Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE

Transcrição

1 Data: 10/10/ :06:15 Folha : 1 01/11/ Serviços Bancários Vlr. pago ref. Tarif Centralização de Saldo, conf. extrado do mês. 44,30 0, C/a n Vlr. pago ref. Tarif Centralização de Saldo, conf. extrado do mês. 0,00 44, C/c n X Vlr. creditado conf. aviso do dia 01/11/ ,90 0, Serviços Bancários Vlr. creditado conf. aviso do dia 01/11/ ,90 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vlr. transferido ao CFM, ref. cota parte ,73 0, Do Exercício Vlr. creditado conf. aviso do dia 01/11/ ,00 676, Do Exercício Vlr. creditado conf. aviso do dia 01/11/ ,00 359, Pessoa Física Vlr. creditado conf. aviso do dia 01/11/ ,00 315, Pessoa Jurídica Vlr. creditado conf. aviso do dia 01/11/ ,00 446, Pessoa Jurídica Vlr. creditado conf. aviso do dia 01/11/ ,00 783, Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas Vlr. creditado conf. aviso do dia 01/11/ ,00 76, Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas Vlr. creditado conf. aviso do dia 01/11/ ,00 107, Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas Vlr. creditado conf. aviso do dia 01/11/ ,00 229, Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas Vlr. creditado conf. aviso do dia 01/11/ ,00 440, C/a n Vlr. transferido da conta arrecadação para a conta movimento, conf. extrato do mês ,90 0, C/c n X Vlr. transferido para a conta movimento, conf. extrato do mês. 0, , Serviços Bancários Vlr. ref. transf conta centralizada, conf. extrato do mês. 3,20 0, C/a n Vlr. ref. transf conta centralizada, conf. extrato do mês. 0,00 3, Serviços de água e Esgoto Vlr. pago a telemar, conf NFST nº 59620/SERIE. 65,10 0, C/a n Vlr. pago a telemar, conf NFST nº 59620/SERIE. 0,00 65, Serviços de Telecomunicações Vlr. pago a telemar, conf NFST nº 59718/SERIE. 65,10 0, C/a n Vlr. pago a telemar, conf NFST nº 59718/SERIE. 0,00 65, Serviços Bancários Vlr. Tarifa de Extrato Postado. 4,80 0, C/a n Vlr. Tarifa de Extrato Postado. 0,00 4,80 Total do Dia 5.895, ,93 03/11/ C/c n X Vlr. creditado conf. aviso do dia 03/11/ ,08 0, Serviços Bancários Vlr. creditado conf. aviso do dia 03/11/ ,16 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vlr. transferido ao CFM, ref. Cota Parte ,75 0, Do Exercício Vlr. creditado conf. aviso do dia 03/11/ , , Do Exercício Vlr. creditado conf. aviso do dia 03/11/ ,00 543, Expedição de Carteiras Vlr. creditado conf. aviso do dia 03/11/ ,00 67, Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica Vlr. creditado conf. aviso do dia 03/11/ ,00 76, Pessoa Física Vlr. creditado conf. aviso do dia 03/11/ , , Pessoa Jurídica Vlr. creditado conf. aviso do dia 03/11/ ,00 828, Pessoa Física Vlr. creditado conf. aviso do dia 03/11/ ,00 696, Pessoa Jurídica Vlr. creditado conf. aviso do dia 03/11/ ,00 815, Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas Vlr. creditado conf. aviso do dia 03/11/ ,00 369, Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas Vlr. creditado conf. aviso do dia 03/11/ ,00 708, Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas Vlr. creditado conf. aviso do dia 03/11/ ,00 300,94

2 Folha : 2 03/11/ Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas Vlr. creditado conf. aviso do dia 03/11/ ,00 575, C/a n Vlr. transferido da conta arrecadação para a conta movimento, conf. extrato do mês ,08 0, C/c n X Vlr. transferido para a conta movimento, conf. extrato do mês. 0, , C/a n Vlr. transferido do CFM ref. a Circular nº 181/2005-TESOU ,43 0, Outras Transferências Vlr. transferido do CFM ref. a Circular nº 181/2005-TESOU. 0, ,43 Total do Dia , ,50 04/11/ C/c n X Vlr. creditado conf. aviso do dia 04/11/ ,40 0, Serviços Bancários Vlr. creditado conf. aviso do dia 04/11/ ,63 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vlr. transferido ao CFM, ref. Cota Parte. 84,50 0, Do Exercício Vlr. creditado conf. aviso do dia 04/11/ ,00 118, Expedição de Carteiras Vlr. creditado conf. aviso do dia 04/11/ ,00 135, C/a n Vlr. transferido da conta arrecadação para a conta movimento, conf. extrato do mês. 161,40 0, C/c n X Vlr. transferido para a conta movimento, conf. extrato do mês. 0,00 161, C/a n Vlr. transferido do CFM, conf. Oficio CFM 1298/2005-SF ,00 0, Doações Vlr. transferido do CFM, conf. Oficio CFM 1298/2005-SF. 0, ,00 Total do Dia , ,93 07/11/ C/c n X Vlr. creditado conf. aviso do dia 07/11/ ,39 0, Serviços Bancários Vlr. creditado conf. aviso do dia 07/11/ ,63 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vlr. transferido ao CFM, ref. Copta Parte. 85,49 0, Do Exercício Vlr. creditado conf. aviso do dia 07/11/ ,00 117, Expedição de Carteiras Vlr. creditado conf. aviso do dia 07/11/ ,00 100, Expedição de Certidões Vlr. creditado conf. aviso do dia 07/11/ ,00 38, C/a n Vlr. transferido da conta arrecadação para a conta movimento. 163,39 0, C/c n X Vlr. transferido para a conta movimento. 0,00 163,39 Total do Dia 419,90 419,90 08/11/ C/c n X Vlr. creditado conf. aviso do dia 08/11/ ,57 0, Serviços Bancários Vlr. creditado conf. aviso do dia 08/11/ ,80 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vlr. transferido para o CFM, ref. Cota Parte. 251,14 0, Do Exercício Vlr. creditado conf. aviso do dia 08/11/ ,00 411, Expedição de Carteiras Vlr. creditado conf. aviso do dia 08/11/ ,00 304, Expedição de Certidões Vlr. creditado conf. aviso do dia 08/11/ ,00 38, C/a n Vlr. transferido da conta arrecadação para a conta movimento. 480,57 0, C/c n X Vlr. transferido para a conta movimento. 0,00 480, Serviços Bancários Vlr. tarifa DOC-Ger Financeiro. 15,00 0, C/a n Vlr. tarifa DOC-Ger Financeiro. 0,00 15, Manutenção e Conservação de Veículos Vlr. pago a Renovel Veículos Ltda., conf nota fiscal fatura nº ,29 0, C/a n Vlr. pago a Renovel Veículos Ltda., conf nota fiscal fatura nº ,00 268, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. retido ref. tributos federal retido na fonte s/vendas e serviços prestados pela Renovel Veículos Ltda., conf nota fiscal fatura nº ,00 16,69

3 Folha : 3 08/11/ Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Vlr. pago a RC Serviços e Comercio, conf nota fiscal prestação de serviços nº ,03 0, C/a n Vlr. pago a RC Serviços e Comercio, conf nota fiscal prestação de serviços nº , , Contribuições Previdênciárias - INSS Vlr. retenção de INSS ref. s/vendas da RC Serviços e Comercio, conf nota fiscal prestação de serviços nº COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. retenção de tributos federal ref. s/vendas da RC Serviços e Comercio, conf nota fiscal prestação de serviços nº ,00 510,29 0,00 438, Publicidade e Propaganda Vlr. pago a Jornal da Cidade, conf nota fiscal prestação de serviços nº ,52 0, C/a n Vlr. pago a Jornal da Cidade, conf nota fiscal prestação de serviços nº ,00 299, Serviços de Comunicação em Geral Vlr. pago aos Correios/ACF MAR AZUL, conf recibo de venda de produtos. 825,50 0, C/a n Vlr. pago aos Correios/ACF MAR AZUL, conf recibo de venda de produtos. 0,00 825, Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas Vlr. pago a TOPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, conf. recibo do sacado ,10 0, C/a n Vlr. pago a TOPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, conf. recibo do sacado. 0, , COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. retido ref. tributos federal s/vendas da TOPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, conf. recibo do sacado. 0,00 124, Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas Vlr. pago a TOPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, conf. recibo do sacado ,14 0, C/a n Vlr. pago a TOPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, conf. recibo do sacado. 0, , COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. retido ref. tributo federal s/vendas da TOPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, conf. recibo do sacado. 0,00 161, Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas Vlr. pago a TOPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, conf. recibo do sacado ,19 0, C/a n Vlr. pago a TOPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, conf. recibo do sacado. 0,00 996, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. retido ref. tributo federal s/vendas da TOPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, conf. recibo do sacado. 0,00 75, Publicidade e Propaganda Vlr. pago a PR Imprensa Nacional, conf. recibo do sacado. 777,92 0, C/a n Vlr. pago a PR Imprensa Nacional, conf. recibo do sacado. 0,00 777, Publicidade e Propaganda Vlr. pago a PR Imprensa Nacional, conf. recibo do sacado. 149,60 0, C/a n Vlr. pago a PR Imprensa Nacional, conf. recibo do sacado. 0,00 149, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF, RC Ser. e Com., NF ,39 0, C/a n Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF, RC Ser. e Com., NF ,00 438, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF, Giroflex, NF ,20 0, C/a n Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF, Giroflex, NF , , COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF, Embratel, NF 19. 6,15 0, C/a n Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF, Embratel, NF 19. 0,00 6, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF, Posto São Carlos, NF ,09 0, C/a n Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF, Posto São Carlos, NF ,00 15, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF, Renovel, NF ,69 0, C/a n Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF, Renovel, NF ,00 16, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF, TAN Linhas Aereas, FT ,12 0, C/a n Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF, TAN Linhas Aereas, FT ,00 73, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF, Infraero, FT 11090, 1143 e ,75 0, C/a n Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF, Infraero, FT 11090, 1143 e ,00 11,75

4 Folha : 4 08/11/ COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF, DP, NFPS ,35 0, C/a n Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF, DP, NFPS ,00 28, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF, TAM FT ,96 0, C/a n Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF, TAM FT ,00 156, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF, TAM, FT ,22 0, C/a n Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF, TAM, FT ,00 119, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF, Leandro Ferraz, NFPS ,86 0, C/a n Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF, Leandro Ferraz, NFPS ,00 477, IRRF a Recolher Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF, Lendro Ferraz, NFPS ,66 0, C/a n Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF, Lendro Ferraz, NFPS , , COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF, Eduardo Ribeiro. NFPS ,00 0, C/a n Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF, Eduardo Ribeiro. NFPS ,00 189, Contribuições Previdênciárias - INSS Vlr. pago a Previdencia Social, conf. GPS. Ref. Rui Andrade. 275,96 0, C/a n Vlr. pago a Previdencia Social, conf. GPS. Ref. Rui Andrade. 0,00 275, Contribuições Previdênciárias - INSS Vlr. pago a Previdencia Social, conf. GPS. Ref. Rui Andrade ,00 0, C/a n Vlr. pago a Previdencia Social, conf. GPS. Ref. Rui Andrade. 0, , ISS a Recolher Vlr. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju, conf. DAN. 100,00 0, C/a n Vlr. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju, conf. DAN. 0,00 100, ISS a Recolher Vlr. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju, conf. DAN. 245,05 0, C/a n Vlr. pago a Prefeitura Municipal de Aracaju, conf. DAN. 0,00 245, Publicidade e Propaganda Vlr. pago a Empresa Grafica Jornal da Cidade, conf. Fatura ,00 0, C/a n Vlr. pago a Empresa Grafica Jornal da Cidade, conf. Fatura , , Pagamentos Indevidos Vlr. pago a maior ao Posto São Carlos, conf. Recibo. 0,11 0, Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Vlr. pago ao Posto São Carlos, conf. NF ,66 0, C/a n Vlr. pago ao Posto São Carlos, conf. Recibo. 0,00 293, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. retido ref. tributo fedral s/venda do Posto São Carlos, NF ,00 15, Serviços Técnicos Profissionais Vlr. pago a Eduardo Ribeiro Advocacia, conf. Nota Fiscal Prestação de Serviços nº C/a n Vlr. pago a Eduardo Ribeiro Advocacia, conf. Nota Fiscal Prestação de Serviços nº ISS a Recolher Vlr. retido s/serviços advocaticios prestados por Eduardo Ribeiro Advocacia, conf. Nota Fiscal Prestação de Serviços nº COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. retido s/serviços advocaticios prestados por Eduardo Ribeiro Advocacia, conf. Nota Fiscal Prestação de Serviços nº ,00 0,00 0, ,00 0,00 100,00 0,00 189, Verba de Representação e Atividade Conselhal Vlr. pago a Josilavio de Almeida Araujo, conf. autorização do mesmo. 140,00 0, C/a n Vlr. pago a Josilavio de Almeida Araujo, conf. autorização do mesmo. 0,00 140, Locação de Bens Imóveis Vlr. pago a Legislar Adm de Imoveis, conf recibo. 105,00 0, C/a n Vlr. pago a Legislar Adm de Imoveis, conf recibo. 0,00 105, Serviços de Processamento de Dados Vlr. pago a DP Informatica Processamento de Dados Ltda., conf. NFPS nº ,00 0, C/a n Vlr. pago a DP Informatica Processamento de Dados Ltda., conf. NFPS nº ,00 271,65

5 Folha : 5 08/11/ COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. retido ref. s/serv. prestados pela DP Informatica Processamento de Dados Ltda., conf. NFPS nº ,00 28, Verba de Representação e Atividade Conselhal Vlr. pago a José Servulo S Nunes, conf. autorização do Presidente deste Conselho. 140,00 0, C/a n Vlr. pago a José Servulo S Nunes, conf. autorização do Presidente deste Conselho. 0,00 140,00 Total do Dia , ,59 09/11/ Vale Transporte Vlr. pago a SETRANSP, conf. Cobrança Automatica Banese ,00 0, Banco do Estado de Sergipe S/A - c/ Vlr. pago a SETRANSP, conf. Cobrança Automatica Banese. 0, , C/c n X Vlr. credito conf. aviso do dia 09/11/ ,23 0, Serviços Bancários Vlr. credito conf. aviso do dia 09/11/ ,08 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vlr. transferido ao CFM, ref. Cota Parte. 562,57 0, Do Exercício Vlr. credito conf. aviso do dia 09/11/ ,00 214, Do Exercício Vlr. credito conf. aviso do dia 09/11/ ,00 457, Inscrição de Pessoa Jurídica Vlr. credito conf. aviso do dia 09/11/ ,00 376, Expedição de Carteiras Vlr. credito conf. aviso do dia 09/11/ ,00 135, Pessoa Jurídica Vlr. credito conf. aviso do dia 09/11/ ,00 335, Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas Vlr. credito conf. aviso do dia 09/11/ ,00 74, Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas Vlr. credito conf. aviso do dia 09/11/ ,00 95, C/a n Vlr. transferido da conta arrecadação para a conta movimento ,23 0, C/c n X Vlr. transferido para a conta movimento. 0, ,23 Total do Dia 3.902, ,11 10/11/ C/c n X Vlr. creditado conf. aviso do dia 10/11/ ,53 0, C/a n Vlr. transferido da conta arrecadação para a conta movimento. 479,53 0, Serviços Bancários Vlr. creditado conf. aviso do dia 10/11/ ,81 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vlr. transferido ao CFM, ref. Cota Parte do mês. 244,63 0, Do Exercício Vlr. creditado conf. aviso do dia 10/11/ ,00 157, Expedição de Carteiras Vlr. creditado conf. aviso do dia 10/11/ ,00 135, Pessoa Física Vlr. creditado conf. aviso do dia 10/11/ ,00 315, Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas Vlr. creditado conf. aviso do dia 10/11/ ,00 63, Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas Vlr. creditado conf. aviso do dia 10/11/ ,00 63, C/c n X Vlr. transferido para a conta movimento. 0,00 479, Serviços de Telecomunicações Vlr. pago a Embratel conf. NF nº ,08 0, C/a n Vlr. pago a Embratel conf. NF nº ,00 58, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. retido ref. tributo fedral s/serv. prestados pela Embratel conf. NF nº ,00 6, Serviços Bancários Vlr. pago ref. Tarifa Doc-Ger Financeiro. 10,00 0, C/a n Vlr. pago ref. Tarifa Doc-Ger Financeiro. 0,00 10, Mobiliário em Geral Vlr. pago a Giroflex, conf. NF005098, ref. sistema de arquivos deslizantes linha ,00 0, C/a n Vlr. pago a Giroflex, conf. NF005098, ref. sistema de arquivos deslizantes linha , , COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. retido ref. tributos federal s/venda pela Giroflex de um sistema de arquivos deslizantes linha 2500, conf. NF , ,20

6 Folha : 6 10/11/ Mobiliários em Geral Vlr. ref. sistema de arquivos deslizantes linha 2500 da Giroflex, conf. NF ,00 0, Aquisição de Bens Móveis Vlr. ref. sistema de arquivos deslizantes linha 2500 da Giroflex, conf. NF , , Indenizações, Restituições e Reposições Vlr. pago a Acossiação Comunitária Nosssa Senhora Desterro, ref. ressarcimento de pagamento indevido de anuidade C/a n Vlr. pago a Acossiação Comunitária Nosssa Senhora Desterro, ref. ressarcimento de pagamento indevido de anuidade. 217,86 0,00 0,00 217, Assinatura de Periódicos e Anuidades Vlr. pago ao CINFORM, conf. doc /1, ref. assinatura de Jornal. 94,00 0, C/a n Vlr. pago ao CINFORM, conf. doc /1, ref. assinatura de Jornal. 0,00 94, Serviços de Energia Elétrica Vlr. pago a ENERGIPE, conf. NF nº ,86 0, C/a n Vlr. pago a ENERGIPE, conf. NF nº ,00 22, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. retido ref. tributos federal s/fornecimento de energia pela ENERGIPE, conf. NF nº ,00 1, Serviços de Energia Elétrica Vlr. pago a ENERGIPE, conf. NF nº ,43 0, C/a n Vlr. pago a ENERGIPE, conf. NF nº ,00 633, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. retido ref. trbutos federal s/fornecimento de energia eletrica pela ENERGIPE, conf. NF nº ,00 39, Serviços de Energia Elétrica Vlr. pago a ENERGIPE, conf. NF nº ,32 0, C/a n Vlr. pago a ENERGIPE, conf. NF nº ,00 14, Serviços de Energia Elétrica Vlr. pago a ENERGIPE, conf. NF nº ,63 0, C/a n Vlr. pago a ENERGIPE, conf. NF nº ,00 111, Serviços de Energia Elétrica Vlr. pago a ENERGIPE, conf. NF nº ,18 0, C/a n Vlr. pago a ENERGIPE, conf. NF nº ,00 74, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF. 40,69 0, C/a n Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF. 0,00 40, Contribuições Previdênciárias - INSS Vlr. pago a Previdencia Social, conf. GPS. Ref. RC Comercio e Serviços Ltda. 438,39 0, C/a n Vlr. pago a Previdencia Social, conf. GPS. Ref. RC Comercio e Serviços Ltda. 0,00 438, Adiantamento de 13º Salário Vlr. pago aos funcionarios deste CREMESE, ref. adiantamento de 13º ,29 0, C/a n Vlr. pago aos funcionarios deste CREMESE, ref. adiantamento de 13º. 0, , C/ n Poupança Ouro Vlr. ref. aplicação em poupança, conf. extrato do mês ,00 0, C/a n Vlr. ref. aplicação em poupança, conf. extrato do mês. 0, , Diárias no País Vlr. a José Rony S. Almeida, conf. autorização do presidente deste CREMESE ,00 0, C/a n Vlr. a José Rony S. Almeida, conf. autorização do presidente deste CREMESE. 0, , Verba de Representação e Atividade Conselhal Vlr. a Josias D. Passos, conf. autorização do presidente deste CREMESE. 140,00 0, C/a n Vlr. a Josias D. Passos, conf. autorização do presidente deste CREMESE. 0,00 140, C/a n Vlr. ref. despesas com instalação eletrica, conf. Ofício CFM nº 3363/2005-TESOU ,47 0, Doações Vlr. ref. despesas com instalação eletrica, conf. Ofício CFM nº 3363/2005-TESOU. 0, ,47 Total do Dia , ,70 14/11/ C/c n X Vlr. creditado conf. aviso do dia 14/11/ ,52 0, Serviços Bancários Vlr. creditado conf. aviso do dia 14/11/ ,18 0,00

7 Folha : 7 14/11/ CFM - Conselho Federal de Medicina Vlr. transferido ao CFM, ref. Cota Parte. 228,31 0, Do Exercício Vlr. creditado conf. aviso do dia 14/11/ ,00 592, Expedição de Títulos de Especialização Vlr. creditado conf. aviso do dia 14/11/ ,00 33, Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas Vlr. creditado conf. aviso do dia 14/11/ ,00 11, Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas Vlr. creditado conf. aviso do dia 14/11/ ,00 47, C/a n Vlr. transferido da conta arrecadação para a conta movimento. 454,52 0, C/c n X Vlr. transferido.para a conta movimento. 0,00 454,52 Total do Dia 1.139, ,53 17/11/ C/c n X Vlr. creditado conf. aviso do dia 17/11/ ,47 0, Serviços Bancários Vlr. creditado conf. aviso do dia 17/11/ ,09 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vlr. transferido ao CFM, ref. Cota Parte. 18,77 0, Do Exercício Vlr. creditado conf. aviso do dia 17/11/ ,00 56, C/a n Vlr. transferido da conta arrecadação para a conta movimento. 36,47 0, C/c n X Vlr. transferido para a conta movimento. 0,00 36, Impostos, Taxas, Pedágios e Custas Judiciais Vlr. pago a Receita Federal, conf DARF's, ref. a Custas Judiciais. 434,18 0, C/c nº JUSTIÇA FEDERAL Vlr. pago a Receita Federal, conf DARF's, ref. a Custas Judiciais. 0,00 434, Serviços de Telecomunicações Vlr. pago a TELEMAR, conf. NFST nº ,98 0, C/a n Vlr. pago a TELEMAR, conf. NFST nº , , Serviços de Telecomunicações Vlr. pago a TELEMAR, conf. NFST nº ,05 0, C/a n Vlr. pago a TELEMAR, conf. NFST nº ,00 365, Serviços de Telecomunicações Vlr. pago a TELEMAR, conf. NFST nº ,51 0, C/a n Vlr. pago a TELEMAR, conf. NFST nº ,00 87, Serviços Bancários Vlr. pago ref. tarifa DOC-Ger Financeiro, conf. extrato do mês. 5,00 0, C/a n Vlr. pago ref. tarifa DOC-Ger Financeiro, conf. extrato do mês. 0,00 5, Locação de Bens Imóveis Vlr. pago a Maria Lafaete Fraga conf. recibo de Aluguel. 450,00 0, C/a n Vlr. pago a Maria Lafaete Fraga conf. recibo de Aluguel. 0,00 450, Publicidade e Propaganda Vlr. pago a PR - Imprensa Nacional, conf doc nº ,28 0, C/a n Vlr. pago a PR - Imprensa Nacional, conf doc nº 4. 0,00 269, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. pago a Receita Federal conf. DARF. 50,95 0, C/a n Vlr. pago a Receita Federal conf. DARF. 0,00 50, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. pago a Receita Federal conf. DARF, Lojas Maia, NF ,63 0, C/a n Vlr. pago a Receita Federal conf. DARF, Lojas Maia, NF ,00 330, Verba de Representação e Atividade Conselhal Vlr. pago a Roosewelt Oliveira, conf. autorização do presidente deste CREMESE. 140,00 0, C/a n Vlr. pago a Roosewelt Oliveira, conf. autorização do presidente deste CREMESE. 0,00 140, Serviços Médicos e Odontológicos Vlr. pago a UNICAT, conf. NFS nº 10129, ref. a Serviços de Medicina do Trabalho. 870,90 0, C/a n Vlr. pago a UNICAT, conf. NFS nº 10129, ref. a Serviços de Medicina do Trabalho. 0,00 819, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. retido ref. a tributos federal s/serviços prestados pela UNICAT, conf. NFS nº 10129, ref. a Serviços de Medicina do Trabalho. 0,00 50,95 Total do Dia 4.546, ,28

8 Folha : 8 18/11/ C/c n X Vlr. creditado conf. aviso do dia 18/11/ ,51 0, Serviços Bancários Vlr. creditado conf. aviso do dia 18/11/ ,27 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vlr. Transferido ao CFM, ref. Cota Parte. 179,86 0, Do Exercício Vlr. creditado conf. aviso do dia 18/11/ ,00 39, Do Exercício Vlr. creditado conf. aviso do dia 18/11/ ,00 424, Expedição de Certidões Vlr. creditado conf. aviso do dia 18/11/ ,00 33, Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas Vlr. creditado conf. aviso do dia 18/11/ ,00 8, Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas Vlr. creditado conf. aviso do dia 18/11/ ,00 33, C/a n Vlr. Transferido da conta arrecadação para a conta movimento. 356,51 0, C/c n X Vlr. Transferido para a conta movimento. 0,00 356,51 Total do Dia 896,15 896,15 21/11/ C/a n Vlr. ref. resgate de aplicação empoupança, conf. extrato do mês ,76 0, C/ n Poupança Ouro Vlr. ref. resgate de aplicação empoupança, conf. extrato do mês. 0, , C/c n X Vlr. creditado conf. aviso do dia 21/10/ ,30 0, Serviços Bancários Vlr. creditado conf. aviso do dia 21/10/ ,36 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vlr. transferido ao CFM, ref. a Cota Parte. 48,82 0, Do Exercício Vlr. creditado conf. aviso do dia 21/10/ ,00 78, Expedição de Carteiras Vlr. creditado conf. aviso do dia 21/10/ ,00 67, C/a n Vlr. transferido da conta arrecadação para a conta movimento. 93,30 0, C/c n X Vlr. transferido para a conta movimento. 0,00 93, Serviços Bancários Vlr. pago ref. Traifa DOC-Gerenciador Financaeiro. 10,00 0, C/a n Vlr. pago ref. Traifa DOC-Gerenciador Financaeiro. 0,00 10, Serviços de Impressão e Reprodução de Vlr. pago a Casa da Cópia, conf. NFPS nº ,28 0, C/a n Vlr. pago a Casa da Cópia, conf. NFPS nº ,00 708, Serviços Técnicos Profissionais Vlr. pago a Engecop, conf. NFPS nº ,00 0, C/a n Vlr. pago a Engecop, conf. NFPS nº , , COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. retido s/serviços de engenharia prestados pela Engecop, conf. NFPS nº ,00 425, Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas Vlr. pago a TOPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, conf. doc ,19 0, C/a n Vlr. pago a TOPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, conf. doc ,00 948, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. retido s/compra de passagens a TOPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, conf. doc ,00 71, Material para Manutenção de Bens Móveis e Vlr. pago a PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA, conf. doc ,26 0, C/a n Vlr. pago a PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA, conf. doc , , COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. retido s/compra de material permanente a PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA, conf. doc ,00 156, Publicidade e Propaganda Vlr. pago a Empresa Grafica Joranal da Cidade, conf. doc 75813/ ,60 0, C/a n Vlr. pago a Empresa Grafica Joranal da Cidade, conf. doc 75813/ ,00 285, Serviços de Energia Elétrica Vlr. pago a Energipe, conf. Fatura nº ,53 0, C/a n Vlr. pago a Energipe, conf. Fatura nº , ,53

9 Folha : 9 21/11/ Seguros em Geral Vlr. pago a HSBC Seguros - INBL UN BAHIA, conf. doc ,85 0, C/a n Vlr. pago a HSBC Seguros - INBL UN BAHIA, conf. doc ,00 821, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF. 69,45 0, C/a n Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF. 0,00 69, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF. 2,47 0, C/a n Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF. 0,00 2, IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF. 219,17 0, C/a n Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF. 0,00 219, PIS/PASEP Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF. 114,66 0, C/a n Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF. 0,00 114, PIS/PASEP Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF. 150,52 0, C/a n Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF. 0,00 150, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF. 156,62 0, C/a n Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF. 0,00 156, Pagamentos Indevidos Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF, Casas Maia, pago em duplicidade. 330,63 0, C/a n Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF, Casas Maia, pago em duplicidade. 0,00 330, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF. 477,23 0, C/a n Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF. 0,00 477, Contribuições Previdênciárias - INSS Vlr. pago ao INSS, conf. GPS. 555,50 0, C/a n Vlr. pago ao INSS, conf. GPS. 0,00 555, INSS - Previdência Social Vlr. pago ao INSS, conf. GPS ,64 0, Contribuições Previdenciárias - INSS Vlr. pago ao INSS, conf. GPS ,37 0, C/a n Vlr. pago ao INSS, conf. GPS. 0, , Salário-família Vlr. pago ao INSS, conf. GPS. 0,00 102, INSS - Previdência Social Vlr. pago ao INSS, conf. GPS ,14 0, Contribuições Previdenciárias - INSS Vlr. pago ao INSS, conf. GPS ,51 0, C/a n Vlr. pago ao INSS, conf. GPS. 0, , Adiantamento de Salário Vlr. pago aos funcionários deste CREMESE ,52 0, C/a n Vlr. pago aos funcionários deste CREMESE. 0, , Vencimentos e Salários Vlr. ref. parcela de 13º salario não descontada na Rescisão da funcionária Ana Lucia Berain Alves Adiantamento de 13º Salário Vlr. ref. parcela de 13º salario não descontada na Rescisão da funcionária Ana Lucia Berain Alves. 76,37 0,00 0,00 76, Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha Vlr. pago a F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA, CONF. NFF nº ,70 0, Utensílios e Equipamentos Diversos Vlr. pago a F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA, CONF. NFF nº ,00 0, C/a n Vlr. pago a F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA, CONF. NFF nº , , COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. retido s/compra de material permanente a F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA, CONF. NFF nº Máquinas, Motores e Aparelhos Vlr. ref. a diversos materias permanente, da F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA, conf. NFF nº ,00 330,63 679,00 0,00

10 Folha : 10 21/11/ Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha Vlr. ref. a diversos materias permanente, da F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA, conf. NFF nº Aquisição de Bens Móveis Vlr. ref. a diversos materias permanente, da F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA, conf. NFF nº Serviços Técnicos Profissionais Vlr. pago a AS- Serviços de Informatica e Produções Artisticas Ltda, conf. NFS nº C/a n Vlr. pago a AS- Serviços de Informatica e Produções Artisticas Ltda, conf. NFS nº ,70 0,00 0, , ,00 0,00 0, , Verba de Representação e Atividade Conselhal Vlr. pago a Walbert M. Carvalho, conf. autorização do presidente deste CREMESE. 140,00 0, C/a n Vlr. pago a Walbert M. Carvalho, conf. autorização do presidente deste CREMESE. 0,00 140, Diárias no País Vlr. pago a Liliane Silva Oliveira, conf. Ofício 346/05 PRES. 875,00 0, C/a n Vlr. pago a Liliane Silva Oliveira, conf. Ofício 346/05 PRES. 0,00 875, Serviços de Vigilância Vlr. pago a E.S.V. - Empresa Sergipana de Vigilância, conf. NFS nº ,00 0, C/a n Vlr. pago a E.S.V. - Empresa Sergipana de Vigilância, conf. NFS nº , , Contribuições Previdênciárias - INSS Vlr. retido s/serviços prestados pela a E.S.V. - Empresa Sergipana de Vigilância, conf. NFS nº ISS a Recolher Vlr. retido s/serviços prestados pela a E.S.V. - Empresa Sergipana de Vigilância, conf. NFS nº COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. retido s/serviços pretados pela a E.S.V. - Empresa Sergipana de Vigilância, conf. NFS nº ,00 555,50 0,00 252,50 0,00 477, Adicional Noturno Vlr. ref. adicional noturno dos funcionários deste CREMESE. 8,83 0, Adicional de Insalubridade Vlr. ref. insalubridade dos funcionários deste CREMESE. 60,00 0, º Salário Vlr. ref. 13º salarios dos funcionários deste CREMESE ,56 0, Serviços Extraordinários Vlr. ref. hora extra dos funcionários deste CREMESE. 296,15 0, Adiantamento de 13º Salário Vlr. ref. 13º salário dos funcionários deste CREMESE. 0, , INSS - Previdência Social Vlr. ref. desconto de INSS s/folha de pagamentos dos funcionários deste CREMESE. 0, , IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte Vlr. ref. retenção de IRRF dos funcionários deste CREMESE. 0,00 219, Salário-família Vlr. ref. Salários Família dos funcionários deste CREMESE. 102,50 0, Vencimentos e Salários Vlr. ref. Salários dos funcionários deste CREMESE ,06 0, Adicional de Insalubridade Vlr. ref. insalubridade dos funcionários deste CREMESE. 60,00 0, Programa de Alimentação ao Trabalhador Vlr. ref. ajuda de custo dos funcionários deste CREMESE ,52 0, Adiantamento de Salário Vlr. ref. Salários dos funcionários deste CREMESE. 0, , INSS - Previdência Social Vlr. ref. desconto de INSS s/salários dos funcionários deste CREMESE. 0, , IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte Vlr. ref. desconto de IRF s/salários dos funcionários deste CREMESE. 0,00 190, Contribuição Sindical Vlr. ref. desconto de contribuição sindical s/salários dos funcionários deste CREMESE. 0,00 29, Vale Transporte Vlr. ref. desconto de Vale-transporte s/salários dos funcionários deste CREMESE. 0,00 311, C/c n X Vlr. creditado, conf. aviso do dia 21/11/ ,53 0, Serviços Bancários Vlr. creditado, conf. aviso do dia 21/11/ ,27 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vlr. transferido ao CFM, ref. Cota Parte. 170,87 0, Do Exercício Vlr. creditado, conf. aviso do dia 21/11/ ,00 98,67

11 Folha : 11 21/11/ Inscrição de Pessoa Jurídica Vlr. creditado, conf. aviso do dia 21/11/ ,00 376, Expedição de Certificado de Pessoa Jurídica Vlr. creditado, conf. aviso do dia 21/11/ ,00 38, C/a n Vlr. transferido da conta arrecadação para a conta movimento. 338,53 0, C/c n X Vlr. transferido para a conta movimento. 0,00 338,53 Total do Dia , ,27 22/11/ Adiantamento de Salário Vlr. pago a Suzangelica, funcionária deste Conselho, ref. salário do mês 11/2005, conf. ofício Banco do Estado de Sergipe S/A - c/ Vlr. pago a Suzangelica, funcionária deste Conselho, ref. salário do mês 11/2005, conf. ofício Adiantamento de 13º Salário Vlr. pago a Suzangelica, funcionária deste Conselho, ref. 13º salário do mês 11/2005, conf. ofício Banco do Estado de Sergipe S/A - c/ Vlr. pago a Suzangelica, funcionária deste Conselho, ref. 13º salário do mês 11/2005, conf. ofício. 98,29 0,00 0,00 98,29 50,80 0,00 0,00 50,80 Total do Dia 149,09 149,09 23/11/ C/c n X Vlr. creditado conf. aviso do dia 23/11/ ,79 0, Serviços Bancários Vlr. creditado conf. aviso do dia 23/11/ ,09 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vlr. transferido ao CFM, ref. Cota Parte. 123,92 0, Do Exercício Vlr. creditado. conf. aviso do dia 23/11/ ,00 338, Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas Vlr. creditado. conf. aviso do dia 23/11/ ,00 6, Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas Vlr. creditado. conf. aviso do dia 23/11/ ,00 27, C/a n Vlr. transferido da conta arrecadação para a conta movimento. 246,79 0, C/c n X Vlr. transferido para a conta movimento. 0,00 246,79 Total do Dia 618,59 618,59 24/11/ C/c n X Vlr. creditado conf. aviso do dia 24/11/ ,65 0, Serviços Bancários Vlr. creditado conf. aviso do dia 24/11/ ,18 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vlr. transferido ao CFM, ref. Cota Parte. 24,41 0, Do Exercício Vlr. creditado conf. aviso do dia 24/11/ ,00 39, Expedição de Carteiras Vlr. creditado conf. aviso do dia 24/11/ ,00 33, C/a n Vlr. transferido da conta arrecadação para a conta movimento. 46,65 0, C/c n X Vlr. transferido para a conta movimento. 0,00 46,65 Total do Dia 119,89 119,89 25/11/ Serviços de água e Esgoto Vlr. pago a Energipe conf. F.M.S.A.E ,78 0, C/a n Vlr. pago a Energipe conf. F.M.S.A.E.. 0, ,78 Total do Dia 2.096, ,78 28/11/ C/c n X Vlr. creditado conf. aviso do dia 28/11/ ,18 0, Serviços Bancários Vlr. creditado conf. aviso do dia 28/11/ ,54 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vlr. transferencia ao CFM, ref. Cota Parte. 515,28 0, Do Exercício Vlr. creditado conf. aviso do dia 28/11/ ,00 478, Inscrição de Pessoa Jurídica Vlr. creditado conf. aviso do dia 28/11/ ,00 376,00

12 Folha : 12 28/11/ Expedição de Títulos de Especialização Vlr. creditado conf. aviso do dia 28/11/ ,00 33, Pessoa Jurídica Vlr. creditado conf. aviso do dia 28/11/ ,00 335, Pessoa Jurídica Vlr. creditado conf. aviso do dia 28/11/ ,00 96, Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas Vlr. creditado conf. aviso do dia 28/11/ ,00 95, Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas Vlr. creditado conf. aviso do dia 28/11/ ,00 130, C/a n Vlr. transferido da conta arrecadação para a conta movimento ,18 0, C/c n X Vlr. transferido para a conta movimento. 0, ,18 Total do Dia 2.570, ,18 29/11/ Diárias no País Vlr. pago a Monica Diniz A. Fonseca, conf. autorização do presidente deste CREMESE. 190,00 0, C/a n Vlr. pago a Monica Diniz A. Fonseca, conf. autorização do presidente deste CREMESE. 0,00 190, C/a n Vlr. ref. ao Programa de Educação continuada e Instalações Eletricas, conf. Oficío 3433/2005-TESOU ,54 0, Doações Vlr. ref. a Instalações Eletricas, conf. Oficío 3433/2005-TESOU 0, , Outras Transferências Vlr. ref. ao Programa de Educação continuada, conf. Oficío 3433/2005-TESOU 0, , Diárias no País Vlr. pago a Antonio Andre A. Oliveira, conf. autorização do presidente deste CREMESE. 120,00 0, C/a n Vlr. pago a Antonio Andre A. Oliveira, conf. autorização do presidente deste CREMESE. 0,00 120, Material de Cama, Mesa, Copa e Cozinha Vlr. pago a Julio Paes Vasconcelos Comercio e Rep. Ltda, conf. NF ,20 0, C/a n Vlr. pago a Julio Paes Vasconcelos Comercio e Rep. Ltda, conf. NF ,00 375, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. retido s/compra de material de consumo a Julio Paes Vasconcelos Comercio e Rep. Ltda, conf. NF ,00 23, Mobiliário em Geral Vlr. pago a New Center Papelaria Ltda, conf. NF ,00 0, C/a n Vlr. pago a New Center Papelaria Ltda, conf. NF , , Mobiliários em Geral Vlr. ref. a diversos materiais permanente, conf. NF da New Center Papelaria Ltda Aquisição de Bens Móveis Vlr. ref. a diversos materiais permanente, conf. NF da New Center Papelaria Ltda ,00 0,00 0, , Mobiliário em Geral Vlr. pago a Jobema Ind. e Comercio de Móveis, conf. NFF ,06 0, C/a n Vlr. pago a Jobema Ind. e Comercio de Móveis, conf. NFF , , COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. retido s/compra de material permanente a Jobema Ind. e Comercio de Móveis, conf. NFF Mobiliários em Geral Vlr. ref. materiais permanente, conf. NFF da Jobema Ind. e Comercio de Móveis Aquisição de Bens Móveis Vlr. ref. materiais permanente, conf. NFF da Jobema Ind. e Comercio de Móveis. 0, , ,06 0,00 0, , Material de Limpeza e Produtos de Higienização Vlr. pago a Araujo & Filha Ltda, conf. NF ,58 0, C/a n Vlr. pago a Araujo & Filha Ltda, conf. NF ,00 505, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. retido s/compra de material de consumo a Araujo & Filha Ltda, conf. NF ,00 31, Serviços de Comunicação em Geral Vlr. pago a Ferreira e Filho, conf. recibo de Venda de Produtos do Correios nº ,05 0, C/a n Vlr. pago a Ferreira e Filho, conf. recibo de Venda de Produtos do Correios nº , , Publicidade e Propaganda Vlr. pago a Empresa Grafica Jornal da Cidade, conf. doc 75938/ ,00 0,00

13 Folha : 13 29/11/ C/a n Vlr. pago a Empresa Grafica Jornal da Cidade, conf. doc 75938/ ,00 300, Publicidade e Propaganda Vlr. pago a Empresa Grafica Jornal da Cidade, conf. doc 75939/ ,20 0, C/a n Vlr. pago a Empresa Grafica Jornal da Cidade, conf. doc 75939/ ,00 278, Condomínios e Taxas Correlatas Vlr. pago a Condominio Oviedo Teixeira conf. doc 308/ ,00 0, C/a n Vlr. pago a Condominio Oviedo Teixeira conf. doc 308/ ,00 115, Condomínios e Taxas Correlatas Vlr. pago a Condominio Oviedo Teixeira conf. doc 307/ ,00 0, C/a n Vlr. pago a Condominio Oviedo Teixeira conf. doc 307/ ,00 115, Condomínios e Taxas Correlatas Vlr. pago a Condominio Oviedo Teixeira conf. doc 312/ ,00 0, C/a n Vlr. pago a Condominio Oviedo Teixeira conf. doc 312/ ,00 115, Condomínios e Taxas Correlatas Vlr. pago a Condominio Oviedo Teixeira conf. doc 306/ ,00 0, C/a n Vlr. pago a Condominio Oviedo Teixeira conf. doc 306/ ,00 115, Condomínios e Taxas Correlatas Vlr. pago a Condominio Oviedo Teixeira conf. doc 314/ ,00 0, C/a n Vlr. pago a Condominio Oviedo Teixeira conf. doc 314/ ,00 115, Condomínios e Taxas Correlatas Vlr. pago a Condominio Oviedo Teixeira conf. doc 313/ ,00 0, C/a n Vlr. pago a Condominio Oviedo Teixeira conf. doc 313/ ,00 115, Condomínios e Taxas Correlatas Vlr. pago a Condominio Oviedo Teixeira conf. doc 309/ ,00 0, C/a n Vlr. pago a Condominio Oviedo Teixeira conf. doc 309/ ,00 115, Condomínios e Taxas Correlatas Vlr. pago a Condominio Oviedo Teixeira conf. doc 216/ ,00 0, C/a n Vlr. pago a Condominio Oviedo Teixeira conf. doc 216/ ,00 115, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF. 31,50 0, C/a n Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF. 0,00 31, COFINS,CSLL,PIS/PASEP-Empresas Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF. 23,35 0, C/a n Vlr. pago a Receita Federal, conf. DARF. 0,00 23, Publicidade e Propaganda Vlr. pago a Imprensa Nacional, conf. doc ,64 0, C/a n Vlr. pago a Imprensa Nacional, conf. doc 4. 0,00 508, Condomínios e Taxas Correlatas Vlr. pago a Cond. Oviedo Teixeira conf. doc 01P3/ ,00 0, C/a n Vlr. pago a Cond. Oviedo Teixeira conf. doc 01P3/ ,00 46, Condomínios e Taxas Correlatas Vlr. pago a Cond. Oviedo Teixeira conf. doc 310/ ,00 0, C/a n Vlr. pago a Cond. Oviedo Teixeira conf. doc 310/ ,00 115, Condomínios e Taxas Correlatas Vlr. pago a Cond. Oviedo Teixeira conf. doc 311/ ,00 0, C/a n Vlr. pago a Cond. Oviedo Teixeira conf. doc 311/ ,00 115, C/a n Vlr. resgatado da poupança, conf. extrato do mês ,75 0, C/ n Poupança Ouro Vlr. resgatado da poupança, conf. extrato do mês. 0, , Serviços Bancários Vlr. Tarifa DOC-Ger Financeiro. 5,00 0, C/a n Vlr. Tarifa DOC-Ger Financeiro. 0,00 5, C/c n X Vlr. creditado conf aviso do dia 29/11/ ,82 0, Serviços Bancários Vlr. creditado conf aviso do dia 29/11/ ,27 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vlr. transferido ref. Cota Parte. 96,03 0, Expedição de Títulos de Especialização Vlr. creditado conf aviso do dia 29/11/ ,00 67,62

14 Data: 10/10/ :06:17 Folha : 14 29/11/ Pessoa Física Vlr. creditado conf aviso do dia 29/11/ ,00 157, Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas Vlr. creditado conf aviso do dia 29/11/ ,00 31, Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas Vlr. creditado conf aviso do dia 29/11/ ,00 31, C/a n Vlr. transferido da conta arrecadação para a conta movimento. 188,82 0, C/c n X Vlr. transferido para a conta movimento. 0,00 188,82 Total do Dia , ,87 30/11/ C/c n X Vlr. creditado conf aviso do dia 30/11/ ,16 0, Serviços Bancários Vlr. creditado conf aviso do dia 30/11/ ,36 0, CFM - Conselho Federal de Medicina Vlr. transferido ao CFM, ref. Cota Parte. 219,72 0, Do Exercício Vlr. creditado conf aviso do dia 30/11/ ,00 377, Expedição de Carteiras Vlr. creditado conf aviso do dia 30/11/ ,00 33, Pessoa Física Vlr. creditado conf aviso do dia 30/11/ ,00 157, Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas Vlr. creditado conf aviso do dia 30/11/ ,00 38, Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas Vlr. creditado conf aviso do dia 30/11/ ,00 52, C/a n Vlr. transferido da conta arrecadação para a conta movimento. 435,16 0, C/c n X Vlr. transferido para a conta movimento. 0,00 435, C/p n Vlr. ref. Rem. Basica e Cred Jurtos, conf. extrato do mês. 65,82 0, Juros e Correção Monetária de Caderneta de Vlr. ref. Rem. Basica e Cred Jurtos, conf. extrato do mês. 0,00 65, C/ n Poupança Ouro Vlr. ref. redimento de aplicação em poupança, conf, extrato do mês. 797,20 0, Juros e Correção Monetária de Caderneta de Vlr. ref. redimento de aplicação em poupança, conf, extrato do mês. 0,00 797, Serviços Bancários Vlr. pago ref. despesas bancarias, conf. extrato do mês. 14,01 0, Banco do Estado de Sergipe S/A - c/ Vlr. pago ref. despesas bancarias, conf. extrato do mês. 0,00 14, Serviços Bancários Vlr. pago a diversas despesas bancarias, conf. extrato do mês. 212,07 0, BB Fix Empresarial Vlr. pago a diversas despesas bancarias, conf. extrato do mês. 0,00 212, C/ Fix Empres Plus Vlr. rendimento liquido em aplicação, conf. extrato do mês. 19,29 0, Rendimentos de Títulos de Renda Vlr. rendimento liquido em aplicação, conf. extrato do mês. 0,00 19, C/ Prem Empres Plus Vlr. rendimento liquido em aplicação, conf. extrato do mês. 16,30 0, Rendimentos de Títulos de Renda Vlr. rendimento liquido em aplicação, conf. extrato do mês. 0,00 16, Material de Consumo Vlr. ref. saída do almoxarifado, conf. Relatório resumo das entradas e saídas do mês. 536,58 0, Diversas Mutações Almoxarifado Vlr. ref. saída do almoxarifado, conf. Relatório resumo das entradas e saídas do mês. 0,00 536, Baixa do almoxarifado Vlr. ref. entradas no almoxarifado, conf. Relatório resumo das entradas e saídas do mês Material de Consumo Vlr. ref. entradas no almoxarifado, conf. Relatório resumo das entradas e saídas do mês ,90 0,00 0, , Material de Consumo Vlr referente ajuste pelo levantamento físico do almoxarifado neste mês. 94,00 0, Diversas Mutações Almoxarifado Vlr referente ajuste pelo levantamento físico do almoxarifado neste mês. 0,00 94, Cobrança da Dívida Ativa Vl. ref. conbrança da dívida ativa deste mês ,80 0, Fase Administrativa Vl. ref. conbrança da dívida ativa deste mês. 0, ,80 Total do Dia , ,37

15 Data: 10/10/ :06:17 Folha : 15 Aracajú - SE, 30 de novembro de 2005 Total do Mês de Novembro , ,66