D & L ASSESSORIA LTDA
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- Isaac Bayer Valente
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1 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Maio / Período: 01/ a 31/ Conta Corrente: C/C / 173,36 17, / 488,56 48, / 330,96 33, / 173,36 17, / 173,36 17, / 173,36 17, / 173,36 17, / / 173,36 17, / 173,36 17, / 173,36 17, / 173,36 17, / 330,96 33, / 173,36 17,33 (22,89) 167, A 30/ 173,36 17, / / 173,36 17, / 173,36 17, / 173,36 17, / 173,36 17, / 173,36 17, / 173,36 17, / 346,72 34,67 7,84 389, / 173,36 17, / /06/ ,36 17, / 173,36 17, / 173,36 17,33 4,47 195, / 173,36 17, / 173,36 17, / 173,36 17,33 4,12 194, / 173,36 17, / 346,72 34,67 381, / 173,36 17, / 488,56 48, / 173,36 17,33 4,08 194, / 173,36 17, / / 173,36 17,33 4,33 195, / 173,36 17, / 173,36 17,33 3,96 194, / 173,36 17, / 330,96 33, / 488,56 48,85 (140,41) 397, / 173,36 17, / 173,36 17, / 173,36 17, / 173,36 17, / 488,56 48, / 173,36 17, / 173,36 17, / 330,96 33, / 173,36 17, / 173,36 17, / 173,36 17, / 234,00 234, A 30/ 173,36 17, / 173,36 17, / 173,36 17, / 173,36 17, / 173,36 17, / 173,36 17, / 173,36 17, / 173,36 17,33 4,59 195, / 173,36 17,33 4,59 195, / 173,36 17, / 173,36 17, / /06/ ,36 17, / 173,36 17, / 173,36 17, / 330,96 33, / 330,96 33, / 330,96 33, / 173,36 17, / 173,36 17, / 330,96 33, / 173,36 17, / 173,36 17, / 173,36 17, / 173,36 17, / 173,36 17, / 100,86 100, / 173,36 17, / 173,36 17, / 173,36 17, / 173,36 17,33 4,08 194,77
2 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 2/5 Maio / Período: 01/ a 31/ / 173,36 17, / 173,36 17, / 173,36 17, / 173,36 17, / 173,36 17, / 173,36 17, / 173,36 17,33 3,94 194, / 173,36 17, / 125,80 125, / 330,96 33, / 173,36 17, / 173,36 17, / 173,36 17,33 Totais: , , ,66 (1.521,24) ,42 Despesas com Pessoal INSS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. inss PIS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. pis FGTS - GOVERNO FEDERAL - Pgto. ref. fgts FGTS - Rescisório - ANTONIO ERALDO SANTOS - Pgto. 1ª/05 parc. ref. multa de 40% do FGTS Auxílio Funeral - FUNERARIA GALVAO - Pgto. 2ª/03 parc. ref. serv. funerários (urna / translado do corpo / funeral) p/ o func. Sr. Antônio Eraldo Auxílio Funeral - FUNERARIA GALVAO - Pgto. 3ª/03 parc. ref. serv. funerários (urna / translado do corpo / funeral) p/ o func. Sr. Antônio Eraldo Consumo / Taxas Água - EMBASA - Pgto. ref. consumo de água ( 5 m³ ) - Guarita Água - EMBASA - Pgto. ref. consumo de água ( 6 m³ ) - Chuveiros da Praia Energia - COELBA - Pgto. ref. consumo de energia ( 254 Kwh ) - Passarela Energia - COELBA - Pgto. ref. consumo de energia ( 356 Kwh ) - Guarita Telefonia / Internet - OI MOVEL - Pgto. ref. consumo telefônico / internet / 12/24 parc. aquisição de 03 (três) aparelhos Serviços Diversos Ass. Contabil / Juridica - D & L ASSESSORIA LTDA - Pgto. ref. honorários mensal - Mai/2015 Serv. de Vigilância - JOABE SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de reforço da segurança no feriado do dia do trabalho (duas diárias) Serv. de Vigilância - RENATO MELHOR - Pgto. de empreitada ref. serv. de rondas diurnas de segurança - Abr/2015 Serv. Elétrico - NATALICIO PIRES - Pgto. ref. instalação de 02 (dois) refletores p/ a iluminação pública Serv. de Reparo - MUNDO DO CELULAR - Pgto. ref. serv. de reparo executado em 01 (um) ap. smartphone do p/ uso de aplicativos em prol da adm. do Serv. em Geral - JOÃO BARBOSA - Pgto. de empreitada ref. serv. de apoio / manutenção / limpeza no período do feriado do dia do trabalho (Cinco diárias) Serv. de Cobranças - D & L ASSESSORIA LTDA - Pgto. ref. honorários de cobranças de unidades em acordo Serv. Administrativo - MAURICIO FREITAS - Pgto. ref. serv. financeiro / gerenciamento de conta / controle de adimplência / inadimplência - Mai/2015 Serv. de Roçagem - CRISTIANO OLIVEIRA - Pgto. de empreitada ref. serv. de roçagem de 09 (nove) terrenos Serv. de Roçagem - CRISTIANO OLIVEIRA - Pgto. de empreitada ref. serv. de roçagem de 22 (vinte e dois) terrenos Serv. de Roçagem - EDMAR SANTOS - Pgto. de empreitada ref. serv. de roçagem de 21 (vinte e um) terrenos / roçagem da parte frontal do com a BA-001 / ciscagem dos resíduos Serv. de Proteção ao Crédito - CDL - Pgto. ref. mensalidade / taxas - Abr/ / Internet GPS 3.021,54 25/ Internet DARF 88,62 08/ Internet GRF 735,04 05/ Internet Recibo 1.236,00 18/ / ,20 22/ Débito Aut. Fatura 60,60 22/ Débito Aut. Fatura 60,60 22/ Débito Aut. Fatura 189,62 22/ Débito Aut ,76 08/ Internet ,79 950,37 28/ Internet Recibo 1.036,20 07/ Internet Recibo 14 13/ 1069 Recibo 30 11/ Internet Recibo 10 12/ Débito Aut. Cupom fiscal 18 07/ Internet Recibo 225,00 19/ Internet Recibo 505,17 28/ Internet Recibo 385,00 08/ Internet Recibo 252,00 04/ Internet Recibo 616,00 07/ Internet Recibo 1.488,00 11/ Internet ,90
3 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 3/5 Maio / Período: 01/ a 31/ Serv. de Costura - TERCEIROS - Pgto. ref. serv. de costura de 02 (duas) bainhas de 02 (duas) facas táticas utilizadas pela supervisão / segurança do Manutenção Segurança Eletronica - ALIANÇA SEG. ELETRÔNICA - Pgto. 3ª/03 parc. ref. serv. de instalação c/ fornecimento de 01 (um) receptor de imagens das câmeras de segurança Segurança Eletronica - KABUM S.A. - Pgto. ref. compra de 01 (um) HD Seagate p/ o sistema das câmeras de segurança Site - Dominio - VIAX - Pgto. ref. manut. mensal - Mai/2015 Manut. do Quadricíclo - COFEL - Pgto. ref. compra de de 02 (dois) frascos spray de tinta alta temperatura p/ pintura / manut. das engrenagens dos quadricíclos (Tático I / Tático II) Manut. do Quadricíclo - RAS - Pgto. ref. compra de produtos p/ lavagem / lubrificação dos quadricíclos (Tático I / Tático II) Diversos Mat. de Escritorio - DINO PAPELARIA - Pgto. ref. compra de papel A4 p/ impressões diversas Transporte - JADSON DOS SANTOS MOREIRA - Pgto. ref. gasto c/ condução a serv. do ( Transportes p/ Sr. Jadson / Sra. Maria p/ ida e volta a SAJ resolver questões previdenciarias do ex-funcionário - Sr. Antônio Barbosa ) Transporte - TERCEIROS - Pgto. ref. gasto c/ condução p/ o transporte de SAJ ao transportando 01 (um) arreio de couro comprado p/ ser utilizado no animal da carroça - (Transporte contratado pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira) Transporte - TERCEIROS - Pgto. ref. gasto c/ deslocamento do síndico a serv. do (Tarifas de lanchas de ida/volta a SSA / Taxi em SSA) Tar. de Liq. de boletos - BRADESCO S/A - Tarifas de cobranças Outras Tar. Bancárias - BRADESCO S/A - Outras tarifas Mat. Diversos - DINOSSAURO PRESENTES - Pgto. ref. compra de colas + pistola p/ cola p/ uso na manut. em geral do Mat. Diversos - SELARIA GOMES - Pgto. ref. compra de 01 (um) arreio de couro p/ ser utilizado no animal da carroça - (Material comprado pelo conselheiro - Sr. Antônio Oliveira) Mat. Diversos - TERCEIROS - Pgto. ref. compra de 18 (dezoito) frascos do produto Ecoatta que serão utilizados p/ combater cupim e outros insetos nas áreas comuns do - (Produto comprado pelo conselheiro - Sr. Sérgio Keler) Combustível - POSTO TYREAM - Pgto. ref. compra de gasolina p/ o veículo do síndico a serv. do (Ida/volta a SAJ p/ audiência na justiça do Trabalho / Ida/volta a CZM encomendar e comprar carroça p/ recolher lixo do c/ veículo motorizado) Ferramentas - DINOSSAURO PRESENTES - Pgto. ref. compra de 01 (um) ferro de solda 40W p/ uso na manut. em geral do Equip./Utilitários - COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SIMÕES - Pgto. ref. compra de 01 (uma) bomba p/ pulverização + produto p/ combate à carrapatos / pulgas / formigas Estacionamento - TERCEIROS - Pgto. ref. estadia do veículo do síndico a serv. do (No Banco p/ saques p/ pagamento diversos) Plastificação - CG COPIAS - Pgto. ref. plastificação de documento ( aviso falta dágua ) Plastificação - TERCEIROS - Pgto. ref. plastificação de 02 (duas) carteiras funcionais Plastificação - TERCEIROS - Pgto. ref. plastificação de documentos pertinentes ao Plastificação - TINHO.COM - Pgto. ref. plastificação de 04 (quatro) carteiras funcionais Combustiveis - POSTO VERA CRUZ - Pgto. ref. compra de gasolina p/ abastecimento das maq. roçadeiras utilizadas p/ roçagem / Abastecimento dos quadricíclos (Tático I / Tático II) Bens Patrimoniais Equip./Utilitarios - METALURGICA HONDA - Pgto. 1ª/04 parc. ref. aquisição de 01 (uma) carreta em tubos galvanizados c/ madeira vinhático c/ encaixe p/ os quadricíclos, utilizada p/: recolhimentos de lixo, podas e manut. em geral 04/ Internet Recibo 12, ,27 10/ 1062 Recibo 50 21/ Internet ,40 08/ Internet / Débito Aut. Cupom fiscal 28,60 05/ Débito Aut. Cupom fiscal 32, ,55 04/ Internet Cupom fiscal 11,00 08/ Internet Recibo 68,00 21/ Internet Recibo 15,00 04/ Internet Recibo 67,50 28/ Débito Aut. Extrato 540,33 27/ Débito Aut. Extrato 88,30 06/ Débito Aut. Cupom fiscal 27,00 21/ Internet Cupom fiscal 16 19/ Internet Recibo 27 19/ Internet Cupom fiscal 8 13/ Débito Aut. Cupom fiscal 22,00 03/ Débito Aut / Internet Recibo 7,00 04/ Internet Recibo 2,50 04/ Internet Recibo 3,00 19/ Internet Recibo 9,00 04/ Internet Recibo 6,00 04/ Débito Aut. Cupom fiscal 207, ,13 06/ 1070 Recibo ,52
4 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 4/5 Maio / Período: 01/ a 31/ C/C , ,42 (16.343,52) R$ 5.938,85 Conta Corrente: Caixa Totais: Caixa R$ Conta Corrente: Poupança Totais: Receitas Rendimentos 48, , ,15 Poupança ,47 48,15 R$ 7.839,62 Saldo Anterior: de Receitas: de Despesas: Saldo do Mês: RESUMO 8.992, ,57 (16.343,52) 4.786,05 SALDO A SER TRANSFERIDO: ,47
5 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 5/5 Maio / Período: 01/ a 31/ MAURICIO B. A. DE FREITAS Contador - CRC - BA /O-6 - Original Assina SILVIO JOSE BARAUNA DE FREITAS Sindico - ADM. 2014/ Original Assinado ALFONSO QUINTAS GONZZALES FILHO Sub-Síndico - ADM. 2014/ Original Assinado JOSE RAIMUNDO DE ANDRADE PINTO ANTONIO EDUARDO FONSECA DINIZ LUCIA PRETTI DE MENEZES
D & L ASSESSORIA LTDA
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/7 Janeiro / 2015 - Período: 01/ a 31/ Conta Corrente: C/C - 37986-7 30620 00379867 RECEITAS/HISTÓRICO Unidade Vencimento Taxa de Fundo de Acordo Taxa Extra Acréscimos
D & L ASSESSORIA LTDA
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Fevereiro / 2014 - Período: 01/ a 28/ Conta Corrente: C/C - 37986-7 30620 00379867 0001 28/ 159,28 15,92 0,00 75,00 0,00 0004 30/ 159,28 15,92 0,00 75,00 0,00
Demonstrativo Financeiro de JANEIRO de 2008 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATHENAS Finax - Controle Financeiro V4.21.0.4
Página : 1 Dia CFin RECEITAS 1101 COTAS ORDINÁRIAS Descrição do Saldo Anterior CONTA CORRENTE 631,76 CONTA CORRENTE - ANTIGA 8,30 FUNDO DE CAIXA 256,29 CONTA POUPANÇA 2040,54 Saldo Anterior 2936,89 02
BALANCETE SET/2013 Maricá, 04 de junho de 2014
BALANCETE SET/2013 RECEITAS set-2013 CONCESSIONÁRIAS Avaliação Física 258,00 Ampla 18.182,67 Cota Condominial 186.563,73 Telefonia móvel NEXTEL 584,35 Fundo de Reserva 19.289,36 Telefonia móvel OI 389,97
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
Código Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24
Folha: 1 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 582.098,33 779.584,85 864.850,80 496.832,38 30 1.1.1 DISPONIBILIDADE 462.844,31 510.922,02 615.741,39 358.024,94
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013 SALDO INICIAL TOTAL EM 31/12/2012 268.063,35 DESPESAS 290.766,92 SALDO INICIAL EM BANCO 263.178,39 DESPESAS ASSEJUS 290.766,92 DESPESAS COM PESSOAL 59.853,97 BANCO
Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final 300000000000000 00003 RECEITAS 595.044,29
Grupo RECEITAS Levantado em 31 de Dezembro de 2012 Folha: 00001 300000000000000 00003 RECEITAS 595.044,29 301000000000000 00031 RECEITAS OPERACIONAIS 429.657,20 301010000000000 00311 RECEITAS OPERACIONAIS
0413-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 ***
DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 *** 55555 00000001 01 11134 33101 RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 134,04 00001 00000295 01 22505 32201 VENDA INTERNA
Demonstrativo Financeiro de FEVEREIRO de 2011 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ROTTERDAM Finax - Controle Financeiro V6.89.0.5 Descrição do Saldo Anterior
Descrição do Saldo Anterior Página : 1 FUNDO CAIXA 7,02 CONTA CORRENTE CEF 413,82 Saldo Anterior Dia CFin Seq Conta Contábil CRÉDITOS 1101 COTAS ORDINÁRIAS 420,84 10 041 232175 COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX
Relatório do Plano de Contas
1 10000 ATIVO 1.01 10001 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 10002 DISPONIVEL 1.01.01.01 10003 CAIXA 1.01.01.01.00001 10004 CAIXA GERAL S 1.01.01.02 10020 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.02.00001 10021 BANCO DO BRASIL
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18939 - Depósito em conta corrente Ref. troco do cheque 003056 utilizado para pagamento
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2014 A 31/01/2014 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 77.271,06 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO
DATA HISTORICO ENTRADAS SAIDAS SALDO
091 - ASSOC DOS SERVDORES DO TRIB DE JUST Folha:0001 SALDO ANTERIOR 50,00 03/10/11 Vlr ref pgto Casa das Fechaduras conf recibo nº 21 40,00 10,00 28 em n/ poder. 04/10/11 Vlr ref recebimento de convenio
Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho
Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
Associação Campos do Conde Castelos
Pág. : 1 Receitas Rateio de Despesas Recebimento de Taxas em Atraso Rendimento Aplicação Taxas de Acordo Taxa Investimento Outras Receitas T 11339 - Recebimento de cheques referente a locação do salão
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06 FONE: (064) 3651-4974 END: RUA 08, Nº 06 - BAIRRO: CONJUNTO RIO PRETO QUIRINÓPOLIS - GOIÁS. SALDOS
AMICC-ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA CRIANCA COM CANCER Balancete Analitico Período: 01/01/10 à 31/03/10. Folha: 1. Saldo Anterior
Folha: 1 17 1 ATIVO 788.946,26 154.029,67 184.633,66 758.342,27 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 185.675,35 154.029,67 169.279,63 170.425,39 164 1.1.1 DISPONIVEL 184.222,29 144.297,62 160.134,88 168.385,03 171
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS 1/5 F L U X O D E C A I X A 240.985,07 DISPONIVEL (+) 278.196,04 Fundo Fixo 1.905,22 C/C Bco. Itaú - TJ 203,48 C/C Banco do Brasil (26,80) Aplicação
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
FOLHA: 000002 3 - RECEITAS 3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA 3.1.1 - RECEITA BRUTA 3.1.1.02 - RECEITAS DOAÇÕES 3.1.1.02.0001 - DOAÇOES PESSOAS FISICAS 4.584,85 C 3.1.1.02.0003 - ASSOCIADOS 64.302,69 C RECEITAS
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS F L U X O D E C A I X A 243.634,39 DISPONIVEL (+) 324.900,86 Fundo Fixo 1.534,37 C/C Bco. Itaú - TJ 223,05 C/C Banco do Brasil 49.457,16 C/C
PRESTAÇÃO DE CONTAS: OUTUBRO/2009
PRESTAÇÃO DE CONTAS: OUTUBRO/2009 CRÉDITOS R$ 37.699,74 MENSALIDADES RECEBIDAS COM PAGAMENTO DE BOLETO R$ 37.514,16 1 01/10/2009 R$ 1.531,92 2 02/10/2009 R$ 834,10 3 05/10/2009 R$ 3.313,32 4 06/10/2009
1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Totais %Reajuste
1 Despesas 1.01 - Contratos e Manutenção PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ % R$ 1.01.01 Elevadores 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00
ATIVO 735.264,30D 663.271,13D. Ativo Circulante 197.219,83D 167.247,30D. Disponivel 168.938,31D 150.125,04D
Data: 17/07/2015 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BAMBUI Folha: 2 Hora: 10:41:27 *** Balanço Patrimonial *** ATIVO 735.264,30D 663.271,13D Ativo Circulante 197.219,83D 167.247,30D Disponivel 168.938,31D
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015
: 1 1 ATIVO 6.696.323,89D 1.488.250,06 1.434.586,10 6.749.987,85D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.489.543,31D 1.482.146,36 1.418.329,94 4.553.359,73D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 4.192.202,67D 1.192.026,76 1.128.756,69
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009 SALDO ANTERIOR 395.226,36 Caixa 4.231,89 Banco do Brasil c/c 1722-1 198.896,83 Banco HSBC c/c 2150-16 1.106,61 Banco do Brasil c/c 6730-x 71.962,99 Banco HSBC
PRESTAÇÃO DE CONTA JULHO/2014
PRESTAÇÃO DE CONTA JULHO/2014 Contrato de Gestão Prefeitura Municipal de Araçatuba /Secretaria Municipal de Assistência Social Tipo de Contrato Contrato de Gestão 0001/2014 Processo 742/2014 Entidade Associação
Balancete Interno de Abril de 2015
Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 540.685,21-4.422.359,76 4.468.057,45 494.987,52-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 490.866,38-4.283.035,73 4.415.034,23
DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 31/10/2015 SALDO ANTERIOR 7.474,84
COOPERJUS nov/15 SICREDI - 748 AGÊNCIA: 0810 CONTA: 16522-6 / SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 31/10/2015 SALDO ANTERIOR 7.474,84 03/11/2015 Ch
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:04:38 Folha : 1 01/06/2005 00660 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. creditado, conf. relatório do dia 01/06/2005. 5.585,89 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. creditado, conf.
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
JANEIRO 2008 DATA DOCUMENTO HISTÓRICO VALOR 28/12/2007 SALDO ANTERIOR 43.416,42 28/12/2007 SALDO BLOQUEADO ANTERIOR 0
JANEIRO 2008 DATA DOCUMENTO HISTÓRICO VALOR 28/12/2007 SALDO ANTERIOR 43.416,42 28/12/2007 SALDO BLOQUEADO ANTERIOR 0 04/01/2008 2.275 Referente a contribuição natalina para os funcionarios do condominio
BALANCETE MENSAL Janeiro/2015. 0. SALDO INICIAL 78.645,78 1. Caixa 19,38 2. Bancos 19.186,40 3. Aplicações Financeiras 59.440,00
Janeiro/2015 0. SALDO INICIAL 78.645,78 2. Bancos 19.186,40 3. Aplicações Financeiras 59.440,00 1. RECEITAS 19.800,02 01. Receitas de Associados 15.855,60 01. Mensalidades de Associados 15.855,60 03. Receitas
1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C
Balancete para Verificação - Receita - maio / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C 1.2.1 CONTRIBUIÇOES SOCIAS 181.650,41
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009 DATA HISTÓRICO RECEITA DESPESA SALDO 01/04/2009 CAIXA ANTERIOR Saldo em 31/03/2009 ENERGIA ELETRICA 23.720,97 23.720,97 Pgto. a Empresa Companhia Energética
PLANO DE CONTAS ATIVO - CONTAS DEVEDORAS PASSIVO - CONTAS CREDORAS DESPESAS - CONTAS DEVEDORAS RECEITAS - CONTAS CREDORAS APURAÇÃO DE RESULTADO
PLANO DE CONTAS O plano de Contas normalmente é composto de cinco grupos. ATIVO - CONTAS DEVEDORAS PASSIVO - CONTAS CREDORAS DESPESAS - CONTAS DEVEDORAS RECEITAS - CONTAS CREDORAS APURAÇÃO DE RESULTADO
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Março de 2013 (01/03/2013 até 31/03/2013)
OURINHOS TENIS CLUBE Prestação de Contas Março de 2013 (01/03/2013 até 31/03/2013) OURINHOS TENIS CLUBE Demonstrativo Financeiro Março de 2013 2 de 6 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Mar/2013) Saldo
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:06:15 Folha : 1 01/11/2005 01455 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. pago ref. Tarif Centralização de Saldo, conf. extrado do mês. 44,30 0,00 2.1.1.03.01.01 - C/a n. 51.289-3 Vlr.
- Eletropaulo Playball empreendimentos - Pagamento da R$ 525,00
Fluxo de Caixa - Janeiro/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Pagamento - telefone fixo da sede da Apadep - R$ 128,57 01/jan Vivo Pagamento - telefone fixo da sede da Apadep - R$ 462,47 01/jan Vivo
CNPJ : 33.788.431/0029-14 Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.848,03D 4.848,03D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Relação de Liquidação
01-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 0101-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 04/05/2015 540 363 04 122 33909301-0100000 500,00 017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES 500,00 Liquidação nesta data para
CTA CONDOMINIO RECEITA
5020-COND. EDIF. PARQUE DOS ENCANTOS Página: 1 até 6 04/12/2006 Condominio dez/2006 106-303-BL-1 589,10 04/12/2006 Rat 13o Sal. 2 /2 dez/2006 106-303-BL-1 120,00 05/12/2006 Condominio dez/2006 205-602-BL-1
CORE/SE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe CNPJ: 13.044.524/0001-26
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe CNPJ: 13.044.524/0001-26 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 614.264,79D 336.216,98 106.634,21 843.847,56D 1.1 - ATIVO
Balancete de Verificação De 01/12/2014 até 31/12/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 672,00D 754,60 1.053,60 373,00 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 25,24D 324,76 18 17 D Total do Grupo 697,24D 1.079,36 1.233,60 543,00 D BANCOS 1.1.01.02.001
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.450.182,15 485.642,74 348.065,42 7.587.759,47 1.1 2158 ATIVO
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Setembro de 2012 (01/09/2012 até 30/09/2012)
Prestação de Contas Setembro de 2012 (01/09/2012 até 30/09/2012) Demonstrativo Financeiro Setembro de 2012 2 de 7 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Set/2012) Saldo anterior 5.647,11 MENSALIDADES 91,26%
MULTI EXTRATO PROTEST - PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A Maio /2011 02731 - VILLA MESSINA
MULTI EXTRATO PROTEST - PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A Maio /2011 02731 - VILLA MESSINA Maio /2011 00000-000 Protest / Bar-00000 PROTEST ALUGA - Para alugar seu imóvel com rapidez e segurança utilize
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 40.722,42D 01/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
Nome do Condomínio. Demonstrativo Financeiro
Mês: Janeiro 1.5 - Mês: Fevereiro 1.5 - Mês: Março 1.5 - Mês: Abril 1.5 - Mês: Maio 1.5 - Mês: Junho 1.5 - Mês: Julho 1.5 - Mês: Agosto 1.5 - Mês: Setembro 1.5 - Mês: Outubro 1.5 - Mês: Novembro 1.5 -
Diário :18 Folha: 222 Descrição Classificação Conta Exercício Atual
Diário :18 Folha: 222 R E C E I T A S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS RECEITAS DE ALUGUEIS RECEITA DE LOCAÇÃO 3-2-09-01-03 9 500,00C =RECEITAS DE ALUGUEIS ********500,00C =OUTRAS RECEITAS
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR CNPJ 05.658.802/0001-07 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO DE 2015
1. RECURSOS 1.1 RECEITAS DIVERSAS 1.1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS Mens. CAERD 41.552,23 41.552,23 Mens. Eletrobrás Distribuição 35.264,65 35.264,65 Mens. Eletronorte 27.570,26 27.570,26 Mens. Eletrosul 1.111,09
AlphaVille Fortaleza. Previsão Orçamentária 2015. Reunião do Conselho Diretor Novembro/2014 1
AlphaVille Fortaleza Previsão Orçamentária 2015 Reunião do Conselho Diretor Novembro/2014 1 Previsão Balanço Final / 2014 Previsão de Receitas Taxa Manutenção - Nov/14 e Dez/14 R$ 668.10 Resultado (Saldo
A conta Caixa apresentava saldo de R$1.529,28 em 31 de dezembro de 2010.
São Paulo, 07 de fevereiro de 2011. A Associação Alphaville Residencial 11 Avenida Yojiro Takaoka, 6.720 06540-001 Santana de Parnaíba - SP Att. Srs. Diretores Prezados Senhores: Conforme nossa proposta
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.225.031,27 1.346.048,58 1.256.285,24 12.314.794,61 1.1
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0012-25 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 02/10/2015-12h11 Agência Conta Total Disponível
Ref.: Demonstrações Contábeis de 2013
Ao Morro do Chapéu Golfe Clube Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2014. Ref.: Demonstrações Contábeis de 2013 Anexamos às seguintes demonstrações: 1. Balanço Patrimonial: apresenta a situação patrimonial
Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0041 01/11/2012 11:40:01 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010 Descrição Receita Operacional
A conta Caixa apresentava saldo de R$1.472,61 em 31 de dezembro de 2012.
São Paulo, 25 de janeiro de 2013. A Associação Alphaville Residencial 11 Avenida Yojiro Takaoka, 6.720 CEP 06540-001 - Santana de Parnaíba - SP Att. Srs. Diretores Prezados Senhores: Conforme nossa proposta
1.1.4 REPASSES Crédito trabalhista Inativos - CAERD (Conta Específica - HSBC 17581-08) 149.177,24 149.177,24 SUB TOTAL 149.177,24 149.
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR CNPJ 05.658.802/0001-07 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - NOVEMBRO DE 2014 1. RECURSOS 1.1 RECEITAS DIVERSAS nov/14 Total 1.1.1
CONHEÇA O PASSO A PASSO PARA UTILIZAÇÃO DA SUA CARTA DE CRÉDITO
CONHEÇA O PASSO A PASSO PARA UTILIZAÇÃO DA SUA CARTA DE CRÉDITO 1. PRINCIPAIS ORIENTAÇÕES 2 2. MODALIDADE PARA USO DA SUA CARTA DE CRÉDITO 2 3. ETAPAS PARA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO 2 4. DOCUMENTOS PARA PESQUISA
Resumo das Contas Mês Janeiro de 2016. Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Janeiro 2016 Resumo
Balanço do período de 01/01/13 a 31/12/13
Balanço do período de 01/01/13 a 31/12/13 DESPESAS 1. DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 63,33% 1.1 Salários e Ordenados 93.723,50 1 1.6 Férias Simples 4.691,30 2 1.7 Décimo Terceiro Salário 6.721,90 3 1.11 Indenização
ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1. JUSTIFICATIVA: Considerando que os serviços de manutenção predial são imprescindíveis e de natureza contínua. Ademais, existem fatores diversos que influenciam na preservação
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES Frente aos novos desafios que a contemporaneidade condominial apresenta, a Freitas e Pozzatti Soluções Imobiliárias se propõe a prestar um serviço completo e diferenciado nesta
ESTADO DA BAHIA CAMARA MUNICIPAL DE CAMAMU Conciliação Bancária
Conciliação Bancária Betha Sistemas Exercício de 2014 Mês de Abril 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.000002 (47165) - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0000009-2 FTE "00" Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência:
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.073.829,82 408.282,42 294.207,21 7.187.905,03 1.1 2158 ATIVO
CONSELHO DE ARQUITETURA DO AMAPÁ- CAU AP PLANO DE AÇÃO EXERCÍCIO 2012
CONSELHO DE ARQUITETURA DO AMAPÁ- CAU AP PLANO DE AÇÃO EXERCÍCIO 2012 Unidade Operacional: Comissão de Administração e Finanças Responsável: Arq. Sr. Eumenides de Almeida Mascarenhas Projeto/ Atividade:
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 17:58:04 Folha : 1 01/03/2005 00218 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X vl. ref. credito conforme aviso de 01.03.05 2.581,01 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários vl. ref. credito conforme
CTA CONDOMINIO RECEITA
5020-COND. EDIF. PARQUE DOS ENCANTOS Página: 1 até 9 CTA CONDOMINIO RECEITA 01/06/2005 Condominio jun/2005 303-402-602-BL-1 763,65 01/06/2005 Cota de Garagem jun/2005 402-BL-1 50,91 02/06/2005 Condominio
CREA/DF Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: 00.304.725/0001-73
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: 00.30.72/0001-73 Relação de Pagamentos Período: 01/01/201 a 31/12/201 N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq.