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- Sílvia Lavínia Desconhecida Madureira
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1 5020-COND. EDIF. PARQUE DOS ENCANTOS Página: 1 até 9 CTA CONDOMINIO RECEITA 01/06/2005 Condominio jun/ BL-1 763,65 01/06/2005 Cota de Garagem jun/ BL-1 50,91 02/06/2005 Condominio jun/ BL ,20 02/06/2005 Condominio jun/ BL-2 509,10 02/06/2005 Condominio c/multa mai/ BL-2 259,64 03/06/2005 Condominio jun/ BL-1 254,55 03/06/2005 Cota de Garagem jun/ BL-1 50,91 03/06/2005 Condominio jun/ BL-2 509,10 03/06/2005 Condominio c/multa fev/ BL-2 250,36 03/06/2005 Condominio c/multa mar/ BL-2 250,36 03/06/2005 Condominio c/multa abr/ BL-2 250,36 03/06/2005 Condominio c/multa mai/ BL-2 259,64 03/06/2005 JCM S/debito fev/ BL-2 5,40 03/06/2005 JCM S/debito mar/ BL-2 2,70 06/06/2005 Condominio jun/ BL-1 509,10 06/06/2005 Condominio jun/ BL ,75 07/06/2005 Condominio jun/ BL-1 509,10 07/06/2005 Condominio jun/ BL-2 763,65 07/06/2005 Condominio c/multa mar/ BL-2 250,36 07/06/2005 Condominio c/multa abr/ BL-2 250,36 07/06/2005 Condominio c/multa mai/ BL-2 259,64 07/06/2005 Cota de Garagem c/multa mar/ BL-2 50,07 07/06/2005 Cota de Garagem c/multa abr/ BL-2 50,07 07/06/2005 Cota de Garagem c/multa mai/ BL-2 51,93 07/06/2005 JCM S/debito mar/ BL-2 6,38 07/06/2005 JCM S/debito abr/ BL-2 3,19 08/06/2005 Condominio jun/ BL-1 763,65 08/06/2005 Cota de Garagem jun/ BL-1 50,91 08/06/2005 Condominio jun/ BL-2 509,10 09/06/2005 Condominio jun/ BL ,85 09/06/2005 Cota de Garagem jun/ BL-1 50,91 09/06/2005 Condominio jun/ BL ,85 09/06/2005 Cota de Garagem jun/ BL-2 50,91 09/06/2005 Reemb. ligações particulares (Ct. Telemar Jun/2005) 0,74 09/06/2005 Rec parc. 26/30 acordo s/débito 525,00 10/06/2005 Condominio jun/ BL ,95 10/06/2005 Cota de Garagem jun/ BL-1 152,73 10/06/2005 Condominio jun/ /06/ BL ,00 10/06/2005 Cota de Garagem jun/ BL-2 101,82 10/06/2005 Debito Condominial 6 /32 jun/ BL-2 540,00 10/06/2005 Condominio c/multa abr/ BL-2 250,36 10/06/2005 Cota de Garagem c/multa abr/ BL-2 50,07 10/06/2005 JCM S/debito abr/ BL-2 2,45 13/06/2005 Condominio c/multa jun/ BL-1 259,64 15/06/2005 Condominio c/multa jun/ BL-1 259,64 15/06/2005 Cota de Garagem c/multa jun/ BL-1 51,93 15/06/2005 Condominio c/multa jun/ BL-2 259,64 17/06/2005 Condominio jun/ BL-1 254,55
2 5020-COND. EDIF. PARQUE DOS ENCANTOS Página: 2 até 9 CTA CONDOMINIO RECEITA 20/06/2005 Condominio c/multa jun/ BL-1 259,64 22/06/2005 Condominio c/multa mai/ BL-1 259,64 22/06/2005 Condominio c/multa jun/ BL-1 259,64 22/06/2005 Condominio c/multa jun/ BL-2 519,28 22/06/2005 Cota de Garagem c/multa jun/ BL-2 51,93 22/06/2005 Rec. 203-II débito ajuizado set/2001 a junho/ ,00 26/06/2005 Est multa s/pgt Confederativa (lct 28/05/2005) 1,45 27/06/2005 Estorno Sermat ref.serra, silicones,etc lanç ,90 30/06/2005 Condominio jul/ BL-1 254,55 30/06/2005 Condominio c/multa mai/ BL-1 259,64 30/06/2005 Condominio c/multa jun/ BL-1 259,64 30/06/2005 Condominio c/multa abr/ BL-2 250,36 30/06/2005 Condominio c/multa dez/ BL-2 250,36 30/06/2005 Rat 13o Salario c/multa3 1 /2 nov/ BL-2 40,80 30/06/2005 Rat 13o Salario c/multa3 2 /2 dez/ BL-2 40,80 30/06/2005 JCM S/debito abr/ BL-2 5,40 30/06/2005 JCM S/debito dez/ BL-2 16,20 30/06/2005 1/4 Reemb. adiant. Sal. Sr Ivanildo J Moreira 50,00 30/06/2005 Trnsf. F.Reserva parc.1/6 equip. ginástica 2.207, ,41 01/06/2005 JOSEILTON - gratificação de desempenho 50,00 01/06/2005 GEORGE - gratificação de desempenho 50,00 03/06/2005 FLORESDAMA-aq. abajour e palmeira 380,00 03/06/2005 AMBIENTAL SERVIÇOS-serv. descupinização cx correios 500,00 03/06/2005 SUR - Manut. Elevador 05/ ,94 03/06/2005 MARCO ANTONIO DE O MORAES-Serv. Administrativo 05/ ,00 03/06/2005 I N S S - Mai./ ,81 07/06/2005 LIGHT - Consumo de MAI/ ,81 07/06/2005 LIGHT - Consumo de MAI/ ,49 07/06/2005 TECNOPAC-Manut. Bomba/Compactadores de Lixo 321,30 07/06/2005 DIBA-Mat. eletrico 266,80 08/06/2005 FERRAGENS QUATRO GURIS-aq. mat. hidraulico, etc.. 357,70 08/06/2005 F G T S - Maio./ ,86 08/06/2005 CONTRAMED Normas regulamentares Jun/ ,00 09/06/2005 JOSEILTON DE LIMA-Manut. Jardim Mai/ ,00 10/06/2005 CORES DO MILENIO - Mat. de Pintura 142,10 13/06/2005 Contr Confederativa 81,80 13/06/2005 Aquis de prededores e pitons 16,00 13/06/2005 MARIA JOEMA aq. mandril (máquina de furar) 17,00 13/06/2005 KINDER - material conservação piscina 155,00 13/06/2005 CORES DO MILENIO - Mat. de Pintura 163,00 13/06/2005 FERRAGENS QUATRO GURIS-Aq. cimento, seladora, etc.. 210,75 13/06/2005 CASA & VIDEO-aq. telefone, calculadora, purificador 437,88 13/06/2005 TELEMAR - Jun/ ,87 13/06/2005 EDALTO COMERCIO-tapete para portaria 438,20 15/06/2005 Adiant. de Salario Jun./ Helio Meirelles 190,00 15/06/2005 Adiant. de Salario Jun./ Milton C Santos 210,00 15/06/2005 Adiant. de Salario Jun./ Luiz Carlos 190,00
3 5020-COND. EDIF. PARQUE DOS ENCANTOS Página: 3 até 9 CTA CONDOMINIO 15/06/2005 Adiant. de Salario Jun./ Eucy Bento 190,00 15/06/2005 Adiant. de Salario Jun./ Ivonete B Silva 190,00 15/06/2005 Adiant. de Salario Jun./ Ivanildo Moreira 158,00 15/06/2005 Adiant. de Salario Jun./ Joseilton 190,00 15/06/2005 Adiant. de Salario Jun./ Carlos Carvalho 190,00 15/06/2005 Adiant. de Salario Jun./ Marinete 150,00 15/06/2005 Adiant. de Salario Jun./ George Jose 190,00 15/06/2005 Adiant. de Salario Jun./ Ronaldo 190,00 15/06/2005 KINDER - material conservação piscina 99,00 15/06/2005 P I S - s/ F. Pgt. Mai./ ,43 15/06/2005 CEDAE - Consumo de JUN/ ,04 15/06/2005 CEDAE - Consumo de JUN/ ,04 16/06/2005 ELECTROSPACE-Parc. 3/3 instal. e remanejamento cameras 221,00 17/06/2005 ALEXANDRE TAVARES-Parc. 2/2 uniformes 433,30 20/06/2005 Pro-Labore Jun/ ,00 21/06/2005 SERMAT - aq. serra, silicones, etc.. 37,90 21/06/2005 CASA SAO JORGE-aq. uniforme para func. (sapatos,etc.) 364,20 21/06/2005 FINASA-Parc 1/6 Equipamentos p/ Sala de Ginastica 2.207,00 21/06/2005 CEG - Consumo de Jun/05 14,85 21/06/2005 CEG - Consumo de Jun/05 14,85 21/06/2005 Seguro de vida/aux. Funeral mai/ ,61 23/06/2005 Boni Ltda mat. hidráulico (tubos/conexões) obra subsol 1.587,94 23/06/2005 Tarifa reemissao carta Sra Marinete 4,50 23/06/2005 Tfa lct cta sal. - Adiant Sal Mai./ ,00 23/06/2005 Tfa lct cta sal. - Sal. Mai./ ,60 23/06/2005 Tarifa Bancaria - Mai./05 270,10 23/06/2005 CPMF s/cheque emitido mes ant. 112,16 24/06/2005 Div. notas café/açucar, xerox, tecril 98,52 24/06/2005 Desp. Cartorio Onus Reais apto. 608 bl. 1 28,24 27/06/2005 Sermat - aquis. serra, silicones, parafusos, etc 38,20 28/06/2005 IALAH-Material de limpeza 186,06 28/06/2005 Taxa de administração 06/ ,00 30/06/2005 Custas Processuais unidade 108-I 455,54 30/06/2005 Custas Processuais unidade 608_I 580,74 30/06/2005 ELETROSPACE-Manut. Interfone/Portao/Antena e Sian. jun/ 300,00 30/06/2005 Mat. Exped., Xerox, Correio 06/ ,95 30/06/2005 FERIAS -2004/2005 Sr. Helio S Meirelles 861,59 30/06/2005 FERIAS /2005 Sra Maria Marlene 505,45 30/06/2005 Salario Jun./ Helio 433,00 30/06/2005 Salario Jun./ Milton C Santos 509,00 30/06/2005 Salario Jun./ Ivanildo J Moreira 480,00 30/06/2005 Salário Maternidade Sra Maria Marlene(24 dias) 333,00 30/06/2005 Salario Jun./ Ivonete B da Silva 411,00 30/06/2005 Salario Jun./ Luis Carlos 485,00 30/06/2005 Salario Jun./ Eucy Bento 513,00 30/06/2005 Salario Jun./2005 Joseilton L Silva 346,00 30/06/2005 Salario Jun./ Carlos da Mota 417,00 30/06/2005 Salario Jun./ Marinete A dos Santos 397,00 30/06/2005 Salario Jun./2005 George Quirino 266,00 30/06/2005 Salario Jun./ Ronaldo R Moura 299,00 30/06/2005 VELL & SANT S - aquis. copias 12,00
4 5020-COND. EDIF. PARQUE DOS ENCANTOS Página: 4 até 9 CTA CONDOMINIO 30/06/2005 LOJAS AMERICANAS-aq.mat. papelaria (Adm. Interna) 21,97 30/06/2005 EGEC EMPRESA-Estacionamento 3,50 30/06/2005 Diaria p/colocação de piso anti-derrapante (elevadores) 80,00 30/06/2005 J CORREIA DA SILVA-lambris para sauna 46,00 30/06/2005 RIQUALY - recarga cartucho 15,00 30/06/2005 Aquis. Sika Top para play 106,00 30/06/2005 PAP. TETRA CAMPEÃO-aquis. xerox 14,80 30/06/2005 COISAS DE BICHO Material de limpeza 20,25 30/06/2005 PAP. TETRA CAMPEÃO-aquis. xerox 16,65 30/06/2005 VIVA COR - Mat. de Pintura 15,55 30/06/2005 CHARME DO CASTELO-aq. mat. papelaria (Adm. Interna) 20,40 30/06/2005 VENDAS NOVAS-aq. pilhas 2,49 30/06/2005 BAZAR WAN aq. relógio de parede (academia) 30,00 30/06/2005 Aquis. quadros para portaria 70,00 30/06/2005 PANIFICAÇÃO ACORIANA-aq. cafe/açucar func. 25,83 Saldo Anterior 99,18 Total de Receita ,41 Total de Despesa ,56 Saldo Atual , ,56
5 5020-COND. EDIF. PARQUE DOS ENCANTOS Página: 5 até 9 CTA FUNDO DE RESERVA RECEITA 01/06/2005 Fundo de Reserva jun/ BL-1 76,35 02/06/2005 Fundo de Reserva jun/ BL-1 101,80 02/06/2005 Fundo de Reserva jun/ BL-2 50,90 02/06/2005 Fundo Reserva c/multa mai/ BL-2 25,96 03/06/2005 Fundo de Reserva jun/ BL-1 25,45 03/06/2005 Fundo de Reserva jun/ BL-2 50,90 03/06/2005 Fundo Reserva c/multa fev/ BL-2 25,04 03/06/2005 Fundo Reserva c/multa mar/ BL-2 25,04 03/06/2005 Fundo Reserva c/multa abr/ BL-2 25,04 03/06/2005 Fundo Reserva c/multa mai/ BL-2 25,96 06/06/2005 Fundo de Reserva jun/ BL-1 50,90 06/06/2005 Fundo de Reserva jun/ BL-2 127,25 07/06/2005 Fundo de Reserva jun/ BL-1 50,90 07/06/2005 Fundo de Reserva jun/ BL-2 76,35 07/06/2005 Fundo Reserva c/multa mar/ BL-2 25,04 07/06/2005 Fundo Reserva c/multa abr/ BL-2 25,04 07/06/2005 Fundo Reserva c/multa mai/ BL-2 25,96 08/06/2005 Fundo de Reserva jun/ BL-1 76,35 08/06/2005 Fundo de Reserva jun/ BL-2 50,90 09/06/2005 Fundo de Reserva jun/ BL-1 178,15 09/06/2005 Fundo de Reserva jun/ BL-2 178,15 10/06/2005 Fundo de Reserva jun/ BL-1 229,05 10/06/2005 Fundo de Reserva jun/ /06/ BL-2 509,00 10/06/2005 Fundo Reserva c/multa abr/ BL-2 25,04 13/06/2005 Fundo Reserva c/multa jun/ BL-1 25,96 15/06/2005 Fundo Reserva c/multa jun/ BL-1 25,96 15/06/2005 Fundo Reserva c/multa jun/ BL-2 25,96 17/06/2005 Fundo de Reserva jun/ BL-1 25,45 20/06/2005 Fundo Reserva c/multa jun/ BL-1 25,96 22/06/2005 Fundo Reserva c/multa mai/ BL-1 25,96 22/06/2005 Fundo Reserva c/multa jun/ BL-1 25,96 22/06/2005 Fundo Reserva c/multa jun/ BL-2 51,92 30/06/2005 Fundo de Reserva jul/ BL-1 25,45 30/06/2005 Fundo Reserva c/multa mai/ BL-1 25,96 30/06/2005 Fundo Reserva c/multa jun/ BL-1 25,96 30/06/2005 Fundo Reserva c/multa abr/ BL-2 25,04 30/06/2005 Fundo Reserva c/multa dez/ BL-2 25, ,10 30/06/2005 Trnaf. p/ conta Condomínio parc. 1/6 equip. ginástic 2.207, ,00
6 5020-COND. EDIF. PARQUE DOS ENCANTOS Página: 6 até 9 CTA FUNDO DE RESERVA Saldo Anterior ,31 Total de Receita 2.421,10 Total de Despesa 2.207,00 Saldo Atual ,41
7 5020-COND. EDIF. PARQUE DOS ENCANTOS Página: 7 até 9 CTA ADMINISTRAÇÃO INTERNA CPE RECEITA 03/06/2005 Prest. Conta de adiant. (25/05/2005) 250,00 03/06/2005 Prest. Conta de adiant. (01/06/2005) 130,00 13/06/2005 Prest. Conta de adiant. (02/05/2005) 1.000,00 24/06/2005 Prestação contas adiantamento ,00 30/06/2005 Prest. Conta de adiant. (10/05/2005) 500,00 30/06/2005 Prest. Conta de adiant. (13/06/2005) 0,37 30/06/2005 Prest. Conta de adiant. (24/06/2005) 1, ,85 01/06/2005 Adiant. p/atender despesas 130,00 01/06/2005 Adiant. p/atender despesas 100,00 13/06/2005 Adiant. p/atender despesas (diferença prest. contas) 0,37 22/06/2005 Adiant. p/atender despesas 600,00 24/06/2005 Adiant. p/atender despesas 1,48 30/06/2005 Adiant. p/atender despesas (síndico) 500,00 30/06/2005 Adiant. p/atender despesas (diferença prest. contas) 1,41 Saldo Anterior ,00 Total de Receita 1.981,85 Total de Despesa 1.333,26 Saldo Atual , ,26
8 5020-COND. EDIF. PARQUE DOS ENCANTOS Página: 8 até 9 COTAS RECEBIDAS POR UNIDADE NA ADMINISTRADORA /06/ /2005 R$ 285, /06/ /2005 R$ 285, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 330, /06/ /2005 R$ 327, /06/ /2005 R$ 331, /06/ /2005 R$ 328, /06/ /2005 R$ 337, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 330, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 285, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 285, /06/ /2005 R$ 275, /06/ /2005 R$ 278, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 285, /06/ /2004 R$ 40, /06/ /2004 R$ 40, /06/ /2004 R$ 291, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 285,60 Total de Unidades: 30 COTAS RECEBIDAS POR UNIDADE NO BANCO /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 50, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 330, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 337, /06/ /2005 R$ 330, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 285, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 330, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 330, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 285, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 330, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 330, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 285, /06/ /2005 R$ 540, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 337, /06/ /2005 R$ 280, /06/ /2005 R$ 285, /06/ /2005 R$ 280,00
9 5020-COND. EDIF. PARQUE DOS ENCANTOS Página: 9 até 9 COTAS RECEBIDAS POR UNIDADE NO BANCO /06/ /2005 R$ 330,91 Total de Unidades: 69
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5020-COND. EDIF. PARQUE DOS ENCANTOS Página: 1 até 6 04/12/2006 Condominio dez/2006 106-303-BL-1 589,10 04/12/2006 Rat 13o Sal. 2 /2 dez/2006 106-303-BL-1 120,00 05/12/2006 Condominio dez/2006 205-602-BL-1
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5020-COND. EDIF. PARQUE DOS ENCANTOS Página: 1 até 6 02/05/2007 Condominio mai/2007 106-405-501-BL-1 883,65 02/05/2007 Condominio mai/2007 101-BL-2 294,55 03/05/2007 Condominio mai/2007 205-BL-1 294,55
BELLAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIO / LOCAÇÃO / COMPRA & VENDA Av. das Américas, Loja Q - Recreio - Cep.
BELLAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIO / LOCAÇÃO / COMPRA & VENDA Av. das Américas, 16401 Loja Q - Recreio - Cep. 22790-701 PABX: 2487-1591 - email: [email protected]
BELLAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIO / LOCAÇÃO / COMPRA & VENDA Av. das Américas, Loja Q - Recreio - Cep.
BELLAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIO / LOCAÇÃO / COMPRA & VENDA Av. das Américas, 16401 Loja Q - Recreio - Cep. 22790-701 PABX: 2487-1591 - email: [email protected]
BALANCETE SET/2013 Maricá, 04 de junho de 2014
BALANCETE SET/2013 RECEITAS set-2013 CONCESSIONÁRIAS Avaliação Física 258,00 Ampla 18.182,67 Cota Condominial 186.563,73 Telefonia móvel NEXTEL 584,35 Fundo de Reserva 19.289,36 Telefonia móvel OI 389,97
Nome do Condomínio. Demonstrativo Financeiro
Mês: Janeiro 1.5 - Mês: Fevereiro 1.5 - Mês: Março 1.5 - Mês: Abril 1.5 - Mês: Maio 1.5 - Mês: Junho 1.5 - Mês: Julho 1.5 - Mês: Agosto 1.5 - Mês: Setembro 1.5 - Mês: Outubro 1.5 - Mês: Novembro 1.5 -
Prestação de Contas Período de 1/9/2015 até 30/9/2015
: 1000 - ORDINÁRIA 36.127,82 CR CREDITOS ACORDO PAGTO 271,49 36.399,31 CR EM DUPLICIDADE 1.175,42 37.574,73 CR NAO IDENTIFICADO 220,00 37.794,73 CR RECEB.A MAIOR 28,26 37.822,99 CR REEMBOLSO 1.207,50 39.030,49
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Totais %Reajuste
1 Despesas 1.01 - Contratos e Manutenção PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ % R$ 1.01.01 Elevadores 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00
*** RECEBIMENTOS ***
1/ 51 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF. 0502 MAI/14 ( 3 FOLGUISTAS E 10 LIMPEZA) REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL
Extrato de Movimentação
Período de 01/04/2012 até 1 / 51 ONIBUS 04/2012 APT 302 BL.: 1 CONDOMINIO 04/2012 APT 302 BL.: 1 CONDOMINIO 04/2012 APT 304 BL.: 1 ONIBUS 04/2012 APT 304 BL.: 1 CONDOMINIO 03/2012 APT 706 BL.: 1 ONIBUS
COOPERMÍNIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODÊLO
COOPERMÍNIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODÊLO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 CONTA CONDOMÍNIO jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18
*** RECEBIMENTOS ***
1/ 50 Período de até IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF 516 REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL NF 516
Extrato de Movimentação
1 / 57 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 03/05/2012 03/05/2012 03/05/2012 03/05/2012
MULTI EXTRATO PROTEST - PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A Maio /2011 02731 - VILLA MESSINA
MULTI EXTRATO PROTEST - PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A Maio /2011 02731 - VILLA MESSINA Maio /2011 00000-000 Protest / Bar-00000 PROTEST ALUGA - Para alugar seu imóvel com rapidez e segurança utilize
MULTI EXTRATO PROTEST - PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A Agosto /2011 02731 - VILLA MESSINA
MULTI EXTRATO PROTEST - PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A Agosto /2011 02731 - VILLA MESSINA Agosto /2011 00000-000 Protest / Bar-00000 PROTEST ALUGA - Para alugar seu imóvel com rapidez e segurança utilize
Condomínio Vivendas Bela Vista DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Pág: 1/5 Janeiro / 2008 - Período: 01/01/2008 a 31/01/2008 RECEITAS/HISTÓRICO RECEITAS ORDINÁRIAS Taxa Condominial Ordinária - Ref: 09/07 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 10/07 Taxa Condominial Ordinária
Demonstrativo Financeiro de FEVEREIRO de 2011 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ROTTERDAM Finax - Controle Financeiro V6.89.0.5 Descrição do Saldo Anterior
Descrição do Saldo Anterior Página : 1 FUNDO CAIXA 7,02 CONTA CORRENTE CEF 413,82 Saldo Anterior Dia CFin Seq Conta Contábil CRÉDITOS 1101 COTAS ORDINÁRIAS 420,84 10 041 232175 COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX
Extrato de Movimentação
Período de até 31/03/2012 1 / 52 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF 263 FEV/12 REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL
Extrato de Movimentação
Período de até 1 / 54 RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL 386 REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - 386 REFERENTE
RECEITAS. Demonstrativo Mensal Analítico CONDOMINIO CONTA. Data Histórico de Lançamento
Demonstrativo Mensal Analítico 28-9 RESIDENCIAL LIFE BLOCO 8 Página 1 de 8 / 02 05 05 06 CONDOMINIO RECEITAS MULTA DE DIFERENCA CONDOMINIO BLOCO 07/ 10//APT 5 BL.: 8 DIFERENCA CONDOMINIO BLOCO 07/ 10//APT
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 40.722,42D 01/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
GRANDE ORIENTE DO BRASIL - ESPÍRITO SANTO. Fl. 01 ORÇAMENTO 2015
Fl. 01 ORÇAMENTO 2015 Fl. 02 PODER EXECUTIVO GRÃO MESTRE ESTADUAL - Américo Pereira da Rocha GRÃO-MESTRE ESTADUAL ADJUNTO - Naeme José de Sá SECRETARIA ESTADUAL DE GABINETE SECRETARIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
020A CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT TROPEZ Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/11/14 e 30/11/14 Saldo em 31/10/2014 FUNDO DE RESERVA 31.580,22 BANCO SANTANDER C/C 53.249,77 FUNDO CAIXA
GRANDE ORIENTE DO BRASIL - ESPÍRITO SANTO. Fl. 01 ORÇAMENTO 2016
Fl. 01 ORÇAMENTO 2016 Fl. 02 PODER EXECUTIVO GRÃO MESTRE ESTADUAL - Americo Pereira da Rocha GRÃO-MESTRE ESTADUAL ADJUNTO - Helio Soares da Luz Sodré SECRETARIA ESTADUAL DE GABINETE SECRETARIA ESTADUAL
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE LAVRAS BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 A T I V O
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 ATIVO CIRCULANTE A T I V O DISPONIVEL Banco c/ Movimento 10.043,15 10.043,15 OUTROS CRÉDITOS Adiantamentos
1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C
Balancete para Verificação - Receita - maio / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C 1.2.1 CONTRIBUIÇOES SOCIAS 181.650,41
RECEBIMENTOS EM ATRASO
Página: 1 RECEBIMENTOS EM ATRASO Recibo Unidade: Histórico Valor Total 14107481 46645165 46543815 46653454 46322894 46334708 46653377 46657430 46512906 46652358 46652273 46649795 46415955 46645056 46640429
=CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19 *****26.980,73D
Diário:6 Folha: 12 [7]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [28]CAIXA [35]CAIXA 6.053,07D 200.073,85 179.146,19 26.980,73D =CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013 SALDO INICIAL TOTAL EM 31/12/2012 268.063,35 DESPESAS 290.766,92 SALDO INICIAL EM BANCO 263.178,39 DESPESAS ASSEJUS 290.766,92 DESPESAS COM PESSOAL 59.853,97 BANCO
Demonstrativo Financeiro de JANEIRO de 2008 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATHENAS Finax - Controle Financeiro V4.21.0.4
Página : 1 Dia CFin RECEITAS 1101 COTAS ORDINÁRIAS Descrição do Saldo Anterior CONTA CORRENTE 631,76 CONTA CORRENTE - ANTIGA 8,30 FUNDO DE CAIXA 256,29 CONTA POUPANÇA 2040,54 Saldo Anterior 2936,89 02
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18939 - Depósito em conta corrente Ref. troco do cheque 003056 utilizado para pagamento
Condomínio Villalva JANEIRO/ , ,05
JANEIRO/2016 409,77 161,45 Saldo Anterior Rendimento Aplicação 362,63 Banco SICREDI: R$ 1.876,48 Taxa de Condomínio 5.219,20 Banco SICREDI POUPANÇA: 7.574,29 Caixa: R$ 154,53 TOTAL R$ 9.605,30 DE : 04/01/2016
GESTOR FINANCEIRO DR. MARIDO
GESTOR FINANCEIRO DR. MARIDO Progressão Anual Receitas Receitas Comissão de Serviços Terceirizados (Orçamentos) 6.000,00 8.000,00 12.000,00 8.000,00 12.000,00 15.000,00 15.000,00 R$ 76.000,00 Serviços
D & L ASSESSORIA LTDA
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Maio / 2015 - Período: 01/ a 31/ Conta Corrente: C/C - 37986-7 30620 00379867 0001 30/ 173,36 17,33 0003 30/ 488,56 48,85 0007 30/ 330,96 33,09 0008 30/ 173,36
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2014 A 31/01/2014 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 77.271,06 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO
Diário :18 Folha: 222 Descrição Classificação Conta Exercício Atual
Diário :18 Folha: 222 R E C E I T A S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS RECEITAS DE ALUGUEIS RECEITA DE LOCAÇÃO 3-2-09-01-03 9 500,00C =RECEITAS DE ALUGUEIS ********500,00C =OUTRAS RECEITAS
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011 Mês: Janeiro/2011 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000173 1000 SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR 155,16 01 ABER 1 2.4.10.10.000006 1000 SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO
DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA - FORMAÇÃO DE CAPITAL E ESGOTAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
Página 1 de 28 Atualização: da poupança jun/81 1 133.540,00 15,78 10,00% 13.354,00 10,00% 13.354,00 26.708,00-0,000% - 26.708,00 26.708,00 26.708,00 jul/81 2 133.540,00 15,78 10,00% 13.354,00 10,00% 13.354,00
Extrato de Unidade. Período de 01/01/1901 até 22/06/2015 2542 COND.JULHO/2007(50%) 162,00 4073 FUNDO DE RESERVA 18,00 2542 COND.
13975867 20/07/2007 033508 13991044 02/08/2007 034027 13998459 02/09/2007 034534 14014148 20/09/2007 034969 14031362 08/10/2007 035487 14049982 02/11/2007 036071 14065498 02/12/2007 036420 14083661 02/01/2008
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Março de 2013 (01/03/2013 até 31/03/2013)
OURINHOS TENIS CLUBE Prestação de Contas Março de 2013 (01/03/2013 até 31/03/2013) OURINHOS TENIS CLUBE Demonstrativo Financeiro Março de 2013 2 de 6 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Mar/2013) Saldo
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2012 até 31/12/2012 Mês: Janeiro/2012 Folha: 1 01 ABERT 1 2.1.10.20.003411 1000 VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 302,34 01 ABERT 1 2.1.10.20.000173 1000 VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR
ACID D E S C A L V A D O ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL
DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE FONTE VALOR (NOTA FISCAL, RECIBO) competência jan/15 -- Salários Funcionárias (PAE e PAT) Municipal 4.549,79 competência jan/15
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 42.980.860,10 1.560.105,37 989.348,20 43.551.617,27 1.1 2158
BALANCETE MENSAL Janeiro/2015. 0. SALDO INICIAL 78.645,78 1. Caixa 19,38 2. Bancos 19.186,40 3. Aplicações Financeiras 59.440,00
Janeiro/2015 0. SALDO INICIAL 78.645,78 2. Bancos 19.186,40 3. Aplicações Financeiras 59.440,00 1. RECEITAS 19.800,02 01. Receitas de Associados 15.855,60 01. Mensalidades de Associados 15.855,60 03. Receitas
PRÓ-TRANSPORTE - MOBILIDADE URBANA - PAC COPA 2014 - CT 318.931-88/10
AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE Simpl Acum Simpl Acum jul/10 a jun/11 jul/11 12 13 (%) (%) (%) (%) 1.72.380,00 0,00 0,00 0,00 361.00,00 22,96 22,96 1/11 AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE ago/11 Simpl Acum Simpl Acum Simpl
CNPJ : 33.788.431/0029-14 Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.848,03D 4.848,03D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
PRÓ-TRANSPORTE - MOBILIDADE URBANA - PAC COPA 2014 - CT 318.931-88/10
AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE Simpl Acum Simpl Acum jul/10 a jun/11 jul/11 12 13 (%) (%) (%) (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1/11 AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE ago/11 Simpl Acum Simpl Acum Simpl Acum 14 set/11 15
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA SINTUFSC PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2012
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA SINTUFSC PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2012 RECEITAS Acumulada 31/12/2012 Mensalidade UFSC 2.065.684,32 Mensalidade FAPEU 4.925,60 Mensalidade
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE I DE SANTA CATARINA - 11ª REGIÃO RUA TRAJANO - 279 - ED. TRAJANUS - 1º E 2º ANDARES - FLORIANÓPOLIS -SC Telefone: (48) 3203-9200 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 5.972.733,29 434.717,19 435.209,79 5.972.240,69 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.165,74 279.015,28 292.260,12 47.920,90 11100 1101000000 DISPONIVEL 61.165,74 279.015,28
1.1.01.01 CAIXA 1.000,00D 0,00 1.1.01.01.002 FUNDO FIXO 1.000,00D 0,00 0,00
Folha 1 Impresso em20/04/201215:31 28/02/2012 1 A T I V O 115.919.499,28D 2.103.993,70 1.136.698,89 1.1 CIRCULANTE 53.040.097,97D 2.103.344,40 1.136.698,89 1.1.01 DISPONIBILIDADES 19.716.250,94D 1.200.285,90
BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO MARÇO/2012 089 - FUNDO DE INVEST IMOBIL PHORBIS (10.456.799/0001-89) 1.1.01.01 CAIXA 1.000,00D 0,00
Folha 1 Impresso em20/04/201215:33 31/03/2012 1 A T I V O 116.886.794,09D 3.077.393,74 2.248.357,53 1.1 CIRCULANTE 54.006.743,48D 3.077.393,74 2.248.357,53 1.1.01 DISPONIBILIDADES 20.309.864,04D 2.455.284,55
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 100000000000000 ATIVO 88.042,15 3.922.056,24 3.891.880,30 118.218,09 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 35.964,33 3.917.262,56 3.891.880,30 61.346,59 11100 110100000000000 DISPONIVEL 734,67
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.075.000,00 385.244,45 3.028.821,45 49,86 3.046.178,55 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 4.949.000,00 295.008,08
AlphaVille Fortaleza. Previsão Orçamentária 2015. Reunião do Conselho Diretor Novembro/2014 1
AlphaVille Fortaleza Previsão Orçamentária 2015 Reunião do Conselho Diretor Novembro/2014 1 Previsão Balanço Final / 2014 Previsão de Receitas Taxa Manutenção - Nov/14 e Dez/14 R$ 668.10 Resultado (Saldo
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009 SALDO ANTERIOR 395.226,36 Caixa 4.231,89 Banco do Brasil c/c 1722-1 198.896,83 Banco HSBC c/c 2150-16 1.106,61 Banco do Brasil c/c 6730-x 71.962,99 Banco HSBC
Livro Razão : CONDOMINIO QUINTAS DO SOL CNPJ. Empresa
: 1 Código :3.1.1.1.01.0001 Sequência :864 Título : TAXAS ORDINÁRIAS 01/04/2010 1004 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -2,742.15-2,742.15 01/04/2010 1005 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -3,437.54-6,179.69
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/06/2014
Associação Campos do Conde Castelos
Pág. : 1 Receitas Rateio de Despesas Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 4517 - Transferência Referente a compra de cartão de acesso a portaria. T 4518 - Depósito em conta
Prestação de Contas - 055-01/12/2010 a 31/12/2010. Prestação de contas
Page 1 of 8 Prestação de contas Condomínio:: COND EDIF MIRANTE DO VALE Período: 01/12/2010 a 31/12/2010 Demonstrativo de Contas ORDINARIA COTAS EM ATRASO em 30/11/2010 11.705.557,22 268.393,13 EMISSAO
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
(-) RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO R$ (1.530.403,65) (-) RESULTADO OPERACIONAL R$ (2.277.862,58) RECEITA OPERACIONAL R$ 14.478.475,92 RECEITA BRUTA R$ 16.039.707,46 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO R$ 7.649.244,47
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARAIBA Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 2.600.000,00 238.142,92 1.067.781,32 41,07 1.532.218,68 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 2.172.925,79 205.317,79
MODELOS DE DOCUMENTOS CONDOMINIAIS
MODELOS DE DOCUMENTOS CONDOMINIAIS ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO EDIFÍCIO. Aos dias do mês de de, reuniram-se em Assembléia Geral (Ordinária ou Extraordinária) os Senhores Condôminos
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 14º REGIÃO/MS RUA RIO GRANDE DO SUL 174 CAMPO GRANDE MS-MS Telefone: (67) 3325-5557 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período:
Prestação de Contas Exercício 2013. Sisma/MT
Prestação de Contas Exercício 2013 Sisma/MT SINDICATO DOS SERV. DA SAÚDE E MEIO AMB. ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ: 03.094.349/0001-28 SINDICATO DOS SERV. DA SAÚDE E MEIO AMB. ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ:
06/09/2010 17:40:53 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00
IANIA 1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES
ASSEMBLEIA GERAL DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NETANYA 16/12/2014
ASSEMBLEIA GERAL DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NETANYA 16/12/2014 RELATO DAS ATIVIDADES DO SÍNDICO 1) MELHORIAS EM SISTEMAS NOVO SITE DO RESIDENCIAL NETANYA Repositório de todas as informações do condomínio
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 4ª REGIÃO RUA CARIJOS 244 10º ANDAR EDIFICIO WALMAP BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3271-6044 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do : 2014 : 01/01/2014
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS 1/5 F L U X O D E C A I X A 240.985,07 DISPONIVEL (+) 278.196,04 Fundo Fixo 1.905,22 C/C Bco. Itaú - TJ 203,48 C/C Banco do Brasil (26,80) Aplicação
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS F L U X O D E C A I X A 243.634,39 DISPONIVEL (+) 324.900,86 Fundo Fixo 1.534,37 C/C Bco. Itaú - TJ 223,05 C/C Banco do Brasil 49.457,16 C/C
BALANCETE MENSAL Janeiro/2008. 0. SALDO INICIAL 21.166,00 1. Caixa 43,81 2. Bancos 21.122,19
Janeiro/2008 0. SALDO INICIAL 21.166,00 1. Caixa 43,81 2. Bancos 21.122,19 1. RECEITAS 15.586,36 01. Receitas de Associados 6.350,56 01. Mensalidades de Associados 6.133,96 02. Mensalidades de CEDASC 216,60
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO
RECEITA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO MAIO JUNHO MAIO JUNHO DESPESA DESPESAS OPERACIONAL Contribuição Associados 290,00 5.230,00 DESPESA C/PESSOAL Doações Diversas 5.700,00 0,00 Férias 467,91 350,93