CTA CONDOMINIO RECEITA
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- Edson Lagos Marreiro
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1 5020-COND. EDIF. PARQUE DOS ENCANTOS Página: 1 até 6 04/12/2006 Condominio dez/ BL-1 589,10 04/12/2006 Rat 13o Sal. 2 /2 dez/ BL-1 120,00 05/12/2006 Condominio dez/ BL-1 589,10 05/12/2006 Cota de Garagem dez/ BL-1 58,91 05/12/2006 Rat 13o Sal. 2 /2 dez/ BL-1 120,00 05/12/2006 Condominio dez/ BL ,30 05/12/2006 Rat 13o Sal. 2 /2 dez/ BL-2 360,00 05/12/2006 Rec. envio de fax 11/2006 ap ,60 05/12/2006 Rec. Envio de fax 11/2006 ap ,80 05/12/2006 Rec. Envio de fax 11/2006 ap ,80 05/12/2006 Rec. envio de fax 11/2006 ap ,80 06/12/2006 Condominio dez/ BL-1 589,10 06/12/2006 Rat 13o Sal. 2 /2 dez/ BL-1 120,00 06/12/2006 Condominio dez/ BL-2 883,65 06/12/2006 Rat 13o Sal. 2 /2 dez/ BL-2 180,00 07/12/2006 Condominio dez/ BL ,75 07/12/2006 Cota de Garagem dez/ BL-1 58,91 07/12/2006 Rat 13o Sal. 2 /2 dez/ BL-1 300,00 07/12/2006 Condominio c/multa set/ BL-1 300,44 07/12/2006 Condominio c/multa out/ BL-1 300,44 07/12/2006 Condominio c/multa nov/ BL-1 600,88 07/12/2006 Rat 13o Salario c/multa3 1 /2 nov/ BL-1 122,40 07/12/2006 JCM S/debito set/ BL-1 6,48 07/12/2006 Condominio dez/ BL ,85 07/12/2006 Rat 13o Sal. 2 /2 dez/ BL-2 420,00 07/12/2006 Condominio c/multa nov/ BL-2 300,44 07/12/2006 Rat 13o Salario c/multa3 1 /2 nov/ BL-2 61,20 08/12/2006 Condominio dez/ BL-1 294,55 08/12/2006 Cota de Garagem dez/ BL-1 58,91 08/12/2006 Rat 13o Sal. 2 /2 dez/ BL-1 60,00 08/12/2006 Condominio c/multa nov/ BL-1 300,44 08/12/2006 Rat 13o Salario c/multa3 1 /2 nov/ BL-1 61,20 08/12/2006 Condominio dez/ BL ,20 08/12/2006 Rat 13o Sal. 2 /2 dez/ BL-2 240,00 08/12/2006 Condominio c/multa nov/ BL-2 300,44 08/12/2006 Rat 13o Salario c/multa3 1 /2 nov/ BL-2 61,20 11/12/2006 Condominio dez/ /12/ BL ,10 11/12/2006 Cota de Garagem dez/ BL-1 353,46 11/12/2006 Rat 13o Sal. 2 /2 dez/ /12/ BL ,00 11/12/2006 Condominio c/multa mai/ BL-1 278,18 11/12/2006 JCM S/debito mai/ BL-1 21,00 11/12/2006 Condominio dez/ /12/ BL ,75 11/12/2006 Cota de Garagem dez/ BL-2 235,64
2 5020-COND. EDIF. PARQUE DOS ENCANTOS Página: 2 até 6 11/12/2006 Rat 13o Sal. 2 /2 dez/ /12/ BL ,00 11/12/2006 Debito Condominial 24/32 dez/ BL-2 540,00 11/12/2006 Condominio c/multa nov/ BL-2 300,44 11/12/2006 Rat 13o Salario c/multa3 1 /2 nov/ BL-2 61,20 11/12/2006 Rec. ap. 108-I parc. 03/09 déb. 2005/ ,60 14/12/2006 Condominio c/multa dez/ BL-1 300,44 14/12/2006 Rat 13o Salario c/multa3 2 /2 dez/ BL-1 61,20 15/12/2006 Condominio c/multa nov/ BL-1 300,44 15/12/2006 Condominio c/multa dez/ BL-1 300,44 15/12/2006 Rat 13o Salario c/multa3 1 /2 nov/ BL-1 61,20 15/12/2006 Rat 13o Salario c/multa3 2 /2 dez/ BL-1 61,20 20/12/2006 Condominio c/multa dez/ BL-1 300,44 20/12/2006 Rat 13o Salario c/multa3 2 /2 dez/ BL-1 61,20 20/12/2006 Estorno lanç 14/12 clayton 50% serv. piscina 12/ ,40 27/12/2006 6/6 Reemb. adiant. Sal. Sr Ivanildo J Moreira 50,00 27/12/2006 3/5 Reemb. adiant. Sal. Sr Jesse F Souza 60,00 29/12/2006 fornec. controle 12/2006 ap ,00 29/12/2006 Envio de Fax 12/2006 ap ,60 29/12/2006 Fornec. de 01 controle ap / ,00 29/12/2006 Fornec. de 01 controle ap / ,00 29/12/2006 Envio de Fax 12/2006 ap ,80 29/12/2006 Aquis. de chave garagem 12/2006 ap , ,62 04/12/2006 KINDER - material conservação piscina 178,50 04/12/2006 MARCO ANTONIO-Serv. gerência Condominial 11/ ,00 04/12/2006 Dep pensao alim. desc sr JesseFarias 174,00 04/12/2006 I N S S - Nov./ ,20 05/12/2006 AMADEU - Parc. 2/2 serv. prest. 06/11/ a 05/12/ ,00 05/12/2006 AMADEU - Passagem mês 12/ ,60 05/12/2006 JOSEILTON - Manut. Jardim 100,00 05/12/2006 OCTOPUS aquis. de cartucho p/impressora 20,00 05/12/2006 ELETRONICA GIRIMUmaq. controle p/portão garagem 37,80 05/12/2006 ELETRÔNICA GIRIMUM- aq. acessórios CFTV 18,36 05/12/2006 PANIFICAÇÃO ACORIANA-aq. café/açucar func. 17,04 05/12/2006 CLAÇADOS RÁPIDO-chave depósito sub-solo 3,00 05/12/2006 TETRA CAMPEÃO - aq. cópias proposta advogado 3,00 05/12/2006 TECNOFRAN - aq. garfo p/roda carrinho compras 24,90 05/12/2006 SHOPTEL - aq. sinaleira portão garagem 63,00 05/12/2006 ELETRONICA GIRIMUM-aq. conectores e disquetes 37,35 05/12/2006 Desp. Correio - carta registrada ap ,60 05/12/2006 SERMAT - Mat. de Pintura 4,80 05/12/2006 ANCSOFT BAZAR-material escritório (Adm. Interna) 15,90 05/12/2006 CALÇADOS RAPIDO - Confecção de 06 chaves 18,00 05/12/2006 CLAYTON - Passagens para serv. piscina 22/11 a 31/12 125,40 05/12/2006 AMADEU GONÇALO-50% Serv. Pintura sub-solo 250,00 05/12/2006 MICRO-FREE - reparo lavadora alta pressão 200,00
3 5020-COND. EDIF. PARQUE DOS ENCANTOS Página: 3 até 6 05/12/2006 ANCSOFT BAZAR - agendas para ,30 05/12/2006 Aq. enfeites natalinos 251,66 05/12/2006 EDIVAL COM E PROD. - Mat. eletrico 229,18 05/12/2006 QUATRO GURIS - Mat. de Pintura 199,50 05/12/2006 CORES DO MILENIO, mat. pintura, etc.. 150,00 07/12/2006 STAFFWEB - manut. home page 59,00 07/12/2006 CEG - Consumo de nov/2006 Bl I 15,40 07/12/2006 CEG - Consumo de Nov/2006 Bl II 15,40 07/12/2006 STEFFEN-Material de limpeza 105,77 07/12/2006 NEW MASTER-Parc 1/5 Para- raios 1.212,00 11/12/2006 F G T S - Nov./ ,02 11/12/2006 Aquisição material decoração natalina 57,00 11/12/2006 CONTRAMED-Normas Reg. 12/ ,00 13/12/2006 QUATRO GURIS-mat. pintura, etc.. 617,49 13/12/2006 GRAN PLUS-Manut. academia-11/ ,00 13/12/2006 THYSSENKRUPP-Manut. Elevador-11/ ,96 13/12/2006 VERA CRUZ-Parc 4/4 Seguro de Condominio 643,63 13/12/2006 IALAH-uniformes-11/ ,26 14/12/2006 CLAYTON - 50% serv. piscina 12/ ,40 15/12/2006 1a parc Serv. Prest. Aux. Serv Gerais Sr Clayton 281,53 15/12/2006 Adiant. de Salario Dez./2006 Sr Milton 235,00 15/12/2006 Adiant. de Salario Dez./2006 Sr Luis Carlos 220,00 15/12/2006 Adiant. de Salario Dez./2006 Sr Eucy 220,00 15/12/2006 Adiant. de Salario Dez./2006 SDr Ivanildo 180,00 15/12/2006 Adiant. de Salario Dez./2006 Sra Maria Marlene 180,00 15/12/2006 Adiant. de Salario Dez./2006 Sr Joseilton 220,00 15/12/2006 Adiant. de Salario Dez./2006 sr Carlos 220,00 15/12/2006 Adiant. de Salario Dez./2006 Sr Ronaldo 220,00 15/12/2006 Adiant. de Salario Dez./2006 Jesse 220,00 15/12/2006 Adiant. de Salario Dez./2006 Sr Jose Clezinaldo 220,00 15/12/2006 2a parc. 13o Salario - Sr Milton 355,68 15/12/2006 2a parc. 13o Salario - Luis Carlos 459,55 15/12/2006 2a parc. 13o Salario - Eucy 459,55 15/12/2006 2a parc. 13o Salario - ivanildo 286,21 15/12/2006 2a parc. 13o Salario - Maria Marlene 217,87 15/12/2006 2a parc. 13o Salario - Joseilton 253,58 15/12/2006 2a parc. 13o Salario - Carlos 401,82 15/12/2006 2a parc. 13o Salario - Ronaldo 233,32 15/12/2006 2a parc. 13o Salario - Jesse 104,33 15/12/2006 2a parc. 13o Salario - Jose Clezinaldo 64,91 15/12/2006 LIGHT - Consumo de 11/2006 bl ,29 15/12/2006 LIGHT - Consumo de 11/2006 bl ,68 15/12/2006 CEDAE - Consumo de dez./2006 bl ,40 15/12/2006 CEDAE - Consumo de Dez./2006 bl ,40 15/12/2006 TELEMAR -11/ ,83 15/12/2006 TECNOFRAN-quadro de avisos-11/ ,00 15/12/2006 MARCO ANTONIO-13º ref. serv. gerência condominial 1.280,00 19/12/2006 Compl. 13º Sal Sra Mara Marlene 67,01 19/12/2006 FERIAS -2005/2006 Sr Milton C Santos 958,03 19/12/2006 P I S - s/ F. Pgt. Nov./ ,58 19/12/2006 Compl. Adic Inter s/13º Sal Sr Milton 96,00
4 5020-COND. EDIF. PARQUE DOS ENCANTOS Página: 4 até 6 19/12/2006 SHADAI - Parc. 2/3 impermeabilização cx d agua 414,00 20/12/2006 Porte Registrado -Carta de Advertência 3,35 20/12/ ªTaxa de administração ,00 20/12/2006 AMADEU - Parc. 1/2 reparos e pintura geral subsolo 250,00 20/12/2006 Pensao alimt. desc 13º Sal. Sr Jesse 129,00 22/12/2006 I N S S - S/13ºSal./ ,73 22/12/2006 Vale Transportes Jan./ ,80 22/12/2006 Tarifa Bancaria - Nov./ ,00 22/12/2006 CPMF s/cheque de Nov./ ,30 22/12/2006 Tfa lct cta sal. -1a quinz. Nov./ ,00 22/12/2006 Tfa lct cta sal. 2a quinz Nov./ ,00 26/12/2006 Seg vida/aux. Funeral Nov/ ,30 27/12/2006 Serv. Prest. em subst. funcionario de ferias 230,00 27/12/2006 Salario Dez./2006 Luis Carlos 390,00 27/12/2006 Salario Dez./2006 Sr Eucy 390,00 27/12/2006 Salario Dez./2006 sr Ivanildo 245,00 27/12/2006 Salario Dez./2006 Sra Maria Marlene 284,00 27/12/2006 Salario Dez./2006 Sr Joseilton 196,00 27/12/2006 Salario Dez./2006 SAr Carlos 355,00 27/12/2006 Salario Dez./2006 Sr Ronaldo 187,00 27/12/2006 Salario Dez./2006 Sr Jesse 132,00 27/12/2006 Salario Dez./2006 Sr Jose Clezinaldo 180,00 27/12/2006 Taxa administração dez./ ,00 29/12/2006 DANYELA DISTR. - aquis. de canetas 7,60 29/12/2006 LOJAS AMERICANAS - enfeites natalinos 7,99 29/12/2006 SHOPTEL - aquis. câmera do CFTV 79,00 29/12/2006 SUP. MUNDIAL - aq. café e açucar para func. 19,90 29/12/2006 ECT - correspondência registrada ap ,35 29/12/2006 ANCSOFT BAZAR - aquis material de escritório 17,30 29/12/2006 RÁPIDO DA PRAÇA - confecção de 07 chaves 21,00 29/12/2006 PRAGAS URBANAS - aq. material para dedetização 143,00 29/12/2006 CENTER SHOPPING-estacionamento p/aquis.fitas 3,00 29/12/2006 CASA & VIDEO - aquis. de fitas p/cftv 195,70 29/12/2006 PAPELARIA SEMPEL-etiquetas Pimaco 9,90 29/12/2006 AMADEU G. CARVALHO-Serv. Prest. Pintura 250,00 29/12/2006 QUATRO GURIS - Mat. Hidraulico 465,00 29/12/2006 NERIVALDO SANTOS-Serv. hidraulicos 250,00 29/12/2006 2a ultima parc. Serv. Prest. 281,53 29/12/2006 Mat. Exped., Xerox, Corr.12/06 94,65 Saldo Anterior 8.538,31 Total de Receita ,62 Total de Despesa ,39 Saldo Atual 5.460, ,39
5 5020-COND. EDIF. PARQUE DOS ENCANTOS Página: 5 até 6 CTA FUNDO DE RESERVA 04/12/2006 Fundo de Reserva dez/ BL-1 58,90 05/12/2006 Fundo de Reserva dez/ BL-1 58,90 05/12/2006 Fundo de Reserva dez/ BL-2 176,70 06/12/2006 Fundo de Reserva dez/ BL-1 58,90 06/12/2006 Fundo de Reserva dez/ BL-2 88,35 07/12/2006 Fundo de Reserva dez/ BL-1 147,25 07/12/2006 Fundo Reserva c/multa set/ BL-1 30,04 07/12/2006 Fundo Reserva c/multa out/ BL-1 30,04 07/12/2006 Fundo Reserva c/multa nov/ BL-1 60,08 07/12/2006 Fundo de Reserva dez/ BL-2 206,15 07/12/2006 Fundo Reserva c/multa nov/ BL-2 30,04 08/12/2006 Fundo de Reserva dez/ BL-1 29,45 08/12/2006 Fundo Reserva c/multa nov/ BL-1 30,04 08/12/2006 Fundo de Reserva dez/ BL-2 117,80 08/12/2006 Fundo Reserva c/multa nov/ BL-2 30,04 11/12/2006 Fundo de Reserva dez/ /12/ BL-1 647,90 11/12/2006 Fundo Reserva c/multa mai/ BL-1 27,82 11/12/2006 Fundo de Reserva dez/ /12/ BL-2 736,25 11/12/2006 Fundo Reserva c/multa nov/ BL-2 30,04 14/12/2006 Fundo Reserva c/multa dez/ BL-1 30,04 15/12/2006 Fundo Reserva c/multa nov/ BL-1 30,04 15/12/2006 Fundo Reserva c/multa dez/ BL-1 30,04 20/12/2006 Fundo Reserva c/multa dez/ BL-1 30, ,85 Saldo Anterior ,11 Total de Receita 2.714,85 Total de Despesa 0,00 Saldo Atual ,96 0,00
6 5020-COND. EDIF. PARQUE DOS ENCANTOS Página: 6 até 6 CTA ADMINISTRAÇÃO INTERNA CPE 05/12/2006 Prest. Conta de adiant. (31/10/2006) 637,93 05/12/2006 Prest. Conta de adiant. (17/11/2006) 1.000,00 05/12/2006 Prest. Conta de adiant. (23/11/2006) 300,00 29/12/2006 Prest. Conta de adiant. (05/12/2006) 397,14 29/12/2006 Prest. Conta de adiant. (14/12/2006) 600,00 29/12/2006 Prest. Conta de adiant. (20/12/2006) 28,40 29/12/2006 Prest. Conta de adiant. (26/12/2006) 1.000, ,47 05/12/2006 Adiant. p/atender despesas (dif. prest. de contas 11/20 397,14 14/12/2006 Adiant. p/atender despesas 600,00 20/12/2006 Adiant. p/atender despesas 28,40 26/12/2006 Adiant. p/atender despesas 1.000,00 29/12/2006 Adiant. p/atender despesas (dif. prest. contas) 630,20 Saldo Anterior ,93 Total de Receita 3.963,47 Total de Despesa 2.655,74 Saldo Atual -630, ,74
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