Extrato de Movimentação

Transcrição

1 1 / 57 02/05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/2012 RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI /2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL NF 285 ( 1 BRIGADA - 1 PORTEIRO FOLGISTA 1 GUARDIAO DE PISCINA - 8 FAXINEIROS) REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA ONIBUS 05/2012 APT 302 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 302 BL.: 1 MULTA DE CONDOMINIO 04/2012 APT 301 BL.: 4 CONDOMINIO 04/2012 APT 301 BL.: 4 MULTA DE ONIBUS 04/2012 APT 301 BL.: 4 ONIBUS 04/2012 APT 301 BL.: 4 ONIBUS 2/19 APT 1102 BL.: 4 ONIBUS 2/19 APT 1102 BL.: 4 COMPLEMENTO OBRA PISCINA 2/19 APT 1102 BL.: 4 REFORMA PISCINA 2/19 APT 1102 BL.: 4 JUROS/CORRECAO MONETARIA 2/19 APT 1102 BL.: 4 JUROS/CORRECAO MONETARIA 2/19 APT 1102 BL.: 4 REFORMA PISCINA 2/19 APT 1102 BL.: 4 MORA DE CONDOMINIO 03/2012 APT 503 BL.: 1 CONDOMINIO 03/2012 APT 503 BL.: 1 MULTA DE CONDOMINIO 03/2012 APT 503 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 606 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 606 BL.: 1 CONDOMINIO 04/2012 APT 903 BL.: 2 MULTA DE CONDOMINIO 04/2012 APT 903 BL.: 2 MULTA DE CONDOMINIO 04/2012 APT 606 BL.: 3 MULTA DE ONIBUS 04/2012 APT 606 BL.: 3 ONIBUS 04/2012 APT 606 BL.: 3 CONDOMINIO 04/2012 APT 606 BL.: 3 CONDOMINIO 04/2012 APT 204 BL.: 1 MULTA DE ONIBUS 04/2012 APT 204 BL.: 1 ONIBUS 04/2012 APT 204 BL.: 1 MULTA DE CONDOMINIO 04/2012 APT 204 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 407 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 407 BL.: 1 MULTA DE ONIBUS 04/2012 APT 603 BL.: 1 ONIBUS 04/2012 APT 603 BL.: 1 CONDOMINIO 04/2012 APT 603 BL.: 1 MULTA DE CONDOMINIO 04/2012 APT 603 BL.: 1 ONIBUS 04/2012 APT 1106 BL.: 4 MULTA DE ONIBUS 04/2012 APT 1106 BL.: 4 MULTA DE CONDOMINIO 04/2012 APT 1106 BL.: 4 CONDOMINIO 04/2012 APT 1106 BL.: ,25 9,31 465,54 140,50 89,22 1,82 1,82 180,86 336,37 5,45 4,36 8,57 9,42

2 2 / 57 ONIBUS 2/10 APT 1105 BL.: 5 CONDOMINIO 2/10 APT 1105 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 2/10 APT 1105 BL.: 5 DECIMO TERCEIRO SALARIO 2/10 APT 1105 BL.: 5 MULTA 2/10 APT 1105 BL.: 5 JUROS/CORRECAO MONETARIA 2/10 APT 1105 BL.: 5 RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI /2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL NF ABR/12 REFERENTE A TRANSEGURTEC TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA ONIBUS 05/2012 APT 104 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 104 BL.: 1 MULTA DE CONDOMINIO 04/2012 APT 205 BL.: 1 CONDOMINIO 04/2012 APT 205 BL.: 1 ONIBUS 04/2012 APT 205 BL.: 1 MULTA DE ONIBUS 04/2012 APT 205 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 307 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 307 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 308 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 308 BL.: 1 COMPLEMENTO OBRA PISCINA 8/13 APT 406 BL.: 1 JUROS/CORRECAO MONETARIA 8/13 APT 406 BL.: 1 MULTA 8/13 APT 406 BL.: 1 CONDOMINIO 8/13 APT 406 BL.: 1 ONIBUS 8/13 APT 406 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 8/13 APT 406 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 602 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 602 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 604 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 604 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 607 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 607 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 701 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 701 BL.: 1 ONIBUS 1/4 APT 705 BL.: 1 JUROS/CORRECAO MONETARIA 1/4 APT 705 BL.: 1 MULTA 1/4 APT 705 BL.: 1 DECIMO TERCEIRO SALARIO 1/4 APT 705 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 1/4 APT 705 BL.: 1 CONDOMINIO 1/4 APT 705 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 805 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 805 BL.: 1 100,50 369,18 16,75 10,60 9,94 14, ,18 8,57 7,62 40,49 5,68 194,96 72,61 8,84 23,29 45,71 1,76 7,52 2,48 54,77

3 3 / 57 ONIBUS 05/2012 APT 807 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 807 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 808 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 808 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 904 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 904 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 1101 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 1101 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 1104 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 1104 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 1108 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 1108 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 1203 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 1203 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 1301 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 1301 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 1303 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 1303 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 103 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 103 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 205 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 205 BL.: 2 ONIBUS 04/2012 APT 208 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 208 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 208 BL.: 2 CONDOMINIO 04/2012 APT 208 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 302 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 302 BL.: 2 MORA DE ONIBUS 01/2012 APT 306 BL.: 2 MULTA DE ONIBUS 01/2012 APT 306 BL.: 2 CONDOMINIO 02/2012 APT 306 BL.: 2 MORA DE CONDOMINIO 02/2012 APT 306 BL.: 2 MULTA DE CONDOMINIO 02/2012 APT 306 BL.: 2 DECIMO TERCEIRO SALARIO 003/003 APT 306 BL.: 2 MORA DE DECIMO TERCEIRO SALARIO 003/003 APT 306 BL.: 2 MULTA DE DECIMO TERCEIRO SALARIO 003/003 APT 306 BL.: 2 ONIBUS 02/2012 APT 306 BL.: 2 MORA DE ONIBUS 02/2012 APT 306 BL.: 2 MULTA DE ONIBUS 02/2012 APT 306 BL.: 2 CONDOMINIO 03/2012 APT 306 BL.: 2 5,31 29,19 0,58 0,58

4 4 / 57 MORA DE CONDOMINIO 03/2012 APT 306 BL.: 2 MULTA DE CONDOMINIO 03/2012 APT 306 BL.: 2 MULTA/JUROS/JURIDICO 03/2012 APT 306 BL.: 2 MORA DE MULTA/JUROS/JURIDICO 03/2012 APT 306 BL.: 2 MULTA DE MULTA/JUROS/JURIDICO 03/2012 APT 306 BL.: 2 ONIBUS 03/2012 APT 306 BL.: 2 MORA DE ONIBUS 03/2012 APT 306 BL.: 2 MULTA DE ONIBUS 03/2012 APT 306 BL.: 2 CONDOMINIO 01/2012 APT 306 BL.: 2 MORA DE CONDOMINIO 01/2012 APT 306 BL.: 2 MULTA DE CONDOMINIO 01/2012 APT 306 BL.: 2 DECIMO TERCEIRO SALARIO 002/003 APT 306 BL.: 2 MORA DE DECIMO TERCEIRO SALARIO 002/003 APT 306 BL.: 2 MULTA DE DECIMO TERCEIRO SALARIO 002/003 APT 306 BL.: 2 ONIBUS 01/2012 APT 306 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 403 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 403 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 503 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 503 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 607 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 607 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 706 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 706 BL.: 2 ONIBUS 04/2012 APT 803 BL.: 2 CONDOMINIO 04/2012 APT 803 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 901 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 901 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 902 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 902 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 1004 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 1004 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 1103 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 1103 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 1201 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 1201 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 1208 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 1208 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 1306 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 1306 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 1307 BL.: 2 4,36 5,60 0,06 0,11 1,77 13,07 29,19 0,88 0,58

5 5 / 57 CONDOMINIO 05/2012 APT 1307 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 102 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 102 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 103 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 103 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 406 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 406 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 503 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 503 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 507 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 507 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 508 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 508 BL.: 3 CONDOMINIO 04/2012 APT 608 BL.: 3 MULTA DE ONIBUS 04/2012 APT 608 BL.: 3 ONIBUS 04/2012 APT 608 BL.: 3 MULTA DE CONDOMINIO 04/2012 APT 608 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 701 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 701 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 703 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 703 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 705 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 705 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 901 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 901 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 904 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 904 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 1001 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 1001 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 203 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 203 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 405 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 405 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 503 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 503 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 506 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 506 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 702 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 702 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 703 BL.: 4 8,60 463,72

6 6 / 57 CONDOMINIO 05/2012 APT 703 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 704 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 704 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 707 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 707 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 1208 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 1208 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 1302 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 1302 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 1306 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 1306 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 401 BL.: 5 ONIBUS 05/2012 APT 401 BL.: 5 ONIBUS 05/2012 APT 402 BL.: 5 CONDOMINIO 05/2012 APT 402 BL.: 5 CONDOMINIO 05/2012 APT 406 BL.: 5 ONIBUS 05/2012 APT 406 BL.: 5 CONDOMINIO 05/2012 APT 505 BL.: 5 ONIBUS 05/2012 APT 505 BL.: 5 MULTA DE ONIBUS 04/2012 APT 703 BL.: 5 ONIBUS 04/2012 APT 703 BL.: 5 CONDOMINIO 04/2012 APT 703 BL.: 5 MULTA DE CONDOMINIO 04/2012 APT 703 BL.: 5 CONDOMINIO 05/2012 APT 705 BL.: 5 ONIBUS 05/2012 APT 705 BL.: 5 CONDOMINIO 05/2012 APT 1006 BL.: 5 ONIBUS 05/2012 APT 1006 BL.: 5 CONDOMINIO 05/2012 APT 306 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 306 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 601 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 601 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 703 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 703 BL.: 1 MULTA DE CONDOMINIO 04/2012 APT 907 BL.: 1 CONDOMINIO 04/2012 APT 907 BL.: 1 ONIBUS 04/2012 APT 907 BL.: 1 MULTA DE ONIBUS 04/2012 APT 907 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 1201 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 1201 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 1204 BL.: 1 463,72 253,16 601,59 597,51 597,51 632,88 632,89 12,66 632,88 632,88

7 7 / 57 CONDOMINIO 05/2012 APT 1204 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 106 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 106 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 206 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 206 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 402 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 402 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 702 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 702 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 1104 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 1104 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 1202 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 1202 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 1304 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 1304 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 101 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 101 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 204 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 204 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 502 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 502 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 601 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 601 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 905 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 905 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 908 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 908 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 1002 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 1002 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 1003 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 1003 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 1005 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 1005 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 308 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 308 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 502 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 502 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 804 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 804 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 805 BL.: 4 463,72

8 8 / 57 CONDOMINIO 05/2012 APT 805 BL.: 4 ONIBUS 04/2012 APT 1002 BL.: 4 RECEBIMENTO A MAIOR APT 1002 BL.: 4 CONDOMINIO 04/2012 APT 1002 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 1308 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 1308 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 801 BL.: 5 ONIBUS 05/2012 APT 801 BL.: 5 ONIBUS 05/2012 APT 905 BL.: 5 CONDOMINIO 05/2012 APT 905 BL.: 5 CONDOMINIO 05/2012 APT 202 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 202 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 402 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 402 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 505 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 505 BL.: 1 JUROS/CORRECAO MONETARIA 2/4 APT 705 BL.: 1 ONIBUS 2/4 APT 705 BL.: 1 MULTA 2/4 APT 705 BL.: 1 DECIMO TERCEIRO SALARIO 2/4 APT 705 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 2/4 APT 705 BL.: 1 CONDOMINIO 2/4 APT 705 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 906 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 906 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 908 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 908 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 1002 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 1002 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 1003 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 1003 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 1005 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 1005 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 1006 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 1006 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 1105 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 1105 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 1207 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 1207 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 301 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 301 BL.: 2 463,72 0,65 636,96 668,26 78,94 40,24 3,04 12,99 4,29 94,62

9 9 / 57 CONDOMINIO 05/2012 APT 404 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 404 BL.: 2 MULTA DE ONIBUS 02/2012 APT 503 BL.: 2 MORA DE ONIBUS 02/2012 APT 503 BL.: 2 ONIBUS 02/2012 APT 503 BL.: 2 MULTA DE MULTA/JUROS 02/2012 APT 503 BL.: 2 MORA DE MULTA/JUROS 02/2012 APT 503 BL.: 2 MULTA/JUROS 02/2012 APT 503 BL.: 2 MULTA DE DECIMO TERCEIRO SALARIO 003/003 APT 503 BL.: 2 MORA DE DECIMO TERCEIRO SALARIO 003/003 APT 503 BL.: 2 DECIMO TERCEIRO SALARIO 003/003 APT 503 BL.: 2 MULTA DE CONDOMINIO 02/2012 APT 503 BL.: 2 MORA DE CONDOMINIO 02/2012 APT 503 BL.: 2 CONDOMINIO 02/2012 APT 503 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 704 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 704 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 1007 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 1007 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 105 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 105 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 308 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 308 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 402 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 402 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 1004 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 1004 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 1108 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 1108 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 1207 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 1207 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 201 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 201 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 204 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 204 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 205 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 205 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 504 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 504 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 708 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 708 BL.: 4 0,11 0,11 5,71 0,58 0,58 29,19 465,53 463,72 463,72 463,72

10 10 / 57 ONIBUS 05/2012 APT 801 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 801 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 905 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 905 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 907 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 907 BL.: 4 MULTA DE ONIBUS 04/2012 APT 908 BL.: 4 CONDOMINIO 04/2012 APT 908 BL.: 4 MULTA DE CONDOMINIO 04/2012 APT 908 BL.: 4 ONIBUS 04/2012 APT 908 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 1001 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 1001 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 1006 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 1006 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 1204 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 1204 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 1207 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 1207 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 205 BL.: 5 CONDOMINIO 05/2012 APT 205 BL.: 5 CONDOMINIO 05/2012 APT 501 BL.: 5 ONIBUS 05/2012 APT 501 BL.: 5 CONDOMINIO 05/2012 APT 602 BL.: 5 ONIBUS 05/2012 APT 602 BL.: 5 CONDOMINIO 05/2012 APT 604 BL.: 5 ONIBUS 05/2012 APT 604 BL.: 5 CONDOMINIO 05/2012 APT 903 BL.: 5 ONIBUS 05/2012 APT 903 BL.: 5 MULTA DE ONIBUS 04/2012 APT 1001 BL.: 5 ONIBUS 04/2012 APT 1001 BL.: 5 MULTA DE CONDOMINIO 04/2012 APT 1001 BL.: 5 ONIBUS 3/4 APT 1001 BL.: 5 JUROS/CORRECAO MONETARIA 3/4 APT 1001 BL.: 5 MULTA 3/4 APT 1001 BL.: 5 DECIMO TERCEIRO SALARIO 3/4 APT 1001 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 3/4 APT 1001 BL.: 5 CONDOMINIO 3/4 APT 1001 BL.: 5 CONDOMINIO 04/2012 APT 1001 BL.: 5 CONDOMINIO 05/2012 APT 1002 BL.: 5 ONIBUS 05/2012 APT 1002 BL.: 5 465,53 463,72 8,60 465,53 463,72 597,51 601,59 632,88 619,28 632,88 12,74 174,25 58,23 17,44 32,02 28,90 636,97 636,97 632,88

11 11 / 57 ONIBUS 05/2012 APT 1004 BL.: 5 CONDOMINIO 05/2012 APT 1004 BL.: 5 ONIBUS 04/2012 APT 1202 BL.: 5 MULTA DE ONIBUS 04/2012 APT 1202 BL.: 5 MULTA DE CONDOMINIO 04/2012 APT 1202 BL.: 5 CONDOMINIO 04/2012 APT 1202 BL.: 5 ONIBUS 05/2012 APT 1204 BL.: 5 CONDOMINIO 05/2012 APT 1204 BL.: 5 CONDOMINIO 05/2012 APT 1206 BL.: 5 ONIBUS 05/2012 APT 1206 BL.: 5 CREDITO EM C/CORRENTE PAGT PARCIAL REF. PROCESSO ( ) APT-308/2 (DR. DANIEL) DEVOLUCAO PAGAMENTO INDEVIDO (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EM 02/04/2012 NF 1048) REFERENTE A RAPIDO SAO JORGE TRANSPORTE DE AGUA E SANEAMENTO LTDA CONDOMINIO 05/2012 APT 101 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 101 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 102 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 102 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 103 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 103 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 105 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 105 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 108 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 108 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 201 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 201 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 205 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 205 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 206 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 206 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 207 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 207 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 301 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 301 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 305 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 305 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 401 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 401 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 403 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 403 BL.: 1 619,28 11,95 597,51 583,90 597, , ,00

12 12 / 57 CONDOMINIO 05/2012 APT 404 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 404 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 405 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 405 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 406 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 406 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 501 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 501 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 502 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 502 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 506 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 506 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 507 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 507 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 508 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 508 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 605 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 605 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 702 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 702 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 707 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 707 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 708 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 708 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 801 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 801 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 802 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 802 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 806 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 806 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 901 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 901 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 902 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 902 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 905 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 905 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 907 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 907 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 1001 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 1001 BL.: 1

13 13 / 57 CONDOMINIO 05/2012 APT 1008 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 1008 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 1103 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 1103 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 1106 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 1106 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 1202 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 1202 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 1206 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 1206 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 1302 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 1302 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 1308 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 1308 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 101 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 101 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 102 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 102 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 108 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 108 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 202 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 202 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 203 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 203 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 207 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 207 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 303 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 303 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 304 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 304 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 307 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 307 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 401 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 401 BL.: 2 ONIBUS 04/2012 APT 406 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 406 BL.: 2 MULTA DE CONDOMINIO 04/2012 APT 406 BL.: 2 CONDOMINIO 04/2012 APT 406 BL.: 2

14 14 / 57 MULTA DE ONIBUS 04/2012 APT 406 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 406 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 407 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 407 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 408 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 408 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 502 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 502 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 505 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 505 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 506 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 506 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 507 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 507 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 602 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 602 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 603 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 603 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 604 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 604 BL.: 2 CONDOMINIO 04/2012 APT 605 BL.: 2 ONIBUS 04/2012 APT 605 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 606 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 606 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 701 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 701 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 703 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 703 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 801 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 801 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 804 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 804 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 806 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 806 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 807 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 807 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 808 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 808 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 903 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 903 BL.: 2

15 15 / 57 CONDOMINIO 05/2012 APT 904 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 904 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 905 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 905 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 906 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 906 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 1001 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 1001 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 1002 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 1002 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 1003 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 1003 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 1006 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 1006 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 1105 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 1105 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 1106 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 1106 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 1107 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 1107 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 1108 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 1108 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 1203 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 1203 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 1204 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 1204 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 1206 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 1206 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 1301 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 1301 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 1303 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 1303 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 1305 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 1305 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 1308 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 1308 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 104 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 104 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 106 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 106 BL.: 3

16 16 / 57 ONIBUS 05/2012 APT 107 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 107 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 201 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 201 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 205 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 205 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 207 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 207 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 208 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 208 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 301 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 301 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 303 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 303 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 304 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 304 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 306 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 306 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 307 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 307 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 403 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 403 BL.: 3 MULTA DE CONDOMINIO 04/2012 APT 407 BL.: 3 ONIBUS 04/2012 APT 407 BL.: 3 MULTA DE ONIBUS 04/2012 APT 407 BL.: 3 CONDOMINIO 04/2012 APT 407 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 408 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 408 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 501 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 501 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 504 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 504 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 602 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 602 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 604 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 604 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 605 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 605 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 606 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 606 BL.: 3 422,96

17 17 / 57 ONIBUS 05/2012 APT 607 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 607 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 702 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 702 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 704 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 704 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 706 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 706 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 707 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 707 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 708 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 708 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 801 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 801 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 802 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 802 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 806 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 806 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 807 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 807 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 903 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 903 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 907 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 907 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 1006 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 1006 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 1008 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 1008 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 1101 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 1101 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 1103 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 1103 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 1106 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 1106 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 1201 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 1201 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 1202 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 1202 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 1203 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 1203 BL.: 3

18 18 / 57 CONDOMINIO 05/2012 APT 1205 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 1205 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 1206 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 1206 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 1208 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 1208 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 1301 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 1301 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 1303 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 1303 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 1304 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 1304 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 1305 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 1305 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 1306 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 1306 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 1308 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 1308 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 102 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 102 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 104 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 104 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 106 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 106 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 107 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 107 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 202 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 202 BL.: 4 ONIBUS 04/2012 APT 202 BL.: 4 MULTA DE ONIBUS 04/2012 APT 202 BL.: 4 CONDOMINIO 04/2012 APT 202 BL.: 4 MULTA DE CONDOMINIO 04/2012 APT 202 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 206 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 206 BL.: 4 RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE APT 208 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 208 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 208 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 303 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 303 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 304 BL.: 4 463,72 9,42 626,72 463,72

19 19 / 57 ONIBUS 05/2012 APT 304 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 305 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 305 BL.: 4 CONDOMINIO 03/2012 APT 306 BL.: 4 MORA DE ONIBUS 03/2012 APT 306 BL.: 4 ONIBUS 03/2012 APT 306 BL.: 4 MULTA DE CONDOMINIO 03/2012 APT 306 BL.: 4 MORA DE CONDOMINIO 03/2012 APT 306 BL.: 4 MULTA DE ONIBUS 03/2012 APT 306 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 307 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 307 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 401 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 401 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 404 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 404 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 407 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 407 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 507 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 507 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 508 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 508 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 601 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 601 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 602 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 602 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 603 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 603 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 604 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 604 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 705 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 705 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 802 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 802 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 803 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 803 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 806 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 806 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 807 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 807 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 808 BL.: 4 463,72 450,90 1,77 9,42 4,71 465,53 463,72 465,53 463,72 463,72

20 20 / 57 ONIBUS 05/2012 APT 808 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 902 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 902 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 903 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 903 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 904 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 904 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 1003 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 1003 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 1004 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 1004 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 1005 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 1005 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 1008 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 1008 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 1102 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 1102 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 1103 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 1103 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 1105 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 1105 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 1205 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 1205 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 1206 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 1206 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 1303 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 1303 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 103 BL.: 5 ONIBUS 05/2012 APT 103 BL.: 5 CONDOMINIO 05/2012 APT 104 BL.: 5 ONIBUS 05/2012 APT 104 BL.: 5 CONDOMINIO 05/2012 APT 201 BL.: 5 ONIBUS 05/2012 APT 201 BL.: 5 CONDOMINIO 05/2012 APT 204 BL.: 5 ONIBUS 05/2012 APT 204 BL.: 5 ONIBUS 05/2012 APT 301 BL.: 5 CONDOMINIO 05/2012 APT 301 BL.: 5 ONIBUS 05/2012 APT 304 BL.: 5 CONDOMINIO 05/2012 APT 304 BL.: 5 ONIBUS 05/2012 APT 306 BL.: 5 463,72 463,72 463,72 463,72 463,72 597,51 583,90 601,59 583,90 601,59 583,90

21 21 / 57 CONDOMINIO 05/2012 APT 306 BL.: 5 CONDOMINIO 05/2012 APT 405 BL.: 5 ONIBUS 05/2012 APT 405 BL.: 5 CONDOMINIO 05/2012 APT 502 BL.: 5 ONIBUS 05/2012 APT 502 BL.: 5 ONIBUS 05/2012 APT 504 BL.: 5 CONDOMINIO 05/2012 APT 504 BL.: 5 ONIBUS 05/2012 APT 603 BL.: 5 CONDOMINIO 05/2012 APT 603 BL.: 5 ONIBUS 05/2012 APT 605 BL.: 5 CONDOMINIO 05/2012 APT 605 BL.: 5 CONDOMINIO 05/2012 APT 606 BL.: 5 ONIBUS 05/2012 APT 606 BL.: 5 CONDOMINIO 05/2012 APT 702 BL.: 5 ONIBUS 05/2012 APT 702 BL.: 5 CONDOMINIO 05/2012 APT 704 BL.: 5 ONIBUS 05/2012 APT 704 BL.: 5 ONIBUS 05/2012 APT 802 BL.: 5 CONDOMINIO 05/2012 APT 802 BL.: 5 CONDOMINIO 05/2012 APT 803 BL.: 5 ONIBUS 05/2012 APT 803 BL.: 5 ONIBUS 05/2012 APT 805 BL.: 5 CONDOMINIO 05/2012 APT 805 BL.: 5 ONIBUS 05/2012 APT 806 BL.: 5 CONDOMINIO 05/2012 APT 806 BL.: 5 CONDOMINIO 05/2012 APT 901 BL.: 5 ONIBUS 05/2012 APT 901 BL.: 5 CONDOMINIO 05/2012 APT 906 BL.: 5 ONIBUS 05/2012 APT 906 BL.: 5 ONIBUS 05/2012 APT 1003 BL.: 5 CONDOMINIO 05/2012 APT 1003 BL.: 5 ONIBUS 05/2012 APT 1005 BL.: 5 CONDOMINIO 05/2012 APT 1005 BL.: 5 CONDOMINIO 05/2012 APT 1103 BL.: 5 ONIBUS 05/2012 APT 1103 BL.: 5 ONIBUS 05/2012 APT 1104 BL.: 5 CONDOMINIO 05/2012 APT 1104 BL.: 5 CONDOMINIO 05/2012 APT 1105 BL.: 5 ONIBUS 05/2012 APT 1105 BL.: 5 CONDOMINIO 05/2012 APT 1201 BL.: 5 597,51 597,51 597,51 583,90 632,88 597,51 632,88 632,88 583,90 597,51 632,88 632,88 632,88 636,96 632,88 632,88 632,88 632,88 619,28 632,88 601,59

22 22 / 57 ONIBUS 05/2012 APT 1201 BL.: 5 CONDOMINIO 05/2012 APT 1203 BL.: 5 ONIBUS 05/2012 APT 1203 BL.: 5 ONIBUS 05/2012 APT 1205 BL.: 5 CONDOMINIO 05/2012 APT 1205 BL.: 5 MULTA DE ONIBUS 03/2012 APT 107 BL.: 1 ONIBUS 03/2012 APT 107 BL.: 1 CONDOMINIO 03/2012 APT 107 BL.: 1 MULTA DE CONDOMINIO 03/2012 APT 107 BL.: 1 MULTA DE ONIBUS 05/2012 APT 804 BL.: 1 MULTA DE CONDOMINIO 05/2012 APT 804 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 804 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 804 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 1107 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 1107 BL.: 1 MULTA DE ONIBUS 03/2012 APT 1005 BL.: 2 ONIBUS 03/2012 APT 1005 BL.: 2 MULTA DE CONDOMINIO 03/2012 APT 1005 BL.: 2 CONDOMINIO 03/2012 APT 1005 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 1101 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 1101 BL.: 2 MULTA DE ONIBUS 04/2012 APT 1102 BL.: 2 ONIBUS 04/2012 APT 1102 BL.: 2 CONDOMINIO 04/2012 APT 1102 BL.: 2 MULTA DE CONDOMINIO 04/2012 APT 1102 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 805 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 805 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 402 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 402 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 501 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 501 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 1203 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 1203 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 206 BL.: 5 CONDOMINIO 05/2012 APT 206 BL.: 5 ONIBUS 05/2012 APT 904 BL.: 5 CONDOMINIO 05/2012 APT 904 BL.: 5 I.S.S. (BARATAS), DESINSETIZACAO (MOSQUITO) E DESRATIZACAO REFERENTE A ARRAZATAM CONTROLE DE PRAGAS E CONSERVACAO LTDA ATIVIDADES ESPORTIVAS GINASTICA MES ABRIL/ ,51 597,51 8,57 8,57 465,53 597,51 619,28 129,00 160,00

23 23 / 57 CREDITO EM CONTA CORRENTE REPASSE EMPRESA MUNDIVOX REF SERVICO INTERNET E TELEFONIA - DEPOSITO 12/04/2012 JUROS/CORRECAO MONETARIA 4/10 APT 107 BL.: 1 ONIBUS 4/10 APT 107 BL.: 1 MULTA 4/10 APT 107 BL.: 1 DECIMO TERCEIRO SALARIO 4/10 APT 107 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 4/10 APT 107 BL.: 1 CONDOMINIO 4/10 APT 107 BL.: 1 MULTA DE ONIBUS 05/2012 APT 303 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 303 BL.: 1 MULTA DE CONDOMINIO 05/2012 APT 303 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 303 BL.: 1 JUROS/CORRECAO MONETARIA 1/4 APT 408 BL.: 1 ONIBUS 1/4 APT 408 BL.: 1 CONDOMINIO 1/4 APT 408 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 1/4 APT 408 BL.: 1 MULTA 1/4 APT 408 BL.: 1 DECIMO TERCEIRO SALARIO 1/4 APT 408 BL.: 1 CONDOMINIO 04/2012 APT 1001 BL.: 1 ONIBUS 04/2012 APT 1001 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 1102 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 1102 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 908 BL.: 2 MULTA DE CONDOMINIO 05/2012 APT 908 BL.: 2 MULTA DE ONIBUS 05/2012 APT 908 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 908 BL.: 2 MULTA DE ONIBUS 05/2012 APT 206 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 206 BL.: 3 MULTA DE CONDOMINIO 05/2012 APT 206 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 206 BL.: 3 ONIBUS 04/2012 APT 1106 BL.: 3 CONDOMINIO 04/2012 APT 1106 BL.: 3 MULTA DE CONDOMINIO 04/2012 APT 1106 BL.: 3 MULTA DE ONIBUS 04/2012 APT 1106 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 1302 BL.: 3 MULTA DE ONIBUS 05/2012 APT 1302 BL.: 3 MULTA DE CONDOMINIO 05/2012 APT 1302 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 1302 BL.: 3 CONDOMINIO 04/2012 APT 1305 BL.: 3 ONIBUS 04/2012 APT 1305 BL.: ,20 2,91 85,20 6,37 5,84 9,88 217,80 77,10 606, ,43 68,46 44,45 37,94 8,60

24 24 / 57 MULTA DE ONIBUS 04/2012 APT 1305 BL.: 3 MULTA DE CONDOMINIO 04/2012 APT 1305 BL.: 3 MULTA DE CONDOMINIO 04/2012 APT 103 BL.: 4 CONDOMINIO 04/2012 APT 103 BL.: 4 ONIBUS 04/2012 APT 103 BL.: 4 MULTA DE ONIBUS 04/2012 APT 103 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 408 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 408 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 1101 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 1101 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 1301 BL.: 4 MULTA DE CONDOMINIO 05/2012 APT 1301 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 1301 BL.: 4 MULTA DE ONIBUS 05/2012 APT 1301 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 1304 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 1304 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 3/5 APT 105 BL.: 5 CONDOMINIO 3/5 APT 105 BL.: 5 ONIBUS 3/5 APT 105 BL.: 5 DECIMO TERCEIRO SALARIO 3/5 APT 105 BL.: 5 CONDOMINIO 03/2012 APT 203 BL.: 5 ONIBUS 03/2012 APT 203 BL.: 5 CONDOMINIO 05/2012 APT 404 BL.: 5 ONIBUS 05/2012 APT 404 BL.: 5 CONDOMINIO 05/2012 APT 706 BL.: 5 ONIBUS 05/2012 APT 706 BL.: 5 CONDOMINIO 04/2012 APT 1103 BL.: 5 ONIBUS 04/2012 APT 1103 BL.: 5 CREDITO EM CONTA CORRENTE RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI /2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL NF ABR/12 REFERENTE A ELEVADORES OTIS LTDA I.S.S. DOS NUMEROS 3000, PORTA LIXEIRA BLC. 2 E COLOC. FECHADURA BLC. 2 REFERENTE A M. BATISTA DA SILVA SERRALHERIA LTDA CONDOMINIO 04/2012 APT 705 BL.: 1 ONIBUS 04/2012 APT 705 BL.: 1 MULTA DE DECIMO TERCEIRO SALARIO 002/003 APT 1306 BL.: 1 ONIBUS 01/2012 APT 1306 BL.: 1 MULTA DE ONIBUS 01/2012 APT 1306 BL.: 1 DECIMO TERCEIRO SALARIO 002/003 APT 1306 BL.: 1 CONDOMINIO 01/2012 APT 1306 BL.: 1 MULTA DE CONDOMINIO 01/2012 APT 1306 BL.: 1 8,57 9,42 465,53 465,53 9,31 463,72 20,75 445, ,13 597,51 583,90 632,88 632,89 7,91 248,11 25,00 0,58 29,19

25 25 / 57 MULTA 8/38 APT 204 BL.: 2 SALAO DE FESTAS 8/38 APT 204 BL.: 2 ONIBUS 8/38 APT 204 BL.: 2 CONDOMINIO 8/38 APT 204 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 8/38 APT 204 BL.: 2 DECIMO TERCEIRO SALARIO 8/38 APT 204 BL.: 2 JUROS/CORRECAO MONETARIA 8/38 APT 204 BL.: 2 REFORMA PISCINA 8/38 APT 204 BL.: 2 COMPLEMENTO OBRA PISCINA 8/38 APT 204 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 405 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 405 BL.: 2 MULTA 13/25 APT 1204 BL.: 2 JUROS/CORRECAO MONETARIA 13/25 APT 1204 BL.: 2 REFORMA PISCINA 13/25 APT 1204 BL.: 2 COTA DE OBRAS 13/25 APT 1204 BL.: 2 COMPLEMENTO OBRA PISCINA 13/25 APT 1204 BL.: 2 ONIBUS 13/25 APT 1204 BL.: 2 DESCUPINIZAÇÃO 13/25 APT 1204 BL.: 2 DESCUPINIZACAO - SINAL 13/25 APT 1204 BL.: 2 DESCUPINIZACAO 13/25 APT 1204 BL.: 2 CONDOMINIO 13/25 APT 1204 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 13/25 APT 1204 BL.: 2 DECIMO TERCEIRO SALARIO 13/25 APT 1204 BL.: 2 ONIBUS 2/3 APT 303 BL.: 3 JUROS/CORRECAO MONETARIA 2/3 APT 303 BL.: 3 MULTA 2/3 APT 303 BL.: 3 DECIMO TERCEIRO SALARIO 2/3 APT 303 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 2/3 APT 303 BL.: 3 CONDOMINIO 2/3 APT 303 BL.: 3 CD COTAS ATRASADAS JAN,FEV,MARC/2010 7/10 APT 1202 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 7/10 APT 1202 BL.: 3 CONDOMINIO 7/10 APT 1202 BL.: 3 ONIBUS 7/10 APT 1202 BL.: 3 JUROS/CORRECAO MONETARIA 7/10 APT 1202 BL.: 3 MULTA 7/10 APT 1202 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 19/22 APT 101 BL.: 4 DESCUPINIZACAO 19/22 APT 101 BL.: 4 DECIMO TERCEIRO SALARIO 19/22 APT 101 BL.: 4 MULTA 19/22 APT 101 BL.: 4 JUROS/CORRECAO MONETARIA 19/22 APT 101 BL.: 4 4,50 3,29 58,76 148,06 6,72 4,72 60,47 1,74 1,74 19, ,60 2,54 6,17 2,54 208,15 0,32 0,26 2,66 696,20 23,23 14,68 0,13 13,04 19,46 84,78 3,90 85,93 32,81 64,43 4,15 14,90 2,56 12,91 9,67 498,81

26 26 / 57 ONIBUS 19/22 APT 101 BL.: 4 CONDOMINIO 19/22 APT 101 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 302 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 302 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 406 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 406 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 605 BL.: 4 MULTA DE ONIBUS 05/2012 APT 605 BL.: 4 MULTA DE CONDOMINIO 05/2012 APT 605 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 605 BL.: 4 DESCUPINIZACAO 6/24 APT 608 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 6/24 APT 608 BL.: 4 ONIBUS 6/24 APT 608 BL.: 4 REFORMA PISCINA 6/24 APT 608 BL.: 4 CONDOMINIO 6/24 APT 608 BL.: 4 MULTA 6/24 APT 608 BL.: 4 MULTA/JUROS 01/2012 APT 608 BL.: 4 DECIMO TERCEIRO SALARIO 6/24 APT 608 BL.: 4 JUROS/CORRECAO MONETARIA 6/24 APT 608 BL.: 4 ONIBUS 6/23 APT 701 BL.: 4 DESCUPINIZACAO 6/23 APT 701 BL.: 4 CONDOMINIO 6/23 APT 701 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 6/23 APT 701 BL.: 4 DECIMO TERCEIRO SALARIO 6/23 APT 701 BL.: 4 MULTA 6/23 APT 701 BL.: 4 JUROS/CORRECAO MONETARIA 6/23 APT 701 BL.: 4 CONDOMINIO 04/2012 APT 1204 BL.: 4 MULTA DE ONIBUS 03/2012 APT 1204 BL.: 4 MORA DE ONIBUS 03/2012 APT 1204 BL.: 4 ONIBUS 03/2012 APT 1204 BL.: 4 MULTA DE CONDOMINIO 03/2012 APT 1204 BL.: 4 MORA DE CONDOMINIO 03/2012 APT 1204 BL.: 4 CONDOMINIO 03/2012 APT 1204 BL.: 4 ONIBUS 04/2012 APT 1204 BL.: 4 MULTA 04/2012 APT 1204 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 1305 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 1305 BL.: 4 MULTA DE CONDOMINIO 05/2012 APT 1305 BL.: 4 MULTA DE ONIBUS 05/2012 APT 1305 BL.: 4 ONIBUS 04/2012 APT 203 BL.: 5 125,39 327,76 9,27 463,72 0,58 9,41 82,83 3,16 207,22 6,20 0,67 6,58 17,35 119,58 1,19 312,35 14,19 9,09 9,13 436,47 463,72 9,27 9,27 463,72 19,40 463,72 9,27

27 27 / 57 16/05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/2012 MULTA DE ONIBUS 04/2012 APT 203 BL.: 5 CONDOMINIO 04/2012 APT 203 BL.: 5 MULTA DE CONDOMINIO 04/2012 APT 203 BL.: 5 ONIBUS 05/2012 APT 504 BL.: 2 MULTA DE CONDOMINIO 05/2012 APT 504 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 504 BL.: 2 MULTA DE ONIBUS 05/2012 APT 504 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 906 BL.: 4 MULTA DE CONDOMINIO 05/2012 APT 906 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 906 BL.: 4 MULTA DE ONIBUS 05/2012 APT 906 BL.: 4 DEVOLUCAO VALE TRANSPORTE REF. FUNCIONARIO DANIEL MOREIRA DE LIMA ONIBUS 09/2011 APT 1202 BL.: 1 CONDOMINIO 09/2011 APT 1202 BL.: 1 ONIBUS 04/2012 APT 505 BL.: 3 MULTA DE ONIBUS 7/7 APT 505 BL.: 3 CONDOMINIO 7/7 APT 505 BL.: 3 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 7/7 APT 505 BL.: 3 ONIBUS 7/7 APT 505 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 7/7 APT 505 BL.: 3 MULTA DE CONDOMINIO 7/7 APT 505 BL.: 3 CONDOMINIO 04/2012 APT 505 BL.: 3 MULTA 04/2012 APT 505 BL.: 3 CONDOMINIO 03/2012 APT 106 BL.: 5 MULTA DE CONDOMINIO 03/2012 APT 106 BL.: 5 MULTA DE ONIBUS 03/2012 APT 106 BL.: 5 ONIBUS 03/2012 APT 106 BL.: 5 MULTA DE ONIBUS 05/2012 APT 804 BL.: 5 ONIBUS 05/2012 APT 804 BL.: 5 CONDOMINIO 05/2012 APT 804 BL.: 5 MULTA DE CONDOMINIO 05/2012 APT 804 BL.: 5 ONIBUS 04/2012 APT 1101 BL.: 5 MULTA DE CONDOMINIO 04/2012 APT 1101 BL.: 5 CONDOMINIO 04/2012 APT 1101 BL.: 5 MULTA DE ONIBUS 04/2012 APT 1101 BL.: 5 ONIBUS 05/2012 APT 601 BL.: 2 MULTA DE CONDOMINIO 05/2012 APT 601 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 601 BL.: 2 MULTA DE ONIBUS 05/2012 APT 601 BL.: 2 DECIMO TERCEIRO SALARIO 003/003 APT 302 BL.: 5 597,51 11,95 8,57 9,42 150,00 166,00 1,42 183,53 0,17 71,14 8,33 3,67 9,74 597,51 11,95 619,28 12,39 12,03 601,59 8,60 40,04

28 28 / 57 ONIBUS 04/2012 APT 302 BL.: 5 CONDOMINIO 04/2012 APT 302 BL.: 5 ONIBUS 05/2012 APT 302 BL.: 5 CONDOMINIO 05/2012 APT 302 BL.: 5 ONIBUS 02/2012 APT 302 BL.: 5 CONDOMINIO 02/2012 APT 302 BL.: 5 MULTA DE ONIBUS 05/2012 APT 503 BL.: 5 ONIBUS 05/2012 APT 503 BL.: 5 MULTA DE CONDOMINIO 05/2012 APT 503 BL.: 5 CONDOMINIO 05/2012 APT 503 BL.: 5 CONDOMINIO 05/2012 APT 701 BL.: 5 MULTA DE CONDOMINIO 05/2012 APT 701 BL.: 5 MULTA DE ONIBUS 05/2012 APT 701 BL.: 5 ONIBUS 05/2012 APT 701 BL.: 5 ONIBUS 05/2012 APT 208 BL.: 1 MULTA DE CONDOMINIO 05/2012 APT 208 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 208 BL.: 1 MULTA DE ONIBUS 05/2012 APT 208 BL.: 1 MULTA DE ONIBUS 05/2012 APT 305 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 305 BL.: 2 MULTA DE CONDOMINIO 05/2012 APT 305 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 305 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 605 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 605 BL.: 2 MULTA DE CONDOMINIO 04/2012 APT 808 BL.: 3 CONDOMINIO 04/2012 APT 808 BL.: 3 MORA DE CONDOMINIO 04/2012 APT 808 BL.: 3 ONIBUS 04/2012 APT 808 BL.: 3 MULTA DE ONIBUS 04/2012 APT 808 BL.: 3 MORA DE ONIBUS 04/2012 APT 808 BL.: 3 MULTA DE CONDOMINIO 05/2012 APT 1007 BL.: 3 MULTA DE ONIBUS 05/2012 APT 1007 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 1007 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 1007 BL.: 3 MORA DE CONDOMINIO 04/2012 APT 1107 BL.: 3 MULTA DE ONIBUS 04/2012 APT 1107 BL.: 3 MORA DE ONIBUS 04/2012 APT 1107 BL.: 3 ONIBUS 04/2012 APT 1107 BL.: 3 MULTA DE CONDOMINIO 04/2012 APT 1107 BL.: 3 CONDOMINIO 04/2012 APT 1107 BL.: 3 597,51 597,51 597,51 12,66 632,88 636,96 12,74 8,60 8,57 8,60 4,30 1,77 4,36 1,77

29 29 / 57 MULTA DE ONIBUS 04/2012 APT 706 BL.: 4 ONIBUS 04/2012 APT 706 BL.: 4 CONDOMINIO 04/2012 APT 706 BL.: 4 MORA DE ONIBUS 04/2012 APT 706 BL.: 4 MULTA DE CONDOMINIO 04/2012 APT 706 BL.: 4 MORA DE CONDOMINIO 04/2012 APT 706 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 1007 BL.: 4 MULTA DE CONDOMINIO 05/2012 APT 1007 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 1007 BL.: 4 MULTA DE ONIBUS 05/2012 APT 1007 BL.: 4 MULTA DE CONDOMINIO 05/2012 APT 1102 BL.: 5 CONDOMINIO 05/2012 APT 1102 BL.: 5 CONDOMINIO 04/2012 APT 1102 BL.: 5 MULTA DE CONDOMINIO 04/2012 APT 1102 BL.: 5 MULTA DE ONIBUS 05/2012 APT 1102 BL.: 5 MULTA DE ONIBUS 04/2012 APT 1102 BL.: 5 RECEBIMENTO A MAIOR APT 1102 BL.: 5 ONIBUS 05/2012 APT 1102 BL.: 5 ONIBUS 04/2012 APT 1102 BL.: 5 CREDITO EM CONTA CORRENTE CREDITO EM CONTA CORRENTE CONDOMINIO 05/2012 APT 304 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 304 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 608 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 608 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 603 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 603 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 607 BL.: 4 MULTA DE ONIBUS 05/2012 APT 607 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 607 BL.: 4 MULTA DE CONDOMINIO 05/2012 APT 607 BL.: 4 ONIBUS 4/5 APT 105 BL.: 5 DECIMO TERCEIRO SALARIO 4/5 APT 105 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 4/5 APT 105 BL.: 5 CONDOMINIO 4/5 APT 105 BL.: 5 ONIBUS 05/2012 APT 1106 BL.: 5 CONDOMINIO 05/2012 APT 1106 BL.: 5 ONIBUS 05/2012 APT 203 BL.: 1 MULTA DE CONDOMINIO 05/2012 APT 203 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 203 BL.: 1 1,77 9,42 4,71 11,95 597,51 597,51 11,95 0,06 0,05 4,74 126,19 6,01 20,34 448,29 632,88

30 30 / 57 MULTA DE ONIBUS 05/2012 APT 203 BL.: 1 MULTA DE DECIMO TERCEIRO SALARIO 01/03 APT 907 BL.: 2 ONIBUS 12/2011 APT 907 BL.: 2 MORA DE ONIBUS 12/2011 APT 907 BL.: 2 MULTA DE ONIBUS 12/2011 APT 907 BL.: 2 CONDOMINIO 01/2012 APT 907 BL.: 2 MORA DE CONDOMINIO 01/2012 APT 907 BL.: 2 MULTA DE CONDOMINIO 01/2012 APT 907 BL.: 2 DECIMO TERCEIRO SALARIO 002/003 APT 907 BL.: 2 MORA DE DECIMO TERCEIRO SALARIO 002/003 APT 907 BL.: 2 MULTA DE DECIMO TERCEIRO SALARIO 002/003 APT 907 BL.: 2 ONIBUS 01/2012 APT 907 BL.: 2 MORA DE ONIBUS 01/2012 APT 907 BL.: 2 MULTA DE ONIBUS 01/2012 APT 907 BL.: 2 CONDOMINIO 02/2012 APT 907 BL.: 2 MORA DE CONDOMINIO 02/2012 APT 907 BL.: 2 MULTA DE CONDOMINIO 02/2012 APT 907 BL.: 2 DECIMO TERCEIRO SALARIO 003/003 APT 907 BL.: 2 MORA DE DECIMO TERCEIRO SALARIO 003/003 APT 907 BL.: 2 MULTA DE DECIMO TERCEIRO SALARIO 003/003 APT 907 BL.: 2 ONIBUS 02/2012 APT 907 BL.: 2 MORA DE ONIBUS 02/2012 APT 907 BL.: 2 MULTA DE ONIBUS 02/2012 APT 907 BL.: 2 CONDOMINIO 10/2011 APT 907 BL.: 2 MORA DE CONDOMINIO 10/2011 APT 907 BL.: 2 MULTA DE CONDOMINIO 10/2011 APT 907 BL.: 2 ONIBUS 10/2011 APT 907 BL.: 2 MORA DE ONIBUS 10/2011 APT 907 BL.: 2 MULTA DE ONIBUS 10/2011 APT 907 BL.: 2 CONDOMINIO 11/2011 APT 907 BL.: 2 MORA DE CONDOMINIO 11/2011 APT 907 BL.: 2 MULTA DE CONDOMINIO 11/2011 APT 907 BL.: 2 ONIBUS 11/2011 APT 907 BL.: 2 MORA DE ONIBUS 11/2011 APT 907 BL.: 2 MULTA DE ONIBUS 11/2011 APT 907 BL.: 2 CONDOMINIO 03/2012 APT 907 BL.: 2 MORA DE CONDOMINIO 03/2012 APT 907 BL.: 2 MULTA DE CONDOMINIO 03/2012 APT 907 BL.: 2 ONIBUS 03/2012 APT 907 BL.: 2 MORA DE ONIBUS 03/2012 APT 907 BL.: 2 0,58 8,85 17,42 29,19 1,17 0,58 7,08 13,07 29,19 0,88 0,58 5,31 30,49 166,00 11,62 3,32 26,14 166,00 9,96 3,32

31 31 / 57 MULTA DE ONIBUS 03/2012 APT 907 BL.: 2 CONDOMINIO 04/2012 APT 907 BL.: 2 MORA DE CONDOMINIO 04/2012 APT 907 BL.: 2 MULTA DE CONDOMINIO 04/2012 APT 907 BL.: 2 ONIBUS 04/2012 APT 907 BL.: 2 MORA DE ONIBUS 04/2012 APT 907 BL.: 2 MULTA DE ONIBUS 04/2012 APT 907 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 907 BL.: 2 MULTA DE CONDOMINIO 05/2012 APT 907 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 907 BL.: 2 MULTA DE ONIBUS 05/2012 APT 907 BL.: 2 MORA DE DECIMO TERCEIRO SALARIO 01/03 APT 907 BL.: 2 DECIMO TERCEIRO SALARIO 01/03 APT 907 BL.: 2 MULTA DE CONDOMINIO 12/2011 APT 907 BL.: 2 CONDOMINIO 12/2011 APT 907 BL.: 2 MORA DE CONDOMINIO 12/2011 APT 907 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 7/8 APT 106 BL.: 1 RECEBIMENTO A MAIOR APT 106 BL.: 1 MULTA DE ONIBUS 05/2012 APT 106 BL.: 1 ONIBUS 05/2012 APT 106 BL.: 1 MULTA DE CONDOMINIO 05/2012 APT 106 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 106 BL.: 1 MULTA DE ONIBUS 04/2012 APT 106 BL.: 1 MORA DE ONIBUS 04/2012 APT 106 BL.: 1 ONIBUS 04/2012 APT 106 BL.: 1 MULTA DE CONDOMINIO 04/2012 APT 106 BL.: 1 MORA DE CONDOMINIO 04/2012 APT 106 BL.: 1 CONDOMINIO 04/2012 APT 106 BL.: 1 ONIBUS 8/8 APT 106 BL.: 1 JUROS/CORRECAO MONETARIA 8/8 APT 106 BL.: 1 MULTA 8/8 APT 106 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 8/8 APT 106 BL.: 1 CONDOMINIO 8/8 APT 106 BL.: 1 MULTA DE ONIBUS 7/8 APT 106 BL.: 1 CONDOMINIO 6/8 APT 106 BL.: 1 MORA DE CONDOMINIO 6/8 APT 106 BL.: 1 MULTA DE CONDOMINIO 6/8 APT 106 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 6/8 APT 106 BL.: 1 MORA DE FUNDO DE RESERVA 6/8 APT 106 BL.: 1 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 6/8 APT 106 BL.: 1 4,36 1,77 1,46 29,19 21,78 9,88 0,01 1,77 4,36 81,38 41,26 6,18 9,88 217,81 1,63 217,81 2,18 4,36 9,88 0,10 0,20

32 32 / 57 MULTA 6/8 APT 106 BL.: 1 MORA DE MULTA 6/8 APT 106 BL.: 1 MULTA DE MULTA 6/8 APT 106 BL.: 1 JUROS/CORRECAO MONETARIA 6/8 APT 106 BL.: 1 MORA DE JUROS/CORRECAO MONETARIA 6/8 APT 106 BL.: 1 ONIBUS 6/8 APT 106 BL.: 1 MORA DE ONIBUS 6/8 APT 106 BL.: 1 MULTA DE ONIBUS 6/8 APT 106 BL.: 1 CONDOMINIO 7/8 APT 106 BL.: 1 MULTA DE CONDOMINIO 7/8 APT 106 BL.: 1 RECEBIMENTO A MAIOR APT 106 BL.: 1 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 7/8 APT 106 BL.: 1 MULTA 7/8 APT 106 BL.: 1 MULTA DE MULTA 7/8 APT 106 BL.: 1 JUROS/CORRECAO MONETARIA 7/8 APT 106 BL.: 1 ONIBUS 7/8 APT 106 BL.: 1 ONIBUS 08/2011 APT 406 BL.: 2 DECIMO TERCEIRO SALARIO 01/03 APT 406 BL.: 2 MULTA/JUROS/JURIDICO 08/2011 APT 406 BL.: 2 MULTA DE CONDOMINIO 12/2011 APT 406 BL.: 2 MORA DE CONDOMINIO 12/2011 APT 406 BL.: 2 CONDOMINIO 12/2011 APT 406 BL.: 2 MULTA DE ONIBUS 11/2011 APT 406 BL.: 2 MORA DE ONIBUS 11/2011 APT 406 BL.: 2 ONIBUS 11/2011 APT 406 BL.: 2 MULTA DE CONDOMINIO 11/2011 APT 406 BL.: 2 MORA DE CONDOMINIO 11/2011 APT 406 BL.: 2 CONDOMINIO 11/2011 APT 406 BL.: 2 MULTA DE ONIBUS 12/2011 APT 406 BL.: 2 MORA DE ONIBUS 12/2011 APT 406 BL.: 2 ONIBUS 12/2011 APT 406 BL.: 2 MULTA DE DECIMO TERCEIRO SALARIO 01/03 APT 406 BL.: 2 MORA DE DECIMO TERCEIRO SALARIO 01/03 APT 406 BL.: 2 CONDOMINIO 08/2011 APT 406 BL.: 2 ALUGUEL DE CHURRASQUEIRA APT-205/3 - DEPOSITO ALUGUEL DE SALAO DE FESTAS APT-1203/1 - DEPOSITO ALUGUEL DE SALAO DE FESTAS APT-1308/1 - DEPOSITO ALUGUEL DE SALAO DE FESTAS APT-1301/4 - DEPOSITO ALUGUEL DE SALAO DE FESTAS APT-1005/2 - DEPOSITO ALUGUEL DE SALAO DE FESTAS APT-305/5- DEPOSITO 6,18 0,06 0,12 41,26 0,41 81,38 0,81 1,63 217,81 4,36 7,14 0,20 6,18 0,12 41,26 81,38 166,00 29,19 206,56 21,78 3,32 9,96 166,00 26,14 8,85 0,58 1,46 135,00 200,00 200,00 200,00 100,00 100,00

33 33 / 57 29/05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/2012 ALUGUEL DE CHURRASQUEIRA APT-305/2 - DEPOSITO ALUGUEL DE CHURRASQUEIRA APT-108/3 - DEPOSITO ALUGUEL DE SALAO DE FESTAS APT-407/4 - DEPOSITO ALUGUEL DE CHURRASQUEIRA APT-1008/3 - DEPOSITO RECICLAVEIS DEPOSITO MULTA DE ONIBUS 05/2012 APT 105 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 105 BL.: 2 MULTA DE CONDOMINIO 05/2012 APT 105 BL.: 2 CONDOMINIO 05/2012 APT 105 BL.: 2 CONDOMINIO 03/2012 APT 803 BL.: 3 MORA DE CONDOMINIO 03/2012 APT 803 BL.: 3 MULTA DE CONDOMINIO 03/2012 APT 803 BL.: 3 ONIBUS 03/2012 APT 803 BL.: 3 MORA DE ONIBUS 03/2012 APT 803 BL.: 3 MULTA DE ONIBUS 03/2012 APT 803 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 1202 BL.: 4 MULTA DE ONIBUS 05/2012 APT 1202 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 1202 BL.: 4 MULTA DE CONDOMINIO 05/2012 APT 1202 BL.: 4 JUROS/CORRECAO MONETARIA ACORDO OUT/2011 A ABR/2012 2/3 APT 1008 BL.: 2 MULTA ACORDO OUT/2011 A ABR/2012 2/3 APT 1008 BL.: 2 DECIMO TERCEIRO SALARIO ACORDO OUT/2011 A ABR/2012 2/3 APT 1008 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA ACORDO OUT/2011 A ABR/2012 2/3 APT 1008 BL.: 2 ONIBUS ACORDO OUT/2011 A ABR/2012 2/3 APT 1008 BL.: 2 CONDOMINIO ACORDO OUT/2011 A ABR/2012 2/3 APT 1008 BL.: 2 MULTA ACORDO MAR/2011 A AGO/2011 9/13 APT 406 BL.: 1 JUROS/CORRECAO MONETARIA ACORDO MAR/2011 A AGO/2011 9/13 APT 406 BL.: 1 COMPLEMENTO OBRA PISCINA ACORDO MAR/2011 A AGO/2011 9/13 APT 406 BL.: 1 ONIBUS ACORDO MAR/2011 A AGO/2011 9/13 APT 406 BL.: 1 CONDOMINIO ACORDO MAR/2011 A AGO/2011 9/13 APT 406 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA ACORDO MAR/2011 A AGO/2011 9/13 APT 406 BL.: 1 MORA DE CONDOMINIO 04/2012 APT 1307 BL.: 3 MULTA DE CONDOMINIO 04/2012 APT 1307 BL.: 3 ONIBUS 04/2012 APT 1307 BL.: 3 MORA DE ONIBUS 04/2012 APT 1307 BL.: 3 CONDOMINIO 05/2012 APT 1307 BL.: 3 CONDOMINIO 04/2012 APT 1307 BL.: 3 MULTA DE ONIBUS 05/2012 APT 1307 BL.: 3 ONIBUS 05/2012 APT 1307 BL.: 3 MULTA DE CONDOMINIO 05/2012 APT 1307 BL.: 3 135,00 55,00 100,00 90,00 315,00 8,57 9,42 85,28 29,67 28,83 45,52 405, ,71 5,68 40,49 7,62 72,61 194,96 8,84 4,36 1,77

34 34 / 57 MULTA DE ONIBUS 04/2012 APT 1307 BL.: 3 CONDOMINIO ACORDO DEZ/2010 A NOV/2011 5/6 APT 102 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA ACORDO DEZ/2010 A NOV/2011 5/6 APT 102 BL.: 4 DECIMO TERCEIRO SALARIO ACORDO DEZ/2010 A NOV/2011 5/6 APT 102 BL.: 4 MULTA ACORDO DEZ/2010 A NOV/2011 5/6 APT 102 BL.: 4 REFORMA PISCINA ACORDO DEZ/2010 A NOV/2011 5/6 APT 102 BL.: 4 JUROS/CORRECAO MONETARIA ACORDO DEZ/2010 A NOV/2011 5/6 APT 102 BL.: 4 ONIBUS ACORDO DEZ/2010 A NOV/2011 5/6 APT 102 BL.: 4 MULTA DE CONDOMINIO 04/2012 APT 306 BL.: 4 CONDOMINIO 04/2012 APT 306 BL.: 4 MORA DE CONDOMINIO 04/2012 APT 306 BL.: 4 MULTA DE ONIBUS 04/2012 APT 306 BL.: 4 MORA DE ONIBUS 04/2012 APT 306 BL.: 4 ONIBUS 04/2012 APT 306 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 1002 BL.: 4 ONIBUS 05/2012 APT 1002 BL.: 4 RECEBIMENTO A MAIOR APT 1002 BL.: 4 JUROS/CORRECAO MONETARIA ACORDO OUT/2011 A FEV/2012 4/4 APT 1001 BL.: 5 ONIBUS ACORDO OUT/2011 A FEV/2012 4/4 APT 1001 BL.: 5 MULTA ACORDO OUT/2011 A FEV/2012 4/4 APT 1001 BL.: 5 DECIMO TERCEIRO SALARIO ACORDO OUT/2011 A FEV/2012 4/4 APT 1001 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA ACORDO OUT/2011 A FEV/2012 4/4 APT 1001 BL.: 5 CONDOMINIO ACORDO OUT/2011 A FEV/2012 4/4 APT 1001 BL.: 5 ONIBUS ACORDO SET/2011 A MAR/2012 3/10 APT 1105 BL.: 5 JUROS/CORRECAO MONETARIA ACORDO SET/2011 A MAR/2012 3/10 APT 1105 BL.: 5 MULTA ACORDO SET/2011 A MAR/2012 3/10 APT 1105 BL.: 5 DECIMO TERCEIRO SALARIO ACORDO SET/2011 A MAR/2012 3/10 APT 1105 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA ACORDO SET/2011 A MAR/2012 3/10 APT 1105 BL.: 5 CONDOMINIO ACORDO SET/2011 A MAR/2012 3/10 APT 1105 BL.: 5 CONDOMINIO 06/2012 APT 202 BL.: 1 ONIBUS 06/2012 APT 202 BL.: 1 CONDOMINIO 05/2012 APT 501 BL.: 2 ONIBUS 02/2012 APT 501 BL.: 2 ONIBUS 04/2012 APT 501 BL.: 2 ONIBUS 05/2012 APT 501 BL.: 2 DECIMO TERCEIRO SALARIO 003/003 APT 501 BL.: 2 CONDOMINIO 02/2012 APT 501 BL.: 2 CONDOMINIO 04/2012 APT 501 BL.: 2 MULTA DE ONIBUS 05/2012 APT 207 BL.: 4 528,07 23,96 7,91 15,05 5,50 45,60 187,17 9,42 4,71 1,77 0,60 58,23 174,25 17,44 32,02 28,90 636,97 98,46 14,44 9,74 10,39 16,41 361,68 411,52 201,08 28,83

35 35 / 57 02/05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/2012 ONIBUS 05/2012 APT 207 BL.: 4 CONDOMINIO 05/2012 APT 207 BL.: 4 MULTA DE CONDOMINIO 05/2012 APT 207 BL.: 4 REF A COLOCACAO DE BORRACHINHAS ACORDO AGO/2009 A JUL/ /17 APT 203 BL.: 5 ONIBUS ACORDO AGO/2009 A JUL/ /17 APT 203 BL.: 5 COMPLEMENTO OBRA PISCINA ACORDO AGO/2009 A JUL/ /17 APT 203 BL.: 5 CONDOMINIO ACORDO AGO/2009 A JUL/ /17 APT 203 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA ACORDO AGO/2009 A JUL/ /17 APT 203 BL.: 5 REFORMA PISCINA ACORDO AGO/2009 A JUL/ /17 APT 203 BL.: 5 MULTA ACORDO AGO/2009 A JUL/ /17 APT 203 BL.: 5 DECIMO TERCEIRO SALARIO ACORDO AGO/2009 A JUL/ /17 APT 203 BL.: 5 JUROS/CORRECAO MONETARIA ACORDO AGO/2009 A JUL/ /17 APT 203 BL.: 5 ONIBUS 05/2012 APT 902 BL.: 5 MULTA DE ONIBUS 05/2012 APT 902 BL.: 5 MULTA DE CONDOMINIO 05/2012 APT 902 BL.: 5 CONDOMINIO 05/2012 APT 902 BL.: 5 *** PAGAMENTOS *** COMPRA DE PORTA DE VIDRO DA ENTRADA DE PEDESTRE DA PORTARIA PRINCIPAL DO COND. PAGO A D MAIS TEMPER COMERCIO DE VIDROS LTDA REF.: NF SERVICOS ( 1 BRIGADA - 1 PORTEIRO FOLGISTA 1 GUARDIAO DE PISCINA - 8 FAXINEIROS) PAGO A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA REF.: NF 285 SALARIO EMPREGADOS REF.:04/2012 VALE TRANSPORTE /E VALE REFEICAO MAIO/2012 PAGO A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA REF.: NF 859 CONSERVACAO DE LUZ DE EMERGENCIA MAR/12 PAGO A R.JOHNSON SERVICOS LTDA SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS - DE 04/04 A 03/05/12 PAGO A PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS FORNECIMENTO DE PIPA D'AGUA PAGO A RAPIDO SAO JORGE TRANSPORTE DE AGUA E SANEAMENTO LTDA REF.: NF 1048 CONSERVACAO DE JARDIM ABR/12 PAGO A TERSERVICE SERVICOS DE PORTARIA E CONSERVACAO LTDA. - ME CONTRATO DE SERVICO DE LIMPEZA MAI/12 PAGO A TERSERVICE SERVICOS DE PORTARIA E CONSERVACAO LTDA. - ME ALUGUEL (RELOGIO DE PONTO) ABR/12 2 VIA PAGO A TERSERVICE SERVICOS DE PORTARIA E CONSERVACAO LTDA. - ME TELEFONE ABR/12 (ADM) PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A (TEL ) SERVICOS (DE REPARO EMERG. TANQUE 1 E 2) 4/4 PARC. NF 2971 PAGO A E.G.M. MANUTENCOES TECNICAS LTDA-ME SERVICO DE PORTARIA ABR/12 PAGO A TRANSEGURTEC TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA REF.: NF MATERIAL DE PINTURA NF 1908 PAGO A GALPAO DE CURICICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ALUGUEL DE ANDAIME P/ MANUT COND PERIODO 17/04 16/05/12 NF 173 PAGO A LOCABENS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 0,20 101,79 2,81 356,58 16,18 2,81 9,82 10,65 102,61 12,66 632,88 585, , , ,04 307,92 504, , , ,58 350,00 228, , , ,43 133,00

36 36 / 57 F.G.T.S. REF.: 04/ TICKET ALIMENTACAO PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO LTDA COMPRA DE UNIFORMES P/FUNCIONARIO DA LIMPEZA 1/2 PARC. NF 647 PAGO A NABIL CONFECCOES LTDA MATERIAL DE LIMPEZA 2/2 PARC. NF 22 PAGO A TERSERVICE SERVICOS DE PORTARIA E CONSERVACAO LTDA. - ME MATERIAL ELETRICO PARA O SALAO DE FESTAS DO BLOCO 2 NF 1618 PAGO A R5 MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA VALE TRANSPORTE ALBA VALERIA DA SILVA NUNES REF.: DESPESA DE EXPEDIENTE REF.: 04/2012 *** PAGAMENTOS *** I.S.S. ABR/12 NF 232 PAGO A M. BATISTA DA SILVA SERRALHERIA LTDA I.S.S. ABR/12 NF 0301 PAGO A ARRAZATAM CONTROLE DE PRAGAS E CONSERVACAO LTDA I.S.S. ABR/12 NF 234 PAGO A M. BATISTA DA SILVA SERRALHERIA LTDA INSTALACAO (DE QUADRO DE INTERFONIA P/ 100 PARES) 1/2 PARC. PAGO A ABC 2004 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA SERVICOS (DE REFORMA BRINQUEDO CARROSSEL DO PARQUINHO) 2/2 PARCELA PAGO A PLAYTEC CONSERTOS E REFORMAS LTDA PLANO DE SAUDE DE FUNCIONARIO PAGO A AMICO SAUDE LTDA - DIX COMPRA DE NOBREAK PAGO A CRISTIANO DE ABREU SOARES(COMPUTADORES DA ADM) AGUA MAI/12 PAGO A CEDAE CONSUMO 7.723,00 HONORARIOS ADVOCATICIOS ABR/12 COBRANCA AMIGAVEL PAGO A SERGIO ODILON BOECHAT DA SILVA COMPRA (BOBINA P/ RELOGIO DE PONTO) NF 02 PAGO A GTS CLEAN SERV E COM LTDA ME FERIAS JAIME SILVA TOLEDO REF. PERIODO 2011/2012 ACESSO A INTERNET (DOMINIO DO SITE) PAGO A INFOLINK TELEINFORMATICA LTDA SERVICO DE DEDETIZACAO (BARATAS), DESINSETIZACAO (MOSQUITO) E DESRATIZACAO PAGO A ARRAZATAM CONTROLE DE PRAGAS E CONSERVACAO LTDA REF.: NF GAS ABR/12 BL 01 PAGO A CEG CONSUMO 0,00 GAS ABR/12 BL 04 PAGO A CEG CONSUMO 6,00 GAS ABR/12 BL 02 PAGO A CEG CONSUMO 1,00 GAS ABR/12 BL 03 PAGO A CEG CONSUMO 0,00 GAS ABR/12 PISCINA PAGO A CEG CONSUMO 413,00 MATERIAL DE PINTURA PARA O SL DO BL II PAGO A BR3 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AMOEDO MATERIAL DE FERRAGENS PORTARIA PRINCIPAL PAGO A BR3 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AMOEDO MATERIAL HIDRAULICO MANUTENCAO BANHEIRO BL I PAGO A BR3 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AMOEDO COMPRA DE GRELHA SL DE FESTA BL II PAGO A BR3 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AMOEDO COMPRA DE EVENTOS PASCOA PAGO A KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA MATERIAL DE PINTURA E FERRAGENS PAGO A BR3 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AMOEDO MATERIAL ELETRICO MANUTENCAO BL I BEBEDOURO PAGO A BR3 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AMOEDO 3.957, ,51 351,00 875,21 276,37 165, ,20 155,00 129,00 29, , , ,91 624, ,41 582,83 185, ,17 20, ,00 25,93 25,93 25,93 25, ,37 20,79 25,64 28,75 30,76 16,80 41,32 16,50

37 37 / 57 *** PAGAMENTOS *** COMPRA DE UNIFORMES [COM DE CALCADOS E MAT. ESPORT 2009 LTDA] RASTEIRAS P/ A LIMPEZA MATERIAIS PARA CUPULA DO ABAJUR BL 4 PAGO A ZEZE LUSTRES LTDA COMPRA DE ADESIVO PLASTICO PAGO A BR3 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AMOEDO MATERIAL DE FERRAGENS PAGO A BR3 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AMOEDO MATERIAL DE PAPELARIA PARA ADM PAGO A KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA MATERIAL HIDRAULICO TROCA DA BOIA BL 4 PAGO A HIMATER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA CONDUCAO [TAXI] - REUNIÃO NA CIPA SINDICA E CONSELHO SERVICO DE CHAVEIRO [CHAVEIRO CENTRAL CURICICA] REF.: NF 1448 ARTIGOS DE HIGIENE (HIG DOG) NF 3210 PAGO A MILLENIUM PET SHOP VETERINARIO LTDA DESPESAS DIVERSAS [VALE ALIMENTACAO] FUNC MARCIO SILVINO MATERIAL DE OBRAS PAGO A BR3 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AMOEDO REF.: NF MATERIAL DE OBRAS PAGO A BR3 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AMOEDO REF.: NF CONFECCAO DE CHAVES PAGO A RENATO JOSE DE CARVALHO REF.: NF 2781 COMPRA [CHAVEIRO CENTRAL CURICICA] DE CILINDRO E SOPRANO COMPRA [JORGINHO CAETANO] DE PORTA CADEADO COMPRA DE CARTAO TELEFONICO RECARGA DE CELULAR PAGO A CLARO S/A. MATERIAL DE OBRAS PAGO A BR3 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AMOEDO REF.: NF MATERIAL DE OBRAS PAGO A BR3 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AMOEDO REF.: NF COMPRA DE MATERIAL DE GESSO PAGO A BR3 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AMOEDO REF.: NF MATERIAL DE PINTURA PAGO A BR3 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AMOEDO REF.: NF DESPESAS DIVERSAS DOC EM ANEXO (RETIRADA DE MADEIRAS) VALE TRANSPORTE [FUNC EDSON RAMOS] PROBLEMA NO RIO CARD MATERIAL DE PAPELARIA PAGO A KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA REF.: NF SERVICO DE CHAVEIRO PAGO A M. BATISTA DA SILVA SERRALHERIA LTDA REF.: NF 233 SERVICO DE PEDREIRO COLOCACAO DE PISONA AREA DE SERVICO DO BL 1 ATE A RAMPA DE ENTRADA DE SERVICO PAGO A JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA REF.: RECIBO CONSERTO DE BEBEDOURO E GELADEIRA PAGO A TEOFILO RAMOS FERREIRA COMPRAS COM CARTAO PAGO A SOCIEDADE COMERCIO E IMPORTACAO HERMES S/A TARIFA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI /2003 REF.: 04/2012 MATERIAL DE LIMPEZA 2/2 PARC. NF PAGO A MARJOPEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO (TESTE MANGUEIRAS/48 DEMARCACOES E SINALEIRAS)1/4 PARCELA PAGO A JJM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA REF.: NF 228 DESPESAS BANCARIAS REPASSE CUSTO FINANCEIRO REF.: 04/ ,99 13,90 7,45 16,54 105,40 93,00 65,00 55,00 235,20 10,00 12,80 12,80 15,00 20,00 24,00 24,00 40,10 43,80 54,50 75,80 100,00 130,00 338,60 550, ,98 629,21 132,95 33, , , ,33

38 38 / 57 *** PAGAMENTOS *** COMPRA (DE MATERIAL P/ O SALAO DE FESTAS BL. 02) NF 1639 PAGO A R5 MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA MATERIAL ELETRICO NF 1637 PAGO A R5 MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA INSTALACAO (DE UMA CX DE LIGACAO C/ FORNEC. DE MATERIAL) NF 2981 PAGO A E.G.M. MANUTENCOES TECNICAS LTDA-ME INSTALACAO (DE 2 JOGOS DE CORRENTES P/ BOMBAS C/ FORN. DE MATERIAL) NF 2979 PAGO A E.G.M. MANUTENCOES TECNICAS LTDA-ME INSTALACAO (DE UM LIMPADOR DE SUPERFICIE C/ FORNEC. DE MATERIAL) NF 2982 PAGO A E.G.M. MANUTENCOES TECNICAS LTDA-ME CONDUCAO ABR/12 PAGO A VENUS TURISTICA LTDA REF.: NF CONSERVACAO DE ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO ABR/12 NFE.553 PAGO A E.G.M. MANUTENCOES TECNICAS LTDA-ME MANUTENCAO DE ELEVADOR ABR/12 PAGO A ELEVADORES OTIS LTDA REF.: NF COMPRA SACO DE ENTULHO/ ABRACADEIRAS - MANGUEIRA- PAGO A GALPAO DE CURICICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CONSERVACAO DE ANTENA COLETIVA ABR/12 PAGO A ABC 2004 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA REF.: DP CONSERTO DOS NUMEROS 3000, PORTA LIXEIRA BLC. 2 E COLOC. FECHADURA BLC. 2 PAGO A M. BATISTA DA SILVA SERRALHERIA LTDA REF.: NF. 235 INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SALAO DE FESTAS BLC. 2 - PARC. 2/2 PAGO A P L FERREIRA E CIA LTDA REF.: NF RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS PIS/COFINS/CSLL CONFORME LEI (10.833/2003) REF. 04/2012 HONORARIOS ADVOCATICIOS REF A 10% SOBRE PARCELA 26/29 ACORDO UNIDADE 101/4 PAGO A ELICEU RUIZ BARBOSA DA SILVA HONORARIOS ADVOCATICIOS REF A 10% SOBRE PARCELA 8/38 DO ACORDO UNIDADE 204/2 PAGO A ELICEU RUIZ BARBOSA DA SILVA REF.: RPA 718 HONORARIOS ADVOCATICIOS REF A 10% SOBRE PARCELA 6/23 DO ACORDO UNIDADE 701/4 PAGO A ELICEU RUIZ BARBOSA DA SILVA REF.: RPA 716 ALUGUEL DE CACAMBA (ESTACIONARIA) PAGO A RIO LIMPO AGENCIAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA REF.: NF (RS-8621) MATERIAL ELETRICO P/ SAUNA BL 3 PAGO A BR3 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AMOEDO CONDUCAO [TAXI] MATERIAIS PAGO A OSWALDO DE SOUZA COM E BAZAR (2 FECHADURAS P/SAUNA) MATERIAL DE FERRAGENS MANUTENCAO BLI BL 3 BANHEIROS PAGO A BR3 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AMOEDO MATERIAL HIDRAULICO PAGO A BR3 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AMOEDO DESPESA DE XEROX PAGO A KA-IQUE COPIA LTDA MATERIAL DE PINTURA PAGO A BR3 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AMOEDO MATERIAL DE OBRAS MANUTENCAO BL 1 PAGO A BR3 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AMOEDO MATERIAL HIDRAULICO PAGO A BR3 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AMOEDO MATERIAL HIDRAULICO SALAO DE FESTAS + ETE PAGO A BR3 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AMOEDO COMPRA DE TELEFONE PAGO A BR3 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AMOEDO CONFECCAO DE CHAVES [CHAVEIRO CENTRAL CURICICA REF.: NF 1489 MATERIAL DE PAPELARIA PAGO A KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA SERVICO DE PEDREIRO COLOCACAO DE PEDRA DE GRANITO NL SL DO BL 2 E PASTILHAS PAGO A JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA REF.: RECIBO 161, ,50 293,00 360,00 550, , , ,54 218, ,95 500, ,00 248,11 99,20 29,00 90,20 250,00 11,60 14,00 16,00 22,85 26,18 33,50 34,60 36,08 36,33 37,23 39,83 70,00 332, ,78

39 39 / 57 16/05/ /05/ /05/2012 MATERIAL DE PINTURA PAGO A BR3 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AMOEDO REF.: NF MATERIAIS PAGO A BR3 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AMOEDO DESPESA DE CORREIO PAGO A ECT - EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS MATERIAL HIDRAULICO LIXEIRA BL 4-9 ANDAR PAGO A BR3 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AMOEDO DESPESA DE XEROX [COPIADORA LUCENA] AGUA (DIFERENCA) MAI/12 2A VIA PAGO A CEDAE MOVIMENTO POR DEPOSITO CONTA SALARIO REF.: 04/2012 CONTROLE - PCMSO REF.: 04/2012 SERVICO DE VIDRACEIRO (COLOC. VIDRO SALAO DE FESTAS DO BLC. 2 - PARC. 2/2 PAGO A D MAIS TEMPER COMERCIO DE VIDROS LTDA DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE EM 12/09/2011. COD. BARRAS 08/2011 P/ QUITAR COND 09/2011 APT 1202 BL 01 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REF. 04/2012 REFORMA DA FACHADA (RECOLOCACAO DE CERAMICA DOS BLOCOS 3 E 5 ) PAGO A ERA EMPRESA DE REVESTIMENTO E ALVENARIA LTDA REF.: NF 435 I.N.S.S. ABR/12 (SERGIO ODILON BOECHAT DA SILVA) ALUGUEL DE CENTRAL PABX ABR/12 PAGO A ABC 2004 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ALUGUEL DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO ABR/12 NF 2090 PAGO A ABC 2004 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA I.N.S.S. REF.: 04/ PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL P.I.S. REF. 04/2012 *** PAGAMENTOS *** CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL SECOVI REF.:05/2012 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) REF. 04/2012 COMPRA DE MATERIAL DE PISCINA NF PAGO A CARRAPETA BARRA PISCINAS LTDA COMPRA DE EXAUSTOR P/COLOCAR NA COZ.BL.2 S/DE FESTA NF PAGO A CASA DO CONSTRUTOR E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. CONDUCAO JUL/11 9/10 PARC. PAGO A VENUS TURISTICA LTDA REF.: NF 630 MANUTENCAO DE CENTRAL DE TELEFONES (LINHA TELEFONICA DA ADM.) PAGO A MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA REF.: NF ALUGUEL DE CACAMBA (ESTACIONARIA) PAGO A RIO LIMPO AGENCIAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA LUZ BL.4 - ABR/12 PAGO A LIGHT SERVICO DE ELETRICIDADE CONSUMO 3.920,00 LUZ BL.2 - ABR/12 PAGO A LIGHT SERVICO DE ELETRICIDADE CONSUMO 3.600,00 LUZ AROZAES ABR/12 PAGO A LIGHT SERVICO DE ELETRICIDADE CONSUMO 76,00 LUZ BL.1 - ABR/12 PAGO A LIGHT SERVICO DE ELETRICIDADE CONSUMO 4.447,00 LUZ BL.3 - ABR/12 PAGO A LIGHT SERVICO DE ELETRICIDADE CONSUMO 4.720,00 LUZ ABR/12 PAGO A LIGHT SERVICO DE ELETRICIDADE CONSUMO ,00 LUZ BL.5 - ABR/12 PAGO A LIGHT SERVICO DE ELETRICIDADE CONSUMO 4.400,00 ALUGUEL DE CACAMBA (ESTACIONARIA) REC 8737 PAGO A RIO LIMPO AGENCIAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA TARIFA RECOLHIMENTO DE INSS PAGO PESSOA FISICA/JURIDICA REF.: 04/2012 DEVOLUCAO DE CREDITO EM CONTA CORRENTE EM 15/05/12 MATERIAIS MANUTENCAO COZINHA BL 2 PAGO A BR3 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AMOEDO 37,90 4,22 6,35 4,64 4, ,10 107,30 399, ,00 621,37 100, ,00 157,08 779, , ,14 494,73 266,00 244,82 712,42 330, ,35 228,35 250, , ,72 45, , , , ,37 250,00 53,00 7,91 12,58

40 40 / 57 MATERIAL ELETRICO PAEA SAUNA DO BL 3 PAGO A BR3 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AMOEDO MATERIAL HIDRAULICO PAGO A BR3 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AMOEDO DESPESAS DIVERSAS DOC EM ANEXO MATERIAL HIDRAULICO MANUTENCAO BL 2 SALAO DE FESTAS PAGO A BR3 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AMOEDO MATERIAL HIDRAULICO PAGO A BR3 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AMOEDO MATERIAIS PAGO A BR3 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AMOEDO MATERIAL HIDRAULICO MANUTENCAO PAGO A BR3 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AMOEDO COMPRA DE LONA PARA TERRA PAGO A BR3 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AMOEDO MATERIAL ELETRICO MANUTENCAO COZINHA BL 2 PAGO A BR3 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AMOEDO DESPESAS DE CARTORIO PAGO A 9 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS - RJ MATERIAL ELETRICO MANUTENCAO ELEVADORES PAGO A BR3 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AMOEDO SERVICO DE INFORMATICA PAGO A CRISTIANO DE ABREU SOARES (REFORMATÇÃO DO PC ADM + ANTIVIRUS E RECOLOCAÇÃO SISTEMA COMPRA DE CARIMBO PAGO A CHAVEIRO DE IRAJA COMERCIO DE FERRAGENS E CUTELARIA LTDA COMPRA DE FLORES PAGO A FLORESTA URBANA FLORES E PLANTAS LTDA ( COMPRA PARA DIA DAS MAES + FRETE) MATERIAL DE ESCRITORIO PAGO A KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA MATERIAL ELETRICO TOMADA SALAO DE FESTAS PAGO A BR3 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AMOEDO MATERIAIS DIVERSOS MANUTENCAO DO COND. PAGO A BR3 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AMOEDO MATERIAL HIDRAULICO PARA BOMBA DO BICICLETARIO PAGO A BR3 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AMOEDO TELEFONE FEV/12 PAGO A EMBRATEL -EMPRESA BRASIL.DE TELECOMUNICACOES TELEFONE MAI/12 PAGO A EMBRATEL -EMPRESA BRASIL.DE TELECOMUNICACOES GESTAO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO (PPP) REF.: 2011 DESCONTO CONCEDIDO APT 907 II (PARA QUITAÇÃO DO CONDOMINIO EM PARCELA UNICA) DESPESAS DE CARTORIO (AUTENTICACAO) PAGO A 24 OFICIO DE NOTAS REEMBOLSO DE CORREIO REF.: 05/2012 ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA PERIODO DE 12/04 A 09/0512 PAGO A BEST OFFICE COPIADORAS E SERVICOS LTDA. ME REF.: NF.1005 MATERIAL DE LIMPEZA 01/02 PARC. PAGO A MARJOPEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA REF.: NF CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA DESCONTADO EMPREGADO REF.:04/2012 SERVICO DE COPIADORA REF.: 05/2012 *** PAGAMENTOS *** CONSERVACAO DE LUZ DE EMERGENCIA ABR/12 NF PAGO A R.JOHNSON SERVICOS LTDA TAXA DE ADMINISTRACAO REF.: 05/2012 REEMBOLSO DE MATERIAL EXPEDIENTE CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL DE ADMINISTRACAO REF.: 05/2012 PRO-LABORE DE SINDICO MAI/12 PAGO A VERA MARIA DE CARVALHO E SILVA CRAVO FERIAS JULIO CESAR DE JESUS LAPA REF. PERIODO 2010/ ,60 48,39 100,00 109,40 6,98 5,68 53,11 30,00 23,39 59,59 87,16 379,00 28,00 805,00 388,50 8,08 15,07 11,80 14,34 11,81 485,00 406,22 23,12 761,85 259, ,06 349, ,10 300, ,13 296, , ,11

41 41 / 57 29/05/ /05/ /05/2012 FERIAS EDSON RAMOS REF. PERIODO 2011/2012 COMPRA DE PLANTAS (P/ MANUT. JARDIM) NF 2161 PAGO A F GENTIL COMERCIO E SERVICO E PLANTAS LTDA MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE 2/2 PARC. NF 21 PAGO A TERSERVICE SERVICOS DE PORTARIA E CONSERVACAO LTDA. - ME GESTAO ARQUIVO REF.:05/2012 IMPRESSOS COM RATEIO EXTRA REF.: 05/2012 VALE TRANSPORTE REF.: 05/2012 *** PAGAMENTOS *** HONORARIOS ADVOCATICIOS REFA 10% SOBRE PARCELA 2/3 DO ACORDO UNIDADE 1008/2 PAGO A ELICEU RUIZ BARBOSA DA SILVA MATERIAL DE PINTURA NF PAGO A VIVA COR TINTAS LTDA MATERIAL DE JARDIM [CAMINHAO DE ADUBO PARA JARDINAGEM] PAGO A F GENTIL COMERCIO E SERVICO E PLANTAS LTDA REF.: NF 2162 MATERIAL DE OBRAS NF.2078 PAGO A GALPAO DE CURICICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA SERVICOS (RETIRADA EQUIP.RONDA - MULTA) 01/03 PARCELA PAGO A TERSERVICE SERVICOS DE PORTARIA E CONSERVACAO LTDA. - ME MATERIAL DE JARDIM PAGO A F GENTIL COMERCIO E SERVICO E PLANTAS LTDA REF.: NF.2169 HONORARIOS ADVOCATICIOS REF A 10% SOBRE PARCELA 10/17 ACORDO DA UNIDADE PAGO A ELICEU RUIZ BARBOSA DA SILVA DESPESAS DE CARTORIO (AUTENTICACAO) PAGO A 24 OFICIO DE NOTAS PECAS DE BOMBA D'AGUA DA PISCINA PAGO A RB1 MOTORES LTDA ME REF.: NF ISS REF.: 05/2012 DESPESAS DE CARTORIO (AUTENTICACAO) PAGO A 24 OFICIO DE NOTAS DESPESAS DE CARTORIO (AUTENTICACAO) PAGO A 24 OFICIO DE NOTAS DESPESAS DE CARTORIO (AUTENTICACAO) PAGO A 24 OFICIO DE NOTAS PLANO ODONTOLOGICO DE FUNCIONARIOS DE 17/05 A 16/06/12 PAGO A AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A REF.: NF DESPESAS DIVERSAS (GRU JUDICIAL - APT. 808-I - CEF) - MAI/12 PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS PIS/COFINS/CSLL CONFORME LEI (10.833/2003) REF. 05/ ,20 330, ,13 49,50 198, ,51 159, ,89 750,00 660,46 136,33 35,00 60,34 11,56 299,00 380,64 28,90 5,78 11,56 785,90 872, ,54 Saldo em 30/04/2012 Total Recebido Total Pago Saldo em , , , ,67 Relação de Adiantamentos - Prestação de Contas Devolvido A conciliar Pagamentos Futuros já Processados Vencimento total dos pagamentos futuros já processados Total a ser devolvido dos adiantamentos em aberto dos meses anteriores a 05/2012: ,72

42 42 / 57 Conta: FUNDO DE RESERVA 02/05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/2012 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 302 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 301 BL.: 4 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 301 BL.: 4 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 03/2012 APT 503 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 03/2012 APT 503 BL.: 1 MORA DE FUNDO DE RESERVA 03/2012 APT 503 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 606 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 903 BL.: 2 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 903 BL.: 2 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 606 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 606 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 204 BL.: 1 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 204 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 407 BL.: 1 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 603 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 603 BL.: 1 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 1106 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 1106 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 104 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 205 BL.: 1 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 205 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 307 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 308 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 602 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 604 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 607 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 701 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 805 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 807 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 808 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 904 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1101 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1104 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1108 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1203 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1301 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1303 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 103 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 205 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 208 BL.: 2 21,12 0,42 0,20 19,43 0,39 0,43 21,37 19,43 0,39

43 43 / 57 Conta: FUNDO DE RESERVA FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 208 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 302 BL.: 2 MORA DE FUNDO DE RESERVA 02/2012 APT 306 BL.: 2 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 03/2012 APT 306 BL.: 2 MORA DE FUNDO DE RESERVA 03/2012 APT 306 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 03/2012 APT 306 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 01/2012 APT 306 BL.: 2 MORA DE FUNDO DE RESERVA 01/2012 APT 306 BL.: 2 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 01/2012 APT 306 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 02/2012 APT 306 BL.: 2 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 02/2012 APT 306 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 403 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 503 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 607 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 706 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 803 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 901 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 902 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1004 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1103 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1201 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1208 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1306 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1307 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 102 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 103 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 406 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 503 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 507 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 508 BL.: 3 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 608 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 608 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 701 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 703 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 705 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 901 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 904 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1001 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 203 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 405 BL.: 4 19,51 0,20 0,59 0,39 19,51 21,09

44 44 / 57 Conta: FUNDO DE RESERVA FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 503 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 506 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 702 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 703 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 704 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 707 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1208 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1302 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1306 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 401 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 402 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 406 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 505 BL.: 5 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 703 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 703 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 705 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1006 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 306 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 601 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 703 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 907 BL.: 1 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 907 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1201 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1204 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 106 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 206 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 402 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 702 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1104 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1202 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1304 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 101 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 204 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 502 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 601 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 905 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 908 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1002 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1003 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1005 BL.: 3 21,09 27,36 27,17 27,17 28,78 0, ,78 28,78

45 45 / 57 Conta: FUNDO DE RESERVA FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 308 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 502 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 804 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 805 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 1002 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1308 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 801 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 905 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 202 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 402 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 505 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 906 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 908 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1002 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1003 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1005 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1006 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1105 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1207 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 301 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 404 BL.: 2 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 02/2012 APT 503 BL.: 2 MORA DE FUNDO DE RESERVA 02/2012 APT 503 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 02/2012 APT 503 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 704 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1007 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 105 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 308 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 402 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1004 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1108 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1207 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 201 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 204 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 205 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 504 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 708 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 801 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 905 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 907 BL.: 4 21,09 21,09 21,37 28,96 30,39 21,17 21,09 21,09 21,09 21,17 21,09

46 46 / 57 Conta: FUNDO DE RESERVA MULTA DE FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 908 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 908 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1001 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1006 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1204 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1207 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 205 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 501 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 602 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 604 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 903 BL.: 5 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 1001 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 1001 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1002 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1004 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 1202 BL.: 5 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 1202 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1204 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1206 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 101 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 102 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 103 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 105 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 108 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 201 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 205 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 206 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 207 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 301 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 305 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 401 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 403 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 404 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 405 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 406 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 501 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 502 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 506 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 507 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 508 BL.: 1 0,39 19,51 21,17 21,09 27,17 27,36 28,78 28,16 28,78 0,58 28,90 28,78 28,16 27,11 0,54 26,55 27,17

47 47 / 57 Conta: FUNDO DE RESERVA FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 605 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 702 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 707 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 708 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 801 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 802 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 806 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 901 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 902 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 905 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 907 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1001 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1008 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1103 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1106 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1202 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1206 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1302 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1308 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 101 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 102 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 108 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 202 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 203 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 207 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 303 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 304 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 307 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 401 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 406 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 406 BL.: 2 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 406 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 407 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 408 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 502 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 505 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 506 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 507 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 602 BL.: 2

48 48 / 57 Conta: FUNDO DE RESERVA FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 603 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 604 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 605 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 606 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 701 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 703 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 801 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 804 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 806 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 807 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 808 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 903 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 904 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 905 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 906 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1001 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1002 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1003 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1006 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1105 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1106 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1107 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1108 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1203 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1204 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1206 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1301 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1303 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1305 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1308 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 104 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 106 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 107 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 201 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 205 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 207 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 208 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 301 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 303 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 304 BL.: 3 19,43

49 49 / 57 Conta: FUNDO DE RESERVA FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 306 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 307 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 403 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 407 BL.: 3 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 407 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 408 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 501 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 504 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 602 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 604 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 605 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 606 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 607 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 702 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 704 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 706 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 707 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 708 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 801 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 802 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 806 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 807 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 903 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 907 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1006 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1008 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1101 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1103 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1106 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1201 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1202 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1203 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1205 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1206 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1208 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1301 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1303 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1304 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1305 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1306 BL.: 3

50 50 / 57 Conta: FUNDO DE RESERVA FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1308 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 102 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 104 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 106 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 107 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 202 BL.: 4 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 202 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 202 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 206 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 208 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 303 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 304 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 305 BL.: 4 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 03/2012 APT 306 BL.: 4 MORA DE FUNDO DE RESERVA 03/2012 APT 306 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 03/2012 APT 306 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 307 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 401 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 404 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 407 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 507 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 508 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 601 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 602 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 603 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 604 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 705 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 802 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 803 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 806 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 807 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 808 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 902 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 903 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 904 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1003 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1004 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1005 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1008 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1102 BL.: 4 21,09 0,43 21,37 21,09 21,09 0,43 0,21 21,37 21,17 21,09 21,17 21,09 21,09 21,09 21,09 21,09

51 51 / 57 Conta: FUNDO DE RESERVA FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1103 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1105 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1205 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1206 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1303 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 103 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 104 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 201 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 204 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 301 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 304 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 306 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 405 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 502 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 504 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 603 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 605 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 606 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 702 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 704 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 802 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 803 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 805 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 806 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 901 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 906 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1003 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1005 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1103 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1104 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1105 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1201 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1203 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1205 BL.: 5 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 03/2012 APT 107 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 03/2012 APT 107 BL.: 1 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 804 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 804 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1107 BL.: 1 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 03/2012 APT 1005 BL.: 2 21,09 21,09 27,17 26,55 27,36 26,55 27,36 26,55 27,17 27,17 27,17 26,55 28,78 27,17 28,78 28,78 26,55 27,17 28,78 28,78 28,78 28,96 28,78 28,78 28,78 28,78 28,16 28,78 27,36 27,17 27,17 0,39 0,39

52 52 / 57 Conta: FUNDO DE RESERVA FUNDO DE RESERVA 03/2012 APT 1005 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1101 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 1102 BL.: 2 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 1102 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 805 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 402 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 501 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1203 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 206 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 904 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 303 BL.: 1 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 303 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 1001 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1102 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 908 BL.: 2 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 908 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 206 BL.: 3 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 206 BL.: 3 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 1106 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 1106 BL.: 3 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1302 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1302 BL.: 3 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 1305 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 1305 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 103 BL.: 4 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 103 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 408 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1101 BL.: 4 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1301 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1301 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1304 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 03/2012 APT 203 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 404 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 706 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 1103 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 705 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 01/2012 APT 1306 BL.: 1 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 01/2012 APT 1306 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 405 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 302 BL.: 4 19,43 21,17 27,17 28,16 19,51 0,39 0,39 19,43 21,37 0,43 21,17 0,42 21,17 21,09 27,11 26,55 28, ,43

53 53 / 57 Conta: FUNDO DE RESERVA 16/05/ /05/ /05/ /05/2012 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 406 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 605 BL.: 4 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 605 BL.: 4 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 03/2012 APT 1204 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 1204 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 03/2012 APT 1204 BL.: 4 MORA DE FUNDO DE RESERVA 03/2012 APT 1204 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1305 BL.: 4 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1305 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 203 BL.: 5 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 203 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 504 BL.: 2 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 504 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 906 BL.: 4 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 906 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 09/2011 APT 1202 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 505 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 03/2012 APT 106 BL.: 5 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 03/2012 APT 106 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 804 BL.: 5 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 804 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 1101 BL.: 5 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 1101 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 601 BL.: 2 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 601 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 02/2012 APT 302 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 302 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 302 BL.: 5 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 503 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 503 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 701 BL.: 5 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 701 BL.: 5 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 208 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 208 BL.: 1 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 305 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 305 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 605 BL.: 2 MORA DE FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 808 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 808 BL.: 3 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 808 BL.: 3 21,09 0,42 0,42 21,04 21,04 0,42 21,09 0,42 27,11 0,54 0,39 0,43 19,43 27,11 0,54 28,16 0,56 27,29 0,55 0,39 27,11 27,11 27,17 0,58 28,78 28,96 0,58 0,39 0,39 0,20 19,51 0,39

54 54 / 57 Conta: FUNDO DE RESERVA FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1007 BL.: 3 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1007 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 1107 BL.: 3 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 1107 BL.: 3 MORA DE FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 1107 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 706 BL.: 4 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 706 BL.: 4 MORA DE FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 706 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1007 BL.: 4 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1007 BL.: 4 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1102 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 1102 BL.: 5 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 1102 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1102 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 304 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 608 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 603 BL.: 3 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 607 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 607 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1106 BL.: 5 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 203 BL.: 1 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 203 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 01/2012 APT 907 BL.: 2 MORA DE FUNDO DE RESERVA 01/2012 APT 907 BL.: 2 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 01/2012 APT 907 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 02/2012 APT 907 BL.: 2 MORA DE FUNDO DE RESERVA 02/2012 APT 907 BL.: 2 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 02/2012 APT 907 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 10/2011 APT 907 BL.: 2 MORA DE FUNDO DE RESERVA 10/2011 APT 907 BL.: 2 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 10/2011 APT 907 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 11/2011 APT 907 BL.: 2 MORA DE FUNDO DE RESERVA 11/2011 APT 907 BL.: 2 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 11/2011 APT 907 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 03/2012 APT 907 BL.: 2 MORA DE FUNDO DE RESERVA 03/2012 APT 907 BL.: 2 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 03/2012 APT 907 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 907 BL.: 2 MORA DE FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 907 BL.: 2 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 907 BL.: 2 0,20 21,37 0,43 0,21 0,54 27,11 0,54 27,17 28,78 0,79 0,59 1,38 1,19 0,20

55 55 / 57 Conta: FUNDO DE RESERVA FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 907 BL.: 2 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 907 BL.: 2 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 12/2011 APT 907 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 12/2011 APT 907 BL.: 2 MORA DE FUNDO DE RESERVA 12/2011 APT 907 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 106 BL.: 1 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 106 BL.: 1 MORA DE FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 106 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 106 BL.: 1 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 106 BL.: 1 MORA DE FUNDO DE RESERVA 12/2011 APT 406 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 08/2011 APT 406 BL.: 2 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 11/2011 APT 406 BL.: 2 MORA DE FUNDO DE RESERVA 11/2011 APT 406 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 11/2011 APT 406 BL.: 2 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 12/2011 APT 406 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 12/2011 APT 406 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 105 BL.: 2 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 105 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 03/2012 APT 803 BL.: 3 MORA DE FUNDO DE RESERVA 03/2012 APT 803 BL.: 3 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 03/2012 APT 803 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1202 BL.: 4 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1202 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 1307 BL.: 3 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1307 BL.: 3 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 1307 BL.: 3 MORA DE FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 1307 BL.: 3 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1307 BL.: 3 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 306 BL.: 4 MORA DE FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 306 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 306 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 1002 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 06/2012 APT 202 BL.: 1 FUNDO DE RESERVA 02/2012 APT 501 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 501 BL.: 2 FUNDO DE RESERVA 04/2012 APT 501 BL.: 2 MULTA DE FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 207 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 207 BL.: 4 FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 902 BL.: 5 0,99 0,20 0,99 1,19 0,39 0,43 0,20 0,43 0,21 21,37 19,51 19,51 28,78

56 56 / 57 Conta: FUNDO DE RESERVA MULTA DE FUNDO DE RESERVA 05/2012 APT 902 BL.: 5 0,58 Saldo em 30/04/2012 Total Recebido Total Pago Saldo em , ,88 0, ,48 Conta: RETENCAO INSS 02/05/2012 RETENCAO DE I.N.S.S. EMPRESA NF 285 REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE I.N.S.S. EMPRESA NF REFERENTE A TRANSEGURTEC TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA RETENCAO DE I.N.S.S. EMPRESA NF REFERENTE A VENUS TURISTICA LTDA RETENCAO DE I.N.S.S. EMPRESA NF 435 REFERENTE A ERA EMPRESA DE REVESTIMENTO E ALVENARIA LTDA *** PAGAMENTOS *** RECOLHIMENTO DE I.N.S.S. EMPRESA REF. 04/2012 PAGO A ERA EMPRESA DE REVESTIMENTO E ALVENARIA LTDA REF.: NF 421 RECOLHIMENTO DE I.N.S.S. EMPRESA REF. 04/2012 PAGO A M. BATISTA DA SILVA SERRALHERIA LTDA REF.: NF 232 RECOLHIMENTO DE I.N.S.S. EMPRESA REF. 04/2012 PAGO A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA REF.: NF 285 RECOLHIMENTO DE I.N.S.S. EMPRESA REF. 04/2012 PAGO A VENUS TURISTICA LTDA REF.: NF RECOLHIMENTO DE I.N.S.S. EMPRESA REF. 04/2012 PAGO A M. BATISTA DA SILVA SERRALHERIA LTDA REF.: NF 234 RECOLHIMENTO DE I.N.S.S. EMPRESA REF. 04/2012 PAGO A TRANSEGURTEC TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA REF.: NF , , ,01 101,20 50,60 170, , ,01 32, ,89 Saldo em 30/04/2012 Total Recebido Total Pago Saldo em 2.059, , , ,13 Contas sem Lançamento no Período Descrição Saldo TRANSPORTE COMUNITARIO 27/05/ ,72 Saldo Geral do Condomínio em 30/04/2012 Total Geral Recebido no Total Geral Pago no Saldo Geral do Condomínio em , , , ,34

57 57 / 57 Contas a Pagar com vencimento no mês: 05/2012 0,00 Recebimentos sujeitos a modificações até o final do dia Recebimento No. Recibo No. Unidade Recebido total dos recibos Saldo total do condomínio 0, ,34