Pagamentos Efetuados

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1 A DO N ROCHA 18/04/ Pagamento da NL nº NL Ref. INSS Contrato 018/2008 Serviços de Conservação e Limpeza conf. Nfe emitida em para pagto. parcela mes 02/. 19/04/ Pagamento da NL nº NL Ref. Contrato 018/2008 Serviços de Conservação e Limpeza conf. Nfe emitida em para pagto. parcela mes 02/. 19/04/ Pagamento da NL nº NL Ref. IRRF - Contrato 018/2008 Serviços de Conservação e Limpeza conf. Nfe emitida em para pagto. parcela mes 02/. 19/04/ Pagamento da NL nº NL Ref. ISS - Contrato 018/2008 Serviços de Conservação e Limpeza conf. Nfe emitida em para pagto. parcela mes 02/. 19/04/ Pagamento da NL nº NL00311, REF A RETENÇÃO DO INSS DA NFSe 331 EMITIDA EM 23/03/ - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DA SEPLAN, CONFORME 29/04/ Pagamento da NL nº NL00311, REF A RETENÇÃO DE ISS DA NFSe 331 EMITIDA EM 23/03/ - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DA SEPLAN, CONFORME 29/04/ Pagamento da NL nº NL00311, REF A RETENÇÃO DO IRRF DA NFSe 331 EMITIDA EM 23/03/ - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DA SEPLAN, CONFORME 29/04/ Pagamento da NL nº NL00311, REF A NFSe 331 EMITIDA EM 23/03/ - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DA SEPLAN, CONFORME 3 TAC 018/ , ,35 138,93 463, ,84 463,11 92, , ,48 ALLIANCE ENSINO DE IDIOMAS LTDA 12/04/ Pagamento da NL nº NL00070 REF NFSe 647 DE 01/02/. SALDO DO CONTRATO Nº 10/2010. SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LINGUA INGLESA. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. 12/04/ Pagamento da NL nº NL00072 REF ISS NFSe 646 DE 01/02/. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 06/. SALDO DO CONTRATO Nº 10/2010. PARC 7 DE 11. SERVIÇO DE CONSULTORIA EM 12/04/ Pagamento da NL nº NL00070 REF ISS NFSe 647 DE 01/02/. SALDO DO CONTRATO Nº 10/2010. SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LINGUA INGLESA. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. 12/04/ Pagamento da NL nº NL00072 REF NFSe 646 DE 01/02/. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 06/. SALDO DO CONTRATO Nº 10/2010. PARC 7 DE 11. SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LINGUA 2.850,00 150,00 150, , ,00 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20/04/ Pagamento da NL nº NL00295 REF FATURA DE 13/03/. MAR/ , ,44 1

2 AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 11/04/ Pagamento da NL nº NL00242 Referente ao mês/ano: 03/ Grupo: 05 Orgão: 010 Tipo Folha: ,99 26/04/ Pagamento da NL: NL00321, Referente ao mês/ano:04/ Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: ,51 26/04/ Pagamento da NL: NL00322, Referente ao mês/ano:04/ Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: , ,41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14/04/ Pagamento da NL nº NL Ref. ao pagamento de despesas com pessoal cedido, servidor Ronney Cesar Campos Peixoto, conforme CV 006/ Mês Fev/ - EMITIR CHEQUE 14/04/ Pagamento da NL nº NL Ref. ao pagamento de despesas com pessoal cedido, servidor Ronney Cesar Campos Peixoto, conforme CV 006/ Mês Jan/ - EMITIR CHEQUE , , ,10 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 06/04/ Pagamento da NL nº NL00231 REF RECIBO E DE 22/03/11 MÊS MARÇO. SALDO DO CONTRATO 013/2010. BOLSA AUXILIO E CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL , ,14 COMAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 05/04/ Pagamento da NL nº NL00186 REF RECIBO 001/ DE 22/12/2010. SALDO DO 1º TAC CONTRATO 033/2009. LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA SEPLAN. 05/04/ Pagamento da NL nº NL00187 REF RECIBO 002/ DE 02/02/. SALDO DO 1º TAC CONTRATO 033/2009. LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA SEPLAN. 05/04/ Pagamento da NL nº NL00188 REF RECIBO 003/ DE 02/03/. SALDO DO 1º TAC CONTRATO 033/2009. LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA SEPLAN , , , ,00 2

3 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST DO AMAZONAS CI 08/04/ Pagamento da NL nº NL REFERENTE APORTE DE CAPITAL PARA ATENDER CARTA Nº 110/ - CIAMA DE 30/03/ PARA FINS DE PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO CONVÊNIO 14/04/ Pagamento da NL nº NL REFERENTE APORTE DE CAPITAL PARA ATENDER CARTA Nº 125/-CIAMA DE 11/04/ PARA FINS DE PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO CONVÊNIO 20/04/ Pagamento da NL nº NL REFERENTE APORTE DE CAPITAL PARA ATENDER CARTA Nº 117/ - CIAMA DE 04/04/ PARA FINS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE AÇÃO CONJUNTA , , , ,43 CSI SERVICE LTDA 12/04/ Pagamento da NL nº NL00117, REF NFSe33, EMITIDO EM 11/01/11 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PERIODO 06/12/10 A 10/01/11, 12/04/ Pagamento da NL nº NL00118, REF NFSe3, EMITIDO EM 11/01/11 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PERIODO 06/12/10 A 10/01/11, 12/04/ Pagamento da NL nº NL00128, REF NFSe201, EMITIDO EM 14/02/11 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PERIODO 11/01/10 A 10/02/11, 12/04/ Pagamento da NL nº NL00126, REF NFSe202, EMITIDO EM 14/02/11 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PERIODO 11/01/10 A 10/02/11, 12/04/ Pagamento da NL nº NL00118, REF RETENÇÃO DE ISS DA NFSe33, EMITIDO EM 11/01/11 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, 12/04/ Pagamento da NL nº NL00128, REF RETENÇÃO DO ISS DA NFSe201, EMITIDO EM 14/02/11 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, 12/04/ Pagamento da NL nº NL00147, REF RETENÇÃO DO ISS DA NFSe1421, EMITIDO EM 08/12/10 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, 12/04/ Pagamento da NL nº NL00147, REF NFSe1421, EMITIDO EM 08/12/10 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PERIODO 11/11/10 A 12/04/ Pagamento da NL nº NL00146, REF NFSe1424, EMITIDO EM 08/12/10 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PERIODO 11/11/10 A 12/04/ Pagamento da NL nº NL00125, REF REC03547, EMITIDO EM 11/02/11 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO, PERIODO 11/01/10 a 12/04/ Pagamento da NL nº NL00112, REF REC03355, EMITIDO EM 10/02/11 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO, PERIODO 06/12/10 a 12/04/ Pagamento da NL nº NL00145, REF REC03193, EMITIDO EM 08/12/10 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO, PERIODO 11/11/10 a 2.418, , , ,15 80,31 78,79 76, , , , , , ,18 DANIEL JACK FEDER 06/04/ Pagamento da NL nº NL00244 DIÁRIA DE SERVIDOR COM DESTINO À BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 15/03/ ,85 244,85 3

4 DULCE MARGARETE DA SILVA JATAHI 20/04/ Pagamento da NL nº NL00301 Diária de servidor Destino: manacapurú período: 15/12/2010. OBJETIVO: REALIZAR INSPEÇÃO TÉCNICA. 34,98 34,98 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S 08/04/ Pagamento da NL nº NL00271 REF FATURA 11/01/ JAN/11. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. 14/04/ Pagamento da NL nº NL00272 REF FATURA DE 02/02/. FEV/11. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. 29/04/ Pagamento da NL nº NL00334 REF FATURA Nº 11/03/ DE 21/03/. MAR/ SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. 29/04/ Pagamento da NL nº NL00333 REF FATURA Nº 11/02/ DE 21/02/. FEV/ SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA ,44 4, , , ,89 FOLHA DE PAGAMENTO 01/04/ Pagamento da NL nº NL00232 Referente ao mês/ano: 03/ Grupo: 05 Orgão: 010 Tipo Folha: ,19 11/04/ Pagamento da NL nº NL00232 Grupo: 5 Órgão: 010 Tipo: 10 - Folha de pagamento - Referente ao ,86 mês: 03/ 20/04/ Pagamento da NL nº NL00232 Grupo: 5 Órgão: 010 Tipo: 10 - Folha de pagamento - Referente ao mês: 03/ , ,18 GLENDA RAMOS RODRIGUES 20/04/ Pagamento da NL nº NL00313 Diária de servidor com destino a Brasília no período de 12 à 14/04/. Objetivo: PARTICIPAÇÃO NO ll SIMPÓSIO INTERNACIONAL PWC INOVAÇÃO EM 629,64 629,64 4

5 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 26/04/ Pagamento da NL nº NL00156 REF NFSe 27762, 27699, 27666, FEV/11. SERVIÇO DE 1.060,50 PUBLICAÇÃO CONFORME DESCONTO DE 30%. 26/04/ Pagamento da NL nº NL00221 REF NFSe DE FEV E MAR/ ,50 CONFORME DESC 30%. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. 26/04/ Pagamento da NL nº NL00152 REF NFSe 26632, DEZ/10. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CONFORME 303,80 DESCONTO DE 30%. 26/04/ Pagamento da NL nº NL00148 REF NFSe 26468, 26516, 26556, DE DEZ/10. SERVIÇO DE ,30 PUBLICAÇÃO CONFORME DESCONTO DE 30% 26/04/ Pagamento da NL nº NL00150 REF NFSe DEZ/10. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CONFORME 147,00 DESCONTO DE 30%. 26/04/ Pagamento da NL nº NL00220 REF NFSe E DE FEV/ ,00 CONFORME DESCONTO 30%. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. 26/04/ Pagamento da NL nº NL00281 REF NFSe MAR/11. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO ,50 26/04/ Pagamento da NL nº NL00149 REF NFSe 26700, DEZ/10. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CONFORME 147,00 DESCONTO DE 30%. 26/04/ Pagamento da NL nº NL00284REF NFSe E MAR/11. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. 724, ,10 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 18/04/ Pagamento da NL nº NL Ref. ao pagto de multa sobre a NFS-e 2881, emitida em 07/02/ - 10,36 CT 024/ Serviços de Coleta, transporte e entrega de documentação. 18/04/ Pagamento da NL nº NL Ref. ao pagamento de juros do INSS sobre a NFS-e 2881, emitida em 1,01 07/02/ - CT 024/ Serviços de coleta, transporte e entrega de documentação. 18/04/ Pagamento da NL nº NL Ref. ao pagamento de multas do INSS sobre a NFS-e 324, emitida 104,22 em 24/02/ - CT 018/ Serviços de Conservação e Limpeza. 18/04/ Pagamento da NL nº NL Ref. ao pagamento de juros do INSS sobre a NFS-e 324, emitida em 10,18 24/02/ - CT 018/ Serviços de Conservação e Limpeza. 20/04/ Pagamento da NL nº NL00241 Referente ao mês/ano: 03/ Grupo: 05 Orgão: 010 Tipo Folha: , ,98 JOSE MARCELO DE CASTRO LIMA FILHO 20/04/ Pagamento da NL nº NL00299 Diária de servidor com destino: BRASÍLIA, período: 06 à 07/04/11. Objetivo: PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO ESPORTE. 699,60 699,60 5

6 LUIZ ALMIR DE MENEZES FONSECA 12/04/ Pagamento da NL nº NL REFERENTE A RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: LUIZ ALMIR FONSECA, MATRÍCULA Nº N. MOTIVO: DANOS CAUSADOS EM CONSEQUÊNCIA DE 2.904, ,00 MARIA CLEOPATRA ALEIXO ROBERT 20/04/ Pagamento da NL nº NL00300 Diária de servidor com destino: MANACAPURÚ, período: 15/12/2010. Objetivo: REALIZAR INSPEÇÃO TÉCNICA. 34,98 34,98 MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA 12/04/ Pagamento da NL nº NL00100 IRRF DA NFS 2689 DE 09/12/2010. MÊS 11/ º TAC CONTRATO 024/ /04/ Pagamento da NL nº NL Ref. ao pagamento do ISS do reconhecimento de dívida nº 011/ - NFS-e 2689, emitida em 09/12/ Serviço de motoboy - Mês 11/ Conforme saldo do 1º TAC do 12/04/ Pagamento da NL nº NL00132 REF ISS NFSe 2996 DE 02/03/. MÊS JANEIRO SALDO DO 1º TAC CONTRATO 024/2009. SERVIÇO DE MOTOBOY 12/04/ Pagamento da NL nº NL00132 REF IRRF NFSe 2996 DE 02/03/. MÊS JANEIRO SALDO DO 1º TAC CONTRATO 024/2009. SERVIÇO DE MOTOBOY 12/04/ Pagamento da NL nº NL Ref. ao pagamento do reconhecimento de dívida nº 011/ - NFS-e 2689, emitida em 09/12/ Serviço de motoboy - Mês 11/ Conforme saldo do 1º TAC do CT 12/04/ Pagamento da NL nº NL00132 REF NFSe 2996 DE 02/03/. MÊS JANEIRO SALDO DO 1º TAC CONTRATO 024/2009. SERVIÇO DE MOTOBOY 18/04/ Pagamento da NL nº NL00249, REF A RETENÇÃO DE INSS NFSe 2881 EMITIDA 07/02/ - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E PRONTA ENTREGA DE DOCUMENTOS, CONFORME 18/04/ Pagamento da NL nº NL00132 REF INSS NFSe 2996 DE 02/03/. MÊS JANEIRO SALDO DO 1º TAC CONTRATO 024/2009. SERVIÇO DE MOTOBOY 9,21 46,04 46,04 9,21 764,29 764,27 101,29 101, ,64 6

7 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 05/04/ Pagamento da NL nº NL00255, DESCONTO DE ISS - REF. A NFSe: DE 17/03/, - CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO PNAGE. 05/04/ Pagamento da NL nº NL00255, REF. A NFSe: DE 17/03/, CONFORME CONTRATO Nº 012/ SIGRH-AM, DESPESA DO CONTRATO DE REPASSE PNAGE Nº 004/2006/MP/CAIXA - 14/04/ Pagamento da NL nº NL00294, REF AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO, SERVIDOR CRISTIANO CRISNAYA MALCHER CONFORMECV 006/ MES JAN/. 15/04/ Pagamento da NL nº NL00181 REF RECIBO NOV/2010 DE 17/12/2010. SALDO DO 2º TAC CONTRATO 020/2008. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO 15/04/ Pagamento da NL nº NL00182 REF RECIBO DEZ/2010 DE 17/12/2010. SALDO DO 2º TAC CONTRATO 020/2008. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO 15/04/ Pagamento da NL nº NL00183 REF NF DE 17/01/. PARC JAN/11. SALDO 1º TAC 15/04/ Pagamento da NL nº NL00183 REF ISS NF DE 17/01/. PARC JAN/11. SALDO 1º TAC 15/04/ Pagamento da NL nº NL00183 REF IRRF NF DE 17/01/. PARC JAN/11. SALDO 1º TAC 15/04/ Pagamento da NL nº NL00184 REF NF DE 14/02/. PARC FEV/11. SALDO 1º TAC 15/04/ Pagamento da NL nº NL00184 REF ISS NF DE 14/02/. PARC FEV/11. SALDO 1º TAC 15/04/ Pagamento da NL nº NL00184 REF IRRF NF DE 14/02/. PARC FEV/11. SALDO 1º TAC 15/04/ Pagamento da NL nº NL Ref. ao pagto do ISS sobre a NFS-e 12609, emitida em 14/02/ - Prestação de Serviços Eventuais, conforme 2º TAC do CT 023/ Mês Fev/. 15/04/ Pagamento da NL nº NL Ref. ao pagto da NFS-e 12609, emitida em 14/02/ - Prestação de Serviços Eventuais, conforme 2º TAC do CT 023/ Mês Fev/. 15/04/ Pagamento da NL nº NL Ref. ao pagto da NFS-e 12303, emitida em 17/01/ - Prestação de Serviços Eventuais, conforme 2º TAC do CT 023/ Mês Jan/. 15/04/ Pagamento da NL nº NL Ref. ao pagto do ISS sobre a NFS-e 12303, emitida em 17/01/ - Prestação de Serviços Eventuais, conforme 2º TAC do CT 023/ Mês Jan/. 15/04/ Pagamento da NL nº NL00189 REF NFSe 1190 DE 30/11/2010. NOV/2010 RD SALDO DO 1º TAC CONTRATO 035/2009 ANEXO 02 15/04/ Pagamento da NL nº NL00189 REF ISS NFSe 1190 DE 30/11/2010. NOV/2010 RD SALDO DO 1º TAC CONTRATO 035/2009 ANEXO 02 15/04/ Pagamento da NL nº NL Ref. ao pagto do ISS sobre a NFS-e 12302, emitida em 17/01/- Reconhecimento de dívida nº 015/ - Prestação de serviços eventuais, conforme 2º TAC do CT 15/04/ Pagamento da NL nº NL Ref. ao pagto do reconhecimento de dívida nº 015/, NFS-e 12302, emitida em 17/01/ - Prestação de serviços eventuais, conforme 2º TAC do CT 023/ Mês 15/04/ Pagamento da NL nº NL Ref. ao pagto doiss sobre a NFS-e 11929, emitida em 30/11/ Reconhecimento de dívida nº 015/ - Prestação de serviços eventuais, conforme 2º TAC do CT 15/04/ Pagamento da NL nº NL Ref. ao pagto do reconhecimento de dívida nº 015/ - Prestação de serviços eventuais, NFS-e Conforme 2º TAC do CT 023/ Mês Nov/ /04/ Pagamento da NL nº NL00168 Ref ISS NFSe nº de 22/02/. PARC DEZ/2010. SALDO DO 1º TAC DO CONTRATO 035/2009 ANEXO 01. SISTEMA INCENTIVE. 15/04/ Pagamento da NL nº NL00168 Ref NFSe nº de 22/02/. PARC DEZ/2010. SALDO DO 1º TAC DO CONTRATO 035/2009 ANEXO 01. SISTEMA INCENTIVE. 15/04/ Pagamento da NL nº NL00177 REF RECIBO FEV/ de 14/02/. PARC FEV/. SALDO DO CONTRATO 020/2008. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. 15/04/ Pagamento da NL nº NL00176 REF RECIBO JAN/ de 17/01/. PARC JAN/. SALDO DO CONTRATO 020/2008. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. 15/04/ Pagamento da NL nº NL Ref. ao IRRF do reconhecimento de dívida nº 020/ - NFS-e 12299, emitida em 17/01/ - Serviço de consultoria p/ o Sistema SIGPLAN - Saldo do 1º TAC do CT 8.064, , , , , , ,42 361, , ,42 361,93 86, , ,43 53, ,00 75,00 71, ,46 24,29 461,57 243, , , ,28 361,93 7

8 15/04/ Pagamento da NL nº NL REF. AO PAGTO DO ISS DO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 020/ - SERVIÇO DE CONSULTORIA P/ O SISTEMA SIGPLAN - SALDO DO 1º TAC DO CT 034/ /04/ Pagamento da NL nº NL REF. AO PAGTO DO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 020/ - SERVIÇO DE CONSULTORIA P/ O SISTEMA SIGPLAN - SALDO DO 1º TAC DO CT 034/ /04/ Pagamento da NL nº NL00170 Ref ISS NFSe nº de 22/02/. PARC FEV/. SALDO DO 1º TAC DO CONTRATO 035/2009 ANEXO 01. SISTEMA INCENTIVE. 15/04/ Pagamento da NL nº NL00170 Ref NFSe nº de 22/02/. PARC FEV/. SALDO DO 1º TAC DO CONTRATO 035/2009 ANEXO 01. SISTEMA INCENTIVE. 15/04/ Pagamento da NL nº NL00169 Ref ISS NFSe nº de 22/02/. PARC JAN/. SALDO DO 1º TAC DO CONTRATO 035/2009 ANEXO 01. SISTEMA INCENTIVE. 15/04/ Pagamento da NL nº NL00169 Ref NFSe nº de 22/02/. PARC JAN/. SALDO DO 1º TAC DO CONTRATO 035/2009 ANEXO 01. SISTEMA INCENTIVE. 15/04/ Pagamento da NL nº NL00173 Ref ISS NFSe nº de 14/02/. PARC FEV/. SALDO DO CONTRATO 011/2010. ACESSO A INTERNET 15/04/ Pagamento da NL nº NL00173 Ref NFSe nº de 14/02/. PARC FEV/. SALDO DO CONTRATO 011/2010. ACESSO A INTERNET 15/04/ Pagamento da NL nº NL00171 Ref NFSe nº de 17/01/. PARC JAN/. SALDO DO CONTRATO 011/2010. ACESSO A INTERNET 15/04/ Pagamento da NL nº NL00171 Ref ISS NFSe nº de 17/01/. PARC JAN/. SALDO DO CONTRATO 011/2010. ACESSO A INTERNET 20/04/ Pagamento da NL nº NL00307 REF DP/ MÊS JAN/11. 2º TAC CV 08/2008. CESSÃO SERVIDORA HIRLA MARIA FERNANDES. 20/04/ Pagamento da NL nº NL00305 REF DP/ MÊS FEV/11. CV 06/2009. CESSÃO SERVIDOR CRISTIANO CRISNAYA MALCHER. 20/04/ Pagamento da NL nº NL00306 REF DP/ MÊS MAR/11. CV 06/2009. CESSÃO SERVIDOR CRISTIANO CRISNAYA MALCHER. 20/04/ Pagamento da NL nº NL00308 REF DP/ MÊS FEV/11. 2º TAC CV 08/2008. CESSÃO SERVIDORA HIRLA MARIA FERNANDES. 20/04/ Pagamento da NL nº NL00309 REF DP/ MÊS MAR/11. 2º TAC CV 08/2008. CESSÃO SERVIDORA HIRLA MARIA FERNANDES. 25/04/ Pagamento da NL nº NL Referente ao pagamento do ISS sobre a NFS-e 12301, emitida em 17/01/ - Desenvolvimento de Sistema de Informações Governamentais e-siga - CT 017/ Mês 25/04/ Pagamento da NL nº NL00246 REF NFSe DE 11/03/. FEV/11. SALDO DO CONT 035/2009. A NEXO 2 SPROWEB. 25/04/ Pagamento da NL nº NL00245 REF ISS NFSe DE 11/03/. SALDO DO CONT 011/2010. ACESSO A INTERNET E AO COMPUTADOR CENTRAL. 25/04/ Pagamento da NL nº NL00245 REF NFSe DE 11/03/. SALDO DO CONT 011/2010. ACESSO A INTERNET E AO COMPUTADOR CENTRAL. 25/04/ Pagamento da NL nº NL00246 REF ISS NFSe DE 11/03/. FEV/11. SALDO DO CONT 035/2009. A NEXO 2 SPROWEB. 25/04/ Pagamento da NL nº NL Ref. Parcela mes mar/ do Contrato 0034/2009, conforme NF emitida em 11/03/. 25/04/ Pagamento da NL nº NL00251 REF ISS NFSe DE 09/11/2010. NOV/10. SALDO DO 1º TAC CONT 029/2009. RD 022/11. PORTAL AVES DO AMAZONAS. 25/04/ Pagamento da NL nº NL00251 REF NFSe DE 09/11/2010. NOV/10. SALDO DO 1º TAC CONT 029/2009. RD 022/11. PORTAL AVES DO AMAZONAS. 25/04/ Pagamento da NL nº NL Ref. IRRF da Parcela mes mar/ do Contrato 0034/2009, conforme NF emitida em 11/03/. 25/04/ Pagamento da NL nº NL Referente ao pagamento da NFS-e 12301, emitida em 17/01/ - Desenvolvimento de Sistema de Informações Governamentais e-siga - CT 017/ Mês Jan/. 25/04/ Pagamento da NL nº NL00247 REF NFSe DE 11/03/. MAR/11. SALDO DO CONT 017/2008. E-SIGA. 25/04/ Pagamento da NL nº NL00247 REF ISS NFSe DE 11/03/. MAR/11. SALDO DO CONT 017/2008. E-SIGA. 25/04/ Pagamento da NL nº NL Ref. ISS Parcela mes mar/ do Contrato 0034/2009, conforme NF emitida em 11/03/ , ,17 243, ,77 243, ,77 469, , ,58 469, , , , , , , ,00 469, ,58 75, ,17 248, ,91 361, , , , ,42 8

9 25/04/ Pagamento da NL nº NL00250 REF NFSe DE 27/10/2010. OUT/10. SALDO DO 1º TAC CONT 029/2009. RD 022/11. PORTAL AVES DO AMAZONAS. 25/04/ Pagamento da NL nº NL00250 REF ISS NFSe DE 27/10/2010. OUT/10. SALDO DO 1º TAC CONT 029/2009. RD 022/11. PORTAL AVES DO AMAZONAS ,58 669, ,41 RONNEY CESAR CAMPOS PEIXOTO 13/04/ Pagamento da NL nº NL00268 Diária de servidor com destino a Buenos Aires no período de 04 à 08/04/. 13/04/ Pagamento da NL nº NL00267 Diária de servidor com destino a Salvador no período de 31/03 à 01/04/ ,00 489, ,70 T N NETO 12/04/ Pagamento da NL nº NL00206, REF RECONHECIMENTO DE DIVIDA 009/ - NF 1862 EMITIDA EM 03/12/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS CONFORME 1 TAC 12/04/ Pagamento da NL nº NL00207, REF RECONHECIMENTO DE DIVIDA 009/ - NF 1859 EMITIDA EM 03/12/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS CONFORME 1 TAC 2.161, , ,54 TELEMAR NORTE LESTE S/A 14/04/ Pagamento da NL nº NL00277 REF FATURA 0058 DE 01/02/. JAN/11. SERVIÇO DE TELEFONIOA FIXA. 14/04/ Pagamento da NL nº NL00280 REF FATURA DE 11/03/. MAR/11. SERVIÇO DE TELEFONIOA FIXA. 14/04/ Pagamento da NL nº NL00279 REF FATURA DE 11/02/. FEV/11. SERVIÇO DE TELEFONIOA FIXA. 14/04/ Pagamento da NL nº NL00278 REF FATURA 0061 DE 01/03/. FEV/11. SERVIÇO DE TELEFONIOA FIXA. 44,31 567,07 766,58 98, ,51 9

10 TICKET SERVICOS SA 08/04/ Pagamento da NL nº NL00208, REF A NFSe EMITIDA EM 23/12/ SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, CONFORME 3 TAC 024/ , ,30 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA 11/04/ Pagamento da NL nº NL00286 REF FATURA DE 15/03/. CONTRATO 001/. FORNECIMENTO DE PASSAGEM. 11/04/ Pagamento da NL nº NL00285 REF FATURA DE 30/03/. CONTRATO 001/. FORNECIMENTO DE PASSAGEM. 20/04/ Pagamento da NL nº NL00316 REF FATURA Nº DE 23/03/. CONTRATO 01/. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM. 20/04/ Pagamento da NL nº NL00317 REF FATURA Nº DE 31/03/. CONTRATO 01/. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM. 20/04/ Pagamento da NL nº NL00318 REF FATURA Nº DE 09/04/. CONTRATO 01/. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM. 20/04/ Pagamento da NL nº NL00314 REF FATURA Nº DE 10/04/. CONTRATO 01/. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM. 20/04/ Pagamento da NL nº NL00315 REF FATURA Nº DE 24/03/. CONTRATO 01/. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM , , , , , , , ,57 Total da Unidade Gestora ,05 10