Demonstrativo Consolidado 31/08/2014

Transcrição

1 Demonstrativo Consolidado 31/08/2014 DATA FALÊNCIA 20/09/2005 DIAS TRANSCORRIDOS -( 08 anos, 11 meses e 11 dias) Quantidade Valores em R$ mil Part % PASSIVOS ,00% 1. Créditos Antes Quirografários ,98% 2. Créditos Quirografários ,86% 3. Créditos Subquirografários ,15% DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio (2.578) 0,00% 1. Caixa e Bancos xxxx 3. Reservas e Provisões ( ) xxxx MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS (0,14%) REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado ,00% 1. Carteira de Crédito ,65% 2. Aplicações Financeiras ,31% 3. Investimentos ,14% 4. Outros Ativos e Receitas ,90% REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês ,00% 1. Carteira de Crédito ,69% 2. Aplicações Financeiras ,54% 4. Outros Ativos e Receitas 22 0,77% PAGAMENTO CREDORES - Acumulado ,00% 1. Restituição ,82% 2. Trabalhistas ,20% 3. Tributários ,11% 4. Privilegiados 999 0,09% 5. Quirografários ,78% CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado ,37% 1. Despesas Fixas ,53% 2. Despesas Variáveis ,83% ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO 2,55% (*) Despesas Fixas s/realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis ATIVOS POTENCIAIS ,00% 1. Carteira de Crédito ,00% (*) Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situação em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO sob a responsabilidade da administração judicial. PASSIVOS POTENCIAIS ,00% 1. Processos Trabalhistas ,95% 2. Processos Tributários ,21% 3. Processos Cíveis ,83% 4. Outros Passivos Contingentes ,00%

2 Fluxo de Caixa Realizado Mensal MOVIMENTAÇÃO Valor em R$ Variação %V %H A - SALDO INICIAL ,85 100,00-34,59 B - RECUPERAÇÃO ATIVOS ,03 100,00 (1,77) B.1 - Recuperação de Ativos no País ,59 97,98 (2,11) Operações de Crédito ,00 54,62 16,94 Financeiras ,61 44,49 (18,63) Investimentos 3.492,43 0,12 0,00 Outros Ativos e Receitas ,55 0,77 0,00 B.2 - Recuperação Ativos no Exterior ,44 2,02 17,86 Contratos de Câmbio ,44 100,00 0,00 C - SAÍDAS ,09 100,00 41,26 C.1 - Despesas Fixas ,63 41,49 4,21 C.2 - Despesas Variáveis ,46 58,51 0,00 D - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL ,00 100,00 0,00 E - OUTRAS ENTRADAS E SAÍDAS 3.816,25 100,00 189,53 Impostos Retidos a Recolher ,49 0,00 38,85 Impostos Retidos Recolhidos (19.753,24) 0,00 26,16 F - CREDORES - PAGAMENTOS ,83 100,00 0,00 Créditos Quirografários ,83 100,00 0,00 G - SALDO FINAL (A + B - C - D + E - F) ,21 100,99 0,99 Obs.: A variação vertical ( % V) é calculada de forma hierárquica.

3 RESUMO DO CAIXA em 31/08/2014 A - Recursos da Massa CAIXA E RESERVAS Valor em R$ Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI ,44 Dinheiro (adiantamento para despesas) 562,34 Banco do Brasil S.A. - Contas Judiciais ,53 Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente , Recursos no Exterior ,63 Banco do Brasil - NY ,66 Outros - Recursos Bloqueados ,97 Total Geral Banco ,03 Reserva de Valor - Honorários Administração Judicial ( ,82) Valor Retido a Pagar no Encerramento ( ,00) Atualização Aplicação ( ,82) Total Geral Disponível ,21 Obs.: No total dos recursos arrecadados em moeda nacional estão inclusos valores de terceiros, no montante de R$ ,94 ingressados após a decretação do regime de intervenção, oriundos, principalmente de cobranças simples, cobranças vinculadas / caucionadas a empréstimos, inclusive de empréstimos cedidos e valores de empresas ligadas. B - Recursos no Exterior Banco do Brasil - New York Valor em US$ Recursos Próprios ,21 Recursos de Terceiros ,85 Saldo Total ,06 O saldo de US$ ,21, contempla US$ ,75 como recursos da Massa e US$ 5.585,46 (Exportação) da Cia Indl. Fluminense/Repasse ao CAF Corp. Andina de Fomento O valor de US$ ,85, como Recursos de Terceiros, se refere a recursos do credor quirografário Unicrédito Italiano.

4 Origem das Entradas e Saídas Agosto/2014 A - Em Moeda Nacional - Entradas: Recuperação de Ativos, Repasses e Rendimentos Origem Valor Em R$ Confissão de Dívida - Pessoa Física ,69 Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica ,00 Empréstimo Consignado 267,31 Operações de Crédito ,00 Juros sobre Aplicações Financeiras ,08 Variação Cambial (13.599,47) Financeiras ,61 Dividendos - Visanet 3.492,43 Investimentos 3.492,43 Nextel / Atalanta ,73 Tim Celular / Atalanta ,82 Aluguéis ,55 Recuperação de Ativos no País ,59 Contratos de Câmbio Exportação ,44 Recuperação Ativos no Exterior ,44 Recuperação Ativos ,03 B - Em Moeda Nacional - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis Origem Fixas Variáveis Total Em R$ Administrativas , , ,22 Pessoal ,53 0, ,53 Jurídicas , , ,50 Impostos 8.576, , ,41 Subtotal , , ,66 Rateio Despesas Outras Empresas (21.156,25) 0,00 (21.156,25) Subtotal , , ,41 Atalanta - Imóveis 0, , ,68 Total Geral Saídas , , ,09

5 RATEIO DE CUSTOS I Mês: Julho/2014 DESPESAS VALOR R$ EMPRESAS Santos Seguradora (**) Valor Cap (**) Banco Royal Tipo de Rateio % Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ IPTU 7.146,73 Por m² 10,00% 595,56 10,00% 595,56 1,00% 71,47 Manutenção / Ar Condicionado / Gerador 1.480,00 Por m² 10,00% 123,33 10,00% 123,33 1,00% 14,80 Energia Elétrica -( Eletropaulo) 6.713,60 Por m² 10,00% 559,47 10,00% 559,47 1,00% 67,14 Limpeza / Segurança -(Setesti) ,37 Por m² 10,00% 2.075,20 10,00% 2.075,20 1,00% 249,02 Telecomunicações -(Serviços de Rede) 2.330,70 Por funcionário 19,05% 369,95 19,05% 369,95 2,00% 46,61 Água -(Sabesp) 149,78 Por funcionário 19,05% 23,77 19,05% 23,77 2,00% 3,00 Motoboy 2.268,00 Por funcionário 19,05% 360,00 19,05% 360,00 2,00% 45,36 Total ,64 Total , ,72 499,85 Aluguel (*) ,00 Por m² 10,00% 2.083,33 10,00% 2.083,33 2,00% 500,00 Total ,00 Total , ,33 500,00 Tecnologia - (BV Computer) ,15 2,00% 214,86 Tecnologia -(BV Computer) - Outros 2.646,22 Por Uso 50,00% 1.102,59 50,00% 1.102,59 Outros - Copiadora, Correios, Transporte, Expediente 2.483,13 3,00% 74,49 Funcionários - Rateio ,45 3,65% 1.961,99 Total ,95 Total , , ,35 Geral (total 1+2+3) ,59 Geral (total 1+2) 7.312, , ,19 OBS:(*) Valor estimado comparado com locações no centro da cidade (**) Os custos da Santos Seguradora e Valor Capitalização referem-se ao período de 01 a 25/07/2014. Valores a serem reembolsados à Massa Falida Banco Santos Rubricas Santos Seguradora Valor Capitalização Banco Royal Rateio 7.312, , ,19 (+) Telefonia 447,59 555,19 68,86 (-) Speedy - (211,67) - Total 7.760, , ,05 Total Geral ,45

6 RATEIO DE CUSTOS II Mês: Julho/2014 DESPESAS VALOR R$ Adjud Adm. Contjud Adm. Arec Adm. Neg. Rec. Judiciais Empresarial Crédito Tipo de Rateio % Valor R$ % Valor R$ % Valor R$ EMPRESAS IPTU 7.146,73 Por m² 1,5% 107,20 1,5% 107,20 0,0% 0,00 Manutenção / Ar Condicionado / Gerador 1.480,00 Por m² 1,5% 22,20 1,5% 22,20 0,0% 0,00 Energia Elétrica -( Eletropaulo) 6.713,56 Por m² 1,5% 100,70 1,5% 100,70 0,0% 0,00 Limpeza / Segurança -(Setesti) ,37 Por m² 1,5% 373,54 1,5% 373,54 0,0% 0,00 Telecomunicações -(Serviços de Rede) 2.330,70 Por funcionário 1,3% 31,14 1,5% 34,96 0,0% 0,00 Material Limpeza e Copa 122,46 Por funcionário 1,5% 1,84 1,5% 1,84 0,0% 0,00 Motoboy 2.268,00 Por funcionário 1,5% 34,02 1,5% 34,02 0,0% 0,00 Total ,60 Total 1 672,88 676,70 0,00 Aluguel (*) ,00 Por m² 2,5% 625,00 2,5% 625,00 0,0% 0,00 Total ,00 Total 2 625,00 625,00 0,00 Tecnologia -(BV Computer) ,15 Por uso 2,5% 268,57 2,5% 268,57 0,0% 0,00 Outros - Copiadora, Correios, Transporte, Expediente 2.483,13 Por uso 2,5% 61,57 2,5% 62,07 0,0% 0,00 Funcionários - Rateio ,45 Por uso 0,8% 416,00 0,3% 139,00 0,0% 0,00 Total ,73 Total 3 746,14 469,64 0,00 Geral (total 1+2+3) ,33 Geral (total 1+2) 2.044, ,34 0,00 (*) Valor estimado comparado com locações no centro da cidade Valores a serem reembolsados à Massa Falida Banco Santos Rubricas Adjud Adm. Conjtud Adm. Arec Adm. Rec. Judiciais Empr. Crédito Rateio 2.044, ,34 - Telefonia 88,19 26,40 34,82 Outros (80,00) - - TOTAL 2.052, ,74 34,82 TOTAL GERAL 3.884,78

7 Relação Analítica de Entradas Data Cliente Produto Valor 05/08/2014 Mape Incorporação e Empreendimentos Ltda. Confissão de Dívida / Conta Garantida ,31 Cimento Santo Estevão e Participações S.A. Confissão de Dívida / Conta Garantida ,26 TIM Celular S/A Aluguel Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, , ,39 07/08/2014 Nextel Telecomunicações Ltda. Aluguel Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, , ,73 08/08/2014 Enob Ambiental Ltda. Confissão de Divida / Conta Garantida , ,78 11/08/2014 Hikari Industria e Comercio Ltda. Conta Garantida - Parcela 08/ , ,79 13/08/2014 Marcelo Rodrigues Romão Créd. Pessoal , ,00 15/08/2014 Utilfertil Ind e Com de Fertilizantes Ltda. Conta Garantida ,75 HNR Indústria Comércio e Repres Ltda. Confissão de Dívida / CCB ,00 Guiomar Pellacani Cartão de Crédito 1.026, ,44 19/08/2014 Faf Graf Gráfica Ltda. - ME Devolução de Levantamento Dep. Judicial de 05/06/2014. (42.184,59) Auto Viação ABC Ltda. Confissão de Dívida , ,11 20/08/2014 Unimed de Avaré Cooperativa de Trabalho MédicoConfissão de Dívida / Conta Garantida , ,02 26/08/2014 José Carlos Santos da Silva Consignação 267,31 27/08/2014 Visa Inc. Class Cobrança Financeira no Exterior / Dividendos - Ações 3.492,43 267, ,43 28/08/2014 Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda. Confissão de Divida / Conta Garantida , ,00 29/08/2014 Juros sobre Aplicações Financeiras Banco do Brasil ,06 Recursos no Exterior Variação Cambial (13.599,47) ,59 Total Recuperação de Crédito ,59 Total - Comp. / Dação 0,00 Total Geral ,59

8 ANEXO VI Relação Analítica de Saídas - Por Data Período: Agosto/2014 Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 01/08/ ,40 201,40 Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda Agravo de instrumento - MFBS x California Bank Trust Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 01/08/ ,50 29,50 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Agravo de instrumento - MFBS x California Bank Trust 01/08/2014 Total 230,90 230,90 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 04/08/ , ,00 Nilmariz Geradores de Energia Manutenção de Geradores - NF 3645 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 04/08/ , ,00 Marcelo Aparecido da Silva Manutenção Ar Condicionado - Jul/14 - NF 37 Atalanta - Rua Gália Serviços de Terceiros V 04/08/ , ,00 Dialogo Administração Ltda. Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 139 Despesas Administrativas Cobrança e Correios F 04/08/ ,78 293,78 Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 1168 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 04/08/ ,60 150,60 Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda. Materiais Diversos - - NF Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 04/08/ , ,80 Aqua Rocha Piscinas Manutenção Piscinas - R. Gália, NF 107 Impostos Retidos a Recolher ISS V 04/08/2014 (40,80) Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 107 Impostos Retidos a Recolher INSS - A F 04/08/2014 (224,40) Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 107 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone F 04/08/ ,33 246,33 Claro Conta Telefônica - Per. 18/06 a 17/07/ NF Despesas Administrativas Conservação e Limpeza V 04/08/ ,08 445,08 Edifício Cairiri Condomínio Unidade - 26C - Jul/ Hyles Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 04/08/ ,40 59,40 Banco do Brasil S/A Tarifas Bancárias 04/08/2014 Total , ,99 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 05/08/ ,00 650,00 D&D Piscinas Manutenção Piscinas - Reparo da Válvula do Filtro Jacuzzi - Parc. 01/02 Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 05/08/ ,30 21,30 Banco do Brasil S/A Tarifas Bancárias Despesas Administrativas Tecnologia V 05/08/ , ,00 Delta Power Sistemas do Brasil Ltda. - EPP Parc. 02/02 Manutenção Preventiva No-breaks e Estabilizadores NF 834 Credores - Pagamentos Quirografários V 05/08/ , ,03 Secretaria da Receita Federal IR - Bancoldex Credores - Pagamentos Quirografários V 05/08/ ,54 36,54 Banco do Brasil S/A Despesas de Telecom. - SWIFT - Rateio Exterior Credores - Pagamentos Quirografários V 05/08/ ,40 228,40 Banco do Brasil S/A Tarifa de Emissão - FIN - OPE - Rateio Exterior Credores - Pagamentos Quirografários V 05/08/ ,20 114,20 Banco do Brasil S/A Contrato - Comissão Edição - Rateio Exterior 05/08/2014 Total , ,47 8 / 29

9 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone V 06/08/ ,54 23,54 Sabesp Água - R. Iraci, 707 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone V 06/08/ ,56 67,56 Sabesp Água - R. Campo Verde, 692 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone F 06/08/ ,58 425,58 Sabesp Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone F 06/08/ ,30 47,30 Sabesp Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 06/08/ , ,54 Sabesp Água Credores - Pagamentos Quirografários V 06/08/ , ,74 Bancoldex Bco de Comercio Exterior de Colombia-BogotaVide Anexo VIII Credores - Pagamentos Quirografários V 06/08/ ,59 301,59 Secretaria da Receita Federal IOF - Bancoldex Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 06/08/2014 2,85 2,85 Banco do Brasil S/A Tarifas Bancárias 06/08/2014 Total , ,70 Despesas de Pessoal Encargos Sociais F 07/08/ , ,35 Caixa Econômica Federal FGTS - Folha Mensal - Sal. Jul/14 Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 07/08/ ,91 517,91 Ignis Contábil Serviços de Recursos Humanos - NF nº 2906 Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 07/08/2014 5,70 5,70 Banco do Brasil S/A Tarifas Bancárias 07/08/2014 Total 2.758, ,96 Impostos IPTU V 11/08/ ,85 379,85 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Iraci, Apartamento 01 - Parcela 07/10 Impostos IPTU V 11/08/ ,85 379,85 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Iraci, Apartamento 02 - Parcela 07/10 Impostos IPTU V 11/08/ ,85 379,85 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Iraci, Apartamento 03 - Parcela 07/10 Impostos IPTU V 11/08/ ,85 379,85 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Iraci, Apartamento 04 - Parcela 07/10 Impostos IPTU V 11/08/ ,85 379,85 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Iraci, Apartamento 05 - Parcela 07/10 Impostos IPTU V 11/08/ ,85 379,85 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Iraci, Apartamento 06 - Parcela 07/10 Impostos IPTU V 11/08/ ,85 379,85 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Iraci, Apartamento 07 - Parcela 07/10 Impostos IPTU V 11/08/ ,85 379,85 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Iraci, Apartamento 08 - Parcela 07/10 Impostos IPTU V 11/08/ ,85 379,85 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Iraci, Apartamento 09 - Parcela 07/10 Impostos IPTU V 11/08/ ,85 379,85 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Iraci, Apartamento 10 - Parcela 07/10 Impostos IPTU V 11/08/ ,85 379,85 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Iraci, Apartamento 11 - Parcela 07/10 Impostos IPTU V 11/08/ ,85 379,85 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Iraci, Apartamento 12 - Parcela 07/10 Impostos IPTU V 11/08/ ,23 321,23 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Hungria, Parcela 07/10 Impostos IPTU V 11/08/ ,71 426,71 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Iraci, Parcela 07/10 Impostos IPTU V 11/08/ ,42 963,42 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, Parcela 07/10 Impostos IPTU V 11/08/ , ,79 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Campo Verde, Parcela 07/10 Impostos IPTU F 11/08/ , ,56 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 07/10 Impostos IPTU F 11/08/ , ,26 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, Parcela 07/10 Impostos IPTU F 11/08/ , ,24 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, Parcela 07/10 Despesas Administrativas Tecnologia F 11/08/ ,03 369,03 Net São Paulo Ltda. Internet Banda Larga 20 MB - NF Impostos Retidos Recolhidos ISS F 11/08/ ,72 963,72 Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 169 Impostos Retidos Recolhidos ISS F 11/08/ ,80 40,80 Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 92 Impostos Retidos Recolhidos ISS F 11/08/ , ,45 Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 168/170 Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 11/08/ , ,04 Keepers Brasil Arquivo Morto - NF Despesas Administrativas Tecnologia F 11/08/ ,60 328,60 Genialis Software Ltda. Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 2950 Despesas Administrativas Conservação e Limpeza V 11/08/ ,65 158,65 Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda. Materiais Diversos - - NF Despesas Jurídicas Honorários Advocatícios V 11/08/ , ,36 Kachan, Sinotti e Kachan Advogados Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 513 Impostos Retidos a Recolher IR - J V 11/08/2014 (230,40) Secretaria da Receita Federal IR - Kachan - Advogado - NF 513 Impostos Retidos a Recolher COFINS / PIS / CSLL - J V 11/08/2014 (714,24) Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado- NF / 29

10 Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 11/08/ ,00 33,00 Kachan, Sinotti e Kachan Advogados Reembolso de Despesas - Per. 26/02 a 14/03/2014 Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 11/08/2014 2,85 2,85 Banco do Brasil S/A Tarifas Bancárias 11/08/2014 Total , ,91 Credores - Pagamentos Quirografários V 12/08/ , ,38 Secretaria da Receita Federal IR - California Bank Trust Credores - Pagamentos Quirografários V 12/08/ ,38 36,38 Banco do Brasil S/A Despesas de Telecom. - SWIFT - Rateio Exterior Credores - Pagamentos Quirografários V 12/08/ ,40 227,40 Banco do Brasil S/A Tarifa de Emissão - FIN - OPE - Rateio Exterior Credores - Pagamentos Quirografários V 12/08/ ,70 113,70 Banco do Brasil S/A Contrato - Comissão Edição - Rateio Exterior 12/08/2014 Total , ,86 Credores - Pagamentos Quirografários V 13/08/ , ,49 California Bank Trust Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 13/08/2014 2,85 2,85 Banco do Brasil S/A Tarifas Bancárias Credores - Pagamentos Quirografários V 13/08/ , ,23 Secretaria da Receita Federal IOF - Bancoldex 13/08/2014 Total , ,57 Despesas Administrativas Cobrança e Correios F 15/08/ ,78 105,78 Serasa Utilização dos Sistemas Serasa - Credit Rating - NF Impostos Retidos Recolhidos COFINS / PIS / CSLL V 15/08/ ,00 465,00 Secretaria da Receita Federal COFINS/CSLL/PIS - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº Despesas Jurídicas Honorários Advocatícios V 15/08/ , ,85 Leite, Tosto e Barros Advogados Associados Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF Impostos Retidos a Recolher IR - J V 15/08/2014 (661,50) Secretaria da Receita Federal IR - Leite e Tosto - Advogado - NF Impostos Retidos a Recolher COFINS / PIS / CSLL - J V 15/08/2014 (2.050,65) Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 15/08/ ,00 900,00 Renata Ulson Matos Lima - ME Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Agosto/14 - NF 98 Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 15/08/ , ,00 Sedex Log - Gonçalves & Silva Transp. Urgentes ltda. Serviços de Moto-Boy - NF Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone F 15/08/ , ,25 Telefônica PABX NF Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone V 15/08/ ,33 227,33 Eletropaulo Energia - R. Iraci, 707 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone F 15/08/ , ,09 Eletropaulo Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone F 15/08/ ,06 234,06 Eletropaulo Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 15/08/ ,35 91,35 Embratel Telefone - PABX Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 15/08/ ,92 72,92 NET São Paulo Ltda. Internet Banda Larga Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 15/08/ ,05 106,05 Banco do Brasil S/A Tarifas Bancárias 15/08/2014 Total , ,68 Impostos Retidos Recolhidos INSS - P V 20/08/ ,48 227,48 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA Despesas Administrativas Encargos Sociais V 20/08/ ,60 413,60 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA Despesas Jurídicas Honorários Periciais V 20/08/ , ,00 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº Impostos Retidos Recolhidos IR V 20/08/ ,35 972,35 Secretaria da Receita Federal IR José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº Impostos Retidos Recolhidos IR V 20/08/ ,00 150,00 Secretaria da Receita Federal IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº Despesas Administrativas Conservação e Limpeza F 20/08/ ,00 407,00 Nilmariz Geradores de Energia Manutenção de Gerador - NF 3687 Impostos Retidos Recolhidos IR - P F 20/08/ , ,38 Secretaria da Receita Federal IR - Folha Mensal - Jul/14 Impostos Retidos Recolhidos INSS - P F 20/08/ , ,26 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 172 Impostos Retidos Recolhidos INSS - A V 20/08/ , ,16 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 171/173 Despesas de Pessoal Encargos Sociais F 20/08/ , ,51 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Folha Mensal - Jul/14 - Patronal Despesas de Pessoal Encargos Sociais F 20/08/ ,43 754,43 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Folha Mensal - Jul/14 - Terceiros Impostos Retidos Recolhidos INSS - P F 20/08/ , ,08 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Folha Mensal - Jul/14 - Funcionários Impostos Retidos Recolhidos INSS - A F 20/08/ ,40 224,40 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF / 29

11 Credores - Pagamentos Quirografários V 20/08/ , ,65 California Bank Trust Vide Anexo VIII Credores - Pagamentos Quirografários V 20/08/ ,50 13,50 Diversos Tarifas Transferências Bancárias Despesas Administrativas Despesas Ressarcidas V 20/08/2014 (13,50) (13,50) Credores - Pagamentos Tarifas Transferências Bancárias Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 20/08/ ,80 19,80 Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados Reembolso de Despesas - Per. 01 a 31/07/2014 Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 20/08/ ,18 632,18 Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados Reembolso de Despesas - Per. 01 a 31/07/2014 Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 20/08/ , ,89 Leite, Tosto e Barros Advogados Reembolso de Despesas - Per. 08/05 a 22/07/2014 Despesas Administrativas Cobrança e Correios F 20/08/ ,01 326,01 Serasa Utilização dos Sistemas Serasa - NF Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 20/08/ ,45 18,45 Banco do Brasil S/A Tarifas Bancárias 20/08/2014 Total , ,63 Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 22/08/2014 2,85 2,85 Banco do Brasil S/A Tarifas Bancárias 22/08/2014 Total 2,85 2,85 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 25/08/ ,00 402,00 Equibombas SP Comercial Ltda. Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF Despesas de Pessoal Benefícios F 25/08/ , ,59 Unimed Seguros Saúde S.A. Seguro Saúde - Apólice nº Despesas Administrativas Cobrança e Correios F 25/08/ ,30 247,30 Serasa Utilização dos Sistemas Serasa - REFIN - NF Despesas Administrativas Tecnologia V 25/08/ ,00 650,00 Delta Power Sistemas do Brasil Ltda. - EPP Manutenção Preventiva No-breaks e Estabilizadores - NF 843 Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 25/08/ ,49 357,49 Levy, Salomão Advogados Reembolso de Despesas - Per. 02 a 28/07/2014 Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 25/08/ ,50 13,50 Banco do Brasil S/A Tarifas Bancárias 25/08/2014 Total , ,88 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 27/08/ , ,44 Eletropaulo Energia - Ago/14 Impostos Retidos Recolhidos IOF V 27/08/ ,27 13,27 Secretaria da Receita Federal IOF - Cobrança de Cheque no Exterior 27/08/2014 Total , ,71 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 29/08/ ,00 900,00 Renata Ulson Matos Lima - ME Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Ago/14 - NF 101 Impostos Retidos Recolhidos COFINS / PIS / CSLL - J V 29/08/ ,24 714,24 Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado- NF 513 Impostos Retidos Recolhidos COFINS / PIS / CSLL - J V 29/08/ , ,65 Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF Despesas de Pessoal Folha de Pagamento F 29/08/ , ,19 Funcionários Folha Mensal Impostos Retidos a Recolher IR - P F 29/08/2014 (1.977,38) Secretaria da Receita Federal IR - Folha Mensal - Ago/14 Impostos Retidos a Recolher INSS - P F 29/08/2014 (2.604,08) Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Folha Mensal - Ago/14 Despesas Jurídicas Honorários Advocatícios F 29/08/ , ,00 Prestes e Silveira Advogados Associados Honorários - Assessoria Jurídica - Recibo 007/2014 Impostos Retidos a Recolher IR - J F 29/08/2014 (150,00) Secretaria da Receita Federal IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 007/2014 Impostos Retidos a Recolher COFINS / PIS / CSLL - J F 29/08/2014 (465,00) Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 007/2014 Despesas Administrativas Tecnologia F 29/08/ , ,37 BV Computer Ass. Téc. Informática Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 99 Despesas Administrativas Conservação e Limpeza F 29/08/ , ,39 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME Serviços de Limpeza, Conserv. e Portaria - R. Da. Elisa, NF 177 Impostos Retidos a Recolher ISS - A F 29/08/2014 (963,72) Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Setesti - Limpeza, Conserv. e Portaria - R. Da. Elisa, NF 177 Impostos Retidos a Recolher INSS - A F 29/08/2014 (2.739,26) Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Setesti - Limpeza, Conserv. e Portaria - R. Da. Elisa, NF 177 Despesas Administrativas Conservação e Limpeza F 29/08/ ,00 851,30 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME Serviços de Limpeza, Conserv. e Portaria - R. Da. Elisa, NF 175 Impostos Retidos a Recolher ISS - A F 29/08/2014 (38,70) Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Setesti - Limpeza, Conserv. e Portaria - R. Da. Elisa, NF 175 Impostos Retidos a Recolher INSS - A F 29/08/2014 (110,00) Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Setesti - Limpeza, Conserv. e Portaria - R. Da. Elisa, NF 175 Despesas Administrativas Conservação e Limpeza V 29/08/ , ,26 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, NF 176 Impostos Retidos a Recolher ISS - A V 29/08/2014 (534,35) Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, NF 176 Impostos Retidos a Recolher INSS - A V 29/08/2014 (1.518,82) Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Setesti - Limpeza, Conserv. e Portaria - R. Iraci, NF / 29

12 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 29/08/ , ,13 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - NF 178 Impostos Retidos a Recolher ISS - A V 29/08/2014 (1.186,10) Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 178 Impostos Retidos a Recolher INSS - A V 29/08/2014 (3.371,34) Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 178 Despesas Jurídicas Honorários Advocatícios V 29/08/ ,00 200,00 Velloza, Girotto e Lindenboojn Advogados Associados Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/nº Despesas de Pessoal Administrador V 29/08/ , ,79 Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP Honorários do Administrador - NF 164 Despesas de Pessoal Administrador V 29/08/ , ,21 Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP Rateio de Custos - BS Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 29/08/ , ,39 Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda-ME Serviços de Recuperação de Crédito - NF 32 Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 29/08/ ,82 34,82 Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda-ME Despesas Ressarcidas Telefone Despesas Administrativas Despesas Ressarcidas F 29/08/2014 (34,82) (34,82) Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda-ME Despesas Ressarcidas Telefone Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 29/08/ , ,36 Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME Serviços Administrativos, Financeiros e de Controle - NF 181 Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 29/08/ , ,74 Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME Rateio de Custos - BS Despesas Administrativas Serviços de Terceiros V 29/08/ , ,64 Claudio Antonio Apolinário Análise e Organização do Arquivo Morto - RPA Impostos Retidos a Recolher INSS V 29/08/2014 (283,36) Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA Despesas Jurídicas Honorários Periciais V 29/08/ , ,57 José Antônio Lombardo Perícias Contábeis - Recibo s/nº Impostos Retidos a Recolher IR - P V 29/08/2014 (225,51) Secretaria da Receita Federal IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº Impostos Retidos a Recolher INSS V 29/08/2014 (317,92) Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº Despesas Jurídicas Honorários Periciais V 29/08/ , ,79 José Antônio Lombardo Perícias Contábeis - Recibo s/nº Impostos Retidos a Recolher IR - P V 29/08/2014 (548,21) Secretaria da Receita Federal IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº Despesas Administrativas Tecnologia V 29/08/ ,00 290,00 S & B Instalações Ltda. - ME Manutenção do Sistema CFTV - NF 070 Despesas Jurídicas Honorários Advocatícios V 29/08/ , ,25 Abreu Bertrand Sociedade de Advogados Repasse Honorários Advocatícios - Processo Lamesa Cabos Elétricos Ltda. Impostos Retidos a Recolher IR - J V 29/08/2014 (637,50) Secretaria da Receita Federal Serviços de Correios - Recibo s/nº Impostos Retidos a Recolher COFINS / PIS / CSLL - J V 29/08/2014 (1.976,25) Secretaria da Receita Federal Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº Credores - Pagamentos Quirografários V 29/08/ , ,10 California Bank Trust Vide Anexo VIII Credores - Pagamentos Quirografários V 29/08/ ,50 13,50 Diversos Tarifas Transferências Bancárias Despesas Administrativas Despesas Ressarcidas V 29/08/2014 (13,50) (13,50) Credores - Pagamentos Tarifas Transferências Bancárias Despesas Administrativas Cobrança e Correios V 29/08/ ,25 52,25 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Serviços de Correios - Recibo s/nº Despesas Administrativas Material de Expediente V 29/08/ ,00 190,00 Brastecnica Assitência Técnica Manutenção de Equipamento - NF 153 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 29/08/ ,26 27,26 Fogões Shop Ltda. - EPP Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº Certidão Imobiliária - Humberto Armbruster Neto (Sigjá Química Geral Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 29/08/2014 3,64 3,64 José Fernando Cesar Assunção - 2º C.R.I de Limeira Ltda) Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 29/08/2014 6,80 6,80 Tabelião Falleiros Serviços de Cartórios - Recibo s/nº Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 29/08/ ,00 165,00 Tribunal de Justiça de São Paulo Cópias de Processo Despesas Jurídicas Despesas com Transporte V 29/08/ ,80 220,80 Táxis, Estacionamentos e Transporte Público Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc. Despesas Administrativas Conservação e Limpeza V 29/08/ ,64 167,64 Comercial de Alimentos Carrefour Ltda. Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 29/08/ ,05 112,05 Banco do Brasil S/A Tarifas Bancárias 29/08/2014 Total , ,81 SAÍDAS , ,92 Impostos Retidos a Recolher ,49 Total das SAÍDAS ,41 Rateio Despesas (Seguradora, Valor Capitalização, Banco Royal e Prestadoras) (21.156,25) Credores - Pagamentos ( ,83) Total das SAÍDAS excluído o Rateio ,33 12 / 29

13 ANEXO VII Relação Analítica de Saídas - Por Conta Período: Agosto/2014 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição do Pagamento Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 04/08/ , ,00 Marcelo Aparecido da Silva Manutenção Ar Condicionado - Jul/14 - NF 37 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 04/08/ ,60 150,60 Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda. Materiais Diversos - - NF Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 04/08/ , ,80 Aqua Rocha Piscinas Manutenção Piscinas - R. Gália, NF 107 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 05/08/ ,00 650,00 D&D Piscinas Manutenção Piscinas - Reparo da Válvula do Filtro Jacuzzi - Parc. 01/02 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 06/08/ , ,54 Sabesp Água Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 15/08/ ,00 900,00 Renata Ulson Matos Lima - ME Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Agosto/14 - NF 98 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 15/08/ ,35 91,35 Embratel Telefone - PABX Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 15/08/ ,92 72,92 NET São Paulo Ltda. Internet Banda Larga Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 25/08/ ,00 402,00 Equibombas SP Comercial Ltda. Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 27/08/ , ,44 Eletropaulo Energia - Ago/14 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 29/08/ ,00 900,00 Renata Ulson Matos Lima - ME Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Ago/14 - NF 101 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 29/08/ , ,13 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - NF 178 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 29/08/ ,26 27,26 Fogões Shop Ltda. - EPP Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº , ,04 Atalanta - Rua Gália Serviços de Terceiros V 04/08/ , ,00 Dialogo Administração Ltda. Assessoria e Gestão do Imóvel - NF , ,00 Total Outras Saídas , ,04 Credores - Pagamentos Quirografários V 05/08/ , ,03 Secretaria da Receita Federal IR - Bancoldex Credores - Pagamentos Quirografários V 06/08/ , ,74 Bancoldex Bco de Comercio Exterior de Colombia-Bogota Vide Anexo VIII Credores - Pagamentos Quirografários V 06/08/ ,59 301,59 Secretaria da Receita Federal IOF - Bancoldex Credores - Pagamentos Quirografários V 12/08/ , ,38 Secretaria da Receita Federal IR - California Bank Trust Credores - Pagamentos Quirografários V 12/08/ ,62 756,62 Banco do Brasil S/A Despesas Pagto. no Exterior Credores - Pagamentos Quirografários V 13/08/ , ,49 California Bank Trust Vide Anexo VIII Credores - Pagamentos Quirografários V 13/08/ , ,23 Secretaria da Receita Federal IOF - Bancoldex Credores - Pagamentos Quirografários V 20/08/ , ,65 California Bank Trust Vide Anexo VIII Credores - Pagamentos Quirografários V 29/08/ , ,10 California Bank Trust Vide Anexo VIII 13 / 29

14 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição do Pagamento Credores - Pagamentos Quirografários V 29/08/ ,00 27,00 Diversos Tarifas Transferências Bancárias , ,83 Total Credores , ,83 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone F 04/08/ ,33 246,33 Claro Conta Telefônica - Per. 18/06 a 17/07/ NF Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone F 06/08/ ,58 425,58 Sabesp Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone F 06/08/ ,30 47,30 Sabesp Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone F 15/08/ , ,25 Telefônica PABX NF Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone F 15/08/ , ,09 Eletropaulo Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone F 15/08/ ,06 234,06 Eletropaulo Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, , ,61 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone V 06/08/ ,54 23,54 Sabesp Água - R. Iraci, 707 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone V 06/08/ ,56 67,56 Sabesp Água - R. Campo Verde, 692 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone V 15/08/ ,33 227,33 Eletropaulo Energia - R. Iraci, ,43 318,43 Despesas Administrativas Cobrança e Correios F 04/08/ ,78 293,78 Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 1168 Despesas Administrativas Cobrança e Correios F 15/08/ ,78 105,78 Serasa Utilização dos Sistemas Serasa - Credit Rating - NF Despesas Administrativas Cobrança e Correios F 20/08/ ,01 326,01 Serasa Utilização dos Sistemas Serasa - NF Despesas Administrativas Cobrança e Correios F 25/08/ ,30 247,30 Serasa Utilização dos Sistemas Serasa - REFIN - NF ,87 972,87 Despesas Administrativas Cobrança e Correios V 29/08/ ,25 52,25 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Serviços de Correios - Recibo s/nº 52,25 52,25 Despesas Administrativas Conservação e Limpeza F 20/08/ ,00 407,00 Nilmariz Geradores de Energia Manutenção de Gerador - NF 3687 Despesas Administrativas Conservação e Limpeza F 29/08/ , ,39 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME Serviços de Limpeza, Conserv. e Portaria - R. Da. Elisa, NF 177 Despesas Administrativas Conservação e Limpeza F 29/08/ ,00 851,30 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME Serviços de Limpeza, Conserv. e Portaria - R. Da. Elisa, NF , ,69 Despesas Administrativas Conservação e Limpeza V 04/08/ ,08 445,08 Edifício Cairiri Condomínio Unidade - 26C - Jul/ Hyles Despesas Administrativas Conservação e Limpeza V 11/08/ ,65 158,65 Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda. Materiais Diversos - - NF Despesas Administrativas Conservação e Limpeza V 29/08/ , ,26 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, NF 176 Despesas Administrativas Conservação e Limpeza V 29/08/ ,64 167,64 Comercial de Alimentos Carrefour Ltda. Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº , ,63 Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 04/08/ ,40 59,40 Banco do Brasil S/A Tarifas Bancárias Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 05/08/ ,30 21,30 Banco do Brasil S/A Tarifas Bancárias Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 06/08/2014 2,85 2,85 Banco do Brasil S/A Tarifas Bancárias Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 07/08/2014 5,70 5,70 Banco do Brasil S/A Tarifas Bancárias Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 11/08/2014 2,85 2,85 Banco do Brasil S/A Tarifas Bancárias 14 / 29

15 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição do Pagamento Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 13/08/2014 2,85 2,85 Banco do Brasil S/A Tarifas Bancárias Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 15/08/ ,05 106,05 Banco do Brasil S/A Tarifas Bancárias Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 20/08/ ,45 18,45 Banco do Brasil S/A Tarifas Bancárias Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 22/08/2014 2,85 2,85 Banco do Brasil S/A Tarifas Bancárias Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 25/08/ ,50 13,50 Banco do Brasil S/A Tarifas Bancárias Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 29/08/ ,05 112,05 Banco do Brasil S/A Tarifas Bancárias 347,85 347,85 Despesas Administrativas Despesas Ressarcidas F 29/08/2014 (34,82) (34,82) Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda-ME Despesas Ressarcidas Telefone Despesas Administrativas Despesas Ressarcidas V 20/08/2014 (13,50) (13,50) Credores - Pagamentos Tarifas Transferências Bancárias Despesas Administrativas Despesas Ressarcidas V 29/08/2014 (13,50) (13,50) Credores - Pagamentos Tarifas Transferências Bancárias (61,82) (61,82) Despesas Administrativas Encargos Sociais V 20/08/ ,60 413,60 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA 413,60 413,60 Despesas Administrativas Material de Expediente V 29/08/ ,00 190,00 Brastecnica Assistência Técnica Manutenção de Equipamento - NF ,00 190,00 Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 07/08/ ,91 517,91 Ignis Contábil Serviços de Recursos Humanos - NF nº 2906 Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 11/08/ , ,04 Keepers Brasil Arquivo Morto - NF Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 15/08/ , ,00 Sedex Log - Gonçalves & Silva Transp. Urgentes ltda. Serviços de Moto-Boy - NF Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 29/08/ , ,39 Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda-ME Serviços de Recuperação de Crédito - NF 32 Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 29/08/ ,82 34,82 Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda-ME Despesas Ressarcidas Telefone Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 29/08/ , ,36 Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME Serviços Administrativos, Financeiros e de Controle - NF 181 Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 29/08/ , ,74 Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME Rateio de Custos - BS , ,26 Despesas Administrativas Serviços de Terceiros V 29/08/ , ,64 Claudio Antonio Apolinário Análise e Organização do Arquivo Morto - RPA 2.576, ,64 Despesas Administrativas Tecnologia F 11/08/ ,03 369,03 Net São Paulo Ltda. Internet Banda Larga 20 MB - NF Despesas Administrativas Tecnologia F 11/08/ ,60 328,60 Genialis Software Ltda. Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 2950 Despesas Administrativas Tecnologia F 29/08/ , ,37 BV Computer Ass. Téc. Informática Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF , ,00 Despesas Administrativas Tecnologia V 05/08/ , ,00 Delta Power Sistemas do Brasil Ltda. - EPP Parc. 02/02 Manutenção Preventiva No-breaks e Estabilizadores NF 834 Despesas Administrativas Tecnologia V 25/08/ ,00 650,00 Delta Power Sistemas do Brasil Ltda. - EPP Manutenção Preventiva No-breaks e Estabilizadores - NF 843 Despesas Administrativas Tecnologia V 29/08/ ,00 290,00 S & B Instalações Ltda. - ME Manutenção do Sistema CFTV - NF , ,00 Total Despesas Administrativas , ,01 15 / 29

16 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição do Pagamento Despesas de Pessoal Administrador V 29/08/ , ,79 Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP Honorários do Administrador - NF 164 Despesas de Pessoal Administrador V 29/08/ , ,21 Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP Rateio de Custos - BS , ,00 Despesas de Pessoal Benefícios F 25/08/ , ,59 Unimed Seguros Saúde S.A. Seguro Saúde - Apólice nº , ,59 Despesas de Pessoal Encargos Sociais F 07/08/ , ,35 Caixa Econômica Federal FGTS - Folha Mensal - Sal. Jul/14 Despesas de Pessoal Encargos Sociais F 20/08/ , ,51 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Folha Mensal - Jul/14 - Patronal Despesas de Pessoal Encargos Sociais F 20/08/ ,43 754,43 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Folha Mensal - Jul/14 - Terceiros 8.997, ,29 Despesas de Pessoal Folha de Pagamento F 29/08/ , ,19 Funcionários Folha Mensal , ,19 Total Despesas de Pessoal , ,07 Despesas Jurídicas Despesas com Transporte V 29/08/ ,80 220,80 Táxis, Estacionamentos e Transporte Público Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc. 220,80 220,80 Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 01/08/ ,40 201,40 Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda Agravo de instrumento - MFBS x California Bank Trust Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 01/08/ ,50 29,50 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Agravo de instrumento - MFBS x California Bank Trust Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 11/08/ ,00 33,00 Kachan, Sinotti e Kachan Advogados Reembolso de Despesas - Per. 26/02 a 14/03/2014 Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 20/08/ ,80 19,80 Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados Reembolso de Despesas - Per. 01 a 31/07/2014 Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 20/08/ ,18 632,18 Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados Reembolso de Despesas - Per. 01 a 31/07/2014 Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 20/08/ , ,89 Leite, Tosto e Barros Advogados Reembolso de Despesas - Per. 08/05 a 22/07/2014 Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 25/08/ ,49 357,49 Levy, Salomão Advogados Reembolso de Despesas - Per. 02 a 28/07/2014 Certidão Imobiliária - Humberto Armbruster Neto (Sigjá Química Geral Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 29/08/2014 3,64 3,64 José Fernando Cesar Assunção - 2º C.R.I de Limeira Ltda.) Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 29/08/2014 6,80 6,80 Tabelião Falleiros Serviços de Cartórios - Recibo s/nº Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 29/08/ ,00 165,00 Tribunal de Justiça de São Paulo Cópias de Processo 6.723, ,70 Despesas Jurídicas Honorários Advocatícios F 29/08/ , ,00 Prestes e Silveira Advogados Associados Honorários - Assessoria Jurídica - Recibo 007/ , ,00 Despesas Jurídicas Honorários Advocatícios V 11/08/ , ,36 Kachan, Sinotti e Kachan Advogados Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 513 Despesas Jurídicas Honorários Advocatícios V 15/08/ , ,85 Leite, Tosto e Barros Advogados Associados Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF Despesas Jurídicas Honorários Advocatícios V 29/08/ ,00 200,00 Velloza, Girotto e Lindenboojn Advogados Associados Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/nº Despesas Jurídicas Honorários Advocatícios V 29/08/ , ,25 Abreu Bertrand Sociedade de Advogados Repasse Honorários Advocatícios - Processo Lamesa Cabos Elétricos Ltda , ,46 Despesas Jurídicas Honorários Periciais V 20/08/ , ,00 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº 16 / 29

17 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição do Pagamento Despesas Jurídicas Honorários Periciais V 29/08/ , ,57 José Antônio Lombardo Perícias Contábeis - Recibo s/nº Despesas Jurídicas Honorários Periciais V 29/08/ , ,79 José Antônio Lombardo Perícias Contábeis - Recibo s/nº , ,36 Total de Despesas Jurídicas , ,32 Impostos IPTU F 11/08/ , ,56 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 07/10 Impostos IPTU F 11/08/ , ,26 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, Parcela 07/10 Impostos IPTU F 11/08/ , ,24 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, Parcela 07/ , ,06 Impostos IPTU V 11/08/ ,85 379,85 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Iraci, Apartamento 01 - Parcela 07/10 Impostos IPTU V 11/08/ ,85 379,85 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Iraci, Apartamento 02 - Parcela 07/10 Impostos IPTU V 11/08/ ,85 379,85 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Iraci, Apartamento 03 - Parcela 07/10 Impostos IPTU V 11/08/ ,85 379,85 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Iraci, Apartamento 04 - Parcela 07/10 Impostos IPTU V 11/08/ ,85 379,85 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Iraci, Apartamento 05 - Parcela 07/10 Impostos IPTU V 11/08/ ,85 379,85 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Iraci, Apartamento 06 - Parcela 07/10 Impostos IPTU V 11/08/ ,85 379,85 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Iraci, Apartamento 07 - Parcela 07/10 Impostos IPTU V 11/08/ ,85 379,85 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Iraci, Apartamento 08 - Parcela 07/10 Impostos IPTU V 11/08/ ,85 379,85 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Iraci, Apartamento 09 - Parcela 07/10 Impostos IPTU V 11/08/ ,85 379,85 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Iraci, Apartamento 10 - Parcela 07/10 Impostos IPTU V 11/08/ ,85 379,85 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Iraci, Apartamento 11 - Parcela 07/10 Impostos IPTU V 11/08/ ,85 379,85 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Iraci, Apartamento 12 - Parcela 07/10 Impostos IPTU V 11/08/ ,23 321,23 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Hungria, Parcela 07/10 Impostos IPTU V 11/08/ ,71 426,71 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Iraci, Parcela 07/10 Impostos IPTU V 11/08/ ,42 963,42 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, Parcela 07/10 Impostos IPTU V 11/08/ , ,79 Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Campo Verde, Parcela 07/ , ,35 Total de Impostos , ,41 Impostos Retidos a Recolher COFINS / PIS / CSLL 29/08/2014 (465,00) Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 007/2014 Impostos Retidos a Recolher COFINS / PIS / CSLL 11/08/2014 (714,24) Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado- NF 513 Impostos Retidos a Recolher COFINS / PIS / CSLL 15/08/2014 (2.050,65) Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF Impostos Retidos a Recolher COFINS / PIS / CSLL 29/08/2014 (1.976,25) Secretaria da Receita Federal Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº (5.206,14) Impostos Retidos a Recolher INSS 29/08/2014 (283,36) Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA Impostos Retidos a Recolher INSS 29/08/2014 (317,92) Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº Impostos Retidos a Recolher INSS 04/08/2014 (224,40) Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 107 Impostos Retidos a Recolher INSS 29/08/2014 (2.739,26) Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Setesti - Limpeza, Conserv. e Portaria - R. Da. Elisa, NF 177 Impostos Retidos a Recolher INSS 29/08/2014 (110,00) Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Setesti - Limpeza, Conserv. e Portaria - R. Da. Elisa, NF 175 Impostos Retidos a Recolher INSS 29/08/2014 (1.518,82) Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Setesti - Limpeza, Conserv. e Portaria - R. Iraci, NF 176 Impostos Retidos a Recolher INSS 29/08/2014 (3.371,34) Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF / 29

18 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição do Pagamento Impostos Retidos a Recolher INSS 29/08/2014 (2.604,08) Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Folha Mensal - Ago/14 (11.169,18) Impostos Retidos a Recolher IR 29/08/2014 (150,00) Secretaria da Receita Federal IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 007/2014 Impostos Retidos a Recolher IR 11/08/2014 (230,40) Secretaria da Receita Federal IR - Kachan - Advogado - NF 513 Impostos Retidos a Recolher IR 15/08/2014 (661,50) Secretaria da Receita Federal IR - Leite e Tosto - Advogado - NF Impostos Retidos a Recolher IR 29/08/2014 (637,50) Secretaria da Receita Federal Serviços de Correios - Recibo s/nº Impostos Retidos a Recolher IR 29/08/2014 (1.977,38) Secretaria da Receita Federal IR - Folha Mensal - Ago/14 Impostos Retidos a Recolher IR 29/08/2014 (225,51) Secretaria da Receita Federal IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº Impostos Retidos a Recolher IR 29/08/2014 (548,21) Secretaria da Receita Federal IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº (4.430,50) Impostos Retidos a Recolher ISS 04/08/2014 (40,80) Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 107 Impostos Retidos a Recolher ISS 29/08/2014 (963,72) Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Setesti - Limpeza, Conserv. e Portaria - R. Da. Elisa, NF 177 Impostos Retidos a Recolher ISS 29/08/2014 (38,70) Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Setesti - Limpeza, Conserv. e Portaria - R. Da. Elisa, NF 175 Impostos Retidos a Recolher ISS 29/08/2014 (534,35) Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, NF 176 Impostos Retidos a Recolher ISS 29/08/2014 (1.186,10) Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 178 (2.763,67) Total Impostos Retidos a Recolher (23.569,49) 0,00 Impostos Retidos Recolhidos COFINS / PIS / CSLL 15/08/ ,00 465,00 Secretaria da Receita Federal COFINS/CSLL/PIS - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº Impostos Retidos Recolhidos COFINS / PIS / CSLL 29/08/ ,24 714,24 Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado- NF 513 Impostos Retidos Recolhidos COFINS / PIS / CSLL 29/08/ , ,65 Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF , ,89 Impostos Retidos Recolhidos INSS 20/08/ ,40 224,40 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 92 Impostos Retidos Recolhidos INSS 20/08/ , ,16 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 171/173 Impostos Retidos Recolhidos INSS 20/08/ , ,26 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 172 Impostos Retidos Recolhidos INSS 20/08/ , ,08 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Folha Mensal - Jul/14 - Funcionários Impostos Retidos Recolhidos INSS 20/08/ ,48 227,48 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA , ,38 Impostos Retidos Recolhidos IOF 27/08/ ,27 13,27 Secretaria da Receita Federal IOF - Cobrança de Cheque no Exterior 13,27 13,27 Impostos Retidos Recolhidos IR 20/08/ ,35 972,35 Secretaria da Receita Federal IR José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº Impostos Retidos Recolhidos IR 20/08/ ,00 150,00 Secretaria da Receita Federal IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº Impostos Retidos Recolhidos IR 20/08/ , ,38 Secretaria da Receita Federal IR - Folha Mensal - Jul/ , ,73 Impostos Retidos Recolhidos ISS 11/08/ ,72 963,72 Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 169 Impostos Retidos Recolhidos ISS 11/08/ ,80 40,80 Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF / 29

19 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição do Pagamento Impostos Retidos Recolhidos ISS 11/08/ , ,45 Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 168/ , ,97 Total de Impostos Retidos Recolhidos , ,24 SAÍDAS , ,92 Impostos Retidos a Recolher ,49 Total das SAÍDAS ,41 Rateio Despesas (Seguradora, Valor Capitalização, Banco Royal e Prestadoras) (21.156,25) Credores - Pagamentos ( ,83) Total das SAÍDAS excluído o Rateio ,33 19 / 29

20 ANEXO VIII Período: Agosto/2014 Quirografários - Demais Data Credor Valor Rateado Tarifa Valor Pago 06/08/2014 BANCOLDEX BCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA-BOGOTA ,51 0, ,51 13/08/2014 CALIFORNIA BANK AND TRUST-CALIFORNIA ,59 0, ,59 20/08/2014 CALIFORNIA BANK AND TRUST-CALIFORNIA (*) ,15 (13,50) ,65 29/08/2014 BANCOLDEX BCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA-BOGOTA (*) ,00 (13,50) ,10 Total ,25 (27,00) ,85 Total Geral de Créditos - Pagos no Mês , ,85 Obs: (*) Pagamento efetuado para Pinheiro Neto Advogados - CNPJ: / / 29