Mata de Santa Genebra Transmissão S.A - CNPJ: / Relação Mensal dos Pagamentos Realizados - Dezembro 2015
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- Luiz Palha Brandt
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Transcrição
1 CHEQUE BB ,11 01/12/2015 GELSON BATISTA DOS SANTOS ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO RECIBO 658/15 774,26 03/12/2015 MACIEL AUDITORES S/S / PGTO A MACIEL AUDITORES NF 2015/296 PAGTO. NF TRANSPORTE DOS ARMÁRIOS PARA O RECIBO 662/15 683,00 03/12/2015 RODOMÓVEL TRANSPORTES LTDA / ESCRITÓRIO MSG TELEMAR NORTE CONTA TEL DA MSG FT E RECIBO 674/ ,25 03/12/2015 TELEMAR NORTE LESTE S/A / NOV RECIBO 676/15 285,60 03/12/2015 BENEFÍCIO AO EMPREGADO MSG - VT INEXISTENTE COMPRA DE VALE TRANSPORTE - ESTAGIÁRIA RECIBO 678/15 62,00 03/12/2015 RUPERT NICKERSON SOBRINHO PAGTO REEMBOLSO DESPESAS - TAXI RECIBO 678/15 23,00 03/12/2015 RUPERT NICKERSON SOBRINHO PAGTO REEMBOLSO DESPESAS - PEDÁGIO RECIBO 678/15 92,50 03/12/2015 RUPERT NICKERSON SOBRINHO PAGTO REEMBOLSO DESPESAS - REFEIÇÃO RECIBO 680/15 246,24 03/12/2015 VTC SOLUÇÕES EM TURISMO LTDA - EPP / VTC SOLUÇOES EM TURISMO NF S / 83 RECIBO 684/ ,28 03/12/2015 TELEFÔNICA BRASIL S.A / PAGTO REF. DESPESAS COM CELULARES - NOV/15 PGTO ALSTOM NF S 4094 E 4095/ PRO-FORMAS 2770/15 e RECIBO 653/ ,45 04/12/2015 ALSTOM GRID ENERGIA LTDA / /15-17ª MEDIÇÃO OUT/15 RECIBO 670/ ,50 04/12/2015 HOTEL MIRADOR RIO COPACABANA / PAGTO HOSPEDAGEM DO DIRETOR GILMAR SCHWANKA BNDES - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO PAGTO COMISSÃO DE ESTUDOS (OBTENÇÃO DO RECIBO 679/ ,00 04/12/2015 ECONÔMICO E SOCIAL / FINANCIAMENTO / AQUISIÇÃO DE DEBÊNTURES CHEQUE BB ,77 07/12/2015 ASSUNTA TEREZINHA MAZON ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO CHEQUE BB ,78 07/12/2015 JULIO GOGOLA ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO CHEQUE BB ,23 07/12/2015 SILVIA MARIA DOMBROSKI SCHNEIDERS ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO PAGTO. NF TRANSPORTE DOS ARMÁRIOS PARA O RECIBO 661/ ,00 07/12/2015 MARELLI MÓVEIS ESCRITÓRIO LTDA / ESCRITÓRIO MSG RECIBO 677/ ,93 07/12/2015 VTC SOLUÇÕES EM TURISMO LTDA - EPP / VTC SOLUÇOES EM TURISMO NF S / 84 RECIBO 694/ ,96 07/12/2015 GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS INEXISTENTE PGTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DA MSG TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP / COMARCA DE ATIBAIA 2ª DEPÓSITO JUDICIAL PROC (MSG x RECIBO 696/ ,00 07/12/2015 VARA CÍVEL INEXISTENTE GILBERTO BARBOSA CARDOSO) RECIBO 681/ ,50 08/12/2015 XSOL OFFICE SOLUTION / COMPRA DE MATERIAIS PARA IMPRESSORA - NF CHEQUE BB ,39 09/12/2015 JOÃO VILMAR TOREZIN ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO CHEQUE BB ,43 09/12/2015 LUIZ ANTONIO ROSALINSKI ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO CHEQUE BB ,16 10/12/2015 CAETANO TOREZIN SOBRINHO ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO CHEQUE BB ,44 10/12/2015 IVEMARI ANA CECATTO ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO CHEQUE BB ,13 10/12/2015 HELADIO GERALDO CURTULO ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO
2 CHEQUE BB ,73 10/12/2015 SEBASTIÃO DA SILVA OLIVEIRA ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO CHEQUE BB ,30 10/12/2015 HELADIO GERALDO CURTULO ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO CHEQUE BB ,38 10/12/2015 SEBASTIÃO DA SILVA OLIVEIRA ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO RECIBO 631/15 96,00 10/12/2015 IMPRENSA OFICIAL PR / PGTO A IMPRENSA OFICIAL DO PR FATURA TELEMAR NORTE CONTA TEL DA MSG FT E RECIBO 675/ ,72 10/12/2015 TELEMAR NORTE LESTE S/A / NOV RECIBO 682/15 398,40 10/12/2015 CARTÓRIO 5º OFÍCIO DE NOTAS / PGTO AO CARTÓRIO 5º OFICIO DE NOTAS RECIBO 683/ ,44 10/12/2015 ATACADÃO PAPELEX LTDA / PAGTO. NF RECIBO 697/15 361,62 10/12/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE / PAGTO ISS S/NF S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS RECIBO 697/15 698,48 10/12/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BRANCO / PAGTO ISS S/NF S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS RECIBO 697/15 490,98 10/12/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO / PAGTO ISS S/NF S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS RECIBO 697/15 272,04 10/12/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA / PAGTO ISS S/NF S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS RECIBO 697/15 517,97 10/12/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO SUL / PAGTO ISS S/NF S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS RECIBO 697/15 116,16 10/12/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA / PAGTO ISS S/NF S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS PREFEITURA MUNICIPAL DO ESTADO DO RIO DE RECIBO 697/ ,44 10/12/2015 JANEIRO / PAGTO ISS S/ NFS DIVERSAS SISTEMA PRI RECIBO 697/15 134,74 10/12/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUÇU / PAGTO ISS S/NF S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS RECIBO 697/ ,52 10/12/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL / PAGTO ISS S/NF S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS RECIBO 697/15 173,74 10/12/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ / PAGTO ISS S/NF S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS RECIBO 698/15 100,00 10/12/2015 SERGIO CARDINALI PAGTO REEMBOLSO DESPESAS - ALIMENTAÇÃO RECIBO 698/15 363,62 10/12/2015 SERGIO CARDINALI PAGTO REEMBOLSO DESPESAS - TAXI CHEQUE BB ,43 11/12/2015 ERNESTO FLORENCIO DA SILVA ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO CHEQUE BB ,49 11/12/2015 CIA AGRICOLA FAZENDA DAS PALMEIRAS / ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO CHEQUE BB ,43 11/12/2015 CIA AGRICOLA FAZENDA DAS PALMEIRAS / ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO RECIBO 654/ ,06 11/12/2015 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A / PAGTO CONCREMAT NFS E ª MEDIÇÃO RECIBO 685/15 482,64 11/12/2015 JCL PUBLICIDADE LTDA / PGTO NF PUBLICAÇÕES CHEQUE BB ,98 14/12/2015 JOSE NADILICHI ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO CHEQUE BB ,22 14/12/2015 JOSE NADILICHI ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO PAGTO ISS S/NFS DIVERSAS SÃO SIMÃO, TABOCAS E RECIBO 707/ ,49 14/12/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA / SISTEMA PRI
3 RECIBO 693/ ,56 15/12/2015 CETIP S/A - MERCADOS ORGANIZADORES / PGTO DA CETIP MERCADOS ORGANIZADOS - CUSTODIA MENSAL DEBÊNTURES RECIBO 695/15 220,00 15/12/2015 SUPERCÓPIAS BUREAU SERV LTDA / PAGTO. NF 7238 RECIBO 703/ ,25 15/12/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA / PAGTO ISS S/NF S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS RECIBO 703/15 35,18 15/12/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI / PAGTO ISS S/NF S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS RECIBO 703/15 190,66 15/12/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA / PAGTO ISS S/NF S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS RECIBO 703/15 170,60 15/12/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA / PAGTO ISS S/NF S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS RECIBO 703/15 324,74 15/12/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ / PAGTO ISS S/NF S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS PRFEFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA RECIBO 703/15 932,53 15/12/2015 DE ITU / PAGTO ISS S/NFS DIVERSAS SÃO SIMÃO E TABOCAS RECIBO 703/15 870,86 15/12/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA / PAGTO ISS S/NFS DIVERSAS SÃO SIMÃO E TABOCAS RECIBO 703/15 726,98 15/12/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ / PAGTO ISS S/NFS DIVERSAS SÃO SIMÃO E TABOCAS RECIBO 703/15 247,50 15/12/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO / PAGTO ISS S/NF S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS RECIBO 706/ ,57 15/12/2015 CARLOS AGENOR MAGALHÃES DA TRINDADE RESCISÃO CONTRATUAL CHEQUE BB ,32 16/12/2015 MISAEL BURKOVSKI ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO CHEQUE BB ,30 16/12/2015 EZIO RODRIGUES MEIRA ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO CHEQUE BB ,78 16/12/2015 RENATO GHIZONI CROCETA ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO CHEQUE BB ,18 16/12/2015 GILBERTO MATIAS ROSSA ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO CHEQUE BB ,97 16/12/2015 JOSE PRECOPPE ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO CHEQUE BB ,12 17/12/2015 OSWALDO SERGIO VALENGA ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO CHEQUE BB ,51 17/12/2015 MAGDALENA DE LIMA BAPTISTA ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO CHEQUE BB ,32 17/12/2015 MAGDALENA DE LIMA BAPTISTA ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO CHEQUE BB ,11 18/12/2015 MAGDALENA DE LIMA BAPTISTA ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO RECIBO 656/ ,84 18/12/2015 AVALICON ENGENHARIA LTDA / PAGTO NF S 694 E ª MEDIÇÃO - REF. OUT/2015 RECIBO 657/ ,54 18/12/2015 AVALICON ENGENHARIA LTDA / PAGTO NF S 696 E 697-4ª MEDIÇÃO - REF. OUT/2015 RECIBO 686/ ,85 18/12/2015 PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA / PAGTO NF REF. 18ª MEDIÇÃO - OUT/15 RECIBO 688/ ,00 18/12/2015 TABOCAS PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS S.A / PAGTO TABOCAS NF S DIVERSAS - 18ª MEDIÇÃO RECIBO 701/ ,68 18/12/2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL / PAGTO IRRF S/ NFS DIV. S/ FORNECEDORES DIVERSOS RECIBO 701/ ,06 18/12/2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL / PAGTO CSRF S/ NFS DIV. S/ FORNECEDORES DIVERSOS
4 RECIBO 701/ ,80 18/12/2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL / PAGTO CSLL S/ NFS DIV. S/ FORNECEDORES DIVERSOS RECIBO 702/ ,87 18/12/2015 INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS / PAGTO S/ INSS S/ NFS SIST. PRI / AEON / PROJEL RECIBO 710/ ,49 18/12/2015 INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS / GPS SOBRE A FOLHA DE PGTO DA MSG - NOV RECIBO 710/ ,33 18/12/2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL / PAGTO IRRF S/ FOLHA DE PAGTO MSG - NOV RECIBO 711/ ,58 18/12/2015 VTC SOLUÇÕES EM TURISMO LTDA - EPP / VTC SOLUÇOES EM TURISMO NF S / 87 RECIBO 713/ ,08 18/12/2015 INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS / GPS SOBRE A FOLHA DE PGTO DA MSG - 13º SAL. RECIBO 714/ ,80 18/12/2015 BENEFÍCIO AO EMPREGADO MSG - VR INEXISTENTE PGTO A VR BENEFICIOS ( VALE DOS FUNCIONÁRIOS ) RECIBO 719/15 200,00 18/12/2015 FREDERICO A. S. PAIVA PAGTO REEMBOLSO DESPESAS - ALIMENTAÇÃO RECIBO 719/15 111,00 18/12/2015 FREDERICO A. S. PAIVA PAGTO REEMBOLSO DESPESAS - TAXI RECIBO 719/15 258,00 18/12/2015 FREDERICO A. S. PAIVA PAGTO REEMBOLSO DESPESAS - TAXI TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP / COMARCA DE ATIBAIA 1ª DEPÓSITO JUDICIAL PROC (MSG x RECIBO 721/ ,97 18/12/2015 VARA CÍVEL INEXISTENTE RENATO RAPPA) RECIBO 724/ ,29 18/12/2015 GRU - IBAMA INEXISTENTE GRU P/LICENCIAMENTO AMBIENTAL - LI 1096/2015 RECIBO 724/ ,20 18/12/2015 GRU - IBAMA INEXISTENTE GRU P/ ANÁLISE DE DOCTOS. DA EMISSÃO DA LI 1096/2015 RECIBO 673/15 216,00 21/12/2015 IMPRENSA OFICIAL PR / PGTO DAS FATURAS E RECIBO 704/15 575,10 21/12/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA / PAGTO ISS S/NF S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS RECIBO 704/15 458,92 21/12/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ / PAGTO ISS S/NF S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS RECIBO 704/15 293,46 21/12/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO / PAGTO ISS S/NF S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS CHEQUE BB ,24 23/12/2015 ELISABETE MARIA DORING ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO CHEQUE BB ,55 23/12/2015 ELISABETE MARIA DORING ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO MONTAGEM DE ARMÁRIOS NO ESCRITÓRIO DA MSG - NF RECIBO 712/ ,96 23/12/2015 PETT & CAPELLATO REPRESENTAÇÕES LTDA.-EPP / RECIBO 715/15 285,60 23/12/2015 BENEFÍCIO AO EMPREGADO MSG - VT INEXISTENTE COMPRA DE VALE TRANSPORTE - ESTAGIÁRIA RECIBO 720/ ,06 23/12/2015 RUPERT NICKERSON SOBRINHO REEMBOLSO- AJUDA DE CUSTO- ALUGUEL NOV E DEZ/15 COMPRA DE MOBILIÁRIO PARA O ESCRITÓRIO DA MSG EM RECIBO 726/ ,25 23/12/2015 CASAS BAHIA / INDAIATUBA/SP
5 PAGTO PIS / COFINS S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO RECIBO 718/ ,21 24/12/2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL / FINANCEIRA MÊS NOV/15 CTEEP - CIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA RECIBO 691/ ,85 28/12/2015 ELÉTRICA PAULISTA / PAGTO REF. NF RECIBO 705/15 265,78 28/12/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ / PAGTO ISS S/ NFS DIVERSAS - TABOCAS - SÃO SIMÃO RECIBO 739/15 360,89 28/12/2015 GRU - IBAMA INEXISTENTE GRU P/ LI DA EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO Nº 1090/2015 RECIBO 739/ ,13 28/12/2015 GRU - IBAMA INEXISTENTE GRU P/ ANÁLISE DE DOCTOS. DA EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO Nº 1090/2015 RECIBO 725/ ,00 29/12/2015 FOLHA DE PAGTO - MSG INEXISTENTE PGTO DA FOLHA DA MSG RECIBO 727/15 100,00 29/12/2015 CAROLINA VASCONCELLOS SALCEDO PAGTO REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM- ALIMENTAÇÃO RECIBO 727/15 110,00 29/12/2015 CAROLINA VASCONCELLOS SALCEDO PAGTO REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM - TAXI RECIBO 728/15 100,00 29/12/2015 GILMAR SCHWANKA PAGTO REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM- ALIMENTAÇÃO RECIBO 728/15 100,00 29/12/2015 GILMAR SCHWANKA PAGTO REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM - TAXI RECIBO 728/15 372,00 29/12/2015 GILMAR SCHWANKA PAGTO REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM - PASS. AÉREA RECIBO 729/15 250,00 29/12/2015 GILMAR SCHWANKA PAGTO REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM- ALIMENTAÇÃO RECIBO 729/15 286,00 29/12/2015 GILMAR SCHWANKA PAGTO REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM - TAXI RECIBO 729/15 302,32 29/12/2015 GILMAR SCHWANKA PAGTO REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM - HOTEL RECIBO 740/ ,51 29/12/2015 GUNTER BENEDICT CRAESMEYER RESCISÃO CONTRATUAL RECIBO 743/ ,82 29/12/2015 FOLHA DE PAGTO - MSG INEXISTENTE PGTO DA FOLHA DA MSG RECIBO 744/ ,53 29/12/2015 CARLOS AGENOR MAGALHÃES DA TRINDADE RESCISÃO CONTRATUAL COMPLEMENTAR RECIBO 689/ ,12 30/12/2015 NEXANS BRASIL S/A / PGTO PRO-FORMAS 001.0/15 e 001.1/15-001ª MEDIÇÃO - CONSÓRCIO ELIN RECIBO 690/ ,94 30/12/2015 NEXANS BRASIL S/A / PGTO PRO-FORMAS 002.0/15 e 002.1/15-001ª MEDIÇÃO - CONSÓRCIO IB RECIBO 716/15 823,65 30/12/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI / PAGTO ISS S/NF S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS RECIBO 716/15 811,98 30/12/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO / PAGTO ISS S/NF S DIVERSAS - SÃO SIMÃO E TABOCAS RECIBO 731/15 125,54 30/12/2015 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE / PAGTO CIEE - ESTAGIÁRIO
6 RECIBO 742/ ,21 30/12/2015 BORGES & ALMEIDA / PAGTO NOTAS DE DÉBITOS 001/15 E 002/15 - REEMBOLSO DE DESPESAS RECIBO 743/ ,27 30/12/2015 FOLHA DE PAGTO - MSG INEXISTENTE PGTO DA FOLHA DA MSG RECIBO 717/15 774,26 31/12/2015 MACIEL AUDITORES S/S / PGTO A MACIEL AUDITORES NF 2015/360
Mata de Santa Genebra Transmissão S.A - CNPJ: / Relação Mensal dos Pagamentos Realizados - Março. Detalhes do Pagamento
Número do Pagamento Valor Pago Data do Pagamento CNPJ Descrição do Pagamento RECIBO 046/17 1226.87 01/03/2017 SÃO SIMÃO MONTAGENS E SERVIÇOS DE ELETRICIDADE LTDA 08.885.461/0001-09 PAGTO NF S DIVERSAS
Mata de Santa Genebra Transmissão S.A - CNPJ: 19.699.063/0001-06
Detalhes do Processo CHEQUE AA 000021 1.000,00 22/01/2015 CAIXINHA - MSG INEXISTENTE RETIRADA PARA O CAIXINHA CHEQUE AA 000023 2.500,00 27/02/2015 CAIXINHA - MSG INEXISTENTE RETIRADA PARA O CAIXINHA CHEQUE
CT MSG 008/2014 DL MSG.A.007/2013
Relação Mensal dos s Realizados - Abril Detalhes do Processo Número do Valor Pago CHEQUE BB 850285 30.636,94 01/04/2016 INÊS JAREK SPAK 039.782.639-71 ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO CHEQUE BB 850453
Pagamentos Efetuados
AGUAS DO AMAZONAS S A 27/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL00259, REF.CONSUMO DE AGUA REF.MES DE MARÇO/2006. 513,20 513,20 AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 28/04/2006 Pagamento da NL nº
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : INTERCEMENT- PROGRAMA DE P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 01/07/2014-31/12/2014 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior INTERCEMENT-
Número do Processo Licitatório
Detalhes do Processo CHEQUE BB 250405 71.711,40 01/08/2016 JOÃO GOMES DOS SANTOS 330.708.499-20 ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO N/A N/A CHEQUE BB 250406 3.198,73 01/08/2016 JOÃO GOMES DOS SANTOS
Número do Processo. Mata de Santa Genebra Transmissão S.A - CNPJ: / Relação Mensal dos Pagamentos Realizados - Março
Detalhes do Processo Número do Valor Pago CHEQUE AA-000056 2.000,00 01/03/2016 CAIXINHA - MSG RETIRADA PARA O CAIXINHA CHEQUE BB 850316 39.143,58 01/03/2016 AGENOR DE MORAES 517.779.168-87 ORDEM DE PAGTO
CT MSG 001/2014 DL MSG.T.002/2013
CHEQUE BB 250495 10345.68 03/10/2016 ARBINO CORDEIRO BAURA 001.373.879-89 ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO CHEQUE BB 850566 57037.46 03/10/2016 CAIO VINICIUS CORREA CASTELO 416.116.318-58 ORDEM DE
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB24609 01/06/2015 2015NE00001 2015NL00376 13353495000184 - PROPAG 237-03739-162000 001-00017-641723 01000000 144,90 Pagamento da NL nº 2015NL00376 REF PAGTO DE FATURA 134306, REF. TAXA DU, CONF. CONTR.
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : FINEP-REDE DE MON. DE GASES DE EF. ESTUFA DE VARIÁVEIS CLIMÁTICAS E DE FLUXO DE ENERGIA NA AMAZONIA Período : 17/10/2011-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior FINEP-REDE
A EMPRESA REALIZOU COMPRAS DE IMOBILIZADO (sem crédito de ICMS) CONFORME ABAIXO:
PROJETO INTERDISCIPLINAR 2011.01 INFORMAÇÕES PARA O BALANÇO 03 CONSIDERANDO QUE O SEU GRUPO CONSTITUI UMA EMPRESA QUE PRODUZ, COMERCIALIZA PRODUTO, MERCADORIAS, E PRESTA SERVIÇOS EM UMA DETERMINADA ÁREA;
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009 DATA HISTÓRICO RECEITA DESPESA SALDO 01/04/2009 CAIXA ANTERIOR Saldo em 31/03/2009 ENERGIA ELETRICA 23.720,97 23.720,97 Pgto. a Empresa Companhia Energética
Demonstrativo Consolidado 31/07/2015
Demonstrativo Consolidado 31/07/2015 DATA FALÊNCIA 20/09/2005 DIAS TRANSCORRIDOS -( 9 anos, 10 meses e 11 dias) 3.550 Quantidade Valores em R$ mil Part % PASSIVOS 4.306 2.424.834 100,00% 1. Créditos Antes
11290 5.000,00 60.937,99D 11300 9.745,60 51.192,39D 11301 10.000,00 41.192,39D 11324 411,65 40.780,74D 11329 203,00 40.577,74D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/07/2009 a 31/07/2009; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 5.520,43D
04/03/2013 NF 6459 LEVITOR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 03/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/03/2013 NF 12 (PARTE) TAG EVENTOS LTDA R$ 10.225,00 01/03/2013... SISEP R$ 59.346,21 01/03/2013 NFS 108 (RESTANTE),
Pagamentos Efetuados
A DO N ROCHA 18/04/ Pagamento da NL nº NL00204 - Ref. INSS Contrato 018/2008 Serviços de Conservação e Limpeza conf. Nfe. 00324 emitida em 24.02. para pagto. parcela mes 02/. 19/04/ Pagamento da NL nº
Prestação de Contas ANEXO V. Contrato Gestão Nº: Parcial - X (Janeiro a Dezembro / 2013) RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
ANEXO V Usuários de Recursos Hídricos da 1 01 Ronaldo Brandão Barbosa 426.225.146-20 33.90.11 850355 03/01/13 Holerite 03/01/13 6.969,21 1 02 Lilian Tae Hamada 828.469.876-53 33.90.11 850356 03/01/13 Holerite
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000040 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 294,94 01 ABER 1 2.1.10.20.000050 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR.
CREA/DF Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: 00.304.725/0001-73
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: 00.30.72/0001-73 Relação de Pagamentos Período: 01/01/201 a 31/12/201 N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq.
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Folha : 1 02/05/2005 00480 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 1.575,88 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 9,81
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : INTERCEMENT- PROGRAMA DE P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 01/01/2014-30/06/2014 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior INTERCEMENT-
CRF/ES Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58
Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58 Relação de Empenhos 1439 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática Global Suprimentos
Pagamentos Efetuados
A G EMPREENDIMENTOS LTDA 03/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00675, REAJUSTE DE CONTRATO Nº 006/2006 - NF: 000008 - ISS 6.991,12 03/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00675, REAJUSTE DE CONTRATO Nº 006/2006
Contrato Medicina/PNUD/Andrea Maria/24301 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Contrato Medicina/PNUD/Andrea Maria/24301 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 92845,16 Total de Despesas 92845,16 Resultado 0,00 Valor referente a primeira parcela do
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB35529 07/08/2015 2015NE00276 2015NL00590 01214594204 - PEDRO RIBEIRO LOPES 030101.001428/2014 33903615 - Locacao 237-03739-162000 237-03703-5208904 01000000 7.000,00 Pagamento da NL nº 2015NL00590
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Agosto / 2014.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 11.172.775,88 871.577,67 961.321,07 11.083.032,48 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.814.378,58 747.062,86 843.500,48 4.717.940,96 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.590.302,48 441.011,53
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 4 Folha: 1 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 4 Folha: 1 Saldo Anterior... 1.555,00 --------------------- Recebimentos --------------------- Recebimentos de guias 9246 25 TAXA DE CONTROLE/FISCA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
FOLHA: 000002 3 - RECEITAS 3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA 3.1.1 - RECEITA BRUTA 3.1.1.02 - RECEITAS DOAÇÕES 3.1.1.02.0001 - DOAÇOES PESSOAS FISICAS 4.584,85 C 3.1.1.02.0003 - ASSOCIADOS 64.302,69 C RECEITAS
DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 31/10/2015 SALDO ANTERIOR 7.474,84
COOPERJUS nov/15 SICREDI - 748 AGÊNCIA: 0810 CONTA: 16522-6 / SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 31/10/2015 SALDO ANTERIOR 7.474,84 03/11/2015 Ch
Codigo Descricao Valor -------------- ----------------------------------------------- ------------ Empresa: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO
## EMPRESA DEMOSNTRACAO ## Emissao: 18/08/2008-13:49:17 Pag: 1 422.484,66 AVIAMENTOS 38,90 FACCAO 1.369,20 INSS 887,66 MENSALIDADE DO SINDICATO 66,75 1 ENTRADAS 78.571,94 1.1 OPERACIONAIS 78.571,94 1.1.01
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
JANEIRO 2008 DATA DOCUMENTO HISTÓRICO VALOR 28/12/2007 SALDO ANTERIOR 43.416,42 28/12/2007 SALDO BLOQUEADO ANTERIOR 0
JANEIRO 2008 DATA DOCUMENTO HISTÓRICO VALOR 28/12/2007 SALDO ANTERIOR 43.416,42 28/12/2007 SALDO BLOQUEADO ANTERIOR 0 04/01/2008 2.275 Referente a contribuição natalina para os funcionarios do condominio
SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : 34.528.802/0001-90
Orçamentários 1 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 504 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 22/05/2014 22/05/2014 Estimativa 14.451,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.
Demonstrativo Consolidado 31/08/2015
Demonstrativo Consolidado 31/08/2015 DATA FALÊNCIA 20/09/2005 DIAS TRANSCORRIDOS -( 9 anos, 11 meses e 11 dias) 3.580 Quantidade Valores em R$ mil Part % PASSIVOS 4.305 2.427.731 100,00% 1. Créditos Antes
Razão Contábil do Período de 01/06/2011 Até 30/06/2011
FOLHA - 0001 1.1.01.01.01 - CAIXA Saldo Anterior a 06/2011 20 20 Totais Até o Mes 06/2011 20 1.1.01.02.01 - BANCO ITAU - C/C 19234-4 Saldo Anterior a 06/2011 64.510,02 64.510,02 10-01 01/06/11 360-01 01/06/11
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES Frente aos novos desafios que a contemporaneidade condominial apresenta, a Freitas e Pozzatti Soluções Imobiliárias se propõe a prestar um serviço completo e diferenciado nesta
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ
-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 04172213000151 18/12/2013 47/73 000000 551,59 ENERGIA ELÉTRICA DO MEDIDOR LOCALIZADO A ESTR. MUNICIPAL, S/N, DEZ/13.
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 40.722,42D 01/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
Número do Processo Licitatório
Detalhes do Processo CHEQUE BB 850911 114.809,53 01/07/2016 REINALDO BAECHTOLD FILHO 294.746.809-06 ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO CHEQUE BB 850916 7.191,93 01/07/2016 MONTREAL ITUPEVA EMPREED.
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Relação de Liquidação
01-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 0101-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 04/05/2015 540 363 04 122 33909301-0100000 500,00 017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES 500,00 Liquidação nesta data para
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA
Página: 1/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 01 - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de RecursoData REF. ROBERTO 02.01.04.122.008 AO PAGAMENTO MARCOS 31901100 DE BRASILEIRO
Demonstrativo Consolidado 31/08/2014
Demonstrativo Consolidado 31/08/2014 DATA FALÊNCIA 20/09/2005 DIAS TRANSCORRIDOS -( 08 anos, 11 meses e 11 dias) 3.220 Quantidade Valores em R$ mil Part % PASSIVOS 2.174 2.184.812 100,00% 1. Créditos Antes
Fundo Brasileiro para Biodiversidade - Funbio. Abril/2013
Fundo Brasileiro para Biodiversidade - Funbio Abril/2013 RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DECLARAÇÕES DE GASTOS (SOES) E RELATÓRIOS DE FONTES E CATEGORIAS (IFRS) GERIDOS PELO FUNDO BRASILEIRO
CNPJ: Subseção: 82.519.190/0037-23 Lages DESCRIÇÃO CHEQUES SALDO CHEQUES > SALDOS DO MÊS
CNPJ: Subseção: 82.519.190/0037-23 Lages ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 01 Filial: 04 Banco Agência C/C Período (Mês/Ano): Setembro 2015 OABCRED 3326 87004-8 Código: Decrição Operação Beneficiário/Fornecedor
IR Retido na Fonte - Apurado no Período do Fato Gerador - 21 a 31 de agosto de 2012.
05/09(4ª. Feira) IR Retido na Fonte - Apurado no Período do Fato Gerador - 21 a 31 de agosto de 2012. IRRF - Juros sobre Capital Próprio e Aplicações Financeiras, Prêmios e outros rendimentos de Capital
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 149739,56 Total de Despesas 168962,68 Resultado -19223,12 Crédito
CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65
CNPJ: 11.735.263/0001-65 Período: à 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 anterior: 2.690,17D 4070 19/2012 Pago a EUROGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 1016,
0413-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 ***
DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 *** 55555 00000001 01 11134 33101 RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 134,04 00001 00000295 01 22505 32201 VENDA INTERNA
3.438,76 ASCENSSORISTA 16 R$ 1.969,29 R$ PREÇO TOTAL MENSAL:
Ao Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM) Proposta que faz a empresa ALMAN CONSERVAÇÃO DE PREDIOS EPP, CNPJ: 19.002.421/000180 contratação de empresa especializada para a prestação
Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)
Página 1 de 6 05/01/2012 1 2011/1020 GRF FGTS 2011/771 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 863,55 >> Referente FGTS sobre a remuneração da servidora do ISSBLU Carmen Maria Pfiffer relativo ao 13º salario e do mes
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO/14
PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO/14 INDICE RELATÓRIO DE ATIVIDADES ATENDIMENTO P.A. PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRO AUDITORIA FINANCEIRO RECEBIMENTOS FINANCEIRO DESPESAS CONSULTORIA ESTUDOS PRÉ ABERTURA DA SANTA
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO RECIFE
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO RECIFE UNIDADE GESTORA: 080006 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO CNPJ: 02.566.224/0001-90 GESTÃO: 00001 TESOURO
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:06:15 Folha : 1 01/11/2005 01455 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. pago ref. Tarif Centralização de Saldo, conf. extrado do mês. 44,30 0,00 2.1.1.03.01.01 - C/a n. 51.289-3 Vlr.
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 10 de Dezembro de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 1126 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º
CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65
CNPJ: 11.735.263/0001-65 Período: 01/01/2012 à 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 anterior: 2.296,58D 02/01/2012 592 CH 901346 6 6 2.236,58D 04/01/2012 182 TRANSFERÊNCIA a,
Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho
Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA Diário nº 1 de 01/06/2014 a 30/06/2014
Folha: 1 01/06/2014 43-01.1.01.01 - Caixa Pgto transferencia 2534-01.1.01.04 - Caixa Economica Federal - 2941-7 Pgto transferencia 36919 2.070,25 36919 2.070,25 2.070,25 2.070,25 02/06/2014 1805-04.4.19
24/09/2009 RAZAO ANALITICO DE 01/OUTUBRO A 31/OUTUBRO DE 2008 08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001
08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001 CONTA : 1.1.1.01 - CAIXA GERAL CONTA : 1.1.1.01.001 - Suprimento de Caixa SALDO ANTERIOR : 1.000,00D 10/10 00000006 1.1.1.05.001 - Bradesco
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 17/12/2012-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO
Pagamentos Efetuados
A DO N ROCHA 18/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00393 - REFERENTE INSS RF S/NFS-e Nº 00104 - PARCELA ABRIL - TERMO DE CONTRATO Nº 018/2008 - CONSERVADORA - A DO N ROCHA 568,33 568,33 ALFREDO JOSE FERRAZ
Julho/ 2013 Rio Grande do Sul Santa Catarina São Paulo 02 Santa Catarina São Paulo Federal Santa Catarina São Paulo
Julho/ 2013 01 02 03 04 05 09 10 ICMS/Débito Próprio Serviço Aeroviário; GIA/ Serviço Aeroviário Regular; ICMS/ Débito de Substituição Tributária Combustíveis; ICMS/Débito Próprio Refinarias de Petróleo;
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 15 2/5/2012 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 1200109272001421513390360000 1005 800,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto:
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2014 A 31/01/2014 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 77.271,06 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06 FONE: (064) 3651-4974 END: RUA 08, Nº 06 - BAIRRO: CONJUNTO RIO PRETO QUIRINÓPOLIS - GOIÁS. SALDOS
JANEIRO 2016 PROVIDÊNCIAS PARA O MÊS OBRIGAÇÕES DE ROTINA
JANEIRO 2016 PROVIDÊNCIAS PARA O MÊS OBRIGAÇÕES DE ROTINA PROVIDÊNCIAS PARA O MÊS DE JANEIRO/2016 I OBRIGAÇÕES DE ROTINA P.I.S. Fazer cadastramento dos empregados admitidos no mês de DEZ/2015 que ainda
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE Razão Fundo Rotativo Sede (55) 30/04/2015 PGTO DIARIAS CFE PC AV SEDE 732,50 30/04/2015 PGTO CFE RECIBO ESTACIONAMENTO EASY PARK LTDA 42,00 30/04/2015 PGTO CFE RECIBOS
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
002513 Ordinário 10/08/2010 002513 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 14 ROSIMEIRE MARIA JULIO CAMILO AV.BARRA DOURADA, 652 CNPJ 09.436.075/0001-94 Lupionópolis / PR 86635-000 29147-1 000714 02 PODER EXECUTIVO
Pagamentos Efetuados
A G EMPREENDIMENTOS LTDA 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00149, REF. A 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 006/2006 - PROC. 0772/2008 - LIQUIDO 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00149, REF. A 14ª MEDIÇÃO
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 18/12/14 16:27 Balancete. Folha: 1 Período: 01/11/14 a 30/11/14. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.401,80 38.700,72 34.464,58 6.637,94 ** total de DISPONIVEL 2.401,80 38.700,72 34.464,58 6.637,94 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Período: 01/01/2010 até 31/07/2013. Documento Data Discriminação Valor Crédito Valor Débito Saldo
1 Conta Orçamentária: 14101001 - Crédito (PROJETO) 207705 209014 216948 004/12 - CN 03/09/2012 Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS - crédito parcela 1 /05, conf Recibo 004/2012. 136.125,00 0,00 136.125,00
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011 Mês: Janeiro/2011 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000173 1000 SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR 155,16 01 ABER 1 2.4.10.10.000006 1000 SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO
1.1.01.02.001.0002 BANCO BRADESCO S/A - CTA 352-2 00112 4.691,44D 1.601.533,95 1.598.786,91
Folha 1 Impresso em13/04/201215:58 31/01/2012 1 A T I V O 57.266.010,39D 60.840.918,24 61.512.154,28 1.1 CIRCULANTE 8.195.126,26D 4.688.956,94 5.609.631,87 1.1.01 DISPONIBILIDADES 4.362.028,14D 3.570.091,74
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA Movimentacao por Disponibilidade
Folha: 1 01/04/2016 50.769,59 Maria de Fátima da Encarnação - Processo 51/16 - VLR 14.443,79 Carlos Victor de Souza - Processo 51/16 - VLR 6.397,19 Gabriela Mello de Souza Vimercati - Processo 51/16 -
00394460008126 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -24,48 00394460008126 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -2,25
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 07501328000130 FADEX FUNDAÇÃO CULTURAL E DE FOMENTO À PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO -1.216,57 Encargos Sociais-Encargos Sociais 00352294001001 AEROP. INTERN.
CONFAEAB GERENCIAMENTO FINANCEIRO MÊS DE FEVEREIRO 2013 DESPESAS VALOR (R$) RECEITAS VALOR (R$) Telefone fixo + Internet (GVT) 233,40 Saldo em
MÊS DE FEVEREIRO Telefone fixo + Internet (GVT) 233,40 Saldo em 30-01-13 70.721,55 Honorários contador 678,00 Débito AEARJ/RJ 407,00 Celulares corporativos (02) 229,17 Saldo de caixa 134,00 Registro Termo
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI
Página: 1/8 02 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 02.02.04.122.042-33903900 - 0.1.00-00 UPB - UNIÃO DOS MUNÍCIPIOS DA BAHIA 14.305.759/0001-97 4554 470 1.445,50 DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO
Art. 2º) A peça orçamentária e parte integrante desta resolução.
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO CONTESTADO FUnC RESOLUÇÃO 01/2010 FUnC Dispõe sobre o orçamento 2010 da FUnC. O Presidente da Fundação Universidade do Contestado, no uso de suas atribuições, de acordo com o Art.
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
*** RECEBIMENTOS ***
1/ 51 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF. 0502 MAI/14 ( 3 FOLGUISTAS E 10 LIMPEZA) REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL
D & L ASSESSORIA LTDA
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Maio / 2015 - Período: 01/ a 31/ Conta Corrente: C/C - 37986-7 30620 00379867 0001 30/ 173,36 17,33 0003 30/ 488,56 48,85 0007 30/ 330,96 33,09 0008 30/ 173,36
O Consórcio Publico Portal do Sertão, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.
ANO. 2015 ELETRÔNICO - PORTAL DO SERTÃO 1 O Consórcio Publico Portal do Sertão, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR. RELATÓRIOS DE DESPESA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA ; DESPESA ORÇAMENTÁRIA; EMPENHO;
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Tipo de Pagamento : Autor.Débito Banco do Brasil Conta : 95 AGENCIA AutDébt 206 504 48 0/05/2014 BANCO DO BRASIL S.A 550/2014 18,90 0,00 18,90 Efetivado 1 mensal 18,90 Total Conta : 18,90 AutDébt 181 417
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:04:38 Folha : 1 01/06/2005 00660 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. creditado, conf. relatório do dia 01/06/2005. 5.585,89 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. creditado, conf.
RELATÓRIO DE DESPESAS EFETUADAS DURANTE O DIA 10/11/2014 CREDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA VALOR/ BRUTO
RELATÓRIO DE DESPESAS EFETUADAS DURANTE O DIA 10/11/2014 CREDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA VALOR/ BRUTO RETENÇÃO ISS Vera Lúcia Moura Macedo Jocicleide Catarina Granja Eudia Ribeiro da Conceição
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 16 Folha: 1 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 16 Folha: 1 Saldo Anterior... 1.773,86 --------------------- Recebimentos --------------------- Recebimentos de guias 423549 16 IRRF S/REND.PREST.SER.
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais - Analítico Período: 24-06-2014 a 24-06-2014 Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários Dotação: 24-02.01..04.122.0026.2004.3.3.90.39.00 - OUTROS
Fundo de Pensão Multip da OAB-RJ - OABPREV-RJ Balancete de Verificação 01.727.770/0001-01 Período: 01/01/10 à 31/01/10. Folha: 1
Folha: 1 17 1 ATIVO 71.620.178,73 2.081.382,09 1.997.930,72 71.703.630,10 23 1.1 DISPONÍVEL 290.168,45 1.127.197,47 1.134.646,29 282.719,63 30 1.1.1 IMEDIATO 290.168,45 927.197,47 1.134.646,29 82.719,63
DESCRIÇÃO HISTÓRICO PARCIAL TOTAL SALDO ANTERIOR 0,00 RECEITA 50401 - IMPOSTO DE RENDA Movimento diário IRRF
SALDO ANTERIOR RECEITA 50401 - IMPOSTO DE RENDA Movimento diário IMPOSTO DE RENDA 98,21 50401 - IMPOSTO DE RENDA Movimento diário IRRF 1.508,08 50427 - I.N.S.S Movimento diário I.N.S.S 50427 - I.N.S.S
PAGAMENTOS DE CUSTEIO AMAZONPREV - ABRIL/2011 FINALIDADE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO 373,80 373,80 AMAZONPREV
PAGAMENTOS DE CUSTEIO - DATA DE PAGAMENTO ESSO Nº PESSOA JURÍDICA / FÍSICA DESPESAS 01/04/11 2008.A.54934 OUVIDORIA GERAL DO ESTADO DO LOCAÇÃO DE IMÓVEIS CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO 373,80 373,80 01/04/11 2009.A.01258
SAFIRA. Todos Pagamentos (Retroativo)
Página: 1 03/05/2011 03/05/2011 160001237/2011 MEGA EMPREENDIMENTOS IMOBIL. LTDA 03/01/2011 160000085/2011 2011.16.02.22000000 3390392900 15 1.476,17 LIQUIDAÇÃO: 160000927/2011 PGTO ENERGIA ELETRICA CONF
Movimento do Caixa. Total - - 69,51. Data Histórico Pessoa Física/Pessoa Jurídica Entrada Saída Saldo Saldo Anterior...
Mês: JANEIRO/2010 Saldo Anterior... 69,51 - - 69,51 Mês: FEVEREIRO/2010 Saldo Anterior... 69,51 - - 69,51 Mês: MARÇO/2010 Saldo Anterior... 69,51 11/03/10 Pagamento de Serviços de Instalação de Quadro
Fluxo de Caixa - Novembro/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Nhonho Magalhães - condomínio da sede da R$ 1.771,41. 03/nov
Fluxo de Caixa - Novembro/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) 03/nov Nhonho Magalhães - condomínio da sede da R$ 1.771,41 Adccont - Pagamento mensal da empresa que R$ 1.666,78 03/nov presta serviço
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015
: 1 1 ATIVO 6.696.323,89D 1.488.250,06 1.434.586,10 6.749.987,85D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.489.543,31D 1.482.146,36 1.418.329,94 4.553.359,73D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 4.192.202,67D 1.192.026,76 1.128.756,69
Conta Especificação 2015 1 ATIVO 2.442.880,41 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.144.421,39 1.549.437,08
Pág. : 1 ATIVO 1 ATIVO 2.442.880,41 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.144.421,39 1.549.437,08 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 361.818,48 125.969,11 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 361.818,48
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : REDES DE CENTROS PARA SAÚDE E NUTRIÇÃO ANIMAL Período : 01/09/2012-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior REDES DE CENTROS PARA SAÚDE E NUTRIÇÃO ANIMAL Subrubrica:
Pagamentos Efetuados
AGUAS DO AMAZONAS S A 19/11/ Pagamento da NL nº NL01058 - REF PAGAMENTO DE FATURA Nº 10106/13028 DO MÊS 10/. 2.302,94 19/11/ Pagamento da NL nº NL01210 Fatura 8086 referente ao mes de Outubro de. 2.302,94