Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Período: 01/01/2010 até 31/07/2013. Documento Data Discriminação Valor Crédito Valor Débito Saldo
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- Kléber Marinho Amaral
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1 1 Conta Orçamentária: Crédito (PROJETO) /12 - CN 03/09/2012 Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS - crédito parcela 1 /05, conf Recibo 004/ ,00 0, ,00 - CN 27/09/2012 Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS - crédito parcela 1 /05, conf Recibo 004/ ,00 0, ,00 (resto) 003/ RC 01/04/2013 Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS - crédito 2 parcela, conf. RC 003/ ,00 0, ,00 Conta Orçamentária: Rend de Aplic Financ (PROJETO) Saldo Atual da Rubrica: ,00 0, , CN 30/09/2012 Banco do Brasil S/A - crédito rendimento - set/ ,68 0,00 439,68 - CN 31/10/2012 Banco do Brasil S/A - crédito rendimento - out/ ,20 0,00 931,88 - CN 30/11/2012 Banco do Brasil S/A - crédito rendimento - nov/ ,99 0, ,87 - CN 31/12/2012 Banco do Brasil S/A - crédito rendimentos - dez/ ,31 0, ,18 - DN 07/01/2013 Banco do Brasil S/A - crédito rendimentos aplic - jan/ ,99 0, ,17 - CN 28/02/2013 Banco do Brasil S/A - crédito rendimentos aplic - fev/13 23,40 0, ,57 - CN 31/03/2013 Banco do Brasil S/A - crédito rendimentos - mar/13. 4,02 0, ,59 - CN 30/04/2013 Banco do Brasil S/A - crédito rendimentos - abril/ ,18 0, ,77 - CN 31/05/2013 Banco do Brasil S/A - créditos rendimentos - maio/ ,95 0, ,72 - CN 30/06/2013 Banco do Brasil S/A - crúdito rendimento - jun/13 103,76 0, ,48 - CN 31/07/2013 Banco do Brasil S/A - crúdito rendimentos - julho/13 31,74 0, ,22 Conta Orçamentária: Tarifa Bancária (PROJETO) Saldo Atual da Rubrica: 2.249,22 0, , DN 05/09/2012 Banco do Brasil S/A - débito tarifa pacote serv - set/12. 0,00 36,00-36,00 - DN 05/10/2012 Banco do Brasil S/A - débito tarifa pacote serv - out/12. 0,00 36,00-72,00 - DN 06/11/2012 Banco do Brasil S/A - débito tarifa pacote serviços - nov/12. 0,00 27,00-99,00 - DN 05/12/2012 Banco do Brasil S/A - débito tarifa bancária - dez/12. 0,00 27,00-126,00 - DN 07/01/2013 Banco do Brasil S/A - débito tarifa manut conta - jan/13 0,00 27,00-153,00 - DN 05/02/2013 Banco do Brasil S/A - débito tarifa manut conta - fev/13 0,00 27,00-180,00 - DN 05/03/2013 Banco do Brasil S/A - débito tarifa bancária - mar/13. 0,00 36,00-216,00 - DN 05/04/2013 Banco do Brasil S/A - débito tarifa bancária - abril/13. 0,00 36,00-252,00 - DN 05/04/2013 Banco do Brasil S/A - débito tarifa adic cheque compe - abril/13. 0,00 12,37-264,37 - DN 06/05/2013 Banco do Brasil S/A - débito tarifa bancária - maio/13. 0,00 36,00-300,37
2 DN 05/06/2013 Banco do Brasil S/A - dúbito tarifa pacote de serv - jun/13 0,00 36,00-336,37 - DN 05/07/2013 Banco do Brasil S/A - dúbito tarifa pacote de serv - julho/13 0,00 27,00-363,37 Conta Orçamentária: Bolsa de Pesquisa (PROJETO) Saldo Atual da Rubrica: 0,00 363,37-363, C/ RC 05/07/2012 Tassio Ferreira Vale - pgto de bolsa de Pesquisa conf TC (01/23) - 06/2012 0, , ,00 C/ RC 05/07/2012 Iuri Santos Souza - pgto de bolsa de pesquisa (1/23) - 06/2012 0, , ,00 C/ RC 05/07/2012 Eduardo Santana de Almeida - pgto de bolsa de pesquisa conf TC (01/23) - 06/2012 0, , ,00 C/ RC 05/07/2012 Loreno Freitas Matos Alvim - pgto de bolsa de pesquisa conf TC (01/23) - 06/2012 0, , ,00 C/ RC 03/08/2012 Loreno Freitas Matos Alvim - pgto de bolsa de pesquisa conf TC (02/23) - 07/2012 0, , ,00 C/ RC 03/08/2012 Eduardo Santana de Almeida - pgto de bolsa de pesquisa conf TC (02/23) - 07/2012 0, , ,00 C/ RC 03/08/2012 Iuri Santos Souza - pgto de bolsa de pesquisa (2/23) - 07/2012 0, , ,00 C/ RC 03/08/2012 Tassio Ferreira Vale - pgto de bolsa de Pesquisa conf TC (02/23) - 07/2012 0, , ,00 C/ RC 03/08/2012 Magno Luã de Jesus Souza - pgto de bolsa Pesquisa conf TC /2012 (1/22) 0, , ,00 C/ RC 05/09/2012 Magno Luã de Jesus Souza - pgto de bolsa Pesquisa conf TC /2012 (2/22) 0, , ,00 C/ RC 05/09/2012 Michelle Larissa Luciano Carvalho - pgto de bolsa Pesquisa conf TC /2012 0, , ,00 (1/21) C/ RC 05/09/2012 Tassio Ferreira Vale - pgto de bolsa de Pesquisa conf TC (03/23) - 08/2012 0, , ,00 C/ RC 05/09/2012 Iuri Santos Souza - pgto de bolsa de pesquisa (3/23) - 08/2012 0, , ,00 C/ RC 05/09/2012 Eduardo Santana de Almeida - pgto de bolsa de pesquisa conf TC (03/23) - 08/2012 0, , ,00 C/ RC 05/09/2012 Loreno Freitas Matos Alvim - pgto de bolsa de pesquisa conf TC (03/23) - 08/2012 0, , ,00 - CN 11/09/2012 Loreno Freitas Matos Alvim - crédito reeembolso diferença Bolsa paga a maior 3.132,00 0, ,00 C/ RC 05/10/2012 Nanci de Brito Bonfim - pgto de bolsa Pesquisa conf T.C /2012 (1/21) 0,00 480, ,00 C/ RC 05/10/2012 Michelle Larissa Luciano Carvalho - pgto de bolsa Pesquisa conf TC /2012 0, , ,00 (2/21) C/ RC 05/10/2012 Magno Luã de Jesus Souza - pgto de bolsa Pesquisa conf TC /2012 (3/22) 0, , ,00 C/ RC 05/10/2012 Loreno Freitas Matos Alvim - pgto de bolsa de pesquisa conf TC (04/23) - 09/2012 0, , ,00 C/ RC 05/10/2012 Eduardo Santana de Almeida - pgto de bolsa de pesquisa conf TC (04/23) - 09/2012 0, , ,00 C/ RC 05/10/2012 Iuri Santos Souza - pgto de bolsa de pesquisa (4/23) - 09/2012 0, , ,00 C/ RC 05/10/2012 Tassio Ferreira Vale - pgto de bolsa de Pesquisa conf TC (04/23) - 09/2012 0, , ,00 C/ RC 15/10/2012 Loreno Freitas Matos Alvim - pgto da diferença da bolsa de pesquisa conf TC (04/23) - 0, , ,00 10/2012 C/ RC 05/11/2012 Nanci de Brito Bonfim - pgto de bolsa Pesquisa conf T.C /2012 (2/21) 0,00 480, ,00 C/ RC 05/11/2012 Magno Luã de Jesus Souza - pgto de bolsa Pesquisa conf TC /2012 (4/22) 0, , ,00 C/ RC 05/11/2012 Michelle Larissa Luciano Carvalho - pgto de bolsa Pesquisa conf TC /2012 0, , ,00 (3/21)
3 C/ RC 05/11/2012 Tassio Ferreira Vale - pgto de bolsa de Pesquisa conf TC (05/23) - 10/2012 0, , ,00 C/ RC 05/11/2012 Iuri Santos Souza - pgto de bolsa de pesquisa (5/23) - 10/2012 0, , ,00 C/ RC 05/11/2012 Eduardo Santana de Almeida - pgto de bolsa de pesquisa conf TC (05/23) - 10/2012 0, , ,00 C/ RC 05/11/2012 Loreno Freitas Matos Alvim - pgto de bolsa de pesquisa conf TC (05/23) - 10/2012 0, , ,00 C/ RC 05/12/2012 Loreno Freitas Matos Alvim - pgto de bolsa de pesquisa conf TC (06/23) - 11/2012 0, , ,00 C/ RC 05/12/2012 Eduardo Santana de Almeida - pgto de bolsa de pesquisa conf TC (06/23) - 11/2012 0, , ,00 C/ RC 05/12/2012 Iuri Santos Souza - pgto de bolsa de pesquisa (6/23) - 11/2012 0, , ,00 C/ RC 05/12/2012 Tassio Ferreira Vale - pgto de bolsa de Pesquisa conf TC (06/23) - 11/2012 0, , ,00 C/ RC 05/12/2012 Michelle Larissa Luciano Carvalho - pgto de bolsa Pesquisa conf TC /2012 0, , ,00 (4/21) C/ RC 05/12/2012 Magno Luã de Jesus Souza - pgto de bolsa Pesquisa conf TC /2012 (5/22) 0, , ,00 C/ RC 05/12/2012 Nanci de Brito Bonfim - pgto de bolsa Pesquisa conf T.C /2012 (3/21) 0,00 480, ,00 C/ RC 04/01/2013 Nanci de Brito Bonfim - pgto de bolsa Pesquisa conf T.C /2012 (4/21) 0,00 480, ,00 C/ RC 04/01/2013 Magno Luã de Jesus Souza - pgto de bolsa Pesquisa conf TC /2012 (6/22) 0, , ,00 C/ RC 04/01/2013 Michelle Larissa Luciano Carvalho - pgto de bolsa Pesquisa conf TC /2012 0, , ,00 (5/21) C/ RC 04/01/2013 Tassio Ferreira Vale - pgto de bolsa de Pesquisa conf TC (07/23) - 12/2012 0, , ,00 C/ RC 04/01/2013 Iuri Santos Souza - pgto de bolsa de pesquisa (7/23) - 12/2012 0, , ,00 C/ RC 04/01/2013 Eduardo Santana de Almeida - pgto de bolsa de pesquisa conf TC (07/23) - 12/2012 0, , ,00 C/ RC 04/01/2013 Loreno Freitas Matos Alvim - pgto de bolsa de pesquisa conf TC (07/23) - 12/2012 0, , ,00 C/ RC 05/02/2013 Loreno Freitas Matos Alvim - pgto de bolsa de pesquisa conf TC (08/23) - 01/2013 0, , ,00 C/ RC 05/02/2013 Eduardo Santana de Almeida - pgto de bolsa de pesquisa conf TC (08/23) - 01/2013 0, , ,00 C/ RC 05/02/2013 Iuri Santos Souza - pgto de bolsa de pesquisa (8/23) - 01/2013 0, , ,00 C/ RC 05/02/2013 Tassio Ferreira Vale - pgto de bolsa de Pesquisa conf TC (08/23) - 01/2013 0, , ,00 C/ RC 05/02/2013 Michelle Larissa Luciano Carvalho - pgto de bolsa Pesquisa conf TC /2013 0, , ,00 (6/21) C/ RC 05/02/2013 Magno Luã de Jesus Souza - pgto de bolsa Pesquisa conf TC /2013 (7/22) 0, , ,00 C/ RC 05/02/2013 Nanci de Brito Bonfim - pgto de bolsa Pesquisa conf T.C /2013 (5/21) 0,00 480, ,00 C/ RC 02/04/2013 Nanci de Brito Bonfim - pgto de bolsa Pesquisa conf T.C /2013 (6/21) 0,00 480, ,00 C/ RC 02/04/2013 Magno Luã de Jesus Souza - pgto de bolsa Pesquisa conf TC /2013 (8/22) 0, , ,00 C/ RC 02/04/2013 Michelle Larissa Luciano Carvalho - pgto de bolsa Pesquisa conf TC /2013 0, , ,00 (7/21) C/ RC 02/04/2013 Tassio Ferreira Vale - pgto de bolsa de Pesquisa conf TC (09/23) - 02/2013 0, , ,00 C/ RC 02/04/2013 Iuri Santos Souza - pgto de bolsa de pesquisa (9/23) - 02/2013 0, , ,00 C/ RC 02/04/2013 Eduardo Santana de Almeida - pgto de bolsa de pesquisa conf TC (09/23) - 02/2013 0, , ,00 C/ RC 02/04/2013 Loreno Freitas Matos Alvim - pgto de bolsa de pesquisa conf TC (09/23) - 02/2013 0, , ,00
4 C/ RC 05/04/2013 Loreno Freitas Matos Alvim - pgto de bolsa de pesquisa conf TC (10/23) - 03/2013 0, , ,00 C/ RC 05/04/2013 Eduardo Santana de Almeida - pgto de bolsa de pesquisa conf TC (10/23) - 03/2013 0, , ,00 C/ RC 05/04/2013 Iuri Santos Souza - pgto de bolsa de pesquisa (10/23) - 03/2013 0, , ,00 C/ RC 05/04/2013 Tassio Ferreira Vale - pgto de bolsa de Pesquisa conf TC (10/23) - 03/2013 0, , ,00 C/ RC 05/04/2013 Michelle Larissa Luciano Carvalho - pgto de bolsa Pesquisa conf TC /2013 0, , ,00 (8/21) C/ RC 05/04/2013 Magno Luã de Jesus Souza - pgto de bolsa Pesquisa conf TC /2013 (9/22) 0, , ,00 C/ RC 05/04/2013 Nanci de Brito Bonfim - pgto de bolsa Pesquisa conf T.C /2013 (7/21) 0,00 480, ,00 C/ RC 03/05/2013 Nanci de Brito Bonfim - pgto de bolsa Pesquisa conf T.C /2013 (8/21) 0,00 480, ,00 C/ RC 03/05/2013 Magno Luã de Jesus Souza - pgto de bolsa Pesquisa conf TC /2013 (10/22) 0, , ,00 C/ RC 03/05/2013 Michelle Larissa Luciano Carvalho - pgto de bolsa Pesquisa conf TC /2013 0, , ,00 (9/21) C/ RC 03/05/2013 Tassio Ferreira Vale - pgto de bolsa de Pesquisa conf TC (11/23) - 04/2013 0, , ,00 C/ RC 03/05/2013 Iuri Santos Souza - pgto de bolsa de pesquisa (11/23) - 04/2013 0, , ,00 C/ RC 03/05/2013 Eduardo Santana de Almeida - pgto de bolsa de pesquisa conf TC (11/23) - 04/2013 0, , ,00 C/ RC 03/05/2013 Loreno Freitas Matos Alvim - pgto de bolsa de pesquisa conf TC (11/23) - 04/2013 0, , ,00 C/ RC 04/06/2013 Loreno Freitas Matos Alvim - pgto de bolsa de pesquisa conf TC (12/23) - 05/2013 0, , ,00 C/ RC 04/06/2013 Eduardo Santana de Almeida - pgto de bolsa de pesquisa conf TC (12/23) - 05/2013 0, , ,00 C/ RC 04/06/2013 Iuri Santos Souza - pgto de bolsa de pesquisa (12/23) - 05/2013 0, , ,00 C/ RC 04/06/2013 Tassio Ferreira Vale - pgto de bolsa de Pesquisa conf TC (12/23) - 05/2013 0, , ,00 C/ RC 04/06/2013 Michelle Larissa Luciano Carvalho - pgto de bolsa Pesquisa conf TC /2013 0, , ,00 (10/21) C/ RC 04/06/2013 Magno Luã de Jesus Souza - pgto de bolsa Pesquisa conf TC /2013 (11/22) 0, , ,00 C/ RC 04/06/2013 Nanci de Brito Bonfim - pgto de bolsa Pesquisa conf T.C /2013 (9/21) 0,00 480, ,00 C/ RC 05/07/2013 Nanci de Brito Bonfim - pgto de bolsa Pesquisa conf T.C /2013 (10/21) 0,00 480, ,00 C/ RC 05/07/2013 Magno Luã de Jesus Souza - pgto de bolsa Pesquisa conf TC /2013 (12/22) 0, , ,00 C/ RC 05/07/2013 Michelle Larissa Luciano Carvalho - pgto de bolsa Pesquisa conf TC /2013 0, , ,00 (11/21) C/ RC 05/07/2013 Tassio Ferreira Vale - pgto de bolsa de Pesquisa conf TC (13/23) - 06/2013 0, , ,00 C/ RC 05/07/2013 Iuri Santos Souza - pgto de bolsa de pesquisa (13/23) - 06/2013 0, , ,00 C/ RC 05/07/2013 Eduardo Santana de Almeida - pgto de bolsa de pesquisa conf TC (13/23) - 06/2013 0, , ,00 C/ RC 05/07/2013 Loreno Freitas Matos Alvim - pgto de bolsa de pesquisa conf TC (13/23) - 06/2013 0, , ,00 Conta Orçamentária: Mat de Cons Nacional (PROJETO) Saldo Atual da Rubrica: 3.132, , , NF 08/03/2013 Eventos & Eventos Serv Organização de Festas Ltda - pgto NF compra de 0, , ,00
5 material p/coffee break NF 05/04/2013 Eventos & Eventos Serv Organização de Festas Ltda - pgto NF despesas c/coffee break. Conta Orçamentária: Serviço de Terceiros PJ (PROJE 0, , ,00 Saldo Atual da Rubrica: 0, , , NF 19/02/2013 M. A. Serviços Franqueados Ltda - pgto NF , despesas c/ postagem, M.A. Serviços Franqueados ref a reembolso a FEP - jan/ AF 22/03/2013 D e E Instalações Térmicas Ltda - pgto NF serviþo de manutenþòo corretiva em ar condicionado tipo Split, marca York. 0,00 41,20-41,20 0,00 117,60-158,80 ISS 2,40-161,20 Conta Orçamentária: Despesa c/ RCO - FEP (PROJETO) Saldo Atual da Rubrica: 0,00 161,20-161, /13 - RC 05/04/2013 Fundação Escola Politécnica - RCO - pagt da 1ª e 2ª//05 parcela da D.O.A.- Recursos referentes às Despesas Operacionais e Administrativas, os quais serão utilizados para custear os gastos indivisíveis, usuais e necessários à consecução do objeto do convênio. Conta Orçamentária: IOF (PROJETO) 0, , ,00 Saldo Atual da Rubrica: 0, , , DN 30/04/2013 Banco do Brasil S/A - débito IOF s/ aplic. financeira - abr/13. 0,00 11,21-11,21 Conta Orçamentária: IR s/ Operação Financ (P) Saldo Atual da Rubrica: 0,00 11,21-11, DN 30/04/2013 Banco do Brasil S/A - débito IR s/ aplic. financeira - abril/13. 0,00 0,19-0,19 - DN 31/05/2013 Banco do Brasil S/A - débito IR s/ aplic. financeira. 0,00 85,67-85,86 - DN 30/06/2013 Banco do Brasil S/A - dúbito IR s/aplicaþòo financeira - jun/13 0,00 5,95-91,81 - DN 31/07/2013 Banco do Brasil S/A - dúbito IR s/aplicaþòo financeira - julho/13 0,00 28,75-120,56 Saldo Atual da Rubrica: 0,00 120,56-120,56 Saldo Geral: 0,00 0,00 0,00
Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Período: 01/01/2004 até 30/04/2014. Documento Data Discriminação Valor Crédito Valor Débito Saldo
1 Conta Orçamentária: 14101001 - Crédito (PROJETO) 203121 207700 210751 211077 220086 224376 225599 225597 - CN 09/05/2012 Universidade Federal da Bahia - crédito 1ª parcela, conf Fatura 017/12 e Empenho
Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Período: 01/01/2004 até 30/04/2014
1 Conta Orçamentária: 14101001 - Crédito (PROJETO) 209435 216610 2ª PARC - CN 04/10/2012 Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS - crédito 2ª parcela (CONSULTAR PLANILHA) 394.393,00 0,00 394.393,00 001/2013
Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Período: 01/01/2010 até 31/07/2013. Documento Data Discriminação Valor Crédito Valor Débito Saldo
1 Conta Orçamentária: 14101001 - Crédito (PROJETO) 200066 203699 207697 209438 211082 211147 - CN 12/03/2012 Universidade Federal da Bahia - crédito 1ª parcela, Fat 05/2012. 41.485,95 0,00 41.485,95 -
Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Período: 01/01/2004 até 30/04/2014. Documento Data Discriminação Valor Crédito Valor Débito Saldo
1 Conta Orçamentária: 14101001 - Crédito (PROJETO) 232638 062014 - FT 28/04/2014 Universidade Federal da Bahia - crédito 1 /6 parcela, conf. FT 006/2014 97.973,92 0,00 97.973,92 Conta Orçamentária: 14206005
Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Período: 01/01/2004 até 30/04/2014. Documento Data Discriminação Valor Crédito Valor Débito Saldo
1 Conta Orçamentária: 11204002 - Abono Pecuniário 226868 C/14929 - RC 29/11/2013 Ana Judith Zaiden de Aragão - pgto de abono de férias corresp período aquisitivo 2012 x 2013 Conta Orçamentária: 11204011
DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA - FORMAÇÃO DE CAPITAL E ESGOTAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
Página 1 de 28 Atualização: da poupança jun/81 1 133.540,00 15,78 10,00% 13.354,00 10,00% 13.354,00 26.708,00-0,000% - 26.708,00 26.708,00 26.708,00 jul/81 2 133.540,00 15,78 10,00% 13.354,00 10,00% 13.354,00
PRÓ-TRANSPORTE - MOBILIDADE URBANA - PAC COPA 2014 - CT 318.931-88/10
AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE Simpl Acum Simpl Acum jul/10 a jun/11 jul/11 12 13 (%) (%) (%) (%) 1.72.380,00 0,00 0,00 0,00 361.00,00 22,96 22,96 1/11 AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE ago/11 Simpl Acum Simpl Acum Simpl
PRÓ-TRANSPORTE - MOBILIDADE URBANA - PAC COPA 2014 - CT 318.931-88/10
AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE Simpl Acum Simpl Acum jul/10 a jun/11 jul/11 12 13 (%) (%) (%) (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1/11 AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE ago/11 Simpl Acum Simpl Acum Simpl Acum 14 set/11 15
Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Período: 01/01/2004 até 30/04/2014. Documento Data Discriminação Valor Crédito Valor Débito Saldo
1 Conta Orçamentária: 14101001 - Crédito (PROJETO) 225592 225594 226854 227324 227323 232157 382013 - FT 05/11/2013 Universidade Federal da Bahia - crédito 1 parcela, conf FT 038/2013 14.444,80 0,00 14.444,80
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
IVVA - INSTITUTO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA ANIMAL
IVVA - INSTITUTO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA ANIMAL BANCO ITAÚ MARÇO 2015 Data Histórico Entrada Saída Saldo Referência 28/02/15 Saldo do mês anterior 2.118,45 Saldo do mês anterior 01/03/15 CXE SAQUE 80,00
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA
CONTRATO 07/2013 EXERCÍCIO 2013 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 Número da Nota Fiscal emitida - - - - - - 92 99 110 121/133-157 - - Depósitos realizados
Nome do Condomínio. Demonstrativo Financeiro
Mês: Janeiro 1.5 - Mês: Fevereiro 1.5 - Mês: Março 1.5 - Mês: Abril 1.5 - Mês: Maio 1.5 - Mês: Junho 1.5 - Mês: Julho 1.5 - Mês: Agosto 1.5 - Mês: Setembro 1.5 - Mês: Outubro 1.5 - Mês: Novembro 1.5 -
BALANÇO 2012 BANCO DO BRASIL
BALANÇO 2012 BANCO DO BRASIL JANEIRO 2012 1544,48 1103,10 441,38 11/01/2012 CONTADOR JDA 13 SALÁRIO 232,50 16/01/2012 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 52,00 25/01/2012 TARIFA PACOTE SERVIÇOS 109,00 FEVEREIRO 2012 1.596,48
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18939 - Depósito em conta corrente Ref. troco do cheque 003056 utilizado para pagamento
DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DE
Fatores válidos para recolhimento em 01/08/2016 JANEIRO 3,3714 3,2396 3,0166 2,8566 2,6932 2,5122 2,3076 2,1551 1,9790 1,8411 1,7203 1,5947 FEVEREIRO 3,3614 3,2158 3,0021 2,8464 2,6807 2,4939 2,2968 2,1429
Extrato de Movimentação
Período de até 1 / 54 RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL 386 REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - 386 REFERENTE
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA ICMS ANEXA AO COMUNICADO DA-46/12
JANEIRO 2,7899 2,6581 2,4351 2,2751 2,1117 1,9307 1,7261 1,5736 1,3975 1,2596 1,1388 1,0132 FEVEREIRO 2,7799 2,6343 2,4206 2,2649 2,0992 1,9124 1,7153 1,5614 1,3860 1,2496 1,1288 1,0032 MARÇO 2,7699 2,6010
GDOC INTERESSADO CPF/CNPJ PLACA
Fatores válidos para recolhimento em 01/02/2017 JANEIRO 3,4634 3,3316 3,1086 2,9486 2,7852 2,6042 2,3996 2,2471 2,0710 1,9331 1,8123 1,6867 FEVEREIRO 3,4534 3,3078 3,0941 2,9384 2,7727 2,5859 2,3888 2,2349
00394460008126 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -24,48 00394460008126 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -2,25
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 07501328000130 FADEX FUNDAÇÃO CULTURAL E DE FOMENTO À PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO -1.216,57 Encargos Sociais-Encargos Sociais 00352294001001 AEROP. INTERN.
DATA DIA DIAS DO FRAÇÃO DATA DATA HORA DA INÍCIO DO ANO JULIANA SIDERAL T.U. SEMANA DO ANO TRÓPICO 2450000+ 2460000+
CALENDÁRIO, 2015 7 A JAN. 0 QUARTA -1-0.0018 7022.5 3750.3 1 QUINTA 0 +0.0009 7023.5 3751.3 2 SEXTA 1 +0.0037 7024.5 3752.3 3 SÁBADO 2 +0.0064 7025.5 3753.3 4 DOMINGO 3 +0.0091 7026.5 3754.3 5 SEGUNDA
DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM
DRE Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM abr14 mai14 jun14 jul14 ago14 set14 RECEITAS 215.358,25 218.974,84 107.510,06 129.758,03 142.438,96 185.635,84 Restaurante 62.187,96 63.492,21 37.895,53
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA SINTUFSC PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2013
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA SINTUFSC PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2013 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE SALDOS BANCOS CONTA MOVIMENTO POUPANÇA CDB RDB CAIXA 1 SEMESTRE
Associação Campos do Conde Castelos
Pág. : 1 Receitas Rateio de Despesas Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 4517 - Transferência Referente a compra de cartão de acesso a portaria. T 4518 - Depósito em conta
063A Condominio do Edificio Jardins de Lagoa Nova Demonstrativo de Receitas e Despesas (Comparativo) Entre Abril de 2015 e Maio de 2015
063A Condominio do Edificio Jardins de Lagoa Nova Demonstrativo de Receitas e Despesas (Comparativo) Entre Abril de 2015 e Maio de 2015 Abr/15 Mai/15 Variação Variação(%) Saldo anterior 47.956,50 45.832,99
11290 5.000,00 60.937,99D 11300 9.745,60 51.192,39D 11301 10.000,00 41.192,39D 11324 411,65 40.780,74D 11329 203,00 40.577,74D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/07/2009 a 31/07/2009; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 5.520,43D
Data Moeda Valor Vista Descrição Taxa US$ 07-Jul-00 Real 0,5816 Sem frete - PIS/COFINS (3,65%) NPR 1,81 14-Jul-00 Real 0,5938 Sem frete - PIS/COFINS
Data Moeda Valor Vista Descrição Taxa US$ 07-Jul-00 Real 0,5816 Sem frete - PIS/COFINS (3,65%) NPR 1,81 14-Jul-00 Real 0,5938 Sem frete - PIS/COFINS (3,65%) NPR 1,8 21-Jul-00 Real 0,6493 Sem frete - PIS/COFINS
SALDOS. Janeiro 2014 Dezembro 2014 Conta corrente R$ ,70 R$ ,90 Aplicação FMP R$ ,17 R$ ,45 Aplicação Const.
A Tabela a seguir apresenta os saldos de conta corrente e aplicações no inicio de janeiro/2014 e final de dezembro/2014: SALDOS Janeiro 2014 Dezembro 2014 Conta corrente R$ 18.865,70 R$ 196.002,90 Aplicação
Série 34 E 35 Relatório de Acompanhamento do CRI 31-jan-14
31-jan-14 a - Juros 6.691.919,50 a - Juros 1.672.979,81 b - Amortização 3.757.333,97 b - Amortização 939.333,65 a - Saldo atual dos CRI Seniors (984.936.461,48) b - Saldo atual dos CRI Junior (246.234.105,79)
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA ICMS ANEXA AO COMUNICADO DA-87/12
JANEIRO 2,8451 2,7133 2,4903 2,3303 2,1669 1,9859 1,7813 1,6288 1,4527 1,3148 1,1940 1,0684 FEVEREIRO 2,8351 2,6895 2,4758 2,3201 2,1544 1,9676 1,7705 1,6166 1,4412 1,3048 1,1840 1,0584 MARÇO 2,8251 2,6562
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA AUDIÊNCIA PÚBLICA AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS 3º QUADRIMESTRE DE 2011
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA AUDIÊNCIA PÚBLICA AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS 3º QUADRIMESTRE DE 2011 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL DA TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL Art. 48. São instrumentos
Balanço Financeiro /2009
Balanço Financeiro... 2008/2009 02/01 À 31/01/2008. Mensalidades de 277 associados de JLLE ref. dezembro/2007 08/01/08 831,00 Mensalidades de 38 associados de SBS ref. dezembro/2007 08/01/08 114,00 Mensalidades
Série 108 Relatório de Acompanhamento do CRI 31-jan-15
31-jan-15 a - Saldo atual dos CRI Seniors (37.502.102,11) c - Saldo devedor total da carteira, encargos e valores a processar 37.502.133,30 f - Excedente / (Falta) 1.034,16 28-fev-15 a - Saldo atual dos
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 149739,56 Total de Despesas 168962,68 Resultado -19223,12 Crédito
200 180 Indice (abr/2004=100) 160 140 120 100 80 dez/97 jun/98 dez/98 jun/99 dez/99 jun/00 dez/00 jun/01 dez/01 jun/02 dez/02 jun/03 dez/03 jun/04 dez/04 jun/05 dez/05 jun/06 dez/06 jun/07 dez/07 Faturamento
*** RECEBIMENTOS ***
1/ 51 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF. 0502 MAI/14 ( 3 FOLGUISTAS E 10 LIMPEZA) REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL
Processo nº
Alameda Santos, 2.313 / 15 8º andar, Conj. 83 a 85 Cerqueira César São Paulo/SP 01419-102 +55 (11) 2533-4673 adjud@adjud.com.br EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
CNC - Divisão Econômica Rio de janeiro
CNC - Divisão Econômica Rio de janeiro PEIC Síntese dos Resultados Síntese dos Resultados Total de Endividados Dívidas ou Contas em Atrasos Não Terão Condições de Pagar fev/10 61,8% 25,6% 8,6% jan/11 59,4%
Safra 2016/2017. Safra 2015/2016
Valores de ATR e Preço da Tonelada de Cana-de-açúcar - Consecana do Estado do Paraná Safra 2016/2017 Mar/16 0,6048 0,6048 0,6048 66,04 73,77 Abr 0,6232 0,6232 0,5927 64,72 72,29 Mai 0,5585 0,5878 0,5868
RECALL SMITHS LISTA DOS PRODUTOS ENVOLVIDOS, IMPORTADOS AO BRASIL PELA CIRÚRGICA FERNANDES, COM INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTOS VENDIDOS E EM ESTOQUE
DOCUMENTO 2 LISTA DOS PRODUTOS ENVOLVIDOS, IMPORTADOS AO BRASIL PELA CIRÚRGICA FERNANDES, COM INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTOS VENDIDOS E EM ESTOQUE 100.105.025 644425 10 10 fev/05 fev/10 9660 10/10/2005 13/10/2005
Orçamento de Financiamento dos Recursos do Projecto
Jun-09 Jul-09 Ago-09 Set-09 Out-09 Nov-09 Dez-09 Jan-10 Fev-10 Mar-10 Abr-10 Mai-10 Jun-10 Ajudas de Custo TS nível 6 Ajudas de Custo TS nível 3 Advogado 0,00 2500,00 Portátil 1 + Office 1500,00 Portátil
RENDIMENTOS NO PERÍODO
Prestação de Contas Simplificada - PARCIAL (Cultura Digital) Período: Dezembro/2015 a Setembro/2016 a. Plano de Aplicação 3390.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes RUBRICA REALIZADO SALDO 3390.18.99 Alunos
Extrato de Unidade. Período de 01/01/1901 até 22/06/2015 2542 COND.JULHO/2007(50%) 162,00 4073 FUNDO DE RESERVA 18,00 2542 COND.
13975867 20/07/2007 033508 13991044 02/08/2007 034027 13998459 02/09/2007 034534 14014148 20/09/2007 034969 14031362 08/10/2007 035487 14049982 02/11/2007 036071 14065498 02/12/2007 036420 14083661 02/01/2008
DATA HISTORICO ENTRADAS SAIDAS SALDO
091 - ASSOC DOS SERVDORES DO TRIB DE JUST Folha:0001 SALDO ANTERIOR 50,00 03/10/11 Vlr ref pgto Casa das Fechaduras conf recibo nº 21 40,00 10,00 28 em n/ poder. 04/10/11 Vlr ref recebimento de convenio
, ,11D
Livro Caixa Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 6.092,98D 02/03/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. 11078 22,46 6.115,44D 02/03/2009
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA SINTUFSC PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2012
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA SINTUFSC PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2012 RECEITAS Acumulada 31/12/2012 Mensalidade UFSC 2.065.684,32 Mensalidade FAPEU 4.925,60 Mensalidade
Contrato Cedeplar/ABDI Curso Política Industrial Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Contrato Cedeplar/ABDI Curso Política Industrial Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 85953,5 Total de Despesas 85953,5 Resultado 0 23/02/2012 RECEITA DE CONTRATANTE Receita
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18057 - Depósito em conta corrente não identificado. Total Receitas Ordinárias Receitas
COOPERMÍNIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODÊLO
COOPERMÍNIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODÊLO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 CONTA CONDOMÍNIO jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000040 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 294,94 01 ABER 1 2.1.10.20.000050 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR.
Extrato de Movimentação
Período de 01/04/2012 até 1 / 51 ONIBUS 04/2012 APT 302 BL.: 1 CONDOMINIO 04/2012 APT 302 BL.: 1 CONDOMINIO 04/2012 APT 304 BL.: 1 ONIBUS 04/2012 APT 304 BL.: 1 CONDOMINIO 03/2012 APT 706 BL.: 1 ONIBUS
Planejamento Financeiro. Aula 6. Contextualização. Orçamento. Organização da Aula. Instrumentalização. Profa. Claudia Abramczuk
Planejamento Financeiro Aula 6 Contextualização Profa. Claudia Abramczuk Orçamento Ferramenta para o sucesso empresarial Tomada de decisão Exposição de hipóteses Sistema de autorização, meio de planejamento,
UG GESTAO NUMERO TIPO DATA V A L O R LISTA SN 360001 36801 800159 11 20Mar14 4.408.493,94 TOTAL FAVORECIDO ==========================> 4.408.
SIAFI2014-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) 08/04/14 12:43 SACADAS PAGINA : 1 UG GESTAO NUMERO TIPO DATA V A L O R LISTA SN 360001 36801 800159 11 20Mar14 4.408.493,94 TOTAL FAVORECIDO
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : REDES DE CENTROS PARA SAÚDE E NUTRIÇÃO ANIMAL Período : 01/09/2012-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior REDES DE CENTROS PARA SAÚDE E NUTRIÇÃO ANIMAL Subrubrica:
RECEBIMENTOS EM ATRASO
Página: 1 RECEBIMENTOS EM ATRASO Recibo Unidade: Histórico Valor Total 14107481 46645165 46543815 46653454 46322894 46334708 46653377 46657430 46512906 46652358 46652273 46649795 46415955 46645056 46640429
GovConta Caixa https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeform=... Página 1 de 1 28/02/2014 :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA GovConta
Massa Falida da Varig Logística S.A.
Anexo I Demonstrativo Consolidado 31/05/2017 Data Falência 27/09/2012 Dias Transcorridos - ( 4 anos, 8 meses e 4 dias) 1.683 Quantidade Valores em R$ mil Part. % Passivos 1.601 555.562 198,23% 1. Créditos
Extrato de movimentação do projeto
fepese@fepese.org.br Seleção Periodo: 07/07/2014 a 26/07/2016 Projeto: 372014 - CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL Fundação de Estudos e Pesquisas Sócioeconômicos Extrato de movimentação do projeto http://www.fepese.org.br
================================================================================
Condominio: 2074 -> CERTTO HOME CLUB R. Adeodato Jose Dos Reis 595 Lote 1 Nova Parnamirim Cep:59152-820 Parnamirim Demonstrativo de Despesas de Custeio Abril/15 =========================================================================
FPBOL - Federação Paulista de Boliche Relatorio de Fluxo de Caixa Consolidado 2014 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total Entradas Sald
FPBOL - Federação Paulista de Boliche Relatorio de Fluxo de Caixa Consolidado 2014 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total Entradas Saldo Ano Anterior 7.586,13 - - - - - - - - - - - 7.586,13
AlphaVille Fortaleza. Previsão Orçamentária 2015. Reunião do Conselho Diretor Novembro/2014 1
AlphaVille Fortaleza Previsão Orçamentária 2015 Reunião do Conselho Diretor Novembro/2014 1 Previsão Balanço Final / 2014 Previsão de Receitas Taxa Manutenção - Nov/14 e Dez/14 R$ 668.10 Resultado (Saldo
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIA POLÍTICA RELATÓRIO FINANCEIRO DO 1º SEMESTRE DE 2017
DATA RECEITA TOTAL (saldo anterior + Receita do Período) 232.387,42 1. SALDO ANTERIOR 56.322,32 ITAU conta: 02239-3 extrato 55.299,00 ITAU 06799-2 extrato 1.023,32 DATA 2. RECEITA TOTAL DO PERÍODO DE JANEIRO
Relatório de Carteira Diária - Fechamento
001/006 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Código Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos
São Paulo, 26 de Julho de Ilmo(a). GERSON REIS CAMERA FILHO R. 13 DE MAIO, SÃO PAULO - SP
São Paulo, 26 de Julho de 2017 Ilmo(a). GERSON REIS CAMERA FILHO R. 13 DE MAIO, 1911 052 01327-001 SÃO PAULO - SP Ref:- Despesas de condomínio em atraso da unidade 052 Prezado(a) Senhor(a): Vimos pela
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Contrato FHEMIG / Prof. Márcio Augusto Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 288796,47 Total de Despesas 288796,47 Resultado 0 29/11/2010 SALDO INICIAL Transferências Saldo
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Relação de Liquidações
Página: 1/5 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 03.03.04.122.002-33903300 - 00.01.0000-00 FCS VIAGENS E TURISMO LTDA ME 10.975.765/0001-09 2612 519 1,082.45 REF. AO PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE
Relatório Tipo Dezembro de 20XX
Relatório Tipo Dezembro de 20XX Alvim & Rocha Consultoria de Gestão, Lda. Tel.: 22 831 70 05; Fax: 22 833 12 34 Rua do Monte dos Burgos, 848 Email: mail@alvimrocha.com 4250-313 Porto www.alvimrocha.com
Condomínio Villalva JANEIRO/ , ,05
JANEIRO/2016 409,77 161,45 Saldo Anterior Rendimento Aplicação 362,63 Banco SICREDI: R$ 1.876,48 Taxa de Condomínio 5.219,20 Banco SICREDI POUPANÇA: 7.574,29 Caixa: R$ 154,53 TOTAL R$ 9.605,30 DE : 04/01/2016
ContratoG.Oller Página 1
ContratoG.Oller Página 1 Ação Ordinária 99/450.967-9 GERONIMO OLLER CONTRA CGN CONSTRUTORA LTDA parâmetros Data emissão 1/3/1995 prestações c (n) 97 prestações d (n) 3 coluna B coluna E coluna G histórico
Conta 1.1.10.10.000001 5 CAIXA MT Saldo Anterior...: 1.100,09
Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012 Folha: 1 Conta 1.1.10.10.000001 5 CAIXA MT Anterior...: 1.100,09 17 01 2012 85 DIVERSOS 1000 REC 1.000,00 26 01 2012 98 1.1.10.60.000002 1000 REC 1.000,00 31 01
RGF ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00 DESPESA COM PESSOAL LIQUIDADAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL RGF ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00 DESPESAS EXECUTADAS DESPESA COM PESSOAL LIQUIDADAS (a) (Últimos 12 Meses) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/consultar.do 13/06/2014 350
Extratos CONSULTAS UTILITÁRIOS Conta Vinculada: / / 4030/006/00000049-7 Conta Referência: 4030/006/00000049-7 - Período: de: até: ou mês: Janeiro ano: 2013 Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA EXERCÍCIO 2010 Ano-Calendário 2009 NOME: PAULO JOSE LEITE DA SILVA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE Nome: PAULO JOSE LEITE DA SILVA Data de Nascimento: 09/10/1961 Título Eleitoral: 0001947882 Houve mudança de endereço? Não Endereço: Travessa FRUTUOSO GUIMARAES Número: 624
Anexo 1 Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas por rubrica de cada categoria de gasto, contendo o extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL DE MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0006-87 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 08/07/2015-10h55 Agência Conta Total Disponível
OPERAÇÕES DE FRETE/2011
JAN (lta) 213.840 213.840 48.693,90 213.840 213.840 48.693,90 FEV 48.300 48.300 4.859,10 91.839 91.839 8.767,52 722.756 722.756 45.937,39 MAR 862.895 862.895 59.564,01 142.600 142.600 12.482,77 290.232
LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O CLIC FUNDO DE INVEST. EM ACOES
LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O CNPJ: Informações referentes a Novembro de 2015 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o As informações completas sobre esse fundo podem
LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O
LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O CNPJ: Informações referentes a Setembro de 2015 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o As informações completas sobre esse fundo podem
Pagamentos Efetuados
A DO N ROCHA 18/04/ Pagamento da NL nº NL00204 - Ref. INSS Contrato 018/2008 Serviços de Conservação e Limpeza conf. Nfe. 00324 emitida em 24.02. para pagto. parcela mes 02/. 19/04/ Pagamento da NL nº
Relação de Pagamentos Orçamentários
Página: 1/6 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.04.122.002-31901300 - 00.01.0000-00 63 442,45 DESTINA-SE A DESPEAS COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE. REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 40.722,42D 01/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : PROJETO BRA/06/032 - BRASIL TRÊS TEMPOS - ADAPT AS MUD. DO CLIMA: IMPACTOS SOBRE A AGRIC BRASILEIRA Período : 22/07/2014-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior PROJETO
Extrato conta corrente
A33D231115259765004 23/01/2013 11:21:15 Período do extrato 01/2012 28/12/2011 Saldo Anterior 0,00 C 31/01/2012 S A L D O 0,00 C Saldo Atual 0,00 C Juros 0,00 Data de Debito de Juros 31/01/2013 IOF 0,00
- Eletropaulo Playball empreendimentos - Pagamento da R$ 525,00
Fluxo de Caixa - Janeiro/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Pagamento - telefone fixo da sede da Apadep - R$ 128,57 01/jan Vivo Pagamento - telefone fixo da sede da Apadep - R$ 462,47 01/jan Vivo
RESUMO NA EXORDIAL 11/9/2001
Resumo Página RESUMO NA EXORDIAL //00 Saldo Devedor(-) Conversão # Vcto. Pagamento Encargo (-)Amortização(+) Saldo Devedor Encargo(-)Pagto R$ SaldoBco-fls./0/0US$ 0//00.,.,.,.0.,0 SaldoUS$ 0//00.,.,.,.00.,
MODELO DE PROJETO DE PESQUISA
IDENTIFICAÇÃO DO PESQUISADOR Nome do pesquisador responsável MODELO DE PROJETO DE PESQUISA Instituição Titulação Departamento CPF Endereço Telefone Fax E-Mail EQUIPE COLABORADORA Nome Departamento Titulação
PROPOSTA COMERCIAL CLIENTE: João Carlos Hiper Energy Ltda Criciúma TECNICO RESPONSÁVEL. 29/09/2016 Paulo Costa SOLAR Plus
PROPOSTA COMERCIAL CLIENTE: João Carlos Hiper Energy Ltda Criciúma DATA TECNICO RESPONSÁVEL 29/9/26 Paulo Costa SOLAR Plus Análise econômica Análise das condições econômicas para a instalação de um sistema
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011 Mês: Janeiro/2011 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000173 1000 SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR 155,16 01 ABER 1 2.4.10.10.000006 1000 SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO
Relatório de Movimentação Bancária
Seleção Projeto: CV 01.10.0613.00 FINEP-PROINFRA - 01/2009 - REF.0825/10 Conta: 717 CV 01.10.0613.00 FINEP-PROINFRA - 01/2009 - REF.0825/10 31.533-8 FAPESE - PRO-INFRA III 07/06/2011 EXTRATO Ps. Jur. -
Apresentação -PRAVALER www.creditouniversitario.com.br
Apresentação -PRAVALER Setembro/ 2011 Filme PRAVALER - Produto Crédito Universitário PRAVALER O Crédito Universitário PRAVALER Fundado em 2006, O PRAVALER é hoje o maior programa de crédito universitário
Relação de lançamentos por rubrica
Seleção Projeto : LLX - ANÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB Período : 01/01/2013-30/06/2013 Projeto LLX - ANÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB Valor total Valor repassado Saldo anterior
RESTAURANTE SUAREZ EIRELI ME Agência: 3918 Conta Corrente: Período: 05/06/2017 a 04/07/2017 Data/Hora: 04/07/2017 às 15:39h
RESTAURANTE SUAREZ EIRELI ME Agência: 3918 Conta Corrente: 13-002392-1 Extrato Período: 05/06/2017 a 04/07/2017 Data/Hora: 04/07/2017 às 15:39h Data Histórico Docto. Valor R$ Saldo R$ 16/06/2017 SALDO
Conta Corrente BB - Ag 4595-0 - CC 105016-8 - Casa da Criança Batuíra
Conta Corrente BB - Ag 4595-0 - CC 105016-8 - Casa da Criança Batuíra Data Operação Cheque Valor débito crédito Saldo -R$ 5.472,07 04/mai Doação BERNARDO JOSE R$ 1.000,00 -R$ 4.472,07 04/mai Doação HUGO
RELATÓRIO FINANCEIRO IDENTIFICAÇÃO. Nome: João Marcos Madurro.- Secretário(a) Eduardo Nicolau dos Santos - Tesoureiro(a) Endereço: Minas Gerais
FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SECRETARIAS REGIONAIS RELATÓRIO FINANCEIRO IDENTIFICAÇÃO SECRETARIA REGIONAL MINAS GERAIS. Nome: João Marcos Madurro.- Secretário(a) Eduardo Nicolau dos Santos - Tesoureiro(a)
BALANCETE MENSAL Janeiro/2015. 0. SALDO INICIAL 78.645,78 1. Caixa 19,38 2. Bancos 19.186,40 3. Aplicações Financeiras 59.440,00
Janeiro/2015 0. SALDO INICIAL 78.645,78 2. Bancos 19.186,40 3. Aplicações Financeiras 59.440,00 1. RECEITAS 19.800,02 01. Receitas de Associados 15.855,60 01. Mensalidades de Associados 15.855,60 03. Receitas
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL DE MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0006-87 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 28/05/2015-21h36 Agência Conta Total Disponível
Nome: JOVAILTON FELIX DA SILVA CPF: 646.333.224-00 Data de Nascimento: 28/11/1965 Título Eleitoral: 2288131236. Complemento: Bairro/Distrito: CENTRO
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE Nome: JOVAILTON FELIX DA SILVA Data de Nascimento: 28/11/1965 Título Eleitoral: 2288131236 Houve mudança de endereço? Não Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora