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- Ágata Desconhecida Canela
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1 Página: 1 01/11/ /11/ /2011SUL TURBO DIESEL LTDA 21/09/ / ,70 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 226 CAMINHÃO BASCULANTE CARGO 1317, PLACA MQO 3722 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL E /11/ /11/ /2011SUL TURBO DIESEL LTDA 21/09/ / ,20 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 291 CAMINHÃO BRICKS MERCEDES 1313, PLACA MPO 5129 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 21042, /11/ /11/ /2011SUL TURBO DIESEL LTDA 21/09/ / ,45 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 226 CAMINHÃO BASCULANTE CARGO 1317, PLACA MQO 3722 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 21020, /11/ /11/ /2011SUL TURBO DIESEL LTDA 21/09/ / ,09 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 225 CAMINHÃO BASCULANTE CARGO 1317, PLACA MQO 3742 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 21024, /11/ /11/ /2011SUL TURBO DIESEL LTDA 21/09/ / ,67 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇAO FROTA Nº 205 CAMINHÃO BASCULANTE CARGO PLACA MSE 3454 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL , /11/ /11/ /2011SUL TURBO DIESEL LTDA 21/09/ / ,87 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 209 CAMINHÃO BASCULANTE F12000, PLACA MRW 6185 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL , /11/ /11/ /2011SUL TURBO DIESEL LTDA 21/09/ / ,30 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: MANUTENÇÃO FRO REFERENTE AO EMPENHO: MANUTENÇÃO FROTA Nº 213 CAMINHÃO BASCULANTE CARGO 1215, PLACA MRH 3653 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 21022, 0133
2 Página: 2 01/11/ /11/ /2011SUL TURBO DIESEL LTDA 21/09/ / ,02 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 275 ONIBUS, PLACA MOY 0819 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL , /11/ /11/ /2011SUL TURBO DIESEL LTDA 21/09/ / ,78 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 222 CAMINHÃO BASCULANTE CARGO 1317, PLACA MQO 3731 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 21023, /11/ /11/ /2011SUL TURBO DIESEL LTDA 21/09/ / ,40 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 223 CAMINHÃO BASCULANTE CARGO 1317, PLACA MQO 3714 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 21041, /11/ /11/ /2011CLAUDIO PIGHETTE SILVA 26/10/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011REF NOVEMBR REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REF NOVEMBRO DE 2011 DESPESA COM PRONTO PAGAMENTO COMPL NE / /11/ /11/ /2011DIDA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME 19/09/ / ,40 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 956 LIQUIDAÇÃO: /2011 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL - PROT.32178/2 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL - PROT.32178/2011 SOLICITACAO DE MATERIAL /2011. PROT / /11/ /11/ /2011PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 09/09/ / ,00 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL LIQUIDAÇÃO: /2011 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - PROT.3797 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - PROT.37975/2011 SOLICITACAO DE MATERIAL / º T.A. AO CONTRATO 15/ AQUISI- ÇÃO DE COMBUSTIVEL. PREGÃO 4/2011 PROT / /11/ /11/ /2011PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 09/09/ / ,00 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL LIQUIDAÇÃO: /2011 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - PROT.3797 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - PROT.37976/2011.
3 Página: 3 SOLICITACAO DE MATERIAL / º T.A. AO CONTRATO 15/ AQUISI- ÇÃO DE COMBUSTIVEL. PREGÃO 4/2011 PROT / /11/ /11/ /2011MARIA INES TONETO DE SOUZA 05/10/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 DIARIA P/VITORIA DIAS 05 A 07/10/2011-PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SEFIP/GFIP 04/11/ /11/ /2011SORAYA HATUM DE ALMEIDA 30/09/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 DIARIA P/VITORIA DIA 10/10/2011-VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO E.S. 04/11/ /11/ /2011WAMBA DE JESUS AFONSO 30/09/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 DIARIA P/VITORIA DIA 10/10/2011-CONDUZIR SERVIDORA DA SEMASI AO TCES 04/11/ /11/ /2011WAMBA DE JESUS AFONSO 05/10/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 DIARIA P/VITORIA DIAS 05 E 07/10/2011-LEVAR E BUSCAR SERVIDORAS DA SEMASI QUE IRAO FAZER CURSO 04/11/ /11/ /2011JANICE MACEDO DA SILVA CALEGARIO 05/10/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 DIARIA P/VITORIA DIAS 05 A 07/10/2011-PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SEFIP/GFIP 04/11/ /11/ /2011DEPARTAMENTO POLICIA ROD.FEDERAL 27/10/ / ,23 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 DESPESA COM INFRAÇAO DE TRANSITO DO VEICULO RENAULT/LOGAN PLACA MRZ 9285 LOTADO NA SEMUS 04/11/ /11/ /2011TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A-TELESP 03/01/ / ,36 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 SEQ: 12-83
4 Página: 4 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 SEQ: /11 VENC: 25/10/11 DESPESA COM TELEFONE PARA O EXERCICIO DE /11/ /11/ /2011DETRAN-DEPARTAMENTO ESTAD.TRANSITO 12/08/ / ,55 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL 2011 DE 06 VEICULOS 07/11/ /11/ /2011HOSPITAL EVANGELICO DE CAH.ITAPEM. 18/02/ / ,08 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL LIQUIDAÇÃO: /2011 DESPESA COM ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS SE DESPESA COM ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS SERVIDORES REF. O MÊS DE SETEMBRO/ PROT.38478/2011. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS E SEUS DEPENDENTES CTR 027/ PROT / COMPLEMENTO A N 07/11/ /11/ /2011HOSPITAL EVANGELICO DE CAH.ITAPEM. 19/10/ / ,99 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL LIQUIDAÇÃO: /2011 DESPESA COM ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR AOS SE DESPESA COM ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES REF. O MÊS DE SETEMBRO/ PROT.38478/2011. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS E SEUS DEPENDENTES CTR 027/ PROT / COMPLEM. NE /11/ /11/ /2011CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02/09/ / ,47 Documento Comprobatório: OUTROS 41070/2011 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011RECOLHIMENT REFERENTE AO EMPENHO: /2011 RECOLHIMENTO FGTS MES 10/ PROT.41070/2011 DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PARA O EXERCICIO DE 2011 COMPLEMENTO A NE / /11/ /11/ /2011SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 27/10/ / ,48 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 DESPESA COM RESSARCIMENTO REF.CESSAO DO SR.LUCIO BERILLI MENDES, DO MES DE SETEMBRO/2011 E 13º SALARIO. 08/11/ /11/ /2011PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 09/09/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONF. PROT /2011 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONF. PROT /2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL SOLICITACAO DE MATERIAL / º T.A. AO CONTRATO 15/ AQUISI- ÇÃO DE COMBUSTIVEL. PREGÃO 4/2011 PROT / /11/ /11/ /2011ANDRE LUIZ OLIVEIRA VIANA 01/11/ / ,00
5 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 DIARIA P/VILA VELHA DIA 01/11/2011-BUSCAR DOCUMENTOS NA LOCADORA DE VEICULOS CERVEL, A PEDIDO DA SEMTRA Página: 5 09/11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,42 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1781 E 192 LIQUIDAÇÃO: /2011 DESPESA COM SERVIÇOS EM FROTA PROT.37580/2 DESPESA COM SERVIÇOS EM FROTA PROT.37580/ /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,65 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 223 CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 1317, PLACA MQO 3714 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1743, /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,28 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 201 CAMINHÃO BASCULANTE CARGO 1415, PLACA MPO 6725 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1754 E /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,00 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1776 LIQUIDAÇÃO: /2011 DESPESA COM SERVIÇOS - PROT.37583/2011 DESPESA COM SERVIÇOS - PROT.37583/ /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,79 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1762 E 184 LIQUIDAÇÃO: /2011 DESPESA COM SERVIÇOS EM FROTA PROT.37586/2 DESPESA COM SERVIÇOS EM FROTA PROT.37586/ /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,21 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 213 CAMINHÃO BASCULANTE CARGO 1215, PLACA MRH 3653 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1755 E 0147
6 Página: 6 09/11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,48 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 297 CAMINHÃO PIPA F 11000, PLACA MRH 0571 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1758 E /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,30 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 208 CAMINHÃO BASCULANTE F 12000, PLACA MRO 3738 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1757 E /11/ /11/ /2011IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. 02/09/ / ,55 Documento Comprobatório: OUTROS 41344/2011 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011RECOLHIMENT REFERENTE AO EMPENHO: /2011 RECOLHIMENTO IPACI MES 10/2011-PROT.41344/2011-PARTE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE IPACI PARA O EXERCICIO DE 2011 COMPLEMENTO A NE / /11/ /11/ /2011IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. 04/11/ / ,96 Documento Comprobatório: OUTROS 41344/2011 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011RECOLHIMENT REFERENTE AO EMPENHO: /2011 RECOLHIMENTO IPACI MES 10/2011-PROT.41344/2011-PARTE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE IPACI PARA O EXERCICIO DE 2011 COMPLEMENTO A NE / /11/ /11/ /2011IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. 04/11/ / ,01 Documento Comprobatório: OUTROS 41344/2011 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011RECOLHIMENT REFERENTE AO EMPENHO: /2011 RECOLHIMENTO IPACI MES 10/2011-PROT.41344/2011 DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE IPACI PARA O EXERCICIO DE 2011 COMPLEMENTO A NE / /11/ /11/ /2011IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. 04/11/ / ,70 Documento Comprobatório: OUTROS 41344/2011 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011RECOLHIMENT REFERENTE AO EMPENHO: /2011 RECOLHIMENTO IPACI MES 10/2011-A DEDUZIR-PROT.41344/2011 DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE IPACI PARA O EXERCICIO DE 2011 COMPLEMENTO A NE /2011 * 1 SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE 4.823,70 10/11/ /11/ /2011IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. 04/11/ / ,08 Documento Comprobatório: OUTROS 41344/2011 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011-DEVOLUÇAO REFERENTE AO EMPENHO: /2011-DEVOLUÇAO PAGT.IPACI REF.SERVIDORA MARIA ESTEFANIA DE SOUZA MORENO,CONF.PROCESSO /11-PROT.41344/2011
7 Página: 7 DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE IPACI PARA O EXERCICIO DE 2011 COMPLEMENTO A NE / /11/ /11/ /2011POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A 12/08/ / ,25 LIQUIDAÇÃO: /2011 DESPESA COM TÍQUETE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES D DESPESA COM TÍQUETE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE REF. O MÊS DE OUTUBRO/ SEQ /11. Documento Comprobatório: NOTA FISCAL CONTRATO 301/ FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO. PROT / /11/ /11/ /2011POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A 12/08/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 DESPESA COM TÍQUETE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDOR DESPESA COM TÍQUETE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE REF O MÊS DE OUTUBRO/ SEQ /2011. Documento Comprobatório: NOTA FISCAL CONTRATO 301/ FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO. PROT / /11/ /11/ /2011ALESSANDRO MATEUS / OUTROS 01/11/ / ,50 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 11/ /11/ /11/ /2011ALESSANDRO MATEUS / OUTROS 01/11/ / ,44 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 11/ /11/ /11/ /2011ALESSANDRO MATEUS / OUTROS 01/11/ / ,79 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGAMENTO DE 13º SALARIO MES 11/2011 * 4 IRRF S/RENDIMENTOS DE TRABALHO 5.465,50 * 202 INSS 1.955,75 * 205 IPACI ,17 16/11/ /11/ /2011ALESSANDRO MATEUS / OUTROS 04/11/ / ,65 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 11/2011
8 Página: 8 16/11/ /11/ /2011ALESSANDRO MATEUS / OUTROS 04/11/ / ,91 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 11/ /11/ /11/ /2011ALESSANDRO MATEUS / OUTROS 04/11/ / ,17 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 11/ /11/ /11/ /2011ALESSANDRO MATEUS / OUTROS 04/11/ / ,06 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 11/ /11/ /11/ /2011ALESSANDRO MATEUS / OUTROS 04/11/ / ,65 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGAMENTO DE FERIAS MÊS 11/2011 * 4 IRRF S/RENDIMENTOS DE TRABALHO 2.931,87 * 202 INSS 842,28 * 205 IPACI 5.103,72 * 222 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 1.658,46 * 511 SIND.SERV.PUBL-SINDIMUNICIPAL 577,72 * 515 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 434,15 * 522 EMPRESTIMO BMG 430,66 * 533 EMPRESTIMO BANESTES 899,87 * 537 ASS.GUARDAS MUN/AG.TRANS 18,75 * 549 EMPREST.BCO VOTORANTIM 3.108,64 * 552 CONVENIO SEST/SENAT 10,00 * 555 ASPMCI - ASSOC.SERV.PUBL 80,12 * 556 TAXA DO SINDCARD 29,80 16/11/ /11/ /2011JORGE LUIZ ROCHA OUTROS 01/11/ / ,09 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011
9 Página: 9 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGAMENTO DE 13º SALARIO MES 11/2011 * 202 INSS 72,80 16/11/ /11/ /2011ALESSANDRO MATEUS / OUTROS 01/11/ / ,56 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGAMENTO DE 13º SALARIO MES 11/2011 * 205 IPACI 265,03 16/11/ /11/ /2011ALESSANDRO MATEUS / OUTROS 04/11/ / ,25 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGAMENTO DE FERIAS MÊS 11/2011 * 205 IPACI 187,90 * 511 SIND.SERV.PUBL-SINDIMUNICIPAL 15,89 * 515 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 74,37 * 549 EMPREST.BCO VOTORANTIM 83,50 16/11/ /11/ /2011ALESSANDRO MATEUS / OUTROS 04/11/ / ,99 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGAMENTO DE FERIAS MÊS 11/2011 * 4 IRRF S/RENDIMENTOS DE TRABALHO 1.307,73 * 57 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO 17,02 * 202 INSS 1.003,81 * 205 IPACI 2.825,84 * 511 SIND.SERV.PUBL-SINDIMUNICIPAL 218,85 * 515 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 723,62 * 522 EMPRESTIMO BMG 279,50 * 533 EMPRESTIMO BANESTES 423,72 * 537 ASS.GUARDAS MUN/AG.TRANS 9,83 * 549 EMPREST.BCO VOTORANTIM 1.730,48 * 552 CONVENIO SEST/SENAT 10,00 * 555 ASPMCI - ASSOC.SERV.PUBL 41,67
10 * 556 TAXA DO SINDCARD 14,90 Página: 10 16/11/ /11/ /2011EDIVAL ARAUJO CARVALHO OUTROS 01/11/ / ,23 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGAMENTO DE 13º SALARIO MES 11/2011 * 205 IPACI 117,53 16/11/ /11/ /2011ALESSANDRO MATEUS / OUTROS 01/11/ / ,05 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGAMENTO DE 13º SALARIO MES 11/2011 * 4 IRRF S/RENDIMENTOS DE TRABALHO 550,79 * 202 INSS 417,36 * 205 IPACI 3.291,72 16/11/ /11/ /2011ALESSANDRO MATEUS / OUTROS 01/11/ / ,37 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 11/ /11/ /11/ /2011A. P. SCANDIANI CONFEITARIA LTDA ME 09/09/ / ,20 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 NF 0050 E REFERENTE AO EMPENHO: /2011 NF 0050 E 086 PROT /2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 0050, 086 SOLICITACAO DE SERVICO /9999. PREGÃO 219/2010 PROT / /11/ /11/ /2011ZIM TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA 08/06/ / ,12 LIQUIDAÇÃO: /2011 DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - PARCELA 16/24. Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1742 DESPESA COM RENOVAÇAO DE SUPORTE PELO PERIODO DE 02 ANOS DOS SOFTWARES ADQUIRIDOS ATRAVES DO CONTRATO 040/ C.P. 022/2003 PROT / /11/ /11/ /2011ZIM TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA 08/06/ / ,50 LIQUIDAÇÃO: /2011 IRRF S/DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SOFT IRRF S/DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE - PARCELA 16/24. Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1742 DESPESA COM RENOVAÇAO DE SUPORTE PELO PERIODO DE 02 ANOS DOS SOFTWARES ADQUIRIDOS ATRAVES DO CONTRATO 040/ C.P. 022/2003 PROT /2010.
11 Página: 11 16/11/ /11/ /2011EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A EMBRATEL 03/01/ / ,30 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 SEQ: REFERENTE AO EMPENHO: /2011 SEQ: /11 VENC: 10/11/11 DESPESA COM TELEFONE PARA O EXERCICIO DE /11/ /11/ /2011EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A EMBRATEL 03/01/ / ,84 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 SEQ: REFERENTE AO EMPENHO: /2011 SEQ: /11 VENC: 10/11/11 DESPESA COM TELEFONE PARA O EXERCICIO DE /11/ /11/ /2011EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A EMBRATEL 03/01/ / ,21 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 SEQ: REFERENTE AO EMPENHO: /2011 SEQ: /11 VENC: 28/10/11 DESPESA COM TELEFONE PARA O EXERCICIO DE /11/ /11/ /2011FOZ DE CACHOEIRO S/A - CITAGUA 17/03/ / ,04 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / SEQ. 12- REFERENTE AO EMPENHO: / SEQ /11 - VENC. 16/11/2011 DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2011 COMPLEMENTO A NE / /11/ /11/ /2011SANTA CASA DE MISERICORDIA CACH.ITA 26/10/ / ,50 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PT: REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PT: ,95 NF PROT /11 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DESPESA COM PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITAR AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS E SEUS DEPENDENTES. CTR 28/ PROT /2009. COMPLEM. NE /11/ /11/ /2011SANTA CASA DE MISERICORDIA CACH.ITA 18/02/ / ,67 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PT: REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PT: ,95 NF PROT /11 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DESPESA COM PRESTAÇAO DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS E SEUS DEPENDENTES CTR.28/ PROT.38176/ COMPLEMENTO A NE 16/11/ /11/ /2011SANTA CASA DE MISERICORDIA CACH.ITA 19/10/ / ,78 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PT: Documento Comprobatório: NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PT: ,95 NF PROT /11 MES DE JULHO/2011 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS E SEUS DEPENDENTES CTR. 28/ PROT / COMPLEM. NE 18000
12 Página: 12 16/11/ /11/ /2011SANTA CASA DE MISERICORDIA CACH.ITA 18/02/ / ,40 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 NF M REFERENTE AO EMPENHO: /2011 NF MES DE JUNHO/2011 PROT /2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL DESPESA COM PRESTAÇAO DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS E SEUS DEPENDENTES CTR.28/ PROT.38176/ COMPLEMENTO A NE 17/11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,62 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 214 CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 1215, PLACA MRH 3673 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1740, /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,04 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 108 CAMINHONETE RANGER, PLACA MTP 2016 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1745, /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,00 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1470 E 0176 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 407 PÁ CARREGADIERA CASE, MOD. W20E 17/11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,04 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 252 CAMINHÃO CARROCERIA AGRALE, PLACA MTB 3361 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,03 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 248 CAMINHÃO CARROCERIA VW 7100, PLACA MRH 2577 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1750 E /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,40 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 242 CAMINHÃO CARROCERIA FORD F PLACA MRS 9220 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1247, 0135
13 Página: 13 17/11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,05 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 713 ROLO COMPACTADOR DINAPAC - MOD. CA 150 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1469, /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 299 CAMINHÃO PIPA, PLACA MSP 1144 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,03 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 215 CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES 1313, PLACA MRH 2847 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1765, /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,13 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 211 CAMINHÃO BASCULANTE F 12000, PLACA MRH 2637 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1766, /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,94 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 234 CAMINHÃO BASCULANTE CARGO 1712, PLACA MTQ 1515 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1768, /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,81 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 271 CAMINHÃO HIDRO-LASER, PLACA MSP 1142 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1773, /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ
14 Página: 14 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 262 CAMINHÃO ELÉTRICA, PLACA MSP 1146 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL /11/ /11/ /2011AFACI - ASSOC. AGRIC. FAMIL. CACH. ITAPEMIRIM 25/07/ / ,00 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL LIQUIDAÇÃO: /2011 DESPESA COM TÍQUETE FEIRA REF. O MÊS DE OUTUBRO/ DESPESA COM TÍQUETE FEIRA REF. O MÊS DE OUTUBRO/ SEQ /2011. VALOR REPASSADO A AFACI - ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES DE CACH. DE ITAPEMIRIM - TIQUITE FEIRA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS - CONVENIO 35/2011. LEI 6521/2011 LEI 6475/201 17/11/ /11/ /2011EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A EMBRATEL 03/01/ / ,42 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / SEQ. 12- REFERENTE AO EMPENHO: / SEQ /11 - VENC. 15/11/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 0967 DESPESA COM TELEFONE PARA O EXERCICIO DE /11/ /11/ /2011TELEMAR NORTE LESTE S/A 22/06/ / ,01 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / SEQ. 12- REFERENTE AO EMPENHO: / SEQ /11 - VENC. 17/11/2011 Documento Comprobatório: FATURA DESPESA COM TELEFONE PARA O EXERCICIO DE 2011 COMPLEMENTO A NE / /11/ /11/ /2011TELEMAR NORTE LESTE S/A 22/06/ / ,28 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PT: 434,24 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PT: 434,24 SEQ: /2011 DESPESA COM TELEFONE PARA O EXERCICIO DE 2011 COMPLEMENTO A NE / /11/ /11/ /2011TELEMAR NORTE LESTE S/A 19/10/ / ,96 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PT: 434,24 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PT: 434,24 SEQ: /2011 VENC: 17/11/11 DESPESA COM TELEFONE PARA O EXERCICIO DE /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,73 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / FROTA Nº REFERENTE AO EMPENHO: / FROTA Nº 263 CAMINHÃO BAÚ FRIGORÍFICO CARGO, PLACA MRH 2687 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1883, /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,02
15 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 291 CAMINHÃO BRICKS MERCEDES 1313, PLACA MPO 5129 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1891, 0209 Página: 15 17/11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,05 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 276 ÔNIBUS PLACA MRH 3784 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1881, /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,20 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 291 CAMINHÃO BRICKS MERCEDES 1313, PLACA MPO 5129 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1893, /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,32 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 243 CAMINHÃO CARROCERIA F 4000, PLACA MPZ 4947 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1879, /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA 247 CAMINHÃO CARROCERIA WV 8150, PLACA MRT 3706 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,63 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 202 CAMINHÃO BASCULANTE F 12000, PLACA MPO 6348 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1880, /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,60 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 108 CAMINHONETE FORD RANGER XL, PLACA MTP 2016 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1763, 201
16 Página: 16 17/11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,72 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 238 CAMINHÃO BASCULANTE IVECO, PLACA MSK 7645 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1789, /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA 275 ÔNIBUS, PLACA MOY 0819 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,51 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 102 CAMINHONETE TOYOTA, PLACA MRH 3090 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1751 E /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,42 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 219 CAMINHÃO BASCULANTE F 12000, PLACA MPO 4508 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,00 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1778 LIQUIDAÇÃO: /2011 DESPESA COM SERVIÇOS NA FROTA PROT.37584/2 DESPESA COM SERVIÇOS NA FROTA PROT.37584/ /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,85 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 208 CAMINHÃO BASCULANTE F 12000, PLACA MRO 3738 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1892, /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,44 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 105 CAMINHONETE RANGER XL, MRH 1949 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1760, 0179
17 Página: 17 17/11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,68 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 106 CAMINHONETE FORD RANGER XL, PLACA CDV 5783 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1780, /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,30 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 251 CAMINHÃO CARROCERIA F12000, PLACA MPR 8357 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1790, /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,53 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / FROTA Nº REFERENTE AO EMPENHO: / FROTA Nº 214 CAMINHÃO BASCULANTE CARGO 1215, PLACA MRH 3673 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1882, /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,58 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1782 E 189 LIQUIDAÇÃO: /2011 DESPESA COM SERVIÇOS DA FROTA PROT.37581/2 DESPESA COM SERVIÇOS DA FROTA PROT.37581/ /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,39 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1788 E 188 LIQUIDAÇÃO: /2011 DESPESA COM SERVIÇOS EM FROTA PROT.37585/ DESPESA COM SERVIÇOS EM FROTA PROT.37585/ /11/ /11/ /2011PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 09/09/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL SOLICITACAO DE MATERIAL / º T.A. AO CONTRATO 15/ AQUISI- ÇÃO DE COMBUSTIVEL. PREGÃO 4/2011 PROT / /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,67 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 275 ÔNIBUS, PLACA MOY 0819 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1885, 0207
18 Página: 18 17/11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 153 MICRO-BUS/MB SPRINTER, FISCALIZAÇÃO, PLACA MSP 1148 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,95 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 248 CAMINHÃO CARROCERIA WV 7.100, PLACA 2577 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1889, /11/ /11/ /2011LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 19/04/ / ,31 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇ REFERENTE AO EMPENHO: / MANUTENÇÃO FROTA Nº 240 CAMINHÃO BASCULANTE PLACA MRN 8446 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1777, /11/ /11/ /2011PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 09/09/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL SOLICITACAO DE MATERIAL / º T.A. AO CONTRATO 15/ AQUISI- ÇÃO DE COMBUSTIVEL. PREGÃO 4/2011 PROT / /11/ /11/ /2011AMERICA LOCACAO DE SERVICOS LTDA 04/11/ / ,22 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 DESPESA COM REEMBOLSO DE INFRAÇAO DE TRANSITO. PROT /2010. Qtde Lançtos: 114 Total do Órgão: ,87
19 Relação de Pagamentos p/dt.emissão: 01/11/2011 a 18/11/2011 Empenhos do Exercício: 2007 a 2011 Página: 19 Qtde Lançtos: 114 Total dos Pagamentos: ,87
Todos Pagamentos (Retroativo)
Página: 1 03/05/2010 03/05/2010 4138/2010 REGINA MARCIA PAULA VALADAO 06/04/2010 2019/2010 2010.09.01.24210000 3390140000 2 LIQUIDAÇÃO: 2799/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2019/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2019/2010
Data ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS 0,00 0,00 0,00 8,43. Total Liquido: 8,43. Histórico: 0,00 0,00 432,43 0,00
: ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS 18000438/2015 16/2015 18000016/2015 2015.18.30040000 3390471200 100000000000 089095 - RECEITA FEDERAL 8,43 - SEQUENCIAL: 25-11632/2015
1.575,58 1.575,58 Descritivo da Despesa: VALE-TRANSPORTE
ÓRGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 03/07/2015 21000167/2015 21000154/2015 3390396400 2227 1000000000 001407 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI 077171 1.575,58 1.575,58 1.575,58 1.575,58 VALE-TRANSPORTE
Todos Pagamentos (Retroativo)
Página: 1 03/05/2010 03/05/2010 4181/2010 HOSPITAL INFANTIL F.ASSIS-C.ES.J.RI 19/02/2010 1171/2010 2010.16.02.22050000 3390393600 15 110.000,00 Liquidação de Empenho: Documento Comprobatório: NOTA FISCAL
Todos Pagamentos (Retroativo)
Página: 1 02/08/2010 02/08/2010 40000211/2010ESCELSA S/A 06/04/2010 2054/2010 2010.04.01.24130000 3390392900 100 4.747,40 LIQUIDAÇÃO: 40000202/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2054/2010 ESCELSA SEQ.12-53 REFERENTE
SAFIRA. Todos Pagamentos (Retroativo)
Página: 1 02/08/2010 02/08/2010 40000211/2010 ESCELSA S/A 06/04/2010 2054/2010 2010.04.01.24130000 3390392900 100 4.747,40 LIQUIDAÇÃO: 40000202/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2054/2010 ESCELSA SEQ.12-53 REFERENTE
SAFIRA. Todos Pagamentos (Retroativo)
Página: 1 03/05/2011 03/05/2011 160001237/2011 MEGA EMPREENDIMENTOS IMOBIL. LTDA 03/01/2011 160000085/2011 2011.16.02.22000000 3390392900 15 1.476,17 LIQUIDAÇÃO: 160000927/2011 PGTO ENERGIA ELETRICA CONF
Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho
Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
VEÍCULOS PRÓPRIOS SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E MEIO AMBIENTE - SEMDEC VEÍCULOS LEVES PLACA MODELO ANO NAOF/COORD/GER.
VEÍCULOS PRÓPRIOS SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E MEIO AMBIENTE - SEMDEC OVH Ger. Recursos FIAT / STRADA 2013 1317 Naturais OYF FIAT / UNO VIVACE 2014 9160 OYF 9164 OYF 2482 9594 FIAT
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais - Analítico Período: 24-06-2014 a 24-06-2014 Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários Dotação: 24-02.01..04.122.0026.2004.3.3.90.39.00 - OUTROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MURITIBA Rua Dr Pedro Cortes, 26 Centro C.N.P.J. : 11.453.233/0001-66
Orçamentários 4 020501 10.301.0006.2.030 3.3.9.0.39.00 2 Banco Do Brasil S/A - 00.000.000/5578-62 02/01/2014 30/05/2014 30/05/2014 Estimativa 39,00 REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO
PAGAMENTOS DE CUSTEIO DO AMAZONPREV - DEZEMBRO/2011
S DE CUSTEIO DO AMAZONPREV DATA DE 01/12/11 2010.A.04026 A. DO N. ROCHA (ESCOM EMPRESA DE SERVIÇOS E COMERCIO) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS 000015 19.787,45 15.503,49 01/12/11
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
EDITAL Tomada de Preços Nº 000020/2013
EDITAL Tomada de Preços Nº 000020/2013 ANEXO I Ítem Lote Código Especificação Marca Unidade Quantidade Unitário Valor Total 00001 00001 00000791 secretaria municipal de cultura e turismoneobus thunder
Pagamentos Efetuados
A DO N ROCHA 18/04/ Pagamento da NL nº NL00204 - Ref. INSS Contrato 018/2008 Serviços de Conservação e Limpeza conf. Nfe. 00324 emitida em 24.02. para pagto. parcela mes 02/. 19/04/ Pagamento da NL nº
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 07-03-2014 à 07-03-2014
Empenho 218 393 395 396 397 398 398 399 399 400 403 403 404 404 405 Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 2 451 3.3.90.39.00 07-03-2014 JOAQUIM MONTEIRO 07339631615 480,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB24609 01/06/2015 2015NE00001 2015NL00376 13353495000184 - PROPAG 237-03739-162000 001-00017-641723 01000000 144,90 Pagamento da NL nº 2015NL00376 REF PAGTO DE FATURA 134306, REF. TAXA DU, CONF. CONTR.
Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 4.897,38 0,00 4.897,38
O.P. 66 200239003 01.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 153 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 04.214.440/0001-00 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 246,05 0,00 246,05 Valor: 246,05 Cheque: 60201 Fonte
SAFIRA. Todos Pagamentos (Retroativo)
Página: 1 01/07/2011 01/07/2011 90000396/2011 APAE ASSOC.DE PAIS/AMIGOS DOS EXCEP 19/04/2011 90000141/2011 2011.09.02.22690000 3350430100 103 8.050,86 LIQUIDAÇÃO: 90000363/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 90000141/2011-
CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Orgão: 02 LEGISLATIVO 02/01/2014 18/000.14 326834 - SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900
RELACAO DE PAGAMENTOS
CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 01/10/14 Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto SAMAE Hora: 14:39:01 Pag.: 001 RELACAO DE PAGAMENTOS Periodo: 01/09/2014 a 30/09/2014
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 7 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 1 592 PREV - URUCARÁ - 05.368.632/0001-26 02/01/2013 25/11/2013 25/11/2013 Estimativa 1.539,50 DESPESAS COM ENCARGOS DE PREV-URUCARÁ. 9 010101 01.031.0001.2.001
IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim. Analítico. Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos
02.00.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP 02.01.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP Evento/Custo 002.001 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOPAG AVULSA 05/2015 3.1.90.11.01 15 33-000 165 - PESSOAL CIVIL 14/05/2015
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA
DE LARANJAL PAULISTA COMERCIAL PROMOLIMP LTDA. EPP 68035211000101 15/04/2014 211/ 0 000000 413,40 031.002.001-3.3.90.30.00 DISPENSADA SEM CONTRATO AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA 15/04/2014 213/ 0
ESTADO DA BAHIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANZAE
Página: 1/2 Relação de Empenhos Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 06.51.10.301.019-31901100 - 00.01.02-15 ESTORNO DE SALDO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO 2-51.077,98 MM ANDRADE
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2013OB52071 01/10/2013 2013NE00381 2013NL00576 PF0000026 - AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS- FOLHA PG 237-03739-162000 237-03739-120863 01000000 2.521,54 Pagamento da NL: 2013NL00576, Referente ao 2013OB52079
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Estado de Minas Gerais Emp Data Ficha Nome Credor Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Liquidar Liq a Pagar A Pagar Atividade: 02.01..04.122.0026.2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE Despesa: 33903300
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA Rua Dr Pedro Cortes, 26 Centro C.N.P.J. : 13.828.504/0001-46
Orçamentários 19 020301 04.123.0005.2.019 3.3.9.0.39.00 0 Banco Do Brasil S/A - 00.000.000/5578-62 02/01/2014 01/10/2014 01/10/2014 Estimativa 15,60 19 020301 04.123.0005.2.019 3.3.9.0.39.00 0 Banco Do
Pagamentos Efetuados
AIRTON ANGELO CLAUDINO 19/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00068, REF. SCDP-197593 MAT: 2166623A DESTINO:MANAUS/SAO PAULO EMB:23:25 DESEM:11:35 PERIODO: 29 A 04/12/2013. OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIAO
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 até 31/10/2014 1107 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS 138.834,14 100102 PROFISSIONAIS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, 1108 VALOR QUE SE EMPENHA PARA
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Estado de Minas Gerais Emp Data Ficha Nome Credor Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Liquidar Liq a Pagar A Pagar Atividade: 02.02..04.122.0002.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
(Retroativo) Data: 11/08/10 Página: 1 Módulo: RFirl38o
Página: 1 02/08/2010 02/08/2010 40000211/2010ESCELSA S/A 06/04/2010 2054/2010 2010.04.01.24130000 3390392900 100 4.747,40 LIQUIDAÇÃO: 40000202/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2054/2010 ESCELSA SEQ.12-53 REFERENTE
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação
Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Orçamentários 1 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.11.00 47 819 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - 04.587.036/ 02/01/2013 10/12/2013 10/12/2013 Estimativa 5.280,53 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES,INCLUINDO
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:00:19 Folha : 1 01/04/2005 00332 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vl. ref. credito conforme aviso de 01.04.05 27.765,76 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme
O Consórcio Publico Portal do Sertão, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.
ANO. 2015 ELETRÔNICO - PORTAL DO SERTÃO 1 O Consórcio Publico Portal do Sertão, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR. RELATÓRIOS DE DESPESA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA ; DESPESA ORÇAMENTÁRIA; EMPENHO;
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA Relatório Folha de Pagamento Analitíca Maio/2015-0 Secretaria 0100000 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA Departamento :
Secretaria 0100000 0102000 COMISSIONADOS Divisão 0102002 COMISSIONADOS 178 IVONEUDO DOS SANTOS PEREIRA Cargo CHEFE DO SERV DE PATRIMONIO Admissão 03/11/2014 CPF 004.189.673-42 2.064.3208.77-6 001 SALARIO
BALANÇO PATRIMONIAL 32.550.132,64D DIRETORIA EXECUTIVA BANCO DO BRASIL 595,69D BRADESCO S/A 1,00D APLICAÇÕES EM PAPÉIS BRADESCO
Folha: 0001 ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL CAIXA CAIXA 32.550.132,64D 842.929,57D 651.823,05D 7.390,81D 7.390,81D 46.318,06D BANCO DO BRASIL 595,69D BRADESCO S/A 1,00D SANTANDER/BANESPA S/A 45.721,37D
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br
FOLHA: 1 Ficha: 00002 04.01.03.10.122.0122.8001.3.1.90.11.00 BANCO CONTA - Vencimentos CORRENTEe Vant. Fixas- DESCRIÇÃO Pessoal Civil DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 23/12/2014 2361 23/12/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO. Folha de Pagamento Mapa da Folha de Pagamento (Modelo I) - [Mensal]
![PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO. Folha de Pagamento Mapa da Folha de Pagamento (Modelo I) - [Mensal]](/thumbs/32/15637100.jpg "PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO. Folha de Pagamento Mapa da Folha de Pagamento (Modelo I) - [Mensal]")
Departamento: 1 SEC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO Func: 447 ADRIANA PEREIRA GUIMARAES Cargo: 13 Professor de Educação Infantil CPF: 038.178.103-85 PIS: 000.00000.00.0 Salário: CTPS/Série: 00000000 /
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ
-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 04172213000151 18/12/2013 47/73 000000 551,59 ENERGIA ELÉTRICA DO MEDIDOR LOCALIZADO A ESTR. MUNICIPAL, S/N, DEZ/13.
SAAE DE URUCARÁ Rua Coronel Pinto, 498 Centro C.N.P.J. : 23.037.930/0001-15
Orçamentários 1 060101 17.122.0011.2.042 3.1.90.11.00 10 307 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 23.03702/01/2014 19/05/2014 19/05/2014 Estimativa 5.780,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES. 1 060101
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Liquida e Paga Conta VPD: 34991... Valor Liquidado: 3.220,00
Estado do Piaui Nº Pagamento: 000163 PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: 000161/002001 C.N.P.J: 01.612.603/0001-07 Data Empenho: 02/01/2015 Orgão/Unidade...: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
RELATÓRIO DE DESPESAS EFETUADAS DURANTE O DIA 10/11/2014 CREDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA VALOR/ BRUTO
RELATÓRIO DE DESPESAS EFETUADAS DURANTE O DIA 10/11/2014 CREDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA VALOR/ BRUTO RETENÇÃO ISS Vera Lúcia Moura Macedo Jocicleide Catarina Granja Eudia Ribeiro da Conceição
Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)
Página 1 de 6 04/04/2014 221 2014/205 NF 381 2013/650 3 GARCIA SERVICOS LTDA 278,95 >> REGISTRO DE PREÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA TABELA DE PREÇOS E TARIFAS DA EBCT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 09 de Janeiro de 2015
(Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 09 de Janeiro de 2015 01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 -
19/2012 Convite Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. 05.081.873/0001-90 J -1.581,84 0,00
Data de Lançamento: 02/01/2014 Página: 1/268 1/000-2014 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU 46.139.952/0001-91 J 10.00 Item: 1 - Provisão
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB35529 07/08/2015 2015NE00276 2015NL00590 01214594204 - PEDRO RIBEIRO LOPES 030101.001428/2014 33903615 - Locacao 237-03739-162000 237-03703-5208904 01000000 7.000,00 Pagamento da NL nº 2015NL00590
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste
18.450.309,44 30/04/2009 720 202 8 1 99999 EVENTOS DIVERSOS 86.285,00 AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO NE=7202020191/2009 NP=7202020180/09
1 SALDO ANTERIOR: 14/04/2009 715 211 18 1 99999 EVENTOS DIVERSOS 67.050,00 AQUIS. DE 01 VEICULO MARCA FIAT MODELO DOBLO, NF- 0179553, EMP.7152110288/2008, NP.7152110037/2009. 30/04/2009 720 202 9 1 99999
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:04:38 Folha : 1 01/06/2005 00660 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. creditado, conf. relatório do dia 01/06/2005. 5.585,89 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. creditado, conf.
Pagamentos Efetuados
AGUAS DO AMAZONAS S A 27/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL00259, REF.CONSUMO DE AGUA REF.MES DE MARÇO/2006. 513,20 513,20 AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 28/04/2006 Pagamento da NL nº
Pagamentos Efetuados
AFM PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA 04/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00750, REF RD 17/2014, REF NFS-e 132 DE 28/05/2014-CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM APOIO LOGÍSTICO A PARTICIPAÇÃO DESTA
03/05/2010 2 O 2622 150,00
Página: 1 03/05/2010 2 O 2622 150,00 90000001/2010 2010.09.01.24210000 3 3 90 14 00 00 ADRIANA DE MORI GONÇALVES DIARIA P/VITORIA DIAS 10 E 11/05/2010-PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇAO DE CONTRATAÇAO
PAGAMENTOS DE CUSTEIO AMAZONPREV - ABRIL/2011 FINALIDADE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO 373,80 373,80 AMAZONPREV
PAGAMENTOS DE CUSTEIO - DATA DE PAGAMENTO ESSO Nº PESSOA JURÍDICA / FÍSICA DESPESAS 01/04/11 2008.A.54934 OUVIDORIA GERAL DO ESTADO DO LOCAÇÃO DE IMÓVEIS CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO 373,80 373,80 01/04/11 2009.A.01258
ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1
1 De acordo com a Lei complementar 131/200 9 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/06/2011 989 020602 26.782.0022.2.223 3.3.9.0.39.00
33903301 - Passagens
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA Divisão de Controle Interno DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PAGAS EM DEZEMBROBRO DE 2012 OB DATA OB Nº NE Nº NL CREDOR PROCESSO
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 483 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDEN 02/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 5.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 5064-04.588.596/0001-4302/01/2014 27/06/2014 27/06/2014 Estimativa 11.251,05 - PREFEITO. 2 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 5056-04.588.596/0001-4302/01/2014
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 11/04/2012 764 020401 27.392.0019.2.205 3.3.9.0.39.00 0
CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 188 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR/PRESIDEN 02/01/2014 16/05/2014 16/05/2014 Estimativa 4.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA Avenida Duque de Caxias, nº 434
FEVEREIRO / 2014 DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS MOVIMENTO DO MÊS DÉBITO Saldo do Mês Anterior... Receita Orçamentária... Receitas Correntes... Receitas de Capital... CONTAS RETIFICADORAS Receita Extra-Orçamentária...
CRF/ES Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58
Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58 Relação de Empenhos 1439 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática Global Suprimentos
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000040 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 294,94 01 ABER 1 2.1.10.20.000050 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR.
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA Diário nº 1 de 01/06/2014 a 30/06/2014
Folha: 1 01/06/2014 43-01.1.01.01 - Caixa Pgto transferencia 2534-01.1.01.04 - Caixa Economica Federal - 2941-7 Pgto transferencia 36919 2.070,25 36919 2.070,25 2.070,25 2.070,25 02/06/2014 1805-04.4.19
Pagamentos Efetuados
A DO N ROCHA 18/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00393 - REFERENTE INSS RF S/NFS-e Nº 00104 - PARCELA ABRIL - TERMO DE CONTRATO Nº 018/2008 - CONSERVADORA - A DO N ROCHA 568,33 568,33 ALFREDO JOSE FERRAZ
Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)
Página 1 de 6 05/01/2012 1 2011/1020 GRF FGTS 2011/771 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 863,55 >> Referente FGTS sobre a remuneração da servidora do ISSBLU Carmen Maria Pfiffer relativo ao 13º salario e do mes
Data de Emissão: 12/06/15 13:39 Máquina: CONTABILIDADE03
de Emissão: 12/06/15 13:39 0000044 02/02/2015 0000025/2015 0000003/2015 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA.MES 01/2015. 7.338,92 0000047 02/02/2015
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 33 006734 Ordinário 29/10/2014 Sem licitação RODRIGO BRASIL GANZ IMBITUVA, null CPF 033.280.059-86 CENTRO 84430000 221754-6 34361404 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.10012.035
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 9220-04.588.596/0001-4302/01/2014 31/10/2014 31/10/2014 Estimativa 11.251,05 - PREFEITO. 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 8754-04.588.596/0001-4302/01/2014
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC Departamento de Contabilidade e Finanças DCF/PROPLAN
GUILHERME MARTINS SANTANA Endereço Eletrônico: g.santana@ufsc.br Documentos Obrigatórios Os documentos obrigatórios que devem acompanhar qualquer solicitação de pagamento de uma compra são: Documento fiscal
224,1003/09/2013 0,00 224,10 000043417 17201.122.00022.059 183.3.90.14.00.00.00.001 MENDES
Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18939 - Depósito em conta corrente Ref. troco do cheque 003056 utilizado para pagamento
Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários
Página: 1/5 Fornecedor SALARIO REFERENTE FAMILIA AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL 13.753.306/0001-60 CPF/CNPJ DA SECRETARIA 01/04/2015 DE Data EDUCAÇÃO Processo E 104 CULTURA ( Cta. FUNDEB 47357
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI
Página: 1/8 02 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 02.02.04.122.042-33903900 - 0.1.00-00 UPB - UNIÃO DOS MUNÍCIPIOS DA BAHIA 14.305.759/0001-97 4554 470 1.445,50 DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO
DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR
Governo Municipal de São José de Ribamar 12/06/2015 a 12/06/2015 Página : 0001 02 01. 04 122 0099 2.101 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo PMSJR 12/06/2015 AG. 10 PROPAGANDA LTDA. 12060038 30010001
Processo Dispensa 02/02/2015 22 / 1 / 13 / 122 / 65 / 2 / 6
Emissão de s Ano Tipo Fonte Recurso Data do 2015 168 Ordinário 1 02/02/2015 4 / 1 / 4 / 122 / 4 / 2 / 4 / Credor MARCOS PAULO ALVES DE ALMEIDA CNPJ/CIC Credor 03032741742 13.154,15 2015 169 Ordinário 1
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA
Página: 1/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 01 - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de RecursoData REF. ROBERTO 02.01.04.122.008 AO PAGAMENTO MARCOS 31901100 DE BRASILEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS OFICIAIS.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS OFICIAIS. Nº Tombamento Descrição do Bem/Características Estado de Conservação Data de aquisição Secretaria
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Orçamentários 1 020101 04.122.0002.2.004 3.1.9.0.11.00 0 1034 SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - 14. 04/01/2016 01/03/2016 01/03/2016 Estimativa 65.622,38 REF. PAGAMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
03/11/2014 02384 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0966-3) 6.335,85 03/11/2014 02385 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 9.741,68 03/11/2014 02386 4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores)
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS EDIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL - EXERCICIO/2013. PAGT. REF. DE MES DE JANEIRO/2013
O.P. 1 / 1 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 0 1 CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO E OUTROS 717.624.775-72 22/01/20 02/01/20 22/01/20 190.402,23 44.411,89 145.990,34 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.416.011,28 2.435.796,50 2.326.156,10 12.525.651,68 1.1
08/06/2011 1009 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 RIO DO OURO VEÍCULOS LTDA. Normal 132/2011 P
1 De acordo com a Lei complementar 131/200 9 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 08/06/2011 976 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.32.00
Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01. Recebido
GOVERNO DE ESTADO DO AAZONAS Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no ês / até o ês) - OPÇÃO 01 ADINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA Unidade Gestora: 011304 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AAZONAS Unidade
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS EMPREGADOS DA COPASA COPASS SAÚDE
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS EMPREGADOS DA COPASA COPASS SAÚDE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AO EXERCÍCIO BASE DE 2011 ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS EMPREGADOS DA COPASA COPASS SAÚDE
CAMARA MUNICIPAL DE ANAMA Relatório Folha de Pagamento Analitíca Março/2014-0 Secretaria 0100000 CAMARA MUNICIPAL DE ANAMA Departamento :
0101000 VEREADORES Divisão 0101001 VEREADORES Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido 100 BENEDITO SOARES BASTOS Cargo VEREADOR(A) - PRESIDENTE Admissão 01/01/2013 CPF 240.042.272-91 1.218.7910.73-5
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
2/4/2013 00708 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 21.880,24 2/4/2013 00709 4.1.1.01.000003-13º Salário (Colaboradores) 7.703,95 (0107-2) 2/4/2013 00710 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores)
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA/BA. Listagem de Empenhos JANEIRO/2013
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 /BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/01/2013 1 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00
IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim. Analítico. Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos
Período= 02/05/2014 a 01.00.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP 01.01.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP Evento/Custo 002.001 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 3.1.90.11.01 8 23-000 165 - PESSOAL CIVIL REF FOPAG
30/11/2005 634 002 9 1 99999 EVENTOS DIVERSOS 221.700,00
SALDO ANTERIOR: 31/05/2005 634 002 83 1 99999 EVENTOS DIVERSOS 37.950,00 AQUIS. DE 05 MOTOCICLETA 0KM MARCA HONDA MODELO-NXR-125 KS ANO/FAB/2004 ANO/MOD/2005 A GASOLINA CONF EMP. 1667 NP 102 NF 10592 A
Relação de lançamentos por rubrica
Seleção Projeto : PROJETO ANGOLA BRASIL Período : 01/07/2011-31/12/2011 Projeto PROJETO ANGOLA BRASIL Valor total Valor repassado Saldo anterior rubrica: Bolsas de Estudo 0,00 0,00-70.504,48 05/07/2011
RESUMO - CONTAS A PAGAR Quitada - Periodo de 01/01/2015 a 31/01/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 23/03/2015
Página 1 de 6 ADELICE PEREIRA DA COSTA 11581 5236 ADELICE PEREIRA DA COSTA 2.264,54 11858 O.F.: 5236 3837/2014 ADELICE - MEN: PEREIRA 3834/2014: DA RPA COSTA 11/2014 2.527,86 O.F.: 4014/2014 - MEN: 4007/2014:
CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81
CNPJ: 09.852.690/0001-81 Relação de Empenhos 1 3 4 5 6 7 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias 6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88 6.2.2.1.1.01.01.01.012
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 16/12/2011 13:54:39 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00
Despesas 01/07/2.012 a 06/07/2.012
Atendimento da Lei 131 de 27 de Maio de 2010. Despesas 01/07/2.012 a 06/07/2.012 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Movimento do Caixa. Total - - 69,51. Data Histórico Pessoa Física/Pessoa Jurídica Entrada Saída Saldo Saldo Anterior...
Mês: JANEIRO/2010 Saldo Anterior... 69,51 - - 69,51 Mês: FEVEREIRO/2010 Saldo Anterior... 69,51 - - 69,51 Mês: MARÇO/2010 Saldo Anterior... 69,51 11/03/10 Pagamento de Serviços de Instalação de Quadro
O GOVERNADOR DE ESTADO DO ACRE. Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. JORGE VIANA Governador do Estado do Acre
LEI N. 1.601, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2004 Autoriza o Poder Executivo a alienar bens móveis inservíveis dos órgãos da Administração Pública Direta e Indireta. O GOVERNADOR DE ESTADO DO ACRE seguinte Lei:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO PREFEITURA MICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO Objetivo: Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis e derivados para manutenção da frota de veículos
PAGAMENTOS DE CUSTEIO DA AMAZONPREV - NOVEMBRO/2012
05/11/12 2012.A.03362R1 IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI SERVIÇOS DE SELEÇAO E TREINAMENTO FOLHA DE (SERVIDOR) FOLHA DE (SERVIDOR) AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS DE RECRUTAMENTO DE ESTAGIARIOS FOLHA DE