Relatório Mensal de Controle de Despesas

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1 2013OB /10/ NE NL00576 PF AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS- FOLHA PG ,54 Pagamento da NL: 2013NL00576, Referente ao 2013OB /10/ NE NL00572 PF AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS- FOLHA PG ,75 Pagamento da NL: 2013NL00572, Referente ao 2013OB /10/ NE NL CHRISTIANE CESAR DANTAS ,53 Pagamento da NL nº 2013NL00555 Locação do prédio sede desta ARSAM ref. ao mês Agosto/ TA CT013/ OB /10/ NE NL SECRETARIA ,47 Pagamento da NL nº 2013NL00555 IRRF ref. a Locação do prédio sede desta ARSAM - mês Agosto/ TA CT013/ OB /10/ NE NL INSTITUTO EUVALDO LODI / Contratos para Agenciamento de Estagiários ,07 Pagamento da NL nº 2013NL00584,REF: AO PGTO RECIBO Nº 612 FOLHA DE DOS ESTAGIÁRIOS MÊS DE SETEMBRO DE OB /10/ NE NL TELEMAR NORTE LESTE S/A / Servicos De Telecomunicacoes ,35 Pagamento da NL nº 2013NL00585, VALOR CONFORME A NFST Nº 59681, REF AO MÊS 09/ OB /10/ NE NL CHRISTIANE CESAR DANTAS / Locacao ,67 Pagamento da NL nº 2013NL00589, REF AO PGTO PARTE DE LOCAÇÃO MÊS DE SETEMBRO DE CONTRATO Nº 013/ OB /10/ NE NL CHRISTIANE CESAR DANTAS ,86 Pagamento da NL nº 2013NL00590,REF AO PGTO PARTE DE LOCAÇÃO MÊS DE SETEMBRO DE CONTRATO Nº 013/ OB /10/ NE NL SECRETARIA ,47 Pagamento da NL nº 2013NL00590, REF AO PGTO DE IRRF, SRª CHRISTIANE, LOCAÇÃO MÊS DE SETEMBRO DE CONTRATO Nº 013/ OB /10/ NE NL SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A / Vale Alimentação ,91 Pagamento da NL nº 2013NL00570, VALOR CONFORME NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NºS E , DE 03/09/2013, REF. AO MÊS 2013OB /10/ NE NL00571 PF FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF FOLHA DE PAGAMENT Fgts ,68 Pagamento da NL: 2013NL00571, Referente ao 2013OB /10/ NE NL AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA ,34 Pagamento da NL nº 2013NL00588,REF: AO PGTO N FISCAL DE Nº 736 DE 23/09/2013. SERVIÇO DE SEGURANÇA PERÍODO DE 01 A 30/09/ /07/2014 Página: 1

2 2013OB /10/ NE NL INSTITUTO ,39 Pagamento da NL nº 2013NL00588,REF: AO PGTO DE TRIBUTO N FISCAL DE Nº 736 DE 23/09/2013. SERVIÇO, AMAZONAS SEGURANÇA. 2013OB /10/ NE NL SECRETARIA ,76 Pagamento da NL nº 2013NL00588,REF: AO PGTO DE TRIBUTO N FISCAL DE Nº 736 DE 23/09/2013. SERVIÇO, AMAZONAS SEGURANÇA. 2013OB /10/ NE NL PREFEITURA ,82 Pagamento da NL nº 2013NL00588,,REF: AO PGTO DE TRIBUTO N FISCAL DE Nº 736 DE 23/09/2013. SERVIÇO, AMAZONAS SEGURANÇA. 2013OB /10/ NE NL CSI SERVICE ,88 Pagamento da NL nº 2013NL00483, VALOR CONFORME A NFS-E Nº 2013/825, REF. AO MÊS 07/ OB /10/ NE NL CSI SERVICE ,01 Pagamento da NL nº 2013NL00484, VALOR CONFORME A NFS-E Nº 2013/824, REF. AO MÊS 07/ OB /10/ NE NL PREFEITURA ,95 Pagamento da NL nº 2013NL00484, VALOR DO TRIBUTO SOBRE A NFS-E Nº 2013/824, REF. AO MÊS 07/ CSI SERVICE. 2013OB /10/ NE NL CSI SERVICE ,54 Pagamento da NL nº 2013NL00542, VALOR CONFORME A NFS-E Nº 2013/950, DE 26/08/ OB /10/ NE NL CSI SERVICE ,27 Pagamento da NL nº 2013NL00543, VALOR CONFORME A NFS-E Nº 2013/949, DE 26/08/ OB /10/ NE NL PREFEITURA ,91 Pagamento da NL nº 2013NL00543, VALOR DO TRIBUTO SOBRE A NFS-E Nº 2013/949, DE 26/08/ OB /10/ NE NL FUNDAÇÃO AMAZONPREV ,72 Pagamento da NL: 2013NL00572, Referente ao 2013OB /10/ NE NL FUNDAÇÃO AMAZONPREV FOLHA DE PAGAMENT Contrib. Amazonprev - Ativos ,69 Pagamento da NL: 2013NL00575, Referente ao 2013OB /10/ NE NL MANAUS AMBIENTAL S.A / Servicos De Agua E Esgoto ,42 Pagamento da NL nº 2013NL00592, VALOR CONFORME Nº 37841, REF AO MÊS 09/ /07/2014 Página: 2

3 2013OB /10/ NE NL TNL PCS S/A / Despesas De Teleprocessamento ,03 Pagamento da NL nº 2013NL00550, VALOR CONFORME A NF Nº , REF AO MÊS 06/ OB /10/ NE NL TNL PCS S/A / Despesas De Teleprocessamento 2013OB /10/ NE NL E L BARBOSA / Manutencao E Conservacao De 2013OB /10/ NE NL E L BARBOSA / Manutencao E Conservacao De ,03 Pagamento da NL nº 2013NL00551, VALOR CONFORME A NF Nº , REF AO MÊS 07/ ,00 Pagamento da NL nº 2013NL TA CT005/2010 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS. NF-e 676/ 677/ 678/ 679/ ,75 Pagamento da NL nº 2013NL TA CT 005/2010 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS OFICIAIS - NFS-E 739/ 740/ 741/ 742/ OB /10/ NE NL PREFEITURA / Manutencao E Conservacao De ,25 Pagamento da NL nº 2013NL TA CT - ISS DE SERV. MANUT. VEÍCULOS OFICIAIS - NFS-E 739 R$46,00/ 740 R$2,00/ 741 R$160,25/ 742R$ 30,00/ 2013OB /10/ NE NL C PRINT COMERCIO DE COPIADORAS ,00 Pagamento da NL nº 2013NL00562, REF AO PGTO N FISCAL DE Nº 112 DE 02/09/2013, CONTRATO Nº 10/ OB /10/ NE NL TNL PCS S/A / Despesas De Teleprocessamento ,03 Pagamento da NL nº 2013NL00565, REF AO PGTO FATURA COM VENCIMENTO DE 25/09/2013. CONTRATO Nº002/ OB /10/ NE NL DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS / Material De Limpeza E Produto De Higienizacao ,32 Pagamento da NL nº 2013NL00581, VALOR CONF. A DANFE Nº , DE 19/09/2013, REF AO TCR Nº OB /10/ NE NL SECRETARIA / Material De Limpeza E Produto De Higienizacao ,28 Pagamento da NL nº 2013NL00581, REF AO TRIBUTO SOBRE A DANFE Nº , DE 19/09/2013, REF AO TCR Nº DISTRIBUIDORA COMERCIAL 2013OB /10/ NE NL PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS / Seguros Gerais ,00 Pagamento da NL nº 2013NL REF: AO PGTO DE SEGURO FROTA ARSAM, DE PLACAS: NOU6530,OAI5910,OAI- 2013OB /10/ NE NL MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES / Mobiliário em Geral ,00 Pagamento da NL nº 2013NL00580, REF AO PGTO N FISCAL DE Nº 3499 DE 12/09/ OB /10/ NE NL INSTITUTO FOLHA DE PAGAMENT Contribuicoes Prividenciarias - Inss ,33 Pagamento da NL nº 2013NL00574 ref mes 09 ano 2013 grupo 6 orgao 115 tipo folha 10 competencia /07/2014 Página: 3

4 2013OB /10/ NE NL INSTITUTO ,65 Pagamento da NL: 2013NL00572, Referente ao 2013OB /10/ NE NL INSTITUTO ,94 Pagamento da NL: 2013NL00576, Referente ao 2013OB /10/ NE NL INSTITUTO ,94 Pagamento da NL: 2013NL00578, Referente ao 2013OB /10/ NE NL INSTITUTO FOLHA DE PAGAMENT Contribuicoes Prividenciarias - Inss ,21 Pagamento da NL nº 2013NL00574 ref mes 09 ano 2013 grupo 6 orgao 115 tipo folha OB /10/ NE NL AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A / Serviços De Energia Elétrica ,52 Pagamento da NL: 2013NL00601, Referente ao mês/ano:07/2013 Tipo de fatura:1 2013OB /10/ NE NL AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A / Serviços De Energia Elétrica ,06 Pagamento da NL: 2013NL00602, Referente ao mês/ano:08/2013 Tipo de fatura:1 2013OB /10/ NE NL PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA / Servicos ,00 Pagamento da NL nº 2013NL00563, REF AO PGTO N FISCAL DE Nº 7343 DE 29/08/2013, CONTRATO Nº 12/ OB /10/ NE NL PREFEITURA / Servicos ,00 Pagamento da NL nº 2013NL00563, REF AO PGTO DE IMPOSTO N FISCAL DE Nº 7343 DE 29/08/2013. PRODAM 2013OB /10/ NE NL PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA / Servicos ,00 Pagamento da NL nº 2013NL00596, VALOR CONFORME A NFS-E Nº 7556, DE 26/09/2013, REF AO MÊS SET/ OB /10/ NE NL PREFEITURA / Servicos ,00 Pagamento da NL nº 2013NL00596, VALOR DO TRIBUTO SOBRE A NFS-E Nº 7556, DE 26/09/2013, REF AO MÊS SET/ OB /10/ NE NL EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S / Servicos De Telefonia Fixa ,36 Pagamento da NL nº 2013NL00609, VALOR CONFORME A FATURA Nº 13/10/ , REF AO MÊS OUT/ OB /10/ NE NL TELEMAR NORTE LESTE S/A / Servicos De Telecomunicacoes ,00 Pagamento da NL nº 2013NL00610, VALOR CONFORME A NFST Nº 59708, REF AO MÊS OUT/ /07/2014 Página: 4

5 2013OB /10/ NE NL00612 PF FOLHA DE ,56 Pagamento da NL: 2013NL00612, Referente ao 2013OB /10/ NE NL00616 PF FOLHA DE ,59 Pagamento da NL: 2013NL00616, Referente ao 2013OB /10/ NE NL00617 PF FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENT Vencimentos E Salarios ,03 Pagamento da NL: 2013NL00617, Referente ao 2013OB /10/ NE NL00618 PF FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENT Abono Provisório ,16 Pagamento da NL: 2013NL00618, Referente ao 2013OB /10/ NE NL CARLOS ANTONIO NOGUEIRA DE ARAUJO / Diárias no ,00 Pagamento da NL nº 2013NL00624, REF A 04 DIÁRIAS EM AUTAZES/AM, NO PERÍODO DE 06 À 09/11, CONF. SCDP Nº OB /10/ NE NL NISSIM FIGUEIRA BENOLIEL ,00 Pagamento da NL nº 2013NL00625, REF 04 DIÁRIAS 2013OB /10/ NE NL MANOEL SOUSA ,00 Pagamento da NL nº 2013NL00626, REF 04 DIÁRIAS 2013OB /10/ NE NL MARCOS HERNANDES LASMAR SILVA ,00 Pagamento da NL nº 2013NL00627, REF 04 DIÁRIAS 2013OB /10/ NE NL FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA MARQUES ,00 Pagamento da NL nº 2013NL00628, REF 04 DIÁRIAS 2013OB /10/ NE NL JOSE SOUZA BRAGA ,00 Pagamento da NL nº 2013NL00629, REF 04 DIÁRIAS 2013OB /10/ NE NL FRANCISCO AMILCAR SANTOS DE AZEVEDO CRUZ ,00 Pagamento da NL nº 2013NL00630, REF 04 DIÁRIAS 2013OB /10/ NE NL JULIO CEZAR PRADO ,00 Pagamento da NL nº 2013NL00631, REF 04 DIÁRIAS 30/07/2014 Página: 5

6 2013OB /10/ NE NL THAIS DA COSTA BATISTA MENDES ,00 Pagamento da NL nº 2013NL00632, REF 04 DIÁRIAS 2013OB /10/ NE NL MAISA FERREIRA ALENCAR ,00 Pagamento da NL nº 2013NL00633, REF 04 DIÁRIAS 2013OB /10/ NE NL GIOVANNI FIGLIUOLO FILHO NAAGENCIA ,00 Pagamento da NL nº 2013NL00634, REF 04 DIÁRIAS Total : ,04 30/07/2014 Página: 6