Niterói Transporte e Trânsito S/A NITTRANS

Transcrição

1 03/05/2011 Pagto de Empenho , O.P. 153/ NITERÓI TRANSPORTE E T 1.668,14 Valor pag. salário abril/2011 de Leonardo José Rabelo de Ara 0, , BANCO REAL CONTA FONTE ,14 ch nº Pagto de Empenho , O.P. 154/ NITERÓI TRANSPORTE E T 1.052,77 Valor pag. salário do mês de Abril de Ulisses Fabiano Seghir 0, , BANCO REAL CONTA FONTE ,77 ch nº Pagto de Empenho , O.P. 155/ CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ES 2.026,00 Valor pag. estagio CIEE - mês de abril/ Ana Beatriz Ri 0, , BANCO REAL CONTA FONTE ,00 ch nº Pagto de Empenho , O.P. 156/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 8.422,57 Valor pagamento FGTS abril/ , , BANCO REAL CONTA FONTE ,57 ch nº Pagto Extra-Orçamentário, O.P S&M ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 302,00 Valor pagamento Plano Dental - abril/ S&M Odontologia 0,00 302, BANCO REAL CONTA FONTE ,00 ch nº Pagto de Empenho , O.P. 158/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC ,08 Valor pagamento INSS Patronal - abril/ , , BANCO REAL CONTA FONTE ,08 ch nº Pagto Extra-Orçamentário, O.P INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 8.357,67 Valor pagamento INSS segurado abril/ , , BANCO REAL CONTA FONTE ,67 ch nº Pagto de Empenho , O.P. 159/ Sodexho Pass do Brasil Serviços ,00 Valor Pagamento Vale Alimentação NF Parte Empresari 0, , BANCO REAL CONTA FONTE ,00 ch nº Pagto Extra-Orçamentário, O.P Sodexho Pass do Brasil Serviços 276,00 Valor pagamento NF ref. contrato empresa Sodexo folha 0,00 276, BANCO REAL CONTA FONTE ,00 ch nº Pagto de Empenho , O.P. 160/ NITERÓI TRANSPORTE E T Valor ref. Pagamento Conselheiro Adm. Pedro Motta Lima Casc BANCO REAL CONTA FONTE 100 ch nº Pagto de Empenho , O.P. 161/ NITERÓI TRANSPORTE E T Valor ref. Pagamento Conselheiro Adm. Fabio Rogério Inneco BANCO REAL CONTA FONTE 100 ch nº Pagto de Empenho , O.P. 164/ NITERÓI TRANSPORTE E T Valor ref. Pagamento Conselheiro Adm. Miguel Andrade Vitori BANCO REAL CONTA FONTE 100 ch nº Pagto de Empenho , O.P. 165/ NITERÓI TRANSPORTE E T Valor ref. Pagamento Conselheiro Adm. Fernando Amálio da Si BANCO REAL CONTA FONTE 100 ch nº Pagto Extra-Orçamentário, O.P IRRF 4.492,50 valor pagamento IRRF folha abril/ , , BANCO REAL CONTA FONTE ,50 ch nº Pagto de Empenho , O.P. 167/ NITERÓI TRANSPORTE E T 707,77 Valor ref. Pagamento Conselheiro Fiscal Maria Aricia Gerk N 0,00 707, BANCO REAL CONTA FONTE ,77 ch nº

2 Pagto Extra-Orçamentário, O.P CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 858,65 Valor referente pagamento empréstimo consignado dos empregad 0,00 858, CEF C/C ,65 ch nº Pagto de Empenho , O.P. 169/ NITERÓI TRANSPORTE E T 707,77 Valor ref. Pagamento Conselheiro Fiscal Mario José Guimara 0,00 707, BANCO REAL CONTA FONTE ,77 ch nº Pagto Extra-Orçamentário, O.P PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA 1.100,86 Valor ref. Pagamento Contribuição Partidária - Folha Abril/ 0, , BANCO REAL CONTA FONTE ,86 ch nº Pagto de Empenho , O.P. 171/ NITERÓI TRANSPORTE E T 707,77 Valor ref. Pagamento Conselheiro Fiscal Carlos Alberto Arru 0,00 707, BANCO REAL CONTA FONTE ,77 ch nº Pagto de Empenho , O.P. 102/ REALIZE TECNOLOGIA LTDA 1.800,00 Valor pagamento Inscrição funcionária Flavia do Nascimento V 0, , BANCO REAL CONTA FONTE ,00 ch nº Estorno Pagto Empenho , O.P. 102/ REALIZE TECNOLOGIA LTDA ,00 ESTORNO POR REGISTRO EM DATA INDEVIDA. 0, , BANCO REAL CONTA FONTE ,00 Pagto de Empenho , O.P. 162/ NITERÓI TRANSPORTE E T pagamento do conselheiro roberto luiz de sá - abril/ BANCO REAL CONTA FONTE 100 ch /05/2011 Total Pagamentos no dia: ,55 0, , ,00 0, , ,55 0, ,55 Pagto de Empenho , O.P. 146/ Secretaria Municipal de Fazenda BANCO REAL CONTA FONTE 108 ch nº Pagto Extra-Orçamentário, O.P Secretaria Municipal de Fazenda 8,56 Valor pagamento ISS empresa Parvaim Software Gestão - Pessoa 0,00 8, BANCO REAL CONTA FONTE 108 8,56 ch nº Pagto de Empenho , O.P. 175/ Secretaria Municipal de Fazenda 1,32 Valor pagamento Encargos Moratórios Sobre o Pagamento da NF 0,00 1, BANCO REAL CONTA FONTE 108 1,32 ch nº Pagto de Empenho , O.P. 176/ Secretaria Municipal de Fazenda BANCO REAL CONTA FONTE 108 ch nº Pagto Extra-Orçamentário, O.P Secretaria Municipal de Fazenda 66,40 Valor pagamento ISS N Fiscal Março 2011 Parvaim Contabilidad 0,00 66, BANCO REAL CONTA FONTE ,40 ch nº Pagto de Empenho , O.P. 197/ GERAL DE TURISMO LTDA Valor pagamento Estadia dos Consultores e Técnicos Alan Cann 9,60 470, BANCO REAL CONTA FONTE ,40 ch nº ISS 9,60 Pagto de Empenho , O.P. 198/ ELISABETH POUBEL GRIECO Valor pagamento ref. Custeio com Translado para os Consultor 0, BANCO REAL CONTA FONTE 100 ch nº

3 Pagto de Empenho , O.P. 199/ ELISABETH POUBEL GRIECO 720,00 Valor pagamento ao Custeio com Alimentação e Translado dos T 0,00 720, BANCO REAL CONTA FONTE ,00 ch nº Pagto de Empenho , O.P. 150/ Secretaria Municipal de Fazenda BANCO REAL CONTA FONTE 108 ch nº Pagto Extra-Orçamentário, O.P Secretaria Municipal de Fazenda 125,00 Valor do ISS ref. NF Serviço de Intalação de Carroce 0,00 125, BANCO REAL CONTA FONTE ,00 ch nº Pagto de Empenho , O.P. 181/ Secretaria Municipal de Fazenda 0,51 Valor pagamento aos Encargos Moratórios sobre o pagamento da 0,00 0, BANCO REAL CONTA FONTE 108 0,51 ch nº Pagto de Empenho , O.P. 182/ Secretaria Municipal de Fazenda BANCO REAL CONTA FONTE 108 ch nº Pagto Extra-Orçamentário, O.P Secretaria Municipal de Fazenda 12,86 Valor ref. pag. ISS NF 4239 fev/2011 empresa Parvaim - Softw 0,00 12, BANCO REAL CONTA FONTE ,86 ch nº Pagto Extra-Orçamentário, O.P Secretaria Municipal de Fazenda 12,86 Valor pagamento ISS ref. a NF 4283 Março/ Parvaim Auto 0,00 12, BANCO REAL CONTA FONTE ,86 ch nº Pagto de Empenho , O.P. 184/ Secretaria Municipal de Fazenda 0,25 Valor pagamento de encargos moratórios sobre ISS NF P 0,00 0, BANCO REAL CONTA FONTE 108 0,25 ch nº Pagto de Empenho , O.P. 185/ Secretaria Municipal de Fazenda BANCO REAL CONTA FONTE 108 ch nº Pagto de Empenho , O.P. 178/ Secretaria Municipal de Fazenda 1,02 valor ref. encargos moratórios sobre a NF 4212 de Jan/2011-0,00 1, BANCO REAL CONTA FONTE 108 1,02 ch nº Pagto de Empenho , O.P. 179/ Secretaria Municipal de Fazenda BANCO REAL CONTA FONTE 108 ch nº Pagto Extra-Orçamentário, O.P Secretaria Municipal de Fazenda 12,86 Valor referente a pagamento de ISS NF jan/ Par 0,00 12, BANCO REAL CONTA FONTE ,86 ch nº /05/2011 Total Pagamentos no dia: 1.596,16 9, , ,16 9, ,56 Pagto de Empenho , O.P. 102/ REALIZE TECNOLOGIA LTDA 1.800,00 Valor ref. Pagamento Inscrição do Curso de AUTOCAD CIVIL 3D 0, , BANCO REAL CONTA FONTE ,00 CH Nº /05/2011 Total Pagamentos no dia: 1.800,00 0, , ,00 0, ,00 3

4 Pagto de Empenho , O.P. 192/ VIVO S/A 3.116,41 Valor referente a fatura VIVO S.A. mês abril/ , , BANCO REAL CONTA FONTE ,41 ch nº Pagto de Empenho , O.P. 201/ NITERÓI TRANSPORTE E T 1.372,80 Pagamento Publicações de Licença Ambiental para Inst/ desmon 0, , BANCO REAL CONTA FONTE ,80 ch nº /05/2011 Total Pagamentos no dia: 4.489,21 0, , ,21 0, ,21 Pagto de Empenho , O.P. 116/ NOVA HARD INFORMATICA LTDA 555,70 Valor pagamento NF Fonte de Alimentação 500W - Nova 0,00 555, BANCO REAL CONTA FONTE ,70 ch nº Pagto de Empenho , O.P. 196/ TNL PCS S/A 120,00 Valor pagamento da Fatura abril/ serviço de 0,00 120, BANCO REAL CONTA FONTE ,00 ch nº Pagto de Empenho , O.P. 200/ COMAUP DE RAMOS COMERCIO DE AUT 2.132,00 Valor pag. NF Peças de Caminhão - Comaup de Ramo 0, , BANCO REAL CONTA FONTE ,00 ch nº /05/2011 Total Pagamentos no dia: 2.807,70 0, , ,70 0, ,70 Pagto de Empenho , O.P. 120/ A L REAL RIO DISTRIB. DE MAT. E ,50 Pagamento NF 1869 Aquisição de lâmpadas de filamento - A. L 0, , BANCO REAL CONTA FONTE ,50 ch nº Pagto de Empenho , O.P. 194/ PAPELARIA VAN MEX LTDA ,60 Valor NF nº material de escritório - Papelaria V 0, , BANCO REAL CONTA FONTE ,60 ch nº /05/2011 Total Pagamentos no dia: ,10 0, , ,10 0, ,10 Pagto de Empenho , O.P. 148/ KABI INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A ,00 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº INSTALAÇÃO DECARROCERIA 125, , BANCO REAL CONTA FONTE ,00 CH ISS 125,00 Pagto de Empenho , O.P. 149/ KABI INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A ,00 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº AQUISIÇÃO DE CARROC 0, , BANCO REAL CONTA FONTE ,00 CH Pagto de Empenho , O.P. 202/ TELEMAR NORTE LESTE S/A 203,84 PAGAMENTO TELEMAR NORTE/LESTE - ABRIL DE FATURA Nº 20 0,00 203, BANCO REAL CONTA FONTE ,84 CH Pagto de Empenho , O.P. 245/ GERAL DE TURISMO LTDA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DIAS 24 E 25 DE MAIO - CONSULTORES T 9,60 470, BANCO REAL CONTA FONTE ,40 CH ISS 9,60 4

5 Pagto de Empenho , O.P. 246/ ELISABETH POUBEL GRIECO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS CONSULTORES TÉCNICOS NOS DIAS 2 0, BANCO REAL CONTA FONTE 100 CH Pagto de Empenho , O.P. 247/ ELISABETH POUBEL GRIECO PAGAMENTO DE TRANSLADO DOS CONSULTORES TÉCNICOS - CONTRATO 0 0, BANCO REAL CONTA FONTE 100 CH Estorno Pagto Empenho , O.P. 246/ ELISABETH POUBEL GRIECO - Estorno Por Registro em Conta Indevida. 0, BANCO REAL CONTA FONTE 100 Estorno Pagto Empenho , O.P. 247/ ELISABETH POUBEL GRIECO - Estorno por registro em conta indevida. 0, BANCO REAL CONTA FONTE 100 Pagto de Empenho , O.P. 246/ ELISABETH POUBEL GRIECO Valor pagamento referente ao custeio com alimentação para co 0, Elizabeth Poubel Grieco ch nº Pagto de Empenho , O.P. 247/ ELISABETH POUBEL GRIECO Valor pagamento referente ao custeio com translado para cons 0, Elizabeth Poubel Grieco ch nº 25/05/2011 Total Pagamentos no dia: ,84 134, ,24-620,00 0,00-620, ,84 134, ,24 Pagto de Empenho , O.P. 122/ PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA 3.320,00 PAGAMENTO PARVAIM CONTABILIDADE - NOTA FISCAL Nº FEV. 66, , BANCO REAL CONTA FONTE ,60 CH ISS 66,40 Pagto de Empenho , O.P. 131/ PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA 428,00 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº FEVEREIRO / SOFTWAR 8,56 419, BANCO REAL CONTA FONTE ,44 CH ISS 8,56 Pagto de Empenho , O.P. 141/ STHALTEK PROCESSAMENTO DE METAI ,00 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20 - STHALTEK 0, , BANCO REAL CONTA FONTE ,00 CH Pagto de Empenho , O.P. 174/ DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS L 728,00 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº MARÇO/ DADY ILHA 0,00 728, BANCO REAL CONTA FONTE ,00 CH Pagto de Empenho , O.P. 177/ PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA 643,00 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº MES DE JANEIRO PAR 12,86 630, BANCO REAL CONTA FONTE ,14 CH ISS 12,86 Pagto de Empenho , O.P. 180/ PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA 643,00 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº MES DE FEVEREIRO/ P 12,86 630, BANCO REAL CONTA FONTE ,14 CH ISS 12,86 Pagto de Empenho , O.P. 193/ AMPLATEX INDUSTRIA DE PRODUTOS ,00 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº , , BANCO REAL CONTA FONTE ,00 CH

6 26/05/2011 Total Pagamentos no dia: ,00 100, , ,00 100, ,32 Pagto de Empenho , O.P. 226/ NITERÓI TRANSPORTE E T 10,00 valor pag. aquisição capas de processos jucerja. 0,00 10, BANCO REAL CONTA FONTE ,00 ch nº Pagto de Empenho , O.P. 244/ NITERÓI TRANSPORTE E T 680,20 VALOR PAGAMENTO REGISTRO ATA DE APROVAÇÃO DEMOSTRAÇÕES CONTÁ 0,00 680, BANCO REAL CONTA FONTE ,20 CH Nº /05/2011 Total Pagamentos no dia: 690,20 0,00 690,20 690,20 0,00 690,20 Pagto de Empenho , O.P. 191/ Associação Nacional de Transpor 7.830,00 Valor pagamento Anuidade 2011 da Associação Nacional de Tans 0, , BANCO REAL CONTA FONTE ,00 ch nº /05/2011 Total Pagamentos no dia: 7.830,00 0, , ,00 0, ,00 Estorno Pagto Empenho , O.P. 198/ ELISABETH POUBEL GRIECO - Estorno por registro em conta indevida. 0, BANCO REAL CONTA FONTE 100 Estorno Pagto Empenho , O.P. 199/ ELISABETH POUBEL GRIECO -720,00 Estorno por registro em conta indevida. 0,00-720, BANCO REAL CONTA FONTE ,00 Pagto de Empenho , O.P. 198/ ELISABETH POUBEL GRIECO Valor pagamento referente ao custeio com translado para cons 0, Elizabeth Poubel Grieco ch Pagto de Empenho , O.P. 199/ ELISABETH POUBEL GRIECO 720,00 Valor pagamento referente ao custeio com Alimentação para co 0,00 720, Elizabeth Poubel Grieco 720,00 ch nº Pagto de Empenho , O.P. 221/ NITERÓI TRANSPORTE E T ,00 Valor pagamento a folha de pessoal mês de maio de , , BANCO REAL CONTA FONTE ,86 débito INSS - Empregado 8.206, emprestimos 858, plano odontologico 268, IRRF 4.442, Alimentação 410, CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PDT 1.100,86 Total Pagamentos no dia: , , ,86-860,00 0,00-860, , , ,86 6

7 Total Pagamentos: , , ,74 Total Estornos: ,00 0, ,00 Total Líquido: , , ,74 7