14/05/2012 NF 1200 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 14/05/2012 NF 1199 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$
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- Lucinda Rico Aires
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1 Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 05/2012 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 04/05/2012 NF 503 DIGITAL SAT SEG. ELETRONICA TEL. LTDA R$ 280,00 04/05/ FOLHA COMPLEMENTAR R$ ,50 04/05/ PENSÕES R$ ,99 09/05/ TELEMAR R$ 964,03 09/05/ AMPLA R$ 1.747,64 09/05/2012 NF 17 GILBERTO ANDRE BALTER GALL R$ 300,00 09/05/ FÉRIAS R$ 5.647,16 09/05/2012 NF 2 CDI COMERCIAL DIESEL ITAIPAVA LTDA R$ 300,00 10/05/ TELEMAR R$ 2.584,54 11/05/ TNL PCS S/A R$ 4.740,09 14/05/2012 NF 1201 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 525,00 14/05/2012 NF 1206 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 2.996,00 14/05/2012 NF 1203 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 2.995,80 14/05/2012 NF 1204 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 874,50 14/05/2012 NF 1199 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 390,00 14/05/2012 NF 1202 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 2.996,00 14/05/2012 NF 1200 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 420,00 14/05/ ISS R$ ,46 15/05/2012 NF 158 USINAGEM E REC. VALVULAS PNEUM. LTDA R$ 3.150,00 16/05/2012 NF 5386 INFORMARCA COM. E SERVIÇOS LTDA R$ 194,00 16/05/ EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL R$ ,97 17/05/ ACORDO R$ 5.000,00 17/05/ AMPLA R$ ,98 17/05/2012 NF 785 META SERVIÇOS TECNICOS LTDA R$ 234,00 17/05/2012 NF 228 OFICINA MECANICA NICANOR CUNHA FILHO R$ 539,00 17/05/ INSS R$ ,04 17/05/2012 NF 4125 SISTEMAS SENIOR RJ LTDA R$ 1.402,96 18/05/ CUSTAS PROCESSUAIS R$ 1.000,00 18/05/ FGTS R$ 6.300,00
2 18/05/2012 NF 1174 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,50 18/05/2012 NF 1175 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,75 18/05/2012 NF 1176 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,75 18/05/2012 NF 1177 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,55 18/05/2012 NF 1178 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,17 18/05/2012 NF 1179 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,60 18/05/2012 NF 1180 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,44 18/05/2012 NF 1181 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,80 18/05/2012 NF 1182 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,00 18/05/2012 NF 1183 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,25 18/05/2012 NF 1184 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,20 18/05/2012 NF 2965 NILTON ANDRADE PEREIRA R$ 570,00 18/05/2012 NF 2964 NILTON ANDRADE PEREIRA R$ 130,00 18/05/2012 NF 1218 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 2.996,00 18/05/2012 NF 1221 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 750,00 18/05/2012 NF 1220 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 395,00 18/05/2012 NF 1216 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 235,00 18/05/2012 NF 1217 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 460,00 18/05/2012 NF 1215 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 460,00 18/05/2012 NF 1214 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 195,00 18/05/2012 NF 1219 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 2.995,50 18/05/2012 NF 210 METINOX COMERCIAL LTDA R$ 2.095,50 18/05/2012 NF 243 METINOX COMERCIAL LTDA R$ ,00 18/05/2012 NF 211 METINOX COMERCIAL LTDA R$ 1.676,40 18/05/2012 NF 242 METINOX COMERCIAL LTDA R$ ,00 18/05/2012 NF 45 GOMES DA SILVA BAR E RESTAURANTE LTDA R$ 2.615,00 18/05/2012 NF 350 IND. E COM. PLASTICOS CARLINS LTDA R$ 285,90 18/05/2012 NF 111 UNIAO DIESEL AUTO PEÇAS LTDA R$ 370,80 18/05/2012 NF 1224 ADR ANDAIMES LTDA R$ ,00 18/05/2012 NF 9636 ADJUCOL ADM. JUR. CONTABIL LTDA R$ 9.042,00 18/05/2012 NF BARAO DE PETROPOLIS HORTIFRUTI LTDA R$ 4.175,00 18/05/2012 NF BARAO DE PETROPOLIS HORTIFRUTI LTDA R$ 4.175,00 18/05/2012 NF BARAO DE PETROPOLIS HORTIFRUTI LTDA R$ 4.070,60
3 18/05/2012 NF 1381 MAGUI ART. INFORMATICA LTDA R$ 2.104,25 18/05/ FUNDAÇÃO EDUCANDARIO PRINCESA ISABEL R$ ,00 18/05/2012 NF 4182 BR CORONEL VEIGA COMBUSTIVEIS LTDA R$ ,14 18/05/2012 NF 2 HJ RODRIGUES MELO LTDA R$ ,00 18/05/2012 NF 508 HJ RODRIGUES MELO LTDA R$ 2.050,02 18/05/2012 NF 136 HJ RODRIGUES MELO LTDA R$ ,00 18/05/2012 NF 501 HJ RODRIGUES MELO LTDA R$ 2.074,43 18/05/2012 NF 135 HJ RODRIGUES MELO LTDA R$ ,50 18/05/2012 NF 499 HJ RODRIGUES MELO LTDA R$ 4.267,23 18/05/2012 NF 1 HJ RODRIGUES MELO LTDA R$ ,00 18/05/2012 NF 507 HJ RODRIGUES MELO LTDA R$ 4.251,36 18/05/2012 NF 75 ECM HANSEN SERV. COLETA ME R$ ,00 18/05/2012 NF 77 ECM HANSEN SERV. COLETA ME R$ ,40 18/05/2012 NF 124 RESTANTE AJ DA SERRA TRANSP. SERV. EM GERAL LTDA R$ 1.376,55 18/05/2012 NF 125 RESTANTE AJ DA SERRA TRANSP. SERV. EM GERAL LTDA R$ 192,41 18/05/2012 NF 127 AJ DA SERRA TRANSP. SERV. EM GERAL LTDA R$ ,06 18/05/2012 NF 128 AJ DA SERRA TRANSP. SERV. EM GERAL LTDA R$ ,95 18/05/2012 NF 1587 PROSPLAN OBRAS E SERV LTDA R$ ,28 18/05/2012 NF 1588 PROSPLAN OBRAS E SERV LTDA R$ 8.326,44 18/05/2012 NF 1594 PROSPLAN OBRAS E SERV LTDA R$ ,30 18/05/2012 NF 1595 PROSPLAN OBRAS E SERV LTDA R$ 5.939,53 18/05/2012 NF 1605 PROSPLAN OBRAS E SERV LTDA R$ 5.233,76 18/05/2012 NF 1583 PROSPLAN OBRAS E SERV LTDA R$ ,12 18/05/2012 NF 1584 PROSPLAN OBRAS E SERV LTDA R$ ,68 18/05/2012 NF 1596 PROSPLAN OBRAS E SERV LTDA R$ 1.586,63 18/05/2012 NF 1597 PROSPLAN OBRAS E SERV LTDA R$ 9.641,80 18/05/2012 NF 1598 PROSPLAN OBRAS E SERV LTDA R$ 2.936,78 18/05/2012 NF 1600 PROSPLAN OBRAS E SERV LTDA R$ 8.743,60 18/05/2012 NF 1582 PROSPLAN OBRAS E SERV LTDA R$ ,66 18/05/2012 NF 1593 PROSPLAN OBRAS E SERV LTDA R$ ,52 22/05/ RESCISÃO R$ 1.954,24 22/05/ FGTS R$ ,67 22/05/ RESCISÃO R$ 1.641,54
4 22/05/ AMPLA R$ 1.091,56 22/05/2012 NF 692 ART. CIMENTO SOUZA LIMA LTDA R$ 4.500,00 22/05/2012 NF 1192 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,83 22/05/2012 NF 1191 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,25 22/05/2012 NF 1195 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,66 22/05/2012 NF 1188 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,00 22/05/2012 NF 1187 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,05 22/05/2012 NF 1190 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,00 22/05/2012 NF 1189 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,00 22/05/2012 NF 1185 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,20 22/05/2012 NF 1193 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,40 22/05/2012 NF 1194 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,39 22/05/2012 NF 1186 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,10 22/05/2012 NF 6431 LEVITOR MAT. CONSTRUÇÃO LTDA R$ 290,00 22/05/2012 NF 112 UNIAO DIESEL AUTO PEÇAS LTDA R$ 332,50 22/05/2012 NF 135 PRINCICAR AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA R$ 229,00 22/05/2012 NF 79 EL SHADAY FILM. SERVIÇOS E COM. LTDA R$ 1.552,00 22/05/ ACORDO R$ 2.000,00 22/05/2012 NF 101 LANCHONETE E RESTAURANTE DA PRAÇA LTDA R$ 2.565,00 23/05/2012 NF 3 LANCHONETE E HOTEL VERANEIO LTDA R$ 730,00 23/05/2012 NF 985 RG PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA R$ 2.553,39 23/05/2012 NF 44 FABRICIO SOARES SANTANA R$ 250,00 23/05/2012 NF 2966 SE 040 MAT. ELETRICO E HIDRAULICO LTDA R$ 2.495,00 23/05/ ACORDO R$ 207,34 24/05/2012 NF 49 PETROCORES COM. TINTAS LTDA R$ 3.196,20 24/05/2012 NF 47 PETROCORES COM. TINTAS LTDA R$ 9.725,00 24/05/2012 NF 48 PETROCORES COM. TINTAS LTDA R$ 2.013,00 24/05/2012 NF 46 PETROCORES COM. TINTAS LTDA R$ 2.673,80 24/05/2012 NF 44 PETROCORES COM. TINTAS LTDA R$ 9.882,50 24/05/2012 NF 584 MDF PNEUS LTDA R$ ,40 24/05/2012 NF 47 MOLG COMERCIAL LTDA R$ 251,00 24/05/2012 NF 48 MOLG COMERCIAL LTDA R$ 9.453,00 24/05/2012 NF 49 MOLG COMERCIAL LTDA R$ 5.149,90
5 24/05/2012 NF 50 MOLG COMERCIAL LTDA R$ 210,60 24/05/2012 NF 42 MOLG COMERCIAL LTDA R$ ,00 24/05/2012 NF 253 METINOX COMERCIAL LTDA R$ 3.248,50 24/05/2012 NF 254 METINOX COMERCIAL LTDA R$ 99,70 24/05/2012 NF 244 METINOX COMERCIAL LTDA R$ ,00 24/05/2012 NF 240 METINOX COMERCIAL LTDA R$ ,00 24/05/2012 NF 236 METINOX COMERCIAL LTDA R$ ,00 24/05/2012 NF 214 METINOX COMERCIAL LTDA R$ ,90 24/05/2012 NF 3896 VINAQUE COM. VINHOS LTDA R$ ,00 24/05/2012 NF 3928 VINAQUE COM. VINHOS LTDA R$ ,00 24/05/2012 NF 3929 VINAQUE COM. VINHOS LTDA R$ ,00 24/05/2012 NF 3930 VINAQUE COM. VINHOS LTDA R$ ,00 24/05/2012 NF 3931 VINAQUE COM. VINHOS LTDA R$ 4.500,00 24/05/2012 NF 1231 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 462,50 24/05/2012 NF 400 CMF DA SILVA MATTOS R$ ,00 24/05/ ALUGUEL R$ 6.648,08 24/05/ INPAS R$ 9.281,13 28/05/ FETRANSPOR R$ ,90 28/05/2012 NF 988 MOTORBRAX AUTO PEÇAS LTDA R$ 520,96 28/05/2012 NF 1006 MOTORBRAX AUTO PEÇAS LTDA R$ 2.903,73 28/05/2012 NF 2116 MOTORBRAX AUTO PEÇAS LTDA R$ 2.887,45 28/05/2012 NF 2216 BAMBUSA COM. E SERV. LTDA R$ 340,00 28/05/2012 NF 2218 BAMBUSA COM. E SERV. LTDA R$ 3.060,00 28/05/2012 NF 8276 HIDRADIR PEÇAS E SERV. LTDA R$ 511,50 28/05/2012 NF 5394 HIDRADIR PEÇAS E SERV. LTDA R$ 120,00 28/05/ IMPOSTO PREDIAL R$ 112,56 28/05/ SENAI R$ 302,00 29/05/ DIVIDA ATIVA R$ 7.453,26 29/05/ ISS R$ 5.889,76 29/05/ INSS R$ 8.422,16 29/05/ CIEE R$ 1.053,00 29/05/ PENSÕES R$ 4.185,98 29/05/ FGTS R$ ,52
6 30/05/2012 NF 447 METRAÇO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA R$ 500,00 30/05/2012 NF MECANICA FUSÃO LTDA R$ 361,00 30/05/2012 NF 513 MECANICA FUSÃO LTDA R$ 1.513,34 30/05/2012 NF 1233 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 215,00 30/05/2012 NF 1225 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 2.620,50 30/05/2012 NF 1226 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 1.012,70 30/05/2012 NF 1234 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 4.640,00 30/05/2012 NF 1232 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 495,00 30/05/2012 NF 47 CLAUDIANE HECKERT BOM MENDES R$ 1.650,00 30/05/2012 NF WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS R$ 199,09 30/05/2012 NF WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS R$ 274,72 30/05/ TELEMAR R$ 1.244,25 30/05/2012 NF 3059 SE 040 MAT. ELETRICO E HIDRAULICO LTDA R$ 57,60 30/05/2012 NF 3012 SE 040 MAT. ELETRICO E HIDRAULICO LTDA R$ 835,60 30/05/2012 NF 4299 BR CORONEL VEIGA COMBUSTIVEIS LTDA R$ ,25 30/05/2012 NF 1009 MOTORBRAX AUTO PEÇAS LTDA R$ 8.665,04 30/05/2012 NF 2117 MOTORBRAX AUTO PEÇAS LTDA R$ 6.731,10 30/05/ FÉRIAS R$ 1.760,41 30/05/ CONSELHO FISCAL R$ 1.046,50 30/05/ CONSELHO ADMINISTRATIVO R$ 516,00 30/05/2012 NF 2552 ECIN COM. ALUMINIO E FERRO DE PETROPOLIS LTDA R$ 352,65 31/05/ PENSÕES R$ 294,64 31/05/2012 NF RMC AUTO PEÇAS LTDA R$ 186,50 31/05/2012 NF 3014 SE 040 MAT. ELETRICO E HIDRAULICO LTDA R$ 199,24 31/05/2012 NF 3013 SE 040 MAT. ELETRICO E HIDRAULICO LTDA R$ 1.138,00 31/05/2012 NF F ANDRADE COMPRESSORES LTDA R$ 408,50 31/05/2012 NF F ANDRADE COMPRESSORES LTDA R$ 925,20 31/05/ PENSÕES R$ 365,40 31/05/ PENSÕES R$ 355,38 31/05/2012 NF JOAR IND. DE ART. CONCRETO LTDA R$ 528,00 31/05/ ISS R$ ,13 31/05/ SISEP R$ ,60 31/05/2012 NF 3017 SE 040 MAT. ELETRICO E HIDRAULICO LTDA R$ 987,80
7 31/05/ INPAS R$ 3.822,67 31/05/ ALUGUEL R$ 1.676,78 31/05/ SERV. TERCEIROS R$ 569,60 31/05/ ALUGUEL R$ 5.785,66 31/05/2012 NF INFORNOVA AMBIENTAL LTDA R$ ,74 31/05/2012 NF INFORNOVA AMBIENTAL LTDA R$ ,70 TOTAL: R$ ,17
01/12/2011 NF 552 MDF PNEUS LTDA R$ 01/12/2011 NF 825 ISACAMARA AUTO PECAS LTDA R$ 01/12/2011 NF 2472 SE 040 MAT ELETRONICO E HIDRAULICO LTDA R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 12/2011 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/12/2011 NF 8163 ADJUCOL ADM JURÍDICA CONTABIL LTDA R$ 9.042,00 01/12/2011 NF 28 PETROCORES COM. DE TINTAS
02/02/ PENSÃO JUDICIAL R$ 233,41 02/02/ PENSÃO JUDICIAL R$ 355,38
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 02/2012 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/02/2012... TELEMAR R$ 836,23 01/02/2012 NF 1473 EA USINAGENS COM. E SERVIÇOS LTDA R$ 4.127,00 01/02/2012
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 09/2012 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 09/2012 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 03/09/2012... PENSAO R$ 4.520,85 03/09/2012... INPAS R$ 3.782,92 03/09/2012... GRU R$ 2.075,37 03/09/2012...
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 01/2012 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 01/2012 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 02/01/2012 PARTE NF 3 EMPORIO BENDITO PÃO E LANCHES LTDA R$ 9.200,60 02/01/2012 NF 8 EMPORIO BENDITO PÃO E LANCHES
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 04/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/04/ CIEE R$ 870,00 01/04/
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 04/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/04/2013... CIEE R$ 870,00 01/04/2013... TELEMAR R$ 1.631,91 01/04/2013... PENSÃO INDENIZATÓRIA R$ 4.534,05
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 05/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 05/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 02/05/2013 NF 3062 UNION QUÍMICA COM. E IMP LTDA R$ 2.480,00 02/05/2013 NF 2787 MAGUI ARTIGOS DE INFORMÁTICA
05/07/ AÇÕES CÍVEIS R$ 4.763,20
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 07/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/07/2013 NF 736 PETROMOSSA SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA R$ 2.866,01 03/07/2013... AMPLA R$ 12.114,09 03/07/2013...
03/08/2010 PENSÃO 07/10. R$ 03/08/2010 PENSÃO JUDICIAL 07/10. R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 08/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 02/08/2010 22929500 TELEMAR R$ 1.314,22 02/08/2010 07/2010. CIEE R$ 657,00 03/08/2010 NF 6148 TRAPÃO COMÉRCIO
01/02/ PENSÃO R$ 168,83 01/02/2011 NF SÃO VICENTE VEÍCULOS LTDA R$ 648,87
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 02/2011 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/02/2011 NF 327 UNIÃO DIESEL AUTO PEÇAS LTDA R$ 8.004,00 01/02/2011 NF 2582 NILTON ANDRADE PEREIRA R$ 1.710,00
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 11/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 03/11/2010 NF 2495 NILTON ANDRADE PEREIRA.
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 11/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 03/11/2010 NF 2495 NILTON ANDRADE PEREIRA. R$ 361,00 03/11/2010 NF 2494 NILTON ANDRADE PEREIRA. R$ 45,00 03/11/2010
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 09/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 09/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/09/2010 FGTS 12/60 FGTS PARCELAMENTO R$ 32.785,72 01/09/2010 PENSÃO 08/10. R$ 173,42 01/09/2010 NF 3950 PRS
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 08/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 05/08/ AMPLA R$ ,96 05/08/2013 NF 2263 GDAL
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 08/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 05/08/2013... AMPLA R$ 11.498,96 05/08/2013 NF 2263 GDAL PRA COMÉRCIO DE EXTINTORES R$ 1.660,00 05/08/2013 NF
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 01/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 04/01/2010 NF 8211 DIESEL TRACTOR PEÇAS PARA TRATORES
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 01/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 04/01/2010 NF 8211 DIESEL TRACTOR PEÇAS PARA TRATORES LTDA. R$ 250,00 04/01/2010 NF 1742 ACQUACLEAN PRODUTOS
05/04/2010 NF 1685 MOTORBRAX AUTO PEÇAS LTDA. R$ 5.357,61
Portal da Transparência Ref. 04/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 05/04/2010 PENSÃO MARÇO/2010. R$ 181,47 05/04/2010 03/10 AMPLA R$ 8.188,27 05/04/2010 03/10 TECH CABLE DO BRASIL SISTEMAS
02/06/2010 PENSÃO 05/10. R$ 166,48 02/06/2010 NF 718 RF RADIADORES LTDA. ME. R$ 4.760,00
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 06/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/06/2010 NF 3205 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA. R$ 385,00 01/06/2010 NF 3206 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA. R$ 122,00
05/07/2010 PENSÃO 06/10. R$ 166,49 05/07/2010 PENSÃO JUDICIAL 06/10. R$ 297,21 05/07/2010 PENSÃO 06/10. R$ 144,13
Portal da Transparência - Despesas Ref. 07/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/07/2010 06/10 2223 1666 TELEMAR R$ 1.132,34 01/07/2010 06/10 2292 9500 TELEMAR R$ 1.380,61 01/07/2010 FÉRIAS
Portal da Transparência - Despesas Ref. 03/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/03/2010 NF 5640 TRAPÃO COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA
Portal da Transparência - Despesas Ref. 03/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/03/2010 NF 5640 TRAPÃO COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA 14.933,33 01/03/2010 NF 4758 CENTER OFFICE MÓVEIS LTDA 846,67
04/03/2013 NF 6459 LEVITOR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 03/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/03/2013 NF 12 (PARTE) TAG EVENTOS LTDA R$ 10.225,00 01/03/2013... SISEP R$ 59.346,21 01/03/2013 NFS 108 (RESTANTE),
Conta : ORDENADOS E SALÁRIOS - INF Sd. Ant.: ,31D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/08/2014 a 31/08/2014 1 Conta : 4.1.1.004.0001 6000 ORDENADOS E SALÁRIOS - INF Sd. Ant.: 930.771,31D 30/08/2014 580792 VALOR REF.BOLSA
Niterói Transporte e Trânsito S/A NITTRANS
03/05/2011 Pagto de Empenho 000004, O.P. 153/2011 1- - NITERÓI TRANSPORTE E T 1.668,14 Valor pag. salário abril/2011 de Leonardo José Rabelo de Ara 0,00 1.668,14 213 1.1.1.2.1.0.00.002 BANCO REAL CONTA
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO NOVEMBRO/2018
01/10/2018 01/11/2018 LG INFORMÁTICA 01.468.594/0001-22 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 13,34 01/10/2018 01/11/2018 LG INFORMÁTICA 01.468.594/0001-22 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO SETEMBRO/2017
01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE REC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DE R$ 29.179,25 R$ 29.179,25 05/09/2017 05/09/2017 ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 03.458.001/0001-72
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Tipo de Pagamento : Autor.Débito Banco do Brasil Conta : 95 AGENCIA AutDébt 206 504 48 0/05/2014 BANCO DO BRASIL S.A 550/2014 18,90 0,00 18,90 Efetivado 1 mensal 18,90 Total Conta : 18,90 AutDébt 181 417
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS
19/2013 28/01/2013 7130-Caixa Economica Federal Sa 12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 214,74 214,74 214,74 Histórico : valor ref. seguro funcional durante exercicio de 2013. 25/2013 30/01/2013
UPA ENGENHO NOVO - CONTRATO ANTIGO
UPA ENGENHO NOVO - CONTRATO ANTIGO DATA_PAGAMENTO TIPO FAVORECIDO CNPJ / CPF FLUXO CAIXA VALOR DA DESPESA/RECEITA PC G 33.747.288/0001-11 Serviços de Terceiros -32,97 03.99.01 33.747.288/0001-11 Pessoal
, ,11D
Livro Caixa Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 6.092,98D 02/03/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. 11078 22,46 6.115,44D 02/03/2009
ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS SJP Página: 1 Balancete de Verificação
ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS SJP Página: 1 1 ATIVO 1.157.875,79 1.007.420,23 1.096.352,29 1.068.943,73 11 ATIVO CIRCULANTE 938.604,03 1.007.420,23 1.085.691,06 860.333,20 1101 DISPONÍVEL 692.315,14
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
01/08/2018 01430 4.2.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento RENATA NOGUEIRA COSTA (0395-0) 01/08/2018 01431 4.2.3.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento LEANDRO FELIX VIEIRA (0397-1) 01/08/2018 01432
Conta : ORDENADOS E SALÁRIOS - INF Sd. Ant.: ,92D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/08/2012 a 31/08/2012 1 Hora: 16:32 Conta : 4.1.1.004.0001 6000 ORDENADOS E SALÁRIOS - INF Sd. Ant.: 935.255,92D 31/08/2012 395572
LAR SÃO VICENTE DE PAULO (VILA VICENTINA) Obra unida à Sociedade São Vicente de Paulo
JANEIRO/2018 Recebimentos Contribuições dos Idosos ILPI 25.604,00 Doações de Empresas 700,00 Doações de Pessoas Físicas 3.019,00 Receita Velório 21.600,00 Receita de Aluguel (Salão) 4.500,00 Receita de
Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** 7.743,78D , ,40D
Livro Caixa Pág.: 1 02/02/2009 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** 7.743,78D Rec deposito n/data ref. conv/mensalidade associado - Brigida Gonçalves 02/02/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO DEZEMBRO/2018
ENERGIA ELÉTRICA R$ 3,90 ENERGIA ELÉTRICA R$ 8,37 ENERGIA ELÉTRICA R$ 4,46 ENERGIA ELÉTRICA R$ 7,86 ENERGIA ELÉTRICA R$ 2,25 ENERGIA ELÉTRICA R$ 3,34 ENERGIA ELÉTRICA R$ 11,80 ENERGIA ELÉTRICA R$ 3,15
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1438 1439 1442 1443 1444 1445 1446 08/11/2017 09/11/2017 09/11/2017 003/17 027/14
Valor de Credito de Orgão Publico R$ Alimentos. Alimentos 9/26/ ,101 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ21 CH
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA. Rua Norberto Lourenço Caetano 100 Jd. Manoel Francisco CEP 13487-032 Fone (19) 3445-7325 CNPJ 05.675.929/0002-15 RESTAURANTE BOM PRATO Rua
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1426 1477 ANCORA ADMINISTRADORA
0296 CENTRO DE GESTAO EM EDUCACAO CONTINUADA - CEGECON FL. 1 CNPJ: / Avenida ANHANGUERA,5110 EDIF MOACYR TELES SL:202 BAIRRO: SETOR
0296 CENTRO DE GESTAO EM EDUCACAO CONTINUADA - CEGECON FL. 1 BAIRRO: SETOR CENTRAL, GOIANIA - GO CEP: 74013-012 PG. 1 1 642002006 206020002 243848407 0 CONFORME FATURA 398,65 ALMERIO MARQUES - COMP. 05/2017
Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
Valor de Credito de Orgão Publico R$ Serv. De PJ. Alimentos. Alimentos Alimentos. Alimentos Alimentos
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA. Rua Norberto Lourenço Caetano 100 Jd. Manoel Francisco CEP 13487032 Fone (19) 34457325 CNPJ 05.675.929/000215 RESTAURANTE BOM PRATO Rua Treze
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
(-) Despesas R$ (52.900.852,40) (-) Salários R$ (459.030,03) (-) Rescisões R$ (2.301,11) (-) Honorários profissionais R$ (193.044,91) (-) Vale transporte R$ (3.003,59) (-) Vale refeiçao R$ (925,00) (-)
CRESS/GO - 19ªRegião Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 00.755.819/0001-69 Relação de Pagamentos Período: a N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1516 0,17 P 0,17 1445
BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2017 A 30/06/2017
Folha : 1 1 ATIVO 1.936.712,55D 8.102.343,19 7.784.434,49 2.254.621,25D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 493.048,63D 8.084.698,69 7.784.434,49 793.312,83D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 170.218,95D 5.979.285,32 5.743.621,79
IATE CLUBE DE STA.CAT.VELEIROS DA ILHA.
IATE CLUBE DE STA.CAT.VELEIROS DA ILHA. Movimento Contabil de Receitas e Despesas referente Ano 2016 Descrição 01/2016 02/2016 03/2016 04/2016 05/2016 06/2016 07/2016 08/2016 09/2016 10/2016 11/2016 12/2016
Balancete Contábil. Folha: 1
Folha: 1 1 *** Ativo *** 15.413,97 D 20.037.789,90 19.236.521,34 816.682,53 D 11 Ativo Circulante 15.413,97 D 19.937.218,58 19.223.184,49 729.448,06 D 111 Disponível 15.413,97 D 15.148.703,85 14.463.783,20
PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORESS
PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORESS CRECHE CENTRO INFANTIL UNIÃO SALDO APLICAÇÃO EM 01/09/2013 166.628,48 SALDO CONTA CORRENTE EM 01/09/2013 600,00 TOTAL DO SALDO EM 01/09/2013 167.228,48 CONTRIBUIÇÕES
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB55893 01/12/2015 2015NE00240 2015NL00396 PF0000026 - AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS- FOLHA PG FOLHA DE PAGAMENT31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil 237-03739-162000 237-03739-120863
11/21/2018 9,299 DD GIL AMERICANA DEDETIZADORA E DESENTUP Gás. R$ 4, Internet 11/14/ ,644 PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA. Rua Norberto Lourenço Caetano 100 Jd. Manoel Francisco CEP 13487032 Fone (19) 34457325 CNPJ 05.675.929/000215 RESTAURANTE BOM PRATO Rua Treze
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS
19/2013 28/01/2013 7130-Caixa Economica Federal Sa 12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 214,74 214,74 214,74 Histórico : valor ref. seguro funcional durante exercicio de 2013. 20/2013 28/01/2013
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
PERÍODO DE: 01/05/ até 31/05/ ALEX RODRIGUES FERREIRA NF 432 EMISSÃO 432 432 25,00 DROGARIA CRISTO REI NF 179 179 179 69,12 DORIS SUPERMERCADO LTDA ND 49973 49973 49973 56,00 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA
Despesas: Liquidações
1 Despesas: Liquidações De acordo com a Lei complementar 131/2009 prefeitura de jacobina/ba Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data
Conta : ORDENADOS E SALÁRIOS - INF Sd. Ant.: ,29D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/09/2013 a 30/09/2013 1 Conta : 4.1.1.004.0001 6000 ORDENADOS E SALÁRIOS - INF Sd. Ant.: 1.081.503,29D 30/09/2013 501192 Ordenados
Terça-feira, 26 de Março de 2019 Edição N 967 Caderno I. Dados do Credor. Dados da Despesa Extra-orçamentária
NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Exercício: 2019 : 000101 Número: 00058 Dados do Credor Credor: 000138 BANCO BRADESCO SA CNPJ/CPF: 60.746.948/3058-19 Endereço: AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS Cidade:
Folha de Pagamento Pág.: 1 de 5
Folha de Pagamento Pág.: de 5 Empresa: - CNPJ: 8.43.76/-95 Mês/Ano: 6/27 Emissão: 3/6/27 3 ANA KARINA REGIS DA SILVA Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO I /8/25 8 Salário-Base 7 Anuênio 8 Incorporação 3 Unimed
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO Dezembro/2017
01/11/2017 01/12/2017 LG INFORMATICA S/A 01.468.594/0001-22 R$ 10,45 01/11/2017 01/12/2017 LG INFORMATICA S/A 01.468.594/0001-22 R$ 53,98 01/11/2017 01/12/2017 NOBILIS TURISMO E VIAGENS 39.070.313/0001-51
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 1102 1105 1112 1113 1119 1120 1123 1127 1128 1129 1130 1131 1132 16/08/2017 063/15 001/17_L03 082/16 6.2.2.1.1.01.04.21.001
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA. 179, Mês:
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA. Rua Norberto Lourenço Caetano 100 Jd. Manoel Francisco CEP 13487-032 Fone (19) 3445-7325 CNPJ 05.675.929/0002-15 RESTAURANTE BOM PRATO Rua
Total Classe: ,00. 15/08/2016 Internet 994,22 07/2016 (CODIGO 2631) GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS - NF: /08/2016 Internet 19.
Pág: 1/5 RECREIO INTERNACIONA DESPESAS COM EMPREGADOS Salário SULENIR ALVES DA SILVA 01/ CH. 1910 70,00 SULENIR ALVES DA SILVA 01/ CH. 1904 140,00 140,00 REF. SERVIÇO FAXINEIRA EDILENE MENDES DO NASCIMENTO
03 - Cont. Reg. Prev. Proprio
0DESPESA 20/03/201708:53:25 311 1 0000 24/01/2017LIQ1 0DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS NO MÊS DE 63.090.195/0001-28 61.126,4609 - Previdência Social 31900100 - Aposentadorias
Conta : ORDENADOS E SALÁRIOS - ADM Sd. Ant.: 0,00
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/01/2014 a 31/01/2014 1 Conta : 4.1.2.001.0001 8000 ORDENADOS E SALÁRIOS - ADM Sd. Ant.: 0,00 31/01/2014 528708 VALOR REF. BOLSA ESTAGIÁRIOS
1 - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA EST. TOCAN / Página: 1/6 Emissão: 28/06/2016 Horas: 11:20:47. Empresa: CNPJ: 11/2014.
Página: 1/6 Empr.: 21 AMANDA RODRIGUES MARINHO Situação: Trabalhando Salário: 70 Adm: 22/04/2013 70 P D: 0 Proventos: 70 Descontos: Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 70 NF: 0 Base INSS: Excedente
DESPESAS JUNHO 2018 DATA
DESPESAS JUNHO 2018 DATA DESPESAS CORRENTES/DESCRIÇÃO VALOR PAGTO 01/06/18 RWR SERVIÇOS DE LANCHONETE R$ 782,50 01/06/18 BRUNA DE FREITAS ALVES ME R$ 24,00 01/06/18 MERCADO MUNICIPAL R$ 280,00 01/06/18
AnexoV PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS. PERÍODO EXECUÇÃO DA PARCELA 01/10/2016 A 31/10/ PARCELA Nº 06 (junho)
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º 2016 UF 19.324.171/0002-85 001/2015
Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm.
Página: 1/2 Relação de Empenhos Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 02 - GABINETE DO PREFEITO FERNANDO ALMEIDA DE OLIVEIRA 411.033.515-91 976 320,00 DESTINA-SE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 827 830 832 836 839 841 844 846 847 858 859 860 862 863 08/06/2017 079/14 6.2.2.1.1.01.01.03.005 - Assistência
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS 2016 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF EXERCÍCIO 19.324.171/0002-85 001/2015
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
PERÍODO DE: 01/08/ até 31/08/ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 11905 04/ 11905 02/08/ 12.961,49 EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA 1141 29/06/ 1141 02/08/ 140.621,36 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A 2698114 25/ 2698114 15.906,46
, ,54D. Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,72D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 452,48D 01/03/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:)
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO ABRIL/2018
03/04/2018 03/04/2018 BANCO DO BRASIL 41.956,46 03/04/2018 03/04/2018 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO 41.956,46 03/04/2018 03/04/2018 REC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DE EXECUÇÃO
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1096 1144 2007 ANCORA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACOBINA RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 3 020802 08.244.0006.2.089 3.1.9.0.04.00 29 912 SERVIDORES DO DE REF. DE ASSIS. S02/01/2015 01/12/2015 01/12/2015 Estimativa 20.552,00 Valor empenhado nesta data para atender a folha de pagamento
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78
Data Lancto Contrapartida Complemento Entradas Saídas Saldo Saldo Anterior : 317,62 LUIZ DO NASCIMENTO CPF
FOLHA: 000001 317,62 01/01/2011 0000000138 2.1.1.02.0002 EMPRESTIMO EFETUADO JUNTO AO SOCIO 24.000,00 24.317,62 04/01/2011 0000000278 3.1.1.01.0002 RECEBIMENTO REF. TITULOS - JOVAIR CARLOS TRINDADE CPF
,17D ,52D ,01D 0, ,50D
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 4.704.335,17D 6.467.798,59 5.861.233,17 5.310.900,59 D 4.367.373,38D 6.467.798,59 5.854.831,11
DUARTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME Balancete Analítico de 01/11/2016 até 30/11/2016 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2016 até 30/11/2016 Folha: 1 Ativo - [1] Circulante - [2] Disponível - [3] Numerários em caixa - [4] Caixa - [5] 439,41D 10.893,22 10.228,77 1.103,86D =Numerários em caixa
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
SAAE Exercício de 21 Pág. 1 / 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 7 8 9 10 17 32 36 37 39 41 44 45 47 48 49 50 51 52 53 54 67 72 107 109 111
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 553.357,02 387.675,30 376.200,86 564.831,46 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 6.310,38 387.675,30 376.200,86 17.784,82 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES 5.890,02 381.545,21
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019
COOPERATIVA SICREDI AGÊNCIA: 810 CONTA CORRENTE: 74.425 2 SALDO MÊS DEZEMBRO DE 2018 Página 010 855,50 DE CRÉDITOS SICREDI 48.780,44 44.280,44 MENSALIDADE UNIMED PLANO 4638 44.250,44 Páginas Valor Valor
ATIVO A-CIRCULANTE D-CONTAS DE COMPENSACAO
0257 ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ FL. 1 BAIRRO: EXPANSUL DISTRITO: APARECIDA DE GOIANIA, APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74986-260 PG. 1 ATIVO A-CIRCULANTE 1-100000000 CAIXA E EQUIVALENTES
Planilha - Contábil-Financeira Mensal
Planilha ContábilFinanceira Mensal Hospital: Instituto SANTÉ Hospital Regional Terezinha Gaio Basso Mês/Ano: agosto16 CNES: 6683134 UNIDADE: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO RESPONSÁVEL: JEFERSON
BALANCETE DOS GASTOS REFERENTE AO ANO 2005
BALANCETE DOS GASTOS REFERENTE AO ANO 2005 DESPESAS RECEITAS DESPESAS Janeiro Casa das peças R$ Supermercado cruz R$ 22,73 Papelaria Santana R$ 60,00 Central nacional de catalogos e telegrafos Ltda R$
Conta : ORDENADOS E SALÁRIOS - DLU Sd. Ant.: ,17D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/05/2014 a 31/05/2014 1 Conta : 4.1.1.003.0001 5000 ORDENADOS E SALÁRIOS - DLU Sd. Ant.: 4.172.685,17D 31/05/2014 558817 Ordenados
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 664 06.865.483/0001-73 - Auto Posto Universal 25,00 P 25,00
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS a , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00. Recolhimento 103,29 0,00. Saldo em aplicação (20.05.
CONCEDENTE GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-LOTERJ RECEITA (Em R$) PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 23.01.14 a 20.05.14 TIPO DA DESPESA
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 1.200.068,62 D 7.562.637,51 3.971.236,30 4.791.469,83 D 11000 1100000000 CIRCULANTE 1.232.068,62 D 7.530.637,51 3.971.236,30 4.791.469,83 D 11200 1102000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO
Recebido Crédito Associados ref. jul/ , ,44D , ,73D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/08/2008 a 31/08/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 5.629,17D
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de Empenhos 1 11/01/20 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica Energisa Mato Grosso - Distribuidora
Prestação de Contas aos Colaboradoress
Prestação de Contas aos Colaboradoress CRECHE CENTRO INFANTIL UNIÃO SALDO APLICAÇÃO EM 01/12/2013 345.108,62 SALDO CONTA CORRENTE EM 01/12/2013 100,00 TOTAL DO SALDO EM 01/10/2013 345.208,62 CONTRIBUIÇÕES
96.689,11D ,22D 532,15D 3.336,40D ,37D ,40D
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIVEL 1.1.1.01 Numerários 1.1.1.01.001 CAIXA 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral 96.689,11D 135.505,23 131.963,34 100.231,00 D 14.747,74D 134.649,88 131.963,34
Empresa: SÃO PAULO PARCERIAS SA GALUCCI & ASSOCIADOS ASS. CONT. TRIB.
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 2.247.100,55D 6.112.205,66 5.698.503,26 2.660.802,95D 1.804.350,55D 6.112.205,66 5.693.443,63
03/04/ EMBASA Normal 3.555,28 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AMORTIZACAO DE DIVIDA COM A EMBASA.
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/04/2012 656 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0
CRMV / CE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ CNPJ: /
CNPJ: 06.622.443/0001-09 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 334 DANILO DE ARAÚJO CAMILO 579 5065/2016 01/ 165,35 P 165,35 VR. REF.
Folha de Pagamento Pág.: 1 de 5
Folha de Pagamento Pág.: de 5 Empresa: - CNPJ: 8.43.76/-95 3 ANA KARINA REGIS DA SILVA Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO I /8/25 8 Salário-Base 7 Anuênio 8 Incorporação 49 Descanso Semanal Remunerado 6 Hora
MANUTENCAO DA ENTIDADE FED TR006/17 Não. Pessoa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc.
Confederação Brasileira de Triathlon Prestação de Contas Nome do Projeto Tipo de Projeto Número do Formulário Código Controle Formulário Devolução Integral MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 01/2017 MANUTENCAO
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 03/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 06/18 TAXA DE MANUTENÇÃO
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A - CEASAMINAS CONTA GRÁFICA - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COMUNS - RDC
Saldo a Debitar/Creditar do mês Anterior 742.659,75 770.396,75 479.731,88 (28.592,51) Saldo a Debitar/Creditar do mês anterior Atualização do Saldo Anterior (se negativo) pela Taxa Selic 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO Estado do Paraná
4212 04/07/2017 AUTO POSTO ESPLANADA LTDA 050012678226012009339030000 1000 0/2017 Dispensavel/ 20,00 20,00 7.549.188,87 Objeto: VALOR REF A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA ROÇADEIRA 4213 04/07/2017
EXTRATO MENSAL. D: 1 Proventos: 4.926,48 Descontos: 819,62 Informativa: 394,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.106,86 700,00
Página: 1/6 Empr.: 21 AMANDA RODRIGUES MARINHO Salário: 70 Adm: 22/04/2013 70 P D: 0 Proventos: 70 Descontos: Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 70 NF: 0 Base INSS: Excedente INSS: Base FGTS:
, , , ,26 992, ,95 992, ,95 992, , ,95 992, ,95 992,54 992,54 992,54
Página : 000001 1 ATIVO 5.314.688,76 11.461.011,74 12.009.064,45 548.052,71-4.766.636,05 D 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.750.039,15 11.461.011,74 12.009.064,45 548.052,71-4.201.986,44 D 1.2.1 DISPONIVEL 2.958,85
CRESS/GO - 19ªRegião Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 00.755.819/0001-69 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 14 0,23 P 0,23 17 16 3,78 P 3,78
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPECAETÁ
CH / OB / LP 111.02.30 20913 31 1404 1,00 18/09/2013 1945 BANCO BRADESCO S/A 1,00 BRADESCO - 1.258-0 TRIBUTOS 02/01/2013 18/09/2013 CNPJ/CPF: 60746948000112 1,00 Soma: 1,00 111.02.30 1957 31 1416 3,00