Conta : ORDENADOS E SALÁRIOS - INF Sd. Ant.: ,31D

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1 CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/08/2014 a 31/08/ Conta : ORDENADOS E SALÁRIOS - INF Sd. Ant.: ,31D 30/08/ VALOR REF.BOLSA ESTAGIÁRIOS 08/ ,25D ,56D 31/08/ Ordenados e Salarios 08/ ,79D ,35D 31/08/ Ordenados e Salarios 08/ ,43D ,78D 31/08/ Ordenados e Salarios 08/ ,77D ,55D 31/08/ Ordenados e Salarios 08/ ,00D ,55D 31/08/ Ordenados e Salarios 08/ ,40D ,95D 31/08/ Ordenados e Salarios 08/ ,50D ,45D 31/08/ Ordenados e Salarios 08/ ,83D ,28D **** TOTAL MES **** ,97D 0, ,28D Débitos: ,97D Créditos: 0,00 Saldo Atual: ,28D Conta : FÉRIAS - INF Sd. Ant.: ,77D 31/08/ Valor Provisão Férias 08/ ,30D ,07D 31/08/ Valor Provisão Férias 08/ ,23D ,30D 31/08/ Valor Provisão Férias 08/ ,58D ,88D 31/08/ Valor Provisão Férias 08/ ,03D ,91D 31/08/ Valor Provisão Férias 08/ ,02D ,93D 31/08/ Valor Provisão Férias 08/ ,58D ,51D 31/08/ Valor Provisão Férias 08/ ,78D ,29D **** TOTAL MES **** ,52D 0, ,29D Débitos: ,52D Créditos: 0,00 Saldo Atual: ,29D Conta : º SALÁRIO - INF Sd. Ant.: ,59D 31/08/ Valor Provisão 13.Sal 08/ ,87D ,46D 31/08/ Valor Provisão 13.Sal 08/ ,77D ,23D 31/08/ Valor Provisão 13.Sal 08/ ,16D ,39D 31/08/ Valor Provisão 13.Sal 08/ ,31D ,70D 31/08/ Valor Provisão 13.Sal 08/ ,13D ,83D 31/08/ Valor Provisão 13.Sal 08/ ,62D ,45D 31/08/ Valor Provisão 13.Sal 08/ ,59D ,04D **** TOTAL MES **** ,45D 0, ,04D Débitos: ,45D Créditos: 0,00 Saldo Atual: ,04D Conta : INDENIZAÇÕES - INF Sd. Ant.: ,43D 01/08/ VALOR COMPLEMENTO DE VERBAS DO PROCESSO Nº MOVIDO POR LUIZ FERNANDO MARTINS 1.948,92D ,35D 29/08/ PAGO PAGTO. PENSÃO JUDICIAL AGOSTO/2014- VALDEMA R ANTUNES DA ROSA - (PROC ) 107,99D ,34D **** TOTAL MES **** 2.056,91D 0, ,34D Débitos: 2.056,91D Créditos: 0,00 Saldo Atual: ,34D Conta : CONTRIBUIÇÃO AO INSS - INF Sd. Ant.: ,96D 30/08/ VALOR REF. DIFERENÇA NA CONTABILIZAÇÃO DO SENAI FOLHA 08/2014 CFE. MEMORANDO DP 191/ ,31C ,65D 31/08/ Senai 08/ ,71D ,36D 31/08/ Sesi 08/ ,63D ,99D 31/08/ Provisão INSS 13_o Sal 08/ ,80D ,79D 31/08/ Provisão INSS Férias 08/ ,96D ,75D 31/08/ Parte Empresa Guia 08/ ,43D ,18D 31/08/ Adicional Senai 08/ ,82D ,00D 31/08/ Senai 08/ ,06D ,06D 31/08/ Sesi 08/ ,83D ,89D 31/08/ Provisão INSS 13_o Sal 08/ ,77D ,66D 31/08/ Provisão INSS Férias 08/ ,61D ,27D 31/08/ Parte Empresa Guia 08/ ,95D ,22D

2 CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/08/2014 a 31/08/ Conta : CONTRIBUIÇÃO AO INSS - INF Sd. Ant.: ,22D 31/08/ Adicional Senai 08/ ,05D ,27D 31/08/ Senai 08/ ,19D ,46D 31/08/ Sesi 08/ ,30D ,76D 31/08/ Provisão INSS 13_o Sal 08/ ,27D ,03D 31/08/ Provisão INSS Férias 08/ ,44D ,47D 31/08/ Parte Empresa Guia 08/ ,39D ,86D 31/08/ Adicional Senai 08/ ,17D ,03D 31/08/ Senai 08/ ,87D ,90D 31/08/ Sesi 08/ ,32D ,22D 31/08/ Provisão INSS 13_o Sal 08/ ,09D ,31D 31/08/ Provisão INSS Férias 08/ ,45D ,76D 31/08/ Parte Empresa Guia 08/ ,36D ,12D 31/08/ Adicional Senai 08/ ,71D ,83D 31/08/ Senai 08/ ,42D ,25D 31/08/ Sesi 08/ ,05D ,30D 31/08/ Provisão INSS 13_o Sal 08/ ,84D ,14D 31/08/ Provisão INSS Férias 08/ ,64D ,78D 31/08/ Parte Empresa Guia 08/ ,79D ,57D 31/08/ Adicional Senai 08/ ,48D ,05D 31/08/ Senai 08/ ,18D ,23D 31/08/ Sesi 08/ ,29D ,52D 31/08/ Provisão INSS 13_o Sal 08/ ,88D ,40D 31/08/ Provisão INSS Férias 08/ ,97D ,37D 31/08/ Parte Empresa Guia 08/ ,15D ,52D 31/08/ Adicional Senai 08/ ,35D ,87D 31/08/ Senai 08/ ,82D ,69D 31/08/ Sesi 08/ ,89D ,58D 31/08/ Provisão INSS 13_o Sal 08/ ,07D ,65D 31/08/ Provisão INSS Férias 08/ ,08D ,73D 31/08/ Parte Empresa Guia 08/ ,35D ,08D 31/08/ Adicional Senai 08/2014 3,59D ,67D **** TOTAL MES **** ,02D 2.386,31C ,67D Débitos: ,02D Créditos: 2.386,31C Saldo Atual: ,67D Conta : CONTRIBUIÇÃO AO FGTS - INF Sd. Ant.: ,78D 31/08/ FGTS 08/ ,89D ,67D 31/08/ Provisão FGTS 13.Sal 08/ ,18D ,85D 31/08/ Provisão FGTS Férias 08/ ,48D ,33D 31/08/ FGTS 08/ ,76D ,09D 31/08/ Provisão FGTS 13.Sal 08/ ,01D ,10D 31/08/ Provisão FGTS Férias 08/ ,08D ,18D 31/08/ FGTS 08/ ,05D ,23D 31/08/ Provisão FGTS 13.Sal 08/ ,72D ,95D 31/08/ Provisão FGTS Férias 08/ ,69D ,64D 31/08/ FGTS 08/ ,39D ,03D 31/08/ Provisão FGTS 13.Sal 08/ ,71D ,74D 31/08/ Provisão FGTS Férias 08/ ,61D ,35D 31/08/ FGTS 08/ ,17D ,52D 31/08/ Provisão FGTS 13.Sal 08/ ,31D ,83D 31/08/ Provisão FGTS Férias 08/ ,86D ,69D 31/08/ FGTS 08/ ,86D ,55D 31/08/ Provisão FGTS 13.Sal 08/ ,86D ,41D 31/08/ Provisão FGTS Férias 08/ ,74D ,15D 31/08/ FGTS 08/ ,42D ,57D 31/08/ Provisão FGTS 13.Sal 08/ ,57D ,14D 31/08/ Provisão FGTS Férias 08/ ,43D ,57D **** TOTAL MES **** ,79D 0, ,57D Débitos: ,79D Créditos: 0,00 Saldo Atual: ,57D Conta : ALIMENTAÇÃO - INF Sd. Ant.: 2.247,69D 06/08/ PAGO NF Nº16958-CAMILOTTI RESTAURA\NTE E LANCHER IA LTDA. 204,00D 2.451,69D 14/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº GOLDEN HORN HOTEL LTDA. 290,84D 2.742,53D 22/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº KASTELÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LT

3 CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/08/2014 a 31/08/ Conta : ALIMENTAÇÃO - INF Sd. Ant.: 2.742,53D DA. 127,35D 2.869,88D 29/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº SABOR DA SERRA GASTRONOMIA LTDA ,21D 5.614,09D 31/08/ Desconto Refeição 08/ ,76C 5.494,33D 31/08/ Desconto Refeição 08/ ,16C 5.213,17D 31/08/ Desconto Refeição 08/ ,01C 5.097,16D 31/08/ Desconto Refeição 08/ ,15C 5.014,01D 31/08/ Desconto Refeição 08/ ,57C 3.154,44D 31/08/ Desconto Refeição 08/ ,92C 3.073,52D 31/08/ Desconto Refeição 08/ ,28C 2.833,24D **** TOTAL MES **** 3.366,40D 2.780,85C 2.833,24D Débitos: 3.366,40D Créditos: 2.780,85C Saldo Atual: 2.833,24D Conta : ASSISTÊNCIA SOCIAL - INF Sd. Ant.: ,04D 11/08/ PAGO BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR REF. JULHO / SINDILIMP 54,39D ,43D 15/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº CIRCULO OPERÁRIO CAXIENSE 82,11D ,54D 20/08/ PAGO PLANO DE SAUDE DE JOANIR ANDRÉ TOSCAN. 651,41C ,13D 25/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº CIRCULO OPERÁRIO CAXIENSE ,83D ,96D 31/08/ Desc Plano Saude/Benef So08/ ,93C ,03D 31/08/ Desc Plano Saude/Benef So08/ ,83C ,20D 31/08/ Desc Plano Saude/Benef So08/ ,25C ,95D 31/08/ Desc Plano Saude/Benef So08/ ,31C ,64D 31/08/ Desc Plano Saude/Benef So08/ ,77C ,87D 31/08/ Desc Plano Saude/Benef So08/ ,58C ,29D 31/08/ Desc Plano Saude/Benef So08/2014 7,79C ,50D **** TOTAL MES **** ,33D 7.362,87C ,50D Débitos: ,33D Créditos: 7.362,87C Saldo Atual: ,50D Conta : VALE TRANSPORTE - INF Sd. Ant.: 8.086,63D 12/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº VIAÇÃO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA ,25D ,88D 12/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº VIAÇÃO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA. 143,00D ,88D 13/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº EXPRESSO SÃO MARCOS LTDA. 60,50D ,38D 15/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº VIAÇÃO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA. 121,00D ,38D 31/08/ Desconto Vale Transporte 08/ ,80C ,58D 31/08/ Desconto Vale Transporte 08/ ,90C ,68D 31/08/ Desconto Vale Transporte 08/ ,87C ,81D 31/08/ Desconto Vale Transporte 08/ ,08C ,73D 31/08/ Desconto Vale Transporte 08/ ,13C 9.980,60D 31/08/ Desconto Vale Transporte 08/ ,10C 9.876,50D **** TOTAL MES **** 3.511,75D 1.721,88C 9.876,50D Débitos: 3.511,75D Créditos: 1.721,88C Saldo Atual: 9.876,50D Conta : ENERGIA ELÉTRICA - INF Sd. Ant.: ,47D 25/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A 2.986,34D ,81D **** TOTAL MES **** 2.986,34D 0, ,81D Débitos: 2.986,34D Créditos: 0,00 Saldo Atual: ,81D Conta : SEGUROS - INF Sd. Ant.: 430,45D

4 CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/08/2014 a 31/08/ Conta : SEGUROS - INF Sd. Ant.: 430,45D 29/08/ VALOR SEGURO APÓLICES CFE. PLANILHA MÊS 08/ ,29D 534,74D **** TOTAL MES **** 104,29D 0,00 534,74D Débitos: 104,29D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 534,74D Conta : SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - INF Sd. Ant.: ,57D 29/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº EMPRESA PORTOALEGRENSE DE VIGILANCIA LTDA 2.242,53D ,10D **** TOTAL MES **** 2.242,53D 0, ,10D Débitos: 2.242,53D Créditos: 0,00 Saldo Atual: ,10D Conta : COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - INF Sd. Ant.: ,68D 01/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,69D ,37D 04/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,20D ,57D 05/08/ VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS POR REQUISIÇÕES D IA 05/08/ ,71D ,28D 07/08/ VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS POR REQUISIÇÕES D IA 07/08/ ,06D ,34D 11/08/ VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS POR REQUISIÇÕES D IA 11/08/ ,59D ,93D 14/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº COMPANHIA ULTRAGÁZ S.A ,40D ,33D 18/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,62D ,95D 26/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,81D ,76D 27/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº COMPANHIA ULTRAGÁZ S.A ,70D ,46D 27/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº COMPANHIA ULTRAGÁZ S.A ,80D ,26D 28/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº COMPANHIA ULTRAGÁZ S.A. 672,60D ,86D **** TOTAL MES **** 5.509,18D 0, ,86D Débitos: 5.509,18D Créditos: 0,00 Saldo Atual: ,86D Conta : PNEUS E CÂMARAS - INF Sd. Ant.: 2.313,73D 29/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº ELMERITA F. DE CAMARGO DAROS - ME 12,00D 2.325,73D **** TOTAL MES **** 12,00D 0, ,73D Débitos: 12,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.325,73D Conta : MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS - INF Sd. Ant.: ,78D 01/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,08D ,86D 04/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,54D ,40D 05/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,47D ,87D 06/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,56D ,43D 07/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,97D ,40D 11/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,94D ,34D 11/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº S.I. DA SILVA - GERADORES 300,00D ,34D 12/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,68D ,02D 14/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,06D ,08D 18/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,06D ,14D 21/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº PERFIL IND. DE COMPONENTES PARA CAMINHÕES E Ô NIBUS LTDA 106,00D ,14D 21/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº TECNIMIG EQUIPAMENTOS PARA SOLDAS LTDA. 36,00D ,14D 21/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,04D ,18D

5 CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/08/2014 a 31/08/ Conta : MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS - INF Sd. Ant.: ,18D 21/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,52D ,70D 22/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº MACROPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS 359,12D ,82D 22/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº MECÂNICA M G F LTDA 1.187,40D ,22D 22/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº MECÂNICA M G F LTDA 440,00D ,22D 22/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,10D ,32D 25/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,48D ,80D 27/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,11D ,91D 28/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº COMERCIAL DE BORRACHAS FASISA LTDA. 412,19D ,10D 28/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,93D ,03D 29/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº AUTO MECÂNICA CREMONA LTDA ,61D ,64D 29/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº AUTO MECÂNICA CREMONA LTDA. 300,00D ,64D 29/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº TRATORPEÇAS CAXIAS LTDA 6,72D ,36D 29/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº TRATORPEÇAS CAXIAS LTDA 252,00D ,36D 29/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº N.C TECH IND. COM. MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDU STRIAL LTDA. 276,82D ,18D 29/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº N.C TECH IND. COM. MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDU STRIAL LTDA ,64D ,82D **** TOTAL MES **** ,04D 0, ,82D Débitos: ,04D Créditos: 0,00 Saldo Atual: ,82D Conta : UNIFORMES E EPIS - INF Sd. Ant.: 8.617,16D 04/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,25D 8.659,41D 08/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,20D 8.744,61D 11/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,00D 8.823,61D 14/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,25D 8.882,86D 15/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,50D 8.974,36D 21/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,00D 9.053,36D 22/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,15D 9.272,51D 25/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,90D 9.417,41D 28/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,20D 9.430,61D 29/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº EXTINTORES CAXIAS LTDA. 168,00D 9.598,61D 29/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº EXTINTORES CAXIAS LTDA. 50,00D 9.648,61D 29/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,78D ,39D **** TOTAL MES **** 1.674,23D 0, ,39D Débitos: 1.674,23D Créditos: 0,00 Saldo Atual: ,39D Conta : FERRAMENTAS DE CURTA DURAÇÃO - INF Sd. Ant.: 5.370,31D 06/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,49D 5.389,80D 12/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,14D 5.391,94D 14/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,30D 5.406,24D 21/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,99D 5.418,23D 25/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº FERRAMENTAS CAXIAS LTDA 125,00D 5.543,23D 26/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº VULCANO IND. E COM. DE BORRACHAS LTDA 61,20D 5.604,43D 26/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº CLEBER GABRIEL WITTCHIND 647,40D 6.251,83D 27/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,93D 6.265,76D **** TOTAL MES **** 895,45D 0, ,76D Débitos: 895,45D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.265,76D

6 CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/08/2014 a 31/08/ Conta : MATERIAIS DE LIMPEZA - INF Sd. Ant.: 4.717,15D 06/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,63D 4.846,78D 12/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,02D 4.917,80D 12/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,79D 4.956,59D 14/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,52D 5.028,11D 21/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,39D 5.074,50D 21/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,95D 5.081,45D 25/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,91D 5.088,36D 25/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,75D 5.113,11D 27/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,23D 5.122,34D 29/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,13D 5.174,47D **** TOTAL MES **** 457,32D 0, ,47D Débitos: 457,32D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.174,47D Conta : MATERIAL DE EXPEDIENTE - INF Sd. Ant.: 2.639,00D 04/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,11D 2.644,11D 05/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,43D 2.822,54D 12/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,60D 2.824,14D 15/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº COPIHEL CENTRAL DE CÓPIAS LTDA. 348,80D 3.172,94D 18/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,60D 3.214,54D 21/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,04D 3.245,58D 27/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº LIVRARIA ROSSI LTDA. SÃO PELEGRINO 13,90D 3.259,48D 27/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,09D 3.958,57D 28/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº LIVRARIA ROSSI LTDA - LOURDES 17,30D 3.975,87D 29/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº SIGA COMUNICAÇÕES VISUAIS LTDA. - ME 16,96D 3.992,83D **** TOTAL MES **** 1.353,83D 0, ,83D Débitos: 1.353,83D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.992,83D Conta : CONSERVAÇÃO DE BENS - INF Sd. Ant.: ,07D 07/08/ PAGO CF. Nº POSSAMAI MATERIAIS DE CONST RUÇÕES LTDA. 185,00D ,07D 12/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,80D ,87D 18/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº DEB'MAQ DN COM. DE FERRAMENTAS E SOLDAS LTDA. 01 PAQUIMETRO UNIVERSAL 200MM -M OFICINA 120,00D ,87D 21/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº TECNIMIG EQUIPAMENTOS PARA SOLDAS LTDA. 47,40D ,27D 21/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº RB DOSSIN COM. DE MAT. DE CONST. LTDA. 57,71D ,98D 21/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,60D ,58D 22/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº SELT COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ,74D ,32D 22/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº SELT COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. 883,32D ,64D 25/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº VULCANO - COMÉRCIO DE BORRACHAS LTDA 274,96D ,60D 27/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº CONCRESERRA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA ,25D ,85D 28/08/ PAGO CF. Nº POSSAMAI MATERIAIS DE CONST RUÇÕES LTDA. 47,50D ,35D 29/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº BJR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ,00D ,35D 29/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,44D ,79D **** TOTAL MES **** 8.091,72D 0, ,79D Débitos: 8.091,72D Créditos: 0,00 Saldo Atual: ,79D Conta : DESPESAS COM VIAGENS - INF Sd. Ant.: 92,40D **** Sem Movimento ****

7 CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/08/2014 a 31/08/ * * Conta : SERVIÇOS DE TERCEIROS - INF Sd. Ant.: ,83D 20/08/ PAGO NOTA DE COBRANÇA Nº , REF. CONT. Nº /2014, (TOALHA INDUSTRIAL) - EVOLUTION SO LUÇÕES EM LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 17,81D ,64D 22/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº EVOLUTION SOLUÇÕES EM LAVANDERIA INDUSTRIAL L TDA. 24,72D ,36D **** TOTAL MES **** 42,53D 0, ,36D Débitos: 42,53D Créditos: 0,00 Saldo Atual: ,36D Conta : DEPRECIAÇÃO - INF Sd. Ant.: ,00D 29/08/ VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 281,34D ,34D 29/08/ VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 1.628,03D ,37D 29/08/ VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 1.779,94D ,31D 29/08/ VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 3,57D ,88D 29/08/ VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 67,65C ,23D 29/08/ VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 6,17D ,40D 29/08/ VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 431,20C ,20D 29/08/ VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 685,34D ,54D 29/08/ VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 1.737,50C ,04D 29/08/ VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 1.257,25D ,29D 29/08/ VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 325,50D ,79D 29/08/ VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 811,04C ,75D 29/08/ VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 13,70D ,45D 29/08/ VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 0,59C ,86D 29/08/ VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 34,87D ,73D 29/08/ VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 364,85D ,58D 29/08/ VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 2.341,36D ,94D 29/08/ VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 24,43C ,51D 29/08/ VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 599,62D ,13D 29/08/ VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 2.433,26D ,39D 29/08/ VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 414,44C ,95D 29/08/ VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 54,60C ,35D 29/08/ VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 9,52D ,87D 29/08/ VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 33,92C ,95D **** TOTAL MES **** ,32D 3.575,37C ,95D Débitos: ,32D Créditos: 3.575,37C Saldo Atual: ,95D Conta : MATERIAIS DE USO E CONSUMO - INF Sd. Ant.: ,96D 05/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,37D ,33D 06/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,66D ,99D 06/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,91D ,90D 08/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº DREHSAN PRESENTES E ARTIGOS PROMOCIONAIS 165,06D ,96D 11/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº FERRAMENTAS GERAIS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO S/A 220,82D ,78D 11/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,35D ,13D 12/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,97D ,10D 12/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,92D ,02D 13/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº DEB'MAQ DN COM. DE FERRAMENTAS E SOLDAS LTDA. 116,64D ,66D 13/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA. 152,00D ,66D 13/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº RS GASES E SOLDAS LTDA 98,00D ,66D 14/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,46D ,12D 14/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº HORTOBEL COM. DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA 192,00D ,12D 15/08/ PAGO NF. Nº ELETRO ESTEMAR LTDA. 5,90D ,02D 18/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº RS GASES E SOLDAS LTDA 485,00D ,02D 18/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,80D ,82D 21/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº FERRAMENTAS GERAIS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO S/A 74,26D ,08D

8 CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/08/2014 a 31/08/ Conta : MATERIAIS DE USO E CONSUMO - INF Sd. Ant.: ,08D 21/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,52D ,60D 22/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,20D ,80D 25/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº SERRANA COMERCIO TINTAS LTDA. 207,15D ,95D 25/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,75D ,70D 27/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA. 152,00D ,70D 27/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº ELETROPONTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA. 45,00D ,70D 27/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA. 120,00D ,70D 27/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº FERRAMENTAS CAXIAS LTDA 48,00D ,70D 27/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,17D ,87D 29/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº RS GASES E SOLDAS LTDA 200,00D ,87D 29/08/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,89D ,76D **** TOTAL MES **** 7.639,80D 0, ,76D Débitos: 7.639,80D Créditos: 0,00 Saldo Atual: ,76D Conta : TAXAS E IMPOSTOS - INF Sd. Ant.: 1.113,02D **** Sem Movimento **** * * Conta : ANUIDADES E ASSOCIAÇÕES DE CLASSES - INF Sd. Ant.: 455,00D 26/08/ PAGO RECIBO N ASERV (AGOSTO/2014) 65,00D 520,00D **** TOTAL MES **** 65,00D 0,00 520,00D Débitos: 65,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 520,00D Conta : VALE REFEIÇÃO - INF Sd. Ant.: ,74D 26/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COM. E SERVIÇOS 894,81D ,55D 26/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COM. E SERVIÇOS ,73D ,28D 31/08/ Desc. Ticket Alimentação 08/ ,84C ,44D 31/08/ Desc. Ticket Alimentação 08/ ,62C ,82D 31/08/ Desc. Ticket Alimentação 08/ ,42C ,40D 31/08/ Desc. Ticket Alimentação 08/ ,07C ,33D 31/08/ Desc. Ticket Alimentação 08/ ,74C ,59D 31/08/ Desc. Ticket Alimentação 08/ ,95C ,64D 31/08/ Desc. Ticket Alimentação 08/ ,92C ,72D **** TOTAL MES **** ,54D 2.389,56C ,72D Débitos: ,54D Créditos: 2.389,56C Saldo Atual: ,72D Conta : TREINAMENTO PROFISSIONAL - INF Sd. Ant.: 0,00 11/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº V. A. DOS SANTOS ME 1.243,00D 1.243,00D **** TOTAL MES **** 1.243,00D 0, ,00D Débitos: 1.243,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.243,00D Conta : BENS DE PEQUENO VALOR Sd. Ant.: 1.394,00D 22/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº FERRAMENTAS CAXIAS LTDA 01 OKEI CARREGADOR DE BATERIA CB-40 COMPACT - OFICINA ELÉTRICA 440,00D 1.834,00D 27/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº

9 CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/08/2014 a 31/08/ Conta : BENS DE PEQUENO VALOR Sd. Ant.: 1.834,00D 44 DISPAPEL - MAT. E EQUIP. P/ EMBAL. LTDA 98,00D 1.932,00D 29/08/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº FULL SERVICE INFORMÁTICA LTDA ,99D 3.450,99D **** TOTAL MES **** 2.056,99D 0, ,99D Débitos: 2.056,99D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.450,99D Total Geral Débitos: ,25D Créditos: ,84C Saldo Atual: ,93D