Conta : ORDENADOS E SALÁRIOS - CPST Sd. Ant.: ,66D
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- Francisco Taveira Ribas
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1 CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/11/2013 a 30/11/ Conta : ORDENADOS E SALÁRIOS - CPST Sd. Ant.: ,66D 30/11/ Ordenados e Salarios 11/ ,74D ,40D 30/11/ Ordenados e Salarios 11/ ,38D ,78D 30/11/ Ordenados e Salarios 11/ ,31D ,09D 30/11/ Ordenados e Salarios 11/ ,97D ,06D 30/11/ Ordenados e Salarios 11/ ,54D ,60D **** TOTAL MES **** ,94D 0, ,60D Débitos: ,94D Créditos: 0,00 Saldo Atual: ,60D Conta : FÉRIAS - CPST Sd. Ant.: ,80D 30/11/ Valor Provisão Férias 11/ ,77D ,57D 30/11/ Valor Provisão Férias 11/ ,31D ,88D 30/11/ Valor Provisão Férias 11/ ,44D ,32D 30/11/ Valor Provisão Férias 11/ ,38D ,70D 30/11/ Valor Provisão Férias 11/ ,55D ,25D **** TOTAL MES **** ,45D 0, ,25D Débitos: ,45D Créditos: 0,00 Saldo Atual: ,25D Conta : º SALÁRIO - CPST Sd. Ant.: ,48D 30/11/ Valor Provisão 13.Sal 11/ ,57D ,05D 30/11/ Valor Provisão 13.Sal 11/ ,18D ,23D 30/11/ Valor Provisão 13.Sal 11/ ,14D ,37D 30/11/ Valor Provisão 13.Sal 11/ ,89D ,26D 30/11/ Valor Provisão 13.Sal 11/ ,51D ,77D **** TOTAL MES **** ,29D 0, ,77D Débitos: ,29D Créditos: 0,00 Saldo Atual: ,77D Conta : INDENIZAÇÕES - CPST Sd. Ant.: ,91D Conta : CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CPST Sd. Ant.: ,06D 30/11/ Adicional Senai 11/ ,28D ,34D 30/11/ Parte Empresa Guia 11/ ,54D ,88D 30/11/ Provisão INSS Férias 11/ ,12D ,00D 30/11/ Provisão INSS 13_o Sal 11/ ,13D ,13D 30/11/ Adicional Senai 11/ ,48D ,61D 30/11/ Parte Empresa Guia 11/ ,48D ,09D 30/11/ Sesi 11/ ,05D ,14D 30/11/ Senai 11/ ,39D ,53D 30/11/ Provisão INSS Férias 11/ ,69D ,22D 30/11/ Provisão INSS 13_o Sal 11/ ,10D ,32D 30/11/ Sesi 11/ ,17D ,49D 30/11/ Senai 11/ ,43D ,92D 30/11/ Adicional Senai 11/ ,63D ,55D 30/11/ Parte Empresa Guia 11/ ,92D ,47D 30/11/ Provisão INSS Férias 11/ ,21D ,68D 30/11/ Provisão INSS 13_o Sal 11/ ,57D ,25D 30/11/ Sesi 11/ ,69D ,94D 30/11/ Senai 11/ ,15D ,09D 30/11/ Adicional Senai 11/ ,51D ,60D 30/11/ Parte Empresa Guia 11/ ,85D ,45D 30/11/ Provisão INSS Férias 11/ ,44D ,89D 30/11/ Provisão INSS 13_o Sal 11/ ,83D ,72D 30/11/ Sesi 11/ ,99D ,71D 30/11/ Senai 11/ ,64D ,35D 30/11/ Adicional Senai 13 Sal 11/ ,97D ,32D 30/11/ Parte Empresa Guia 13 Sal11/ ,98C ,34D 30/11/ Adicional Senai 11/ ,22D ,56D 30/11/ Parte Empresa Guia 11/ ,92D ,48D 30/11/ Provisão INSS Férias 11/ ,56D ,04D
2 CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/11/2013 a 30/11/ Conta : CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CPST Sd. Ant.: ,04D 30/11/ Provisão INSS 13_o Sal 11/ ,97D ,01D 30/11/ Baixa Sesi 13º Salario 11/ ,29C ,72D 30/11/ Baixa Senai 13º Salario 11/ ,86C ,86D 30/11/ Sesi sobre 13º Salario 11/ ,29D ,15D 30/11/ Senai sobre 13º Salario 11/ ,86D ,01D 30/11/ Sesi 11/ ,63D ,64D 30/11/ Senai 11/ ,06D ,70D **** TOTAL MES **** ,77D 40,13C ,70D Débitos: ,77D Créditos: 40,13C Saldo Atual: ,70D Conta : CONTRIBUIÇÃO AO FGTS - CPST Sd. Ant.: ,98D 30/11/ Provisão FGTS Férias 11/ ,09D ,07D 30/11/ Provisão FGTS 13.Sal 11/ ,41D ,48D 30/11/ FGTS 11/ ,87D ,35D 30/11/ Provisão FGTS Férias 11/ ,55D ,90D 30/11/ Provisão FGTS 13.Sal 11/ ,26D ,16D 30/11/ FGTS 11/ ,79D ,95D 30/11/ Provisão FGTS Férias 11/ ,13D ,08D 30/11/ Provisão FGTS 13.Sal 11/ ,60D ,68D 30/11/ FGTS 11/ ,04D ,72D 30/11/ Provisão FGTS Férias 11/ ,12D ,84D 30/11/ Provisão FGTS 13.Sal 11/ ,96D ,80D 30/11/ FGTS 11/ ,04D ,84D 30/11/ Provisão FGTS Férias 11/ ,88D ,72D 30/11/ Provisão FGTS 13.Sal 11/ ,84D ,56D 30/11/ FGTS 11/ ,30D ,86D **** TOTAL MES **** ,88D 0, ,86D Débitos: ,88D Créditos: 0,00 Saldo Atual: ,86D Conta : ALIMENTAÇÃO - CPST Sd. Ant.: 293,45D 30/11/ Desconto Refeição 11/ ,30C 359,85C 30/11/ Desconto Refeição 11/ ,80C 436,65C 30/11/ Desconto Refeição 11/ ,15C 690,80C **** TOTAL MES **** 0,00 984,25C 690,80C Débitos: 0,00 Créditos: 984,25C Saldo Atual: 690,80C Conta : ASSISTÊNCIA SOCIAL - CPST Sd. Ant.: ,53D 05/11/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N F Nº CIRCULO OPERÁRIO CAXI ENSE ,55D ,08D 27/11/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N F Nº ESCOLA DE EDUCAÇÃO IN FANTIL DESCOBRINDO TALENTOS LTDA ,00D ,08D 29/11/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N F Nº CIRCULO OPERÁRIO CAXI ENSE ,07D ,15D 30/11/ Desconto Plano Saude 11/ ,24C ,91D 30/11/ Desconto Plano Saude 11/ ,12C ,79D 30/11/ Desconto Plano Saude 11/ ,73C ,06D 30/11/ Desconto Plano Saude 11/ ,26C ,80D 30/11/ Desconto Plano Saude 11/ ,53C ,27D **** TOTAL MES **** ,62D 5.109,88C ,27D Débitos: ,62D Créditos: 5.109,88C Saldo Atual: ,27D Conta : VALE TRANSPORTE - CPST Sd. Ant.: ,51D 05/11/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
3 CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/11/2013 a 30/11/ Conta : VALE TRANSPORTE - CPST Sd. Ant.: ,51D F Nº VIAÇÃO SANTA TEREZA D E CAXIAS DO SUL LTDA ,25D ,76D 18/11/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N F Nº EXPRESSO CAXIENSE S/A ,80D ,56D 18/11/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N F Nº VIAÇÃO SANTA TEREZA D E CAXIAS DO SUL LTDA ,75D ,31D 30/11/ Desconto Vale Transporte 11/ ,49C ,82D 30/11/ Desconto Vale Transporte 11/ ,07C ,75D 30/11/ Desconto Vale Transporte 11/ ,40C ,35D 30/11/ Desconto Vale Transporte 11/ ,44C ,91D 30/11/ Desconto Vale Transporte 11/ ,20C ,71D **** TOTAL MES **** ,80D 4.542,60C ,71D Débitos: ,80D Créditos: 4.542,60C Saldo Atual: ,71D Conta : TELEFONES - CPST Sd. Ant.: 2.539,52D 07/11/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N F Nº BRASIL TELECOM S/A ,50D 2.647,02D 18/11/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N F Nº BRASIL TELECOM S/A ,51D 2.764,53D 18/11/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N F Nº BRASIL TELECOM S/A ,50D 2.887,03D **** TOTAL MES **** 347,51D 0, ,03D Débitos: 347,51D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.887,03D Conta : COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CPST Sd. Ant.: 52,74D Conta : PNEUS E CÂMARAS - CPST Sd. Ant.: 0,00 27/11/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,17D 347,17D **** TOTAL MES **** 347,17D 0,00 347,17D Débitos: 347,17D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 347,17D Conta : MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS - CPST Sd. Ant.: 133,00D Conta : UNIFORMES E EPIS - CPST Sd. Ant.: ,68D 01/11/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N F Nº JB LUZ COMÉRCIO E REP RESENTAÇÕES LTDA ,50D ,18D 01/11/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,92D ,10D 04/11/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,85D ,95D 05/11/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,63D ,58D 11/11/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,45D ,03D 12/11/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N F Nº JB LUZ COMÉRCIO E REP RESENTAÇÕES LTDA ,00D ,03D 12/11/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N F Nº M.JU CONFECÇÃO E COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTD A ,00D ,03D 12/11/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1162
4 CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/11/2013 a 30/11/ Conta : UNIFORMES E EPIS - CPST Sd. Ant.: ,03D ,42D ,45D 12/11/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,80D ,25D 12/11/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,65D ,90D 13/11/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,94D ,84D 18/11/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,40D ,24D 18/11/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,85D ,09D 18/11/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,64D ,73D 20/11/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,60D ,33D 22/11/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,43D ,76D 22/11/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,98D ,74D 26/11/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,00D ,74D 26/11/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,16D ,90D 26/11/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N F Nº JB LUZ COMÉRCIO E REP RESENTAÇÕES LTDA ,00D ,90D 27/11/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,05D ,95D 27/11/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,00D ,95D 28/11/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,70D ,65D 28/11/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,32D ,97D **** TOTAL MES **** 4.987,29D 0, ,97D Débitos: 4.987,29D Créditos: 0,00 Saldo Atual: ,97D Conta : FERRAMENTAS DE CURTA DURAÇÃO - CPST Sd. Ant.: 207,81D Conta : MATERIAIS DE LIMPEZA - CPST Sd. Ant.: 146,56D 12/11/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,00D 169,56D **** TOTAL MES **** 23,00D 0,00 169,56D Débitos: 23,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 169,56D Conta : MATERIAL DE EXPEDIENTE - CPST Sd. Ant.: 130,25D Conta : SERVIÇOS DE TERCEIROS - CPST Sd. Ant.: 3.316,45D Conta : MATERIAIS DE USO E CONSUMO - CPST Sd. Ant.: 2.692,52D 12/11/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,42D 3.042,94D 18/11/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,98D 3.388,92D 26/11/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,00D 3.817,92D 27/11/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1163
5 CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/11/2013 a 30/11/ Conta : MATERIAIS DE USO E CONSUMO - CPST Sd. Ant.: 3.817,92D ,00D 3.839,92D 27/11/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,00D 4.114,92D **** TOTAL MES **** 1.422,40D 0, ,92D Débitos: 1.422,40D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.114,92D Conta : VALE REFEIÇÃO - CPST Sd. Ant.: ,55D 25/11/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N F Nº GREEN CARD S/A REFEIÇ ÕES COM. E SERVIÇOS ,01D ,56D 30/11/ Desc. Ticket Alimentação 11/ ,57C ,99D 30/11/ Desc. Ticket Alimentação 11/ ,58C ,41D 30/11/ Desc. Ticket Alimentação 11/ ,81C ,60D 30/11/ Desc. Ticket Alimentação 11/ ,18C ,42D 30/11/ Desc. Ticket Alimentação 11/ ,44C ,98D 30/11/ PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO Vale A limentação 11/ ,95D ,93D **** TOTAL MES **** ,96D 3.795,58C ,93D Débitos: ,96D Créditos: 3.795,58C Saldo Atual: ,93D Total Geral Débitos: ,08D Créditos: ,44C Saldo Atual: ,10D
Conta : ORDENADOS E SALÁRIOS - INF Sd. Ant.: ,31D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/08/2014 a 31/08/2014 1 Conta : 4.1.1.004.0001 6000 ORDENADOS E SALÁRIOS - INF Sd. Ant.: 930.771,31D 30/08/2014 580792 VALOR REF.BOLSA
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Ult. Mov. Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0157 SINDSERV SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CAXIAS DO SUL 26/04/2017 15:19 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 10.429.128,52 1.471.484,92 1.262.260,39 10.638.353,05 2 S 1.1 CIRCULANTE 277.535,27 1.471.484,92
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2016
Janeiro a Março/2016 1. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 2. RECEITAS 131.513,97 01. Receitas de Associados 53.639,40 01. Mensalidades de Associados
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
Planilha - Contábil-Financeira Mensal
Planilha ContábilFinanceira Mensal Hospital: Instituto SANTÉ Hospital Regional Terezinha Gaio Basso Mês/Ano: agosto16 CNES: 6683134 UNIDADE: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO RESPONSÁVEL: JEFERSON
CORE/SP CONSELHO REGIONAL DOS REPRES COMERCIAIS NO EST SÃO PAULO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DOS REPRES COMERCIAIS NO EST SÃO PAULO CNPJ: 60.746.179/0001-52 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 45.400.00 45.400.00D 5.2
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A - CEASAMINAS CONTA GRÁFICA - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COMUNS - RDC
Saldo a Debitar/Creditar do mês Anterior 742.659,75 770.396,75 479.731,88 (28.592,51) Saldo a Debitar/Creditar do mês anterior Atualização do Saldo Anterior (se negativo) pela Taxa Selic 0,00 0,00 0,00
CARLA VERGARA BRUM
RUDDER SERVICOS GERAIS LTDA FOLHA ANALITICA Página: 0001 - V.11.82.42.0 Chapa-Nome do Funcionário Função : Situação Admissão Demissão Salário Seção Status movimento Inicio-Fim últ afast 019736-CARLA VERGARA
Conselho Regional de Corretores de Imóveis - CRECI / DF SISCONTW - v1.06 Balancete Analítico de Verificação Período: 01/06/2011 a 30/06/2011
Folha: 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 2.928.753,44D 1.110.712,20 1.023.814,98 3.015.650,66D 2.1 ATIVO FINANCEIRO 3.482.338,14D 449.199,99 372.443,64 3.559.094,49D 2.1.1 DISPONÍVEL 3.468.608,03D 441.651,56 369.561,92
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 40.362,07 272.484,69 269.502,46 43.344,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 31.877,09 272.484,69 269.338,05 35.023,73 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 12.922,42
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
: 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL
FÓMULAS DE LANÇAMENTOS
LANÇAMENTO CONTÁBIL Denominação que se dá ao registro de um fato contábil. Para o lançamento utilizaremos o método das partidas dobradas. O princípio fundamental desse método é o de que não há devedor
ANEXO III PLANILHA DE CUSTOS. I - MÃO DE OBRA - AJUDANTE GERAL Salário 647,95 Total da Mão de Obra 647,95
ANEXO III PLANILHA DE CUSTOS I - MÃO DE OBRA - AJUDANTE GERAL Salário 647,95 Total da Mão de Obra 647,95 II - ENCARGOS SOCIAIS - Incidentes sobre o valor da mão de obra PREVIDÊNCIA SOCIAL 20,00 129,59
CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 25.342.855,09 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.613.130,84 REMUNERAÇÃO PESSOAL 8.288.264,86 Salários