DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO ABRIL/2018
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- Heloísa Aldeia
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1 03/04/ /04/2018 BANCO DO BRASIL ,46 03/04/ /04/2018 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO ,46 03/04/ /04/2018 REC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO ,46 02/04/ /04/2018 BANCO DO BRASIL 01/03/ /04/ /03/ /04/ /03/ /04/2018 LG INFORMATICA S/A 01/11/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /03/ /04/2018 NORBER ENGENHARIA EPP NORBER ENGENHARIA EPP LUCIANO ARTIOLI MOREIRA RENATA DAUDT MOREIRA CARNEIRO 28/03/ /04/2018 BANCO DO BRASIL 04/04/ /04/2018 BANCO DO BRASIL / / / ,44 FOLHA NORMAL* ,52 FOLHA NORMAL* ,69 3,70 2,80 2, FOLHA NORMAL* 351, FOLHA NORMAL* 7,38 FOLHA NORMAL* 6.207,76 OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS ,87 0,64 Página 1 de 14
2 01/03/ /04/ /03/ /04/ /12/ /04/ /12/ /04/ /12/ /04/ /12/ /04/ /03/ /04/ /03/ /04/ /03/ /04/2018 DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA BRASIL PRE PAGOS ADMINISTRADORA DE CARTOES PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL RANGEL MARTINS DELGADO DA SILVA ISS 5.428,79 ISS 5.428, / , / / / / OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO , , ,66 42, /0 LOCAÇÃO PREDIAL , LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 10,66 10,35 9,30 7,11 7,97 7,95 18,30 15,27 11,82 16,59 Página 2 de 14
3 11,71 12,65 7,58 7,75 7,75 7,75 7,73 9,95 APSA ADM PREDIAL E /0 22,58 NEGOCIOS IMOBILIARIOS /03/ /04/ /08/ /04/2018 ASA EXPRESS ME 16/08/ /04/2018 ASA EXPRESS ME 09/06/ /04/2018 ASA EXPRESS ME 06/04/ /04/2018 BANCO DO BRASIL 01/03/ /04/ /03/ /04/2018 CAIXA ECONÔMINCA FEDERAL CAIXA ECONÔMINCA FEDERAL ISS 5, /0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 14, /0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 721, /0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 14, , /0 FGTS , /0 FGTS ,97 IPTU 5,13 IPTU 4,61 IPTU 3,46 Página 3 de 14
4 01/03/ /04/ /03/ /04/ /03/ /04/ /03/ /04/2018 ANA PAULA OLIVEIRA FERRARI CAROLINA DUARTE VIEIRA DA SILVA DANIELE DE OLIVEIRA COSTA CAIXA ECONÔMINCA FEDERAL / IPTU 6,15 IPTU 5,64 IPTU 5,51 IPTU 3,71 IPTU 3,71 IPTU 5,00 IPTU 4,57 FOLHA NORMAL* 10,53 FOLHA NORMAL* 10,58 FOLHA NORMAL* 7,85 FGTS 734,09 28/07/ /04/2018 EQUIPRESS IMPRESSOES /0 0,49 28/07/ /04/2018 EQUIPRESS IMPRESSOES /0 10,08 25/03/ /04/2018 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A / OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET 1,05 Página 4 de 14
5 09/04/ /04/2018 BANCO DO BRASIL 09/04/ /04/2018 CARLOS EDUARDO GOMES DA SILVA 10/04/ /04/2018 BANCO DO BRASIL 31/03/ /04/ /03/ /04/ /03/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ MINISTÉRIO DA /0 MINISTÉRIO DA /0 MINISTÉRIO DA /0 MINISTÉRIO DA /0 EMPRESA BRASILEIRA DE /0 CORREIOS E TELEGRAFOS 27/03/ /04/2018 LOCAWEB IDC 27/03/ /04/2018 LOCAWEB IDC / / ,10 FOLHA NORMAL* 2.437, ,83 IRRF 7.084,80 IRRF ,35 PIS/COFINS/CSLL 492,28 PIS/COFINS/CSLL 1.811,93 CORREIO 4,72 60,14 3,54 ENERGIA ELÉTRICA 8,84 ENERGIA ELÉTRICA 15,29 ENERGIA ELÉTRICA 11,28 ENERGIA ELÉTRICA 8,95 ENERGIA ELÉTRICA 12,49 ENERGIA ELÉTRICA 2,48 ENERGIA ELÉTRICA 16,10 ENERGIA ELÉTRICA 2,80 ENERGIA ELÉTRICA 13,74 Página 5 de 14
6 11/04/ /04/ /04/ /04/2018 BANCO DO BRASIL 12/04/ /04/ /03/ /04/2018 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A IT ADVANCED RIO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 13/04/ /04/2018 BANCO DO BRASIL ENERGIA ELÉTRICA 7,96 ENERGIA ELÉTRICA 6,57 ENERGIA ELÉTRICA 7,78 ENERGIA ELÉTRICA 3,79 ESTORNO DE DESPESAS 33, /0 OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET / , ,97 845,00 845,00 700,00 700,00 855,00 855,00 700,00 700,00 1,18 928,41 01/03/ /04/2018 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 1.976,37 01/03/ /04/2018 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS ,09 Página 6 de 14
7 13/04/ /04/2018 VANESSA MACIEL FERNANDES TELES 10/04/ /04/2018 BANCO DO BRASIL 17/04/ /04/ /04/ /04/2018 PAULA FIORITO DE CAMPOS FERREIRA RIOPAR PARTICIPACOES S/A / FGTS 1.833,14 OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS 3,88 FOLHA NORMAL* 197,97 VALE TRANSPORTE 0,41 01/04/ /04/2018 BIORAL SISTEMA ODONTOLÓGICO / OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 4,95 30/11/ /04/2018 CLINICA CENTRAL DE NOVA IGUAÇU S/C / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 11,66 01/12/ /04/2018 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 1.211,95 01/11/ /04/2018 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 1.210,43 01/02/ /04/ /01/ /04/ /12/ /04/ /10/ /04/ /11/ /04/ /09/ /04/ /08/ /04/ /07/ /04/2018 ACKTECH INFORMATICA E CONSULTORIA ME ACKTECH INFORMATICA E CONSULTORIA ME ACKTECH INFORMATICA E CONSULTORIA ME ACKTECH INFORMATICA E CONSULTORIA ME ACKTECH INFORMATICA E CONSULTORIA ME ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS / / / / / /0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS /0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS /0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 86,92 86,92 86,92 86,92 86,92 15,46 23,43 22,74 Página 7 de 14
8 28/03/ /04/2018 CATHO ONLINE 29/01/ /04/2018 CATHO ONLINE 28/02/ /04/2018 CATHO ONLINE 16/04/ /04/2018 BANCO DO BRASIL 16/04/ /04/2018 VANESSA MACIEL FERNANDES TELES 01/03/ /04/2018 ALEXANDRE WELLOS /0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS /0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS /0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ,26 19,63 19,63 19,63 RESCISÕES ,45 FOLHA NORMAL* 6.664,36 13/09/ /04/2018 PAPER RIO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI / ,67 16/04/ /04/2018 PAPER RIO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI /0 11,55 16/04/ /04/2018 RB 185 PAPELARIA E INFORMATICA / OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 14,51 07/12/ /04/2018 RB 185 PAPELARIA E INFORMATICA / ,95 03/01/ /04/2018 RB 185 PAPELARIA E INFORMATICA / ,67 01/07/ /04/ /11/ /04/ /11/ /04/ /12/ /04/ /03/ /04/2018 WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS TELEXPERTS TELECOMUNICAÇÕES EPP / / / / / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL 205,11 239,31 179,58 239,31 TELEFONIA FIXA 7,67 Página 8 de 14
9 21/02/ /04/2018 CLARO S/A 02/04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/2018 AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS NOBILIS TURISMO E VIAGENS 19/04/ /04/2018 BANCO DO BRASIL 19/04/ /04/2018 GRAND PARK HOTEL / / / / / TELEFONIA CELULAR 5,81 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA ESTORNO DE DESPESAS 347,49 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO ,63 20/03/ /04/2018 RÁDIO TAXI /0 DESPESAS COM TÁXI ,00 20/03/ /04/2018 TÁXI AEROPORTO DESPESAS COM TÁXI 35,00 22/03/ /04/2018 COOPERTAXI /0 DESPESAS COM TÁXI ,00 22/03/ /04/2018 RÁDIO TAXI /0 DESPESAS COM TÁXI ,00 31/03/ /04/2018 MINISTÉRIO DA IRRF 4.165,09 31/03/ /04/2018 MINISTÉRIO DA IRRF 4.165,11 0,54 12,77 42,00 01/12/ /04/2018 LUIS RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 40,67 01/12/ /04/2018 LUIS RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 213,20 01/01/ /04/2018 LUIS RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 39,77 01/01/ /04/2018 LUIS RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 213,20 Página 9 de 14
10 13/01/ /04/2018 ROMATATI COMECIO DE PAPELARIA EIRELI ME / ,58 02/03/ /04/2018 TOTVS S/A 04/04/ /04/2018 TOTVS S/A 02/03/ /04/2018 TOTVS S/A 02/02/ /04/2018 TOTVS S/A 01/04/ /04/ /04/ /04/2018 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A 03/04/ /04/ º OFÍCIO DE NOTAS 31/03/ /04/2018 MINISTÉRIO DA / / / / / / / /0 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃ O VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃ O DESPESAS CARTORARIAS 117,13 62,18 342,82 115,95 8,86 8,86 8,75 IRRF 31,88 01/03/ /04/2018 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 7,80 31/03/ /04/ /03/ /04/2018 MINISTÉRIO DA MINISTÉRIO DA / /0 IRRF 1.309,55 PIS/COFINS/CSLL 92,71 01/03/ /04/2018 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 457,41 16/04/ /04/2018 BANCO DO BRASIL 16/04/ /04/2018 BANCO DO BRASIL 16/04/ /04/2018 BANCO DO BRASIL OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS Página 10 de 14
11 16/04/ /04/2018 BANCO DO BRASIL 16/04/ /04/2018 BANCO DO BRASIL 16/04/ /04/2018 BANCO DO BRASIL 16/04/ /04/2018 BANCO DO BRASIL 17/04/ /04/2018 BANCO DO BRASIL 20/04/ /04/2018 BANCO DO BRASIL 01/04/ /04/2018 LG INFORMATICA S/A 01/04/ /04/2018 LG INFORMATICA S/A 01/03/ /04/ /03/ /04/ /03/ /04/ /03/ /04/2018 ALCANTARA CONTADORES ASSOCIADOS MINISTÉRIO DA MINISTÉRIO DA MINISTÉRIO DA 19/04/ /04/2018 BANCO DO BRASIL 01/03/ /04/2018 ROMULO VELLUDO JUNQUEIRA MARQUES FIGUEIREDO - ME 24/04/ /04/2018 BANCO DO BRASIL 11/01/ /04/2018 ASA EXPRESS ME 11/01/ /04/2018 ASA EXPRESS ME 09/02/ /04/2018 ASA EXPRESS ME 09/02/ /04/2018 ASA EXPRESS ME OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS / / / / / / / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ,29 0,48 11,56 78, ,30 PIS/COFINS/CSLL ,03 PIS/COFINS/CSLL ,22 PIS/COFINS/CSLL 54,25 OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS /0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS /0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS /0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS /0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.240,86 0,48 270,79 416,41 416,41 141,17 141,18 Página 11 de 14
12 01/04/ /04/2018 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 25/04/ /04/2018 BANCO DO BRASIL 01/05/ /04/ /05/ /04/ /03/ /04/ /03/ /04/ /03/ /04/ /03/ /04/ /05/ /04/2018 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A SINGULARIS TURISMO VIAGENS E EVENTOS SINGULARIS TURISMO VIAGENS E EVENTOS SINGULARIS TURISMO VIAGENS E EVENTOS SINGULARIS TURISMO VIAGENS E EVENTOS FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE / / / / / / / / VALE COMBUSTÍVEL 125,69 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃ O VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃ O 4.784,28 567,00 378,00 PASSAGENS AÉREAS 632,64 OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 57,68 PASSAGENS AÉREAS 1.237,78 OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 118,38 VALE TRANSPORTE 175,20 01/03/ /04/2018 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 404,49 01/12/ /04/ /01/ /04/ /04/ /04/ /05/ /04/ /05/ /04/2018 WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A / / / / / LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃ O VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃ O 179,58 242,83 1,02 263,32 281,92 Página 12 de 14
13 01/03/ /04/2018 ZIULEO COPY COMERCIO E SERVIÇOS 26/04/ /04/2018 BANCO DO BRASIL 06/04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/2018 BANCO DO BRASIL 21/02/ /04/2018 CLARO S/A 21/02/ /04/2018 CLARO S/A 01/11/ /04/ /10/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/2018 ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS / LOCAÇÃO DE / / /0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS /0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 20,00 618,55 244,44 10,00 10,00 TELEFONIA CELULAR 5,44 TELEFONIA CELULAR 122,78 15,66 20,35 FÉRIAS 301,67 ENERGIA ELÉTRICA 1,26 20/10/ /04/2018 SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI ME / ,98 01/04/ /04/2018 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 26/04/ /04/2018 BANCO DO BRASIL 26/04/ /04/2018 BANCO DO BRASIL 26/04/ /04/2018 BANCO DO BRASIL 30/04/ /04/2018 BANCO DO BRASIL 30/04/ /04/2018 ALEXANDRE WELLOS /0 SEGUROS ,93 OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS , FÉRIAS 8.773,48 Página 13 de 14
14 30/04/ /04/2018 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO ,26 30/04/ /04/2018 REC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO ,26 30/04/ /04/2018 ALEXANDRE WELLOS 27/04/ /04/2018 BANCO DO BRASIL 27/04/ /04/2018 BANCO DO BRASIL 27/04/ /04/2018 BANCO DO BRASIL 10/04/ /04/2018 BANCO DO BRASIL FÉRIAS 133,70 OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS 118,37 Página 14 de 14
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO Dezembro/2017
01/11/2017 01/12/2017 LG INFORMATICA S/A 01.468.594/0001-22 R$ 10,45 01/11/2017 01/12/2017 LG INFORMATICA S/A 01.468.594/0001-22 R$ 53,98 01/11/2017 01/12/2017 NOBILIS TURISMO E VIAGENS 39.070.313/0001-51
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO NOVEMBRO/2018
01/10/2018 01/11/2018 LG INFORMÁTICA 01.468.594/0001-22 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 13,34 01/10/2018 01/11/2018 LG INFORMÁTICA 01.468.594/0001-22 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO SETEMBRO/2017
01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE REC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DE R$ 29.179,25 R$ 29.179,25 05/09/2017 05/09/2017 ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 03.458.001/0001-72
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO OUTUBRO/2017
01/09/2017 02/10/2017 SAMUEL JEFFERSON CHAGAS SANTOS PASSAGENS AÉREAS R$ 277,20 057.542.227-00 FOLHA NORMAL R$ 3.717,60 09.652.823/0001-76 13º SALÁRIO R$ 12.817,99 09.652.823/0001-76 13º SALÁRIO R$ 96.721,02
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO DEZEMBRO/2018
ENERGIA ELÉTRICA R$ 3,90 ENERGIA ELÉTRICA R$ 8,37 ENERGIA ELÉTRICA R$ 4,46 ENERGIA ELÉTRICA R$ 7,86 ENERGIA ELÉTRICA R$ 2,25 ENERGIA ELÉTRICA R$ 3,34 ENERGIA ELÉTRICA R$ 11,80 ENERGIA ELÉTRICA R$ 3,15
/ ALCANTARA CONTADORES ASSOCIADOS R$ , / ALCANTARA TECNOLOGIA E SOLUCOES
CONTRATO DE GESTÃO 014/2015 REFERÊNCIA ABRIL/2017 CNPJ / CPF RAZÃO SOCIAL / NO VALOR PAGO 30.712.814/0001-10 1 OFICIO DO REGISTRO DE DISTRIBUICAO R$ 25,80 02.768.502/0001-92 1 RCPN DA CAPITAL DO RIO DE
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ OUTUBRO DESPESAS REALIZADAS OUTUBRO / 2018
/ 2018 1 PESSOAL 9.636.612,64 01.01 SALARIO 6.238.654,54 01.01.01 FOLHA NORMAL* 3.078.968,52 01.01.02 13º SALÁRIO 2.765.035,51 01.01.03 FÉRIAS 394.650,51 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0,00 01.01.05
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ NOVEMBRO DESPESAS REALIZADAS
1 PESSOAL 6.095.476,54 01.01 SALARIO 3.358.999,69 01.01.01 FOLHA NORMAL* 3.131.666,47 01.01.02 13º SALÁRIO 0,00 01.01.03 FÉRIAS 227.333,22 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0,00 01.01.05 GRATIFICAÇÕES
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ JANEIRO DESPESAS REALIZADAS FEVEREIRO / 2018
1 PESSOAL 3.515.637,95 01.01 SALARIO 3.330.934,77 01.01.01 FOLHA NORMAL* 3.140.395,15 01.01.02 13º SALÁRIO 26.337,44 01.01.03 FÉRIAS 164.202,18 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0,00 01.01.05 GRATIFICAÇÕES
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES RESPONSÁVEL: Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde DESPESAS REALIZADAS
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES RESPONSÁVEL: Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde 112017 DESPESAS REALIZADAS Código Valor (R$) 1 PESSOAL 10.339.266,93 01.01 SALARIO 7.789.513,25
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ SETEMBRO DESPESAS REALIZADAS OUTUBRO / 2017
1 PESSOAL 4.071.475,42 01.01 SALARIO 3.373.804,75 01.01.01 FOLHA NORMAL* 3.114.035,09 01.01.02 13º SALÁRIO 0,00 01.01.03 FÉRIAS 259.769,66 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0,00 01.01.05 GRATIFICAÇÕES
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO DEZEMBRO/2017
Pagamento CNPJ/CPF Razão Social / Nome Tipo de s Entradas Saídas Observações 01/12/2017 01/12/2017 09.652.823/000508 BX AUTOMATICA APLICACOES 344.236,53 01/12/2017 01/12/2017 06.027.816/000276 OREGON FARMACEUTICA
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES RESPONSÁVEL: Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde DESPESAS REALIZADAS
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES RESPONSÁVEL: Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde 04-2017 DESPESAS REALIZADAS Código Valor (R$) 1 PESSOAL 10.391.616,36 01.01 SALARIO
DEZEMBRO/ 2016 REFERÊNCIA CONTRATO DE GESTÃO 014/2015
CONTRATO DE GESTÃO 014/2015 REFERÊNCIA DEZEMBRO/ 2016 CNPJ / CPF RAZÃO SOCIAL / NOME VALOR PAGO 00.000.000/2203-96 BANCO DO BRASIL S/A R$ 91,50 00.085.822/0001-12 ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E
R$ ,00 EMPRESARIAIS LTDA / ALL GOOD SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 8.490,74
CONTRATO DE GESTÃO 007/2015 52 REFERÊNCIA SETEMBRO/ 2016 CNPJ / CPF RAZÃO SOCIAL / NOME VALOR PAGO 30.714.851/0001-67 10º OFICIO DE NOTAS R$ 782,79 27.150.648/0001-09 15º OFICIO DE NOTAS R$ 2.375,59 08.176.759/0001-31
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 1102 1105 1112 1113 1119 1120 1123 1127 1128 1129 1130 1131 1132 16/08/2017 063/15 001/17_L03 082/16 6.2.2.1.1.01.04.21.001
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 953 1003 2007 ANCORA ADMINISTRADORA
CNPJ / CPF RAZÃO SOCIAL / NOME VALOR PAGO / BANCO DO BRASIL S/A R$ 168, / ESPECIFARMA COMERCIO DE
CONTRATO DE GESTÃO 007/2015 52 REFERÊNCIA AGOSTO / 2016 CNPJ / CPF RAZÃO SOCIAL / NOME VALOR PAGO 00.000.000/2203-96 BANCO DO BRASIL S/A R$ 168,93 00.085.822/0001-12 ESPECIFARMA COMERCIO DE R$ 38.860,21
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1096 1144 2007 ANCORA
/ ALL NET INFORMATICA LTDA - EPP R$ 6.273, / ALMAR DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA R$ 528,00
CONTRATO DE GESTÃO 007/2015 52 REFERÊNCIA OUTUBRO/ 2016 CNPJ / CPF RAZÃO SOCIAL / NOME VALOR PAGO 27.150.648/0001-09 15º OFICIO DE NOTAS R$ 2.402,02 30.712.814/0001-10 1º OFICIO DO REGISTRO DE DISTRIBUICAO
CREA / PI Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui CNPJ: 06.687.545/0001-02 Relação de Empenhos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 04/01/2017 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais 6.2.2.1.1.01.04.01.002
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITAS OPERACIONAIS R$ 3.541.990,33 R$ 12.431.144,52 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.541.773,16 R$ 114.745.488,12 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.491.817,43 PRESTAÇAO DE SERVIÇO R$ 101.491.817,43 SERVIÇOS
CRQ/RJ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: / Página:1/5
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.352.304,50 7.822.006,97 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA
CREA-MS Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul CNPJ: /
CNPJ: 15.417.520/0001-71 Relação de Empenhos 1 04/01/2019 P2019/00026 2-4 6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis GENTE SEGURADORA S/A 7.012,00 7.012,00 7.012,00 2 04/01/2019 P2019/00029 0-0 6.2.2.1.1.01.04.01.003
UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: JANEIRO 2013 Aquisição de Bens Duráveis N o Controle Patrimonial OS Nº Controle Patrimonial SES/RJ Tipo(1) Descrição do bem CNPJ
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1438 1439 1442 1443 1444 1445 1446 08/11/2017 09/11/2017 09/11/2017 003/17 027/14
CRESS/GO - 19ªRegião Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 00.755.819/0001-69 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 106 1,09 P 1,09 107 108 109 110
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 14 170 01.978.154/0001-15
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 330 335 336 337 341 343 345 346 347 359 365 366 368 376 03/03/2017 10/03/2017 10/03/2017 03/03/2017 03/03/2017
UPA ENGENHO NOVO - CONTRATO ANTIGO
UPA ENGENHO NOVO - CONTRATO ANTIGO DATA_PAGAMENTO TIPO FAVORECIDO CNPJ / CPF FLUXO CAIXA VALOR DA DESPESA/RECEITA PC G 33.747.288/0001-11 Serviços de Terceiros -32,97 03.99.01 33.747.288/0001-11 Pessoal
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 344 330 346 329 345
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 827 830 832 836 839 841 844 846 847 858 859 860 862 863 08/06/2017 079/14 6.2.2.1.1.01.01.03.005 - Assistência
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de Empenhos 1 11/01/20 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica Energisa Mato Grosso - Distribuidora
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 41 74 75 76 77 78 79 82 83 84 85 86 01/02/2016 01/02/2016 6.2.2.1.1.01.04.01.001.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho
R$ ,00 EMPRESARIAIS LTDA / ALL GOOD SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 1.186,82
CONTRATO DE GESTÃO 014/2015 REFERÊNCIA SETEMBRO/ 2016 CNPJ / CPF RAZÃO SOCIAL / NO VALOR PAGO 30.714.851/0001-67 10º OFICIO DE NOTAS R$ 771,90 27.150.648/0001-09 15º OFICIO DE NOTAS R$ 2.342,55 08.176.759/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL ADAO PEREIRA NUNES - RJ
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL ADAO PEREIRA NUNES - RJ mar/17 DESPESAS REALIZADAS Código Despesa Valor (R$) 1 PESSOAL 11.504.591,92 01.01 SALARIO 5.353.366,45 01.01.01 FOLHA NORMAL 5.349.447,85
CRMV / MS Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CNPJ: /
Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CN: 03.981.172/0001-81 Relação de Empenhos 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Águas Guariroba S.A. Serviços de Água e
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de Empenhos 393 01/12/2014 OI S/A (CNPJ:76.535.764/0329-32) 218,98 218,98 218,98 empenhado a OI S/A, para suprir
CORE/SP CONSELHO REGIONAL DOS REPRES COMERCIAIS NO EST SÃO PAULO CNPJ: /
CNPJ: 60.746.179/0001-52 Relação de Empenhos Período: 01/01/2016 a 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Universo Online S.A. (CNPJ:01.109.184/0004-38)
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1426 1477 ANCORA ADMINISTRADORA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: SETEMBRO/2016. Saldo Inicial em 01/09/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira (221.556,55) (221.556,55) 0,00 RECEITAS (+) Total do
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: MARÇO/2016. Saldo Inicial em 01/03/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira 2.865.981,64 2.845.077,06 20.904,58 RECEITAS (+) Total do
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
(-) Despesas R$ (52.900.852,40) (-) Salários R$ (459.030,03) (-) Rescisões R$ (2.301,11) (-) Honorários profissionais R$ (193.044,91) (-) Vale transporte R$ (3.003,59) (-) Vale refeiçao R$ (925,00) (-)
CRMV / GO. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás CNPJ: /
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás CNPJ: 01.665.769/0001-91 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.601.00 1.092.274,15 3.508.725,85 6.2.2.1.1.01
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 50 51 62 01/02/2012 17,59 P 17,59
CRESS/GO - 19ªRegião Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 00.755.89/000-69 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 37 93,50 P 93,50 298 0,2 P 0,2 340
CORE/SP CONSELHO REGIONAL DOS REPRES COMERCIAIS NO EST SÃO PAULO CNPJ: /
CNPJ: 60.746.179/0001-52 Relação de Empenhos 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Universo Online S.A. (CNPJ:01.109.184/0004-38)
Resumo das Contas Mês Maio de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Maio de 2015 a 31 de Maio de 2015 Resumo
ANAISSE CONTABILIDADE SS LTDA AMA(00160) Balancete Analítico Consolidado de 01/03/2019 até 31/03/2019 Folha: 1
Balancete Analítico Consolidado de 01/03/2019 até 31/03/2019 Folha: 1 [7]Ativo [14]Circulante [21]Equivalância de Caixa [28]Caixa Geral [35]Fundo de Caixa Capanema [2625]Fundo de Caixa Matriz [2632]Fundo
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 406 405 404 410 34 41 712 01/11/2012 25,96 P 25,96 Boleto
Prática - desenvolvimento de sistemas Av. Assis Brasil 1800/302 - Porto Alegre - RS - CEP: Empresa: Plano referencial 9 - Partidos Políticos
1 ATIVO 1.01 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO 1.01.01.01 DISPONÍVEL 1.01.01.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.01.02.01 Bancos - Conta específica do Fundo Partidário 1.01.01.01.03
CRESS/GO - 19ªRegião Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 00.755.819/0001-69 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 14 0,23 P 0,23 17 16 3,78 P 3,78
CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: 06.042.030/0001-47 Relação de Pagamentos Data Pgto Liq. 158 426 Ascemiro Soares Costa 800,00 P 800,00 Diversos 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto
/ SHEKNAH REAL LTDA R$ 1.590, / PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO R$ ,39
CONTRATO DE GESTÃO 014/2015 REFERÊNCIA NOVEMBRO/ 2016 CNPJ / CPF RAZÃO SOCIAL / NO VALOR PAGO 00.000.000/2203-96 BANCO DO BRASIL S/A R$ 209,21 00.085.822/0001-12 ESPECIFARMA CORCIO DE DICANTOS E R$ 47.697,50
0296 CENTRO DE GESTAO EM EDUCACAO CONTINUADA - CEGECON FL. 1 CNPJ: / Avenida ANHANGUERA,5110 EDIF MOACYR TELES SL:202 BAIRRO: SETOR
0296 CENTRO DE GESTAO EM EDUCACAO CONTINUADA - CEGECON FL. 1 BAIRRO: SETOR CENTRAL, GOIANIA - GO CEP: 74013-012 PG. 1 1 642002006 206020002 243848407 0 CONFORME FATURA 398,65 ALMERIO MARQUES - COMP. 05/2017
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 25/10/2016 900516 SUBEMPENHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS. Saldo Inicial em 01/05/2017 Conta Corrente Aplicação Financeira (437.225,45) (445.373,49) 8.148,04 RECEITAS (+) Total do repasse no mês: Repasse
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.116.209,56 12.143.097,36 11.212.070,16-34.047.236,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.518.018,92 11.760.886,15
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 34.047.236,76 10.714.512,49 10.043.808,24-34.717.941,01 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.438.550,96 10.406.068,11
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: JANEIRO/2016. Saldo Inicial em 01/01/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira 35.046,32 (3.125,94) 38.172,26 RECEITAS (+) Total do repasse
ASSOCIACAO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO SBS QUADRA 02 BLOCO S, 14 - ASA SUL - Brasília - DFCEP: Cnpj :
Emissão: 31/10/2017 Pg: 1 1 1-1 1-1-01 1-1-01-02 1-1-01-02-01 1-1-01-02-03 1-1-01-02-04 1-1-01-02-05 1-1-01-03 1-1-01-03-02 1-1-01-03-04 1-1-01-03-08 Ativo Circulante Disponibilidade Banco conta movimento
AGOSTO / 2016 REFERÊNCIA CONTRATO DE GESTÃO 014/2015
CONTRATO DE GESTÃO 014/2015 REFERÊNCIA AGOSTO / 2016 CNPJ / CPF RAZÃO SOCIAL / NOME VALOR PAGO 00.000.000/2203-96 BANCO DO BRASIL S/A R$ 194,04 00.085.822/0001-12 ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 356 358 359 429.2016
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 11.998.422,16 14.077.814,20 13.426.269,85-12.649.966,51 11 - ATIVO CIRCULANTE 9.680.752,56 13.228.152,32
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 37.317.750,83 20.636.939,95 20.232.376,30-37.722.314,48 11 - ATIVO CIRCULANTE 25.298.895,45 20.636.380,95
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 35.067.120,10 14.990.005,24 13.649.774,95-36.407.350,39 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.940.730,80 14.982.560,26
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.681.829,47 15.140.165,44 14.453.517,05-34.368.477,86 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.441.598,41 15.121.251,37
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1221 1272 ANCORA ADMINISTRADORA
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 48.879.511,83 17.864.138,59 20.108.928,11-46.634.722,31 11 - ATIVO CIRCULANTE 35.179.292,26 17.845.709,55
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 00.809.350/0001-01
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 24.417.083,57 28.415.475,20 25.349.868,55-27.482.690,22 11 - ATIVO CIRCULANTE 12.957.464,06 28.304.224,20
CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 41 44 44 04.089.376/0001-75
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO:. JULHO/2017. Saldo Inicial em 01/07/2017 Conta Corrente Aplicação Financeira (29.379,08) (41.602,02) 12.222,94 RECEITAS (+) Total do
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 28/10/2017 182 ORDINÁRIO
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 184 190 328 50,00
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 16.922.513,55 24.498.463,81 19.356.986,91-22.063.990,45 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.884.831,48 19.646.885,67
CORE/PR Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: 76.683.358/0001-28 Relação de Empenhos 1 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 510.00 164.075,01 164.075,01 345.924,99 2 6.2.2.1.1.01.01.01.002
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 223 224 Nota Fiscal Fatura 397 01/06/2012 37.994.043/0001-40
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO TÍTULO DA CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA TOTAL R$
PARTIDO: ÓRGÃO DO PARTIDO: DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO MUNICÍPIO: TÍTULO DA CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA TOTAL R$ 4. RECEITAS 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS 4,1.1. RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO
BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/03/2018
1 1.-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 6.321.116,79 7.731.198,96 11.271.765,71 3.540.566,75 2.780.550,04 1.1-6 DISPONIBILIDADES 2.807.935,75 6.315.261,09 9.100.526,60 2.785.265,51 22.670,24 1.1.1-9
CREA/PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana CNPJ: 76.639.384/0001-59 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 79.105.40 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.280.647,00 REMUNERAÇÃO PESSOAL 30.202.48 Salários
CRESS/GO - 19ªRegião Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 00.755.81/0001-6 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 800 01/0/2018 0,12 P 0,12 208 1276
CREA/PE Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CNPJ: 09.795.881/0001-59 Relação de Empenhos 1802 007/2015 Daniel Pereira de Almeida 1803 119/2015 CRISTIANO JOSÉ DA SILVA 1804 Fagner Barreto
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 2.277.3/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 16 2601 ANA CRISTINA TERRA
CORE/PR Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais CNPJ: 76.683.358/0001-28 Relação de Empenhos 803 Associação Metrocard 1,70 1,70 1,70 804 789,62 789,62 789,62 805 36,80 36,80 36,80 806 100,67 100,67 100,67
CREA/SP. Comparativo da Despesa Empenhada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 310.200.00 224.556.114,45 6.2.2.1.1.01
OUTUBRO/ 2016 REFERÊNCIA CONTRATO DE GESTÃO 014/2015
CONTRATO DE GESTÃO 014/2015 REFERÊNCIA OUTUBRO/ 2016 CNPJ / CPF RAZÃO SOCIAL / NOME VALOR PAGO 27.150.648/0002-81 15º OFICIO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL DO R$ 2.356,98 ESTADO DO RIO DE JANEIRO 02.768.502/0001-92
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 0.978.54/000-5 - Condominio
CNPJ : Balancete Analítico de 01/10/2015 até 31/10/2015. Diário:1 Folha: 256 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:1 Folha: 256 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]Caixa e Equivalente de caixa [28]Numerários em caixa [35]Caixa Matriz 145.090,47D 367.158,72 365.920,68 146.328,51D 63.991,79D 367.034,70 365.870,66 65.155,83D
CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 23.960.855,09 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.613.130,84 REMUNERAÇÃO PESSOAL 8.288.264,86 Salários
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 46.634.722,31 11.041.706,85 9.392.205,95-48.284.223,21 11 - ATIVO CIRCULANTE 32.916.073,70 11.023.178,51
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO 2017
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2017, estima a receita em R$ 22.098.600,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 25.342.855,09 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.613.130,84 REMUNERAÇÃO PESSOAL 8.288.264,86 Salários
CONRERP/MG - 3ª Região CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 222.155,73D 223.223,46 122.217,16 323.162,03D 1.1 -
Balancete Contábil. Folha: 1
Folha: 1 1 *** Ativo *** 15.413,97 D 20.037.789,90 19.236.521,34 816.682,53 D 11 Ativo Circulante 15.413,97 D 19.937.218,58 19.223.184,49 729.448,06 D 111 Disponível 15.413,97 D 15.148.703,85 14.463.783,20
CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 23.960.855,09 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.613.130,84 REMUNERAÇÃO PESSOAL 8.288.264,86 Salários