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15 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: JANEIRO 2013 Aquisição de Bens Duráveis N o Controle Patrimonial OS Nº Controle Patrimonial SES/RJ Tipo(1) Descrição do bem CNPJ Fornecedor Qtde. N o Nota Fiscal Data da aquisição Vida útil estimada (em anos) Valor Unitário (R$) Motivo da Aquisição Setor de Destino

16 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: JANEIRO 2013 Outros Investimentos Data Aquisição Código da Despesa Tipo de Investiment o Descrição Qtde. Valor Unitário (R$) Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.

17 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: JANEIRO 2013 Contratos de Serviços Terceirizados Serviço Contratado Razão Social Contratado CNPJ Contratado Unidade de Medida Vigência do Contrato Valor do Contrato (R$) (*) Data Início Data TérminoMensal Estimad "Mês"

18 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: JANEIRO 2013 RH Contratado da Unidade CARGO UNIDADE Cod. Bras. Ocupação CATEGORIA PROFISSIONAL (1) QTDE. Forma de contrataçã o (2) Carga Horária Semanal (3) Salário Base (R$) (4) Encargos (R$) (4) Benefícios (R$) (4) SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIO NAL SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL) UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: JANEIRO 2013 RH Contratado da OSS CATEGORIA PROFISSIONAL (1) Cod. Bras. Ocupação QTDE. Forma de contratação (2) Carga Horária Semanal (3) Salário Base (R$) (4) Encargos (R$) (4) Benefícios (R$) (4) SALÁRIO TOTAL POR PROFISSION AL (1) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO (2) CLT/PF/PJ (3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária. (4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria. (5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

19 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: JANEIRO 2013 Despesas Realizadas Código Despesa Valor (R$) 1 PESSOAL SALARIO FOLHA NORMAL º SALÁRIO FÉRIAS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS HORAS EXTRAS OUTRAS VANTAGENS BENEFÍCIOS VALE TRANSPORTE CESTA BÁSICA CONVÊNIOS VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO OUTROS BENEFÍCIOS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES FGTS IRRF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS RESCISÕES OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PAGAMENTO DE RESIDENTES OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 2 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS MATERIAL DE INFORMÁTICA MATERIAL DE INFORMÁTICA PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE LIMPEZA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)

20 MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL PUBLICAÇÕES EM GERAL PUBLICAÇÕES EM GERAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO VESTUÁRIO E UNIFORMES VESTUÁRIO E UNIFORMES OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 3 SERVIÇOS DE TERCEIROS SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SERVIÇOS LABORATORIAIS SERVIÇOS LABORATORIAIS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO PREDIAL LOCAÇÃO PREDIAL LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS LIMPEZA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES SEGURANÇA e VIGILÂNCIA SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA VAGO VAGO VAGO VAGO INTERNET INTERNET VAGO VAGO CURSOS CURSOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA SERVIÇOS DE LAVANDERIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

21 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA SEGUROS SEGUROS CONDOMÍNIO CONDOMÍNIO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE REGIME DE QUILOMETRAGEM PEDÁGIO PASSAGENS AÉREAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS DESPESAS COM TÁXI FRETE OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO VAGO VAGO SERVIÇOS ASSISTENCIAIS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 4 TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES ISS ISS PIS/COFINS/CSLL PIS/COFINS/CSLL INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IPTU IPTU IPVA IPVA VAGO VAGO TAXA DE INCÊNDIO TAXA DE INCÊNDIO

22 04.99 OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 5 SERVIÇOS PÚBLICOS ÁGUA ÁGUA ENERGIA ELÉTRICA ENERGIA ELÉTRICA GÁS GÁS TELEFONIA FIXA TELEFONIA FIXA TELEFONIA CELULAR TELEFONIA CELULAR TELEFONIA VIA RÁDIO TELEFONIA VIA RÁDIO CORREIO CORREIO 6 DESPESAS BANCÁRIAS TARIFAS TARIFAS VAGO VAGO OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS 7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA OUTRAS OUTRAS 8 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA MOBILIÁRIO MOBILIÁRIO VEÍCULOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS INTANGÍVEL (DIREITO E USO) INTANGÍVEL (DIREITO E USO) OUTROS BENS DURÁVEIS OUTROS BENS DURÁVEIS TOTAL

23 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: JANEIRO 2013 Conciliação Bancária BANCO: 237 AGÊNCIA: 3033 CONTA CORRENTE N : PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro /13 A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2013 DESCRIÇÃO A1 - Saldo em Conta Corrente A2 - Saldo em Aplicações Financeiras A3 - TOTAL VALOR (R$) , ,00 B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº HISTÓRICO VALOR (R$) B1- TOTAL 0,00 C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS DATA N VALOR (R$) C1 - TOTAL 0,00 D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº VALOR (R$) D1 - TOTAL E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) 0, ,00

24 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período:JANEIRO 2013 Demonstrativo Contábil Operacional Regime de Competência A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR Receitas Operacionais Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) Sub-Total (1) Resultado de Aplicação Financeira Reembolso de Despesas Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ Outras Receitas Sub-Total(2) B = Total das Receitas (1) + (2) Despesas CUSTEIO Salários Benefícios Encargos e Contribuições Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) Provisões (13º + Férias) Outras Despesas de Pessoal Sub-Total (3) Materiais de Consumo (4) Serviços de Terceiros (5) Serviços Públicos (6) Tributárias/Financeiras (7) Outras Despesas Operacionais (8) C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) Despesas INVESTIMENTO Equipamentos Móveis e Utensílios Obras e Instalações Intangível (Direito e uso) Veículos D = Total Despesas Investimento E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)

25 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: JANEIRO 2013 Fluxo de caixa "Mês" A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR RECEITAS Contrato de Gestão ,00 Receitas Financeiras 0,00 Outras Receitas 0,00 B - TOTAL DE RECEITAS ,00 DESPESAS Pessoal 0,00 Material de Consumo 0,00 Serviços de Terceiros 0,00 Taxas/Impostos/Contribuições 0,00 Serviços Públicos 0,00 Despesas Bancárias 0,00 Outras Despesas Operacionais 0,00 Investimentos 0,00 C - TOTAL DE DESPESAS 0,00 SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C) ,00 D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras ,00 D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) 0,00 D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários 0,00 D4 - Cheques Emitidos e não Descontados 0,00 D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários 0,00 TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) ,00

26 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: JANEIRO 2013 Rateio das Despesas da Sede da Contratada Setor Recursos Humanos Recursos Humanos Recursos Humanos Recursos Humanos Recursos Humanos Diretoria Diretoria Diretoria Diretoria Diretoria Financeiro Financeiro Financeiro Financeiro Financeiro Qualidade Qualidade Qualidade Qualidade Qualidade Suprimentos Suprimentos Suprimentos Suprimentos Suprimentos Tecnologia da Informação Tecnologia da Informação Tecnologia da Informação Tecnologia da Informação Tecnologia da Informação Controladoria Controladoria Controladoria Controladoria Rateio reza da DesValor Total % Valor Pessoal Materiais Gerais Indiretos Rateios Setoriais Pessoal Materiais Gerais Indiretos Rateios Setoriais Pessoal Materiais Gerais Indiretos Rateios Setoriais Pessoal Materiais Gerais Indiretos Rateios Setoriais Pessoal Materiais Gerais Indiretos Rateios Setoriais Pessoal Materiais Gerais Indiretos Rateios Setoriais Pessoal Materiais Gerais Rateios Setoriais Total 0,00 Desconto Rateio Efetivo 0,00 Base de Rateio

27 DATA TOTAL ATEND. DIÁRIO RX IMOBILIZAÇAO NEBULIZAÇÕES EXAMES LABORATORIAIS SUTURA CURATIVOS VIA ORAL (VO) INTRA VENOSA (IV) HGT CLASS. DE RISCO OBSERVAÇÃO AMARELA ADULTO OBSERVAÇÃO AMARELA CRIANÇA OBSERVAÇÃO SALA VERMELHA ASSIST. SOCIAL CLÍNICA MÉDICA ODONTOLOGIA ORTOPEDIA PEDIATRIA ÓBITOS REMOÇÕES TOTAIS REMOÇÕES ENTRE AS UPAS REMO. P/ HOSP ESTADUAIS REMO. P/ HOSP MUNICIPAIS REMO. P/ HOSP PARTICULARES REMO. P/ HOSP FEDERAIS DIAGNÓSTICO CRIANÇAS DENGUE DIAGNÓSTICO ADULTO DENGUE IAM QUANTITATIVO CARTÃO SUS IMPRESSOS QUANTITATIVO CARTÃO SUS ERRADOS MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDOS ACOLHIMENTOS REGISTROS REMOÇÕES BÁSICA INTERMEDIÁRIA (SEM MÉDICO) REMOÇÕES AVANÇADAS (com médico) TROMBÓLISE DOR TORÁCICA Eletrocardiograma ECG OXIGÊNIO DE TERAPIA Indicadores de Produção DADOS MÊS DE JANEIRO - UPA COPACABANA 01/ 2013 Período: JANEIRO 2013 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

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