Transcrição

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Powered by TCPDF (

24 Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: / Nome do usuário: RAFAEL GONCALVES CAMPELO DA CO Data da operação: 03/11/ h50 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) , ,77 Extrato de: Ag: 3033 CC: Entre 01/10/2016 e 31/10/2016 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 30/09/2016 SALDO ANTERIOR 1,00 03/10/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,29 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,50 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,50 1,00 04/10/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,09 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,51 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,51 1,00 05/10/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* ,22 569,22 PFOR TIT OUTROS BANCOS ,22 1,00 06/10/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,29 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,72 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,35 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,35 1,00 07/10/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,91 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,54 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR , ,20 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,20 1,00 10/10/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,63 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M CONTAGEM/MG , ,73 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M CONTAGEM/MG ,95 313,78 CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO ,13 171,65 CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO ,65 1,00 13/10/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,85 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,06 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,06 1,00 14/10/2016 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FAMUC , ,99 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FAMUC , ,99 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UPA CONTAGEM , ,99 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONTRAPARTIDA FUNDO , ,99 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,14 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,08 17/10/2016 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,06 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,85 TARIFA PAGFOR C/C , ,75 TARIFA LCTO CRED CONTA , ,95 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,13 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,91 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,47 TRANSF CC PARA CP PJ MATERNIDADE THEREZINHA DE , ,51 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE , ,51 CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG , ,33 18/10/2016 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,83 TARIFA PAGFOR C/C , ,73 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,60 19/10/2016 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,23 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,19 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF , ,56 20/10/2016 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS , ,48 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS , ,76 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS , ,76 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS , ,94 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF , ,72

25 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO , ,49 INTERNET --DARF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF , ,80 21/10/2016 TED DEVOLVIDA* , ,76 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,66 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,71 TARIFA LCTO CRED CONTA , ,91 TARIFA LCTO CRED CONTA , ,11 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,95 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,94 24/10/2016 TED DEVOLVIDA* , ,90 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,11 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,15 25/10/2016 TED DEVOLVIDA* , ,11 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,99 TARIFA PAGFOR C/C , ,89 PAGFOR DOC SD L , ,01 TAR COBR DOC PAGFOR , ,43 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,48 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,17 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF , ,39 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,33 26/10/2016 PAGTO ELETRON COBRANCA C.CONSUMO , ,72 PAGTO ELETRON COBRANCA C.CONSUMO , ,32 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,32 TARIFA PAGFOR C/C , ,22 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,69 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,64 27/10/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,22 TRANSF. ENTRE CONTAS , ,96 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,38 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,38 1,00 28/10/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,74 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,21 TARIFA LCTO CRED CONTA , ,61 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,29 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,29 1,00 31/10/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,89 ORDEM PGTO EXPEDIDA DEP.CONTA , ,19 COOBRIGACAO DESCONTO DIVERSOS RECEBIMENTOS , ,63 Total , , ,63 Os dados acima têm como base 03/11/2016 às 17h50 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 31/10/2016 SALDO ANTERIOR ,52 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,63 01/11/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,40 TRANSF. ENTRE CONTAS , ,60 DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL , ,30 TED-TRANSF ELET DISPON DEST. GARRA COMERCIO , ,10 DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL , ,80 TED-TRANSF ELET DISPON DEST. GARRA COMERCIO , ,60 DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL , ,30 TED-TRANSF ELET DISPON DEST. GARRA COMERCIO , ,30 DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL , ,00 TED-TRANSF ELET DISPON DEST. INGRAM MICRO BRASIL ,00 1,00 03/11/2016 PAGAMENTO A FORNECEDORES , ,00 Total , , ,00

26 Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: / Nome do usuário: RAFAEL GONCALVES CAMPELO DA CO Data da operação: 03/11/ h51 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) , ,77 Extrato de: Ag: 3033 CP: Entre 01/10/2016 e 31/10/2016 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 30/09/2016 SALDO ANTERIOR ,11 03/10/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,05 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,76 04/10/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,67 05/10/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,45 06/10/2016 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,45 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,16 07/10/2016 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,16 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,25 10/10/2016 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,25 BAIXA AUTOM C CORRENTE* ,63 198,62 13/10/2016 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,62 BAIXA AUTOM C CORRENTE* ,85 892,77 14/10/2016 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,77 24/10/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,95 27/10/2016 TRANSF VALOR ENTRE CONTA , ,21 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,63 28/10/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,89 31/10/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* ,89 0,00 Total , ,49 0,00 Os dados acima têm como base 03/11/2016 às 17h51 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 31/10/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,89 01/11/2016 TRANSF VALOR ENTRE CONTA , ,11 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,88 Total , , ,88

27 Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: / Nome do usuário: RAFAEL GONCALVES CAMPELO DA CO Data da operação: 03/11/ h52 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) , ,94 Extrato de: Ag: 3033 CP: Entre 01/10/2016 e 31/10/2016 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 19/09/2016 SALDO ANTERIOR ,82 06/10/2016 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE , ,82 07/10/2016 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE , ,82 10/10/2016 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE , ,82 13/10/2016 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE , ,82 14/10/2016 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE , ,82 17/10/2016 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,82 18/10/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,41 19/10/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,27 ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,94 Total , , ,94 Os dados acima têm como base 03/11/2016 às 17h52 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 01/11/2016 TRANSF VALOR ENTRE CONTA , ,00 TRANSF VALOR ENTRE CONTA , ,00 Total 0, , ,00

28 UNIDADE GERENCIADA: UPA CONTAGEM Período: Outubro/2016 RH Contratado da Unidade Cargo Unidade CBO Categoria Profissional Quantidade Carga Horária Semanal Salário Base (R$) Encargos SALÁRIO TOTAL DA SALÁRIO TOTAL POR CATEGORIA PROFISSIONAL (QTDDE X SAL TOTAL) TECNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Assistentes 2 36 R$ 1.244,10 R$ 548,40 R$ 1.792,50 R$ 3.585,00 TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Técnicos em segurança do trabalho 1 44 R$ 1.244,10 R$ 548,40 R$ 1.792,50 R$ 1.792,50 TECNICO DE FARMACIA NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Técnicos e auxiliares de farmácia 3 36 R$ 1.244,10 R$ 548,40 R$ 1.792,50 R$ 5.377,50 TECNICO DE FARMACIA DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Técnicos e auxiliares de farmácia 2 36 R$ 1.244,10 R$ 548,40 R$ 1.792,50 R$ 3.585,00 HMTJ - UPA CONTAGEM R$ 1.244,10 R$ 548,40 R$ 1.792,50 R$ 1.792,50 TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Técnicos e auxiliares de enfermagem R$ 1.244,10 R$ 548,40 R$ 1.792,50 R$ ,98 TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Técnicos e auxiliares de enfermagem R$ 1.244,10 R$ 548,40 R$ 1.792,50 R$ ,48 PORTEIRO NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Agentes 8 36 R$ 1.215,50 R$ 535,79 R$ 1.751,29 R$ ,34 HMTJ - UPA CONTAGEM 1 R$ 1.105,00 R$ 487,08 R$ 1.592,08 R$ 1.592,08 PORTEIRO DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Agentes 8 36 R$ 1.215,50 R$ 535,79 R$ 1.751,29 R$ ,34 ODONTOLOGO NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Cirurgiões dentistas 3 36 R$ 4.591,40 R$ 2.023,89 R$ 6.615,29 R$ ,87 MAQUEIRO NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde 2 36 R$ 957,00 R$ 421,85 R$ 1.378,85 R$ 2.757,69 MAQUEIRO DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde 2 36 R$ 957,00 R$ 421,85 R$ 1.378,85 R$ 2.757,69 FARMACÊUTICO RT DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Farmacêuticos 1 44 R$ 3.938,00 R$ 1.735,87 R$ 5.673,87 R$ 5.673,87 ENFERMEIRO NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Enfermeiros e afins R$ 2.554,00 R$ 1.125,80 R$ 3.679,80 R$ ,03 ENFERMEIRO DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Enfermeiros e afins 8 36 R$ 2.554,00 R$ 1.125,80 R$ 3.679,80 R$ ,43 ENFERMEIRO - ROTINA NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Enfermeiros e afins 1 40 R$ 3.048,03 R$ 1.343,57 R$ 4.391,60 R$ 4.391,60 ENFERMEIRO - ROTINA DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Enfermeiros e afins 1 40 R$ 3.048,03 R$ 1.343,57 R$ 4.391,60 R$ 4.391,60 ENCARREGADO DE LIMPEZA DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Assistentes 1 44 R$ 1.287,81 R$ 567,67 R$ 1.855,48 R$ 1.855,48 COORDENADOR DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e af 1 44 R$ 5.565,00 R$ 2.453,05 R$ 8.018,05 R$ 8.018,05 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Supervisores administrativos 1 44 R$ 6.121,50 R$ 2.698,36 R$ 8.819,86 R$ 8.819,86 AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Atendente de serviço odontológico,atendente odontológico, Aux Dent 1 36 R$ 1.107,70 R$ 488,27 R$ 1.595,97 R$ 1.595,97 AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Atendente de serviço odontológico,atendente odontológico, Aux Dent 1 36 R$ 1.107,70 R$ 488,27 R$ 1.595,97 R$ 1.595,97 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Agentes 8 36 R$ 1.003,20 R$ 442,21 R$ 1.445,41 R$ ,28 HMTJ - UPA CONTAGEM R$ 1.003,20 R$ 442,21 R$ 1.445,41 R$ 1.445,41 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Agentes R$ 1.003,20 R$ 442,21 R$ 1.445,41 R$ ,93 AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Auxiliares Administrativos 6 36 R$ 1.107,70 R$ 488,27 R$ 1.595,97 R$ 9.575,84 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Auxiliares Administrativos 7 36 R$ 1.107,70 R$ 488,27 R$ 1.595,97 R$ ,82 HMTJ - UPA CONTAGEM R$ 1.107,70 R$ 488,27 R$ 1.595,97 R$ 1.595,97 ASSISTENTE SOCIAL DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 1 30 R$ 3.080,00 R$ 1.357,66 R$ 4.437,66 R$ 4.437,66 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Assistentes 1 36 R$ 1.591,70 R$ 701,62 R$ 2.293,32 R$ 2.293,32 HMTJ - UPA CONTAGEM R$ 1.591,70 R$ 701,62 R$ 2.293,32 R$ ,93 TOTAL R$ ,00 UNIDADE GERENCIADA: Sede OSS Período: Outubro/2016 RH Contratado da OSS CARGO UNIDADE Cod. Bras. Ocupação CATEGORIA PROFISSIONAL QTDE. Forma de contratação (2) Carga Horária Semanal Salário Base (R$) Encargos (R$) SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL) GERENTE DE QUALIDADE DIURNO GERENTE DE ENFERMAGEM DIURNO GERENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DIURNO ENFERMEIRO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA DIURNO DIRETOR EXECUTIVO IEP DIURNO COORDENADOR DO IEP DIURNO COORDENADOR DE UNID PRONTO ATENDIMENTO DIURNO COORDENADOR DE RH DIURNO COORDENADOR DE FARMACIA DIURNO COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO ASSESSOR DE DIRETORIA DIURNO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DIURNO APRENDIZ DIURNO Gerente de Qualidade 1 44 R$ 9.069,58 R$ 3.997,87 R$ ,45 R$ , Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 1 44 R$ ,69 R$ 6.130,07 R$ ,76 R$ , Agentes 1 44 R$ ,00 R$ 5.289,60 R$ ,60 R$ , Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 1 44 R$ 9.670,15 R$ 4.262,60 R$ ,75 R$ , Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 1 44 R$ 5.000,00 R$ 2.204,00 R$ 7.204,00 R$ 7.204, Supervisores administrativos 1 44 R$ ,40 R$ 5.666,22 R$ ,62 R$ , Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 1 44 R$ ,21 R$ 4.729,88 R$ ,09 R$ , Supervisores administrativos 2 44 R$ 5.961,23 R$ 2.627,71 R$ 8.588,94 R$ , Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 1 44 R$ 5.788,99 R$ 2.551,79 R$ 8.340,78 R$ 8.340, Supervisores administrativos 1 44 R$ 9.288,79 R$ 4.094,50 R$ ,29 R$ , Auxiliares Administrativos 1 42 R$ 1.036,54 R$ 456,91 R$ 1.493,45 R$ 1.493, R$ 1.036,54 R$ 456,91 R$ 1.493,45 R$ , Assistentes 1 44 R$ 1.725,06 R$ 760,41 R$ 2.485,47 R$ 2.485, Assistentes R$ 1.557,78 R$ 686,67 R$ 2.244,45 R$ ,74 2 R$ 1.036,54 R$ 456,91 R$ 1.493,45 R$ 2.986,89 R$ 2.653,94 R$ 1.169,86 R$ 3.823,80 R$ 7.647,59 1 R$ 1.459,67 R$ 643,42 R$ 2.103,09 R$ 2.103, Assistentes 1 44 R$ 9.288,79 R$ 4.094,50 R$ ,29 R$ , Assistentes 2 44 R$ 5.961,23 R$ 2.627,71 R$ 8.588,94 R$ , Auxiliares Administrativos 1 30 R$ 777,78 R$ 342,85 R$ 1.120,63 R$ 1.120,63 TOTAL: 42 R$ ,37

29 EM REAIS CORRENTES UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTAGEM Período: Outubro/2016 Conciliação Bancária BANCO: 237 AGÊNCIA: 3033 CONTA CORRENTE N : PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro/2016 A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2016 Descrição A1 - Saldo em Conta Corrente A2 - Saldo em Aplicações Financeiras Valor A3 - Total B - AVISOS DE CRÉDITOS NÃO LANÇADOS NO EXTRATO Data Número Histórico (R$) B1 - Total C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS Data Número (R$) C1 - Total D - AVISO DE DÉBITO NÃO LANÇADO NO EXTRATO Data Número (R$) D1 - Total SALDO CONTÁBIL

30 UNIDADE GERENCIADA: UPA Contagem Período: Outubro/2016 Despesas Realizadas COD DESCRICAO VALOR 01 PESSOAL PESSOAL FOLHA NORMAL SALARIO FERIAS ADIANTAMENTO 13 SALARIO GRATIFICACAOES E ADICIONAIS ADICIONAL 1/3 DE FERIAS HORAS EXTRAS OUTRAS VANTAGENS BENEFICIOS VALE TRANSPORTE CESTA BASICA CONVENIOS VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO OUTROS BENEFICIOS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES GRRF FGTS IRRF CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS RESCISOES OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL PAGAMENTO AUTONOMO NÃO ASSISTENCIAL PAGAMENTO DE AUTONOMO PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS PAGAMENTOS DE RESIDENTES OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 02 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS MATERIAL DE INFORMÁTICA MATERIAL DE INFORMATICA PEÇAS E MATERIAS DE MANUTENÇÃO PARA MANUTENCAO PREDIAL PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FERRAMENTAS AVULSA NAO POR FORCA MOTRIZ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MATERIAIS DE LIMPEZA MATERIAL DE LIMPEZA GENEROS ALIMENTICIOS GENEROS ALIMENTICIOS MAT MEDICO/ ODONTOLOGICO/ LABORATORIAL MED E INSUMOS FARMACEUTICOS GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICACOES EM GERAL LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICAÇÕES EM GERAL Página 3 de 10

31 COD DESCRICAO VALOR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MATERIAL DE CONSTRUCAO VESTIARIO E UNIFORMES VESTUARIO E UNIFORMES OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS SERVIÇOS / MANUTENÇÃO PREDIAL REPARO/ ADAPTAÇÕES/ CONSERTOS EM GERAL SERVICOS DE DETETIZACAO/ DESRATIZACAO SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTOS EM GERAL SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL SERVIÇOS MANUT EQUIPAMENTOS INFORMATICA SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA SERVIÇOS MANUT DE VEICULOS SERVICOS MANUT DE VEICULOS SERVIÇOS LABORATORIAIS SERVICOS LABORATORIAIS LOCACAO DE EQUIP/ VEICULOS/ AMBULANCIA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LOCAÇÃO DE VEICULOS LOCACAO DE AMBULANCIA LOCACAO PREDIAL LOCACAO PREDIAL LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS LIMPEZA SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES SEGURANCA E VIGIA SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA TV A CABO TV A CABO TELEFONIA A CABO TELEFONIA A CABO INTERNET A CABO INTERNET A CABO OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET OUTROS SERVICOS DE INTERNET CURSOS CURSOS IEP - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA SERVIÇOS DE LAVANDERIA SERVICOS DE LAVANDERIA SERVIÇOS DE CONSULTORIA SERVIÇO ESPECIALIZADO PESSOA JURIDICA SERVICOS ESPECIALIZADOS PESSOA FISICA SEGUROS SEGUROS CONDOMINIO CONDOMINIO HONORARIOS ADVOCATICIOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO REGIME DE QUILOMETRAGEM Página 4 de 10

32 COD DESCRICAO VALOR PEDAGIO PASSAGENS AEREAS PASSAGENS RODOVIARIAS DESPESAS COM TAXI FRETE OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOC DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO SEGUROS SEGUROS / PREDIAL/ VEICULOS SERVICOS ASSISTENCIAIS SERVIÇO ASSISTENCIAIS PF SERVIÇO ASSISTENCIAIS PJ SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS HEMOTERÁPICOS OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS OUTROS SERVICOS TERCEIROS 04 TAXAS / IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ISS ISS PIS / COFINS / CSLL PIS/ CONFIS/ CSLL INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICO IPTU IPTU IPVA IPVA TAXA DE INCENDIO OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES SERVIÇOS PUBLICOS AGUA AGUA ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA GAS GAS TELEFONIA FIXA TELEFONIA FIXA TELEFONIA CELULAR TELEFONIA CELULAR TELEFONIA VIA RADIO TELEFONIA VIA RADIO CORREIOS CORREIO DESPESAS BANCÁRIAS TARIFAS TARIFAS PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS Página 5 de 10

33 COD DESCRICAO VALOR PAGAMENTOS DE EMPRESTIMOS TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS BANCARIAS 07 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTAS/CIENTIFICAS PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTICAS/ CIENTI MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA OUTRAS OUTRAS 08 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MOBILIARIO MOBILIARIO VEICULOS VEICULOS AMBULANCIAS INTANGIVEL INTANGIVEL OUTROS DURAVEIS OUTROS DURAVEIS TOTAL Página 6 de 10

34 UNIDADE GERENCIADA: UPA CONTAGEM Período: Outubro/2016 FLUXO DE CAIXA EM REAIS CORRENTES A - Saldo Financeiro no Mês Anterior RECEITAS Contrato de Gestão Receitas Financeiras Outras Receitas B - Total de Receitas DESPESAS Pessoal Material de Consumo Serviços de Terceiros Taxas/Impostos/Contribuições 144 Serviços Públicos Despesas Bancárias 218 Outras Despesas Operacionais Investimentos C - Total de Despesas SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno) D2.1 - Saldo em Caixa Fundo Fixo D2.2 - Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários D4 - Cheques Emitidos e não Descontados D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)

35 UNIDADE GERENCIADA: UPA Contagem Período: Outubro/2016 Demonstrativo Contábil Operacional EM REAIS CORRENTES Regime de Competência A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR Receitas Operacionais Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) Sub-Total (1) Resultado de Aplicação Financeira Reembolso de Despesas Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ Outras Receitas Sub-Total(2) B = Total das Receitas (1) + (2) Despesas CUSTEIO Salários Benefícios Encargos e Contribuições Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) Provisões (13º + Férias) Outras Despesas de Pessoal Sub-Total (3) Materiais de Consumo (4) Serviços de Terceiros (5) Serviços Públicos (6) Tributárias/Financeiras (7) -633 Outras Despesas Operacionais (8) C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) Despesas INVESTIMENTO Equipamentos -700 Móveis e Utensílios Obras e Instalações Intangível (Direito e uso) Veículos D = Total Despesas Investimento E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) OBSERVAÇÕES: SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA

36 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTAGEM Período: Outubro/2016 Indicadores de Desempenho Atividades QTDE % META PONTOS Numero de pacientes satisfeitos (Bom e Ótimo atendidos no mês 39 na UPA JK nas observações masculina, feminina e pediátrica. 1 Taxa de satisfação dos usuários 83% 80% 10 Número de pacientes atendidos nas obeservações masculina, feminina e pediátrica que responderam ao questionário 2 Taxa de revisão de prontuários da sala de urgência Total de prontuários revisados da sala de urgência % 90% 10 Total de prontuários da sala de urgência 42 Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbitos 27 3 Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Óbitos 100% 100% 10 Total de prontuários de pacientes que evoluiram a óbito Outubro 4 Tempo máximo de espera para atendimento médico dos pacientes classificados com risco - Vermelho ou Laranja - de acordo com o tempo preconizado pelo Protocolo de Manchester Total de pacientes atendidos por médico com risco Vermelho ou Laranja em tempo imediato, <= 10 minutos respectivamente 325 Total de pacientes classificados como Vermelho ou Laranja % 100% 10 5 Total de pacientes atendidos por médico com risco Amarelo em Tempo máximo de espera para atendimento médico dos tempo imediato, <= 60 minutos pacientes classificados com risco - Amarelo - de acordo 1947 com o tempo preconizado pelo Protocolo de Manchester Total de pacientes classificados como Amarelo % 85% 5 6 Acolhimento com Classificação de Risco registrado no Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS) nos termos do procedimento Total de pacientes classificados Número total dos procedimentos realizados e registrados no SIA/SUS com os códigos % 90% 15 Número de solicitações de transferências via SUSFácil Razão de Solicitação de Internação Número total dos procedimentos realizados e registrados no 1,5% Até 6% 15 SIA/SUS com os códigos Número de pacientes atendidos por médico que foram 2332 Percentual de Atendimento médico à usuários com classificados como risco Amarelo/Laranja/Vermelho classificação de risco Amarelo/Laranja/Vermelho Número de pacientes que foram classificados com risco 2349 Amarelo/Laranja/Vermelho Número de boletins de atendimento (BE) concluídos Percentual de solicitação de internação de pacientes Número de BEs concluídos adequadamente Número de solicitações de transferência via SUSFácil adequadamente após 24 de observação na UPA Total de BEs analisados Total de pacientes em observação com mais de 24h % 99% 92% 100% 98% 90% Total Conceito 100 A

37 UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTAGEM Período: Outubro/2016 Cronograma/Estimativa de Produção Urgência/Emergência Outubro PREV. REAL. % Atendimento em Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Clínica Pediátrica, Clínica Ortopédica e Clínica Odontológica %

38 17/11/ Certificado de Regularidade do FGTS CRF Inscrição: / Razão Social: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES Endereço: JOAO CESAR DE OLIVEIRA 780 / ELDORADO / CONTAGEM / MG / A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS. Validade: 06/11/2016 a 05/12/2016 Certificação Número: Informação obtida em 17/11/2016, às 08:32:00. A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 1/1

39 04/07/2016 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Procuradoria Geral da Fazenda Nacional CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO Nome: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: / Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n o 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e 2. constam nos sistemas da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal. Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa. Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n o 8.212, de 24 de julho de A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços < ou < Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n o 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 09:35:13 do dia 14/06/2016 <hora e data de Brasília>. Válida até 11/12/2016. Código de controle da certidão: FFE8.6DA7.DAF9.1C02 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 1/1