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26 Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: / Nome do usuário: THAIS DE OLIVEIRA DE MELLO Data da operação: 01/02/ h49 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) , ,42 Extrato de: Ag: 3033 CC: Entre 01/01/2016 e 31/01/2016 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 30/12/2015 SALDO ANTERIOR 1,00 04/01/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,27 PAGFOR DOC SD L , ,39 TAR COBR DOC PAGFOR , ,59 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,79 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,79 1,00 05/01/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,77 TED DEVOLVIDA* , ,51 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,34 PAGFOR DOC SD L , ,14 TAR COBR DOC PAGFOR , ,74 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,94 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,94 1,00 06/01/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,42 PAGFOR DOC SD L , ,42 TAR COBR DOC PAGFOR , ,62 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,82 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS , ,38 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS , ,87 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS , ,11 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS , ,71 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,21 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF , ,59 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF ,45 797,14 CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES ,14 1,00 07/01/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,01 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MICHELLE FREIRE LEITE , ,82 PAGFOR DOC SD L , ,42 TAR COBR DOC PAGFOR , ,62 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR ,37 9,25 DOC/TED INTERNET DOC INTERNET ,25 1,00 08/01/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* ,90 61,90 PFOR TIT OUTROS BANCOS ,90 1,00 11/01/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,81 PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FETRANSPOR , ,51 PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FETRANSPOR ,90 985,61 PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FETRANSPOR ,80 961,81 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ ,81 1,00 15/01/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,28 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,77 PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FETRANSPOR , ,47 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,75 TARIFA PAGFOR C/C , ,65 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,05 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,05 1,00 18/01/2016 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SES SAUDE R DE JANEI , ,60 19/01/2016 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,85 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,14 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,64 TARIFA PAGFOR C/C , ,54 PAGFOR DOC SD L , ,49 TAR COBR DOC PAGFOR , ,69 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,89 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,59

27 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO , ,23 INTERNET - PESS GPS 2631 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS , ,12 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS , ,12 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS , ,68 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS , ,68 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF , ,33 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF , ,35 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF , ,10 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF , ,71 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF , ,31 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,11 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE , ,11 21/01/2016 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,57 TARIFA PAGFOR C/C , ,17 PAGFOR DOC SD L , ,77 TAR COBR DOC PAGFOR , ,97 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,17 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,16 CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE-FIDC/RJ , ,58 22/01/2016 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,02 TARIFA PAGFOR C/C , ,82 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,42 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,20 CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE-FIDC/RJ , ,78 25/01/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,66 TRANSF. ENTRE CONTAS , ,66 PAGFOR DOC SD L , ,80 TAR COBR DOC PAGFOR , ,60 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,00 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,00 1,00 26/01/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,46 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,60 TARIFA PAGFOR C/C , ,50 PAGFOR DOC SD L ,90 4,60 TAR COBR DOC PAGFOR ,60 1,00 27/01/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,53 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,53 PAGFOR DOC SD L , ,13 TAR COBR DOC PAGFOR , ,33 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,13 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,00 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE ,00 1,00 28/01/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,61 TED DEVOLVIDA* , ,35 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,54 PAGFOR DOC SD L , ,34 TAR COBR DOC PAGFOR , ,54 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,74 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,74 1,00 Total , ,02 1,00 Os dados acima têm como base 01/02/2016 às 13h49 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 28/01/2016 SALDO ANTERIOR ,61 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* ,61 1,00 29/01/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,79 PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO EMBRATEL , ,66 TAR COBR DOC PAGFOR , ,86 PAGFOR DOC SD L , ,46 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,50 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE , ,50 CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO , ,88 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF , ,67 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF ,67 1,00

28 Total , ,79 1,00

29 Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: / Nome do usuário: THAIS DE OLIVEIRA DE MELLO Data da operação: 01/02/ h51 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) , ,85 Extrato de: Ag: 3033 CP: Entre 01/01/2016 e 31/01/2016 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 30/12/2015 SALDO ANTERIOR ,96 14/01/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,57 15/01/2016 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE , ,57 19/01/2016 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,57 Total , , ,57 Os dados acima têm como base 01/02/2016 às 13h51 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 01/02/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ ,28 46,28 Total 46,28 0,00 46,28

30 Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: / Nome do usuário: THAIS DE OLIVEIRA DE MELLO Data da operação: 01/02/ h50 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) , ,42 Extrato de: Ag: 3033 CP: Entre 01/01/2016 e 31/01/2016 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 30/12/2015 SALDO ANTERIOR ,23 04/01/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,81 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,54 05/01/2016 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,54 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,77 06/01/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,35 07/01/2016 TRANSF VALOR ENTRE CONTA , ,35 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,34 08/01/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,44 11/01/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,63 15/01/2016 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,63 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,63 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,35 18/01/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,98 22/01/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,59 25/01/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,69 TRANSF VALOR ENTRE CONTA , ,69 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,81 26/01/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,35 27/01/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,82 28/01/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,21 Total , , ,21 Os dados acima têm como base 01/02/2016 às 13h50 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 28/01/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,61 29/01/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,40 Total 0, , ,40

31 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Janeiro/2016 Aquisição de Bens Duráveis N o Controle Patrimonial OS Nº Controle Patrimonial SES/RJ Tipo Descrição do bem CNPJ Fornecedor Nome Fantasia Qtde. N o Nota Fiscal Data da aquisição Vida útil estimada (em anos) Valor Unitário (R$) Motivo da Aquisição Setor de Destino

32 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Janeiro/2016 Outros Investimentos Data Aquisição Código da Despesa Tipo de Investimento Descrição Qtde. Valor Unitário (R$) Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.

33 UNIDADE GERENCIADA: UPA Botafogo Período: Janeiro/2016 RH Contratado da Unidade Cargo Unidade CBO Categoria Profissional Quantidade Carga Horária Semanal Salário Base (R$) Encargos (4) SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDDE X SAL TOTAL) ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO Assistentes ,47 578, , ,26 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO Assistentes ,47 578, , ,13 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NOTURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO Assistentes ,47 578, , ,83 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO Assistentes ,92 683, , ,12 ASSISTENTE SOCIAL DIURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO Assistentes Sociais e Economistas Domésticos , , , ,06 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO Auxiliares Administrativos ,89 466, , ,19 AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO Auxiliares Administrativos ,89 466, , ,30 AUXILIAR DE LIMPEZA DIURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO Agentes ,00 431, , ,86 AUXILIAR DE LIMPEZA NOTURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO Agentes ,00 431, , ,95 AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DIURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO Atendente de serviço odontológico,atendente odontológico, Aux Dentista ,94 565, , ,46 AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL NOTURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO Atendente de serviço odontológico,atendente odontológico, Aux Dentista ,94 565, , ,38 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO Supervisores administrativos , , , ,94 ENCARREGADO DE LIMPEZA DIURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO Assistentes ,08 539, , ,65 ENFERMEIRO - ROTINA DIURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO Enfermeiros e afins , , , ,89 ENFERMEIRO DIURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO Enfermeiros e afins , , , ,01 ENFERMEIRO NOTURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO Enfermeiros e afins , , , ,88 ENFERMEIRO RT II DIURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO Assistentes , , , ,96 FARMACÊUTICO DIURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO Farmacêuticos , , , ,50 FARMACÊUTICO NOTURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO Farmacêuticos , , , ,50 FARMACÊUTICO RT DIURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO Farmacêuticos , , , ,86 MAQUEIRO DIURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde ,60 435, , ,12 MAQUEIRO NOTURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde ,60 435, , ,12 MEDICO DIURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO Médicos clínicos , , , ,24 MEDICO DIURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO Médicos clínicos , , , ,41 MEDICO DIURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO Médicos clínicos , , , ,14 MEDICO DIURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO Médicos clínicos , , , ,47 MEDICO DIURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO Médicos clínicos , , , ,06 MEDICO NOTURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO Médicos clínicos , , , ,16 MEDICO NOTURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO Médicos clínicos , , , ,65 MEDICO NOTURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO Médicos clínicos , , , ,76 MEDICO NOTURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO Médicos clínicos , , , ,14 MEDICO NOTURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO Médicos clínicos , , , ,70 MEDICO NOTURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO Médicos clínicos , , , ,41 TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO Técnicos e auxiliares de enfermagem ,94 565, , ,26 TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO Técnicos e auxiliares de enfermagem ,94 565, , ,64 TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO Técnicos em segurança do trabalho ,27 781, , ,49 TECNICO EM RADIOLOGIA DIURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica ,26 878, , ,78 TECNICO EM RADIOLOGIA NOTURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica ,26 878, , , ,72 UNIDADE GERENCIADA: Sede OSS Período: Janeiro/2016 RH Contratado da OSS CARGO UNIDADE Cod. Bras. Ocupação CATEGORIA PROFISSIONAL (1) QTDE. Carga Horária Semanal (3) Salário Base (R$) (4) Encargos (R$) (4) SALÁRIO TOTAL DA SALÁRIO TOTAL CATEGORIA POR PROFISSIONAL (QTDE X SAL TOTAL) APRENDIZ DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OS Auxiliares Administrativos ,50 307, , ,03 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OS Assistentes , , , ,88 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OS Assistentes ,47 578, , ,83 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OS Assistentes , , , ,15 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OS Assistentes ,92 683, , ,00 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OS Supervisores administrativos , , , ,51 COORDENADOR DE COMPRAS DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OS Gerentes de suprimentos e afins , , , ,26 COORDENADOR DE FARMACIA DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OS Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho , , , ,73 COORDENADOR DE PESSOAL DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OS Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho , , , ,58 COORDENADOR DE PESSOAL II DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho , , , ,00 COORDENADOR DE RH DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Supervisores administrativos , , , ,94 COORDENADOR DE UNID PRONTO ATENDIMENTO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins , , , ,09 COORDENADOR DO IEP DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Supervisores administrativos , , , ,62 COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Supervisores administrativos , , , ,73 DIRETOR EXECUTIVO IEP DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins , , , ,00 ENFERMEIRO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins , , , ,12 GERENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Agentes , , , ,60 GERENTE DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins , , , ,76 GERENTE DE QUALIDADE DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Gerente de Qualidade , , , ,45 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Supervisores administrativos , , , ,97 TOTAL: ,25

34 RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus UNIDADE GERENCIADA: UPA Botafogo RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ Empresa Especialidade Cod. Bras. Ocupação Qtd. de profissionais Forma de contratação Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc) Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc) Valor pago no mês Total R$ 0,00

35 RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus UNIDADE GERENCIADA: UPA Botafogo RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA Nome Completo CPF Nº do Conselho Profissional Nº do Recibo do RPA Categoria Profissional Cargo QTDE. Forma de contratação Carga Horária Mensal Data de Pagamento Valor Líquido NATALIA MATOS RONCHI MEDICO MEDICO 1 RPA 15/01/2016 R$ 1.592,55 VIRGINIA LUCIA DE AVELLAR CORSINI E REIS MEDICO MEDICO PLANTONISTA 1 RPA 15/01/2016 Total R$ 533,72 R$ 2.126,27 (1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN) (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO (3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional. * Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.

36 RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinah de Jesus UNIDADE GERENCIADA: UPA Botafogo RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA Nome Completo CPF Emissão Nº do Conselho Profissional(1) Nº do Recibo do RPA Categoria Profissional (2) Especialidade (médicos) CBO Forma de contratação Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização) Carga Horária Mensal (3) Valor (R$) (4) Encargos (R$) (4) TOTAL (1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN) (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO (3) em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional. (4) Registrar o valor e encargos pagos a cada profissional. (5) Nesta planilha deverão ser informados todos os RPAs emitidos no mês. Total R$ -

37 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Janeiro/2016 Conciliação Bancária BANCO: 237 AGÊNCIA: 3033 CONTA CORRENTE N : PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2016 A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 31/01/2016 DESCRIÇÃO A1 - Saldo em Conta Corrente A2 - Saldo em Aplicações Financeiras A3 - TOTAL VALOR (R$) 1, , ,99 B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº HISTÓRICO VALOR (R$) B1- TOTAL 0,00 C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS DATA N VALOR (R$) C1 - TOTAL 0,00 D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº VALOR (R$) FUNDO FIXO DE CAIXA 1.500,00 SALDO EM CAIXA 1.500,00 SALDO RESTANTE A REEMBOLSAR FUNDO FIXO 0,00 D1 - TOTAL E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) 1.500, ,99

38 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Janeiro/2016 Despesas Realizadas COD DESCRICAO VALOR 01 PESSOAL , PESSOAL , FOLHA NORMAL , SALARIO 0, FERIAS , ADIANTAMENTO 13 SALARIO 0, GRATIFICACAOES E ADICIONAIS 0, ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 0, HORAS EXTRAS 0, OUTRAS VANTAGENS 0, BENEFICIOS , VALE TRANSPORTE , CESTA BASICA 0, CONVENIOS 0, VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO 0, OUTROS BENEFICIOS 0, ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES , FGTS , IRRF , CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS , RESCISOES 3.763, OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES , OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 2.635, PAGAMENTO AUTONOMO NÃO ASSISTENCIAL 0, PAGAMENTO DE AUTONOMO 2.259, PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS 0, PAGAMENTOS DE RESIDENTES 0, OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 376,19 02 MATERIAL DE CONSUMO , MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS , MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS , MATERIAL DE INFORMÁTICA 0, MATERIAL DE INFORMATICA 0, PEÇAS E MATERIAS DE MANUTENÇÃO 7.865, PARA MANUTENCAO PREDIAL 6.836, PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 1.028, PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 0, FERRAMENTAS AVULSA NAO POR FORCA MOTRIZ 0, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0, MATERIAIS DE LIMPEZA 0, MATERIAL DE LIMPEZA 0, GENEROS ALIMENTICIOS 0, GENEROS ALIMENTICIOS 0, MAT MEDICO/ ODONTOLOGICO/ LABORATORIAL , MED E INSUMOS FARMACEUTICOS , GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 9.262, MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL 0, MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL 0, LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICACOES EM GERAL 0, LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICAÇÕES EM GERAL 0, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 0, MATERIAL DE CONSTRUCAO 0, VESTIARIO E UNIFORMES 1.369,00

39 03 SERVIÇOS DE TERCEIROS , SERVIÇOS / MANUTENÇÃO PREDIAL , REPARO/ ADAPTAÇÕES/ CONSERTOS EM GERAL , SERVICOS DE DETETIZACAO/ DESRATIZACAO 0, SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTOS EM GERAL , SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL , SERVIÇOS MANUT EQUIPAMENTOS INFORMATICA 414, SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA 414, SERVIÇOS MANUT DE VEICULOS 0, SERVICOS MANUT DE VEICULOS 0, SERVIÇOS LABORATORIAIS , SERVICOS LABORATORIAIS , LOCACAO DE EQUIP/ VEICULOS/ AMBULANCIA , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL 0, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 5.620, LOCAÇÃO DE VEICULOS 0, LOCACAO DE AMBULANCIA , LOCACAO PREDIAL 0, LOCACAO PREDIAL 0, LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS , LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS , LIMPEZA , SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 8.768, SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES 2.116, SEGURANCA E VIGIA , SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA , TV A CABO 0, TV A CABO 0, TELEFONIA A CABO 0, TELEFONIA A CABO 0, INTERNET A CABO 1.495, INTERNET A CABO 1.495, OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET 0, OUTROS SERVICOS DE INTERNET 0, CURSOS 241, CURSOS 241, SERVIÇOS DE LAVANDERIA 1.385, SERVICOS DE LAVANDERIA 1.385, SERVIÇOS DE CONSULTORIA , SERVIÇO ESPECIALIZADO PESSOA JURIDICA , SERVICOS ESPECIALIZADOS PESSOA FISICA 0, SEGUROS 0, SEGUROS 0, CONDOMINIO 0, CONDOMINIO 0, HONORARIOS ADVOCATICIOS 0, HONORARIOS ADVOCATICIOS 0, DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO 0, REGIME DE QUILOMETRAGEM 0, PEDAGIO 0, PASSAGENS AEREAS 0, PASSAGENS RODOVIARIAS 0, DESPESAS COM TAXI 0, FRETE 0, OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOC 0, DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 0, DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM 0, DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE 0, DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE 0,00

40 SEGUROS / PREDIAL/ VEICULOS 0, SERVICOS ASSISTENCIAIS , SERVIÇO ASSISTENCIAIS PF 0, SERVIÇO ASSISTENCIAIS PJ , SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS 0, HEMOTERÁPICOS 0, OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS 0, OUTROS SERVICOS TERCEIROS 0,00 04 TAXAS / IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 1.350, ISS 0, ISS 0, PIS / COFINS / CSLL 0, PIS/ CONFIS/ CSLL 0, INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0, INSS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS 0, IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 0, IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICO 0, IPTU 0, IPTU 0, IPVA 0, IPVA 0, TAXA DE INCENDIO 0, OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES 1.350, OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES 1.350,35 05 SERVIÇOS PUBLICOS 8.682, AGUA 6.579, AGUA 6.579, ENERGIA ELETRICA 0, ENERGIA ELETRICA 0, GAS 0, GAS 0, TELEFONIA FIXA 790, TELEFONIA FIXA 790, TELEFONIA CELULAR 796, TELEFONIA CELULAR 796, TELEFONIA VIA RADIO 0, TELEFONIA VIA RADIO 0, CORREIOS 516, CORREIO 516,86 06 DESPESAS BANCÁRIAS 124, TARIFAS 124, TARIFAS 124, PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS 0, PAGAMENTOS DE EMPRESTIMOS 0, TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS 0, TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS 0, OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS 0, OUTRAS DESPESAS BANCARIAS 0,00 07 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS , PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTAS/CIENTIFICAS 0, PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTICAS/ CIENTI 0, MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0, MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 0, RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA 0, RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA 0, OUTRAS , OUTRAS ,00 08 INVESTIMENTOS 0, OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00

41 EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 0, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 0, MOBILIARIO 0, MOBILIARIO 0, VEICULOS 0, VEICULOS 0, AMBULANCIAS 0, INTANGIVEL 0, INTANGIVEL 0, OUTROS DURAVEIS 0, OUTROS DURAVEIS 0,00 TOTAL ,33

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43 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Janeiro/2016 Fluxo de Caixa A - Saldo Financeiro no Mês Anterior ,19 RECEITAS Contrato de Gestão ,60 Receitas Financeiras 269,53 Outras Receitas* ,00 B - Total de Receitas ,13 DESPESAS Pessoal ,38 Material de Consumo ,99 Serviços de Terceiros ,64 Taxas/Impostos/Contribuições 1.350,35 Serviços Públicos 8.682,62 Despesas Bancárias 124,35 Outras Despesas Operacionais ** ,00 Investimentos 0,00 C - Total de Despesas ,33 SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) ,99 D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras ,99 D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno) 1.500,00 D2.1 - Saldo em Caixa Fundo Fixo 1.500,00 D2.2 - Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo 0,00 D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários D4 - Cheques Emitidos e não Descontados 0,00 D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários TOTAL (D1+D2+D3-D4--D5) * Outras Receitas: ,99 Histórico Valor Data de Compensação Empréstimo H. Albert ,00 05/01/2016 Emrpestimo H. Albert ,00 07/01/2016 Empréstimo H. Lagos ,00 15/01/2016 Total ,00 * *Outras Despesas Operacionais: Histórico Valor Data de Compensação Empréstimo Upa Tijuca ,00 27/01/2016 Empréstimo Upa Botafogo ,00 29/01/2016 Total ,00

44 UNIDADE GERENCIADA: UPA Botafogo Período: Dezembro/2015 Demonstrativo Contábil Operacional UPA Botafogo - Regime de Competência A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR - Receitas Operacionais Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) ,58 Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) - Sub-Total (1) ,58 Resultado de Aplicação Financeira - 269,53 Reembolso de Despesas - Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ - Outras Receitas - Sub-Total(2) - 269,53 B = Total das Receitas (1) + (2) ,11 Despesas CUSTEIO Salários ,27 Benefícios ,96 Encargos e Contribuições ,01 Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) ,16 Provisões (13º + Férias) ,87 Outras Despesas de Pessoal - Sub-Total (3) ,27 Materiais de Consumo (4) ,74 Serviços de Terceiros (5) ,85 Serviços Públicos (6) ,22 Tributárias/Financeiras (7) 1.973,90 Outras Despesas Operacionais (8) ,94 C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) ,92 Despesas INVESTIMENTO Equipamentos - Móveis e Utensílios - Obras e Instalações - Intangível (Direito e uso) - Veículos D = Total Despesas Investimento - E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) ,92 F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) ,19 OBSERVAÇÕES: SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM ,49 SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM ,89 SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM ,25 SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA ,04 -

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46 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Janeiro/2016 Rateio das Despesas da Sede da Contratada Setor Natureza da Despesa Valor Total Rateio % Valor Base de Rateio Recursos Humanos Pessoal ,61 3,36% 616,18 Nº FUNC Recursos Humanos Materiais 648,42 3,36% 21,81 Nº FUNC Recursos Humanos Gerais 942,00 3,36% 31,68 Nº FUNC Recursos Humanos Indiretos 1.533,14 3,36% 51,56 Nº FUNC Recursos Humanos Rateios Setoriais 3.759,39 3,36% 126,44 Nº FUNC Diretoria Pessoal 2.934,64 3,36% 98,70 Nº FUNC Diretoria Materiais - 3,36% 0,00 Nº FUNC Diretoria Gerais - 3,36% 0,00 Nº FUNC Diretoria Indiretos 598,51 3,36% 20,13 Nº FUNC Diretoria Rateios Setoriais 1.028,57 3,36% 34,59 Nº FUNC Financeiro Pessoal ,25 3,36% 397,31 Nº FUNC Financeiro Materiais 581,19 3,36% 19,55 Nº FUNC Financeiro Gerais ,36 3,36% 3960,80 Nº FUNC Financeiro Indiretos 958,83 3,36% 32,25 Nº FUNC Financeiro Rateios Setoriais 1.795,32 3,36% 60,38 Nº FUNC Qualidade Pessoal 7.162,14 3,36% 240,88 Nº FUNC Qualidade Materiais 129,19 3,36% 4,35 Nº FUNC Qualidade Gerais 7.282,93 3,36% 244,95 Nº FUNC Qualidade Indiretos 379,88 3,36% 12,78 Nº FUNC Qualidade Rateios Setoriais 1.093,69 3,36% 36,78 Nº FUNC Suprimentos Pessoal 9.552,21 3,36% 321,27 Nº FUNC Suprimentos Materiais 81,42 3,36% 2,74 Nº FUNC Suprimentos Gerais 1.845,26 3,36% 62,06 Nº FUNC Suprimentos Indiretos 905,45 3,36% 30,45 Nº FUNC Suprimentos Rateios Setoriais 1.924,85 3,36% 64,74 Nº FUNC Tecnologia da Informação Pessoal 9.490,99 3,36% 319,21 Nº FUNC Tecnologia da Informação Materiais 19,02 3,36% 0,64 Nº FUNC Tecnologia da Informação Gerais ,83 3,36% 1193,73 Nº FUNC Tecnologia da Informação Indiretos 1.445,05 3,36% 48,60 Nº FUNC Tecnologia da Informação Rateios Setoriais 2.278,98 3,36% 76,65 Nº FUNC Controladoria Pessoal ,55 3,36% 14235,99 Nº FUNC Controladoria Materiais 14825,43 3,36% 498,62 Nº FUNC Controladoria Gerais ,6 3,36% 12579,87 Nº FUNC Controladoria Indiretos 17485,47 3,36% 588,09 Nº FUNC Controladoria Rateios Setoriais 1312,39 3,36% 44,14 Nº FUNC Centro de Pesquisa Pessoal ,32 3,36% 445,85 Nº FUNC Centro de Pesquisa Materiais - 3,36% 0,00 Nº FUNC Centro de Pesquisa Gerais - 3,36% 0,00 Nº FUNC Centro de Pesquisa Indiretos 332,63 3,36% 11,19 Nº FUNC Centro de Pesquisa Rateios Setoriais 400,74 3,36% 13,48 Nº FUNC Seguros - 276,40 Nº FUNC Auditoria - 478,09 Nº FUNC Total Desconto Rateio Efetivo , ,94

47 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Janeiro/2016 Contratos de Serviços Terceirizados TOTAIS: R$ ,64 Serviço Contratado Razão Social Contratado CNPJ Contratado Unidade de Medida Vigência do Contrato Valor do Contrato (R$) (*) Data Início Data Término Mensal Estimado Valor pago no mês DESPESAS COM RPA DESPESAS SEM CONTRATO R$ ,03 COLETA DE LAMPADAS E MEDICAMENTOS VENCIDOS SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA / CONTAINERS COLETADOS 18/10/ /10/2016 R$ 30,00 R$ - SERVIÇOS MÉDICOS OTÁVIO CÉSAR DOS SANTOS - ME / FIXO MENSAL 01/08/ /12/2015 R$ ,50 R$ ,50 ESTERILIZAÇÃO BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA / UNIDADE 01/02/ /02/2016 R$ 9.000,00 R$ 8.768,13 LAVANDERIA BRASIL SUL IND. E COM. LTDA / KG ROUPA LAVADA 01/02/ /02/2016 R$ 3.200,00 R$ 1.385,49 SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA / NÚMERO DE EXAMES 01/02/ /02/2016 R$ ,00 R$ ,63 TELEFONE CORPORATIVO CLARO CTC CIDADE NOVA RJ / CONSUMO 01/02/ /02/2016 R$ 1.000,00 R$ - TELEFONE CORPORATIVO CLARO S.A / CONSUMO 01/02/ /02/2016 R$ 786,80 R$ 1.495,13 MEDICINA DO TRABALHO CLINICA SAO JOSE LTDA / FIXO MENSAL 01/02/ /02/2016 R$ ,09 R$ 1.251,88 SUPORTE E MANUTENÇÃO EM TELEFONIA CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA / FIXO MENSAL 01/02/ /02/2016 R$ 6.428,27 R$ 1.969,10 SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS ECO - EMPR. DE CONS. E ORG. EM SIST. E EDITORAÇAO / FIXO MENSAL 01/02/ /02/2016 R$ ,00 R$ ,00 ENGENHARIA CLÍNICA FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA / FIXO MENSAL 01/02/ /02/2016 R$ ,00 R$ ,52 OUTSOURCING DE SUPORTE TÉCNICO EM T.I. OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA / FIXO MENSAL 01/02/ /02/2016 R$ ,00 R$ ,48 INTERNET TELEMAR NORTE LESTE S/A / CONSUMO 01/02/ /02/2016 R$ 2.664,09 R$ - RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME / UNIDADE 01/02/ /02/2016 R$ 800,00 R$ - SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA / FIXO MENSAL 02/02/ /02/2016 R$ 2.222,22 R$ 241,08 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA / FIXO MENSAL 18/02/ /02/2016 R$ 2.058,10 R$ - CONSULTORIA EM LEGALIZAÇÃO, LICENÇAS E REGISTROS DA UNIDADE A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES / FIXO MENSAL 01/03/ /03/2016 R$ 661,05 R$ 691,79 DEDETIZAÇÃO KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA / FIXO MENSAL 01/03/ /03/2016 R$ 360,00 R$ - SERVIÇOS MÉDICOS OTAVIO CESAR DOS SANTOS / FIXO MENSAL 01/03/ /03/2016 R$ ,00 R$ 1.372,50 REMOÇÃO DE PACIENTES MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA / FIXO MENSAL 18/03/ /03/2016 R$ ,00 R$ ,26 FORNECIMENTO DE GASES AIR LIQUIDE BRASIL / CONSUMO M³ 19/03/ /03/2016 R$ 9.000,00 R$ ,00 SISTEMA DE GESTÃO DE CUSTOS PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA / FIXO MENSAL 01/04/ /04/2016 R$ 5.577,60 R$ 602,37 IMPLANTAÇÃO 5S MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA / FIXO MENSAL 05/05/ /05/2016 R$ 1.900,00 R$ - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES AP NET INFORMÁTICA LTDA / FIXO MENSAL 01/06/ /06/2016 R$ 5.988,00 R$ 5.620,00 COMODATO DE DISPENSERS E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA REZENDEE SBBHAI MAT DE LIMP / CONSUMO 10/06/ /06/2016 R$ 750,00 R$ - COLETA DE LIXO EXTRAORDINÁRIO KOLETA AMBIENTAL S.A / CONTAINERS COLETADOS 18/07/ /07/2016 R$ 1.200,00 R$ 1.976,10 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DIVINO SABOR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA / NÚMERO DE REFEIÇÕES 22/08/ /08/2016 R$ ,00 R$ ,00 LOG STICA JWSI ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA / FIXO MENSAL 26/08/ /08/2016 R$ ,00 R$ - MANUTENÇÃO PREDIAL MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA / FIXO MENSAL 01/09/ /09/2016 R$ ,63 R$ 707,11 SISTEMA DE GESTAO DA QUALIDADE INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO DE SOFWAR / FIXO MENSAL 06/11/ /11/2016 R$ 1.111,00 R$ 136,65 GERENCIAMENTO DE ARQUIVO ATIVO E INATIVO MEMODOC / FIXO MENSAL 25/11/ /11/2016 R$ 150,00 R$ - SEGURANÇA DESARMADA COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA / FIXO MENSAL 04/12/ /12/2016 R$ ,89 R$ ,89

48 1 Taxa de Satisfação dos Usuários Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos 4 Taxa de transferência de usuário UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Janeiro/2016 Indicadores de Desempenho Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito Atividades Janeiro Qtde % Meta Pontos Total de usuários satisfeitos 457 Total de usuários entrevistados % 80% 10 Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento 48 Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários % 100% 9 Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o inicio do 5 atendimento 100% 100% 9 Total de usuário classificado como risco vermelho 5 Total de usuário transferidos 40 Total de usuários atendidos Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito 2 Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito 2 Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela Taxa de Revisão de Prontuários, pela 0 CCIH Comissão de CCIH Total de prontuários de usuários com infecção 0 Taxa de revisão de prontuários das Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados 46 salas amarelas e vermelhas Total de prontuários das salas amarela e vermelha 46 Taxa de usuário adulto classificado ao Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por risco, pelo enfermeiro enfermeiro Total de usuários registrados Taxa de usuários classificados como Total de usuários classificados como risco verde em tempo <= risco verde desde o acolhimento < = 50 minutos, medidos desde o acolhimento ao atendimento médico minutos Total de usuários atendidos classificados como risco verde Total de usuário classificado como risco amarelo atendidos em Taxa usuários classificados como risco tempo <= 30 minutos, desde o acolhimento ao atendimento 536 amarelo com tempo máximo de espera médico para atendimento <=30 minutos Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo 609 Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES Total de profissionais médicos com cadastro no CNES 77 Total de médicos na Unidade 77 0,37% 1% % 100% 8 100% 100% 8 100% 90% 10 97% 70% 10 51% 80% 0 88% 90% 0 100% 100% 8 Total Conceito 82 A

49 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Janeiro/2016 Cronograma/ Estimativa de Produção Janeiro Atendimento Médico PREV. REAL. % Atendimento mensal adulto Atendimento mensal pediátrico Total de atendimentos médicos %

50 Ano e Mês Qtd. Atendimento Tempo Médio Atendimento Qtd. Pacientes Risco Verde UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Janeiro/2016 Relatório do Tempo de Espera Clinica Médica Qtd Atend Meta Verde Qtd Pacientes Risco Amar Cons Qtd Atend Meta Amar Cons Qtd Pacientes Risco Amar Obser Qtd Atend Meta Amar Obser Qtd Pacientes Risco Vermelho 2016/ Qtd. Qtd. Qtd. Pacientes Qtd. Boletins Ano e Mês Qtd. Atendimento Qtd. Remoções Qtd. Óbitos Acolhimentos Registros Classificados Encerrados 2016/ Qtd Atend Meta Vermelho Tempo Médio p/ Atend

51 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Janeiro/2016 Relatório do tempo de Espera Pediátrico Ano e Mês Qtd. Atendimento Tempo Médio Atendimento Qtd. Pacientes Risco Verde Qtd Atend Meta Verde Qtd Pacientes Risco Amar Cons Qtd Atend Meta Amar Cons Qtd Pacientes Risco Amar Obser Qtd Atend Meta Amar Obser Qtd Pacientes Risco Vermelho 2016/ Qtd Atend Meta Vermelho Tempo Médio p/ Atend Ano e Mês Qtd. Acolhimentos Qtd. Registros Qtd. Pacientes Classificados Qtd. Atendimento Qtd. Remoções Qtd. Óbitos Qtd. Boletins Encerrados 2016/

52 07/04/ Certificado de Regularidade do FGTS - CRF Inscrição: / Razão Social: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS Endereço: RUA SAO CLEMENTE SN / BOTAFOGO / RIO DE JANEIRO / RJ / A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS. Validade: 23/03/2016 a 21/04/2016 Certificação Número: Informação obtida em 07/04/2016, às 15:05:23. A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 1/1

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