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27 UNIDADE GERENCIADA: UPA CONTAGEM Período: Abril/2017 RH Contratado da Unidade CARGO ESPECIALIDADE CATEGORIA PROFISSIONAL JORNADA SEMANAL CBO2002 QTDE SALARIO BASE ENCARGO SALARIO TOTAL POR PROFISSIONAL SALARIO TOTAL DA CATEGORIA Total TECNICO EM RADIOLOGIA DIURNO NAO SE APLICA Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica , , , , , ,52 TECNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA DIURNO NAO SE APLICA Assistentes ,1 548, , ,50 TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO NOTURNO NAO SE APLICA Técnicos em segurança do trabalho ,1 548, , ,50 TECNICO DE FARMACIA NOTURNO NAO SE APLICA Técnicos e auxiliares de farmácia ,1 548, , ,50 TECNICO DE FARMACIA DIURNO NAO SE APLICA Técnicos e auxiliares de farmácia ,1 548, , , ,1 548, , ,50 TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO NAO SE APLICA Técnicos e auxiliares de enfermagem ,1 548, , ,98 TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO NAO SE APLICA Técnicos e auxiliares de enfermagem ,1 548, , ,47 PORTEIRO NOTURNO NAO SE APLICA Agentes ,5 535, , ,34 PORTEIRO DIURNO NAO SE APLICA Agentes ,5 535, , ,63 ODONTOLOGO NOTURNO NAO SE APLICA Cirurgiões dentistas ,4 2023, , ,87 ODONTOLOGO DIURNO NAO SE APLICA Cirurgiões dentistas ,4 2023, , ,29 MAQUEIRO NOTURNO NAO SE APLICA Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde , , ,85 MAQUEIRO DIURNO NAO SE APLICA Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde , , ,85 FARMACÊUTICO RT DIURNO NAO SE APLICA Farmacêuticos , , ,87 FARMACÊUTICO NOTURNO NAO SE APLICA Farmacêuticos ,4 1238, , ,35 FARMACÊUTICO DIURNO NAO SE APLICA Farmacêuticos ,4 1238, , ,78 ENFERMEIRO NOTURNO NAO SE APLICA Enfermeiros e afins ,4 1238, , ,84 ENFERMEIRO DIURNO NAO SE APLICA Enfermeiros e afins ,4 1238, , ,48 ENFERMEIRO - ROTINA DIURNO NAO SE APLICA Enfermeiros e afins , , , ,51 ENCARREGADO DE LIMPEZA DIURNO NAO SE APLICA Assistentes ,81 567, , ,48 COORDENADOR DE ENFERMAGEM DIURNO NAO SE APLICA Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins ,5 2698, , ,86 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO NAO SE APLICA Supervisores administrativos ,5 2698, , ,86 AUXILIAR DE LIMPEZA NOTURNO NAO SE APLICA Agentes ,2 442, , , ,2 442, , ,41 AUXILIAR DE LIMPEZA DIURNO NAO SE APLICA Agentes ,2 442, , , ,2 442, , ,41 AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO NAO SE APLICA Auxiliares Administrativos ,7 488, , , ,7 488, , ,97 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO NAO SE APLICA Auxiliares Administrativos ,7 488, , , ,7 488, , ,97 ASSISTENTE SOCIAL DIURNO NAO SE APLICA Assistentes Sociais e Economistas Domésticos , , ,66 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO NAO SE APLICA Assistentes ,7 701, , , ,7 701, , , ,34 UNIDADE GERENCIADA: Sede OSS Período: Março/2017 RH Contratado da OSS CARGO ESPECIALIDADE CATEGORIA PROFISSIONAL JORNADA SEMANAL CBO2002 QTDE SALARIO BASE ENCARGO SALARIO TOTAL POR PROFISSIONAL SALARIO TOTAL DA CATEGORIA Total GERENTE DE ENFERMAGEM DIURNO NAO SE APLICA Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins , , , ,76 GERENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DIURNO NAO SE APLICA Agentes , , ,60 DIRETOR EXECUTIVO IEP DIURNO NAO SE APLICA Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins ,00 COORDENADOR DE RH DIURNO NAO SE APLICA Supervisores administrativos , , , ,94 COORDENADOR DE PESSOAL II DIURNO NAO SE APLICA Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho , , , ,98 COORDENADOR DE COMPRAS DIURNO NAO SE APLICA Gerentes de suprimentos e afins , , , ,98 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO NAO SE APLICA Supervisores administrativos , , , ,29 AUXILIAR DE LIMPEZA DIURNO NAO SE APLICA Agentes ,53 500, , ,02 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO NAO SE APLICA Assistentes ,78 686, , , ,67 643, , , , , , ,80 TOTAL: R$ ,51

28 EM REAIS CORRENTES UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTAGEM Período: Abril/2017 Conciliação Bancária BANCO: 237 AGÊNCIA: 3033 CONTA CORRENTE N : PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril/2017 A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2017 Descrição Valor A1 - Saldo em Conta Corrente 1,00 A2 - Saldo em Aplicações Financeiras ,49 A3 - Total B - AVISOS DE CRÉDITOS NÃO LANÇADOS NO EXTRATO Data Número Histórico (R$) B1 - Total C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS Data Número (R$) C1 - Total D - AVISO DE DÉBITO NÃO LANÇADO NO EXTRATO Data Número (R$) D1 - Total SALDO CONTÁBIL

29 UNIDADE GERENCIADA: UPA Contagem Período: Abril/2017 Despesas Realizadas COD DESCRICAO VALOR 01 PESSOAL PESSOAL FOLHA NORMAL SALARIO FERIAS ADIANTAMENTO 13 SALARIO GRATIFICACAOES E ADICIONAIS ADICIONAL 1/3 DE FERIAS HORAS EXTRAS OUTRAS VANTAGENS BENEFICIOS VALE TRANSPORTE CESTA BASICA CONVENIOS VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO PLANO DE SAÚDE OUTROS BENEFICIOS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES FGTS IRRF CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS RESCISOES OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL PAGAMENTO DE AUTONOMO PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS PAGAMENTOS DE RESIDENTES OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0 02 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS MATERIAL DE INFORMÁTICA MATERIAL DE INFORMATICA PEÇAS E MATERIAS DE MANUTENÇÃO PARA MANUTENCAO PREDIAL PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FERRAMENTAS AVULSA NAO POR FORCA MOTRIZ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MATERIAIS DE LIMPEZA MATERIAL DE LIMPEZA GENEROS ALIMENTICIOS GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE COPA E COZINHA MAT MEDICO/ ODONTOLOGICO/ LABORATORIAL MED E INSUMOS FARMACEUTICOS GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICACOES EM GERAL LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICAÇÕES EM GERAL 0 Página 1 de 4

30 COD DESCRICAO VALOR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MATERIAL DE CONSTRUCAO VESTIARIO E UNIFORMES VESTUARIO E UNIFORMES OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 0 03 SERVIÇOS DE TERCEIROS SERVIÇOS / MANUTENÇÃO PREDIAL REPARO/ ADAPTAÇÕES/ CONSERTOS EM GERAL SERVICOS DE DETETIZACAO/ DESRATIZACAO SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTOS EM GERAL SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL SERVIÇOS MANUT EQUIPAMENTOS INFORMATICA SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA SERVIÇOS MANUT DE VEICULOS SERVICOS MANUT DE VEICULOS SERVIÇOS LABORATORIAIS SERVICOS LABORATORIAIS LOCACAO DE EQUIP/ VEICULOS/ AMBULANCIA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LOCAÇÃO DE VEICULOS LOCACAO DE AMBULANCIA LOCACAO PREDIAL LOCACAO PREDIAL LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS LIMPEZA SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES SEGURANCA E VIGIA SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA TV A CABO TV A CABO TELEFONIA A CABO TELEFONIA A CABO INTERNET A CABO INTERNET A CABO OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET OUTROS SERVICOS DE INTERNET CURSOS CURSOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA SERVICOS DE LAVANDERIA SERVIÇOS DE CONSULTORIA SERVIÇO ESPECIALIZADO PESSOA JURIDICA SERVICOS ESPECIALIZADOS PESSOA FISICA SEGUROS SEGUROS CONDOMINIO CONDOMINIO HONORARIOS ADVOCATICIOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO REGIME DE QUILOMETRAGEM PEDAGIO 56 Página 2 de 4

31 COD DESCRICAO VALOR PASSAGENS AEREAS PASSAGENS RODOVIARIAS DESPESAS COM TAXI FRETE OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOC DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO SEGUROS SEGUROS / PREDIAL/ VEICULOS SERVICOS ASSISTENCIAIS SERVIÇO ASSISTENCIAIS PF SERVIÇO ASSISTENCIAIS PJ SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS HEMOTERÁPICOS OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS OUTROS SERVICOS TERCEIROS 0 04 TAXAS / IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ISS ISS PIS / COFINS / CSLL PIS/ CONFIS/ CSLL INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICO IPTU IPTU IPVA IPVA TAXA DE INCENDIO OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES 0 05 SERVIÇOS PUBLICOS AGUA AGUA ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA GAS GAS TELEFONIA FIXA TELEFONIA FIXA TELEFONIA CELULAR TELEFONIA CELULAR TELEFONIA VIA RADIO TELEFONIA VIA RADIO CORREIOS CORREIO DESPESAS BANCÁRIAS TARIFAS TARIFAS PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS PAGAMENTOS DE EMPRESTIMOS 0 Página 3 de 4

32 COD DESCRICAO VALOR TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS BANCARIAS 0 07 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTAS/CIENTIFICAS PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTICAS/ CIENTI MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA OUTRAS OUTRAS 0 08 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MOBILIARIO MOBILIARIO VEICULOS VEICULOS AMBULANCIAS INTANGIVEL INTANGIVEL OUTROS DURAVEIS OUTROS DURAVEIS 0 TOTAL Página 4 de 4

33 UNIDADE GERENCIADA: UPA CONTAGEM Período: Abril/2017 FLUXO DE CAIXA EM REAIS CORRENTES A - Saldo Financeiro no Mês Anterior RECEITAS Contrato de Gestão ,99 Receitas Financeiras 152,48 Outras Receitas B - Total de Receitas DESPESAS Pessoal Material de Consumo Serviços de Terceiros Taxas/Impostos/Contribuições - Serviços Públicos Despesas Bancárias 350 Outras Despesas Operacionais Investimentos C - Total de Despesas SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno) - D2.1 - Saldo em Caixa Fundo Fixo - D2.2 - Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo - D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários D4 - Cheques Emitidos e não Descontados - D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)

34 UNIDADE GERENCIADA: UPA Contagem Período: Abril/2017 Demonstrativo Contábil Operacional EM REAIS CORRENTES Regime de Competência A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR Receitas Operacionais Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) Sub-Total (1) Resultado de Aplicação Financeira 152 Reembolso de Despesas - Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ Outras Receitas Sub-Total(2) B = Total das Receitas (1) + (2) Despesas CUSTEIO Salários Benefícios Encargos e Contribuições Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) Provisões (13º + Férias) Outras Despesas de Pessoal Sub-Total (3) Materiais de Consumo (4) Serviços de Terceiros (5) Serviços Públicos (6) Tributárias/Financeiras (7) -463 Outras Despesas Operacionais (8) C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) Despesas INVESTIMENTO Equipamentos Móveis e Utensílios 0 Obras e Instalações 0 Intangível (Direito e uso) 0 Veículos - D = Total Despesas Investimento E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) OBSERVAÇÕES: SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA

35 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTAGEM Período: Abril/2017 Indicadores de Desempenho Atividades Março Abril QTDE % META PONTOS QTDE % META PONTOS Numero de pacientes satisfeitos (Bom e Ótimo atendidos no mês na UPA JK nas observações masculina, feminina e pediátrica. 1 Taxa de satisfação dos usuários 90% 80% 10 Número de pacientes atendidos nas obeservações masculina, feminina e pediátrica que responderam ao questionário 2 Taxa de revisão de prontuários da sala de urgência Total de prontuários revisados da sala de urgência % 90% Total de prontuários da sala de urgência Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbitos Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Óbitos 100% 100% 10 Total de prontuários de pacientes que evoluiram a óbito % 80% % 90% % 100% 10 4 Tempo máximo de espera para atendimento médico dos pacientes classificados com risco - Vermelho ou Laranja - de acordo com o tempo preconizado pelo Protocolo de Manchester Total de pacientes atendidos por médico com risco Vermelho ou Laranja em tempo imediato, <= 10 minutos respectivamente % 100% 10 Total de pacientes classificados como Vermelho ou Laranja % 100% 10 5 Total de pacientes atendidos por médico com risco Amarelo em Tempo máximo de espera para atendimento médico dos tempo imediato, <= 60 minutos pacientes classificados com risco - Amarelo - de acordo 98% 85% 5 com o tempo preconizado pelo Protocolo de Manchester Total de pacientes classificados como Amarelo % 85% 5 6 Acolhimento com Classificação de Risco registrado no Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS) nos termos do procedimento Total de pacientes classificados Número total dos procedimentos realizados e registrados no SIA/SUS com os códigos % 90% % 90% 15 Número de solicitações de transferências via SUSFácil Razão de Solicitação de Internação Número total dos procedimentos realizados e registrados no 2,7% Até 6% 15 2,7% 6% 15 SIA/SUS com os códigos Número de boletins de atendimento (BE) concluídos Número de BEs concluídos adequadamente % 100% 10 adequadamente Total de BEs analisados Número de pacientes atendidos por médico que foram Percentual de Atendimento médico à usuários com classificados como risco Amarelo/Laranja/Vermelho 99,6% 98% 5 classificação de risco Amarelo/Laranja/Vermelho Número de pacientes que foram classificados com risco Amarelo/Laranja/Vermelho Percentual de solicitação de internação de pacientes Número de solicitações de transferência via SUSFácil % 90% 10 após 24 de observação na UPA Total de pacientes em observação com mais de 24h % 99,7% 92% 100% 98% 90% Total 100 Total 100 Conceito A Conceito A

36 UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTAGEM Período: Abril/2017 Cronograma/Estimativa de Produção Urgência/Emergência Abril PREV. REAL. % Atendimento em Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Clínica Pediátrica, Clínica Ortopédica e Clínica Odontológica %

37 no Orcamentaem - S de Paga Usuário de Alteração Centro de Custo Nome Fantasia EQUIPAMENT raianibritto BRASFILME COMERCIO EMPREENDIMENTOS EQUIPAMENT raianibritto CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTD MATERIAL DE3 raianibritto CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA DROGAS E IN raianibritto DENTAL MAIA LTDA MATERIAL DE raianibritto DUPLEX MATERIAL DE raianibritto FERRAGENS ATUAL VESTUARIO E raianibritto INOVARE COMERCIO DE TECIDOS E CONFEC MATERIAL DE raianibritto KELLY METAIS MATERIAL DE raianibritto LIDER TINTAS LTDA - EPP MATERIAL DE raianibritto MARIZA MARTINS DE PAULA ALBUQUERQUE MATERIAL DE raianibritto TOP CLEAN SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E DE PEDAGIO 5 vanessasouza DESPESAS COM CONDUÇÃO URBANA PEDAGIO 5 wesleygomes DESPESAS COM CONDUÇÃO URBANA VALE TRANSP5 vanessasouza DESPESAS COM CONDUÇÃO URBANA OUTRAS DES 5 wesleygomes DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE OUTRAS DES 4 raianibritto ANGÉLICA FERREIRA ATHAIDE FONSECA PARA MANUT5 vanessasouza DESPESAS COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA MANUT5 wesleygomes DESPESAS COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPA5 wesleygomes DESPESAS COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO5 vanessasouza DESPESAS COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO CORREIO 5 vanessasouza DESPESAS POSTAIS CORREIO 5 wesleygomes DESPESAS POSTAIS OUTRAS DES raianibritto ANGÉLICA FERREIRA ATHAIDE FONSECA MÉDICOS - P 5 humbertopires SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL MÉDICOS - P 5 humbertopires SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ESTERILIZAÇ5 humbertopires SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL MÉDICOS - P 5 humbertopires SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL MÉDICOS - P 5 humbertopires SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RADIOLOGIA 5 humbertopires SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RADIOLOGIA 5 humbertopires SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL MEDICINA DO5 humbertopires SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL MEDICINA DO5 humbertopires SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL MANUTENÇÃO5 humbertopires SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL MANUTENÇÃO5 humbertopires SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL MANUTENÇÃO5 humbertopires SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL MÉDICOS - P 5 humbertopires SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL OUTRAS 4 raianibritto SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ENGENHARIA5 humbertopires SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL MÉDICOS - P 5 humbertopires SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL SERVICOS LA5 humbertopires SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL SERVICOS LA5 humbertopires SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL MÉDICOS - P 5 humbertopires SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL MÉDICOS - P 5 humbertopires SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL MANUTENÇÃO5 humbertopires SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

38 MANUTENÇÃO5 humbertopires SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL SUPORTE EM5 humbertopires SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL MÉDICOS - P 5 humbertopires SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL MÉDICOS - P 5 humbertopires SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL MÉDICOS - P 5 humbertopires SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL MÉDICOS - P 5 humbertopires SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL MÉDICOS - P 5 humbertopires SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL MÉDICOS - P 5 humbertopires SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL MÉDICOS - P 5 humbertopires SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL MÉDICOS - P 5 humbertopires SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL MÉDICOS - P 5 humbertopires SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL MÉDICOS - P 5 humbertopires SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL MÉDICOS - P 5 humbertopires SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL MÉDICOS - P 5 humbertopires SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL MÉDICOS - P 5 humbertopires SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL MÉDICOS - P 5 humbertopires SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL MÉDICOS - P 5 humbertopires SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL MÉDICOS - P 5 humbertopires SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL SERVICOS LA5 humbertopires SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL SERVICOS LA5 humbertopires SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ESTERILIZAÇ5 humbertopires SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ESTERILIZAÇ5 humbertopires SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL MANUTENÇÃO5 humbertopires SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL MANUTENÇÃO5 humbertopires SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL SUPORTE EM5 humbertopires SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ENGENHARIA5 humbertopires SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ENGENHARIA5 humbertopires SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL MEDICINA DO5 humbertopires SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL GASES MEDIC raianibritto WHITE MARTINS OUTRAS DES raianibritto ANGÉLICA FERREIRA ATHAIDE FONSECA FERIAS 3 raianibritto HMTJ - UPA CONTAGEM FGTS 3 raianibritto CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FGTS 3 raianibritto CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FGTS 3 raianibritto CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FGTS 3 raianibritto CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FGTS 3 raianibritto CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FGTS 3 raianibritto CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FGTS 3 raianibritto CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FGTS 3 raianibritto CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FGTS 3 raianibritto CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTRIBUIC 3 raianibritto PREVIDENCIA SOCIAL ESTERILIZAÇ3 raianibritto BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA ESTERILIZAÇ3 raianibritto BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA MANUTENÇÃO3 raianibritto CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA SUPORTE EM3 raianibritto OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA

39 IRRF 5 humbertopires SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL OUTRAS 4 raianibritto SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ESTERILIZAÇ3 raianibritto BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA ESTERILIZAÇ3 raianibritto BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA MANUTENÇÃO3 raianibritto CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA MANUTENÇÃO3 raianibritto MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA MANUTENÇÃO3 raianibritto MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA SUPORTE EM3 raianibritto OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA FOLHA NORM3 raianibritto HMTJ - UPA CONTAGEM DROGAS E IN raianibritto ALFALAGOS LTDA DROGAS E IN raianibritto ALFALAGOS LTDA CESSÃO DE U raianibritto APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATIC SUPORTE EM raianibritto APOLUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA MÉDICOS - P raianibritto AQUARIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME DROGAS E IN raianibritto ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL ME MÉDICOS - P raianibritto ARIES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME MÉDICOS - P3 raianibritto ARIES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME SERVICOS DE raianibritto ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE T ESTERILIZAÇ raianibritto BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA MÉDICOS - P raianibritto CANCER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME MÉDICOS - P raianibritto CAPRICORNIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME RADIOLOGIA raianibritto CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTD MEDICINA DO raianibritto CLINICA SAO JOSE LTDA AGUA 3 raianibritto COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE VALE TRANSP raianibritto CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORT VALE TRANSP raianibritto CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETR MANUTENÇÃO raianibritto CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA DROGAS E IN raianibritto D MED FARMACEUTICA LTDA LOCACAO DE raianibritto DOCUMENTO POINT SOLUÇÕES DIGITAIS LT TELEFONIA F raianibritto EMBRATEL TELEFONIA F raianibritto EMBRATEL DROGAS E IN raianibritto EQUIPEX DROGAS E IN raianibritto EQUIPEX DROGAS E IN raianibritto EQUIPEX MÉDICOS - P raianibritto ESCORPIAO SERVIÇOS MEDICOS DROGAS E IN raianibritto FARMACONN DROGAS E IN raianibritto FARMATER MEDICAMENTOS LTDA DROGAS E IN raianibritto FARMATER MEDICAMENTOS LTDA DROGAS E IN raianibritto FARMATER MEDICAMENTOS LTDA DROGAS E IN raianibritto FARMATER MEDICAMENTOS LTDA ENGENHARIA raianibritto FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAU MATERIAL DE raianibritto GARRA COMERCIO MÉDICOS - P raianibritto GEMEOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME LOCACAO DE raianibritto GMAC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMAT SERVICOS DE raianibritto GOLD SERVICE CONTROLE

40 RATEIO DAS 3 raianibritto HMTJ - MATRIZ RATEIO DAS 15 raianibritto HMTJ - MATRIZ RATEIO DAS 3 raianibritto HMTJ - MATRIZ RATEIO DAS 3 raianibritto HMTJ - MATRIZ RATEIO DAS 3 raianibritto HMTJ - MATRIZ RATEIO DAS 3 raianibritto HMTJ - MATRIZ RATEIO DAS 3 raianibritto HMTJ - MATRIZ RATEIO DAS 3 raianibritto HMTJ - MATRIZ MATERIAL DE raianibritto JB PRINT DROGAS E IN raianibritto JP INDUSTRIA FARMACEUTICA DROGAS E IN raianibritto JP INDUSTRIA FARMACEUTICA MATERIAL DE raianibritto L&R PAPELARIA SERVICOS LA raianibritto LABCLIM DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS L FORNECEDOR raianibritto LACERDA ALIMENTACAO LTDA MÉDICOS - P raianibritto LEAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME MÉDICOS - P3 raianibritto LEAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME MÉDICOS - P raianibritto LIBRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA DROGAS E IN raianibritto LIFEMED DROGAS E IN raianibritto LIFEMED DROGAS E IN raianibritto LIFEMED CESSÃO DE U raianibritto LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A DROGAS E IN raianibritto MED SUPPLY DROGAS E IN raianibritto MED SUPPLY ASSESSORIA raianibritto MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA ASSESSORIA raianibritto MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA ASSESSORIA raianibritto MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA DROGAS E IN raianibritto MULTIFARMA COMERCIAL LTDA INTERNET A raianibritto ON LINE TELECOMUNICAÇÕES, INFORMATIC SUPORTE EM raianibritto OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA MÉDICOS - P raianibritto PEIXES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME DESPESAS CO raianibritto POLESE CASANOVA DROGAS E IN raianibritto RECREIO PRODUTOS DROGAS E IN raianibritto RIOCLARENSE DROGAS E IN raianibritto RIOCLARENSE DROGAS E IN raianibritto RIOCLARENSE DROGAS E IN raianibritto RIOCLARENSE DROGAS E IN raianibritto RIOCLARENSE DROGAS E IN raianibritto RIOCLARENSE COMERCIAL CIRURGICA DROGAS E IN raianibritto RIOCLARENSE COMERCIAL CIRURGICA MÉDICOS - P raianibritto SAGITARIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME TELEFONIA F3 raianibritto TELEMAR NORTE LESTE S/A TELEFONIA F3 raianibritto TELEMAR NORTE LESTE S/A DROGAS E IN raianibritto TOTAL MED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAL DE raianibritto TOTAL MED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAL DE raianibritto TOTAL MED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE

41 MÉDICOS - P raianibritto TOURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME MÉDICOS - P3 raianibritto TOURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME DROGAS E IN raianibritto VALE COMERCIAL LTDA MÉDICOS - P raianibritto VIRGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS

42 GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS MANUTENÇÃO5 andreiamonteiro WHITE MARTINS GASES MEDIC5 andreiamonteiro WHITE MARTINS OUTRAS 4 raianibritto SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL OUTROS ENC3 raianibritto SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DESPESAS CO andre.contabil ANGÉLICA FERREIRA ATHAIDE FONSECA OUTRAS DES raianibritto VINICIUS FERREIRA DE QUEIROZ DESPESAS CO5 andreiamonteiro DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAG DESPESAS CO raianibritto MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA DESPESAS CO5 andreiamonteiro DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAG DESPESAS CO5 andreiamonteiro DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAG DESPESAS CO andre.contabil GUSTAVO CAMPOS DESPESAS CO5 andreiamonteiro DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAG COMBUSTIVE5 andreiamonteiro DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA PEDAGIO 5 andreiamonteiro DESPESAS COM CONDUÇÃO URBANA PASSAGENS A5 andreiamonteiro DESPESAS COM CONDUÇÃO URBANA PASSAGENS A andre.contabil GUSTAVO CAMPOS OUTROS ENC raianibritto SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABEL OUTROS ENC raianibritto SIND DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE MI OUTROS ENC raianibritto SIND DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DE RESCISOES 3 raianibritto HMTJ - UPA CONTAGEM

43 RESCISOES 3 raianibritto HMTJ - UPA CONTAGEM RESCISOES 3 raianibritto HMTJ - UPA CONTAGEM RESCISOES 3 raianibritto HMTJ - UPA CONTAGEM RESCISOES 3 raianibritto HMTJ - UPA CONTAGEM RESCISOES 3 raianibritto HMTJ - UPA CONTAGEM RESCISOES 3 raianibritto HMTJ - UPA CONTAGEM RESCISOES 3 raianibritto HMTJ - UPA CONTAGEM RESCISOES 3 raianibritto HMTJ - UPA CONTAGEM RESCISOES 3 raianibritto HMTJ - UPA CONTAGEM

44 Filial úmero do DocumenPlano Orcamentari Valor Original Valor líquido Data de Emissão , ,00 10/04/ /04/ ,00 295,00 04/04/ , ,80 19/04/ /04/ ,27 134,27 11/04/ , ,44 23/03/ , ,62 11/04/ , ,90 11/04/ , ,47 04/04/ ,96 666,96 04/04/ /03/ ,50 17,50 01/04/ ,00 45,00 01/03/ ,00 302,00 01/04/ ,00 302,00 20/04/ ,40 697,40 01/03/ ,50 366,50 01/04/ /04/ /03/ ,00 25,00 01/03/ ,00 135,00 01/04/ ,00 569,00 20/04/ , ,64 16/03/ , ,41 16/03/ , ,90 17/03/ , ,69 16/03/ , ,73 16/03/ , ,49 17/03/ , ,43 21/03/ ,27 473,27 17/03/ ,27 473,27 21/03/ ,24 209,24 17/03/ ,68 213,68 21/03/ ,25 209,25 21/03/ , ,48 16/03/ , ,85 13/04/ ,50 604,50 10/03/ , ,54 16/03/ , ,12 17/03/ , ,81 21/03/ , ,16 16/03/ , ,49 16/03/ , ,61 24/03/2017

45 , ,60 24/03/ ,42 544,42 10/03/ , ,22 16/03/ , ,03 16/03/ , ,37 16/03/ , ,50 16/03/ ,69 965,69 03/03/ ,23 817,23 03/03/ ,63 967,63 03/03/ ,58 969,58 03/03/ ,88 878,88 03/03/ ,33 782,33 03/03/ ,22 983,22 03/03/ ,75 890,75 03/03/ ,35 954,35 03/03/ ,82 849,82 03/03/ ,49 686,49 03/03/ , ,15 03/03/ ,93 849,93 02/03/ ,27 705,27 27/03/ ,00 286,00 03/03/ ,00 286,00 21/03/ ,22 669,22 20/03/ ,23 669,23 20/03/ ,62 175,62 23/03/ ,00 195,00 02/03/ ,00 195,00 23/03/ ,67 152,67 22/03/ , ,80 19/04/ ,40 857,40 05/04/ , ,00 19/04/ , ,17 31/03/ ,62 571,62 11/04/ ,98 714,98 19/04/ , ,28 11/04/ , ,87 18/04/ ,57 670,57 04/04/ ,68 285,68 27/04/ , ,07 20/04/ ,17 775,17 19/04/ , ,13 10/04/ , ,00 31/03/ , ,00 31/03/ ,98 494,98 31/03/ ,36 386,36 31/03/2017

46 , ,29 30/03/ , ,06 13/04/ /03/ /03/ ,99 224,99 31/03/ , ,75 31/03/ , ,75 31/03/ ,40 585,40 31/03/ , ,00 31/03/ , ,63 06/03/ ,55 886,55 20/03/ /03/ /03/ , ,27 03/04/ /03/ , ,89 03/04/ ,25 12/04/ , ,17 21/03/ ,10 21/03/ , ,27 03/04/ , ,49 03/04/ , ,46 10/04/ , ,15 22/03/ , ,37 13/03/ , ,22 24/04/ , ,34 24/04/ , ,58 21/03/ , ,30 20/03/ , ,12 27/03/ , ,40 07/04/ , ,19 07/03/ , ,00 08/03/ ,00 854,00 27/03/ ,00 356,00 27/03/ , ,56 03/04/ , ,20 02/02/ , ,80 01/03/ /03/ /03/ , ,70 28/03/ ,50 23/03/ , ,44 06/04/ , ,49 03/04/ , ,00 21/03/ /03/2017

47 , ,47 28/02/ , ,76 28/02/ , ,08 31/12/ , ,46 31/12/ , ,97 31/12/ , ,85 31/01/ , ,35 31/01/ , ,34 31/01/ ,00 386,00 13/03/ , ,00 08/03/ , ,00 08/03/ ,18 519,18 09/03/ , ,58 27/03/ , ,00 31/03/ /04/ ,50 12/04/ , ,12 03/04/ , ,50 06/02/ , ,50 08/03/ , ,00 20/03/ ,09 79,09 10/04/ /03/ , ,00 17/03/ /04/ /04/ , ,00 29/03/ ,07 647,07 21/03/ /03/ , ,20 23/03/ , ,57 03/04/ ,40 952,40 06/04/ , ,00 08/03/ , ,16 03/03/ , ,80 06/03/ , ,94 08/03/ , ,00 09/03/ , ,52 17/03/ , ,39 07/03/ ,00 702,00 17/03/ , ,95 03/04/ ,07 142,07 22/03/ ,00 185,00 22/03/ , ,38 10/03/ /03/ /03/2017

48 , ,38 03/04/ ,25 12/04/ ,42 904,42 03/03/ , ,85 03/04/ , ,46 19/11/ , ,12 10/12/ , ,07 29/09/ , ,94 22/12/ , ,94 31/12/ , ,41 08/10/ , ,12 18/10/ , ,31 26/10/ , ,26 09/11/ , ,39 30/11/ ,54 94,73 04/01/ ,27 47,36 09/01/ ,54 94,73 16/01/ ,27 47,36 17/01/ ,54 94,73 26/01/ ,75 41,57 22/09/ ,75 41,57 23/09/ ,10 42,77 26/09/ ,10 42,77 27/09/ ,20 85,53 18/10/ ,10 42,77 20/10/ ,20 85,53 24/10/ ,30 128,30 01/11/ ,20 85,53 04/11/ ,10 42,77 07/11/ ,10 42,77 08/11/ ,20 85,53 09/11/ ,30 128,30 11/11/ ,10 42,77 21/11/ ,10 42,77 23/11/ ,20 85,53 30/11/ ,20 85,53 02/12/ ,30 128,30 05/12/ ,20 85,53 07/12/ ,10 42,77 09/12/ ,20 85,53 12/12/ ,10 42,77 14/12/ ,30 128,30 15/12/ ,10 42,77 16/12/ ,30 128,30 21/12/ ,27 47,36 22/12/2016

49 ,54 94,73 23/12/ ,54 94,73 26/12/ ,54 94,73 29/12/ ,54 94,73 02/01/ ,27 47,36 12/01/ ,27 47,36 18/01/ ,54 94,73 24/01/ ,30 128,30 01/10/ ,30 128,30 12/11/ ,20 85,53 25/11/ ,20 85,53 26/11/ ,20 85,53 28/11/ ,30 128,30 29/11/ ,30 128,30 08/12/ ,20 85,53 20/12/ ,27 47,36 24/12/ ,27 47,36 30/12/ ,27 47,36 05/01/ ,54 94,73 10/01/ ,27 47,36 21/01/ ,54 94,73 19/01/ ,27 47,36 27/01/ ,10 42,77 03/12/ ,20 85,53 22/10/ ,81 142,09 14/01/ ,28 274,99 10/03/ ,20 85,53 18/11/ , ,29 13/04/ , ,63 30/03/ ,19 789,19 28/04/ ,34 392,34 07/04/ ,00 412,00 01/04/ , ,00 412,00 13/04/ ,19 789,19 17/04/ , ,73 17/04/ , ,73 28/04/ ,00 175,00 05/04/ ,54 188,54 05/04/ ,80 28,80 05/04/ ,50 739,50 24/03/ ,50 739,50 13/04/ , ,03 28/04/ , ,87 28/04/ ,65 93,65 28/04/ , ,27 11/04/2017

50 , ,68 19/04/ , ,40 11/04/ , ,17 18/04/ , ,64 04/04/ ,66 521,66 07/04/ , ,05 27/04/ , ,36 20/04/ , ,72 19/04/ ,77 590,77 17/04/ ,45

51 Data de Vencimento Data de Baixa a de Previsão de B Data de Criação 11/04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/2017

52 20/04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/2017

53 20/04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /03/ /03/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /02/ /03/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/2017

54 10/03/ /04/ /03/ /03/ /03/ /04/ /03/ /03/ /01/ /04/ /01/ /01/ /01/ /04/ /01/ /01/ /01/ /04/ /01/ /01/ /02/ /04/ /02/ /02/ /02/ /04/ /02/ /02/ /02/ /04/ /02/ /02/ /03/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /02/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /03/2017

55 10/04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /04/ /04/ /04/ /12/ /04/ /04/ /11/ /01/ /04/ /04/ /12/ /10/ /04/ /04/ /09/ /01/ /04/ /04/ /12/ /01/ /04/ /04/ /01/ /11/ /04/ /04/ /10/ /11/ /04/ /04/ /10/ /11/ /04/ /04/ /10/ /12/ /04/ /04/ /11/ /12/ /04/ /04/ /11/ /01/ /04/ /04/ /01/ /01/ /04/ /04/ /01/ /01/ /04/ /04/ /02/ /01/ /04/ /04/ /02/ /01/ /04/ /04/ /02/ /10/ /04/ /04/ /09/ /10/ /04/ /04/ /09/ /10/ /04/ /04/ /09/ /10/ /04/ /04/ /09/ /11/ /04/ /04/ /10/ /11/ /04/ /04/ /10/ /11/ /04/ /04/ /10/ /11/ /04/ /04/ /11/ /12/ /04/ /04/ /11/ /12/ /04/ /04/ /11/ /12/ /04/ /04/ /11/ /12/ /04/ /04/ /11/ /12/ /04/ /04/ /11/ /12/ /04/ /04/ /11/ /12/ /04/ /04/ /11/ /12/ /04/ /04/ /11/ /12/ /04/ /04/ /12/ /01/ /04/ /04/ /12/ /01/ /04/ /04/ /12/ /01/ /04/ /04/ /12/ /01/ /04/ /04/ /12/ /01/ /04/ /04/ /12/ /01/ /04/ /04/ /12/ /01/ /04/ /04/ /12/ /01/ /04/ /04/ /12/ /01/ /04/ /04/ /12/2016

56 20/01/ /04/ /04/ /12/ /01/ /04/ /04/ /12/ /01/ /04/ /04/ /01/ /01/ /04/ /04/ /01/ /01/ /04/ /04/ /02/ /01/ /04/ /04/ /02/ /01/ /04/ /04/ /02/ /10/ /04/ /04/ /10/ /12/ /04/ /04/ /11/ /12/ /04/ /04/ /11/ /12/ /04/ /04/ /11/ /12/ /04/ /04/ /11/ /12/ /04/ /04/ /11/ /01/ /04/ /04/ /12/ /01/ /04/ /04/ /12/ /01/ /04/ /04/ /12/ /01/ /04/ /04/ /01/ /01/ /04/ /04/ /01/ /01/ /04/ /04/ /01/ /01/ /04/ /04/ /02/ /01/ /04/ /04/ /02/ /01/ /04/ /04/ /02/ /01/ /04/ /04/ /12/ /11/ /04/ /04/ /10/ /01/ /04/ /04/ /02/ /04/ /04/ /04/ /03/ /12/ /04/ /04/ /11/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/2017

57 20/04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/2017

58 Histórico Adiantamento -BRASFILME COMERCIO EMPREENDIMENTOS Adiantamento -CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA Adiantamento -CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA Adiantamento -DENTAL MAIA LTDA Adiantamento -DUPLEX Adiantamento -FERRAGENS ATUAL Adiantamento -INOVARE COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA ME Adiantamento -KELLY METAIS Adiantamento -LIDER TINTAS LTDA - EPP Adiantamento -MARIZA MARTINS DE PAULA ALBUQUERQUE Adiantamento -TOP CLEAN SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI - EPP Caixa Interno - DESPESAS COM CONDUÇÃO URBANA Caixa Interno - DESPESAS COM CONDUÇÃO URBANA Caixa Interno - DESPESAS COM CONDUÇÃO URBANA Caixa Interno - DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE Caixa Interno - DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE Caixa Interno - DESPESAS COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO Caixa Interno - DESPESAS COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO Caixa Interno - DESPESAS COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO Caixa Interno - DESPESAS COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO Caixa Interno - DESPESAS POSTAIS Caixa Interno - DESPESAS POSTAIS CAIXINHA CSRF - AQUARIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - NF: CSRF - ARIES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - NF: CSRF - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - NF: CSRF - CANCER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME - NF: CSRF - CAPRICORNIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - NF: CSRF - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - NF: CSRF - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - NF: CSRF - CLINICA SAO JOSE LTDA - NF: CSRF - CLINICA SAO JOSE LTDA - NF: CSRF - CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - NF: CSRF - CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - NF: CSRF - CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - NF: CSRF - ESCORPIAO SERVIÇOS MEDICOS - NF: CSRF - FATURA - COMP UPA CONTAGEM CSRF - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - NF: CSRF - GEMEOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - NF: CSRF - LABCLIM DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS LTDA - NF: CSRF - LABCLIM DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS LTDA - NF: CSRF - LEAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - NF: CSRF - LIBRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF: CSRF - MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA - NF:

59 CSRF - MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA - NF: CSRF - OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - NF: CSRF - PEIXES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - NF: CSRF - SAGITARIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - NF: CSRF - TOURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - NF: CSRF - VIRGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - NF: DARF ref Cli/For AQUARIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME DARF ref Cli/For ARIES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME DARF ref Cli/For CANCER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME DARF ref Cli/For CAPRICORNIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME DARF ref Cli/For GEMEOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME DARF ref Cli/For PEIXES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME DARF ref Cli/For SAGITARIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME DARF ref Cli/For TOURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME DARF ref Cli/For VIRGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME DARF ref Cli/For ESCORPIAO SERVIÇOS MEDICOS DARF ref Cli/For LEAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME DARF ref Cli/For LIBRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA DARF ref Cli/For LABCLIM DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS LTDA DARF ref Cli/For LABCLIM DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS LTDA DARF ref Cli/For BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA DARF ref Cli/For BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA DARF ref Cli/For MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA DARF ref Cli/For MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA DARF ref Cli/For OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA DARF ref Cli/For FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA DARF ref Cli/For FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA DARF ref Cli/For CLINICA SAO JOSE LTDA FATURA FATURA CAIXA INTERNO FERIAS UPA CONTAGEM - Competência: abr/2017 Períodos: FGTS - Competência: mar/2017 GRRF - Competência: abr/2017 Per: 1 ALEXANDRA MARIA FERNANDES GRRF - Competência: abr/2017 Per: 1 ALEXANDRE CARLOS FERNANDES GRRF - Competência: abr/2017 Per: 1 ERNANI LUIZ DUARTE FERREIRA GRRF - Competência: abr/2017 Per: 1 JOSILANE PRISCILA DA VEIGA LIMA GRRF - Competência: abr/2017 Per: 1 LILIAN MARIA GUASSARONI GRRF - Competência: abr/2017 Per: 1 SERGIO MORAES DA SILVA GRRF - Competência: abr/2017 Per: 1 WALEF LEANDRO DA SILVA GRRF - Competência: abr/2017 Per: 1 WENDELL LOPES DOS REIS INSS - Competência: mar/2017 INSSPJ - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇ - NF INSSPJ - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇ - NF INSSPJ - CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - NF INSSPJ - OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - NF

60 IR ASSALARIADOS - 01/mar/2017 a 30/mar/2017 IRPJ - FATURA - COMP UPA CONTAGEM ISS - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇ - NF ISS - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇ - NF ISS - CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - NF ISS - MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA - NF ISS - MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA - NF ISS - OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - NF LIQUIDO SALARIAL UPA CONTAGEM - Competência: mar/2017 Períodos: 5 Nota Fiscal - ALFALAGOS LTDA Nota Fiscal - ALFALAGOS LTDA Nota Fiscal - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA ME Nota Fiscal - APOLUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA - ME Nota Fiscal - AQUARIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME Nota Fiscal - ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME Nota Fiscal - ARIES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME Nota Fiscal - ARIES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME Nota Fiscal - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA Nota Fiscal - CANCER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME Nota Fiscal - CAPRICORNIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME Nota Fiscal - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA Nota Fiscal - CLINICA SAO JOSE LTDA Nota Fiscal - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Nota Fiscal - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZ Nota Fiscal - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA Nota Fiscal - CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA Nota Fiscal - DOCUMENTO POINT SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA Nota Fiscal - EMBRATEL Nota Fiscal - EMBRATEL Nota Fiscal - EQUIPEX Nota Fiscal - EQUIPEX Nota Fiscal - EQUIPEX Nota Fiscal - ESCORPIAO SERVIÇOS MEDICOS Nota Fiscal - FARMACONN Nota Fiscal - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nota Fiscal - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nota Fiscal - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nota Fiscal - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nota Fiscal - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA Nota Fiscal - GARRA COMERCIO Nota Fiscal - GEMEOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME Nota Fiscal - GMAC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA Nota Fiscal - GOLD SERVICE CONTROLE

61 Nota Fiscal - HMTJ - MATRIZ Nota Fiscal - HMTJ - MATRIZ Nota Fiscal - HMTJ - MATRIZ Nota Fiscal - HMTJ - MATRIZ Nota Fiscal - HMTJ - MATRIZ Nota Fiscal - HMTJ - MATRIZ Nota Fiscal - HMTJ - MATRIZ Nota Fiscal - HMTJ - MATRIZ Nota Fiscal - JB PRINT Nota Fiscal - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA Nota Fiscal - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA Nota Fiscal - L&R PAPELARIA Nota Fiscal - LABCLIM DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS LTDA Nota Fiscal - LACERDA ALIMENTACAO LTDA Nota Fiscal - LEAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME Nota Fiscal - LEAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME Nota Fiscal - LIBRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA Nota Fiscal - LIFEMED Nota Fiscal - LIFEMED Nota Fiscal - LIFEMED Nota Fiscal - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A Nota Fiscal - MED SUPPLY Nota Fiscal - MED SUPPLY Nota Fiscal - MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA Nota Fiscal - MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA Nota Fiscal - MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA Nota Fiscal - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA Nota Fiscal - ON LINE TELECOMUNICAÇÕES, INFORMATICA & INTERNET LTDA - EPP Nota Fiscal - OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA Nota Fiscal - PEIXES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME Nota Fiscal - POLESE CASANOVA Nota Fiscal - RECREIO PRODUTOS Nota Fiscal - RIOCLARENSE Nota Fiscal - RIOCLARENSE Nota Fiscal - RIOCLARENSE Nota Fiscal - RIOCLARENSE Nota Fiscal - RIOCLARENSE Nota Fiscal - RIOCLARENSE COMERCIAL CIRURGICA Nota Fiscal - RIOCLARENSE COMERCIAL CIRURGICA Nota Fiscal - SAGITARIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME Nota Fiscal - TELEMAR NORTE LESTE S/A Nota Fiscal - TELEMAR NORTE LESTE S/A Nota Fiscal - TOTAL MED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITAL Nota Fiscal - TOTAL MED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITAL Nota Fiscal - TOTAL MED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITAL

62 Nota Fiscal - TOURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME Nota Fiscal - TOURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME Nota Fiscal - VALE COMERCIAL LTDA Nota Fiscal - VIRGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS

63 Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Nota Fiscal - WHITE MARTINS Pagamento de Guias DARF - Origem RM Liber - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PIS - Competência: mar/2017 Períodos: REEMBOLSO REEMBOLSO DE DESPESA Reembolso de Despesas - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM - Reembolso de Despesas - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM - Reembolso de Despesas - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM - Reembolso de Despesas - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM - Reembolso de Despesas - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM - Reembolso de Despesas - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM - REEMBOLSO DE DESPESAS VINICIUS QUEIROZ Reembolso de Despesas - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REEMBOLSO DE DESPESAS VINICIUS QUEIROZ Reembolso de Despesas - DESPESAS COM CONDUÇÃO URBANA - REEMBOLSO DE DESPESAS VINICIUS QUEIROZ Reembolso de Despesas - DESPESAS COM CONDUÇÃO URBANA - Viajem Diretor da unidade Gustavo Campos F.Vieira reunião extraord Reembolso de Despesas - DESPESAS COM CONDUÇÃO URBANA - Viajem Diretor da unidade Gustavo Campos F.Vieira reunião extraord REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: mar/2017 Períodos: REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: mar/2017 Períodos: REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: mar/2017 Períodos: RESCISÃO CONTAGEM - Competência: abr/2017 Períodos: 1 - ALEXANDRA MARIA FERNANDES

64 RESCISÃO CONTAGEM - Competência: abr/2017 Períodos: 1 - ALEXANDRE CARLOS FERNANDES RESCISÃO CONTAGEM - Competência: abr/2017 Períodos: 1 - ERNANI LUIZ DUARTE FERREIRA RESCISÃO CONTAGEM - Competência: abr/2017 Períodos: 1 - JOSILANE PRISCILA DA VEIGA LIMA RESCISÃO CONTAGEM - Competência: abr/2017 Períodos: 1 - LILIAN MARIA GUASSARONI RESCISÃO CONTAGEM - Competência: abr/2017 Períodos: 1 - NIVANIA FERNANDES CORREA RESCISÃO CONTAGEM - Competência: abr/2017 Períodos: 1 - SERGIO MORAES DA SILVA RESCISÃO CONTAGEM - Competência: abr/2017 Períodos: 1 - WALEF LEANDRO DA SILVA RESCISÃO CONTAGEM - Competência: abr/2017 Períodos: 1 - WENDELL LOPES DOS REIS RESCISÃO CONTAGEM - Competência: abr/2017 Períodos: 6 - DANIELA RIBEIRO PEREIRA

65 Valor Baixado Usuário de Criação Ref. Lançamento Valor Juros Acordo Valor Acréscimo Acordo ,00 jhonny.compras jhonny.compras ,00 jhonny.compras ,80 jo.compras jhonny.compras ,27 jhonny.compras ,44 jefferson.compras ,62 jhonny.compras ,90 jhonny.compras ,47 jhonny.compras ,96 jhonny.compras thaisfreitas ,50 thaisfreitas ,00 thaisfreitas ,00 thaisfreitas ,00 andreiamonteiro ,40 thaisfreitas ,50 thaisfreitas thaisfreitas thaisfreitas ,00 thaisfreitas ,00 thaisfreitas ,00 andreiamonteiro ,64 raianibritto ,41 raianibritto ,90 raianibritto ,69 raianibritto ,73 raianibritto ,49 raianibritto ,43 raianibritto ,27 raianibritto ,27 raianibritto ,24 raianibritto ,68 raianibritto ,25 raianibritto ,48 raianibritto ,85 STHYWEN.ADM ,50 raianibritto ,54 raianibritto ,12 raianibritto ,81 raianibritto ,16 raianibritto ,49 raianibritto ,61 raianibritto

66 2.074,60 raianibritto ,42 raianibritto ,22 raianibritto ,03 raianibritto ,37 raianibritto ,50 raianibritto ,69 thaisfreitas ,23 thaisfreitas ,63 thaisfreitas ,58 thaisfreitas ,88 thaisfreitas ,33 thaisfreitas ,22 thaisfreitas ,75 thaisfreitas ,35 thaisfreitas ,82 thaisfreitas ,49 thaisfreitas ,15 thaisfreitas ,93 thaisfreitas ,27 thaisfreitas ,00 thaisfreitas ,00 thaisfreitas ,22 thaisfreitas ,23 thaisfreitas ,62 STHYWEN.ADM ,00 thaisfreitas ,00 andressasilva ,67 thaisfreitas ,80 ALINEAP.ESTAGIO ,40 ALINEAP.ESTAGIO ,00 kellyribeiro ,17 LUIS.DP , , , , , ,68 BRUNA.DP ,07 BRUNA.DP , ,13 MARLUCE ,00 STHYWEN.ADM ,00 STHYWEN.ADM ,98 STHYWEN.ADM ,36 STHYWEN.ADM

67 6.776,29 MARLUCE ,06 STHYWEN.ADM STHYWEN.ADM STHYWEN.ADM ,99 STHYWEN.ADM ,75 STHYWEN.ADM ,75 STHYWEN.ADM ,40 STHYWEN.ADM ,00 LUIS.DP ,63 jefferson.damata ,55 jefferson.damata thaisfreitas thaisfreitas ,27 thaisfreitas jefferson.damata ,89 thaisfreitas ,25 thaisfreitas ,17 thaisfreitas ,10 thaisfreitas ,27 thaisfreitas ,49 thaisfreitas ,46 thaisfreitas ,15 thaisfreitas ,37 thaisfreitas ,22 sabrinasilva ,34 sabrinasilva ,58 thaisfreitas ,30 jefferson.damata ,12 thaisfreitas ,40 thaisfreitas ,19 thaisfreitas ,00 jefferson.damata ,00 jefferson.damata ,00 jefferson.damata ,56 thaisfreitas ,20 jefferson.damata ,80 jefferson.damata jefferson.damata jefferson.damata ,70 jefferson.damata ,50 andressasilva ,44 jefferson.damata ,49 thaisfreitas ,00 thaisfreitas thaisfreitas

68 1.174,47 andressasilva ,66 andressasilva ,08 andressasilva ,46 andressasilva ,97 andressasilva ,85 andre.contabil ,35 andre.contabil ,34 andre.contabil ,00 jefferson.damata ,00 jefferson.damata ,00 jefferson.damata ,18 jefferson.damata ,58 thaisfreitas ,00 thaisfreitas thaisfreitas ,50 thaisfreitas ,12 thaisfreitas ,50 jefferson.damata ,50 jefferson.damata ,00 jefferson.damata ,09 thaisfreitas jefferson.damata ,00 jefferson.damata thaisfreitas thaisfreitas ,00 thaisfreitas ,07 jefferson.damata thaisfreitas ,20 STHYWEN.ADM ,57 thaisfreitas ,40 thaisfreitas ,00 jefferson.damata ,16 jefferson.damata ,80 jefferson.damata ,94 jefferson.damata ,00 jefferson.damata ,52 jefferson.damata ,39 jefferson.damata ,00 jefferson.damata ,95 thaisfreitas ,07 thaisfreitas ,00 thaisfreitas ,38 jefferson.damata jefferson.damata jefferson.damata

69 51.985,38 thaisfreitas ,25 thaisfreitas ,42 jefferson.damata ,85 thaisfreitas ,46 jefferson.damata ,12 jefferson.damata ,07 jefferson.damata ,94 jefferson.damata ,94 jefferson.damata ,41 jefferson.damata ,12 jefferson.damata ,31 jefferson.damata ,26 jefferson.damata ,39 jefferson.damata ,73 jefferson.damata ,36 jefferson.damata ,73 jefferson.damata ,36 jefferson.damata ,73 jefferson.damata ,57 jefferson.damata ,57 jefferson.damata ,77 jefferson.damata ,77 jefferson.damata ,53 jefferson.damata ,77 jefferson.damata ,53 jefferson.damata ,30 jefferson.damata ,53 jefferson.damata ,77 jefferson.damata ,77 jefferson.damata ,53 jefferson.damata ,30 jefferson.damata ,77 jefferson.damata ,77 jefferson.damata ,53 jefferson.damata ,53 jefferson.damata ,30 jefferson.damata ,53 jefferson.damata ,77 jefferson.damata ,53 jefferson.damata ,77 jefferson.damata ,30 jefferson.damata ,77 jefferson.damata ,30 jefferson.damata ,36 jefferson.damata

70 94,73 jefferson.damata ,73 jefferson.damata ,73 jefferson.damata ,73 jefferson.damata ,36 jefferson.damata ,36 jefferson.damata ,73 jefferson.damata ,30 jefferson.damata ,30 jefferson.damata ,53 jefferson.damata ,53 jefferson.damata ,53 jefferson.damata ,30 jefferson.damata ,30 jefferson.damata ,53 jefferson.damata ,36 jefferson.damata ,36 jefferson.damata ,36 jefferson.damata ,73 jefferson.damata ,36 jefferson.damata ,73 jefferson.damata ,36 jefferson.damata ,77 jefferson.damata ,53 jefferson.damata ,09 jefferson.damata ,99 thaisfreitas ,53 jefferson.damata ,29 STHYWEN.ADM ,63 MARLUCE ,19 andreiamonteiro ,34 ALINEAP.ESTAGIO ,00 thaisfreitas ,00 ALINEAP.ESTAGIO ,19 thaisfreitas ,73 thaisfreitas ,73 andreiamonteiro ,00 andressasilva ,54 andressasilva ,80 andressasilva ,50 thaisfreitas ,50 ALINEAP.ESTAGIO ,03 isaiasjunior ,87 isaiasjunior ,65 isaiasjunior ,

71 3.421, , , , ,66 BRUNA.DP ,05 BRUNA.DP ,36 BRUNA.DP , ,77 BRUNA.DP

72 CNPJ Tomador CEI Tomador Classificação do Pagamento ou Recebimento Valor Dedução Variável

73

74

75

76

77

78

79 Valor Juros Calculado Valor Multa Calculado Status Cnab Coligada do Cli/For Cliente/Fornecedor Baixado Baixado Não Remetido Baixado Baixado Baixado Baixado Baixado Baixado Baixado Baixado Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Baixado Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido

80 Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Baixado Baixado Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido

81 Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Baixado Baixado Baixado Baixado Baixado Baixado Baixado Não Remetido Baixado Baixado Baixado Baixado Baixado Baixado Não Remetido Baixado Baixado Baixado Baixado Baixado Baixado Baixado Baixado Baixado Baixado Baixado Baixado Baixado Baixado Baixado Baixado Baixado Baixado Baixado Baixado Baixado

82 Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Baixado Baixado Baixado Baixado Baixado Baixado Baixado Não Remetido Baixado Baixado Baixado Baixado Baixado Baixado Baixado Baixado Baixado Baixado Baixado Baixado Baixado Baixado Baixado Baixado Baixado Baixado Baixado Baixado Baixado Baixado Baixado Baixado Não Remetido Não Remetido Baixado Baixado Baixado

83 Baixado Não Remetido Baixado Baixado Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido

84 Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Baixado Baixado Não Remetido Baixado Não Remetido Não Remetido Baixado Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Baixado Baixado Baixado Baixado Não Remetido

85 Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido Não Remetido

86 Tipo de Documento Ajuste Financeiro Mês de Competência Tipo Contábil Período Letivo Parcela a Pagar 016 Baixa Contábil 016 Baixa Contábil 016 Baixa Contábil 016 Baixa Contábil 016 Baixa Contábil 016 Baixa Contábil 016 Baixa Contábil 016 Baixa Contábil 016 Baixa Contábil 016 Baixa Contábil 016 Baixa Contábil 009 Baixa Contábil 009 Baixa Contábil 009 Baixa Contábil 009 Baixa Contábil 009 Baixa Contábil 009 Baixa Contábil 009 Baixa Contábil 009 Baixa Contábil 009 Baixa Contábil 009 Baixa Contábil 009 Baixa Contábil 009 Baixa Contábil 035 Baixa Contábil 035 Baixa Contábil 035 Baixa Contábil 035 Baixa Contábil 035 Baixa Contábil 035 Baixa Contábil 035 Baixa Contábil 035 Baixa Contábil 035 Baixa Contábil 035 Baixa Contábil 035 Baixa Contábil 035 Baixa Contábil 035 Baixa Contábil 117 Baixa Contábil 035 Baixa Contábil 035 Baixa Contábil 035 Baixa Contábil 035 Baixa Contábil 035 Baixa Contábil 035 Baixa Contábil 035 Baixa Contábil

87 035 Baixa Contábil 035 Baixa Contábil 035 Baixa Contábil 035 Baixa Contábil 035 Baixa Contábil 035 Baixa Contábil 103 Baixa Contábil 103 Baixa Contábil 103 Baixa Contábil 103 Baixa Contábil 103 Baixa Contábil 103 Baixa Contábil 103 Baixa Contábil 103 Baixa Contábil 103 Baixa Contábil 103 Baixa Contábil 103 Baixa Contábil 103 Baixa Contábil 103 Baixa Contábil 103 Baixa Contábil 103 Baixa Contábil 103 Baixa Contábil 103 Baixa Contábil 103 Baixa Contábil 103 Baixa Contábil 103 Baixa Contábil 103 Baixa Contábil 103 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 009 Baixa Contábil 023 abr/17 Baixa Contábil 005 mar/17 Baixa Contábil 031 abr/17 Baixa Contábil 031 abr/17 Baixa Contábil 031 abr/17 Baixa Contábil 031 abr/17 Baixa Contábil 031 abr/17 Baixa Contábil 031 abr/17 Baixa Contábil 031 abr/17 Baixa Contábil 031 abr/17 Baixa Contábil 004 mar/17 Baixa Contábil 043 Baixa Contábil 043 Baixa Contábil 043 Baixa Contábil 043 Baixa Contábil

88 003 mar/17 Baixa Contábil 117 Baixa Contábil 010 Baixa Contábil 010 Baixa Contábil 010 Baixa Contábil 010 Baixa Contábil 010 Baixa Contábil 010 Baixa Contábil 024 mar/17 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 002 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 002 Baixa Contábil 002 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 002 Baixa Contábil 002 Baixa Contábil 002 Baixa Contábil 002 Baixa Contábil 002 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 039 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 002 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 002 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 002 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil

89 114 Baixa Contábil 114 Baixa Contábil 114 Baixa Contábil 114 Baixa Contábil 114 Baixa Contábil 114 Baixa Contábil 114 Baixa Contábil 114 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 002 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 002 Baixa Contábil 002 Baixa Contábil 002 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 002 Baixa Contábil 002 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 002 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil

90 002 Baixa Contábil 002 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 002 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil

91 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 117 mar/17 Baixa Contábil 017 mar/17 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 030 Baixa Contábil 021 mar/17 Baixa Contábil 021 mar/17 Baixa Contábil 021 mar/17 Baixa Contábil 026 abr/17 Baixa Contábil

92 026 abr/17 Baixa Contábil 026 abr/17 Baixa Contábil 026 abr/17 Baixa Contábil 026 abr/17 Baixa Contábil 026 abr/17 Baixa Contábil 026 abr/17 Baixa Contábil 026 abr/17 Baixa Contábil 026 abr/17 Baixa Contábil 026 abr/17 Baixa Contábil

93 Cota a Pagar Departamento Descrição Centro de Cust Tipo de Operacao Portador Convênio Receita Raios X Raios X Almoxarifado Farmácia Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Administração Local Administração Local Recursos Humanos Atendimento Pediatria Atendimento Pediatria Manutenção Manutenção Raios X Manutenção Administração Local Administração Local UPA Contagem UPA Contagem UPA Contagem UPA Contagem UPA Contagem UPA Contagem UPA Contagem Recursos Humanos Recursos Humanos Manutenção Manutenção Manutenção UPA Contagem Manutenção UPA Contagem UPA Contagem UPA Contagem UPA Contagem UPA Contagem Manutenção

94 Manutenção UPA Contagem UPA Contagem UPA Contagem UPA Contagem UPA Contagem UPA Contagem UPA Contagem UPA Contagem UPA Contagem UPA Contagem UPA Contagem UPA Contagem UPA Contagem UPA Contagem UPA Contagem UPA Contagem UPA Contagem UPA Contagem UPA Contagem UPA Contagem UPA Contagem Manutenção Manutenção UPA Contagem Manutenção Manutenção Recursos Humanos UPA Contagem UPA Contagem Manutenção UPA Contagem

95 UPA Contagem UPA Contagem Manutenção Manutenção Manutenção UPA Contagem Almoxarifado Almoxarifado TI - Tecnologia da Informação UPA Contagem UPA Contagem Almoxarifado UPA Contagem Atendimento Clínica Médica Lavanderia e Rouparia UPA Contagem UPA Contagem UPA Contagem Raios X Recursos Humanos UPA Contagem Departamento Pessoal Departamento Pessoal Manutenção Almoxarifado UPA Contagem Áreas Comuns Áreas Comuns Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado UPA Contagem Farmácia Farmácia Farmácia Farmácia Farmácia Manutenção Almoxarifado UPA Contagem UPA Contagem Higienização e Limpeza

96 Administração Local Administração Local Administração Local Administração Local Administração Local Administração Local Administração Local Administração Local Almoxarifado Farmácia Farmácia Almoxarifado UPA Contagem Serviço de Nutrição e Dietética UPA Contagem Atendimento Clínica Médica UPA Contagem Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Áreas Comuns Almoxarifado Almoxarifado Administração Local Administração Local Administração Local Farmácia UPA Contagem UPA Contagem UPA Contagem Administração Local Farmácia Farmácia Farmácia Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Farmácia Almoxarifado UPA Contagem Administração Local Administração Local Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado

97 UPA Contagem Atendimento Clínica Médica Farmácia UPA Contagem Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado

98 Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Central de Gases Medicinais Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado Central de Gases Medicinais Almoxarifado 0005 Administração Local Administração Local UPA Contagem UPA Contagem Administração Local Administração Local Administração Local Administração Local Administração Local Administração Local Administração Local Administração Local

99

100 Coligada da Conta/Caixa Conta/Caixa Descrição Conta/Caixa Valor do Desconto ISS-RET INSS-RET BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM

101 BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM 2.774, BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM

102 BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM , BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM 224,99 494, BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM

103 BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM 585,40 386, BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM

104 BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM 1 177, , , , , , , , , , , , , , ,71 1 6,83 1 6,83 1 8,18 1 8, ,37 1 8, , , ,37 1 8,18 1 8, , ,55 1 8,18 1 8, , , , ,37 1 8, ,37 1 8, ,55 1 8, , ,35

105 1 26, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,35 1 8, , , , BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM

106 BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM BRADESCO UPA CONTAGEM

107 Caixa Hospitais ID do boleto Classificação Banco Nosso Número Número de Bloqueios Adiantamento Adiantamento Adiantamento Adiantamento Adiantamento Adiantamento Adiantamento Adiantamento Adiantamento Adiantamento Adiantamento Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação Contribuição Soci Contribuição Soci Contribuição Soci Contribuição Soci Contribuição Soci Contribuição Soci Contribuição Soci Contribuição Soci Contribuição Soci Contribuição Soci Contribuição Soci Contribuição Soci Contribuição Soci Contribuição Soci Contribuição Soci Contribuição Soci Contribuição Soci Contribuição Soci Contribuição Soci Contribuição Soci Contribuição Soci 237 0

108 Contribuição Soci Contribuição Soci Contribuição Soci Contribuição Soci Contribuição Soci Contribuição Soci IRRF PJ 0 IRRF PJ 0 IRRF PJ 0 IRRF PJ 0 IRRF PJ 0 IRRF PJ 0 IRRF PJ 0 IRRF PJ 0 IRRF PJ 0 IRRF PJ 0 IRRF PJ 0 IRRF PJ 0 IRRF PJ 0 IRRF PJ 0 IRRF PJ 0 IRRF PJ 0 IRRF PJ 0 IRRF PJ 0 IRRF PJ 0 IRRF PJ 0 IRRF PJ 0 IRRF PJ 0 Sem classificação Sem classificação Líquido Férias Lab237 0 FGTS SEFIP Labore 0 Total GRFC Total GRFC Total GRFC Total GRFC Total GRFC Total GRFC Total GRFC Total GRFC INSS a Pagar Labore 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0

109 IRRF Total Labore237 0 IRRF PJ 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Líquido Salarial La237 0 Sem classificação Sem classificação Sem classificação Sem classificação Gerador de IR Sem classificação Gerador de IR Gerador de IR 0 Sem classificação Gerador de IR Gerador de IR Gerador de IR Gerador de IR Gerador de IR Sem classificação 0 Sem classificação Sem classificação Gerador de INSS Sem classificação Sem classificação Sem classificação Sem classificação Sem classificação Sem classificação Sem classificação Gerador de IR Sem classificação Sem classificação Sem classificação Sem classificação Sem classificação Gerador de IR Sem classificação Gerador de IR Sem classificação Sem classificação 237 0

110 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação Sem classificação Sem classificação Sem classificação Gerador de IR Sem classificação Gerador de IR Gerador de IR 0 Gerador de IR Sem classificação Sem classificação Sem classificação Sem classificação Sem classificação Sem classificação Sem classificação Sem classificação Sem classificação Sem classificação Sem classificação Gerador de IR Gerador de IR Sem classificação Sem classificação Sem classificação Sem classificação Sem classificação Sem classificação Sem classificação Sem classificação Sem classificação Gerador de IR Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação Sem classificação Sem classificação 237 0

111 Gerador de IR Gerador de IR 0 Sem classificação Gerador de IR Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0

112 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação Fórmula Labore Sem classificação Sem classificação Sem classificação 0 Sem classificação Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação 0 Sem classificação Fórmula Labore Fórmula Labore Fórmula Labore Rescisão Folha 237 0

113 Rescisão Folha Rescisão Folha Rescisão Folha Rescisão Folha Rescisão Folha Rescisão Folha Rescisão Folha Rescisão Folha Rescisão Folha 237 0

114 Aplicação de Origem Ref. Movimento Data de Alteração Classificação da Fatura Ref. do Dado Original T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado F 25/04/2017 Vencimento de Fatura T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado F 25/04/2017 Vencimento de Fatura F 18/04/2017 Faturado F 18/04/2017 Faturado F 18/04/2017 Faturado F 18/04/2017 Faturado F 18/04/2017 Faturado F 18/04/2017 Faturado F 18/04/2017 Faturado F 18/04/2017 Faturado F 18/04/2017 Faturado F 18/04/2017 Faturado F 18/04/2017 Faturado F 18/04/2017 Faturado F 18/04/2017 Faturado D 24/04/2017 Vencimento de Fatura F 18/04/2017 Faturado F 18/04/2017 Faturado F 18/04/2017 Faturado F 18/04/2017 Faturado F 18/04/2017 Faturado F 18/04/2017 Faturado F 18/04/2017 Faturado 11906

115 F 18/04/2017 Faturado F 18/04/2017 Faturado F 18/04/2017 Faturado F 18/04/2017 Faturado F 18/04/2017 Faturado F 18/04/2017 Faturado F 18/04/2017 Faturado F 18/04/2017 Faturado F 18/04/2017 Faturado F 18/04/2017 Faturado F 18/04/2017 Faturado F 18/04/2017 Faturado F 18/04/2017 Faturado F 18/04/2017 Faturado F 18/04/2017 Faturado F 18/04/2017 Faturado F 18/04/2017 Faturado F 18/04/2017 Faturado F 18/04/2017 Faturado F 18/04/2017 Faturado F 18/04/2017 Faturado F 18/04/2017 Faturado F 18/04/2017 Faturado F 18/04/2017 Faturado F 18/04/2017 Faturado F 18/04/2017 Faturado F 18/04/2017 Faturado F 18/04/2017 Faturado F 20/04/2017 Vencimento de Fatura F 06/04/2017 Vencimento de Fatura P 28/04/2017 Sem Classificação P 10/04/2017 Sem Classificação 390 P 13/04/2017 Sem Classificação 390 P 24/04/2017 Sem Classificação 390 P 13/04/2017 Sem Classificação 390 P 24/04/2017 Sem Classificação 390 P 07/04/2017 Sem Classificação 390 P 02/05/2017 Sem Classificação 390 P 25/04/2017 Sem Classificação 390 P 24/04/2017 Sem Classificação 390 P 24/04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação 17503

116 P 17/04/2017 Faturado D 24/04/2017 Vencimento de Fatura T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação P 07/04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /05/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação 29378

117 T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação 4737 T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação 4111 T /04/2017 Sem Classificação 4111 T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação 28187

118 T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Sem Classificação T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado 27763

119 T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado D 24/04/2017 Vencimento de Fatura P 25/04/2017 Sem Classificação F 02/05/2017 Vencimento de Fatura F 12/04/2017 Vencimento de Fatura 4389 T /04/2017 Faturado F 17/04/2017 Vencimento de Fatura T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado F 02/05/2017 Vencimento de Fatura T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado T /04/2017 Faturado F 17/04/2017 Vencimento de Fatura P 02/05/2017 Sem Classificação P 02/05/2017 Sem Classificação 1506 P 02/05/2017 Sem Classificação 1505 P 13/04/2017 Sem Classificação 19962

120 P 24/04/2017 Sem Classificação P 13/04/2017 Sem Classificação P 24/04/2017 Sem Classificação P 07/04/2017 Sem Classificação P 11/04/2017 Sem Classificação P 02/05/2017 Sem Classificação P 25/04/2017 Sem Classificação P 24/04/2017 Sem Classificação P 19/04/2017 Sem Classificação 19962

121 Moeda Lançamento Efetuado com Desconto Id. Operação Contábil Inclusão Id. Operação Contábil Baixa

122

123

124

125

126

127

128 Original Baixado Desconto Baixado Juros Baixado Multa Baixada Capitalização Baixado , , , , , , , ,47 666,96 302,00 569, ,85

129 25.021, ,17 857, , ,17 571,62 714, , ,87 670,57 285, ,07 775, , , ,00 494,98 386,36

130 14.940, , , ,75 585, , ,63 886, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 854,00 356, , , , , , , ,00 39

131 1.174, , , , , , , ,34 386, , ,00 519, , , , , , ,00 79, , ,00 647, , ,64 952, , , , , , , ,39 702, ,55 142,07 185, ,

132 55.391, , ,56

133 6.776, ,63 789,19 392,34 412, ,73 739, , ,87 93, ,27

134 3.421, , , ,64 521, , , ,72 590,77

135 Id. dos Dados de Pagamento Eletrônico Convênio ISS-RET Baixado INSS-RET Baixado

136

137 , ,99 494,

138 ,40 386,

139

140

141

142 Caixa Hospitais Baixado INSS Baixado IRRF Baixado SEST/SENAT Baixado Representante

143

144 865,24 780,20 67,50 286,00 865,24 907,75 804,50 152,67 788,00 195,00 838,31

145 705, ,00 869,13 175,62 718,55 898,19

146 830,87 67,50 807,48

147

148

149 Nome do Representante Devolução Baixada Nota de Credito Baixada Adiantamento Baixado

150

151

152

153

154

155

156 Juros Vendor Baixado Retenções Baixadas Perda Financeira Baixado Indicador da Natureza da Receita

157

158 2.682, ,65 209, , , , ,99 473,27 209, ,80 604, ,78

159 2.186, , ,35 544, , ,41

160 2.575,74 209, ,23

161

162

163 Natureza da Receita Permite a Edição de Lançamento Data de Contabilização Chapa do Funcionário - RM Labore

164

165

166

167

168

169

170 Série do Documento Código da receita CNPJ/CPF Categoria Cli/For Segundo Número OC / J OC / J OC /0001juliana@resmapaJ OC /0001vendas@dentalmJ OC /[email protected] OC /0001fg688@ferragen J OC /[email protected] OC /0001laiane@kellymet J OC /0001lidertintaspolyan J OC /0001marizamp3@hot J OC /0001josegeraldo@topJ / J / J / J / J F / J / J / J / J / J / J / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / J

171 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / J / J / / / / / / / / / / / J / J / J / J /0001rubenssouza@hmJ

172 / / J EMP / J EMP / J EMP / J EMP / J EMP / J EMP / J /0001vendas@alfalgosJ /0001vendas@alfalgosJ / J / J / J / J / J / J / J / J / J / J / J / J / J / J / J / J /0001DMED.FARMACEJ / J / J / J /0001vendas2@equipeJ /0001vendas2@equipeJ /0001vendas2@equipeJ / J /0001lucilene@farmacJ /0001FATURAMENTO@J /0001FATURAMENTO@J /0001FATURAMENTO@J /0001FATURAMENTO@J / J /0001garraembalagen J / J /0002adm_bh@asinfo J / J

173 /0001j.arepresentacoeJ /0001acdeotti@hotma J /0001acdeotti@hotma J /0001rodrigo.santos@ J / J / J / J / J / J /0001corina.ventura@ J /0001corina.ventura@ J /0001corina.ventura@ J / J /0001almoxarifado@mJ /0001almoxarifado@mJ / J / J / J /0001televendas2@muJ / J /0001rubenssouza@hmJ / J / J /0001recreio.distribuidJ /0002televendas6@mgJ /0002televendas6@mgJ /0002televendas6@mgJ /0002televendas6@mgJ /0002televendas6@mgJ / J / J / J / J / J /0001totalmedadm@gJ /0001totalmedadm@gJ /0001totalmedadm@gJ

174 / J / J /0001TELEVENDAS@VJ / J / J / J / J / J / J / J / J / J / J / J / J / J / J / J / J / J / J / J / J / J / J / J / J / J / J / J / J / J / J / J / J / J / J / J / J / J / J / J / J / J / J

175 / J / J / J / J / J / J / J / J / J / J / J / J / J / J / J / J / J / J / J / J / J / J / J / J / J / J / / / J F F / J / J / J / J F / J / J / J / J / / / / J

176 / / / / / / / / / J

177 Linha Digitável (IPTE) Código de Barras Ref. Fatura Valor da Multa Multa ao dia (%) Juros ao Dia

178

179

180

181

182

183

184 Tipo dos Juros ao Dia Valor dos Juros Usuário Desbloqueio 1 Usuário Desbloqueio 2 retorn Tipo de Operacao

185

186

187

188

189

190

191 Portador Convênio Receita Data de Cancelamento Número Contábil Data de Pagamento 11/04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/2017

192 20/04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /05/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/2017

193 24/04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /05/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/2017

194 19/04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/2017

195 19/04/ /04/ /04/ /04/2017

196 24/04/2017 DÉBITO EM CONTA 25/04/ /05/ /04/ /04/ /05/ /04/ /05/ /05/ /05/ /04/2017

197 24/04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /05/ /04/ /04/ /04/2017

198 Vendedor Liberação Autorizada Valor Desconto Acordo Valor de INSS do Empregado Valor do IRRF False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False

199 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False

200 False False False False False False False False False False False False False False 865,24 False False 780,20 False 67,50 False False 286,00 False 865,24 False 907,75 False 804,50 False 152,67 False False False False False False False False False False False False 788,00 False False False False False False 195,00 False False 838,31 False False

201 False False False False False False False False False False False False False 705,27 False False 60 False 135,00 False 869,13 False False False False False False False False False False False False 175,62 False 718,55 False False False False False False False False False False 898,19 False False False False False

202 False 830,87 False 67,50 False False 807,48 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False

203 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False

204 False False False False False False False False False

205 Valor de Devolução Dias em Atraso Imagem - Natureza Lançamento Já Foi Impresso em Uma Ap. 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 9 2 False 7 2 False 0 2 False 8 2 False 7 2 False 14 2 False 4 2 False 2 2 False 4 2 False 2 2 False 4 2 False 4 2 False 2 2 False 4 2 False 4 2 False 2 2 False 2 2 False 4 2 False 4 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False

206 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False

207 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 14 2 False 2 2 False 9 2 False 9 2 False 8 2 False 15 2 False 8 2 False 0 2 False 0 2 False 9 2 False 8 2 False 8 2 False 6 2 False 9 2 False 16 2 False 1 2 False 1 2 False 13 2 False 31 2 False 9 2 False 0 2 False 16 2 False 12 2 False 0 2 False 0 2 False 8 2 False 16 2 False 19 2 False 14 2 False 21 2 False 0 2 False 9 2 False 10 2 False 8 2 False 9 2 False 5 2 False

208 39 2 False 59 2 False 88 2 False 88 2 False 88 2 False 67 2 False 67 2 False 67 2 False 13 2 False 12 2 False 0 2 False 14 2 False 9 2 False 9 2 False 8 2 False 0 2 False 8 2 False 12 2 False 12 2 False 0 2 False 0 2 False 6 2 False 2 2 False 5 2 False 6 2 False 12 2 False 0 2 False 9 2 False 9 2 False 8 2 False 0 2 False 12 2 False 16 2 False 14 2 False 12 2 False 9 2 False 2 2 False 13 2 False 2 2 False 8 2 False 0 2 False 0 2 False 9 2 False 0 2 False 0 2 False

209 8 2 False 1 2 False 16 2 False 8 2 False False False False 90 2 False 79 2 False False False False False False False False 93 2 False 92 2 False 83 2 False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False 98 2 False 97 2 False 96 2 False 91 2 False 90 2 False

210 89 2 False 86 2 False 83 2 False False 97 2 False 91 2 False 85 2 False False False False False False False False 92 2 False 86 2 False 82 2 False False 99 2 False 86 2 False 90 2 False 82 2 False False False 93 2 False 9 2 False False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 4 2 False 3 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 4 2 False 4 2 False 4 2 False 3 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False

211 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False 0 2 False

212 Fórmula(ISS-RET) Fórmula(INSS-RET) Fórmula(Caixa Hospitais)

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