Empresa: Cia. de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul CNPJ: /000104

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1 BALANCETE ANALÍTICO REF. DEZ-2008 Moeda: R$ Página: ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIBILIDADES , , , , BENS NUMERARIOS 291, , , , BENS NUMERARIOS 291, , , , BENS NUMERARIOS 291, , , , CAIXA DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA 291, , , , , , , , DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA , , , , DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA , , , , BANCO DO BRASIL BANRISUL - AGENCIA CONTA RECEBEDORA BANRISUL - AGENCIA CONTA PAGADORA BRADESCO HSBC BANK BRASIL S.A BANCO SANTANDER CAIXA ECONOMICA FEDERAL TITULOS DE APLICACAO FINANCEIRA , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,81 225,47 83, , , , , , , , , , , TITULOS DE APLICACAO FINANCEIRA , , , TITULOS DE APLICACAO FINANCEIRA , , , APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA CREDITOS , , , , , , , DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES , , , , ADMINISTRACAO DIRETA , , , , ADMINISTRACAO DIRETA , , , , CLIENTES - SERVICO PUBLICO ADMINISTRACAO DIRETA ADMINISTRACAO INDIRETA , , , , , , , , ADMINISTRACAO INDIRETA , , , , CLIENTES - SERVICO PUBLICO ADMINISTRACAO INDIRETA ADMINISTRACAO FEDERAL , , , , , , , , ADMINISTRACAO FEDERAL , , , , CLIENTES - ORGAOS FEDERAIS ADMINISTRACAO MUNICIPAL , , , , , , , , ADMINISTRACAO MUNICIPAL , , , , CLIENTES - ORGAOS MUNICIPAIS , , , , , , , , , , , , CLIENTES - INICIATIVA PRIVADA ATUALIZACAO MONETARIA CREDITOS/CLIENTES , , , , , , ATUALIZACAO MONETARIA CREDITOS/CLIENTES , , CORRECAO MONETARIA S/ PAGAMENTOS EM ATRASO RECEBIMENTO DE CLIENTES , , , , , , RECEBIMENTO DE CLIENTES , , , , CLIENTES - REMESSA CLIENTES - NAO APLICADOS CLIENTES - NAO IDENTIFICADOS VALORES A RECEBER DE CLIENTES 1.100, ,04-532, , , , , , , , , , , , , , REDE DE SERVICOS PROCERGS , , , , REDE DE SERVICOS PROCERGS , , , , CLIENTES - DIVERSOS VALORES A RECEBER , , , , , , VALORES A RECEBER , , NOTAS FISCAIS DE SERVICOS RENEGOCIACAO CREDITOS/CLIENTES , , , , , , RENEGOCIACAO CREDITOS/CLIENTES QUARTO CARTORIO CIVEL DE PORTO ALEGRE SEGUNDO CARTORIO CIVEL DE PORTO ALEGRE CEEE - COMPANHIA ESTADUAL ENERGIA CORSAN - TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA ESTADO RS - TERMO ACORDO 26/12/06 DAER - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM AGM - ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA QUARTA VARA DE FAZENDA PUBLICA QUINTA VARA DE FAZENDA PUBLICA PRIMEIRO CARTORIO FAMILIA E SUCESSOES (-) PROVISAO P/CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA , , , , , , ,16 552, ,35 131, , , ,14 782, , , , , , , , , ,41-

2 BALANCETE ANALÍTICO REF. DEZ-2008 Moeda: R$ Página: (-) PROVISAO P/CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA , , (-) PROVISAO P/CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA , , PROVISAO P/CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA CREDITOS DE PESSOAL , , , , , , CREDITOS DE PESSOAL , , , , CREDITOS DE PESSOAL , , , , ANTECIPACOES DE 13 SALARIO ANTECIPACOES DE FERIAS ADIANTAMENTOS PARA DIARIAS ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS CREDITOS , , , , , , , , , , , , , , , , , ADIANTAMENTOS , , , , ADIANTAMENTOS , , , , ADIANTAMENTO DGA/CTRE ADIANTAMENTO DGA/SCP COMPRAS ADIANTAMENTO CR-PASSO FUNDO ADIANTAMENTO CR-SANTA MARIA ADIANTAMENTO CR-PELOTAS ADIANTAMENTO CR-CAXIAS DO SUL ADIANTAMENTO CR-SANTO ANGELO ADIANTAMENTO CR-ALEGRETE ADIANTAMENTO DPO/SER/SAS ADIANTAMENTO DPO/SQA ADIANTAMENTOS ANTECIPACOES E CONTRIBUICOES A RECUPERAR , , , , , , , , , ANTECIPACOES E CONTRIBUICOES A RECUPERAR SALARIO FAMILIA SALARIO MATERNIDADE IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR/IN SRF 28 ADIANTAMENTO AUXILIO DOENCA INSS CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUPERAR IN SRF 28 01/03/99 COFINS A RECUPERAR/IN SRF 28 01/03/99 PASEP A RECUPERAR/IN SRF 28 01/03/99 INSS A RESTITUIR LEI 9.711/98 IRPJ S/ LUCRO REAL EXERCICIO ANTERIOR CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO EXERCICIO ANTERIOR ICMS A COMPENSAR ISSQN A RECUPERAR CSLL S/LUCRO REAL - SUSPENSAO/REDUCAO IRPJ S/LUCRO REAL - SUSPENSAO/REDUCAO IMPOSTOS A COMPENSAR ,79 426, , , , , , , , , , , , , ,56 204, , , ,99 896, ,53 582,99 183, ,45 426, , , ,90 204, , , , , , , , , , , , , IRRF A COMPENSAR INSS A COMPENSAR ISSQN A COMPENSAR CREDITOS DIVERSOS 3.708, , , , , , , , , , CREDITOS DIVERSOS , , , , UNIMED - ASSISTENCIA MEDICA SOPREVI - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DEPOSITO P/AQUISICAO DE DIREITO DE USO DE TELEFONE GOLDEN CROSS - ASSISTENCIA MEDICA TELEFONE COPIAS REPROGRAFICAS CHEQUES EM COBRANCA BLOQUEIO JUDICIAL DEVEDORES A CLASSIFICAR REEMBOLSO FUNCIONARIOS CEDIDOS DEVEDORES DIVERSOS ESTOQUES 7.397, , , ,61 161, , , , , , , ,68 220,73 698, , , , , , , ,60 269,22 668, , , , , , , , , ,12 191, , , , , MATERIAIS DE PROCESSAMENTO E IMPRESSAO MATERIAIS DE PROCESSAMENTO E IMPRESSAO , , , , , , , , MATERIAIS DE PROCESSAMENTO E IMPRESSAO FORMULARIOS CONTINUOS COMUNS FORMULARIOS CONTINUOS FITAS E CARTUCHOS PARA COLAS PARA PRODUCAO MATERIAIS PARA LASER MATERIAIS DIVERSOS MATERIAIS INDIRETOS , , , , ,16 648, , , , , , ,79 233,55 573,40 421,64 57, , , , , , , , , MATERIAIS INDIRETOS , , , , MATERIAIS INDIRETOS , , , , TERMINAIS EQUIPAMENTOS AUXILIARES DE COMUNICACAO SISTEMA DE AR CONDICIONADO 40,72 95, ,67 804, ,10 40,72 95, ,57 804,78

3 BALANCETE ANALÍTICO REF. DEZ-2008 Moeda: R$ Página: CENTRAL FERRAMENTAS BENS DE TERCEIROS EXPEDIENTE IMPRESSOS ESPECIAIS BENS DURAVEIS NAO- IMOBILIZADOS ALIMENTACAO LIMPEZA E JARDINAGEM MATERIAIS DIVERSOS SERVICOS EM ANDAMENTO 306, ,83 285, , ,16 184, , , ,55 141, , , , , , ,00 8, , ,49 58, , , ,50 438, ,12 285, , ,18 184, , , , , SERVICOS EM ANDAMENTO , , SERVICOS EM ANDAMENTO , , SERVICOS EM ELABORACAO DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE , , , , , , DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE , , , , , , , , DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR CARTAO- REFEICAO/ALIMENTACAO/VALE- RANCHO A APROPRIAR VALE TRANS A APROPRIAR TRIBUTOS S/ FATURAMENTO A APROPRIAR ENCARGOS BANCO SANTANDER BANESPA S.A. OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO RENEGOCIACAO CREDITOS/CLIENTES , , , , , , , , , , , , , , , , , ,75 692, , , , , , , , , , , , , , , , , ,99 955, , , RENEGOCIACAO CREDITOS/CLIENTES RENEGOCIACAO CREDITOS/CLIENTES , ,55 692,29 692, , , , , RENEGOCIACAO CREDITOS/CLIENTES CORSAN - TERMO CONFISSAO DIVIDA QUARTA VARA DE FAZENDA PUBLICA DEPOSITOS JUDICIAIS , , , ,66 692,29 692, , , , , , , , DEPOSITOS JUDICIAIS , , , DEPOSITOS JUDICIAIS , , , DEPOSITOS JUDICIAIS , , , DEPOSITOS EM JUIZO DESPESAS ANTECIPADAS , , , , , DESPESAS ANTECIPADAS , , DESPESAS ANTECIPADAS , , DESPESAS ANTECIPADAS , , ASSINATURAS ENCARGOS BANCO SANTANDER BANESPA S.A. ATIVO PERMANENTE , , , , , , INVESTIMENTOS , , PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS , , , , PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS BRASIL TELECOM S/A CTMR - CIA TELEFONICA MELHORAMENTOS RESISTENCIAIS TELEBRAS - TELE BRASILEIRAS S/A CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA APLICACOES P/INCENTIVOS FISCAIS , ,83 8,71 992,97 73, , , ,83 8,71 992,97 73, , APLICACOES P/INCENTIVOS FISCAIS , , APLICACOES P/INCENTIVOS FISCAIS SELVA - SERVICOS RURAIS LTDA FLOPAL - FLORESTADORA PALMARES LTDA PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - CM COMPLEM , , , , , , , , PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - CM COMPLEM , , PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - CM COMPLEM. CRT - CIA RIOGRANDENSE DE TELE , , , ,48

4 BALANCETE ANALÍTICO REF. DEZ-2008 Moeda: R$ Página: CTMR - CIA TELEFONICA MELHORAM. RESIST. TELEBRAS - TELE BRASILEIRAS S/A CEEE - CIA ESTADUAL ENERGIA APLICACOES P/INCENTIVOS FISCAIS - CM COMPLEM. APLICACOES P/INCENTIVOS FISCAIS - CM COMPLEM. 8,74 997,67 73, , ,20 8,74 997,67 73, , , APLICACOES P/INCENTIVOS FISCAIS - CM COMPLEM. SELVA - SERVICOS RURAIS LTDA FLOPAL - FLORESTADORA PALMARES LTDA INVESTIMENTOS PERMANENTES INVESTIMENTOS PERMANENTES , , , , , , , , , , INVESTIMENTOS PERMANENTES 1.501, , ANTIGUIDADES E OBRAS DE ARTE INVESTIMENTOS PERMANENTES - CM COMPLEM. INVESTIMENTOS PERMANENTES - CM COMPLEM , , , , , , INVESTIMENTOS PERMANENTES - CM COMPLEM , , ANTIGUIDADES/OBRAS DE ARTE (-) PROVISAO P/PERDAS PERMANENTES 1.508, , , , (-) PROVISAO P/PERDAS PERMANENTES , , (-) PROVISAO P/PERDAS PERMANENTES BRASIL TELECOM S/A CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA CRT - CIA RIOGRANDENSE DE TELE CEEE - CIA ESTADUAL DE ENERGIA ATIVO IMOBILIZADO , , , , , ,87-34, ,89-34, ,87-34, ,89-34, , VALOR CORRIGIDO , , , , , , , , TERRENOS PREDIOS BENFEITORIAS PROPRIAS EQUIPAMENTOS DE PRODUCAO , , , , , , , , , , COMPUTADOR GRANDE E PERIFERICOS IBM UNISYS EMC COMPUTER SYSTEM , , , , , , , , , , SUPER MICRO EQUIPAMENTOS DE REDE E COMUNICACAO DE DADOS TERMINAIS CONTROLADORA DE REDE AUXILIARES DE COMUNICACAO EQUIPAMENTOS DE PRODUCAO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MICROFILMAGEM AUXILIARES DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE APOIO , , , , , , CENTRAL DE AR CONDICIONADO NO-BREAK ACUMULADORES (BATERIAS) , , , , , , , , , , , , , , EQUIPAMENTOS E INSTALACAO EQUIPAMENTOS E INSTALACAO DE REFRIGERADORES DE AR E VENTILADORES , , , , , , , , , , , , , , , , FERRAMENTAS S PORTATEIS FERRAMENTAS DIVERSAS COMPRESSORES DE AR E SOLDADORES BIBLIOTECA DIREITOS E MARCAS , , , , , , , , , , , , DIREITOS E MARCAS 8.065, , DIREITOS DE USO DE TELEFONE MARCAS PROGRAMAS DE COMPUTADOR 3.214, , , , , ,21

5 BALANCETE ANALÍTICO REF. DEZ-2008 Moeda: R$ Página: PROGRAMAS DE COMPUTADOR , , SOFTWARE IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO , , , , IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO , , BENS A IMOBILIZAR BENFEITORIAS EM ANDAMENTO (-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS , , , , , , , , , , , PREDIOS BENFEITORIAS PROPRIAS EQUIPAMENTOS DE PRODUCAO , , , ,47 906, , , , , COMPUTADOR GRANDE E PERIFERICOS IBM UNISYS EMC COMPUTER SYSTEM , , , , , , , , , , , , , , SUPER MICRO EQUIPAMENTOS DE REDE E COMUNICACAO DE DADOS TERMINAIS CONTROLADORA DE REDE AUXILIARES DE COMUNICACAO EQUIPAMENTOS DE PRODUCAO , , , , , , , , , , ,05 398, ,18 8, , , , , , , , , MICROFILMAGEM AUXILIARES DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE APOIO , , ,57-8, , , , , CENTRAL DE AR CONDICIONADO NO-BREAK ACUMULADORES (BATERIAS) , , , , , ,40 799, , , , , , , , , EQUIPAMENTOS E INSTALACAO EQUIPAMENTOS E INSTALACAO DE REFRIGERADORES DE AR E VENTILADORES , , , , , , ,65 256, , , ,27 209, , , , , , , ,83-209, , FERRAMENTAS S E PORTATEIS FERRAMENTAS DIVERSAS COMPRESSORES DE AR E SOLDADORES BIBLIOTECA PROGRAMAS DE COMPUTADOR , , , , , ,33-62,11 103,60 11,42 32, , , , , , , , PROGRAMAS DE COMPUTADOR , , , SOFTWARE (AMORTIZACAO) VALOR CORRIGIDO - CM COMPLEMENTAR , , , , , , , , , TERRENOS PREDIOS BENFEITORIAS PROPRIAS EQUIPAMENTOS DE PRODUCAO , , , , , , , , COMPUTADOR GRANDE E PERIFERICOS , , IBM UNISYS 479, ,63 610,13 479, ,63 610, EQUIPAMENTOS DE REDE E COMUNICACAO DE DADOS TERMINAIS AUXILIARES DE COMUNICACAO EQUIPAMENTOS DE PRODUCAO 610, , , , , ,67 610, , , , , , MICROFILMAGEM AUXILIARES DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE APOIO , , , , , , CENTRAL DE AR CONDICIONADO , , , , , , EQUIPAMENTOS E INSTALACAO EQUIPAMENTOS E INSTALACAO DE REFRIGERADORES DE AR E VENTILADORES , , , , , , , , , , , , , ,57

6 BALANCETE ANALÍTICO REF. DEZ-2008 Moeda: R$ Página: FERRAMENTAS S PORTATEIS FERRAMENTAS DIVERSAS COMPRESSORES DE AR E SOLDADORES BIBLIOTECA (-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CM COMPLEMENTAR 8.669, , , , , , , , , , , , , , , , PREDIOS BENFEITORIAS PROPRIAS EQUIPAMENTOS DE PRODUCAO , , , , , , COMPUTADOR GRANDE E PERIFERICOS , , IBM UNISYS 479, ,61-610,13-479, ,61-610, EQUIPAMENTOS DE REDE E COMUNICACAO DE DADOS TERMINAIS AUXILIARES DE COMUNICACAO EQUIPAMENTOS DE PRODUCAO 610, , , , , ,67-610, , , , , , MICROFILMAGEM AUXILIARES DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE APOIO , , , , , , CENTRAL DE AR CONDICIONADO ACUMULADORES (BATERIAS) ,25-2, , ,25-2, , , , EQUIPAMENTOS E INSTALACAO EQUIPAMENTOS E INSTALACAO DE REFRIGERADORES DE AR E VENTILADORES , , , , , , , , , , , , , , FERRAMENTAS S PORTATEIS FERRAMENTAS DIVERSAS COMPRESSORES DE AR E SOLDADORES BIBLIOTECA ATIVO DIFERIDO 8.669, , , , , , , , , , , , , VALOR CORRIGIDO , , BENFEITORIAS , , BENFEITORIAS , , BENFEITORIAS EM PREDIOS DE TERCEIROS (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS , , , , , BENFEITORIAS , , , BENFEITORIAS , , , BENFEITORIAS EM PREDIOS DE TERCEIROS , , ,64- TOTAL ATIVO , , , ,52

7 BALANCETE ANALÍTICO REF. DEZ-2008 Moeda: R$ Página: PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , FORNECEDORES , , , , FORNECEDORES , , , , FORNECEDORES , , , , FORNECEDORES , , , , FORNECEDORES DIVERSOS FORNECEDORES - APROPRIACOES OBRIGACOES TRIBUTARIAS , , , , , , , , , , , , OBRIGACOES FISCAIS , , , , OBRIGACOES FISCAIS , , , , OBRIGACOES FISCAIS , , , , PROVISAO IMPOSTO DE RENDA PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL IMPOSTO DE RENDA A PAGAR CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR ISSQN A RECOLHER PASEP A RECOLHER COFINS A RECOLHER ICMS A RECOLHER FUST E FUNTTEL - ANATEL ISSQN A RECOLHER PARCELADO PASEP A RECOLHER PARCELADO - PAES COFINS A RECOLHER PARCELADO - PAES PASEP A RECOLHER PARCELADO - PAES (DIVIDA ATIVA) IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE INSS RETIDO NA FONTE ISSQN RETIDO NA FONTE CSLL RETIDO NA FONTE COFINS RETIDO NA FONTE PASEP RETIDO NA FONTE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR , , , , OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR , , , , OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR , , , , INSS A RECOLHER FGTS A RECOLHER IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER DISSIDIO A RECOLHER AFPERGS A RECOLHER SINDPPD A RECOLHER SEPRORS A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR INSS A RECOLHER PARCELADO - PAES PROVISOES , ,58-23, , , , , , , , , ,75 31, , , , , , , , , ,34 31, , , , , , , , , , , , , PROVISOES DE 13 SALARIO , , , PROVISOES DE 13 SALARIO , , , PROVISOES DE 13 SALARIO , , , SALARIO INSS S/ 13 SALARIO FGTS S/ 13 SALARIO PROVISOES DE FERIAS , , , , , , , , , , , , , PROVISOES DE FERIAS , , , , PROVISOES DE FERIAS , , , , FERIAS INSS S/ FERIAS FGTS S/ FERIAS OBRIGACOES COM CLIENTES , , , , , , , , , , , , OBRIGACOES COM CLIENTES OBRIGACOES COM CLIENTES OBRIGACOES COM CLIENTES COMPROMISSOS COM CLIENTES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS , , CREDORES POR EMPRESTIMOS , , CREDORES POR EMPRESTIMOS , , CREDORES POR EMPRESTIMOS , , GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PDV BANCO SANTANDER BANESPA S.A , , , , , , , , , , , , TRABALHISTAS OUTRAS OBRIGACOES , , , , , , COMPROMISSOS COM CREDORES , , , , COMPROMISSOS COM CREDORES , , , , COMPROMISSOS COM CREDORES , , , , ASPROCERGS PROCIUS CAUCOES DE CONTRATOS ESTAGIARIOS , , , , , , , , , , , , , , , ,35-

8 BALANCETE ANALÍTICO REF. DEZ-2008 Moeda: R$ Página: PENSOES ALIMENTICIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNACAO BANRISUL - EMPRESTIMOS CONSIGNACAO BANRISUL - CARTAO CREDITO CONSIGNACAO CREDORES A CLASSIFICAR JUROS S/CAPITAL PROPRIO CREDORES DIVERSOS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FORNECEDORES , , FORNECEDORES , , FORNECEDORES , , FORNECEDORES , , FORNECEDORES RENEGOCIACAO DE DIVIDAS , , , , , PARCELAMENTO DE DEBITOS FISCAIS , , , PARCELAMENTO DE DEBITOS FISCAIS , , , PARCELAMENTO DE DEBITOS FISCAIS PASEP A RECOLHER - PAES COFINS A RECOLHER - PAES PASEP A RECOLHER - PAES (DIVIDA ATIVA) PARCELAMENTO DE DEBITOS SOCIAIS E TRABALHISTAS , , , , , , , , , , , , , , , PARCELAMENTO DE DEBITOS SOCIAIS E TRABALHISTAS , , , PARCELAMENTO DE DEBITOS SOCIAIS E TRABALHISTAS , , , INSS A RECOLHER - PAES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO , , , EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO CREDORES POR EMPRESTIMOS CREDORES POR EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER BANESPA S.A , , , , , , , , , TRABALHISTAS CIVEIS PATRIMONIO LIQUIDO , , , , , ,69 309, , , , , , CAPITAL SOCIAL , , CAPITAL SUBSCRITO CAPITAL SUBSCRITO CAPITAL SUBSCRITO CAPITAL SUBSCRITO (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR , , (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR , , (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR , , ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL RESERVAS DE CAPITAL , , , , RESERVAS DE CAPITAL 7.863, , RESERVAS DE CAPITAL 7.863, , RESERVAS DE CAPITAL 7.863, , CM DO CAPITAL REALIZADO RESERVAS DE LUCROS 7.863, , , , , RESERVAS DE LUCROS , , , RESERVAS DE LUCROS , , , RESERVAS DE LUCROS , , , RESERVA LEGAL RESERVAS ESTATUTARIAS , , , , , , RESERVAS ESTATUTARIAS , , , RESERVAS ESTATUTARIAS , , , REEQUIPAMENTO RESERVAS ESPECIAIS , , , , , RESERVAS ESPECIAIS , , RESERVAS ESPECIAIS , , DIVIDENDO OBRIGATORIO NAO- DISTRIBUIDO LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS , , , , , LUCROS ACUMULADOS , , LUCROS ACUMULADOS , , LUCROS ACUMULADOS , , LUCROS ACUMULADOS AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES , , , , , AJUSTES DE EXERCICIOS , , ,92

9 BALANCETE ANALÍTICO REF. DEZ-2008 Moeda: R$ Página: ANTERIORES (+) AJUSTES POSITIVOS (-) AJUSTES NEGATIVOS LUCROS E PREJUIZOS MENSAIS , , , , , , , , , LUCROS E PREJUIZOS MENSAIS , , TOTAL PASSIVO AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES LUCROS E PREJUIZOS MENSAIS RESULTADOS MENSAIS , , , , , , , , ,20

10 BALANCETE ANALÍTICO REF. DEZ-2008 Moeda: R$ Página: RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO , , , RECEITA OPERACIONAL BRUTA , , , , RECEITA OPERACIONAL BRUTA , , , , SISTEMAS E SITES , , , , SISTEMAS E SITES , , , , SISTEMAS E SITES , , , , MANUTENCAO CORRETIVA/EVOLUTIVA E ASSESSORIA/SU OPERACAO APLICATIVOS , , , , , , , , , , , , APLICATIVOS , , , , APLICATIVOS , , , , LICENCA E CESSAO DE USO MANUTENCAO CORRETIVA/EVOLUTIVA E ASSESSORIA SU OPERACAO CONSULTORIA , , , ,71-186, , , , , , , , , , , , CONSULTORIA , , , , CONSULTORIA , , , , TECNOLOGIA DA INFORMACAO DATA CENTER ,56-0, , , , , , , , ,04-0, , DATA CENTER , , , , DATA CENTER , , , , ARMAZENAMENTO DE DADOS ENTRADA/DIGITACAO E FORMATACAO DE DADOS GERACAO DE MIDIAS HOSPEDAGEM DE PAGINAS WEB E DOMINIO VIRTUAL HOSPEDAGEM DE SERVIDORES IMPRESSAO DE RELATORIOS COM ACABAMENTO (PRINT CENTER) ACESSO INTERNET , ,67-284, , , , , , ,74 894, , , , , , , , , , ,26-284, , , , , ACESSO INTERNET , , , , ACESSO INTERNET , , , , ADSL DISCADO DEDICADO (INT) REDE IP PRIVATIVA (SRE) , , , ,57-44,90 122, , , , , , , , , , REDE IP PRIVATIVA (SRE) , , , , REDE IP PRIVATIVA (SRE) , , , , BACKBONE E PORTAS TUNEL COMUTADO VALOR AGREGADO A REDE , , , ,62 65, , , , , , , VALOR AGREGADO A REDE , , , , VALOR AGREGADO A REDE , , , , EMULACAO DE TERMINAIS E (MAINFRAME) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS , , , , , , , , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS , , , , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS , , , , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LOCACAO DO CTRE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E REDES INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E REDES , , , , , , , , , , , , , , , INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E REDES , , , , INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES GERENCIAMENTO , , , , , , GERENCIAMENTO , , GERENCIAMENTO , , RATEIO DE SISTEMAS DE CLIENTES RECEITAS RECEITAS RECEITAS , , , , , , , , RECEITAS (+) APROPRIACAO RECEITA EXERCICIO ANTERIOR (-) RECEITA SERVICOS EM ANDAMENTO DEDUCOES DA RECEITA BRUTA , , , , , , , , DEDUCOES AS VENDAS , , , , DEDUCOES AS VENDAS , , , , DEDUCOES AS VENDAS , , , , DEDUCOES AS VENDAS , , , , ISSQN COFINS PASEP ICMS , , , , , , , , , , ,13 3,48 0, , , , , , , ,63

11 BALANCETE ANALÍTICO REF. DEZ-2008 Moeda: R$ Página: , , , , , , , , (+) APROPRIACAO ISSQN/COFINS/PASEP EXERCICIO ANTERIOR (-) ISSQN/COFINS E PASEP DIFERIDO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS A CLIENTES CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS , , , , , , , , , , , , , , , , , , PESSOAL , , , , HONORARIOS 4.468, , , HONORARIOS 4.468, , , DIRETORIA DESPESAS COM VINCULO EMPREGATICIO 4.468, , , , , , , VANTAGENS FIXAS , , , , SALARIO GRATIFICACAO DE FUNCAO ANUENIO QUINQUENIO ANTIGUIDADE VANTAGENS VARIAVEIS , , , , , , , , , , , , ,47 239,74 124, , , , , , , HORA EXTRA INCIDENCIA HORA EXTRA S/ REPOUSO REMUNERADO PLANTAO BIP ABONO EMPRESA PARTICIPACAO NOS RESULTADOS OUTRAS VANTAGENS , , , , , , , , , ,60 104,53 20, , , , , , , ADICIONAL NOTURNO AJUDA DE CUSTO P/TRANSFERENCIA DIARIA E AJUDA DE CUSTO PREVIDENCIA SOCIAL , , , , , , , , , , , , INSS FGTS FERIAS , , , , , , , , , , , , FERIAS PROVISAO INSS S/ FERIAS PROVISAO FGTS S/ FERIAS MEDIA DE HORAS EXTRAS ENCARGOS SOCIAIS , , , , , , , , , ,73 482, , , , , , , , , SALARIO PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO AVISO PREVIO BENEFICIOS INDIRETOS , , , , , , , , ,76 592, , , , , , , , , COM FORMACAO DE PESSOAL INSCRICOES EM TREINAMENTO LIVROS/REVISTAS/CD S TECNICOS DIARIAS EM TREINAMENTO TRANS EM TREINAMENTO AUXILIO INSTRUTOR ASSISTENCIA SOCIAL , , , , , , , , , , ,20 618, , , ,47 201,82 141, , , , , , , , , ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AUXILIO ALIMENTACAO AJUDA DE CUSTO TRANS SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS INSTITUTO ASSISTENCIAL PROCIUS AUXILIO ALIMENTACAO - HORA EXTRA VALE TRANS ASSISTENCIAIS AUXILIOS DIVERSOS , , , , , , , , , , , ,63 171, , , , , , , ,81 171, , , , , , , , , , , , AUXILIO NATALIDADE AUXILIO CRECHE E BERCARIO AUXILIO DOENCA AUXILIO FARMACIA AUXILIO FUNERAL CUSTO DOS SERVICOS CONTRATADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO 7.957, , , , , ,51 448, , , , , , , , , , , , , SERVICOS CONTRATADOS PESSOA JURIDICA ENTRADA DE DADOS POR TERCEIROS SERVICOS TEMPORARIOS CONSULTORIA E TREINAMENTO PARA CLIENTES INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES SERVICOS DE TRANS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA SERVICOS DE INFORMATICA SERVICOS DE REPROGRAFIA SERVICOS PROFISSIONAIS PESSOA FISICA , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,18 639, , , , , , , , , , , ,32

12 BALANCETE ANALÍTICO REF. DEZ-2008 Moeda: R$ Página: ASSESSORIA EM INFORMATICA SEM VINCULO EMPREGATICIO ESTAGIARIOS VALE REFEICAO - ESTAGIARIOS ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA - ESTAGIARIOS VALE TRANS - ESTAGIARIOS INSUMOS DE MATERIAIS , , , , , , , , , , , , , , , , MATERIAIS DE PROCESSAMENTO E IMPRESSAO , , , , MATERIAIS DE PROCESSAMENTO E IMPRESSAO FORMULARIOS CONTINUOS COMUNS FORMULARIOS CONTINUOS FITAS E CARTUCHOS PARA IMPRESSAO FITAS DIVERSAS MATERIAIS PARA LASER MATERIAIS DIVERSOS MATERIAIS INDIRETOS , ,19 110, , , , , , ,70 140, , ,37 57, , , , , , ,32 110, , , , , , MATERIAIS INDIRETOS , , , , TERMINAIS CONTROLADORA DE TERMINAIS EQUIPAMENTOS AUXILIARES DE COMUNICACAO EQUIPAMENTOS INSTALACAO DE COMPRESSORES DE AR E SOLDADORES SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL NO-BREAK EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO FERRAMENTAS BENS DE TERCEIROS SEGURANCA EXPEDIENTE IMPRESSOS ESPECIAIS BENS DURAVEIS NAO- IMOBILIZADOS PROTECAO GERAL DE PESSOAL ALIMENTACAO LIMPEZA E JARDINAGEM MATERIAIS DIVERSOS DEPRECIACAO E AMORTIZACAO 9,00 100, , , , ,74 43, , , , , , ,94 629,99 82,00 664, , ,25 70, , , , , , , , , ,97 782, ,02 303, ,00 2,95 972,93 56, , , , ,01 869, ,32 723,00 44, ,93 9, ,91 9,00 100, , , , ,14 43, , , , , , ,94 629,99 84,95 664, , ,56 70, , , , , , , DEPRECIACAO , , , , ,80 278,00 3, , BENFEITORIAS PROPRIAS COMPUTADOR GRANDE E PERIFERICOS 3.022, ,80 278, ,65 3, , , IBM EMC COMPUTER SYSTEM , , , , , , , , , , SUPER MICRO EQUIPAMENTOS DE REDE E COMUNICACAO DE DADOS CONTROLADORA DE REDE AUXILIARES DE COMUNICACAO EQUIPAMENTOS DE PRODUCAO , , ,28 284, , ,88 97, , , ,34 465, ,00 17, , ,82 162, ,98 8, , , ,80 284, , ,90 106, AUXILIARES DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE APOIO 97, ,01 17, ,50 8,88 158,70 106, , CENTRAL DE AR CONDICIONADO NO-BREAK ACUMULADORES (BATERIAS) 8.082, , , ,86 924, ,05 799, ,79 131,17 27,53 426, , , , , EQUIPAMENTOS E INSTALACAO EQUIPAMENTOS E INSTALACAO DE REFRIGERADORES DE AR E VENTILADORES , , , , , , ,36 260, , , ,74 176,20 254,58 89,73 81, , , , , , , FERRAMENTAS S PORTATEIS FERRAMENTAS DIVERSAS COMPRESSORES DE AR E SOLDADORES PROGRAMAS DE COMPUTADOR 375, ,44 92,40 396, ,14 34,15 103,60 5,94 32, , ,33 409, ,04 98,34 429, , SOFTWARE (AMORTIZACAO) AMORTIZACOES , , , , ,33 883, , , BENFEITORIAS 2.651, ,34 883, , BENFEITORIAS EM PREDIOS DE TERCEIROS BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS MANUTENCAO E INSTALACAO 883, , , , ,28 883, ,19 883, , ,21

13 BALANCETE ANALÍTICO REF. DEZ-2008 Moeda: R$ Página: , EQUIPAMENTOS DE PRODUCAO E , , , , COMPUTADOR GRANDE E PERIFERICOS IBM UNISYS LASER , , , , , , , ,00 968, , , , , , , , , SUPER MICRO EQUIPAMENTOS DE REDE E COMUNICACAO DE DADOS CONTROLADORA DE REDE AUXILIARES DE COMUNICACAO EQUIPAMENTOS DE PRODUCAO , , , , , ,80 666,66 666, , , , , , AUXILIARES DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE APOIO , , , , , CENTRAL DE AR CONDICIONADO NO-BREAK , , , , , , , , , DIVERSAS EQUIPAMENTOS E INSTALACAO EQUIPAMENTOS E DE REFRIGERADORES DE AR E VENTILADORES 5.589, , , , , , , ,00 933, , , , , , , MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS TERCEIROS 2.282, , , PREDIOS BENS DE TERCEIROS ALUGUEIS E CESSAO , , , , ALUGUEIS E LEASING DE EQUIPAMENTOS , , , COMPUTADOR GRANDE E PERIFERICOS IBM UNISYS LASER , , , , , , , , , , , , EQUIPAMENTOS DE REDE E COMUNICACAO DE DADOS CONTROLADORA DE REDE AUXILIARES DE COMUNICACAO ALUGUEIS/CESSAO E ATUALIZACAO DE SOFTWARES , , ,72 678, , , , , , ,72 678, , SOFTWARES GRANDE , , , , COMPUTADOR GRANDE SOFTWARES PEQUENO E MEDIO , , , , , , , , ALUGUEIS DE PREDIOS E DIVERSOS , , , , , , , , PREDIOS , , , , COORDENADORIAS REGIONAIS E UNIDADES FUNCIONAIS MAQUINAS/EQUIPAMENTOS E , , ,56 5, , ,85 899, ,84 5, , MAQUINAS PARA CAFE 3.747, , , , , ,43 899, , , , CESSAO DE USO DE SOFTWARE , , , , , , CESSAO DE USO DE SOFTWARE , , , , , , , COMUNICACAO DE VOZ , , , COMUNICACAO DE VOZ , , , TELEFONIA FIXA TELEFONIA MOVEL COMUNICACAO DE DADOS E , , , ,53 508, , , , , , COMUNICACAO DE DADOS E LINHAS PRIVADAS S, TELEGRAMAS E CAIXA POSTAL INTERNET OPERACIONAIS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ENERGIA E AGUA , , , ENERGIA E AGUA , , , ENERGIA AGUA SERVICOS DE TRANS , , , ,55 873, , , , , , SERVICOS DE TRANS , , , ,44

14 BALANCETE ANALÍTICO REF. DEZ-2008 Moeda: R$ Página: CONDUCAO FRETES E CARRETOS IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES , , , , , , ,67 2, , , , IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO IPVA - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE DE AUTOMOTORES ALVARAS E TAXAS DIVERSAS DESPESAS GERAIS , , , , , , , ,39 174, , , , , , DESPESAS DE EXPEDIENTE , , , MENSALIDADES LIVROS/REVISTAS E JORNAIS COPIAS REPROGRAFICAS VIAGENS, ESTADAS E , ,87 260, , , , ,43 108, , ,87 267, , DESPESAS DE VIAGENS DESPESAS DE ESTADAS COPA, COZINHA E REFEICOES PREMIOS DE SEGUROS ,60 956, , , ,93 918, ,62 108, ,93 956, , , SEGURO CONTRA RISCOS E FOGO SEGURO DE SERVICOS DE TERCEIROS LIMPEZA E JARDINAGEM AUDIO-VISUAL E MULTIMIDIA FOTOCOMPOSICAO SEGURANCA CONSULTORIA INTERNET SERVICOS DE TERCEIROS DIVERSOS , , , ,69 459, , , , , ,64 362, ,84 185, ,00 358, , , , ,37 66,00 66, , , , , ,00 751, , , , , PROMOCOES E DIVULGACOES COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES GAS CONTRIBUICOES E DOACOES , ,35 455, , , , ,58 799, , , ,93 455, , , , , , , , , , (+) APROPRIACAO CUSTO DO EXERCICIO ANTERIOR (-) CUSTO DOS SERVICOS EM ANDAMENTO (-) CUSTO SERVICOS INTERNOS - ADMINISTRATIVO (-) CUSTO SERVICOS INTERNOS - VENDAS DESPESAS COM VENDAS , , , , , , , , , , , , , , , , , DESPESAS OPERACIONAIS DE VENDAS , , , , PESSOAL , , , , DESPESAS COM VINCULO EMPREGATICIO , , , , VANTAGENS FIXAS , ,47 558, , SALARIO GRATIFICACAO DE FUNCAO ANUENIO QUINQUENIO ANTIGUIDADE VANTAGENS VARIAVEIS , , , , , , , , , ,27 558, , , , , , , HORA EXTRA INCIDENCIA HORA EXTRA S/ REPOUSO REMUNERADO ABONO EMPRESA PARTICIPACAO NOS RESULTADOS OUTRAS VANTAGENS , , , , ,26 264,18 131, , , , , , DIARIA E AJUDA DE CUSTO PREVIDENCIA SOCIAL 2.508, ,42 264, ,53 131, , , , INSS FGTS FERIAS , , , , , , ,06 512, , , , FERIAS PROVISAO INSS S/ FERIAS PROVISAO FGTS S/ FERIAS ENCARGOS SOCIAIS , , , , , , , , , , , , , SALARIO PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO BENEFICIOS INDIRETOS , , , , , , , , ,18 981, , , , , COM FORMACAO DE PESSOAL ,21 841, , INSCRICOES EM TREINAMENTO DIARIAS EM TREINAMENTO TRANS EM TREINAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL ,36 408, , ,41 291,25 550, ,16 981, ,61 959, , , ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AUXILIO ALIMENTACAO SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS INSTITUTO ASSISTENCIAL PROCIUS AUXILIO ALIMENTACAO - HORA EXTRA , ,22 113, ,99 361, , ,04 6, ,76 49, , ,26 120, ,75 410,49

15 BALANCETE ANALÍTICO REF. DEZ-2008 Moeda: R$ Página: VALE TRANS ASSISTENCIAIS AUXILIOS DIVERSOS 1.133, , , , ,00 981, , , , AUXILIO CRECHE E BERCARIO CUSTO DOS SERVICOS CONTRATADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO , , , , , , SERVICOS CONTRATADOS PESSOA JURIDICA SERVICOS DE TRANS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SEM VINCULO EMPREGATICIO ESTAGIARIOS VALE REFEICAO - ESTAGIARIOS ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA - ESTAGIARIOS VALE TRANS - ESTAGIARIOS INSUMOS DE MATERIAIS , , , ,22 335, , , , , ,33 739,58 280,07 180,18 174,33 105, , , , , ,29 516, , , , MATERIAIS DE PROCESSAMENTO E IMPRESSAO 2.793, , MATERIAIS DE PROCESSAMENTO E IMPRESSAO FITAS E CARTUCHOS PARA IMPRESSAO MATERIAIS PARA LASER MATERIAIS DIVERSOS MATERIAIS INDIRETOS 2.793,57 980,52 715, , , , ,57 980,52 715, , , MATERIAIS INDIRETOS 3.528, , , EQUIPAMENTOS AUXILIARES DE COMUNICACAO EQUIPAMENTOS INSTALACAO DE EXPEDIENTE BENS DURAVEIS NAO- IMOBILIZADOS ALIMENTACAO LIMPEZA E JARDINAGEM MATERIAIS DIVERSOS DEPRECIACAO E AMORTIZACAO 795,00 364,00 648,00 836,90 575,64 26,44 111,05 18, , , ,86 402,42 153, ,00 364,00 648,00 836,90 575,64 26,44 122,91 18, , , DEPRECIACAO 3.653,33 402,42 153, , ,65 172,44 72, , EQUIPAMENTOS E INSTALACAO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR 1.146,88 617, ,68 69,52 102,92 229,98 24,35 48,50 80, ,05 672, , SOFTWARE (AMORTIZACAO) ALUGUEIS E CESSAO 1.888, ,62 229,98 80, , , ALUGUEIS E ATUALIZACAO DE SOFTWARE 1.670, , ALUGUEIS E ATUALIZACAO DE SOFTWARES 1.670, , , ,46 958, , , COMUNICACAO DE VOZ ,24 797, , COMUNICACAO DE VOZ ,24 797, , TELEFONIA FIXA TELEFONIA MOVEL COMUNICACAO DE DADOS DE 602, , ,22 55,87 741,65 161,25 658, , , COMUNICACAO DE DADOS DE 2.678,22 161, , S, TELEGRAMAS E CAIXA POSTAL OPERACIONAIS 2.678, ,00 161, ,37 367, , , SERVICOS DE TRANS 5.789, ,16 367, , SERVICOS DE TRANS 5.789, ,16 367, , CONDUCAO FRETES E CARRETOS DESPESAS GERAIS 5.689,82 99, , ,60 2, ,21 367, ,33 102, , DESPESAS DE EXPEDIENTE 912,05 912, LIVROS/REVISTAS E JORNAIS DESPESAS CARTORIAIS VIAGENS, ESTADAS E OUTRAS 888,80 23, , ,07 888,80 23, , DESPESAS DE VIAGENS COPA, COZINHA E REFEICOES PREMIOS DE SEGUROS 2.836,77 32,00 116, ,07 17, ,84 32,00 133, SEGURO CONTRA RISCOS E FOGO SERVICOS DE TERCEIROS LIMPEZA E JARDINAGEM FOTOCOMPOSICAO SEGURANCA PROVISAO PARA CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA PROVISAO PARA CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 116, ,65 168,00 378,52 358,63 232, , ,19 17,61 137,53 99,00 38,53 133, ,18 168,00 477,52 397,16 232, , , PROVISAO PARA CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA , ,19

16 BALANCETE ANALÍTICO REF. DEZ-2008 Moeda: R$ Página: PROVISAO PARA CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA , , , , , , , , , , , , , , (+) CUSTO SERVICOS INTERNOS - VENDAS DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PRIMARIAS , , , , , , , , , , , PESSOAL , , , , HONORARIOS , , , HONORARIOS , , , DIRETORIA CONSELHO DE ADMINISTRACAO CONSELHO FISCAL DESPESAS COM VINCULO EMPREGATICIO , , , , , , , , , , , , , VANTAGENS FIXAS , , , , SALARIO GRATIFICACAO DE FUNCAO ANUENIO QUINQUENIO QUEBRA DE CAIXA ANTIGUIDADE VANTAGENS VARIAVEIS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , HORA EXTRA INCIDENCIA HORA EXTRA S/ REPOUSO REMUNERADO PLANTAO BIP ABONO EMPRESA PARTICIPACAO NOS RESULTADOS OUTRAS VANTAGENS , , , , , , , , , , , , , , , , ADICIONAL NOTURNO ADICIONAL PERICULOSIDADE DIARIA E AJUDA DE CUSTO ADICIONAL RISCO DE VIDA PREVIDENCIA SOCIAL , , , , , , , ,27 796, , , , , , , , INSS FGTS FERIAS , , , , , , , , , , , , FERIAS PROVISAO INSS S/ FERIAS PROVISAO FGTS S/ FERIAS MEDIA DE HORAS EXTRAS ENCARGOS SOCIAIS , , , , , , , ,63 426, , , , , , , , , , SALARIO PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO AVISO PREVIO RESCISOES A CLASSIFICAR BENEFICIOS INDIRETOS , , , ,39 553, , , , , , ,79 800, , , , , , , , , COM FORMACAO DE PESSOAL INSCRICOES EM TREINAMENTO GASTOS COM INSTRUTORES LIVROS/REVISTAS/CD S TECNICOS DIARIAS EM TREINAMENTO TRANS EM TREINAMENTO AUXILIO INSTRUTOR ASSISTENCIA SOCIAL , , , , , , , , , ,47 513,73 45, , , , , , , , , , ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AUXILIO ALIMENTACAO AJUDA DE CUSTO TRANS SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS INSTITUTO ASSISTENCIAL PROCIUS AUXILIO ALIMENTACAO - HORA EXTRA VALE TRANS ASSISTENCIAIS AUXILIOS DIVERSOS , , , , , , , , , , , ,45 44, , , , , , ,84 379, , ,61 530, , , , , , , , , , AUXILIO NATALIDADE AUXILIO CRECHE E BERCARIO AUXILIO DOENCA AUXILIO FARMACIA CUSTO DOS SERVICOS CONTRATADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO 897, , , , , ,83 266, , ,39 530, ,38 897, , , , , SERVICOS CONTRATADOS PESSOA JURIDICA ADVOCATICIOS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA SERVICOS DE TRANS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA SERVICOS DE INFORMATICA SERVICOS SERVICOS PROFISSIONAIS PESSOA FISICA , , , , , ,93 549, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,63 549, , ADVOCATICIOS

17 BALANCETE ANALÍTICO REF. DEZ-2008 Moeda: R$ Página: SEM VINCULO EMPREGATICIO ESTAGIARIOS RESSARCIMENTO REMUNERACAO ADIDOS VALE REFEICAO - ESTAGIARIOS ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA - ESTAGIARIOS VALE TRANS - ESTAGIARIOS (-) REEMBOLSO FUNCIONARIOS CEDIDOS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (-) REEMBOLSO FUNCIONARIOS CEDIDOS , , , REEMBOLSO FUNCIONARIOS CEDIDOS INSUMOS DE MATERIAIS , , , , , , MATERIAIS DE PROCESSAMENTO E IMPRESSAO , , , MATERIAIS DE PROCESSAMENTO E IMPRESSAO FORMULARIOS CONTINUOS COMUNS FORMULARIOS CONTINUOS FITAS E CARTUCHOS PARA IMPRESSAO FITAS DIVERSAS MATERIAIS PARA LASER MATERIAIS DIVERSOS MATERIAIS INDIRETOS , , , ,22 207, , , , ,69 93, , , , , , ,22 207, , , , MATERIAIS INDIRETOS , , , TERMINAIS EQUIPAMENTOS AUXILIARES DE COMUNICACAO EQUIPAMENTOS INSTALACAO DE COMPRESSORES DE AR E SOLDADORES SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO FERRAMENTAS BENS DE TERCEIROS SEGURANCA EXPEDIENTE IMPRESSOS IMPRESSOS ESPECIAIS BENS DURAVEIS NAO- IMOBILIZADOS PROTECAO GERAL DE PESSOAL ALIMENTACAO LIMPEZA E JARDINAGEM MATERIAIS DIVERSOS DEPRECIACAO E AMORTIZACAO 1.066,15 14,43 818, , , ,28 112, , , , , , , ,50 446, ,04 8, , , , , , , , , ,26 960,91 782,20 412, , , , ,38 661,98 229, ,79 2, , , , , , ,15 14,43 958, , , ,48 524, , , , , , , ,50 446, ,83 8, , , , , , , , , DEPRECIACAO , , , , , , PREDIOS BENFEITORIAS PROPRIAS , , ,04 315, , , , , , EQUIPAMENTOS DE REDE E COMUNICACAO DE DADOS 2.254, , ,85 482, , , AUXILIARES DE COMUNICACAO EQUIPAMENTOS DE APOIO 528,73 700, ,39 96,37 386,01 831,67 625, , , CENTRAL DE AR CONDICIONADO NO BREAK 5.674, , ,25 515,79 315, , , , , EQUIPAMENTOS E INSTALACAO EQUIPAMENTOS E INSTALACAO DE REFRIGERADORES DE AR E VENTILADORES ,36 31, , , ,38 432, ,93 2,87 185,03 290,63 96,53 33, ,29 34, , , ,91 466, FERRAMENTAS S E PORTATEIS FERRAMENTAS DIVERSAS AMORTIZACOES 307,56 65,09 60, ,86 27,96 5, ,77 335,52 65,09 65, , BENFEITORIAS 2.578,18 234, , BENFEITORIAS EM PREDIOS DE TERCEIROS PROGRAMAS DE COMPUTADOR 2.578, ,68 234,38 916, , , SOFTWARE DEPRECIACAO - CM COMPLEMENTAR 9.943, ,47 916, , , , , BENFEITORIAS PROPRIAS MANUTENCAO E INSTALACAO 4.810, , , , ,02

18 BALANCETE ANALÍTICO REF. DEZ-2008 Moeda: R$ Página: , EQUIPAMENTOS DE PRODUCAO E , , , , , PREDIOS 5.476,11 18, ,11 18, EQUIPAMENTOS DE REDE E COMUNICACAO DE DADOS 18,00 25,00 18,00 25, AUXILIARES DE COMUNICACAO 25, , ,75 25, , DIVERSAS EQUIPAMENTOS E INSTALACAO EQUIPAMENTOS E INSTALACAO DE REFRIGERADORES DE AR E VENTILADORES SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL 2.605, , , ,00 285, , , , , , ,00 285, , FERRAMENTAS DIVERSAS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS DE TERCEIROS 1.484,00 915, ,00 915, PREDIOS ALUGUEIS E CESSAO , , , , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 675,00 675, ,00 675, ALUGUEIS/CESSAO E ATUALIZACAO DE SOFTWARES 675, , , ,00 675, , SOFTWARES GRANDE , , COMPUTADOR GRANDE SOFTWARES PEQUENO E MEDIO , , , , , ALUGUEIS DE PREDIOS E DIVERSOS , , , , , , PREDIOS , , , COORDENADORIAS REGIONAIS E UNIDADES FUNCIONAIS MAQUINAS/EQUIPAMENTOS E , , ,15 524, , , MAQUINAS PARA CAFE 5.245, ,07 524, , , , , , , , , COMUNICACAO DE VOZ , , , , COMUNICACAO DE VOZ , , , , TELEFONIA FIXA TELEFONIA MOVEL COMUNICACAO DE DADOS DE , , , , , , , , , , , COMUNICACAO DE DADOS DE LINHAS PRIVADAS S, TELEGRAMAS E CAIXA POSTAL INTERNET OPERACIONAIS , , ,10 896, , , , , , , , , , , ,22 896, , ENERGIA E AGUA , , , ENERGIA E AGUA , , , ENERGIA AGUA SERVICOS DE TRANS , , , , , , , , , , SERVICOS DE TRANS , , , , CONDUCAO FRETES E CARRETOS IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES , , , , , , , , , , , IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO IPVA - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE DE AUTOMOTORES CPMF - CONTRIBUICAO PROVISORIA S/MOVIMENTACOES FINANCEIRAS ALVARAS E TAXAS DIVERSAS CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL IOF - IMPOSTO S/OPERACOES FINANCEIRAS DESPESAS GERAIS , , ,17 676, , ,84 504,15 10, , , ,89 634, ,72 100, , , , , ,17 676, , ,56 605,07 10, , DESPESAS DE EXPEDIENTE , , , , MENSALIDADES LIVROS/REVISTAS E JORNAIS DESPESAS CARTORIAIS PUBLICACOES E ANUNCIOS COPIAS REPROGRAFICAS , , , ,57 259, ,03 738,64 101, ,00 500, , , , , ,57 759,72

19 BALANCETE ANALÍTICO REF. DEZ-2008 Moeda: R$ Página: VIAGENS, ESTADAS E OUTRAS , , , , DESPESAS DE VIAGENS DESPESAS DE ESTADAS COPA, COZINHA E REFEICOES PREMIOS DE SEGUROS ,70 22, , , ,23 166, , , ,66 22, , , SEGURO CONTRA RISCOS E FOGO SEGURO DE SERVICOS DE TERCEIROS LIMPEZA E JARDINAGEM AUDIO-VISUAL FOTOCOMPOSICAO SEGURANCA DIVERSOS 5.720, , , , , , , , ,02 290, , , , ,59 273, , , , , , , , , , , , , PROMOCOES E DIVULGACOES LEGAIS E JUDICIAIS MULTAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES GAS CANCELAMENTO DE FATURAS DO EXERCICIO ANTERIOR PROPAGANDA E PUBLICIDADE , , , ,03 409, , , , ,00 26, ,28 37,50 8, , , , , ,88 446, , , , PROPAGANDA E PUBLICIDADE 3.479, , PROPAGANDA E PUBLICIDADE 3.479, ,61 309, , , ,61 309, , ,61 309, , TRABALHISTAS CIVEIS , , ,42 309, , , , , , , , , , , , (-) RECUPERACAO DE DESPESAS (+) SERVICOS INTERNOS - ADMINISTRATIVOS ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS , , , , , ,42 1, , , , , , , , , , , , , DESPESAS FINANCEIRAS , , , , DESPESAS FINANCEIRAS , , , , DESPESAS FINANCEIRAS , , , , JUROS PAGOS OU INCORRIDOS DESCONTOS CONCEDIDOS COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS MULTA S/ PAGAMENTOS EM ATRASO COMISSOES S/ COBRANCAS VARIACOES MONETARIAS DE OBRIGACOES , , , , , , , ,98 714, , , ,49 586, , , , , , , , VARIACOES MONETARIAS DE OBRIGACOES , , VARIACAO CAMBIAL CORRECAO MONETARIA RECEITAS FINANCEIRAS 895, , , , ,18 895, , , RECEITAS FINANCEIRAS , , , RECEITAS FINANCEIRAS , , , JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS DESCONTOS OBTIDOS RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC VARIACOES MONETARIAS DE CREDITOS 303, , , , ,10-27, , ,27 330, , , , , VARIACOES MONETARIAS DE CREDITOS , , VARIACAO CAMBIAL CORRECAO MONETARIA VARIACOES MONETARIAS CREDITOS DE CLIENTES 28, , , , ,14 28, , , VARIACOES MONETARIAS CREDITOS DE CLIENTES , , , , RENEGOCIACAO DE DIVIDA ATRASO PAGAMENTOS CLIENTES OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS , , , , , , , , , RECEITAS DIVERSAS , , , RECEITAS DIVERSAS , , , RECEITAS DIVERSAS , , , RECEITAS DIVERSAS , , , DESCONTOS CONTRATUAIS MULTAS CONTRATUAIS OUTRAS RECEITAS RESULTADO NAO-OPERACIONAL , , , , , ,06 0,02 146, , , , ,09-

20 BALANCETE ANALÍTICO REF. DEZ-2008 Moeda: R$ Página: TOTAL RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO RECEITAS E DESPESAS NAO- OPERACIONAIS DESPESAS NAO-OPERACIONAIS DESPESAS NAO-OPERACIONAIS DESPESAS NAO-OPERACIONAIS BAIXAS ATIVO PERMANENTE - CM COMPLEMENTAR RECEITAS NAO-OPERACIONAIS RECEITAS NAO-OPERACIONAIS RECEITAS NAO-OPERACIONAIS VENDAS DO IMOBILIZADO JUROS RECEBIDOS S/ CAPITAL DIVIDENDOS RECEBIDOS 0,20 0,20 0,20 0, , ,84 146,68 146,68 146,68 146,68 146,68 0,20 0,20 0,20 0, , , , , , , , , , , , , , , ,34-