Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/Custo Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final

Transcrição

1 ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL 9.967, , , , FUNDO FIXO - TESOURARIA 8.467, , , , FUNDO FIXO - CAIXA , , ,42 500, FUNDO FIXO - CAIXA , , ,19 500, CAIXA , , ,65 500, BANCOS CONTA MOVIMENTO 2.464, , , , CONTA CORRENTE N , , ,24 0, DEPOSITOS A COMPENSAR 2.454, , , , CONTA CORRENTE N , , ,02 10, DEPOSITOS A COMPENSAR 0, ,55 0, , BANCOS CONTA APLICACAO 8.597, , , , FUNDOS C/ RESGATE AUTOMATICO 8.597, , , , REALIZAVEL A CURTO PRAZO , , , , VALORES A RECEBER , , , , ACERTOS (DIVERSOS) , , , , ACERTOS (JOIAS) , , , , CHEQUES A RECEBER , , , , CHEQUES DEVOLVIDOS 1.375, , ,00 956, ADIANTAMENTO A EMPREGADOS 4.335, , , , ADIANTAMENTO DE FERIAS 4.335, , , , ADIANTAMENTO DE SALARIO 0, , ,34 0, RESCISOES 0, , ,50 0,00

2 IMPOSTOS A RECUPERAR 1.467,70 0,00 285, , OUTROS IMPOSTOS/CONTRIB A REC. 63,27 0,00 0,00 63, IOF A APROPRIAR 1.467,70 0,00 285, , ADIANTAMENTOS DIVERSOS 0, , ,85 0, ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 0,00 466,03 466,03 0, AUTONOMOS 0, , ,82 0, ADIANTAMENTO A FORNECEDORES , , , , ADIANTAMENTO A FORNECEDORES , , , , CONVENIO FARMACIA 0, , ,11 0, DESPESAS ANTECIPADAS , , , , BAILE DE ANIVERSARIO ,33 0, ,33 0, BAILE DO HAWAI , ,00 0, , BAILE DO REVEILON ,67 0,00 0, , JORNAIS E REVISTAS 3.453,21 855,37 356, , SEGUROS 4.388,98 0, , , ATIVO NAO CIRCULANTE , , , , IMOBILIZADOS , ,30 0, , TERRENOS ,81 0,00 0, , TERRENO - KALLAS ,05 0,00 0, , TERRENO - NICOLA NARDO ,00 0,00 0, , TERRENO - P.PADOVANI ,55 0,00 0, , TERRENO - PARQUE AQUATICO ,20 0,00 0, , TERRENO - SALAO SOCIAL 0,01 0,00 0,00 0, CONSTRUÇOES E BENFEITORIAS ,00 0,00 0, , AREA DE PIQUINIQUE 4.850,00 0,00 0, , ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO ,00 0,00 0, ,00

3 BALNEARIO ,24 0,00 0, , BAR - EFEITUS BAR ,74 0,00 0, , BAR DO BOCCE ,89 0,00 0, , BAR DOS CAMPOS ,25 0,00 0, , CAIXA D'AGUA ,47 0,00 0, , CAMPOS FUTEBOL -2004/ ,44 0,00 0, , COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL 2.200,00 0,00 0, , COBERTURA DAS PASSARELAS ,00 0,00 0, , COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM 6.371,68 0,00 0, , COBERTURA ESTACION. DE MOTOS ,35 0,00 0, , COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO 9.249,15 0,00 0, , COBERTURA PISCINA DO FEIJAO ,14 0,00 0, , EDIFICIOS 3.432,16 0,00 0, , ESPAÇO VILLAGIO ,39 0,00 0, , FRALDARIO 1.740,00 0,00 0, , GINASIO DE ESPORTES ,13 0,00 0, , ILUMINAÇAO -CAMPOS DE FUTEBOL ,37 0,00 0, , IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS ,16 0,00 0, , ISOLANTE TERMICO -BOCCE ,06 0,00 0, , LANCHONETE PISCINA ONDA ,84 0,00 0, , MEZANINO - SALA DE MUSCULAÇAO ,00 0,00 0, , MEZANINO - SALAO SOCIAL ,00 0,00 0, , MURO ARRIMO (CORREGO) 3.876,00 0,00 0, , MUROS E CAL?ADAS ,70 0,00 0, , PARQUE AQUATICO ,27 0,00 0, , PASSARELA P- II ,09 0,00 0, , PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI ,70 0,00 0, , PISCINA - EFEITUS ,00 0,00 0, , PISCINA INFANTIL ,50 0,00 0, , PISCINA SEMI-OLIMPICA ,96 0,00 0, , PISO - REVESTIMENTO EXTERNO ,25 0,00 0, , PISTA DE COOPER ,76 0,00 0, , PORTARIA - P I ,74 0,00 0, ,74

4 PORTARIA - P II ,88 0,00 0, , POÇO ARTESIANO ,17 0,00 0, , QUADRA DE FUTVOLEY 8.958,26 0,00 0, , QUADRA DE TENIS ,82 0,00 0, , QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS ,06 0,00 0, , RECUPERAÇAO PISCINA ONDA ,40 0,00 0, , REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN ,79 0,00 0, , REDE DE ESGOTO ,40 0,00 0, , RESERVATORIO CILINDRO ,00 0,00 0, , REVITALIZAÇAO DA PORTARIA (MUR ,46 0,00 0, , SALA DE TROFEUS 7.980,40 0,00 0, , SEDE ADMINISTRATIVA ,12 0,00 0, , TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE 3.200,00 0,00 0, , TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO 4.450,00 0,00 0, , TOLDOS -TERRAÇO SOCIAL 9.600,00 0,00 0, , VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO ,27 0,00 0, , VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL ,31 0,00 0, , VESTIARIO -TENIS ,88 0,00 0, , VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM ,51 0,00 0, , W.C. - PISCINA DE ONDA ,84 0,00 0, , MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAME ,76 0,00 0, , AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO 6.458,00 0,00 0, , BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC 8.750,00 0,00 0, , EQUIPAMENTOS -GINASTICA ,00 0,00 0, , EQUIPAMENTOS -MEDICOS 4.686,00 0,00 0, , EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO ,00 0,00 0, , EQUIPAMENTOS -MUSICAIS 3.843,00 0,00 0, , EQUIPAMENTOS -SEGURANCA ,60 0,00 0, , EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO ,00 0,00 0, , EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS ,50 0,00 0, , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,61 0,00 0, , PARQUE INFANTIL ,92 0,00 0, ,92

5 RESERV. TERMICO HORIZONTAL ,00 0,00 0, , RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA ,06 0,00 0, , TOBOAGUAS ,07 0,00 0, , VEICULOS E ACESSORIOS ,25 0,00 0, , MOTO - HONDA 4.730,00 0,00 0, , TOYOTA -HILUX 4X2 CD ,84 0,00 0, , VW - KOMBI / ,41 0,00 0, , MOVEIS E UTENSILIOS ,29 0,00 0, , ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO ,94 0,00 0, , CADEIRAS - SECRETARIA 2.860,00 0,00 0, , CENTRAL TELEFONICA SIEMENS 7.358,00 0,00 0, , CENTRAL TELEFONICA HICOM ,00 0,00 0, , DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA 6.916,96 0,00 0, , ESPELHOS (MULTIESPA?O) 1.920,00 0,00 0, , MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE 2.600,00 0,00 0, , MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL ,71 0,00 0, , MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU ,34 0,00 0, , MOVEIS E UTENSILIOS ,34 0,00 0, , PERSIANAS -SALA GINASTICA 1.800,00 0,00 0, , PERSIANAS LUXAFLEX (064) ,00 0,00 0, , PLATAFORMAS DE ELEVAÇAO-P.AQUA ,00 0,00 0, , EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA , ,30 0, , C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL , ,30 0, , INSTALAÇOES ,00 0,00 0, , INSTALAÇOES ,00 0,00 0, , ACERVO DA BIBLIOTECA 4.504,09 0,00 0, , AQUISIÇAO DE LIVROS-BIBLIOTECA 4.504,09 0,00 0, ,09

6 INTANGIVEL 3.648,25 942,00 0, , SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE) 3.648,25 942,00 0, , OBRAS EM ANDAMENTO , , , , COMPLEXO ESPORTIVO , , , ,59

7 P A S S I V O , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , FORNECEDORES , , , , FORNECEDORES DIVERSOS , , , , DIVERSOS A PAGAR/RECOLHER , , , , CONTAS A PAGAR , , , , AUTONOMOS A PAGAR 0, , ,97 0, CARTÃO DE CREDITO BRADESCO 0,00 367, , , CONVENIOS A PAGAR , , , , PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR 1.574, , , , RESCISOES A PAGAR 119,60 119,60 0,00 0, SALARIOS A PAGAR , , , , USE CRED-CARTÃO CREDITO PAGAR 4.080, , , , OBRIGAÇOES SOCIAIS A RECOLHER , , , , CONTR. ASSISTENCIAL/CONFEDERAT 3.158, , , , CONTR. SINDICAL 86,41 86,41 89,16 89, F.G.T.S , , , , I.N.S.S. S/ EMPREGADOS , , , , I.N.S.S. S/ SERV. PRESTADOS 4.903, , , , I.R.R.F. S/ EMPREGADOS 4.988, , , , I.R.R.F. S/ SERV. PRESTADOS 799,05 799,05 829,12 829, P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 3.200, , , , OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS A RECOL 2.401, , , , COFINS A RECOLHER 630,96 630,96 913,08 913, RET.-4,65%-LEI 10833/03 0,00 306,90 306,90 0, RET.-ISSQN S/ SERV. PRESTADOS 1.152, , , ,84

8 RET.-SEGURIDADE SOCIAL 618,75 618,75 828,65 828, EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN , , , , B.V. FINANCEIRA S/A - FUNCIONA 6.502, , , , BANCO BRADESCO SA , , , , BANCO BRADESCO- CAPITAL GIRO , , , , CHEQUES A COMPENSAR (BRADESCO) 1.982, , , , JUROS A TRANSCORRER ,99 0, , , PARCELAMENTOS , , , , I.P.T.U. - ( ) , ,18 0, , REFIS - EMPRESA/AUTONOMOS , , , , T.J.L.P. S/ REFIS , , , , PROVISOES , , , , PROVISAO DE 13.SALARIO , , , , PROVISAO DE F.G.T.S. S/ 13.SAL , , , , PROVISAO DE F.G.T.S. S/ FERIAS , , , , PROVISAO DE FERIAS , , , , PROVISAO DE I.N.S.S. S/ 13.SAL , , , , PROVISAO DE I.N.S.S. S/ FERIAS , , , , PASSIVO NAO CIRCULANTE , ,56 348, , PARCELAMENTOS , ,56 348, , I.P.T.U. - ( ) ,28 0,00 0, , REFIS - EMPRESA/AUTONOMOS , ,52 0, , T.J.L.P. S/ REFIS , ,04 348, , RESULTADOS A APROPRIAR , , , , RECEITAS A APROPRIAR , , , , ACERTOS DIVERSOS , , , ,02

9 REJEITADOS 2.876, , , , COTA UNICA A APROPRIAR 0,00 0, , , COTA UNICA FAMILIAR 0,00 0, , , COTA UNICA INDIVIDUAL 0,00 0, , , PATRIMONIO ,54 0,00 0, , PATRIMONIO SOCIAL ,54 0,00 0, , PATRIMONIO SOCIAL ,54 0,00 0, ,54

10 D E S P E S A S , , , , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , DESPESAS - A D M I N I S T R A , , , , DESPESAS GERAIS , , , , ANUNCIOS E PUBLICAÇOES , ,00 0, , CONSELHO E COMISSÕES ,00 400,00 0, , CONTR. P/ ASSOCIAÇOES DE CLASS 2.097,00 233,00 0, , CONTRATO DE MARKETING , ,04 0, , DESPESAS C/ A DIRETORIA 1.919, ,48 0, , FUNERAL - COROAS 1.380,00 180,00 0, , HONORARIOS ADVOGATICIOS 4.608,41 0,00 0, , MANUT.HOME PAGE E PROVEDOR 1.122,17 83,43 0, , PENSAO VITALICIA 9.177, ,20 0, , PROCESSO JUDICIAL 4.817, ,63 0, , PROCESSOS/RECLAMAÇOES TRABALH ,25 0,00 0, , RADIO CLUBE CRISTOVAO 5.696, , , , REVISTA CRISTOVAO COLOMBO , ,70 620, , SERVIÇOS P/C TERCEIROS 60,00 0,00 0,00 60, DESPESAS PESSOAIS , , , , SALARIO , , , , ADICIONAIS 787,99 119,18 0,00 907, AULAS / HORAS BAILE 95,00 95,00 0,00 190, FERIAS , , , , HORAS EXTRAS , ,66 0, , SALARIOS , ,52 1, , DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS , , , , F.G.T.S , , , ,47

11 I.N.S.S , , , , I.N.S.S. S/ DIVERSOS 1.851,35 241,35 0, , P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1.445,55 174,90 0, , DESPESAS C/ BENEFICIOS , ,58 130, , CESTA BASICA 2.966,96 331,63 0, , CONFRATERNIZAÇÃO -FUNCIONARIOS 4.020, ,31 0, , CONVENIO MEDICO 1.061,86 199,28 100, , CURSOS DIVERSOS 288,81 0,00 0,00 288, EXAMES OCUPACIONAIS 595,53 66,95 0,00 662, REFEIÇOES 5.244,30 649,37 30, , SEGURO DE VIDA 295,67 33,04 0,00 328, VALE TRANSPORTE 590,49 132,00 0,00 722, DESPESAS TRIBUTARIAS , ,59 0, , CONTR. ASSISTENCIAL / SINDICAL , ,59 0, , DESPESAS - S E C R E T A R I A , , , , DESPESAS GERAIS , ,89 78, , CARTOES MAGNETICOS ,70 0,00 0, , CORREIOS E ENTREGAS CORRESPOND 7.731, ,65 0, , IMPRESSOES/FOTOCOPIAS/ENCADERN , ,10 0, , INTERNET J P DEDICADO 1.868,16 0,00 0, , MATERIAIS DE ESCRITORIO 3.837,68 350,18 0, , MATERIAIS P/ IMPRESSÃO 2.371,95 372,00 0, , SERVIÇOS P/C TERCEIROS 2.327,00 181,00 0, , TELEFONE E INTERNET , ,96 78, , DESPESAS PESSOAIS , , , , SALARIO 8.418, , , , ADICIONAIS 69,17 0,00 0,00 69, AULAS / HORAS BAILE 3.628,20 84,00 0, ,20

12 AVISO PREVIO 1.404,49 0,00 0, , FERIAS , , , , HORAS EXTRAS , ,85 0, , SALARIOS , ,61 555, , DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS , , , , F.G.T.S , , , , I.N.S.S , ,15 0, , I.N.S.S. S/ DIVERSOS 3.094, , , , P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1.050,16 100,17 0, , DESPESAS C/ BENEFICIOS , ,52 768, , CESTA BASICA 5.832,00 581,00 0, , CONVENIO MEDICO 9.565, ,14 673, , EXAMES OCUPACIONAIS 1.147,18 117,16 0, , REFEIÇOES 9.942, ,40 45, , SEGURO DE VIDA 546,54 57,82 0,00 604, VALE TRANSPORTE 2.221,36 291,00 50, , DESPESAS - T E S O U R A R I A , , , , DESPESAS GERAIS , ,68 0, , ASSESSORIA JURIDICA , ,00 0, , DESPESAS CARTORARIAS 88,65 135,68 0,00 224, HONORARIOS CONTABEIS , ,00 0, , MANUT.SOFTWARES-CONTAS A PAGAR 4.945,50 636,00 0, , SERVIÇOS P/C TERCEIROS 1.241,00 0,00 0, , DESPESAS PESSOAIS , , , , SALARIO , , , , ADICIONAIS 186,38 0,00 0,00 186, AULAS / HORAS BAILE 3.057,20 252,00 0, , FERIAS , , , ,21

13 HORAS EXTRAS , ,72 0, , SALARIOS , ,67 74, , DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS , , , , F.G.T.S , , , , I.N.S.S , , , , I.N.S.S. S/ DIVERSOS 2.780,94 305,31 0, , P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1.788,28 212,32 0, , DESPESAS C/ BENEFICIOS , ,25 629, , CESTA BASICA 6.669,42 745,15 0, , CONVENIO MEDICO 7.775, ,05 412, , EXAMES OCUPACIONAIS 1.334,43 150,64 0, , REFEIÇOES , ,07 75, , SEGURO DE VIDA 659,72 74,34 0,00 734, VALE TRANSPORTE 2.554,31 312,00 142, , DESPESAS FINANCEIRAS , ,77 7, , I.O.F , ,29 5, , I.R.R.F. S/ APLICAÇÕES 11,04 288,55 2,13 297, JUROS BANCARIOS , ,04 0, , JUROS E CORRE?OES 3.545,27 247,16 0, , JUROS PASSIVOS 66,36 0,00 0,00 66, MULTAS 1.028,26 44,14 0, , T.J.L.P. S/ REFIS 3.587,43 348,84 0, , TAXAS BANCARIAS , ,75 0, , DESPESAS TRIBUTARIAS , ,32 0, , COFINS 9.681,30 913,08 0, , I.P.T.U , ,24 0, , DESPESAS DIVERSAS 2.735,21 0,00 0, , SOCIOS ELIMINADOS 2.143,25 0,00 0, ,25

14 TAXAS S/PROC.TRABALHISTA E JUD 591,96 0,00 0,00 591, DESPESAS - S O C I A L , , , , DESPESAS GERAIS , ,93 0, , ECAD - ESCR. CENT. ARREC. DIST , ,93 0, , FOTOS E FILMAGENS , ,00 0, , DESPESAS PESSOAIS , , , , SALARIO 5.875, , , , ADICIONAIS 86,91 0,00 0,00 86, AULAS / HORAS BAILE , ,00 0, , FERIAS 8.609, , , , HORAS EXTRAS 6.513,89 874,13 0, , SALARIOS , ,89 135, , DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS , , , , F.G.T.S , , , , I.N.S.S , , , , I.N.S.S. S/ DIVERSOS 5.727, ,59 0, , P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 770,76 85,48 0,00 856, DESPESAS C/ BENEFICIOS 8.100, ,96 667, , CESTA BASICA 1.482,48 166,00 0, , CONVENIO MEDICO 3.847, ,28 637, , EXAMES OCUPACIONAIS 286,76 33,48 0,00 320, REFEIÇOES 2.336,04 324,68 30, , SEGURO DE VIDA 147,71 16,52 0,00 164, DESPESAS C/ EVENTOS / BAILES , ,62 0, , BAILE DAS MAES 7.181,49 0,00 0, , BAILE DE ANIVERSARIO 0, ,33 0, , BAILE DO REVEILLON ,78 0,00 0, ,78

15 BAILE DOS ANOS ,50 0,00 0, , BAILE SEXTA ROMANTICA , ,00 0, , CARNAVAL ,31 0,00 0, , FEIJOADA COLOMBINA ,40 0,00 0, , FESTA JUNINA ,84 0,00 0, , FLASHBACK , ,52 0, , NOITE BREGA , ,00 0, , NOITE CIGANA ,85 0,00 0, , NOITE DO VINHO E QUEIJO ,27 0,00 0, , PROMOÇOES E EVENTOS DIVERSOS , ,39 0, , SAMBÕES , ,38 0, , DEPESAS - C U L T U R A L , , , , DESPESAS GERAIS , ,25 0, , AQUISIÇÃO DE LIVROS 2.049,05 0,00 0, , ASSINATURA DE JORNAIS E REVIST 2.879,82 356,65 0, , PROFESSORES 4.494, ,60 0, , SERVIÇOS P/C TERCEIROS 1.779,00 181,00 0, , DESPESAS PESSOAIS , , , , SALARIO , , , , ADICIONAIS 137,44 66,44 0,00 203, AULAS / HORAS BAILE 672,00 0,00 0,00 672, FERIAS , , , , GRATIFICAÇOES / AJUDA DE CUSTO 1.680,00 200,00 0, , HORAS EXTRAS 46,68 22,68 0,00 69, SALARIOS , ,33 50, , DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS , , , , F.G.T.S , , , , I.N.S.S , , , , I.N.S.S. S/ DIVERSOS 3.575,59 604,85 0, ,44

16 P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1.577,24 164,38 0, , DESPESAS C/ BENEFICIOS , ,30 332, , CESTA BASICA 9.448, ,15 0, , CONVENIO MEDICO 4.991,40 807,76 317, , EXAMES OCUPACIONAIS 1.896,95 217,58 0, , REFEIÇOES , ,44 15, , SEGURO DE VIDA 916,33 107,37 0, , VALE TRANSPORTE 1.596,12 264,00 0, , DESPESAS C/ PROMO?OES E EVENTO , ,26 0, , APRESENTAÇAO TEATRAL 2.512,40 629,21 0, , MOSTRA DE ARTE 0, ,00 0, , OUTROS EVENTOS CULTURAIS 8.744, ,55 0, , PROJETO PINTAR POR PINTAR 489,20 98,50 0,00 587, DESPESAS - ES P O R T E S , , , , DESPESAS GERAIS , ,27 0, , CRAMI - TENIS DE CAMPO ,81 0,00 0, , FISIOTERAPIA , ,00 0, , FRANQUIA - BODYPUMP 4.484,97 517,52 0, , JUIZES E MESARIO , ,00 0, , LANCHES 6.762, ,20 0, , MATERIAIS ESPORTIVOS(PEQUENO V ,63 30,00 0, , MEDICAMENTOS 2.381,92 0,00 0, , SERVIÇOS DE LAVANDERIA 5.496,40 982,55 0, , SERVIÇOS P/C TERCEIROS 5.644,00 432,00 0, , DESPESAS PESSOAIS , , , , SALARIO , , , , ADICIONAIS 678,77 67,26 0,00 746, AULAS / HORAS BAILE 5.668,00 372,00 0, ,00

17 AVISO PREVIO 3.723, ,60 0, , FERIAS , , , , GRATIFICAÇOES / AJUDA DE CUSTO 257,60 0,00 0,00 257, HORAS EXTRAS , ,56 0, , SALARIOS , ,68 20, , DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS , , , , F.G.T.S , , , , I.N.S.S , , , , I.N.S.S. S/ DIVERSOS , ,04 0, , P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 6.237,94 707,12 0, , DESPESAS C/ BENEFICIOS , , , , CESTA BASICA , ,97 0, , CONVENIO MEDICO , , , , CURSOS DIVERSOS 318,05 342,75 0,00 660, EXAMES OCUPACIONAIS 5.751,25 669,51 0, , REFEIÇOES , ,66 255, , SEGURO DE VIDA 2.858,13 330,38 0, , VALE TRANSPORTE 6.293,21 984,00 444, , CUSTO C/ MOD. ESPORTIVOS , ,79 0, , CUSTO DE MUSCULAÇAO 3.901,60 0,00 0, , CUSTOS COM JUDO 240,00 0,00 0,00 240, CUSTOS DE BASQUETE , ,10 0, , CUSTOS DE BOCCE 2.585,00 0,00 0, , CUSTOS DE CARTEADO 1.399,88 0,00 0, , CUSTOS DE FUT-VOLEI 1.037,40 0,00 0, , CUSTOS DE FUTEBOL DE SALAO 5.724,40 240,00 0, , CUSTOS DE FUTEBOL SOCIAL ,13 583,02 0, , CUSTOS DE KARATE 4.646, ,67 0, , CUSTOS DE NATA?AO 890,87 400,00 0, , CUSTOS DE SINUCA 4.785,00 0,00 0, ,00

18 CUSTOS DE TENIS DE CAMPO 9.303,00 310,00 0, , CUSTOS DE TENIS DE MESA 467,70 0,00 0,00 467, CUSTOS DE VOLEYBALL , ,00 0, , DESPESAS C/ EVENTOS E CAMPEONA , ,20 0, , FESTA DA PASCOA / CRIANÇAS , ,20 0, , OLIMPIADAS DE INVERNO ,71 0,00 0, , RECREAÇAO DE FERIAS ,02 0,00 0, , DESPESAS TRIBUTARIAS 1.132,60 0,00 0, , TAXAS DIVERSAS 1.132,60 0,00 0, , DESPESAS - P A T R I M O N I O , , , , DESPESAS GERAIS , ,29 0, , ANATEL - TAXA DE RADIO 265,02 0,00 0,00 265, ASSESSORIA - AGRONOMO , ,00 0, , ASSESSORIA - ARQUITETO , ,00 0, , ASSESSORIA - MEDICA , ,00 0, , BENS DE PEQUENO VALOR 893,90 170,00 0, , LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS , ,50 0, , MATERIAIS DE SEGURANÇA 4.920,84 398,50 0, , PREST. SERVIÇOS SALVA VIDAS , ,00 0, , SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIV 9.775,20 0,00 0, , SEGURO DE VEICULOS 1.730,11 190,20 0, , SEGURO EMPRESARIAL , ,04 0, , SERVIÇOS DE LAVANDERIA 2.018,00 72,05 0, , SERVIÇOS DE LAVANDERIA-BALNEAR 7.953,20 893,00 0, , SERVIÇOS P/C TERCEIROS 4.238,07 201,00 0, , DESPESAS PESSOAIS , , , , SALARIO , , , , ADICIONAIS , ,08 70, ,04

19 AULAS / HORAS BAILE , ,00 0, , AVISO PREVIO 1.668,14 0,00 0, , FERIAS , , , , HORAS EXTRAS , ,48 0, , INDENIZAÇOES 0,98 0,00 0,00 0, SALARIOS , , , , DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS , , , , F.G.T.S , , , , I.N.S.S , , , , I.N.S.S. S/ DIVERSOS , ,16 0, , P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 6.952,65 786,34 0, , DESPESAS C/ BENEFICIOS , , , , CESTA BASICA , ,51 0, , CONVENIO MEDICO , , , , CURSOS DIVERSOS 320,00 0,00 0,00 320, EXAMES OCUPACIONAIS 6.269,51 686,24 0, , REFEIÇOES , ,01 375, , SEGURO DE VIDA 3.149,07 338,64 0, , UNIFORMES 9.022,10 0,00 0, , VALE TRANSPORTE , , , , DESPESAS DE CONSUMO , , , , AGUA , ,98 0, , CONSUMO DE G.L.P ,78 771,16 825, , ENERGIA ELETRICA , , , , G.L.P. - BALNEARIO , ,09 0, , G.L.P. - PISCINA AQUECIDA , ,17 0, , LANCHES E CAFE , ,44 0, , MATERIAIS DE HIGIENE , ,11 18, , MATERIAIS P/ BALNEARIO 4.154,28 0,00 0, , MATERIAL DE LIMPEZA , ,07 0, ,17

20 MEDICAMENTOS 3.123,93 414,18 0, , DESP.C/ MANUT. DE VEICULOS / T , ,06 0, , COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 9.191,80 952,16 0, , FRETES E CARRETOS 281,50 308,32 0,00 589, I.P.V.A. / LICENCIAMENTO 1.511,12 0,00 0, , MANUTENÇAO DE VEICULOS 4.314, ,58 0, , DESP.MANUTENÇAO - PARQUE AQUAT , ,31 0, , AGUA (PISCINA) , ,24 0, , ANALISE E TRATAMENTO AGUAS DA , ,47 0, , MANUT. - BAR DA PISCINA EFEITU 522,00 0,00 0,00 522, MANUT. BANHEIROS E VESTIARIOS 1.850,33 142,60 0, , MANUT. DO POÇO 6.400,00 0,00 0, , MANUT. GERAL DO PARQUE AQUATIC ,77 420,00 0, , MOTORES / BOMBAS / FILTRO PISC , ,00 0, , TOBOAGUA 9.948, ,00 0, , DESP.MANUT. - AREAS ESPORTIVAS , ,00 0, , CAMPOS DE FUTEBOL ,17 918,00 0, , GINASIO DE ESPORTES 1.610,42 0,00 0, , QUADRAS ESPORTIVAS 5.795,00 480,00 0, , SALA MOD. ESPORTIVAS E CULTURA 180,00 0,00 0,00 180, SALAS E VESTIARIOS - AREA ESPO 1.340,43 0,00 0, , DESP. MANUT.- SEDE ADMINISTR ,75 0,00 0, , ESPAÇO VILLAGIO 1.808,68 0,00 0, , PREDIO SECRETARIA/TESOUR./ADM. 132,90 0,00 0,00 132, SALA DE MUSCULAÇAO 924,17 0,00 0,00 924, DESP. MANUT.-ESTACION./PORTARI 2.978,05 0,00 0, , ESTACIONAMENTOS 2.516,95 0,00 0, , MUROS E CALÇADAS 140,00 0,00 0,00 140,00

21 PORTARIAS 321,10 0,00 0,00 321, DESP.MANUT-AREAS DE LAZER E SO , , , , BALNEARIO 4.348,55 564,00 0, , BAR DO BOCCE 795,87 0,00 0,00 795, BOCCE 199,50 0,00 0,00 199, COBERTURAS ,00 0, ,00 150, QUIOSQUES 601,00 0,00 0,00 601, SALÃO MULTI ESPAÇO 980,00 0,00 0,00 980, SALÃO SOCIAL 3.184,32 923,95 0, , DESP. - MANUT. DE EQUIPAMENTOS , ,94 949, , EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO ,60 135,01 0, , EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO 7.107, ,85 935, , EQUIPAMENTOS DE GINASTICA 7.135, ,00 14, , EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 9.033,40 476,00 0, , EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 2.159,90 0,00 0, , EQUIPAMENTOS DE MUSCULAÇAO 4.718,80 512,50 0, , EQUIPAMENTOS DIVERSOS , ,77 0, , EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE SEG , ,81 0, , OUTRAS MANUTEN?OES , ,96 24, , FACHADAS 4.572, ,08 0, , ILUMINAÇAO ,16 544,50 0, , MANUT. DE FERRAMENTAS 4.149,45 0,00 0, , MANUT. DE MOVEIS E UTENSILIOS 8.780,17 0,00 0, , MANUT. ELETRICAS 6.845, ,83 0, , MANUT. HIDRAULICAS 2.259, ,88 0, , OUTRAS MANUTENÇÕES , ,67 24, , PATEOS E JARDINS 234,20 0,00 0,00 234, MANUTENÇAO - SEDE CENTRO 403,78 0,00 0,00 403, MANUT. DO SALAO 214,00 0,00 0,00 214,00

22 MANUT. DOS MOVEIS E UTENSILIOS 189,78 0,00 0,00 189, DESPESAS TRIBUTARIAS 2.365,00 0,00 0, , TAXAS DIVERSAS 2.365,00 0,00 0, , DESPESAS - L I M P E Z A , , , , DESPESAS PESSOAIS , , , , SALARIO , , , , ADICIONAIS 2.633,24 0,00 38, , AULAS / HORAS BAILE , ,00 0, , AVISO PREVIO 1.871,90 0,00 0, , FERIAS , , , , GRATIFICAÇOES / AJUDA DE CUSTO 0,00 56,00 0,00 56, HORAS EXTRAS , ,34 0, , INDENIZAÇOES 10,99 0,00 0,00 10, SALARIOS , , , , DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS , , , , F.G.T.S , , , , I.N.S.S , , , , I.N.S.S. S/ DIVERSOS 6.907,64 787,65 0, , P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 3.872,21 386,04 0, , DESPESAS C/ BENEFICIOS , , , , CESTA BASICA , ,23 0, , CONVENIO MEDICO , , , , EXAMES OCUPACIONAIS 5.751,22 619,29 0, , REFEIÇOES , ,64 390, , SEGURO DE VIDA 2.842,97 305,61 0, , VALE TRANSPORTE , , , , DESPESAS - S E D E , , , ,81

23 DESPESAS GERAIS , ,53 0, , SERVIÇOS P/C/ TERCEIROS 733,92 0,00 0,00 733, VIGILANTES E SEGURANÇAS - (TER , ,53 0, , DESPESAS PESSOAIS , , , , SALARIO , , , , ADICIONAIS , ,79 106, , AULAS / HORAS BAILE , ,00 0, , AVISO PREVIO 7.812,48 0,00 0, , FERIAS , , , , HORAS EXTRAS , ,83 0, , SALARIOS , , , , DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS , , , , F.G.T.S , , , , I.N.S.S , , , , I.N.S.S. S/ DIVERSOS 8.277,23 983,72 0, , P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 4.414,72 487,41 0, , DESPESAS C/ BENEFICIOS , , , , CESTA BASICA , ,86 0, , CONVENIO MEDICO , , , , EXAMES OCUPACIONAIS 4.951,57 552,35 0, , REFEIÇOES , ,27 285, , SEGURO DE VIDA 2.455,24 272,57 0, , VALE TRANSPORTE , ,00 772, ,39

24 R E C E I T A S , , , , RECEITAS DO EXERCICIO , , , , MENSALIDADES / COTA UNICA ,23 0, , , MENSALIDADES RECEBIDAS ,03 0, , , MENSALIDADES - FAMILIARES ,29 0, , , MENSALIDADES - INDIVIDUAIS ,74 0, , , COTA UNICA ,70 0,00 0, , COTA UNICA - FAMILIARES ,50 0,00 0, , COTA UNICA - INDIVIDUAIS ,20 0,00 0, , DEVOLUÇOES ,50 0,00 0, , DEVOLUÇOES DE MENSALIDADES ,50 0,00 0, , RECEITAS SOCIAIS , , , , TAXAS / REEMBOLSOS ,40 0, , , REEMBOLSO DE EVENTOS ,00 0, , , TAXA DE CARNAVAL ,40 0, , , CONVITES , , , , ANOS ,00 0,00 0, , CARNAVAL ,00 0,00 0, , CONVITES BAILE REVEILLON ,00 0,00 0, , FEIJOADA ,00 0,00 0, , FESTA JUNINA ,00 0,00 0, , FLASKBACK 2.260,00 0, , , NOITE BREGA 990,00 0,00 0,00 990, OUTROS EVENTOS , , , ,00

25 SEXTA ROMANTICA 480,00 0,00 0,00 480, MESAS , , , , ANOS ,00 0,00 0, , BAILE DAS MÃES 40,00 0,00 0,00 40, BAILE DE ANIVERSARIO ,00 0, , , CARNAVAL 3.980,00 0,00 0, , FLASHBACK 2.630,00 0, , , NOITE BREGA 1.210,00 0,00 0, , NOITE CIGANA ,00 0,00 0, , OUTROS EVENTOS , , , , REVEILLON ,00 0,00 0, , SEXTA-ROMANTICA 1.420,00 0,00 0, , VINHO E QUEIJO ,00 0,00 0, , DEVOLUÇOES -385, ,00 0, , DEVOLUÇOES DIVERSAS - (SOCIAL) -385, ,00 0, , RECEITAS ADMINISTRATIVAS , , , , ALUGUEIS ,65 0, , , BAR DA PISCINA EFEITUS 6.300,00 0,00 700, , BAR DAS PISCINAS 4.500,00 0,00 540, , BAR DO BOCCE ,00 0, , , BAR DO SAL?O SOCIAL ,95 0, , , BAR DO TERRAÇO ,00 0, , , BAR DOS CAMPOS 8.100,00 0,00 972, , EVENTUAIS ,70 0,00 0, , QUIOSQUE CENTRAL 990,00 0, , , SALAO -SEDE CAMPESTRE ,00 0,00 0, , JOIAS ,11 0, , , JOIAS RECEBIDAS ,11 0, , ,97

26 PATROCINIOS/ PUBLICIDADE ,69 0, , , BASQUETE 7.300,00 0, , , PROPAGANDAS ,84 0, , , PUBLICIDADE - REVISTA ,85 0, , , VOLEYBOL 3.000,00 0,00 0, , OUTRAS RECEITAS , , , , BALNEARIO ,22 0, , , CARTEIRAS PROVISORIAS 7.745,70 0, , , CARTEIRAS SOCIAIS ,70 0, , , OUTRAS RECEITAS DIVERSAS ,80 19, , , REEMBOLSO DE SEGURO , , , , REEMBOLSO DIVERSOS 9.165,00 0, , , TAXA DE REINTEGRAÇAO DE SOCIOS ,88 0, , , TRANSFERENCIAS ,36 0, , , RECEITAS ESPORTES/RECREAÇAO ,32 17, , , RECEBIMENTOS DIVERSOS ,32 0, , , AULAS ,12 0, , , AVALIAÇAO FISICA 3.513,50 0,00 880, , ESPORTES DIVERSOS 5.000,00 0,00 40, , EVENTOS ESPORTIVOS ,00 0,00 520, , INSCRIÇOES/MATRICULAS ESPORTIV ,50 0, , , MATERIAIS ESPORTIVOS 29,30 0,00 19,00 48, TAXAS DIVERSAS 1.738,90 0,00 19, , DEVOLUÇOES -525,00 17,00 0,00-542, DEVOLUÇOES DIVERSAS -(ESPORTE) -525,00 17,00 0,00-542, RECEITAS FINANCEIRAS ,44 0, , ,53

27 RECEITAS FINANCEIRAS ,44 0, , , DESCONTOS OBTIDOS 35,00 0,00 0,00 35, MULTAS ,81 0, , , REND. C/ APLICAÇOES FINANCEIRA 1.181,63 0,00 7, ,62

28 00028 Resumo do Balancete ATIVO P A S S I V O , ,86 D C D E S P E S A S ,16 D R E C E I T A S ,44 C Diferença 0,00 Resultado do Período ,28 C