R$ 2, May. Full quality - Pagamento da confecção dos folderes e cartazes para a campanha nacional R$ 1,657.00

Transcrição

1 Fluxo de Caixa - Maio/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Saldo 1-May Vivo - pagamento do telefone fixo da R$ May Vivo - pagamento do telefone fixo da R$ Condominio da sede atual da R$ Aluguel da sede atual da R$ 1, Jusprev - Mensalidade R$ Full Quality - Pagamento da impressão das revistas da com edições trimestrais R$ 2, Full quality - Pagamento da confecção dos folderes e cartazes para a campanha nacional R$ 1, da Anadep/ Adccont - Pagamento da empresa que presta serviços contabeis para a R$ 1, Reembolso - Presidencia- pagamentos referentes a taxi para participação de AGE em Brasília e Porto Alegre, compra de capsulas de cafe para a R$ Roberto Alencar - Pagamento final da empresa de engenharia que fez a vistoria R$ tecnica para locação da nova sede da Depósito - valor arrecadado no Futebol R$ Jun Eletropaulo - pagamento da conta de energia da R$ May recebimento de Mensalidade de associado Depósito Juliana Lino: condi'cao aceita em R$ May suspensao condicional do processo R$ May Alexandre Lima (Grazie a Dio) - Pagamento de 50% do valor da festa em comemoração ao Dia Nacional da Defensoria Pública - Incluindo banda, bebidas, petiscos, DJ e locação do espaço R$ 13,500.00

2 6-May 6-May 6-May 7-May Reembolso - Direitoria Administrativa/Legislativa - pagamento de despesas referente a taxi para reunião - visita alesp - passagem ida e volta Presidente Prudente para defesa de associado, telegrama eletronico correios, taxi aeroporto ida e volta, etc. FGTS - Pagamento do FGTS dos funcionarios da Playball - Pagamento da locação da quadra de futebol dos associados Rosimeire Tonon - Pagamento do churrasqueiro do futebol dos associados R$ 1, R$ R$ R$ Luciane k. Pagamento dos doces/lembrancinhas entregues no evento em comemoração ao dia do defensor público, R$ 2, May na alesp 8-May recebimento de Mensalidade associativa recebimento de deposito de associado - R$ May custas em acao judicial Mensalidades associados repassados pelo R$ May RH R$ 55, recebimento de Mensalidade associativa R$ 1, recebimento de Mensalidade associativa R$ May Mensalidades associados Banco do Brasil R$ 190, Volta viagens - Pagamento de passagens aereas para Manaus: participação no I encontro de defensores Públicos do Estado do Amazonas Demais Administradora - Pagamento do plano de saúde dos associados R$ 1, R$ 98, Marinho e Valim - Pagamento do escritorio de advocacia que presta serviço para a Rotação Maxima - Pagamento da empresa que presta serviço de motoboy Marinho e Valim - Pagamento de despesas e custas judiciais ao escritorio que assessora a e Associados R$ 8, R$ 1, R$

3 Marques de Almeida - Pagamento do escritorio que presta serviço de assessoria juridica na 'area de planos de saude aos associados Luz Publicidade - Pagamento da publicação do edital de convocação da AGO dia 24/04 R$ 1, R$ Darf - Pagamento de darf - Cod 5952 PCCS 4.65% retido sobre serviços tomados nota fiscal de PJ, quando ultrapassa R$ R$ ,00 Yubin - Pagamento do envio das revistas da pelos Correios R$ 1, Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados R$ 1, Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados R$ 9, Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados R$ Bradesco Saúde - Pagamento do plano de saúde dos funcionarios R$ May Estorno Resgate automático R$ Daniel Cunha - Pagamento da manutenção de 12-May website e s R$ Link Technology - Pagamento referente a curso de media Training da Presidencia, diretoria legislativ e diretoria assistente de R$ May comunicacao 12-May Karina Soares - Pagamento do adiantamento 12-May quinzenal da Secretaria R$ 1, May Recebimento de Mensalidade associativa R$ Pro labore - Mapfre Vera Cruz R$ 1, Francys Buffet - Pagamento de 50% do sinal referente ao buffet contratado para o ato solene em comemoração ao Dia Nacional da Defensoria Pública e do Dia do Defensor Público realizado na Alesp R$ 4,200.00

4 1 Daniel Campos - Pagamento da assessoria esportiva - D2W treinamentos - durante as atividades do dia 17/05 no Parque Vila Lobos, R$ 6, May para os associados 15-May Pagamento UOL - internet da sede da R$ May recebimento de Mensalidade Associativa R$ May recebimento de Mensalidade associativa R$ Darf - Pagamento de darf - cod IR retido sobre serviços tomados nota fiscal de PJ (quase sempre 1,5% incide sobre o valor do serviço) R$ Darf - Pagamento de darf - cod IR retido sobre salário, Folha de pagamento de funcionários GPS - Guia da previdencia social - funcionarios Claro - Pagamento da conta dos celulares da R$ R$ 1, R$ 1, Volta viagens - Pagamento de passagem da dra. Patricia Kettermann para participação do ato solene em homenagem ao dia do defensor R$ público do Estado ANADEP - Pagamento da mensalidade R$ 14, Staples - Pagamento da compra de materiais de escritorio R$ Alexandre Lima - Pagamento final do valor da festa em comemoração ao Dia Nacional da defensoria Pública - Incluindo banda, bebidas, petiscos, DJ e locação do espaço R$ 13,500.00

5 Luciane k. Pagamento final dos doces/lembrancinhas que será entregue no evento em comemoração ao dia do defensor público, na alesp R$ 2, Francys Buffet - Pagamento final referente ao buffet que ira prestar serviço no ato solene em comemoração ao Dia Nacional da Defensoria R$ 4, Pública e do Dia do Defensor Público realizado na Alesp deposito feito por associado - despesa do escritorio em acao judicial R$ Wynn Organização de eventos - Pagamento da locação do espaço e buffet da festa de fim R$ 47, de ano de ª parcela Playball - Pagamento da locação da quadra de futebol R$ May Pro labore - Bradesco Saúde R$ 2, Cia Brasileira - Pagamento do vale refeição 22-May dos funcionarios da R$ 1, May Reembolso - Diretoria Financeira- despesas com estacionamento avulso, participação em ato público pela redução da maioridade penal na USP, cartório, taxi ida alesp, e estacionamento mensal Rw Administradora - Pagamento do aluguel do Box de armazenamento da Hoteis Slaviero - Pagamento da locação do espaço para realização do curso de media training Acil Automação - Pagamento da manutenção da maquina de cheque da R$ R$ R$ 1, R$

6 Reembolso - Presidencia- taxi, alesp, aeroporto reunião Manaus, hospedagem, I encontro de Defensores Públicos do Amazonas, Estacionamento Mensal, Estacionamento avulso reunião DPG R$ 1, May 26-May Paula Pedroso Comunicacao - Pagamento de atendimento proporcional com nova estrutura, Mensalidade assessoria de comunicação, diagramação da revista e realização de curso de media training Anderson David - Pagaento do fotografo que prestou serviço no ato solene em comemoração do dia do Defensor Público na Alesp, e na Festa Grazie a Dio dia Karina Soares - Pagamento do salario da secretaria Juliana Rodrigues - Pagamento do salario da auxiliar de escritorio Reembolso de despesas - Diretoria de Articulacao Social: combustível e pedágios de ida e volta a São Paulo para reunião de diretoria de articulação Social R$ 25, R$ 1, R$ 2, R$ 1, R$ Sind Entidades - Pagamento do sindicato - Calculo sobre a folha de pagamento do mês R$ de Abril Juliana Rodrigues - Pagamento do vale transporte da auxiliar de escritorio R$ TARIFAS Bancarias R$ 1, TOTAL R$ 293, R$ 254, R$ (39,183.96) 12-May Resgate CDB automático R$ 2, Resgate CDB automático R$ 54, Resgate CDB R$ R$ 57,735.20

7 Total R$ 18,551.24