servido na unidade de Itapetininga na visita do projeto Apadep em Campo João Gomes Vieira - Pagamento do valor de entrada à empreiteira 01/jul

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Cármen Gesser Gil
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1 Prestação de Contas - Julho de 2015 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Adccont - Pagamento referente ao escritorio de presta serviços R$ 1.592,74 contábeis Jusprev - pagamento mensalidade Previdencia associativa R$ 675,00 Aluguel - Sede Edificio João Mendes R$ 1.425,90 Condominio - Sede Edificio João Mendes R$ 653,00 Condominio - Edificio Nhonho Magalhães R$ 1.771,41 Eletropaulo R$ 186,67 Vivo - Pagamento da conta de telefone R$ 144,52 Vivo - Pagamento da conta de telefone R$ 478,21 Padaria São João de Itapetininga - Pagamento do café da manhã R$ 156,00 servido na unidade de Itapetininga na visita do projeto Apadep em Campo João Gomes Vieira - Pagamento do valor de entrada à empreiteira R$ 8.500,00 que está responsavel pela obra da nova sede da Apadep (serviços elétricos e compra de materiais necessários para início da obra) Caixinha para gastos de pequena monta da Apadep R$ 400,00 02/jul FGTS - Pagamento do FGTS dos funcionarios da Apadep R$ 399,20 Presidência - Reembolso referente ao pagamento de R$ 220,00 estacionamento mensal Docucopy - Tesouro Laser - Pagamento de serviços gráficos R$ 219,60 TFE - Taxa de fiscalização de estabelecimento R$ 129,60 Rotação Máxima - Empresa que presta serviços de motoboy à R$ 285,00 Apadep Marinho e Valim - Pagamento da mensalidade do escritorio que R$ 8.000,00 presta serviços juridicos para a Apadep R$ 507,94 R$ 9.727,51 R$ 877,60 Marques de almeida - Pagamento do escritorio que presta R$ 1.448,00 Assessoria Juridica para a Apadep

425,90 Condominio - Sede Edificio João Mendes R$ 653,00 Condominio - Edificio Nhonho Magalhães R$ 1.

2 Liga Desportiva de Árbitros - Pagamento dos árbitros que R$ 600,00 prestaram serviço nas quartas e semi final dos jogos da Supercopa dos Campeões da Apadep em Campinas Golaço Escola de Futebol - Pagamento da locação da quadra e R$ 1.230,00 pagamento da agua para os jogadores nos jogos de Campinas pela Supercopa dos Campeões da Apadep Mensalidade associados - Boleto R$ 211,96 Mensalidade associados - Boleto R$ 211,96 Mensalidade associados DRH R$ ,17 VR de Abreu - Pagamento da instalação de ar condicionado na R$ 1.800,00 nova sede da Apadep - parcela 01 de 03 Porto Seguro - Pagamento do seguro fiança da nova sede da R$ 1.897,29 Apadep - parcela 02 de 02 Marinho e Valim - Pagamento do reembolso referente a custas e R$ 1.127,79 despesas processuais 08/jul Mensalidade associados - Boleto R$ 635,88 08/jul Adiantamento quinzenal da secretaria da Apadep R$ 1.262,61 08/jul Mensalidade associados - Boleto R$ 4.491,43 08/jul Depósito - Juliana Lino: aceitação de condição em suspensão condicional do processo R$ 262,00 08/jul Mapfre - Pró-labore R$ 1.481,73 09/jul Mensalidade associados - Boleto R$ 211,96 Contribuição assistencial sindical (descontado na folha de R$ 49,90 pagamento dos funcionarios) Claro - Pagamento da conta dos celulares da Apadep R$ 1.187,67 Espaço Vivaldi - Pagamento da locação do espaço e buffet para a R$ ,00 festa de fim de ano - Parcela 3 de 7 Caixinha para gastos de pequena monta da Apadep R$ 400,00 Mensalidade associados - Boleto R$ 672,23 15/jul UOL - Mensalidade internet R$ 65,03 Bradesco Saúde - pagamento do plano de saúde dos funcionarios R$ 702,80 da Apadep Reembolso de despesas -Presidencia: referente a passagens, taxi, R$ 1.228,91 materiais de escritorio Diretoria Administrativa - Reembolso de despesas referente a taxi R$ 252,81 e pedagios durante o campeonato de futebol da Apadep Reembolso de Despesas - Vice-presidência - Pagamento do reembolso de despesas referentes aos gastos com pedágio e combustível para a visita do Apadep em Campo R$ 372,25

230,00 pagamento da agua para os jogadores nos jogos de Campinas pela Supercopa dos Campeões da Apadep Mensalidade associados - Boleto R$ 211,96 Mensalidade associados - Boleto R$ 211,96 Mensalidade

3 GPS - Pagamento da Guia da Previdencia Social R$ 2.928,10 Darf IR retido sobre salário - Folha de pagamento de R$ 126,79 funcionários João Gomes Vieira - Pagamento de parcela de pagamento à R$ 3.000,00 empreiteira responsavel pelas obras da nova sede da Apadep Qualicorp - recebimento de patrocínio referente ao anúncio na 15/jul revista da Apadep R$ ,00 Golaço Escola de Futebol - Pagamento das bebidas para o R$ 2.855,00 churrasco do jogo de Campinas durante a Supercopa dos 15/jul campeoes da Apadep Fernanda Tomazzeto - Pagamento da designer de interiores R$ 1.491,00 responsavel pela reforma na nova sede da Apadep - parcela 02 de 04 Mensalidade associados - Boleto R$ 1.059,80 R$ 325,00 Pagamento do vale refeição do auxiliar de escritorio da Apadep Lustres Yamamura - Pagamento de lampadas e luminarias para a R$ 5.255,00 nova sede da Apadep R$ 141,70 Pagamento do vale transporte do auxiliar de escritorio da Apadep Pagamento de darf IRRF (Fernando Esboriol) - imposto R$ 1.193,14 que recai sobre o pagamento do aluguel (contrato pessoa física) Construmega - Telhanorte - Pagamento referente a compra de R$ 5.410,00 17/jul materiais de construção para a reforma da nova sede 17/jul Demais / Bradesco Saúde - Pró-labore R$ 2.000,00 Mensalidade associados - Boleto R$ 423,92 Padaria e Confeitaria Nove de Julho - Pagamento do café da R$ 294,15 manhã realizado na unidade de São José dos Campos - Apadep em Campo Reembolso Diretoria Financeira: referente a estacionamento R$ 342,04 mensal, e taxi para deslocamento em AGE na ANADEP Darf R$ 49,90 Aluguel - Sede Nhonho magalhães (com desconto dos impostos R$ 3.301,22 recolhidos) DARF PCCS 4.65% retido sobre serviços tomados nota fiscal de PJ, quando ultrapassa R$ 5.000,00 R$ 837,00

000,00 empreiteira responsavel pelas obras da nova sede da Apadep Qualicorp - recebimento de patrocínio referente ao anúncio na 15/jul revista da Apadep R$ 12.

4 DARF IR retido sobre serviços tomados nota fiscal de PJ R$ 270,00 (quase sempre 1,5% incide sobre o valor do serviço) DAMSP R$ 89,40 R$ 398,81 Taxa - fundo de manutenção - Condominio Nhonho Magalhães Mensalidade associados - Boleto R$ 211,96 Mensalidade associados - Boleto R$ 361,50 Osaka Desentupidora - Descupinização da nova sede R$ 2.350,00 R$ 387,98 Staples Brasil - Pagamento da compra de materiais de escritorio Playball - Pagamento da locação da quadra de futebol mensal dos R$ 525,00 associados Caixinha R$ 800,00 Elétrica Andra - Pagamento da compra dos interruptores e R$ 1.016,66 tomadas para a nova sede - parcela 01 de 03 C M T - Centro de medicina do trabalho - Pagamento da renovação R$ 207,86 23/jul dos serviços de medicina do trabalho da Apadep - para exames admissionais, periódicos e demissionais BCN Cintra - Pagamento do complemento da compra de pão de R$ 181,60 23/jul alho e garrafas de agua no churrasco do futebol em Ribeirão Preto pela Supercopa dos Campeões da Apadep 23/jul ANADEP - Mensalidade associativa R$ ,10 RW Administradora - Pagamento referente a aluguel do box da R$ 238,71 APADEP R$ 1.592,28 Alelo - Pagamento do vale refeição dos funcionários da Apadep Acordeon - Pagamento da entrada do valor contratado para serviço R$ 995,00 do DJ para a final do campeonato da Supercopa dos Campeões Vale transporte do Auxiliar de escritório R$ 228,90 Pagamento do vale transporte da auxiliar de escritorio R$ 147,00 Pagamento do salário do auxiliar de escritorio da Apadep R$ 583,80 Pagamento do salário da auxiliar de escritorio da Apadep R$ 1.166,19 Paula Pedroso - Pagamento da assessoria de comunicação da R$ ,00 Apadep Hotel Villa Rossa - Pagamento do hotel da final da supercopa dos R$ ,20 campeões da Apadep Caixinha para gastos de pequena monta da Apadep R$ 400,00

350,00 R$ 387,98 Staples Brasil - Pagamento da compra de materiais de escritorio Playball - Pagamento da locação da quadra de futebol mensal dos R$ 525,00 associados Caixinha R$ 800,00 Elétrica Andra

5 Pagamento do salario da secretaria R$ 1.798,38 Pagamento da mesa da sala de reunião da nova sede - parcela 1 R$ 1.662,75 29/jul de 3 29/jul Mensalidade associados - Boleto R$ 423,92 30/jul Caixinha para gastos de pequena monta da Apadep R$ 400,00 Reembolso Diretoria Financeira: despesa referente a compra de R$ 146,00 30/jul cápsulas de café dolce gusto para a Apadep Empório Nova Era - Pagamento do café da manhã em Santos - R$ 129,98 30/jul para visita pelo projeto APADEP em Campo 30/jul Qualicorp - Pró-labore R$ 14,88 30/jul Mensalidade associados - Boleto R$ 211,96 André Santos - Pagamento da arbitragem da final da supercopa R$ 340,00 31/jul dos campeões em São Roque 31/jul Mensalidade associados - Boleto R$ 847,84 31/jul Eletropaulo R$ 219,22 TARIFAS R$ 315,54 soma R$ ,36 R$ ,10 Total R$ (1.755,26)

146,00 30/jul cápsulas de café dolce gusto para a Apadep Empório Nova Era - Pagamento do café da manhã em Santos - R$ 129,98 30/jul para visita pelo projeto APADEP em Campo 30/jul Qualicorp -

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