ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE SALDO MÊS NOVEMBRO DE 2014 Página 009

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1 SALDO MÊS NOVEMBRO DE 2014 Página ,19 MENSALIDADE ASSOCIADO ,34 Páginas Quant. Folha Deb C/C Boleto TOTAL Efetivo 15 a 30 e ,92 171, ,68 Contribuinte especial 31 a 33 e ,16 85, ,04 Contribuinte Mensalidade Extra 34 a , ,62 CONVÊNIOS ,29 Páginas Valor Valor Valor Valor TOTAL 41 a ,31 718,46 474,40 392,00 Unimed Depósito 45 a ,34 645, ,00 433,08 49 a , ,62 392,00 278,93 278,93 494,41 801,65 Unimed Débito CC 53 e 54 e ,19 226, ,32 655, , ,28 226,28 753,94 58 a , ,53 855,54 295,79 Unimed Boleto 63 a ,56 522, ,50 255,37 67 a ,24 492,30 201,41 Unimed Odonto Depósito Unimed Odonto Débito CC Unimed Odonto Boleto Celular Depósito Celular Débito CC Celular Boleto Cartão de Crédito Cartão de Débito Débito/depósito em Conta Locação Sede Campestre Direitos judiciais RECEITA , e ,04 413,00 118,04 118,04 76,04 413,21 RECEITA SEDE CAMPESTRE 2.201,61 Páginas Valor Valor Valor Valor TOTAL ,78 32,71 509,86 480, , ,13 220,34 184,27 769, DESPESA SEDE ADMINISTRATIVA , ,37 DESPESAS EXERCÍCIO ANTERIOR Parcelamento INSS Parcelamento INSS Parcelamento INSS Pagina Valor N. parc. Valor N. parc. TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO 7.309,86 Pagina Salário V. Trans. adiantam 13 salario TOTAL Fernando D. R. Santos nov/ , ,00 Fernando D. R. Santos dez/14 75 e , ,40 Annyelly R. Nogueira nov/ , ,00 Annyelly R. Nogueira dez/14 78 e , , ,40 Barbara Matos Figueiredo nov/ , ,16 1 de 7

2 Pagina Salário V. Trans. adiantam 13 salario TOTAL Barbara Matos Figueiredo dez/14 81 e ,40 326,70 452,10 Roberta Farias ,80 422,80 DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,26 Encargos bancários FGTS INSS IRRF ,59 12/ ,59 85 e 86 78,43 Barbara 113,63 Barbara ,19 folha 12/ , ,90 folha 12/ , ,91 folha 12/ ,91 Exclusão CCF , , , e ,00 Restituição associado Conta Corrente BASA Energia elétrica Água Potável Telefone Fixo Provedor Terra Provedor Internet Villas boas Dominio site Despesas com cartório Despesas com assembleias Material expediente Despesas com salgados Estacionamento Recarga cartucho Mensagens de SMS Correspondência Impressão, encadernação, carimbos Custas processuais Água Mineral e gás Despesas com frete Generos alimentícios Material de limpeza Combustível Despesas com alimentação Previdência e FGTS Imposto municipal Imposto estadual Imposto federal 85,88 milene 85,88 graciema 85,88 carlos 85,88 ana 91 a ,76 delamonica 171,76 campos 171,76 ferreira 85,88 jeorge 1.459,96 85,88 cleyton 171,76 luiz 171,76 maicon 85,88 grieco ,34 11/ , ,36 11/ , e ,36 11/ ,70 12/ , ,62 11/ , / ,60 Rec MS 82, a ,20 presidente 451,66 vice presidente 113 a ,70 presidente 330,34 vice presidente 2.233, a , a a ,50 2 de 7

3 Compra de camisetas e blindes Locação de veículos Despesas com viagem Assessoria contábil Assessoria imprensa e marketing Assessoria juridica Remessa recurso sede campestre Remessa recurso sede social Mensalidade feneme Homenagem póstuma e buques Manutenção computador Manutenção rede lógica e telefonia Manutenção rede elétrica Manutenção rede hidraulica Manutenção motores e bombas Manutenção Telhado e Calhas Manutenção ar condicionado Manutenção eletrodomésticos Manutenção fechaduras / portas Formatura Oficiais C.A.O PMMT Apoio às Instituições ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT Manutenção móveis escritório Patrocinio Polícia Militar Confraternização funcionários Convênio Unimed Convênio Unimed odonto Convênio Claro INVESTIMENTOS SALA DA ASSESSORIA JURIDICA Vitraux, Ferragem e madeira Movéis e mobília Eletro eletrônicos INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS Audiovisual Informática / ,66 parc. 2/ , a , a , e nf a ,21 12/ , a ,61 voz 9.10 a ,79 dados 9.10 a ,40 PATROCINIO 2.233, e ,00 Buffet aula inau 733, Corrida PM 1.50 DESPESA SEDE CAMPESTRE ,75 FOLHA DE PAGAMENTO ,68 Pagina Salário V. Trans. Férias 13 salario TOTAL Ronnei Antonio de Souza nov/ , ,15 Ronnei Antonio de Souza dez/ a , , ,19 Silvana Ferreira Almeida nov/ , ,00 3 de 7

4 Pagina Salário V. Trans. Férias 13 salario TOTAL Silvana Ferreira Almeida dez/ ,34 751,34 Gilson Severo Viana nov/ , ,00 Gilson Severo Viana dez/ , ,00 Claudinei A. de Serqueira nov/ Marcia G. A. Bastos dez/ Josiane da Paixão Souza dez/ DESPESAS ADMINISTRATIVAS 5.536,07 Energia elétrica Telefone Fixo Mensalidade máquina cartão Material expediente Encadernação / carimbo Gás de cozinha Água Mineral Despesas com frete Picolés e sorvetes p/ comercialização ,03 12/ ,03 Generos alimentícios 160 e ,78 nf ,78 Material de limpeza em geral 160 a ,96 nf nf ,96 Bebidas para comercialização Material de limpeza piscinas nf Combustível Despesas com alimentação 110 a ,42 gerente 308,88 gerente 824,30 Locação e Manutenção de veículos Material esportivo Manutenção rede elétrica Manutenção rede hidraulica Manutenção motores e bombas Manutenção roçadeiras Manutenção ar condicionado Manutenção ventiladores Manutenção eletrodomésticos Manutenção fechaduras / portas Manutenção cerca e dedetização Manutenção mobiliário Manutenção poço e caixa d'águra 183 e / INVESTIMENTOS PINTURA SEDE CAMPESTRE Material de pintura INVESTIMENTOS REFORMA APARTAMENTOS 682,00 Mat. construção, cobertura e forro pedreiro eletricista Colchão, roupa cama, travesseiro. Máquinas e caminhões 185 a ,00 57 / , / ,00 4 de 7

5 Moveis INVESTIMENTO MOBILIA E ELETRO ELETRONICOS. Mobília Eletro eletrônicos Equipamentos de cozinha Jesus Nunes Ferraz nov/14 Jesus Nunes Ferraz dez/14 Solandro C. de Pinho nov/14 Solandro C. de Pinho dez/14 Jean Nunes Ferraz nov/14 Jean Nunes Ferraz dez/14 Antonio Heleno da Silva nov/14 Antonio Heleno da Silva dez/14 Velaquiton P. Duarte nov/14 Velaquiton P. Duarte dez/14 Assuir Nunes da Silva nov/14 Assuir Nunes da Silva dez/14 Rodrigo da Silva Figueiredo dez/14 Jesuino Oliveira da Silva nov/14 Paulo Roberto Carvalho Jr nov/14 Convênio Mercado funcionários Atendimento médico funcionários Energia elétrica Recarga de Celular Material expediente Encadernação / carimbo Gás de cozinha Água Mineral Despesas com frete Generos alimentícios Material de limpeza em geral Material de limpeza piscinas Combustível / estacionamento Despesas com alimentação Locação de veículos Manutenção rede elétrica Manutenção rede hidraulica Manutenção motores e bombas Manutenção roçadeiras Manutenção ar condicionado Manutenção ventiladores DESPESA SEDE SOCIAL ,18 FOLHA DE PAGAMENTO ,36 Pagina Salário V. Trans. adiantam 13 salario TOTAL , , , , , , ,42 868, e , , , , , a , , , e , , , e , , DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.115, ,91 11/ ,91 5 de 7

6 Manutenção alarme Manutenção eletrodomésticos Manutenção fechaduras / portas Manutenção cerca e dedetização Manutenção mobiliário Manutenção poço e caixa d'águra ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT 209 a / ,00 rec ,00 INVESTIMENTOS CONSTRUÇÃO CALÇAMENTO EXTERNO INVESTIMENTOS PIAS, LAVATÓRIOS E DIVISÓRIAS DE GRANITO 1.067,26 Material em granito Cubas, torneiras e engates Portas de banheiro Material hidraulico 213 e ,26 nf ,26 INVESTIMENTO PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO 5.433,82 Grama e mudas de árvores 215 a , / , / ,82 Terra preta, aterro e adubo ou irrigação 218 e / INVESTIMENTO AMPLIAÇÃO DO BAR DA SEDE SOCIAL 1.833,50 Cobertura e forro 220 a ,50 parc ,50 INVESTIMENTO CAMPO DE FUTEBOL Ferragens e material construção Material de irrigação INVESTIMENTO TRANSFORMADOR E ILUMINAÇÃO INVESTIMENTO CALÇAMENTO E RAMPAS Material hidraulico INVESTIMENTO COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS E FOSSAS SÉPTICAS Material hidraulico INVESTIMENTO SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 6 de 7

7 Projetos Acompanhamento de obra Materiais Material de Pintura Ferragens e cobertura pedreiro Material de pintura Material de Construção Tendas Eletricista pintor ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT INVESTIMENTO REFORMA DAS PISCINAS a Parc. 1/ INVESTIMENTO SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM INVESTIMENTO MURO, PORTÃO, CERCA E ALAMBRADO a parc DEPÓSITO 1.876,00 Terraplanagem (maquinários) Aterro e pedra de dreno Portão Serralheiro Material de Construção Ferragem, laje, gesso e Cobertura Aterro e pedra de dreno Marmores e granitos Marceneiro Serralheiro Eletricista Pintor Vitraux e Calha 234 a ,00 nf , ,00 parc. 5/ ,00 INVESTIMENTO PINTURA 4.700, a , / ,35 parc. 1/ ,83 CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE CENTRAL 8.904, a , / ,17 nf a , / , e , / , a , / , a parc. 6/ a parc , / ,18 COMPRA DE TENDAS SALDO DO MÊS Página ,56 Cuiabá (MT), 28 de janeiro de de 7