ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2016 BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE:

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1 BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE: SALDO MÊS ABRIL DE 2016 Página ,70 MENSALIDADE ASSOCIADO ,08 Páginas Quant. Folha Deb C/C Boleto TOTAL Efetivo , ,88 11 a 32 Contribuinte especial , ,20 Movimentação Páginas Valores (R$) Saldo (R$) Retenção do GOVERNO de 1% da receita Art. 41 do Decreto Estadual n. 240/ , ,24 Movimentação Páginas Valores (R$) Saldo (R$) Bloqueio Judicial TED Conta ASSOF Banco do Brasil TED Conta ASSOF Banco do Brasil TED Conta ASSOF Banco do Brasil TED Conta ASSOF Banco do Brasil Encargos bancários , , , , , , ,24 SALDO FINAL CONTA BASA ,24 BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: CONTA CORRENTE: SALDO MÊS ABRIL DE 2016 Página: ,13 RECEITA ,73 REPASSE BANCO DA AMAZONIA Páginas Valor Valor Valor Valor TOTAL TED Mesmo Títular 35 a MENSALIDADE ASSOCIADO 348,36 Páginas Quant. Folha Deb C/C Boleto TOTAL Efetivo 1 228,36 228,36 47 Contribuinte INDENIZAÇÃO E PATROCÍNIO Páginas Valor Valor Valor Valor TOTAL Muro e Portão Sede Social Patrocínio inauguração Restituição do Associado 48 e RECEITA SEDE CAMPESTRE Páginas Valor Valor Valor Valor TOTAL Cartão de Crédito Cartão de Débito Débito/depósito em Conta Locação Sede Campestre RECEITA SEDE SOCIAL 4.570,56 Páginas Valor Valor Valor Valor TOTAL Cartão de Crédito Cartão de Débito ,01 310,67 131,51 932, ,92 356,29 80, ,06 Débito/depósito em Conta 52 e ,50 350,50 Locação Sede Social/Campo 54 a de 8

2 Páginas Unimed 58 a 61 Depósito/Transferência 62 a e e Unimed Débito CC 67 e e e e e e Unimed Boleto e e a Unimed Odonto Débito CC 71 74, 75 e 76 Unimed Odonto Boleto 77, 81 e Unimed Odonto Depósito 62 Perícia Contábil ação URV 82, 83 e 84 Celular Débito CC 71 CONVÊNIOS DESPESA SEDE ADMINISTRATIVA ,81 Valor Valor Valor Valor TOTAL 886,96 448,64 713,06 796,92 568,94 206, ,38 208,53 325,34 889, ,78 874,50 284,12 808,83 782,93 889,58 889,58 431,16 284,12 698,50 411,36 477, ,44 551,46 453,82 247,59 475,56 414,76 411, ,94 323,49 247,59 492,88 854,08 306,81 323, ,08 699,36 830, ,10 727, ,64 879, ,68 727,46 208,53 431, , ,68 928,66 857,08 473,88 566,87 857,08 211,53 725, ,46 250,59 272,64 269,16 287, ,01 326,49 730,46 326,49 431,52 312,36 551,54 414,36 326,49 226,53 595, ,44 341, ,85 551,54 510,79 265, ,38 808,88 309,81 480,14 223,37 223, ,38 610,16 309,81 102,30 27,30 52,30 52,30 52,30 127,30 102,30 130,05 55, ,30 80,30 30,30 87,46 140, ,51 65,30 215,40 59,70 25,00 155,30 155,30 155,30 155,30 621, ,63 FOLHA DE PAGAMENTO 8.164,00 Pagina Salário V. Trans. Diária Adiantamento TOTAL Monniyk G. C. França abr/ ,00 Monniyk G. C. França mai/ ,20 Justina Luiza dos Santos abr/ ,00 Justina Luiza dos Santos mai/ ,20 Yuri Schmitz abr/ ,00 Yuri Schmitz mai/ ,20 Assuir Nunes da Silva abr/ Assuir Nunes da Silva mai/ , , , , ,20 Assuir Nunes da Silva abr/ Fernando Diniz R. Santos abr/ , ,20 Fernando Diniz R. Santos mai/ DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,63 Taxas bancárias FGTS ,04 mai/ ,04 INSS IRRF Exame ocupacional funcionários 98 e , ,99 2 de 8

3 Uniforme Funcionários Restituição associado Crédito Conta Corrente BASA Despesas com cartório Energia elétrica Água Potável Telefone Fixo Internet via rádio Provedor Terra Provedor Internet Villas boas Dominio site Despesas diversas e administrativas Chaveiro Despesas com assembleias Material expediente Despesas com salgados Publicação em sites e jornais Recarga cartucho Mensagens de SMS Correspondência Impressão, encadernação, carimbos Custas processuais Água Mineral e gás Despesas com frete Generos alimentícios Material de limpeza Combustível Despesas com alimentação Despesas diversas e administrativas Certificado digital e custas contábeis Imposto municipal Imposto estadual Imposto federal Compra de camisetas e blindes Locação de veículos Assessoria contábil Perícia Contábil ação URV Despesas com viagem/hospedagem Assessoria imprensa e marketing Assessoria juridica Remessa recurso sede campestre Remessa recurso sede social Remessa Conta Basa Mensalidade feneme Homenagem póstuma e buques Apoio ao Associado Manutenção rede lógica e telefonia Manutenção computador Instalação e manuteção de Software Manutenção rede elétrica Manutenção rede hidraulica ,67 mar/16 366, ,59 abr/16 46, ,47 mai/16 82, /04 À 30/04/ ,23 abr/16 74, ,00 abr/16 155, e ,00 nf , e nf ,20 nf ,10E ,60 nf , nf ,00 nf , e ,00 nf , e ,92 nf , a ,00 ronnei 1.525, e ,14 Taxa de Obras 59,03 DECLA. DE MOV ,28 ISSQN 182, ,34 IRRF abr/ , a nf de 8

4 Manutenção Telhado e Calhas Manutenção ar condicionado Manutenção eletrodomésticos Manutenção fechaduras / portas Seguro vida Associados Assinatura jornal Convênio Unimed Convênio Unimed odonto Convênio Claro 168 a ,00 Apolice , e , / , / , a ,92 abril/ ,57 mai/ , a ,15 mai/ , a ,49 09/03 à 08/04/ ,49 INVESTIMENTOS EM QUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS SEDE ADMINISTRATIVA Computadores, impressoras etc Software Manutenção INVESTIMENTOS SALA DA ASSESSORIA JURIDICA Vitraux, Ferragem e madeira Movéis e mobília MÓVEIS E MOBÍLIA Audiovisual Informática Coffee break Videos e imagens Transporte e estadia Formatura Oficiais Patrocínio olimpiadas da PMMT Apoio às Instituições EVENTO CICLO COMPLETO DE POLÍCIA PATROCINIO DESPESA SEDE CAMPESTRE 4.190,50 FOLHA DE PAGAMENTO 3.652,86 Pagina Salário Férias Diária Adiantamento TOTAL Silvana Ferreira Almeida abr/ , ,46 Gilson Severo Viana abr/ , ,40 Marcia Gabriela Araujo mar/ DESPESAS ADMINISTRATIVAS 537,64 Picolés e sorvetes (comercialização) Pagina Valor Refer. Valor Refer. Energia elétrica Mensalidade máquina cartão Material expediente Gás de cozinha Água Mineral Generos alimentícios Material de limpeza em geral Bebidas para comercialização Combustível Uniforme Funcionários Material de limpeza piscinas ,64 537,64 4 de 8

5 Locação mesas, cadeiras e etc Locação e Manutenção de veículos Material esportivo Placas e material de sinalização Manutenção rede elétrica Manutenção rede hidraulica Manutenção motores e bombas Manutenção ar condicionado Manutenção ventiladores Manutenção ponte e estrada Manutenção roçadeiras Manutenção eletrodomésticos Manutenção fechaduras / portas Manutenção cerca e dedetização Manutenção mobiliário Manutenção poço e caixa d'águra INVESTIMENTOS REFORMA APARTAMENTOS Mat. construção, cobertura e forro Colchão, roupa cama, travesseiro. Cortinas e persianas Moveis INVESTIMENTO MOBILIA E ELETRO ELETRONICOS. Mobília Eletro eletrônicos Equipamentos de cozinha Ronnei A. S. da Silva abr/16 Solandro C. de Pinho abr/16 Solandro C. de Pinho abr/16 Antonio Heleno da Silva abr/16 Antonio Heleno da Silva mai/16 Jesus Nunes Ferraz abr/16 Claudinei A. de Cerqueira abr/16 Claudinei A. de Cerqueira mai/16 Jean Nunes Ferraz abr/16 Jean Nunes Ferraz mai/16 Jean Nunes Ferraz mai/16 Velaquiton P. Duarte abr/16 Velaquiton P. Duarte mai/16 Benedito Jorge da Silva abr/16 Benedito Jorge da Silva mai/16 Benedito Jorge da Silva mai/16 Deivid dos Santos Silva abr/16 Maria Rosa Castro abr/16 Maria Rosa Castro mai/16 Arielli Cristina S. da Silva abr/16 Arlindo Gomes L. Neto abr/16 DESPESA SEDE SOCIAL ,57 FOLHA DE PAGAMENTO ,06 Pagina Salário V. Trans. Férias Adiant/Diária TOTAL , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , de 8

6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,29 Convênio Mercado funcionários Atendimento médico funcionários Energia elétrica ,27 abr/ ,27 Internet via rádio Gás de cozinha Água Mineral Despesas com frete ,33 abr/16 255,33 Generos alimentícios Material de limpeza em geral Material de limpeza piscinas Uniforme Funcionários Combustível / estacionamento 238 a , / / ,31 Picolés e sorvetes para revenda Placas e material de sinalização 242 e ,93 nf ,63 nf ,56 Ferramentas Despesas diversas e administ. Manutenção rede elétrica Manutenção rede hidraulica Manutenção motores e bombas Manutenção roçadeiras e acessórios Manutenção ar condicionado Manutenção eletrodomésticos Manutenção fechaduras / portas Manutenção poço e caixa d'águra 244 e , / ,82 INAUGURAÇÃO SEDE SOCIAL 68 Organização, buffet, cerimonial, banda e decoração Serviço de Impressão e convites Locação de climatizadores/tendas 246 e Parc. 2/2 68 EVENTO FUTEBOL DE QUINTA 2.465,00 Generos alimentícios Animação marketing e propaganda ,00 nf ,00 Locação mesas, cadeiras e etc Mesa Sinuca e mesa de ping pong Compra de coletes p/ futebol 249 a Parc. 2/ INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA E RESTAURANTE Fogão Industrial (4 bocas, botijão, panelas, geladeira, micro ondas, utensilios, mesa inox, buffet completo e prateleiras) Mesas e Cadeiras Eletro eletrônicos Industriais, INVESTIMENTOS PIAS, LAVATÓRIOS E DIVISÓRIAS DE GRANITO Material em granito Cubas, torneiras e engates Portas de banheiro Material hidraulico 6 de 8

7 INVESTIMENTO LIXEIRAS E ACESSORIOS DE LIMPEZA E HIGIENE 3.898,00 Lixeiras, supurte de papel 252 a , / , / ,00 INVESTIMENTO AMPLIAÇÃO DO BAR DA SEDE SOCIAL Cobertura e forro Mão de obra Mobília INVESTIMENTO CAMPO DE FUTEBOL 2.855,00 Ferragens alambrado Mão de obra Material de irrigação 256 e , / ,00 INVESTIMENTO TRANSFORMADOR E ILUMINAÇÃO 1.977,22 Material elétrico Mão de obra eletricista Posteamento 258 a , / / ,22 INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE DAS PISCINAS 1.182,05 Material elétrico Montagem e Manutenção tobogan 263 a , / ,05 COMPRA DE TENDAS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO compra de Tendas Mat. de limpeza e manutenção Mão de Obra PISTA DE DANÇA E PISO DAS TENDAS 1.477,97 Mão de Obra Eletrica e equipamentos 266 a , / , / ,97 INVESTIMENTO SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 1.53 Projeto Arquitetonico Acompanhamento de obra 270 a Parc. 9/ INVESTIMENTO REFORMA DAS PISCINAS E CALÇAMENTO EM TORNO Materiais Ferragens gradis Mão de obra PÓTICO DE ENTRADA DA SEDE SOCIAL 1.096,42 Mão de Obra Ferragens Materias de Construção 276 a , / ,42 INVESTIMENTO MURO, PORTÃO, CERCA, CORRIMÃO E ALAMBRADO 3.186,56 Portão Serralheiro 279 e ,00 Parc. 3/ ,00 Ferragem Material de Construção 281 a , / , / ,56 7 de 8

8 AMPLIAÇÃO DO DEPÓSITO E CONSTRUÇÃO DO ALOJAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 1.20 Material Eletrico Mão de obra pedreiro 286 a Parc. 2/ INVESTIMENTO PINTURA 2.00 Material de pintura Mão de obra abr/ CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE CENTRAL Material de Construção e Pintura Ferragem, laje, gesso e Cobertura Aterro e pedra de dreno Marmores e granitos Pintor Vitraux e Calha PAVIMENTAÇÃO Material e mão de obra Projeto Topografia, planimetria e laboratório SALDO CONTA BANCO DO BRASIL Página 45 R$ ,16 SALDO TOTAL CAIXA DA ASSOF ,40 Cuiabá (MT), 20 de julho de de 8