ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2017

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1 BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE: SALDO MÊS MAIO DE 2017 Página 09 82,29 MENSALIDADE ASSOCIADO ,12 Páginas Quant. Folha Deb C/C Boleto TOTAL Efetivo , ,52 11 à Contribuinte especial , ,60 Movimentação Páginas Valores (R$) Saldo (R$) Retenção do GOVERNO de 1% da receita Art , ,46 41 do Decreto Estadual n. 240/2015 Movimentação Páginas Valores (R$) Saldo (R$) Encargos bancários ,46 TED Conta ASSOF Banco do Brasil ,46 29 TED Conta ASSOF Banco do Brasil ,46 SALDO CONTA CORRENTE BASA PAGINA 10 87,75 BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: CONTA CORRENTE: SALDO MÊS MAIO DE 2017 Página ,61 RECEITA ,96 REPASSE BANCO DA AMAZONIA TED Mesmo Títular MENSALIDADE ASSOCIADO 783,89 Páginas Quant. Folha Deb C/C Boleto TOTAL Efetivo 3 723,89 723,89 67, 73 Contribuinte REEMBOLSO E PARTILHAS Associado Outras Entidades RESTITUIÇÃO 2.00 Aplicação Banco do Brasil Associado 30 à Cartão de Crédito Cartão de Débito Consumo no Bar/Restaurante Locação Sede Campestre Cartão de Crédito Cartão de Débito Consumo no Bar/Restaurante Locação Sede Social/Campo RECEITA SEDE CAMPESTRE RECEITA SEDE SOCIAL à de 7

2 Unimed Depósito/Transf Unimed Débito CC Unimed Boleto Unimed Odonto Débito CC Unimed Odonto Boleto CONVÊNIOS ,07 455, , , ,85 54 à , ,50 934, , ,12 365,64 404, , ,00 425, , ,03 717, , , , , , ,25 563,71 644, , ,17 371,49 323, , ,90 623,82 793, 66 à 73 2, ,01 593,33 640,37 348,02 323,74 537, ,50 422,96 352,57 644, ,55 401,16 422, , , , , ,20 323,74 582,63 563, ,08 74, à ,06 745, ,81 942,17 75 à , ,70 428, , , ,39 347,18 566, ,36 76 à 543,72 588,54 880,57 303, ,91 909,17 901, ,75 428,86 621,53 572, ,15 715, ,66 428,86 278,59 909, ,95 985,30 358,47 353, ,58 630,34 713,20 723,04 329, , ,10 723, ,67 278,59 839,88 78 à ,28 621, ,95 685,29 80 à ,85 360,42 329,64 863, ,81 278, ,76 629,72 82 à ,00 428,86 67, ,30 30,30 30,30 57,30 72, 73 57,30 30,30 57,30 138,30 78, , ,00 144, , ,40 Unimed Odonto Depósito Celular Débito CC 73 Celular Boleto / Depósito 84 Justina Luiza dos Santos jun/17 Justina Luiza dos Santos jul/17 Yuri Schmitz jun/17 Yuri Schmitz jul/17 Assuir Nunes da Silva jul/17 Bruna Lara Teles jul/17 Bruna Lara Teles jun/17 Fernando Diniz R. Santos mai/17 Aplicação Renda Fixa BB Taxas bancárias 101,19 673,00 DESPESA SEDE ADMINISTRATIVA , ,18 4,19 FOLHA DE PAGAMENTO Pagina Rescisão V. Trans. Adiant. Salário TOTAL , , ,20 151, , , ,20 151, , , ,20 151, , ,52 DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,41 92 A 1.2,35 jun/17 1.2,35 2 de 7

3 FGTS INSS IRRF Exame ocupacional funcionários Uniforme Funcionários Restituição associado Crédito Conta Corrente BASA Despesas com cartório ,87 06/ ,87 Energia elétrica Água Potável ,00 abr/17 407,00 Telefone Fixo ,96 jun/17 145,96 Internet via rádio Provedor Terra 96 à /05 à 30/05/17 25 Provedor Internet Villas boas Dominio site FENEME Despesas com assembleias Material expediente Publicação em sites e jornais Impressão, encadernação, carimbos Custas processuais Água Mineral e gás Material de limpeza ,00 mai/17 165,00 Combustível Despesas com alimentação Despesas diversas e administrativas Certificado digital e custas contábeis Imposto municipal Imposto estadual Imposto federal Compra de camisetas e blindes Locação de veículos Assessoria contábil Perícia Contábil ação URV 99 à ,29 nf ,29 Despesas com viagem/hospedagem Apoio ao associado ,02 nf ,02 Assessoria juridica Remessa Conta Basa Manutenção rede lógica e telefonia Homenagem póstuma e buques Instalação e manuteção de Software Manutenção rede elétrica Manutenção rede hidraulica 102 à nf Convênio Masterclin ,00 mai/ ,00 Seguro vida Associados 115 à ,00 01/5 à 31/05/17 84,00 01/5 à 31/05/ ,00 Convênio Unimed 119 à ,72 jun/ ,72 Convênio Unimed odonto 136 à ,15 jun/ ,15 Convênio Claro/Tim 140 à ,05 07/04 à 06/05/ ,05 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS SEDE ADMINISTRATIVA Computadores, impressoras etc Software 3 de 7

4 INVESTIMENTOS SALA DEPARTAMENTO DE CONVENIO Vitraux, Ferragem e madeira Movéis e mobília INVESTIMENTOS NA RECEPÇÃO Equipamentos Móveis ELEIÇÕES DA ASSOF 2016/2019 Transporte e diárias Material grafico/ Cédulas INSTALAÇÃO DE PORTÃO E CONFECÇÃO DE CALÇAMENTO DE ENTRADA Material de Construção Portão Eletrônico Ferragem PATROCINIO E CAMPANHAS EM DEFESA DE DIREITOS DOS ASSOCIADOS Formatura Oficiais Campanha REFORMA PREVIDÊNCIA Campanha RGA (Salário) DESPESA SEDE CAMPESTRE ,44 FOLHA DE PAGAMENTO 7.006,09 Pagina Adiant. V. Trans. Férias Salário TOTAL Gilson Severo Viana jun/ , ,33 Silvana Ferreira Almeida jun/ , ,91 Silvana Ferreira Almeida jul/ Deived dos Santos Silva mai/ , ,83 João Vitor de Campos jun/ ,82 785,82 João Vitor de Campos jul/ ,20 151,20 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3,06 Picolés e sorvetes (comercialização) Energia elétrica Mensalidade máquina cartão Material expediente Gás de cozinha Água Mineral Material de limpeza /higiene Bebidas para comercialização Combustível Remessa recurso sede campestre Uniforme Funcionários Limpeza de piscinas Locação mesas, cadeiras e etc ,06 mai/17 348,06 Manutenção/locação de veiculo Material esportivo Placas e material de sinalização 151 á ,00 nf ,00 4 de 7

5 Manutenção rede elétrica Manutenção motores e bombas Manutenção ar condicionado Manutenção roçadeiras Manutenção eletrodomésticos Limpeza de fossa/caixa de gordura Manutenção cerca e dedetização Manutenção poço e caixa d'águra INVESTIMENTO MOBILIA E ELETRO ELETRONICOS. 973,90 Roçadeira, bombas e motores 153 à ,72 nf parc. 7/10 292,72 Máquina de solda 155 à ,40 nf parc. 5/5 173,40 Máquina de cortar grama 157à ,34 nf parc. 1/10 310,34 Moto serra 159 à ,44 nf parc. 5/5 197,44 INVESTIMENTOS REFORMA APARTAMENTOS/ COZINHA 8.664,39 119,75 nf ,00 nf. 225 parc. 1/2 Mat. construção, cobertura e forro 161 à ,06 nf parc. 1/ ,85 nf. 228 parc. 1/ , ,12 nf. 217 parc. 3/4 nf , Rede Eletrica/ Postes 176 à nf parc. 2/3 404, , parc. 1/ ,61 Pintura e Mão de Obra Aluguel de Maquinario Equipamentos de cozinha 182 à nf DESPESA SEDE SOCIAL ,12 FOLHA DE PAGAMENTO ,29 Pagina Adiant. Vale Transporte Férias Salário TOTAL Ronnei Antonio da Silva mai/ , ,48 Solandro C. de Pinho mai/ , ,72 Solandro C. de Pinho jun/ Antonio Heleno da Silva jun/ , ,74 Antonio Heleno da Silva jul/ ,20 151,20 Claudinei A. de Cerqueira mai/ , ,45 Claudinei A. de Cerqueira jul/ ,20 151,20 Jean Nunes Ferraz jun/ Jean Nunes Ferraz jul/ ,20 151,20 Pamela P. Fernandes mai/ ,04 601,04 Jesus Nunes Ferraz mai/ , ,95 Velaquiton P. Duarte mai/ , ,45 Velaquiton P. Duarte jul/ ,20 151,20 Maria Rosa Castro mai/ , ,88 Maria Rosa Castro jul/ ,20 151,20 Luzia Rosa Castro Minot mai/ , ,38 Luzia Rosa Castro Minot jul/ ,20 151,20 DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,98 Convênio Mercado funcionários Atendimento médico funcionários Energia elétrica ,11 mai/ ,11 Internet via rádio 202 à /5 à 31/05/17 25 SKY ,36 mai/17 295,36 5 de 7

6 Gás de cozinha Água Mineral Confraternização/evento Bebidas para comercialização Material de limpeza em geral Limpeza de piscinas Remessa recurso sede social Máquina cartão Imposto municipal 205 à ,46 nf. 1444, 1446, 1445, 1447, 1448, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1460, 1461, 1463, , ,23 mai/17 196, ,37 IPTU 2017 parc. 3/ IPTU/16 parc 1/ à ,09 IPTU/15 parc 1/50 127,36 Imposto Emissão de nota fiscal ,82 Imposto estadual Imposto federal Uniforme Funcionários Picolés, sorvetes e doces para Etiquetas de controle de acesso Materias Esportivos Material de expediente Manutenção mesa sinuca e ping pong Manutenção rede elétrica/luminaria Manutenção rede hidraulica Manutenção motores e bombas Manutenção roçadeiras e acessórios Manutenção eletrodomésticos Manutenção fechaduras / portas Manutenção poço e caixa d'águra EVENTO FUTEBOL DE QUINTA 30 Animação marketing e propaganda Locação mesas, cadeiras e etc Churrasqueiro/garçon mai/17 30 INVESTIMENTOS PIAS, LAVATÓRIOS E DIVISÓRIAS DE GRANITO Material em granito Cubas, torneiras e engates Portas de banheiro Material hidraulico CONSTRUÇÃO DO CAMARIM E BERÇARIO Cobertura e forro 6 de 7

7 INVESTIMENTO CAMPO DE FUTEBOL E JARDINAGEM 221,85 Ferragens alambrado Adulbo, Terra preta e inseticida Equipamentos (Roçadeira) Material de irrigação 233 à ,85 nf parc. 7/10 221,85 INVESTIMENTO TRANSFORMADOR E ILUMINAÇÃO Material elétrico Posteamento INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE DAS PISCINAS AREAS DE TENDAS Compra de Tendas Mão de Obra Piso Eletrica e equipamentos INVESTIMENTO SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA Projeto Arquitetonico Acompanhamento de obra INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES 514,00 Mesas e Cadeiras Eletro eletrônicos (TV) Utensílhos domésticos 235 à ,00 nf parc. 2/9 245,00 nf. 308 parc. 8/9 514,00 AMPLIAÇÃO DO DEPÓSITO E CONSTRUÇÃO DO ALOJAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS Material Eletrico INVESTIMENTO CALÇAMENTO DA ENTRADA DOS FUNDOS E PINTURA Material de pintura Material de Construção/ferragens PAVIMENTAÇÃO Material e mão de obra Projeto Topografia, planimetria e laboratório SALDO CONTA CORRENTE BB 240 à parc. 2/ à parc. 21/ Página 28 R$ 3.846,42 Cuiabá (MT), 20 de julho de de 7