ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2018

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1 COOPERATIVA SICREDI AGÊNCIA: 810 CONTA CORRENTE: SALDO MÊS JUNHO DE 2018 Página 010 2,85 DE CRÉDITOS SICREDI ,59 RECEITA ,59 Unimed Boleto Remessa BANCO DA AMAZONIA Remessa BANCO DO BRASIL MENSALIDADE UNIMED PLANO ,59 Páginas Valor Valor Valor 13 a , , , ,77 19 a , , ,63 29 a , ,44 799, ,82 32 a , ,34 623, , ,13 147,13 MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO CONTAS DA ASSOF Pagina Valor Valor Valor Pagina Valor Valor Valor Remessa BANCO DA AMAZONIA Remessa BANCO DO BRASIL DESPESA SEDE ADMINISTRATIVA ,12 Pagina V. Trans. Férias Adiantamento Salário Bruna Lara Teles junho/ ,05 942,05 Bruna Lara Teles julho/18 37 e , , ,97 Mislane da silva Lima junho/ , ,13 Mislane da silva Lima julho/ ,40 169,40 Yuri Schmitz junho/ ,05 915,05 Yuri Schmitz julho/ ,40 169,40 Yuri Schmitz agosto/ ,10 177,10 Fernando Diniz R. Santos junho/ , ,85 Fernando Diniz R. Santos julho/18 45 e , ,54 Assuir Nunes da Silva julho/ , ,06 Keila Maria Ferreira A. Aguiar junho/ ,44 320,44 Keila Maria Ferreira A. Aguiar julho/ ,40 169,40 Jesus Nunes Ferraz junho/ , ,77 Antonio Heleno da Silva junho/ ,05 996,05 Antonio Heleno da Silva julho/ ,40 169,40 Claudinei A. de Cerqueira junho/ ,05 996,05 Claudinei A. de Cerqueira julho/ ,40 169,40 Jean Nunes Ferraz junho/ ,62 611,62 Jean Nunes Ferraz julho/ ,40 169,40 Pamela P. Fernande (Pensão) jun/ ,04 601, ,69 Pagina Valor Refer. Valor Refer. Taxas bancárias 58 e ,00 jun/ ,00 Plano de Integralização de Capital INSS /07/18 10 Remessa de Recurso Sede Social Uniforme Funcionários 60 e /07/ Despesas Administrativas / expediente 62 e ,20 nf ,20 Energia elétrica UC 6/ ,36 mai/ ,36 DE DESPESAS SICREDI ,33 MOVIMENTAÇÃO DE DÉBITO CONTAS DA ASSOF ,16 1 de 8

2 Pagina Valor Refer. Valor Refer. Água Potável ,23 jun/ ,23 Telefone Fixo 66 a , jul/18 138, jul/18 281,21 Internet via rádio jun/ Provedor e mantenedor site Villas boas Publicação em sites e jornais Despesas judiciais / Cartório 71 e jun/ ,80 domínio site 301,80 Generos alimentícios Material de limpeza ,40 nf ,40 74 a ,98 Pres nf ,13 Vice ,12 Adm nf ,20 Pres nf ,43 Desp. viagem com Aéreo/hospedagem Impressora, computador e software 80 a ,77 AGE FENEME 753,55 Brasilia 1/ ,32 Homenagem póstuma e buques Seguro vida Associados ,00 nf ,00 Convênio Unimed odonto Convênio Claro/Tim/Vivo 86 a ,74 jun/ ,74 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS, ELETRO ELETRONICOS E MOBILIÁRIO 2.224,00 Pagina Valor Refer. Valor Refer. Computadores, impressoras etc 90 e nf /10 35 Moveis de Escritório/ cadeiras / mesas 92 e ,00 nf /3 455,00 Condicionadores de Ar / Instalação 94 a ,00 nf /9 844,00 n / ,00 REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA 8.297,70 Material de Construção e Hidraulico Mão de Obra Ferramentas e maquinario/acessorios Materiais elétricos, Rede Lógica e Monitoramento Material de Construção Ferragem Locação de máquinas e equipamentos Energia elétrica UC 6/ Limpeza de piscinas Manutenção cerca e dedetização Pagina Valor Refer. Valor Refer. 98 e Jesuino jun 2.10 José 2/2 jun a ,66 nf 174 2/3 94,88 nf /5 104 a ,97 nf /8 120,62 nf / ,70 nf e nf e 108 a ,21 787, / /8 116 a ,58 nf /6 CONSTRUÇÃO HOTEL DE TRÂNSITO 4.343,65 Pagina Valor Refer. Valor Refer. 119 a ,50 nf /4 157,50 nf /4 672, a ,37 nf /3 580,38 nf / , a ,90 contrato ,90 DESPESA SEDE CAMPESTRE 7.181,02 Gilson Severo Viana junho/18 Gilson Severo Viana julho/18 Silvana Ferreira de Almeida junho/18 Silvana Ferreira de Almeida julho/18 João Vitor de Campos junho/18 João Vitor de Campos julho/ ,70 Pagina V. Trans. Gratificação Adiantamento Salário 130 e , , , , ,00 716, ,40 169, ,32 Pagina Valor Refer. Valor Refer ,61 jun/ ,61 74 a ,71 Gerente nf ,71 2 de 8

3 INVESTIMENTO MOBILIA E ELETRO ELETRONICOS Pagina Valor Refer. Valor Refer. Frigobar e condiocador de ar 138 e nf / DESPESA SEDE SOCIAL Ronnei Antonio da Silva junho/18 Solandro C. de Pinho junho/18 Deived dos Santos Silva junho/18 Velaquiton Pereira Duarte junho/18 Velaquiton Pereira Duarte julho/18 Justina Luiza dos Santos junho/18 Justina Luiza dos Santos julho/18 Placidia Santana junho/18 Placidia Santana julho/18 Energia elétrica UC 6/ Internet via rádio SKY Material de limpeza em geral Bebidas Limpeza de piscinas Manutenção eletrodomésticos Eletrica e equipamentos , ,12 Pagina V. Trans. Gratificação Adiantamento Salário , , , , , , ,05 996, e , , e , , ,40 169, , , ,40 169, ,52 Pagina Valor Refer. Valor Refer ,48 jun/ , ,24 jun/ , ,23 jun/ , e nf nf a ,57 Gerente nf ,57 AREAS DE TENDAS 358,51 Pagina Valor Refer. Valor Refer. 157 a ,51 nf /5 358,51 SALDO CONTA CORRENTE SICREDI PAGINA ,11 INVESTIMENTO ASSOF CONTA CAPITAL SICREDI SALDO MÊS JUNHO DE 2018 Página ,06 RECEITA Páginas Valores (R$) Saldo (R$) Aporte 22/07/ ,06 SALDO CONTA CAPITAL SICREDI Página ,06 INVESTIMENTO ASSOF POUPANÇA INTEGRADA SICREDI SALDO MÊS JUNHO DE 2018 Página ,18 RECEITA Páginas Valores (R$) Saldo (R$) Capitalização rendimento e juros 16/07/2018 Encaros de IRRF 16/07/ ,90 0,43 172,08 171,65 SALDO POUPANÇA INTEGRADA SICREDI Página ,65 3 de 8

4 BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE: SALDO MÊS JUNHO DE 2018 Página ,83 DE CRÉDITOS BANCO DA AMAZONIA ,70 RECEITA ,70 Páginas Quant. Valor Consignação Associado Efetivo 165 a , ,40 Consignação Associado Contribuinte Especial , ,30 MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO CONTAS DA ASSOF Remessa SICREDI Remessa BANCO DO BRASIL Páginas Valor Valor Valor DE DÉBITOS BANCO DA AMAZONIA ,84 MOVIMENTAÇÃO DE DÉBITO CONTAS DA ASSOF Páginas Remessa SICREDI Remessa BANCO DO BRASIL 163 Valor Valor Valor Páginas Refer. Valor Saldo (R$) Retenção do GOVERNO de 1% da receita Art jun/ , ,41 Fatura UNIMED plano 4638 junho/ a 187 jun/ , ,11 Encargos bancários 188 jul/18 244,32 244,32 SALDO CONTA CORRENTE BASA PAGINA DESPESA SEDE ADMINISTRATIVA ,84 138,69 BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: CONTA CORRENTE: SALDO MÊS JUNHO DE 2018 Página ,64 DE CRÉDITOS BANCO DO BRASIL ,98 RECEITA ,98 REEMBOLSO E CONTRIBUIÇÃO OUTRAS ENTIDADES 117,84 Páginas Valor Valor Valor Valor AGEMED ,84 117,84 MENSALIDADE ASSOCIADO 653,32 Páginas Quant. Folha Deb C/C Boleto Efetivo ,66 533,32 Contribuinte RECEITA SEDE CAMPESTRE 115,21 Cartão de Crédito Páginas Valor Valor Valor Valor Cartão de Débito Consumo Bar/Restaurante Locação Sede Campestre 192 0,60 0,60 114,01 115,21 RECEITA SEDE SOCIAL 3.995,00 Consumo Bar/Restaurante Páginas Valor Valor Valor Valor Locação Sede Social 193 a , ,00 4 de 8

5 CONVÊNIOS UNIMED ,61 Páginas Valor Valor Valor Valor Unimed Depósito/Transf 202 a , , , , a ,86 419,44 336, , , ,64 690, ,99 425, e ,62 534,82 422, , , , ,36 323, e , , ,81 404, ,76 623,74 717,06 826, e , ,30 593,27 820, ,79 401,10 732, ,02 Unimed Débito CC 213 e , , , , , ,02 615, ,36 512, e , ,62 401, , , , , , e , , ,36 717, , ,64 323, , e ,71 582,56 323,71 610, ,20 84,30 111,30 57,30 30,30 Unimed Odonto Débito CC ,30 57,30 57,30 30,30 596, ,30 Unimed Odonto Dep/boleto Celular Débito CC ,19 101,19 Celular Boleto / Depósito ,00 594,00 MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO CONTAS DA ASSOF Pagina Valor Valor Valor Remessa BANCO DA AMAZONIA Remessa COOPERATIVA SICREDI DE DESPESAS BANCO DO BRASIL ,14 MOVIMENTAÇÃO DE DÉBITO CONTAS DA ASSOF Pagina Valor Valor Valor Remessa BANCO DA AMAZONIA Remessa COOPERATIVA SICREDI DESPESA SEDE ADMINISTRATIVA ,53 Pagina V. Trans. Férias Adiantamento Salário ,09 Pagina Valor Refer. Valor Refer. Taxas bancárias FGTS ,03 jul/ ,03 INSS IRRF Exame ocupacional funcionários Uniforme Funcionários Restituição associado/ Administração Despesas Administrativas / expediente Energia elétrica UC 6/ Água Potável Foto e Filmagem Telefone Fixo Internet via rádio Provedor e mantenedor site Villas boas , / ,85 5 de 8

6 Dominio site Postagem/correios Publicação em sites e jornais Custas processuais/acordo proc. Pagina Valor Refer. Valor Refer. 223 e ,64 proc , mar/ e nf / a jun/ e Água Potável ,50 jun/ , a jun/ ,54 jun/ , ,53 vivo 6.6 a ,53 Pagina Valor Refer. Valor Refer ,44 Pagina Valor Refer. Valor Refer. 262 a ,98 nf / ,00 nf 291, 292 e 294 2/ , a ,16 nf 308 e 310 1/3 280 e ,30 nf / ,30 Água Mineral e gás Generos alimentícios Material de limpeza Salgados, coffe breack e eventos Imposto municipal Imposto estadual Assessoria contábil Material Gráfico Detetização Desp. viagem com Aéreo/hospedagem Apoio ao associado / Patrocinio Assessoria juridica Manut. rede lógica e telefonia/alarme Impressora, computador e software Homenagem póstuma e buques Manutenção geral / elétrica / hidraulica Convênio Clube Curupy Seguro vida Associados Convênio Unimed Convênio Unimed odonto Convênio Claro/Tim/Vivo INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS, ELETRO ELETRONICOS E MOBILIÁRIO Hardware, Sotware, Impressoras e etc. Moveis de Escritório/ cadeiras / mesas Condicionadores de Ar / Instalação REEFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA Material de Construção e Hidraulico Mão de Obra Ferramentas e maquinario/acessorios Elétrica, Lógica e Monitoramento Pintura, Decoração e Mão de Obra Cerimonial/Buffet Locação Placas de Inauguração Material de Construção Ferragem Engenharia (Acompanhamento Obra) Maquinários, caminhões e equipamento Mão de Obra REINAUGURAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA 3.82 Pagina Valor Refer. Valor Refer. 282 a nf 10 e 11 1/ nf /2 77 CONSTRUÇÃO HOTEL DE TRÂNSITO 5.987,00 Pagina Valor Refer. Valor Refer. 286 e ,00 nf 14 1/ , ,00 jun/ ,00 6 de 8

7 DESPESA SEDE CAMPESTRE Pagina V. Trans. Diária Adiantamento Salário 984,97 Picolés e sorvetes (revenda) Energia elétrica UC 6/ Pagina Valor Refer. Valor Refer. Maquina Cartão Gás de cozinha Água Mineral Generos alimentícios Material de limpeza /higiene Bebidas para comercialização Remessa recurso sede campestre Uniforme Funcionários Limpeza de piscinas Locação mesas, cadeiras e etc Manutenção/locação de veiculo Material esportivo ,97 jun/ ,97 Placas e material de sinalização Manutenção rede elétrica Manutenção motores e bombas Manutenção ar condicionado Manutenção roçadeiras Manutenção eletro eletronico Limpeza fossa/esgoto Manutenção cerca e dedetização Manut. mesa de sinuca/ ping pong 290 e nf INVESTIMENTO MOBILIA E ELETRO ELETRONICOS. Mesas e Cadeiras Roçadeira, bombas e motores Frigobar e condiocador de ar Máquina de cortar grama Moto serra Pagina Valor Refer. Valor Refer. DESPESA SEDE SOCIAL Atendimento médico funcionários Energia elétrica UC 6/ Internet via rádio SKY Gás de cozinha Água Mineral Bebidas para comercialização Material de limpeza em geral Limpeza de piscinas Remessa recurso sede social Uniforme Funcionários 984, ,64 Pagina V. Trans. Férias Adiantamento Salário 7.969,21 Pagina Valor Refer. Valor Refer. 7 de 8

8 Pagina Valor Refer. Valor Refer. Generos alimentícios/comercialização 292 a ,21 nf 572, 615, 631, 632, 635, 636, 638, 641, 643, 644, 645, 646, 647, 649, 650, 682 e ,21 Imposto municipal Imposto estadual Imposto federal Picolés, sorvetes e doces para revenda Etiquetas de controle de acesso Materias Esportivos Manutenção sinuca e ping pong Manut. rede elétrica e hidraulica Manutenção motores e bombas Manutenção Estrada e Vias de Acesso Manut. roçadeiras e acessórios Manutenção eletrodomésticos Manut. poço e caixa d'águra 310 e ,00 nfc ,00 EVENTO FUTEBOL DE QUINTA Generos alimentícios/bebidas Animação Árbitragem/Instrutor de Volei Churrasqueiro/garçon Pagina Valor Refer. Valor Refer. INVESTIMENTO CAMPO DE FUTEBOL E JARDINAGEM 5.289,93 Pagina Valor Refer. Valor Refer. Ferragens, alambrado e tela Adulbo, Terra preta e inseticida Equipamentos (Roçadeira) Material Elétrico e Irrigação 312 e ,93 nf 086 4/ ,93 AREAS DE TENDAS 1.007,50 Material de construção/ferro Compra de Tendas e Lonas Pagina Valor Refer. Valor Refer. Eletrica e equipamentos 314 a , e 1.007, / ,50 INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES Mesas e Cadeiras Eletro eletronico / condicionadores ar Ferragens Utensílhos domésticos Pagina Valor Refer. Valor Refer. SALDO CONTA CORRENTE BB PÁGINA ,48 SALDO ASSOF ,99 8 de 8