ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2016 BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE:

Transcrição

1 BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE: SALDO MÊS FEVEREIRO DE 2016 Página ,04 MENSALIDADE ASSOCIADO ,08 Páginas Quant. Folha Deb C/C Boleto TOTAL Efetivo , ,80 13 a 34 Contribuinte especial , ,28 Movimentação Páginas Valores (R$) Saldo (R$) Retenção do GOVERNO de 1% da receita Art. 41 do Decreto Estadual n. 240/ , ,28 Movimentação Páginas Valores (R$) Saldo (R$) TED Conta ASSOF Banco do Brasil ,28 TED Conta ASSOF Banco do Brasil ,28 35 a 38 TED Conta ASSOF Banco do Brasil ,28 TED Conta ASSOF Banco do Brasil ,28 Encargos bancários ,28 SALDO FINAL CONTA BASA 16,28 BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: CONTA CORRENTE: SALDO MÊS FEVEREIRO DE 2016 Página: ,97 RECEITA ,02 REPASSE BANCO DA AMAZONIA Páginas Valor Valor Valor Valor TOTAL TED Mesmo Títular TED Mesmo Títular 35 a MENSALIDADE ASSOCIADO 456,72 Páginas Quant. Folha Deb C/C Boleto TOTAL Efetivo 1 228,36 228,36 46 Contribuinte 2 228,36 228,36 INDENIZAÇÃO E PATROCÍNIO 2.50 Muro e Portão da Sede Social Páginas Valor Refer. Valor Refer. TOTAL Patrocínio inauguração 47 e RECEITA SEDE CAMPESTRE 13 Cartão de Crédito Cartão de Débito Páginas Valor Valor Valor Valor TOTAL Débito/depósito em Conta Locação Sede Campestre de 9

2 RECEITA SEDE SOCIAL 6.654,94 Páginas Valor Valor Valor Valor TOTAL 63,49 152,42 355,33 36,55 Cartão de Crédito 81 a ,74 209,69 501,15 577, ,22 Cartão de Débito 83 e ,71 392,11 75,01 379,94 88,66 935,72 Débito/depósito em Conta 86 a , ,00 Locação Sede Social 91 a CONVÊNIOS ,36 Páginas Valor Valor Valor Valor TOTAL Unimed 49 a ,95 206,00 713,06 862,89 Depósito/Transferência 53 e , ,86 208,53 325,34 889, ,78 874,50 284,12 247,59 782,93 889,58 889,58 284,12 698,50 411,36 477, ,44 551,46 Unimed Débito CC 55 a ,66 453,82 490,56 414,76 411, ,94 323,49 247,59 492,88 854,08 306,81 323, ,08 830, ,10 727, , ,68 727,46 208,53 431, , , ,43 272,64 289,09 326,49 60 e , ,61 324, , ,94 480,14 414,36 551,54 61, 62 e , ,68 782,06 448,64 Unimed Boleto 326,49 434,16 857, , ,88 583,95 341,49 211,53 250,59 928,46 269,16 730, ,08 326,49 595,68 217,66 66 e ,81 351,66 333,85 237,93 68 a ,48 312, ,63 551,54 Unimed Odonto Débito CC Unimed Odonto Boleto 71 e ,30 80,30 27,30 55,30 52,30 55,30 52,30 130, ,90 127,30 55,30 105, ,30 102,30 Unimed Odonto Depósito , ,00 155,30 65 e ,30 155,30 155,30 155,30 Perícia Contábil ação URV 68 e ,30 155,30 155,30 155,30 73 e ,30 155,30 155,30 155, ,70 75, 76 e ,30 155,30 155,30 155, ,30 155,30 Celular Depósito 78 e ,14 Celular Débito CC ,00 75, ,14 2 de 9

3 DESPESA SEDE ADMINISTRATIVA ,06 FOLHA DE PAGAMENTO 3.799,06 Pagina Salário V. Trans. Diária Adiantamento TOTAL Annyelly R. Nogueira fev/ ,61 Annyelly R. Nogueira mar/ , ,01 Lais Debora S. dos Santos fev/ ,85 Lais Debora S. dos Santos mar/ , ,25 Fernando Diniz R. Santos Fev/ Roberta Farias Nogueira jan/ ,80 71,80 DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,00 Taxas bancárias FGTS INSS IRRF Exame ocupacional funcionários Uniforme Funcionários ,77 mar/ ,77 Restituição associado Crédito Conta Corrente BASA Despesas com cartório José Carlos Barão 15 Energia elétrica ,15 jan/ ,15 Água Potável ,71 jan/16 44,71 Telefone Fixo 107 e ,21 fev/16 94,21 Internet via rádio fev/16 25 Provedor Terra ,56 jan e fev/16 72,56 Provedor Internet Villas boas Dominio site Despesas diversas e administrativas Chaveiro Despesas com assembleias ,00 fev/16 155,00 Material expediente Despesas com salgados Publicação em sites e jornais 112 e nf parc. 2/2 51 Recarga cartucho Mensagens de SMS Correspondência Impressão, encadernação, carimbos Custas processuais Água Mineral e gás Despesas com frete Generos alimentícios Material de limpeza 114 e nf nf Combustível Despesas com alimentação Certificado digital e custas contábeis Imposto municipal Imposto estadual Imposto federal Compra de camisetas e blindes 116 a ,46 10/02 à 10/ ,46 3 de 9

4 Locação de veículos Assessoria contábil Perícia Contábil ação URV 119 e nf Despesas com viagem/hospedagem Assessoria imprensa e marketing 121 e ,80 nf ,80 Assessoria juridica Remessa recurso sede campestre Remessa recurso sede social Remessa Conta Basa 123 a /02 à 15/ Mensalidade feneme nov/15 55 dez/15 55 jan/16 55 jan/ Homenagem póstuma e buques Manutenção rede lógica e telefonia Manutenção computador Instalação e manuteção de Software Manutenção rede elétrica Manutenção rede hidraulica Manutenção Telhado e Calhas Manutenção ar condicionado Manutenção eletrodomésticos Manutenção fechaduras / portas Manutenção móveis escritório 187 e nf Assinatura jornal 189 e ,00 nf / ,00 Convênio Unimed 191 a ,29 mar/ ,83 compl. 02/ ,12 Convênio Unimed odonto 206 a ,02 mar/ ,02 Convênio Claro 210 e ,56 dados 10.1 a ,64 voz 10.1 a ,20 INVESTIMENTOS EM QUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS SEDE ADMINISTRATIVA 2.19 Computadores, impressoras etc Software Manutenção Vitraux, Ferragem e madeira Movéis e mobília Audiovisual Informática Coffee break Videos e imagens Transporte e estadia 212 e nf / e nf INVESTIMENTOS SALA DA ASSESSORIA JURIDICA INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS EVENTO CICLO COMPLETO DE POLÍCIA 4 de 9

5 Formatura Oficiais Patrocínio olimpiadas da PMMT Apoio às Instituições PATROCINIO DESPESA SEDE CAMPESTRE 9.624,13 FOLHA DE PAGAMENTO 2.871,03 Pagina Salário Férias Diária Adiantamento TOTAL Gilson Severo Viana fev/ ,94 992,94 Silvana Ferreira Almeida fev/ , ,09 Marcia Gabriela Araujo fev/ DESPESAS ADMINISTRATIVAS 6.753,10 Picolés e sorvetes p/ comercialização 219 a nf ,20 nf ,20 Energia elétrica Mensalidade máquina cartão Material expediente Gás de cozinha Água Mineral Generos alimentícios Material de limpeza em geral Bebidas para comercialização Combustível Uniforme Funcionários ,40 jan/16 409,40 Material de limpeza piscinas Locação mesas, cadeiras e etc 224 e ,00 nf / ,50 nf ,50 Locação e Manutenção de veículos Material esportivo Placas e material de sinalização Manutenção rede elétrica Manutenção rede hidraulica 226 e nf. 632 / Manutenção motores e bombas Manutenção ar condicionado Manutenção ventiladores Manutenção ponte e estrada 228 e nf 875 / Manutenção roçadeiras Manutenção eletrodomésticos Manutenção fechaduras / portas Manutenção cerca e dedetização Manutenção mobiliário Manutenção poço e caixa d'águra 230 e nf INVESTIMENTOS REFORMA APARTAMENTOS Mat. construção, cobertura e forro Colchão, roupa cama, travesseiro. Cortinas e persianas Moveis 5 de 9

6 INVESTIMENTO MOBILIA E ELETRO ELETRONICOS. Mobília Eletro eletrônicos Equipamentos de cozinha Ronnei Antônio S. da Silva fev/16 Benedito Jorge da Silva fev/16 Benedito Jorge da Silva mar/16 Jesus Nunes Ferraz fev/16 Jean Nunes Ferraz fev/16 Jean Nunes Ferraz mar/16 Antonio Heleno da Silva fev/16 Antonio Heleno da Silva mar/16 Velaquiton P. Duarte fev/16 Velaquiton P. Duarte mar/16 Assuir Nunes da Silva fev/16 Claudinei A. de Cerqueira fev/16 Claudinei A. de Cerqueira mar/16 Solandro C. de Pinho fev/16 Justina Luiza dos Santos mar/16 Convênio Mercado funcionários Atendimento médico funcionários Energia elétrica Internet via rádio Recarga de Celular Material expediente Encadernação / carimbo Gás de cozinha Água Mineral Despesas com frete Generos alimentícios Material de limpeza em geral Material de limpeza piscinas Uniforme Funcionários Combustível / estacionamento Despesas com alimentação Locação de veículos Picolés e sorvetes para revenda Placas e material de sinalização Ferramentas Despesas diversas e administrativas Manutenção rede elétrica DESPESA SEDE SOCIAL ,57 FOLHA DE PAGAMENTO ,11 Pagina Salário V. Trans. Férias Adiantamento TOTAL , , , , ,40 158, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 158,40 DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,59 fev/ , ,21 Instalação Younet 256, nf e nf e ,00 nf / ,75 nf / , a ,58 nf ,53 nf , e ,00 Recibo 342, a ,28 09/03/16 683,29 12/03/ a nf ,38 21/03/ , a ,81 24/ ,43 31/03/16 6 de 9

7 Manutenção rede hidraulica Manutenção motores e bombas Manutenção roçadeiras e acessórios Manutenção ar condicionado Manutenção ventiladores Manutenção alarme Manutenção eletrodomésticos Manutenção fechaduras / portas Manutenção poço e caixa d'águra INAUGURAÇÃO SEDE SOCIAL ,24 Organização, buffet, cerimonial, banda e decoração 299 a ,00 parc. 3 e 4/ ,70 nf ,70 Equipamentos audio visual Recibo 2.18 Serviço de Impressão e convites 310 e ,80 nf ,74 boleto 312 e nf ,54 Cobertura da inaugaração. Filmagens e fotos 314 a nf Programa VIP 8.57 Banda de Musica e Entreterimento 317 e Recibo IMPLANTAÇÃO DE INTERNET NA SEDE SOCIAL 1.09 Roteadores e equipamentos eletronicos 319 e nf Manutenção e mão de obra nf EVENTO FUTEBOL DE QUINTA 751,50 Generos alimentícios Animação marketing e propaganda Locação mesas, cadeiras e etc Mesa Sinuca e mesa de ping pong Compra de coletes p/ futebol 322 e ,50 nf par. 1/2 751,50 INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA 3.40 Fogão Industrial (4 bocas, botijão, panelas, geladeira, micro ondas, utensilios, mesa inox, buffet 324 a Parc. 3/ completo e prateleiras) Churrasqueira de ferro movel Eletro eletrônicos Industriais, 330 e Parc. 3/ INVESTIMENTOS PIAS, LAVATÓRIOS E DIVISÓRIAS DE GRANITO Material em granito Cubas, torneiras e engates Portas de banheiro Material hidraulico 7 de 9

8 INVESTIMENTO PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO Grama e mudas de árvores Terra preta, aterro e adubo Acessorios e equip. p/ roçadeira ou irrigação INVESTIMENTO AMPLIAÇÃO DO BAR DA SEDE SOCIAL Cobertura e forro Mobília INVESTIMENTO CAMPO DE FUTEBOL Ferragens alambrado Material de irrigação INVESTIMENTO TRANSFORMADOR E ILUMINAÇÃO 6.45 Material elétrico 332 a nf eletricista fev/ Posteamento 336 e nf / nf / nf / INVESTIMENTO CALÇAMENTO E RAMPAS Material hidraulico INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE DAS PISCINAS Material hidraulico Material elétrico Montagem e Manutenção tobogan Mão de Obra Eletrica e equipamentos 2.158, e ,00 nf / , e Renovaveis e Cia 75 PISTA DE DANÇA DAS TENDAS 999, a nf / ,16 nf / ,16 INVESTIMENTO SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 3.06 Projeto Arquitetonico Acompanhamento de obra 348 a Parc. 8/ Parc. 9/ INVESTIMENTO REFORMA DAS PISCINAS E CALÇAMENTO EM TORNO Materiais Ferragens gradis 8 de 9

9 PÓTICO DE ENTRADA DA SEDE SOCIAL 3.250,10 Mão de Obra Ferragens Materias de Construção 355 a ,04 nf / ,06 nf / ,10 INVESTIMENTO MURO, PORTÃO, CERCA, CORRIMÃO E ALAMBRADO 8.264,75 Portão Recibo 1.60 Serralheiro 362 e ,00 Recibo 1.746,00 Ferragem 364 a ,00 nf / ,16 nf / a ,84 nf / ,75 nf / ,75 Material de Construção AMPLIAÇÃO DO DEPÓSITO E CONSTRUÇÃO DO ALOJAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 5.306, a ,30 nf par 4/4 376 a ,56 nf par 3/ ,86 Material de Pintura pedreiro INVESTIMENTO PINTURA 2.20 Material de pintura 379 a fev/16 70 Recibo 2.20 CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE CENTRAL Material de Construção e Pintura Ferragem, laje, gesso e Cobertura Aterro e pedra de dreno Marmores e granitos Pintor Vitraux e Calha PAVIMENTAÇÃO Material e mão de obra Projeto 382 a parc. 12/ Topografia, planimetria e laboratório parc. 9/10 50 SALDO CONTA BANCO DO BRASIL Página ,23 SALDO TOTAL CAIXA DA ASSOF 199,51 Cuiabá (MT), 15 de maio de de 9