ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

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1 COOPERATIVA SICREDI AGÊNCIA: 810 CONTA CORRENTE: SALDO MÊS JANEIRO DE 2018 Página ,07 RECEITA COBRANÇA UNIMED , , , ,44 Unimed Boleto 11 a , , , , , , , , , ,62 386,02 DESPESAS ,43 Encargos Bancários ,19 jan/ ,19 Compra de piso e acessórios ,23 NF ,23 Compra de parafuso com bucha 30 49,32 NF ,32 Compra material de construção ,69 NF ,69 Compra de material para forro 32 e NF NF Compra de lampadas Estac. Sede Social ,00 NF ,00 Ted conta ASSOF Banco do Brasil /2/ /2/ SALDO CONTA CORRENTE SICREDI Página ,76 BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE: SALDO MÊS JANEIRO DE 2018 Página ,70 MENSALIDADE ASSOCIADO ,44 Páginas Quant. Folha Deb C/C Boleto TOTAL Efetivo ,16 39 a 56 Contribuinte especial , ,44 Movimentação Páginas Valores (R$) Saldo (R$) Retenção do GOVERNO de 1% da receita Art , ,36 Movimentação Páginas Valores (R$) Saldo (R$) Encargos bancários TED Conta ASSOF Banco do Brasil , ,36 SALDO CONTA CORRENTE BASA PAGINA ,06 1 de 7

2 BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: CONTA CORRENTE: SALDO MÊS JANEIRO DE 2018 PÁGINA ,03 RECEITA ,50 REPASSE COOPERATIVA SICREDI TED Mesmo Títular 58 e REPASSE BANCO DA AMAZONIA TED Mesmo Títular MENSALIDADE ASSOCIADO 611,14 Páginas Quant. Folha Deb C/C Boleto TOTAL Efetivo 2 245,57 491,14 93 e 96 Contribuinte REEMBOLSO E PARTILHAS Associado Outras Entidades RECEITA SEDE CAMPESTRE 6.514,22 Cartão de Crédito 62 7,34 31,66 39,00 Cartão de Débito Consumo Bar/Restaurante 62 25,22 25,22 Locação Sede Campestre 63 a RECEITA SEDE SOCIAL 3.35 Cartão de Crédito Cartão de Débito Consumo Bar/Restaurante Locação Sede Social 70 a CONVÊNIOS UNIMED ,14 Unimed Depósito/Transf 84 a , , ,89 563,64 644, , , , ,23 323, , ,76 623,74 826, ,94 593, ,29 401,10 593,27 537, ,30 615, ,86 466,12 644, ,41 422,91 Unimed Débito CC 88 a , , , , ,96 272, ,87 582,56 323,71 563, ,20 425, , , , ,81 404,44 717,06 820, , , , , , ,86 717,06 540,72 422,91 Unimed Boleto Unimed Odonto Débito CC 92, 93 e 96 30,30 57,30 84,30 30,30 138,30 111,30 30,30 482,10 Unimed Odonto Dep/boleto Celular Débito CC ,19 101,19 Celular Boleto / Depósito 98 e , ,00 2 de 7

3 Bruna Lara Teles fev/18 Mislane da silva Lima fev/18 Yuri Schmitz fev/18 Fernando Diniz R. Santos fev/18 Assuir Nunes da Silva fev/18 Justina Luzia dos Santos fev/18 DESPESA SEDE ADMINISTRATIVA , ,87 FOLHA DE PAGAMENTO ,30 146, ,30 146, e , , , ,30 146,30 DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,53 Aplicação Renda Fixa BB Taxas bancárias FGTS ,75 jan/18 682,75 INSS IRRF Exame ocupacional funcionários Uniforme Funcionários Restituição associado/ Administração 106 a ,89 REFIS parc. 2/ ,89 Despesas Administrativas / expediente 109 a ,40 recibo 16/2/18 873,40 NF ,80 Energia elétrica UC 6/ ,18 dez/17 342,18 Água Potável ,92 jan/18 84,92 Telefone Fixo ,72 fev/18 141,72 Internet via rádio /1 a 31/1/ Provedor e mantenedor site Villas boas Dominio site Postagem/correios Publicação em sites e jornais ,37 jan/18 184,37 Custas processuais/acordo proc. Água Mineral e gás Generos alimentícios Material de limpeza 118 e Ação / Combustível 120 e ,57 NF ,57 Salgados, coffe breack e eventos Imposto municipal Imposto estadual 122 a Fernandes e Fernandes 40 recibo 9/2/ e DCTF DIRF 2014 Imposto federal 128 e DCTF DCTF DCTF 2017 Compra de camisetas e blindes Alimentação dos Funcionários Assessoria contábil NF 80 nov/ Mensalidade FENEME Certificado Digital Perícia Contábil ação URV jun/ Despesas com viagem/hospedagem 133 a ,29 Brasilia Jurídico 1.024,29 Apoio ao associado / Patrocinio Assessoria de Marketing CFO 2/ Assessoria juridica 140 a NF /1 a 15/ Manut. rede lógica e telefonia/alarme NF Impressora, computador e software Homenagem póstuma e buques Manutenção elétrica / hidraulica NF de 7

4 Convênio Masterclin Convênio Clube Curupy 147 e ,00 Contrato parc. 3/ ,00 Seguro vida Associados 149 e ,50 1/1 a 31/1/ ,50 Convênio Unimed 151 a ,20 Complementar ,92 fev/ e ,98 Co participação ,10 Convênio Unimed odonto 175 a ,04 fev/ ,04 Convênio Claro/Tim ,40 7/12 a 6/1/ ,40 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS, ELETRO ELETRONICOS E MOBILIÁRIO 7.739,92 Computadores, impressoras etc Software 180 a ,00 Contrato parc. 6/ / ,00 NF , , , 197 a , / ,92 Moveis de Escritório/ cadeiras / mesas , 5.621, , E a /3 826, /4 Condicionadores de Ar / Instalação 211 a , /9 575,00 REEFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA , a ,32 NF , /4 218 a , / /2 Material de Construção e Hidraulico 222 a , /3 70 NF , a , / , /4 234 e ,35 NF Mão de Obra 236 a recibo 23/1/ /3 239 e recibo 5/2/ a , /3 242, /3 Ferramentas e maquinario/acessorios e 1.311, a , /3 402, /8 250 a NF , /8 Materiais elétricos e cabos 254 a , /3 381, / , e , /4 Ferragens Pintura e Mão de Obra INSTALAÇÃO DE PORTÃO E CONFECÇÃO DE CALÇAMENTO DE ENTRADA 34 Material de Construção Portão Eletrônico Ferragem recibo 19/2/18 34 CONSTRUÇÃO HOTEL DE TRÂNSITO 7.25 Material de Construção Ferragem Engenharia e Arquitetura Mão de Obra Silvana Ferreira Almeida jan/18 Gilson Severo Viana jan/18 João Vitor de Campos fev/18 Deived dos Santos Silva fev/ a Contrato parc. 1/ a / DESPESA SEDE CAMPESTRE ,39 FOLHA DE PAGAMENTO 5.923, , , , , ,30 146, , ,20 4 de 7

5 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.752,11 Picolés e sorvetes (revenda) Energia elétrica UC 6/ Material expediente Gás de cozinha Água Mineral Generos alimentícios Material de limpeza /higiene Bebidas para comercialização ,11 jan/18 799,11 Combustível Remessa recurso sede campestre Uniforme Funcionários Limpeza de piscinas Locação mesas, cadeiras e etc Manutenção/locação de veiculo Material esportivo Placas e material de sinalização 120 e ,00 NF ,00 Manutenção rede elétrica Manutenção motores e bombas Manutenção ar condicionado Manutenção roçadeiras Manutenção eletro eletronico Limpeza fossa/esgoto Manutenção cerca e dedetização Manut. mesa de sinuca/ ping pong 269 e recibo 19/2/18 32 REINAUGURAÇÃO DA SEDE CAMPESTRE. Piso / Buffe e decoração Entretenimento/jogos/climatização Churrasqueiro/garçon Cobertura Marketing INVESTIMENTO MOBILIA E ELETRO ELETRONICOS ,30 Mesas e Cadeiras Roçadeira, bombas e motores 271 e , /10 308,30 Frigobar e condiocador de ar Máquina de cortar grama Moto serra 273 e NF Entrada 2.00 INVESTIMENTOS REFORMA APARTAMENTOS/ COZINHA/ BANHEIRO E SALÃO DE FESTA 7.273,15 Mat. construção, cobertura/vidro e Rede Eletrica/ Postes Material para Manutenção da Cerca Aluguel de Maquinario Equipamentos de cozinha 275 a , / , / ,15 Ronnei Antonio da Silva Fev/18 Solandro C. de Pinho Fev/18 Pensão Pamela P. Fernandes Fev/18 Jesus Nunes Ferraz fev/18 Jean Nunes Ferraz fev/18 Velaquiton Pereira Duarte fev/18 DESPESA SEDE SOCIAL ,92 FOLHA DE PAGAMENTO 4.815, , , ,30 146, ,30 146,30 5 de 7

6 Antonio Helno da Silva Fev/18 Claudinei Aug. Cerqueira fev/18 Maria Rosa C. Oliveira fev/18 Luzia Rosa Castro Minot fev/18 Ajuda médica para funcionários Atendimento médico funcionários Energia elétrica UC 6/ Internet via rádio SKY Gás de cozinha Água Mineral Confraternização/evento Generos alimentícios/comercialização ,30 146, ,30 146, ,30 146,30 DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,97 jan/ , ,17 1/1 a 31/1/ , ,26 10/1 a 9/2/18 370, NF a ,81 NF 231, 232, 234, 236, 247, 249, 251, 253, 254, 255, 261, 264, 265, 266, 272, 273, 274, 275, 278, 288, ,70 NF 237, 238, 239, 240, 243, 244, 248, 250, 252, 263, 279, 283, 286, 287, 289, 290, 294, 297, 298, 299, 304, 307, 332, 334, 341, 342, 343, 346, ,51 Bebidas para comercialização Material de limpeza em geral Limpeza de piscinas Remessa recurso sede social Mensalidade máquina cartão Imposto municipal Imposto estadual Imposto federal NF 166 jan/ Combustível Uniforme Funcionários Picolés, sorvetes e doces para revenda 120 e ,63 NF ,63 Etiquetas de controle de acesso Materias Esportivos Material de expediente Manutenção sinuca e ping pong Manut. rede elétrica/luminaria Manutenção rede hidraulica Manutenção motores e bombas 347 e NF Manutenção Estrada e Vias de Acesso Manut. roçadeiras e acessórios Manutenção eletrodomésticos Manut. poço e caixa d'águra 349 e recibo 8/2/18 40 EVENTO FUTEBOL DE QUINTA 1.70 Generos alimentícios/bebidas Animação Árbitragem/Instrutor de Volei Locação mesas, cadeiras e etc recibo som 50 Churrasqueiro/garçon nov, dez, jan e fev/ de 7

7 INVESTIMENTO CAMPO DE FUTEBOL E JARDINAGEM 3.90 Ferragens, alambrado e tela Adulbo, Terra preta e inseticida Mão de obra Equipamentos (Roçadeira) Material de irrigação 353 e / AREAS DE TENDAS 4.082,58 Material de construção/ferro Compra de Tendas e Lonas Mão de Obra Piso 355 a ,67 recibo Ação Evento 2.896,67 Eletrica e equipamentos 358 a , / , / ,91 INVESTIMENTO SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA Projeto Arquitetonico Acompanhamento de obra INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES 1.173,52 Mesas e Cadeiras Eletro eletronico / condicionadores ar Ferragens 364 e , /5 173,52 Utensílhos domésticos 366 e / PAVIMENTAÇÃO Material e mão de obra Projeto Topografia e laboratório SALDO CONTA CORRENTE BB PÁGINA 061 R$ ,07 INVESTIMENTO ASSOF CONTA CAPITAL SICREDI SALDO MÊS JANEIRO DE 2018 Página RECEITA COBRANÇA UNIMED Páginas Valores (R$) Integralização Conta Capital SICREDI 22/ SALDO CONTA CAPITAL SICREDI Página 062 Saldo (R$) SALDO TOTAL ASSOF ,89 7 de 7