09/10/2017 Página 1. Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho. 01/09/2017 até 30/09/2017. Subcategoria 09/2017 Total
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- Matilde Bastos
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1 09/10/2017 Página 1 Rendimento Academia Secretaria 2.446, ,02 Sem Registro 28,70 28,70 Simples 3.315, ,74 Total Academia 5.790, ,46 Chamada de Capital Secretaria 1.525, ,12 Sem Registro 300,00 300,00 Simples 50,00 50,00 Total Chamada de Capital 1.875, ,12 Convidado Carteirinha Branca 150,00 150,00 Total Convidado 150,00 150,00 Estacionamento Rotativo - Eventos 500,00 500,00 Total Estacionamento 500,00 500,00 Futebol Aula - Secretaria 463,30 463,30 Aula - Simples 457,23 457,23 Total Futebol 920,53 920,53 Ginástica Secretaria 131,18 131,18 Simples 139,70 139,70 Total Ginástica 270,88 270,88 Hidroginástica Secretaria 293,27 293,27 Simples 361,85 361,85 Total Hidroginástica 655,12 655,12 Judo Secretaria 176,25 176,25 Simples 163,89 163,89 Total Judo 340,14 340,14 Kit de Banho Venda dos Kits 248,59 248,59 Total Kit de Banho 248,59 248,59 Locações Fioterapia 1.088, ,00 Mezanino 1.039, ,91 Quiosque - Lanchar 300,00 300,00 Quiosque - República 800,00 800,00 Quiosque Náutica 420,00 420,00 Restaurante Pier 7.790, ,00 Salão Térreo 300,00 300,00 Total Locações , ,91 Material de Natação Secretaria 871,00 871,00 Total Material de Natação 871,00 871,00 Mensalidade Secretaria , ,86 Sem Registro 3.916, ,30 Simples , ,43 Via Depósito em Conta 195,00 195,00 Total Mensalidade , ,59 Mensalidade Licenciado Secretaria 210,00 210,00 Simples 665,00 665,00 Total Mensalidade Licenciado 875,00 875,00 Mensalidade Náutica Secretaria 193,15 193,15 Simples 520,78 520,78
2 09/10/2017 Página 2 Total Mensalidade Náutica 713,93 713,93 Natação Secretaria 906,23 906,23 Simples 1.413, ,54 Total Natação 2.319, ,77 Parcelamento de mensalidade Secretaria 146,23 146,23 Sem Registro 950,00 950,00 Simples 642,59 642,59 Total Parcelamento de mensalidade 1.738, ,82 Pilates Secretaria 309,77 309,77 Simples 688,10 688,10 Total Pilates 997,87 997,87 Publicidade Fucap 1.200, ,00 Liv Condomínios 200,00 200,00 Vendelar 480,00 480,00 Total Publicidade 1.880, ,00 Reintegração de Sócio Secretaria 1.164, ,70 Total Reintegração de Sócio 1.164, ,70 Rendimentos Aplicação Financeira 52,76 52,76 Total Rendimentos 52,76 52,76 Revista Carol Semi Jóias 150,00 150,00 Elizabete Corretora de Seguros 250,00 250,00 Ellite Mode Hair 150,00 150,00 Total Revista 550,00 550,00 Tênis Patrocínio Painel Acrílico 140,00 140,00 Total Tênis 140,00 140,00 Transferência de Título Secretaria 1.776, ,70 Total Transferência de Título 1.776, ,70 Treinamento Natação Secretaria 248,44 248,44 Simples 312,15 312,15 Total Treinamento Natação 560,59 560,59 Venda de Títulos Novos 1.600, ,00 Total Venda de Títulos 1.600, ,00 Zumba Secretaria 91,87 91,87 Total Zumba 91,87 91,87 Total Rendimento , ,35 Despesas Caldeira Adaptadores e tubos de cobre 285,80 285,80 Lenha 3.600, ,00 Reagente Para Caldeira 520,00 520,00 Trocador de Calor 500,00 500,00 Total Caldeira 4.905, ,80 Despesas Diversas Água 711,63 711,63 Água Mineral 357,50 357,50 Albúm de fotos debutantes 636,50 636,50 Aquisição de Capa Térmica 2.790, ,79 Asfalto 2.425, ,00
3 09/10/2017 Página 3 Colocação de meio fio 904,00 904,00 Combustível 405,00 405,00 Confecção de Carteirinhas 1.807, ,40 Confecção de envelopes 595,00 595,00 Energia , ,15 Geladeira Quiosque Bocha 240,00 240,00 Gramado 1.151, ,00 Material de consumo 179,99 179,99 Material de Escritório 90,70 90,70 Material de Limpeza 1.054, ,04 Material de natação para revenda 1.060, ,68 Medicina do Trabalho 70,00 70,00 Mensalidade Site 224,90 224,90 Mensalidade Software - Bluware 273,00 273,00 Plaquetas para estacionamento 140,00 140,00 Plastificação de Cartazes 5,00 5,00 Poste - Iluminação Externa 282,00 282,00 Proteção para catraca 864,00 864,00 Reforma Muro 4.119, ,41 Regulagem Portas de Vidro 190,00 190,00 Seguro 1.795, ,12 Serviços Contábeis Mensal 600,00 600,00 Tachões Estacionamento 600,00 600,00 Tapete Personalizado 487,32 487,32 Tele Entulho 180,00 180,00 Telefone 802,21 802,21 Toten entrada do Clube 833,00 833,00 Total Despesas Diversas , ,34 Emprestimos Empréstimo , ,00 Empréstimo , ,00 Empréstimo , ,00 Empréstimo , ,00 Empréstimo , ,00 Total Emprestimos , ,00 Estorno de pagamento Devolução Evento 750,00 750,00 Total Estorno de pagamento 750,00 750,00 Impostos Cofins 37,29 37,29 ECAD 1.057, ,01 FGTS 2.720, ,41 I.R - Imposto de Renda 101,19 101,19 INSS , ,39 IPTU 1.327, ,76 PIS 340,05 340,05 Total Impostos , ,10 Informática Chamada Técnica 171,02 171,02 Nobreak - Inversor, Bateria 105,00 105,00 Office Home 72,50 72,50 Total Informática 348,52 348,52 Manutenção Ar condicionado 1.200, ,00 Buchas, parafusos 41,16 41,16 Clips para cabo, grampo e lona 2,50 2,50 Dedetização Mensal 614,04 614,04 Elétrica Mão-de-Obra 150,00 150,00 Estrutura para outdoor 250,00 250,00 Fechaduras, portas, etc... 30,00 30,00 Materiais Elétricos 1.375, ,12
4 09/10/2017 Página 4 Material de Construção 922,50 922,50 Material para quadra de padel 288,00 288,00 Pilhas 68,66 68,66 Pintura - Materiais 1.001, ,72 Placas de Isopor Para Teto 450,00 450,00 Refletor, Lampada Led 121,45 121,45 Reparos em telhados 466,00 466,00 Sistema Catraca 307,50 307,50 Total Manutenção 7.288, ,65 Marketing e Publicidade Tharcila Eventos 1.850, ,00 Vania Paris 600,00 600,00 Total Marketing e Publicidade 2.450, ,00 Piscina Alavanca Dancor 27,00 27,00 Barrilha 297,00 297,00 Cloro 3.219, ,00 Total Piscina 3.543, ,00 Quadra de Padel Lona 180,00 180,00 Total Quadra de Padel 180,00 180,00 Quadra de Tênis Painel Acrílico 140,00 140,00 Rede 266,63 266,63 Total Quadra de Tênis 406,63 406,63 Recisão Verbas Recisórias 1.891, ,48 Total Recisão 1.891, ,48 Reforma Academia Colocação de Espelhos 1.625, ,00 Total Reforma Academia 1.625, ,00 Reforma Play Ground Buchas, parafusos... 18,75 18,75 Chapa Galvanizada 40,80 40,80 Ganchos para balanço 90,00 90,00 Madeira 517,14 517,14 Mão-de- obra 1.200, ,00 Pintura - Materiais 313,87 313,87 Total Reforma Play Ground 2.180, ,56 Reforma Salão Principal Ar Condicionado 1.600, ,00 Total Reforma Salão Principal 1.600, ,00 Salários Benefício Vale Alimentação 2.489, ,60 Caldeireiros 4.036, ,92 Faxineiras 3.652, ,16 Férias 5.103, ,55 Gerente de Operações 3.128, ,35 Profissionais da Piscina 4.325, ,45 Secretaria 3.339, ,93 Serviços Gerais 1.165, ,09 Vigilantes 6.103, ,12 Total Salários , ,17 Serviços Advocatícios Douglas dos Santos Boneli 937,00 937,00 Total Serviços Advocatícios 937,00 937,00 Tarifas Bancárias Baixa de título 926,00 926,00 Cesta de Relacionamento 128,40 128,40 Cobrança Sem Registro 84,00 84,00 Débito em conta fatura 12,50 12,50
5 09/10/2017 Página 5 Encargos de IOF 38,72 38,72 Encargos de IRRF 3,04 3,04 IOF Adicional 207,12 207,12 IOF Adicional PJ-CH. ESPE. 6,27 6,27 IOF Basico C/C PJ 0,68 0,68 IOF Op. Credito PJ 8,13 8,13 Juros Utilização de Limite 1.228, ,96 Manutenção de títulos 1.577, ,00 Pacote de Serviços 130,00 130,00 Plano in Capital 10,00 10,00 Serviço de Cobrança de Títulos 3.028, ,10 Total Tarifas Bancárias 7.388, ,92 Terceiros Administrador 4.371, ,65 Limpeza Eventos 880,00 880,00 Professores Academia , ,00 Professores Futebol 711,28 711,28 Químico Resp. Tratamento de Água 937,00 937,00 RR Títulos e cobranças 3.814, ,68 Segurança para Estacionamento 120,00 120,00 Serviços Gerais 5.673, ,44 Total Terceiros , ,05 Total Despesas , ,22 Rendimento menos Despesas , ,87
19/03/2018 Página 1. Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho. 01/02/2018 até 28/02/2018. Subcategoria 02/2018 Total
19/03/2018 Página 1 Rendimento Academia Secretaria 2.070,16 2.070,16 Sem Registro 88,82 88,82 Simples 3.627,08 3.627,08 Total Academia 5.786,06 5.786,06 Carteirinha 2ª Via 88,89 88,89 Total Carteirinha
11/09/2017 Página 1. Fluxo de caixa mensal. 01/08/2017 até 31/08/2017. Subcategoria 08/2017 Total
11/09/2017 Página 1 Rendimento Academia Secretaria 2.359,20 2.359,20 Total Academia 2.359,20 2.359,20 Chamada de Capital Secretaria 1.948,96 1.948,96 Via Depósito em Conta 50,00 50,00 Total Chamada de
17/04/2018 Página 1. Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho. 01/03/2018 até 31/03/2018. Subcategoria 03/2018 Total
17/04/2018 Página 1 Rendimento Academia Secretaria 2.316,04 2.316,04 Sem Registro 118,82 118,82 Simples 4.048,28 4.048,28 Total Academia 6.483,14 6.483,14 Carteirinha 2ª Via 30,00 30,00 Total Carteirinha
30/11/2017 Página 1. Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho. 01/10/2017 até 31/10/2017. Subcategoria 10/2017 Total
30/11/2017 Página 1 Rendimento Academia Secretaria 2.589,28 2.589,28 Sem Registro 28,70 28,70 Simples 3.673,72 3.673,72 Via depósito em conta 15,00 15,00 Total Academia 6.306,70 6.306,70 Chamada de Capital
13/12/2018 Página 1. Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho. 01/10/2018 até 31/10/2018. Subcategoria 10/2018 Total
13/12/2018 Página 1 Rendimento Academia Secretaria 2.659,00 2.659,00 Sem Registro 60,00 60,00 Simples 4.380,00 4.380,00 Via depósito em conta 105,00 105,00 Total Academia 7.204,00 7.204,00 Carteirinha
13/12/2018 Página 1. Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho. 01/11/2018 até 30/11/2018. Subcategoria 11/2018 Total
13/12/2018 Página 1 Rendimento Academia Secretaria 2.396,00 2.396,00 Sem Registro 30,00 30,00 Simples 4.410,00 4.410,00 Total Academia 6.836,00 6.836,00 Carteirinha 2ª Via 30,00 30,00 Total Carteirinha
11/09/2018 Página 1. Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho. 01/08/2018 até 31/08/2018. Subcategoria 08/2018 Total
11/09/2018 Página 1 Rendimento Academia Secretaria 2.172,53 2.172,53 Sem Registro 133,81 133,81 Simples 3.941,80 3.941,80 Total Academia 6.248,14 6.248,14 Carteirinha 2ª Via 13,88 13,88 Total Carteirinha
Balancete Contábil 07/03/ :48:19
Folha 1 1 11111 ATIVO 20.401.116,11 D 4.328.656,79 4.802.307,91 473.651,12 C 19.927.464,99 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.672.770,49 D 4.298.902,87 4.802.307,91 503.405,04 C 2.169.365,45 D 1.1.1 11113
Balancete Contábil 13/12/ :4
Folha 1 1 11111 ATIVO 18.290.747,37 D 2.548.324,27 2.430.732,59 18.408.339,05 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 1.536.882,61 D 2.531.646,88 2.430.732,59 1.637.796,90 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 312.301,47 D 1.565.590,72
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 1.200,00 0, ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 1.200,00 0,00
C.N.P.J.: 79.141.719/0001-00 Folha :0001 DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL 1.1.1.1 BENS NUMERARIOS 1.856,69 2.151,16 1.1.1.1.001 CAIXA 1.856,69 1.296,16 1.1.1.1.002 NUMERÁRIOS EM TRANSITO 0,00 855,00
Balancete Contábil 14/02/ :3
Folha 1 1 11111 ATIVO 19.534.293,48 D 3.543.056,94 3.490.135,79 19.587.214,63 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 1.658.887,94 D 3.534.149,93 3.490.135,79 1.702.902,08 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 428.457,44 D 2.284.341,26
Balancete Contábil 12/04/ :4
Folha 1 1 11111 ATIVO 19.373.493,74 D 2.661.417,27 2.459.192,11 19.575.718,90 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.325.716,44 D 2.601.757,45 2.459.192,11 2.468.281,78 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 777.688,68 D 1.721.587,95
Balancete Contábil 22/02/ :5
Folha 1 1 11111 ATIVO 19.932.835,27 D 4.365.217,92 4.763.759,71 19.534.293,48 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.174.735,73 D 4.247.911,92 4.763.759,71 1.658.887,94 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 673.935,29 D 3.180.635,70
Controlar Administração de Condomínios. OUTRAS RECEITAS VALORES EM R$ Receitas Crédito. 4,65 Rendimento Aplicação Unicred
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 OUTRAS RECEITAS VALORES EM R$ Receitas Crédito 4,65 Rendimento Aplicação Unicred 521,19 219,00 293,73 159,38 203,80 77,57 14 76,40 311,70 155,00 247,50 94,30
Balancete Contábil 13/12/ :4
Folha 1 1 11111 ATIVO 18.408.339,05 D 1.983.020,98 1.818.265,36 18.573.094,67 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 1.637.796,90 D 1.979.957,56 1.818.265,36 1.799.489,10 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 447.534,86 D 1.122.523,97
CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 30/06/2015
Saldo atual em 01/06/2015 1.870.215,56 Caixa 6.098,70 Banco Caixa Economica Federal C/C 2146-0 19.112,57 Banco do Bradesco S/A C/C 35373-6 33.516,56 Banco do Brasil S/A C/C 187003-3 1.563,75 Banco HSBC
Balancete Contábil 14/06/ :4
Folha 1 1 11111 ATIVO 19.772.991,15 D 3.653.019,29 3.705.307,42 19.720.703,02 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.453.562,45 D 3.601.070,21 3.705.307,42 2.349.325,24 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 908.772,74 D 2.751.295,48
Diário :1 Folha: 10 Descrição Classificação Exercício Atual. Taxa de Manutenção Taxas de Transferência de quinhão
Diário :1 Folha: 10 Receitas Receitas Operacionais Receita Social Receita Social Taxa de Manutenção 5-1-01-01-0001 370.398,37C =Receita Social ****370.398,37C Outras Taxas Taxas de Transferência de quinhão
CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 31/07/2015
Saldo atual em 01/07/2015 1.584.871,35 Caixa 3.503,80 Banco Caixa Economica Federal C/C 2146-0 90,20 Banco do Bradesco S/A C/C 35373-6 7.382,46 Banco do Brasil S/A C/C 187003-3 11.649,16 Banco HSBC C/C
RECEITAS. Plano de Contas RECEITAS OPERACIONAIS - VENDAS A VISTA CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA 1 DINHEIRO 2 CHEQUE
RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS - VENDAS A VISTA 1 DINHEIRO 2 CHEQUE RECEITAS OPERACIONAIS - VENDAS A PRAZO - CARTOES 3 AMEX 4 DINERS 5 REDE CRÉDITO 6 REDE DÉBITO 7 CIELO CRÉDITO 8 CIELO DÉBITO RECEITAS
Balancete Contábil 13/12/ :4
Folha 1 1 11111 ATIVO 18.573.094,67 D 2.271.992,80 2.101.203,25 18.743.884,22 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 1.799.489,10 D 2.268.012,80 2.101.203,25 1.966.298,65 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 552.629,10 D 1.282.022,44
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
(-) Despesas R$ (52.900.852,40) (-) Salários R$ (459.030,03) (-) Rescisões R$ (2.301,11) (-) Honorários profissionais R$ (193.044,91) (-) Vale transporte R$ (3.003,59) (-) Vale refeiçao R$ (925,00) (-)
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: DEZEMBRO/2015 a DEZEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 189,18 D 2.006,00 1.286,93 908,25 D TOTAL => 189,18
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: SETEMBRO/2015 a SETEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 2.783,09 D 4.377,00 5.226,49 1.933,60 D TOTAL =>
CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 30/11/2015
Saldo atual em 01/11/2015 1.600.403,64 Caixa 1.522,35 Banco Caixa Economica Federal C/C 2146-0 4.495,97 Banco do Bradesco S/A C/C 35373-6 12.156,77 Banco do Brasil S/A C/C 187003-3 30.309,74 Banco HSBC
30/10/2017. Controlar Administração de Condomínios
30/10/2017 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Setembro / 2017 - Período: 01/ a 30/ Receitas Rendimento Aplicação Unicred Aluguel Academia Club Aluguel Academia Club Celpe da Academia Club Mensalidade
Balancete Contábil 13/12/ :5
Folha 1 1 11111 ATIVO 18.810.267,72 D 2.159.454,07 2.029.575,99 18.940.145,80 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.035.256,48 D 2.156.884,07 2.029.575,99 2.162.564,56 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 666.287,17 D 1.282.193,07
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 01/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 02/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/02/2015 a 28/02/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/02/2015 a 28/02/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 18.819,45 Cooperjuris Conta Corrente R$ 157,61 Banco do Brasil - C/C 605.411-0
Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis
3000000000 3100000000 3101000000 3101010000 3101010001 3101010002 3101010003 3101010005 3101010006 3101010008 3101010009 3101010050 3101030000 3101030001 3101090000 3101090001 3101090002 3101090003 3101090004
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 01/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 02/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 07/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
Fluxo Financeiro Realizado Sintético
Página: 1 of 5 RECEBIMENTOS 7.283.136,17 7.103.057,46 8.762.097,34 8.041.187,67 9.272.919,80 8.088.765,25 8.648.228,80 6.870.706,42 10.079.499,75 13.264.790,92 7.109.463,82 94.523.853,40 BILHETERIA 0,00
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: NOVEMBRO/2015 a NOVEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 231,73 D 2.542,00 2.584,55 189,18 D TOTAL => 231,73
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: JULHO/2015 a JULHO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.242,75 D 2.773,70 2.722,20 1.294,25 D TOTAL => 1.242,75
Instituto Nossa Ilhéus. Prestação de Contas. Maio/2016
Instituto Nossa Ilhéus Prestação de Contas Maio/2016 Responsável: Eulina Menezes Lavigne Diretora Administrativo-Financeira RECEITAS 197,92 Receita Poupança 192,7 (06/05/2016) Rendimento de Poupança 192,7
Jan/15 Fev/15 Mar/15 Abr/15 Receitas Operacionais Taxa Manut. Sócio Patrimonial
1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRA Jan/15 Fev/15 Mar/15 Abr/15 Receitas Operacionais Taxa Manut. Sócio Patrimonial 290.697,71 275.815,27 284.610,12 273.597,43 Taxa de Manut. de Sócio Junior 50.147,31 47.411,14
29/08/2017. Controlar Administração de Condomínios
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Julho / 2017 - Período: 01/ a 31/ Receitas Boleto teste para confirmação de cedente Rendimento Aplicação Unicred Aluguel Academia Club Celpe da Academia Club
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: MAIO/2015 a MAIO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.039,32 D 8.198,00 6.542,49 2.694,83 D TOTAL => 1.039,32
CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 31/08/2016
BALANCETE FINANCEIRO MÊS 31/08/2016 Saldo atual em 01/08/2016 1.404.044,84 Caixa 2.856,53 Banco Caixa Economica Federal C/C 2146-0 50,00 Banco do Bradesco S/A C/C 35373-6 1,00 Banco do Brasil S/A C/C 187003-3
Balancete Contábil 13/12/ :5
Folha 1 1 11111 ATIVO 18.940.145,80 D 2.213.813,20 2.146.216,82 19.007.742,18 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.162.564,56 D 2.213.813,20 2.146.216,82 2.230.160,94 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 735.846,77 D 1.389.335,31
Balancete Contábil 13/11/ :3
Folha 1 1 11111 ATIVO 20.555.909,43 D 2.207.976,58 2.165.828,81 20.598.057,20 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.841.149,21 D 2.194.391,18 2.165.828,81 2.869.711,58 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 1.120.713,68 D
Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
Balancete Contábil 10/10/ :5
Folha 1 1 11111 ATIVO 20.435.788,58 D 3.785.605,90 3.665.587,05 20.555.807,43 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.902.827,07 D 3.603.807,19 3.665.587,05 2.841.047,21 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 1.313.698,13 D
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR RECEITAS X DESPESAS 2015
RECEITAS X DESPESAS 2015 RECEITAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Repasse de Inativos PMS 5.071,83 9.761,76 5.472,38 5.539,98 5.667,28 5.788,79 5.739,96 24.411,51 67.453,49 Repasse dos
BALANCETE MENSAL Janeiro /2016
Janeiro /2016 0. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 1. RECEITAS 36.961,98 01. Receitas de Associados 16.217,04 01. Mensalidades de Associados 16.217,04
Controlar Administração de Condomínios. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 CLUBE DOS OFICIAIS DA PMCBMPE RECEITAS/HISTÓRICO
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS/HISTÓRICO Unidade Mês Ref. Vencimento Mensalidade do Aluguel da Sala Acréscimos / Sócio de Estética Descontos Total 0023 15/ 1.00 1.00 0035 10/ 8
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 40.362,07 272.484,69 269.502,46 43.344,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 31.877,09 272.484,69 269.338,05 35.023,73 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 12.922,42
IATE CLUBE DE STA.CAT.VELEIROS DA ILHA.
IATE CLUBE DE STA.CAT.VELEIROS DA ILHA. Movimento Contabil de Receitas e Despesas referente Ano 2016 Descrição 01/2016 02/2016 03/2016 04/2016 05/2016 06/2016 07/2016 08/2016 09/2016 10/2016 11/2016 12/2016
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITAS OPERACIONAIS R$ 3.541.990,33 R$ 12.431.144,52 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.541.773,16 R$ 114.745.488,12 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.491.817,43 PRESTAÇAO DE SERVIÇO R$ 101.491.817,43 SERVIÇOS
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78
Balancete Contábil 13/12/ :0
Folha 1 1 11111 ATIVO 19.367.658,24 D 2.343.325,82 2.325.202,88 19.385.781,18 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.467.091,46 D 2.246.065,65 2.325.202,88 2.387.954,23 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 1.065.003,91 D
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57
Data Número Descrição Tipo Valor
Período 01/07/2015 à 31/12/2015 Data Número Descrição Tipo Valor 13/07/2015 S/N Saldo Restante do Mês Anterior CRÉDITO R$ 178,93 13/07/2015 S/N Contribuição Sindical CRÉDITO R$ 1.013,24 13/07/2015 S/N
CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 30/09/2016
CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 30/09/2016 Saldo atual em 01/09/2016 1.440.068,46 Caixa 1.026,90 Banco Caixa Economica Federal C/C 2146-0 20,50 Banco do Bradesco S/A C/C 35373-6 52,10
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2016
Janeiro a Março/2016 1. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 2. RECEITAS 131.513,97 01. Receitas de Associados 53.639,40 01. Mensalidades de Associados
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 03/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 06/18 TAXA DE MANUTENÇÃO
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
: 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL
ASSOC. RES. ECOL. PATRIMONIO DO CARMO. RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 07/16
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/6 RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS - Ref: 07/16 1.737,12 - Ref: 09/16 12.551,42 607.801,06 258,38 334,43 360,13 ACORDOS 742,09 1.504,31 267,03
Fluxo Financeiro Realizado Sintético Moeda: R
Página: 1 de 7 Hora: 10:07:56 RECEBIMENTOS 6.901.587,76 15.458.708,58 27.038.270,44 8.181.294,32 57.579.861,10 BILHETERIA 0,00 0,00 0,00 1.540,00 1.540,00 TRANSMISSAO CAMP BRASILEIR 900.000,00 600.000,00
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL I - Fluxo de Caixa
I - Fluxo de Caixa Descrição 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano TOTAL GERAL RECEITA BRUTA 2.764.557 7.429.547 4.096.640 4.758.681 6.845.260 3.696.573 3.225.966 32.817.224 RECEITA BRUTA DE VENDAS
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras No ano de 2012 o Londrina Country Club atualizou o plano de contas de sua demonstração de resultado. O objetivo é atualizar a nomenclatura das contas permitindo
Fluxo Financeiro Realizado Sintético Moeda: R
Página: 1 of 6 Hora: 16:52:19 RECEBIMENTOS 6.901.587,76 6.901.587,76 TRANSMISSAO CAMP BRASILEIR 900.000,00 900.000,00 TRANSMISSÃO CAMP BAIANO 80.392,50 80.392,50 EXCLUSIV ARENA FONTE NOVA 442.839,85 442.839,85
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: FEVEREIRO/2015 a FEVEREIRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 4.955,02 D 5.554,17 8.339,17 2.170,02 D TOTAL =>
Fluxo Financeiro Realizado Sintético Moeda: R
Página: 1 de 8 Hora: 15:19:34 RECEBIMENTOS 6.901.587,76 15.458.708,58 27.038.270,44 8.181.294,32 11.273.870,68 68.853.731,78 RECEBIMENTOS 6.107.587,08 14.194.222,90 26.631.827,30 7.646.819,84 8.761.430,23
PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORES
BALANCETES ABRIL 2014 PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORES 02 BALANCETES UNIDADES DE FORMAÇÃO INTEGRAL - JUNHO 2014 Cidade dos Meninos Centro Infantil Divina Centro Infantil União Cidade dos Centro Infantil
ADUFRJ-SSIND PRESTAÇÃO DE CONTAS SEGUNDO TRIMESTRE
ADUFRJ-SSIND PRESTAÇÃO DE CONTAS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 DESPESAS - ABRIL 2017 00 Pessoal 00 Salários normais R$70.479,94 03 Auxílio-refeição R$4.396,48 05 Auxílio-creche R$845,98 10 Seguro saúde R$6.287,33
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % ACUMULADO % SALDO ANTERIOR 8.210,61 0,00% 34.062,13 0,00% RECEITAS OPERACIONAIS Tx. de Condomínio 350.356,01 90,77% 766.945,90 76,55% Taxa de
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 45.686,44 134.283,46 127.853,71 52.116,19 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 36.872,64 134.283,46 127.689,30 43.466,80 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 35.831,57
B A L A N C E T E APLICACOES FINANCEIRAS ,21D , , ,15D
FOLHA : 1 1 ATIVO 9.998.814,64D 799.305,31 827.652,96 9.970.466,99D 1.01 2 ATIVO CIRCULANTE 518.243,37D 782.837,81 827.652,96 473.428,22D 1.01.01 3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 268.798,01D 698.119,81
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
MILITAR DOM PEDRO II Pág:0001 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 1 S 1 ATIVO 6.486.634,21 4.211.981,11 4.267.701,51 6.430.913,81 2 S 1.1 CIRCULANTE 4.394.759,63 4.208.633,73 4.224.008,54 4.379.384,82 3 S
Prestação de Contas aos Colaboradoress
Prestação de Contas aos Colaboradoress CRECHE CENTRO INFANTIL UNIÃO SALDO APLICAÇÃO EM 01/12/2013 345.108,62 SALDO CONTA CORRENTE EM 01/12/2013 100,00 TOTAL DO SALDO EM 01/10/2013 345.208,62 CONTRIBUIÇÕES
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:59 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de
Balancete Contábil 11/10/ :3
Folha 1 1 11111 ATIVO 21.098.911,93 D 4.057.107,10 3.871.830,08 21.284.188,95 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 3.053.804,65 D 4.034.821,50 3.871.830,08 3.216.796,07 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 1.865.771,89 D
05/12/2017. Controlar Administração de Condomínios
Controlar Administração de Condomínios 05/12/2017 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/6 Outubro / 2017 - Período: 01/ a 31/ Receitas Boleto teste para confirmação de cedente Rendimento Aplicação
Balancete Contábil 15/01/ :4
Folha 1 1 11111 ATIVO 21.960.276,28 D 6.274.585,23 5.977.173,47 22.257.688,04 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 3.817.938,91 D 6.202.345,46 5.977.173,47 4.043.110,90 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 2.484.582,13 D
CRA/PR. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Administração do Paraná - CRA-PR CNPJ: / Página:1/5 92,54 % 98,36 %
Conselho Regional de Administração do Paraná - CRA-PR CNPJ: 78.348.059/0001-62 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS REMUNERAÇÃO
BALANCETE ANALÍTICO(ACUMULADO) RECEITAS/DESPESAS(REAL)
13:36:33 Abril/ 2010 Folha: 001 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S 0,00 112.284,38 1.969.535,52-1.857.251,14 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES 0,00 112.284,38 1.969.535,52-1.857.251,14
PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORES
BALANCETES ABRIL 2014 01 PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORES Centro de Formação CETAI SALDO CONTA CORRENTE EM 01/03/2014 16.572,48 TOTAL DO SALDO EM 01/03/2014 16.572,48 CONTRIBUIÇÕES 22.111,55 Contribuição
DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM
DRE Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM abr14 mai14 jun14 jul14 ago14 set14 RECEITAS 215.358,25 218.974,84 107.510,06 129.758,03 142.438,96 185.635,84 Restaurante 62.187,96 63.492,21 37.895,53
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 52.116,19 187.755,34 199.509,46 40.362,07 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 43.466,80 187.755,34 199.345,05 31.877,09 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 28.002,87
Balancete Sintético de Pagamentos e Recebimentos Período de 01/01/2017 até 31/12/2017
Local: MARINGA Página: 1 Recebimentos Recebimentos Exercício Atual Antecipação Anuidade 1 20.886,92 20.886,92 Antecipação Anuidade 2 21.267,78 21.267,78 Material Infantil I II e III 34.655,73 34.655,73
BALANCETE MENSAL Janeiro /2017
Janeiro /2017 0. SALDO INICIAL 62.743,27 2. 3. Aplicações Financeiras 62.729,88 1. RECEITAS 33.435,29 01. Receitas de Associados 19.192,80 01. Mensalidades de Associados 19.192,80 04. Receitas Financeiras
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.297.888,91D 1.108.016,08
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 05/05/15 15:08 Balancete. Folha: 1 Período: 01/03/15 a 31/03/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 Débitos Créditos Atual A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.540,69 39.327,08 39.034,86 2.832,91 ** total de DISPONIVEL 2.540,69 39.327,08 39.034,86 2.832,91 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco
ASSOC RES GRAN ROYALLE AEROPORTO AV. LARA, CONFINS Ref.: Julho de 2018 Saldo Inicial : R$ ,23 Saldo Final : R$ 56.
1632 - ASSOC RES GRAN ROYALLE AEROPORTO AV. LARA, 230 - CONFINS Ref.: Julho de 2018 Saldo Inicial : R$ 158.906,23 Saldo Final : R$ 56.280,65 TRANSF MELHORIAS/REFORMAS R$ 138.000,00 TRANSF SALDO RESERVA
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:57 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de
Conta Nome Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 1.249,733 D 37.632,96 38.457,50 425,199 D Total do Grupo 1.249,73 D 37.632,96 38.457,50 425,199 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8
ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS 2014
DESPESAS 1.660.500 136.050 224.159-88.109 164,76% 587.166 64,64% DESPESAS COM PESSOAL 896.400 72.375 67.225 5.150 92,88% 320.403 64,26% REMUNERAÇÃO 477.000 39.750 57.012-17.262 143,43% -39.455 108,27%
CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014
DESPESAS 4.860.150 396.435 399.638-3.203 100,81% 1.912.665 60,65% DESPESAS COM PESSOAL 2.623.125 212.250 204.271 7.979 96,24% 1.135.968 56,69% REMUNERAÇÃO 1.446.750 123.000 180.606-57.606 146,83% 240.232
29/08/2017. Controlar Administração de Condomínios
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Junho / 2017 - Período: 01/ a 30/ Receitas Rendimento Aplicação Unicred Aluguel Academia Club Celpe da Academia Club Celpe da Academia Club Compesa da Academia
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2017 BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE:
BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE: 72.100 9 SALDO MÊS JUNHO DE 2017 Página 08 87,75 MENSALIDADE ASSOCIADO 146.931,73 Páginas Quant. Folha Deb C/C Boleto TOTAL Efetivo 532 136.782,49 136.782,49
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/11/2015 a 30/11/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/11/2015 a 30/11/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 25.209,62 Cooperjuris Conta Corrente R$ 14,00 Banco do Brasil Aplicação
RESUMO DE DESPESAS POR CONTA CONTÁBIL
/2014 DESPESAS 58.286.105,85 4.511.612,36 5.547.411,49-1.035.799,13 36.002.905,85 9,52 DESPESAS COM PESSOAL 46.800.675,00 3.574.125,00 4.642.066,36-1.067.941,36 28.847.623,50 9,92 REMUNERAÇÃO 29.600.475,00
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2014
Janeiro a Março/2014 1. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00 2. RECEITAS 66.947,48 01. Receitas de Associados 47.847,84 01. Mensalidades de Associados
CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA PRESIDÊNCIA 2014
DESPESAS 4.307.700 375.600 90.324 285.276 24,05% 3.239.385 24,80% DESPESAS COM PESSOAL 3.939.900 346.800 50.309 296.491 14,51% 3.196.094 18,88% REMUNERAÇÃO 3.402.375 305.550 44.800 260.750 14,66% 2.674.979
ORÇAMENTO BASE
DESPESAS 7.516.823 567.960 626.607-58.647 110,33% 1.825.802 75,71% DESPESAS COM PESSOAL 5.703.675 442.425 561.971-119.546 127,02% 731.864 87,17% REMUNERAÇÃO 2.681.700 230.475 364.194-133.719 158,02% -980.538
CRA/PR Conselho Regional de Administração do Paraná - CRA-PR CNPJ: /
Conselho Regional de Administração do Paraná - CRA-PR CNPJ: 78.348.059/0001-62 Balanço Orçamentário Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS REALIZADAS RECEITA CORRENTE 5.829.10
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.513.413,45D 5.141.647,61 5.204.263,81 4.450.797,25D
ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DE PATRIMONIO 2014
DESPESAS 655.185 42.405 45.774-3.369 107,94% 231.246 64,71% DESPESAS COM PESSOAL 432.675 33.375 44.353-10.978 132,89% 59.308 86,29% REMUNERAÇÃO 209.100 16.500 39.019-22.519 236,48% -130.849 162,58% Ordenados