BALANCETE ANALÍTICO(ACUMULADO) RECEITAS/DESPESAS(REAL)
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- Beatriz Rita Belo das Neves
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1 13:36:33 Abril/ 2010 Folha: R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S 0, , , , RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES 0, , , , RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS 0,00 0, , , RECEITA BRUTA REVENDA MERCADORIAS 0, REVENDA DE MERCADORIAS - TRIBUTADAS ICMS 0, RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 0, , , SERVICOS PRESTADOS... 0,00 0, , , (-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS 0, ,38 0, , (-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV. 0, ,38 0, , (-)ICMS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS... 0, ,00 0, , (-)PIS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS... 0, ,98 0, , (-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS... 0, ,06 0, , (-)ISS S/SERVICOS PRESTADOS... 0, ,34 0, , CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 0, , , , CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 0, , , , CUSTOS DE PRODUÇÃO NO PERÍODO... 0,00 0, DEMAIS CUSTOS GERAIS DE PRODUÇÃO 0,00 0, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES... 0,00 0, CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 0, , , , CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS... 0, , , , HONORARIOS DA DIRETORIA... 0, , , , SALARIOS E ORDENADOS... 0, , , , FERIAS... 0, ,10 0, , ABONO DE FERIAS... 0,00 468,00 0,00 468, o. SALARIOS... 0, ,96 0, , AVISO PREVIO... 0, ,64 0, , INSS... 0, ,04 0, , FGTS... 0, ,09 0, , VT 0, ,30 96, , CONVENIO MÉDICO/ODONTOLOGICO 0,00 0,00 119,16-119, HORAS EXTRAS 0, ,66 0, , EXAMES MEDICO 0, ,59 0, , VR 0, ,58 0, , AUXILIO DOENÇA 0,00 468,45 0,00 468, DSR DESC SEM VARIAVEL 0, , , , ADIC NOTURNO 0,00 4,34 0,00 4, HORAS HEXTRAS 0, ,35 0, , SALARIO FAMILIA 0,00 73,39 0,00 73, CESTA BASICA 0, ,70 0, , ADICIONAL NOTURNO 0,00 22,99 0,00 22, HORAS EXTRAS 0, ,98 0, , DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 0, ,99 0, , AGUA E ESGOTO... 0, ,14 0, , BENS DE NATUREZA PERMANENTE... 0, ,32 0, , COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES... 0, ,09 0, , CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES... 0,00 887,55 0,00 887, CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP 0, ,66 0, , CONSERV/REPAR/MANUTENCAO FERRAMENTAS... 0,00 707,40 0,00 707, CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS... 0, ,41 0, , ENERGIA ELETRICA... 0, ,95 0, ,95 * Transporte... 0, , , ,48
2 13:36:33 Abril/ 2010 Folha: 002 Transporte... 0, , , , FRETES E CARRETOS... 0, ,50 0, , TELEFONE... 0, ,96 0, , UNIFORMES E EQUIPAMENTO SEGURANÇA 0, ,97 0, , FERRAMENTAS 0, ,03 0, , LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0, ,00 0, , PEDÁGIO 0, ,30 0, , FERRAMENTAS 0, ,33 0, , ESTACIONAMENTO 0,00 8,00 0,00 8, VIAGEM E ESTADIA 0,00 625,30 0,00 625, MULTA DE TRANSITO 0, ,58 0, , RECEPÇÃO DE MATERIAS 0, ,00 0, , UNIFORME E EQUIP. DE SEGURANÇA 0,00 814,00 0,00 814, MONITORAMENTO 0, ,70 0, , LEASING 0, ,80 0, , SERVIÇOS DE MOTOBOY 0,00 434,00 0,00 434, D E S P E S A S 0, ,45 0, , DESPESAS OPERACIONAIS 0, ,99 0, , DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,56 0, , JUROS PAGOS... 0,00 876,66 0,00 876, TARIFAS BANCARIAS 0, ,28 0, , MULTAS DE MORA 0,00 101,91 0,00 101, JUROS DE MORA 0, ,71 0, , DESPESAS TRIBUTÁRIAS... 0, ,43 0, , IOF... 0, ,51 0, , IPTU... 0, ,30 0, , IPVA... 0, ,62 0, , DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS 0, ,46 0, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS 0, ,46 0, , IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO... 0, ,49 0, , MATERIAIS DE EXPEDIENTE 0, ,91 0, , REFEICOES E LANCHES... 0, ,19 0, , INFORMATICA 0, ,30 0, , MATERIAIS DE LIMPEZA 0, ,54 0, , CORREIOS 0,00 324,90 0,00 324, MEDICAMENTOS 0,00 65,68 0,00 65, CÓPIAS, AUTENT. REONH. DE FIRMA 0,00 342,45 0,00 342,45 Total... 0, , , ,75 Total dos Débitos e Créditos do Período... 0, , , ,75
3 13:36:36 Maio / 2010 Folha: R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S 0, , , , RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES 0, , , , RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS 0,00 0, , , RECEITA BRUTA REVENDA MERCADORIAS 0, REVENDA DE MERCADORIAS - TRIBUTADAS ICMS 0, RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 0, , , SERVICOS PRESTADOS... 0,00 0, , , (-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS 0, ,37 0, , (-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV. 0, ,37 0, , (-)ICMS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS... 0, ,00 0, , (-)PIS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS... 0, ,24 0, , (-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS... 0, ,79 0, , (-)ISS S/SERVICOS PRESTADOS... 0, ,34 0, , CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 0, , , , CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 0, , , , CUSTOS DE PRODUÇÃO NO PERÍODO... 0,00 0, DEMAIS CUSTOS GERAIS DE PRODUÇÃO 0,00 0, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES... 0,00 0, CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 0, , , , CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS... 0, , , , HONORARIOS DA DIRETORIA... 0, , , , SALARIOS E ORDENADOS... 0, , , , FERIAS... 0, ,37 0, , ABONO DE FERIAS... 0,00 468,00 0,00 468, o. SALARIOS... 0, ,96 0, , AJUDA DE CUSTOS... 0, ,56 0, , INDENIZACOES TRABALHISTAS... 0,00 877,82 0,00 877, AVISO PREVIO... 0, ,64 0, , INSS... 0, ,82 0, , FGTS... 0, ,44 0, , VT 0, ,30 96, , CONVENIO MÉDICO/ODONTOLOGICO 0,00 0,00 293,27-293, HORAS EXTRAS 0, ,66 0, , EXAMES MEDICO 0, ,59 0, , VR 0, ,58 0, , AUXILIO DOENÇA 0,00 905,90 0,00 905, DSR DESC SEM VARIAVEL 0, , , , ADIC NOTURNO 0,00 4,34 0,00 4, HORAS HEXTRAS 0, ,52 0, , SALARIO FAMILIA 0,00 111,77 0,00 111, CESTA BASICA 0, ,70 0, , ADICIONAL NOTURNO 0,00 22,99 0,00 22, HORAS EXTRAS 0, ,98 0, , DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 0, ,73 0, , AGUA E ESGOTO... 0, ,14 0, , BENS DE NATUREZA PERMANENTE... 0, ,32 0, , COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES... 0, ,38 0, , CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES... 0, ,40 0, , CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP 0, ,36 0, , CONSERV/REPAR/MANUTENCAO FERRAMENTAS... 0, ,90 0, ,90 * Transporte... 0, , , ,65
4 13:36:36 Maio / 2010 Folha: 004 Transporte... 0, , , , CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS... 0, ,50 0, , ENERGIA ELETRICA... 0, ,66 0, , FRETES E CARRETOS... 0, ,72 0, , SEGUROS... 0,00 111,46 0,00 111, TELEFONE... 0, ,96 0, , UNIFORMES E EQUIPAMENTO SEGURANÇA 0, ,94 0, , FERRAMENTAS 0, ,88 0, , LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0, ,00 0, , PEDÁGIO 0, ,19 0, , FERRAMENTAS 0, ,33 0, , ESTACIONAMENTO 0,00 8,00 0,00 8, VIAGEM E ESTADIA 0,00 625,30 0,00 625, MULTA DE TRANSITO 0, ,58 0, , RECEPÇÃO DE MATERIAS 0, ,00 0, , UNIFORME E EQUIP. DE SEGURANÇA 0,00 814,00 0,00 814, MONITORAMENTO 0, ,70 0, , LEASING 0, ,01 0, , SERVIÇOS DE MOTOBOY 0,00 434,00 0,00 434, D E S P E S A S 0, ,83 0, , DESPESAS OPERACIONAIS 0, ,71 0, , DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,70 0, , JUROS PAGOS... 0,00 876,66 0,00 876, TARIFAS BANCARIAS 0, ,42 0, , MULTAS DE MORA 0,00 101,91 0,00 101, JUROS DE MORA 0, ,71 0, , DESPESAS TRIBUTÁRIAS... 0, ,01 0, , IOF... 0, ,09 0, , IPTU... 0, ,30 0, , IPVA... 0, ,62 0, , DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS 0, ,12 0, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS 0, ,12 0, , IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO... 0, ,96 0, , MATERIAIS DE EXPEDIENTE 0, ,90 0, , REFEICOES E LANCHES... 0, ,99 0, , INFORMATICA 0, ,30 0, , MATERIAIS DE LIMPEZA 0, ,94 0, , CORREIOS 0,00 324,90 0,00 324, MEDICAMENTOS 0,00 65,68 0,00 65, CÓPIAS, AUTENT. REONH. DE FIRMA 0,00 342,45 0,00 342,45 Total... 0, , , ,10 Total dos Débitos e Créditos do Período... 0, , , ,62
5 13:36:40 Junho / 2010 Folha: R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S 0, , , , RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES 0, , , , RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS 0,00 0, , , RECEITA BRUTA REVENDA MERCADORIAS 0, REVENDA DE MERCADORIAS - TRIBUTADAS ICMS 0, RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 0, , , SERVICOS PRESTADOS... 0,00 0, , , (-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS 0, ,81 0, , (-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV. 0, ,81 0, , (-)ICMS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS... 0, ,00 0, , (-)PIS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS... 0, ,94 0, , (-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS... 0, ,23 0, , (-)ISS S/SERVICOS PRESTADOS... 0, ,64 0, , CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 0, , , , CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 0, , , , CUSTOS DE PRODUÇÃO NO PERÍODO... 0,00 0, DEMAIS CUSTOS GERAIS DE PRODUÇÃO 0,00 0, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES... 0,00 0, CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 0, , , , CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS... 0, , , , HONORARIOS DA DIRETORIA... 0, , , , SALARIOS E ORDENADOS... 0, , , , FERIAS... 0, ,49 0, , ABONO DE FERIAS... 0,00 468,00 0,00 468, o. SALARIOS... 0, ,42 0, , AJUDA DE CUSTOS... 0, ,56 0, , INDENIZACOES TRABALHISTAS... 0,00 954,01 0,00 954, AVISO PREVIO... 0, ,64 0, , INSS... 0, ,42 0, , FGTS... 0, ,20 0, , VT 0, ,30 96, , CONVENIO MÉDICO/ODONTOLOGICO 0,00 0,00 467,38-467, HORAS EXTRAS 0, ,27 62, , EXAMES MEDICO 0, ,59 0, , VR 0, ,58 0, , AUXILIO DOENÇA 0,00 905,90 0,00 905, DSR DESC SEM VARIAVEL 0, , , , ADIC NOTURNO 0,00 4,34 0,00 4, HORAS HEXTRAS 0, ,52 0, , SALARIO FAMILIA 0,00 114,49 0,00 114, CESTA BASICA 0, ,70 0, , ADICIONAL NOTURNO 0,00 22,99 0,00 22, HORAS EXTRAS 0, ,98 0, , DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 0, ,75 0, , AGUA E ESGOTO... 0, ,14 0, , BENS DE NATUREZA PERMANENTE... 0, ,32 0, , COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES... 0, ,10 0, , CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES... 0, ,40 0, , CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP 0, ,41 0, , CONSERV/REPAR/MANUTENCAO FERRAMENTAS... 0, ,90 0, ,90 * Transporte... 0, , , ,22
6 13:36:40 Junho / 2010 Folha: 006 Transporte... 0, , , , CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS... 0, ,00 0, , ENERGIA ELETRICA... 0, ,47 0, , FRETES E CARRETOS... 0, ,30 0, , SEGUROS... 0,00 222,92 0,00 222, TELEFONE... 0, ,96 0, , UNIFORMES E EQUIPAMENTO SEGURANÇA 0, ,94 0, , FERRAMENTAS 0, ,38 0, , LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0, ,00 0, , PEDÁGIO 0, ,38 0, , FERRAMENTAS 0, ,33 0, , ESTACIONAMENTO 0,00 8,00 0,00 8, VIAGEM E ESTADIA 0,00 625,30 0,00 625, MULTA DE TRANSITO 0, ,58 0, , RECEPÇÃO DE MATERIAS 0, ,00 0, , UNIFORME E EQUIP. DE SEGURANÇA 0,00 814,00 0,00 814, MONITORAMENTO 0, ,70 0, , LEASING 0, ,22 0, , SERVIÇOS DE MOTOBOY 0,00 434,00 0,00 434, D E S P E S A S 0, ,66 0, , DESPESAS OPERACIONAIS 0, ,59 0, , DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,17 0, , JUROS PAGOS... 0,00 876,66 0,00 876, TARIFAS BANCARIAS 0, ,54 0, , MULTAS DE MORA 0,00 101,91 0,00 101, JUROS DE MORA 0, ,06 0, , DESPESAS TRIBUTÁRIAS... 0, ,42 0, , IOF... 0, ,50 0, , IPTU... 0, ,30 0, , IPVA... 0, ,62 0, , DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS 0, ,07 0, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS 0, ,07 0, , IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO... 0, ,56 0, , MATERIAIS DE EXPEDIENTE 0, ,50 0, , REFEICOES E LANCHES... 0, ,99 0, , INFORMATICA 0, ,30 0, , MATERIAIS DE LIMPEZA 0, ,69 0, , CORREIOS 0,00 324,90 0,00 324, MEDICAMENTOS 0,00 65,68 0,00 65, CÓPIAS, AUTENT. REONH. DE FIRMA 0,00 342,45 0,00 342,45 Total... 0, , , ,10 Total dos Débitos e Créditos do Período... 0, , , ,22
Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas
2018/09/15 21:06 1/9 Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas Elenco de Contas 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1
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1 ATIVO 11 ATIVO CIRCULANTE 111 ATIVO DISPONIVEL 111001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 111002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO SA 1.1.1.002.0002-3 BANCO DO BRASIL 1.1.1.002.0003-1
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