DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
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- Maria das Dores Ximenes
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1 RECEITAS COM PROGRAMAS E PROJETOS R$ 0,00 R$ ,68 AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES - PÚBLICOS R$ 0,00 R$ ,80 PMSP-SECRET. MUN. ASSIST. SOCIAL R$ 0,00 R$ ,80 RECEITAS FINANCEIRAS R$ 0,00 R$ 696,67 DESCONTOS E ABATIMENTOS R$ 0,00 R$ 696,67 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES R$ 0,00 R$ ,69 COOPERADORES R$ 0,00 R$ 500,00 DOAÇÕES EM GÊNEROS R$ 0,00 R$ ,69 RECEITAS GERAIS R$ 0,00 R$ ,14 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS E REEMBOLSOS R$ 0,00 R$ ,14 AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES - PÚBLICOS R$ 0,00 R$ ,32 PMSP-SECRET.EDUCAÇÃO R$ 0,00 R$ ,32 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES R$ 0,00 R$ 6.510,00 DOAÇÕES EM GÊNEROS R$ 0,00 R$ 6.510,00 RECEITAS GERAIS R$ 0,00 R$ 47,08 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS E REEMBOLSOS R$ 0,00 R$ 47,08 RECEITAS FINANCEIRAS R$ 0,00 R$ ,93 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS R$ 0,00 R$ ,93 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES R$ 0,00 R$ ,54 COOPERADORES R$ 0,00 R$ ,73 DONATIVOS DE PESSOAS FÍSICAS R$ 0,00 R$ ,44 DONATIVOS DE PESSOAS JURÍDICAS R$ 0,00 R$ ,51 DOAÇÕES EM GÊNEROS R$ 0,00 R$ 2.758,00 CRÉDITO DE NF PAULISTA R$ 0,00 R$ ,86 RECEITAS GERAIS R$ 0,00 R$ ,51 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS E REEMBOLSOS R$ 0,00 R$ 64,71 FESTAS,EVENTOS,CAMPANHAS E PROM.SOCIAIS R$ 0,00 R$ ,80 RECEITAS TRANSITORIAS E EVENTUAIS R$ 0,00 R$ ,00 RESULTADO NA BAIXA DE BENS IMOBILIZADOS R$ 0,00 R$ ,00 (-) DESPESAS C/ PROGRAMAS E PROJETOS R$ 0,00 R$ ( ,05) (-) SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES R$ 0,00 R$ ( ,86) (-) SALÁRIOS R$ 0,00 R$ ( ,06) (-) HORAS - EXTRAS R$ 0,00 R$ (49.488,66) (-) D.S.R. R$ 0,00 R$ (19.260,96) (-) ADICIONAL NOTURNO R$ 0,00 R$ (33.073,09) (-) ANUENIO, BIENIO, TRIENIO R$ 0,00 R$ (1.649,27) Versão do Visualizador Página 1 de 7
2 (-) ABONOS E GRATIFICAÇÕES R$ 0,00 R$ (5.050,82) (-) VERBAS RESCISORIAS R$ 0,00 R$ (6.853,21) (-) SALDO SALARIO RESCISORIO R$ 0,00 R$ (1.720,90) (-) AVISO PREVIO R$ 0,00 R$ (345,57) (-) AVISO PREVIO INDENIZADO R$ 0,00 R$ (3.258,78) (-) 13º SALARIO INDENIZADO R$ 0,00 R$ (1.302,18) (-) OUTRAS INDENIZAÇÕES RESCISÓRIAS R$ 0,00 R$ (225,78) (-) PROVISÕES DE FÉRIAS,13º E ENCARGOS R$ 0,00 R$ ( ,00) (-) PROVISÃO P/ 13 SALÁRIO R$ 0,00 R$ (48.742,74) (-) PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO R$ 0,00 R$ (3.899,30) (-) PROVISÃO PIS S/ 13º SALARIO R$ 0,00 R$ (487,27) (-) PROVISÃO P/ FERIAS E 1/3 R$ 0,00 R$ (87.477,07) (-) PROVISÃO FGTS S/ FERIAS E 1/3 R$ 0,00 R$ (7.170,31) (-) PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS E 1/3 R$ 0,00 R$ (896,31) (-) ENCARGOS SOCIAIS R$ 0,00 R$ (53.696,25) (-) F.G.T.S. R$ 0,00 R$ (44.918,83) (-) F.G.T.S. RESCISÓRIO R$ 0,00 R$ (3.118,93) (-) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO R$ 0,00 R$ (5.658,49) (-) BENEFÍCIOS R$ 0,00 R$ (76.904,26) (-) VALE TRANSPORTE R$ 0,00 R$ (20.554,29) (-) VALE REFEIÇÃO R$ 0,00 R$ (18.827,00) (-) CESTA BÁSICA R$ 0,00 R$ (37.522,97) (-) OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL R$ 0,00 R$ (1.720,30) (-) P.C.M.S.O. R$ 0,00 R$ (200,00) (-) UNIFORMES E EQUIP. DE SEGURANÇA R$ 0,00 R$ (1.520,30) (-) UTILIDADES E SERVIÇOS R$ 0,00 R$ (79.346,48) (-) ENERGIA ELETRICA R$ 0,00 R$ (20.155,07) (-) AGUA E ESGOTO R$ 0,00 R$ (14.321,74) (-) TELEFONE R$ 0,00 R$ (15.927,73) (-) INTERNET R$ 0,00 R$ (902,55) (-) GAS R$ 0,00 R$ (26.497,46) (-) ASSINATURAS DE TV R$ 0,00 R$ (1.541,93) (-) MATERIAIS DE CONSUMO R$ 0,00 R$ ( ,28) (-) MATERIAL DE HIGIENE R$ 0,00 R$ (3.036,17) (-) MATERIAL DE LIMPEZA R$ 0,00 R$ (46.687,88) (-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO R$ 0,00 R$ (9.978,41) Versão do Visualizador Página 2 de 7
3 (-) MATERIAL DE COPA E COZINHA R$ 0,00 R$ (3.193,98) (-) CAMA, MESA, BANHO E VESTUÁRIO R$ 0,00 R$ (60.346,09) (-) MEDICAMENTOS R$ 0,00 R$ (29.013,48) (-) MATERIAL P/ MANUT. PREDIAL R$ 0,00 R$ (32.536,57) (-) MATERIAL P/ MANUT. DE MAQUINAS E EQUIP. R$ 0,00 R$ (1.311,70) R$ (21.054,09) (-) COMBUSTÍVEIS R$ 0,00 R$ (14.555,57) (-) ESTACIONAMENTO R$ 0,00 R$ (190,00) (-) IPVA/LICENCIAMENTO/DPVAT R$ 0,00 R$ (2.369,78) (-) MULTA DE TRANSITO R$ 0,00 R$ (833,04) (-) MANUTANÇÃO DE VEÍCULOS (PEÇAS) R$ 0,00 R$ (3.105,70) (-) SEGUROS R$ 0,00 R$ (18.026,52) (-) IMÓVEIS R$ 0,00 R$ (2.736,00) R$ (15.290,52) (-) SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS P.J. R$ 0,00 R$ ( ,63) (-) SERVIÇOS CONTÁBEIS R$ 0,00 R$ (130,00) (-) SERV. MANUT. E LIMPEZA PREDIAL R$ 0,00 R$ (67.252,62) (-) SERV. MANUT.MÁQUINAS, EQUIPAM E VEÍCULOS R$ 0,00 R$ (14.554,22) (-) SERVIÇOS DE INFORMÁTICA R$ 0,00 R$ (16.467,20) (-) SERVIÇOS GRÁFICOS R$ 0,00 R$ (9.317,20) (-) SERVIÇOS DE LAVANDERIA R$ 0,00 R$ (30.717,67) (-) LOCAÇÕES DIVERSAS R$ 0,00 R$ (1.040,00) (-) OUTRAS CONSULTORIAS/ASSESSORIAS/SERVIÇOS R$ 0,00 R$ (2.201,72) (-) SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS - PF R$ 0,00 R$ (33.033,08) (-) SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOAS FISICAS R$ 0,00 R$ (33.033,08) (-) CONDUÇÕES E VIAGENS R$ 0,00 R$ (8.970,77) (-) PEDÁGIO R$ 0,00 R$ (388,70) (-) TAXI R$ 0,00 R$ (8.582,07) (-) LANCHES E ALIMENTAÇÃO R$ 0,00 R$ ( ,05) (-) LANCHES E REFEIÇÕES R$ 0,00 R$ (1.284,24) (-) GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R$ 0,00 R$ ( ,81) (-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO R$ 0,00 R$ (23.127,45) (-) DEPRECIAÇÃO R$ 0,00 R$ (23.127,45) (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ 0,00 R$ (624,38) (-) CORREIOS R$ 0,00 R$ (26,45) (-) SINDICATOS E ENTIDADE DE CLASSE R$ 0,00 R$ (597,93) Versão do Visualizador Página 3 de 7
4 (-) DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS R$ 0,00 R$ (383,85) (-) JUROS PASSIVOS R$ 0,00 R$ (34,65) (-) MULTAS E ACRÉSCIMO S/ IMPOSTOS R$ 0,00 R$ (349,20) (-) IMPOSTOS E TAXAS R$ 0,00 R$ (1.127,75) (-) IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS R$ 0,00 R$ (194,43) (-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS R$ 0,00 R$ (933,32) (-) DESPESAS COM DOAÇÕES R$ 0,00 R$ (147,20) (-) DOAÇÕES A TERCEIROS R$ 0,00 R$ (147,20) (-) SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES R$ 0,00 R$ ( ,01) (-) SALÁRIOS R$ 0,00 R$ ( ,08) (-) HORAS - EXTRAS R$ 0,00 R$ (2.884,27) (-) D.S.R. R$ 0,00 R$ (613,65) (-) ANUENIO, BIENIO, TRIENIO R$ 0,00 R$ (5.521,01) (-) VERBAS RESCISORIAS R$ 0,00 R$ (7.679,20) (-) SALDO SALARIO RESCISORIO R$ 0,00 R$ (4.331,21) (-) AVISO PREVIO R$ 0,00 R$ (539,05) (-) AVISO PREVIO INDENIZADO R$ 0,00 R$ (2.307,60) (-) 13º SALARIO INDENIZADO R$ 0,00 R$ (501,34) (-) PROVISÕES DE FÉRIAS,13º E ENCARGOS R$ 0,00 R$ ( ,35) (-) PROVISÃO P/ 13 SALÁRIO R$ 0,00 R$ (39.608,62) (-) PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO R$ 0,00 R$ (3.206,40) (-) PROVISÃO PIS S/ 13º SALARIO R$ 0,00 R$ (400,59) (-) PROVISÃO P/ FERIAS E 1/3 R$ 0,00 R$ (53.058,73) (-) PROVISÃO FGTS S/ FERIAS E 1/3 R$ 0,00 R$ (4.008,24) (-) PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS E 1/3 R$ 0,00 R$ (500,77) (-) ENCARGOS SOCIAIS R$ 0,00 R$ (46.128,03) (-) F.G.T.S. R$ 0,00 R$ (38.225,79) (-) F.G.T.S. RESCISÓRIO R$ 0,00 R$ (3.152,01) (-) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO R$ 0,00 R$ (4.750,23) (-) BENEFÍCIOS R$ 0,00 R$ (29.631,14) (-) VALE TRANSPORTE R$ 0,00 R$ (2.033,78) (-) VALE REFEIÇÃO R$ 0,00 R$ (900,00) (-) CESTA BÁSICA R$ 0,00 R$ (26.697,36) (-) OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL R$ 0,00 R$ (600,00) (-) P.C.M.S.O. R$ 0,00 R$ (600,00) (-) UTILIDADES E SERVIÇOS R$ 0,00 R$ (55.968,50) Versão do Visualizador Página 4 de 7
5 (-) ENERGIA ELETRICA R$ 0,00 R$ (12.818,08) (-) AGUA E ESGOTO R$ 0,00 R$ (30.193,22) (-) TELEFONE R$ 0,00 R$ (3.396,58) (-) GAS R$ 0,00 R$ (9.560,62) (-) MATERIAIS DE CONSUMO R$ 0,00 R$ (37.358,23) (-) MATERIAL DE HIGIENE R$ 0,00 R$ (2.740,93) (-) MATERIAL DE LIMPEZA R$ 0,00 R$ (4.140,30) (-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO R$ 0,00 R$ (4.217,93) (-) MATERIAL DE COPA E COZINHA R$ 0,00 R$ (3.383,96) (-) CAMA, MESA, BANHO E VESTUÁRIO R$ 0,00 R$ (98,59) (-) MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO R$ 0,00 R$ (14.016,40) (-) MATERIAL P/ MANUT. PREDIAL R$ 0,00 R$ (8.760,12) R$ (27,00) (-) ESTACIONAMENTO R$ 0,00 R$ (27,00) (-) SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS P.J. R$ 0,00 R$ (74.350,40) (-) AUDITORIA CONTÁBIL R$ 0,00 R$ (2.811,00) (-) SERVIÇOS CONTÁBEIS R$ 0,00 R$ (53.340,00) (-) SERV. MANUT. E LIMPEZA PREDIAL R$ 0,00 R$ (10.633,00) (-) SERVIÇOS DE INFORMÁTICA R$ 0,00 R$ (5.451,40) (-) SERVIÇOS GRÁFICOS R$ 0,00 R$ (940,00) (-) LOCAÇÕES DIVERSAS R$ 0,00 R$ (280,00) (-) OUTRAS CONSULTORIAS/ASSESSORIAS/SERVIÇOS R$ 0,00 R$ (895,00) (-) SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS - PF R$ 0,00 R$ (18.598,73) (-) SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOAS FISICAS R$ 0,00 R$ (18.598,73) (-) LANCHES E ALIMENTAÇÃO R$ 0,00 R$ (44.782,59) (-) GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R$ 0,00 R$ (44.782,59) (-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO R$ 0,00 R$ (6.739,37) (-) DEPRECIAÇÃO R$ 0,00 R$ (6.739,37) (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ 0,00 R$ (972,21) (-) CARTÓRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS R$ 0,00 R$ (668,50) (-) DOCUMENTOS,FOTOCÓPIAS E FOTOGRAFIAS R$ 0,00 R$ (14,40) (-) SINDICATOS E ENTIDADE DE CLASSE R$ 0,00 R$ (289,31) (-) DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS R$ 0,00 R$ (134,01) (-) JUROS PASSIVOS R$ 0,00 R$ (28,46) (-) MULTAS E ACRÉSCIMO S/ IMPOSTOS R$ 0,00 R$ (105,55) (-) IMPOSTOS E TAXAS R$ 0,00 R$ (2.591,96) Versão do Visualizador Página 5 de 7
6 (-) IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS R$ 0,00 R$ (467,26) (-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS R$ 0,00 R$ (2.124,70) (-) SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES R$ 0,00 R$ (52.658,87) (-) SALÁRIOS R$ 0,00 R$ (52.658,87) (-) PROVISÕES DE FÉRIAS,13º E ENCARGOS R$ 0,00 R$ (15.855,57) (-) PROVISÃO P/ 13 SALÁRIO R$ 0,00 R$ (4.673,68) (-) PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO R$ 0,00 R$ (373,91) (-) PROVISÃO PIS S/ 13º SALARIO R$ 0,00 R$ (46,75) (-) PROVISÃO P/ FERIAS E 1/3 R$ 0,00 R$ (9.880,77) (-) PROVISÃO FGTS S/ FERIAS E 1/3 R$ 0,00 R$ (782,56) (-) PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS E 1/3 R$ 0,00 R$ (97,90) (-) ENCARGOS SOCIAIS R$ 0,00 R$ (4.762,92) (-) F.G.T.S. R$ 0,00 R$ (4.220,43) (-) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO R$ 0,00 R$ (542,49) (-) BENEFÍCIOS R$ 0,00 R$ (12.651,36) (-) VALE TRANSPORTE R$ 0,00 R$ (995,53) (-) VALE REFEIÇÃO R$ 0,00 R$ (6.652,00) (-) CESTA BÁSICA R$ 0,00 R$ (5.003,83) (-) OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL R$ 0,00 R$ (25.796,35) (-) PROCESSOS E CONTINGÊNCIAS R$ 0,00 R$ (25.796,35) (-) DESPESAS COM OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS R$ 0,00 R$ (4.655,00) (-) CONDOMÍNIO R$ 0,00 R$ (4.655,00) (-) UTILIDADES E SERVIÇOS R$ 0,00 R$ (13.442,45) (-) ENERGIA ELETRICA R$ 0,00 R$ (4.717,55) (-) AGUA E ESGOTO R$ 0,00 R$ (3.110,12) (-) TELEFONE R$ 0,00 R$ (4.500,32) (-) INTERNET R$ 0,00 R$ (885,66) (-) GAS R$ 0,00 R$ (228,80) (-) MATERIAIS DE CONSUMO R$ 0,00 R$ (13.119,58) (-) MATERIAL DE HIGIENE R$ 0,00 R$ (868,90) (-) MATERIAL DE LIMPEZA R$ 0,00 R$ (5.005,31) (-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO R$ 0,00 R$ (3.107,91) (-) MATERIAL DE COPA E COZINHA R$ 0,00 R$ (360,83) (-) MATERIAL P/ MANUT. PREDIAL R$ 0,00 R$ (3.086,63) (-) MATERIAL P/ MANUT. DE MAQUINAS E EQUIP. R$ 0,00 R$ (690,00) R$ (263,00) Versão do Visualizador Página 6 de 7
7 (-) ESTACIONAMENTO R$ 0,00 R$ (263,00) (-) SEGUROS R$ 0,00 R$ (2.423,32) (-) IMÓVEIS R$ 0,00 R$ (2.423,32) (-) SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS P.J. R$ 0,00 R$ (81.378,58) (-) SERVIÇOS CONTÁBEIS R$ 0,00 R$ (26.469,75) (-) SERVIÇOS DE INFORMÁTICA R$ 0,00 R$ (33.908,40) (-) SERVIÇOS DE TRANSPORTES,FRETES E ENTREGA R$ 0,00 R$ (1.070,03) (-) SERVIÇOS GRÁFICOS R$ 0,00 R$ (17.337,67) (-) SERVIÇOS E TAXAS ADMINISTRATIVAS R$ 0,00 R$ (242,38) (-) OUTRAS CONSULTORIAS/ASSESSORIAS/SERVIÇOS R$ 0,00 R$ (2.350,35) (-) CONDUÇÕES E VIAGENS R$ 0,00 R$ (161,30) (-) PASSAGENS R$ 0,00 R$ (81,30) (-) TAXI R$ 0,00 R$ (80,00) (-) LANCHES E ALIMENTAÇÃO R$ 0,00 R$ (1.284,29) (-) GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R$ 0,00 R$ (1.284,29) (-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO R$ 0,00 R$ (30.122,58) (-) DEPRECIAÇÃO R$ 0,00 R$ (30.122,58) (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ 0,00 R$ ( ,60) (-) CARTÓRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS R$ 0,00 R$ (980,74) (-) DOCUMENTOS,FOTOCÓPIAS E FOTOGRAFIAS R$ 0,00 R$ (99,50) (-) CORREIOS R$ 0,00 R$ (1.099,22) (-) SINDICATOS E ENTIDADE DE CLASSE R$ 0,00 R$ (439,31) (-) LIVROS, REVISTAS E BOLETINS R$ 0,00 R$ ( ,83) (-) DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS R$ 0,00 R$ (61.235,33) (-) DESPESAS BANCÁRIAS R$ 0,00 R$ (61.192,77) (-) JUROS PASSIVOS R$ 0,00 R$ (23,89) (-) MULTAS E ACRÉSCIMO S/ IMPOSTOS R$ 0,00 R$ (18,67) (-) IMPOSTOS E TAXAS R$ 0,00 R$ (6.747,88) (-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS R$ 0,00 R$ (6.747,88) (-) DESPESAS COM DOAÇÕES R$ 0,00 R$ (64.542,93) (-) DOAÇÕES A TERCEIROS R$ 0,00 R$ (64.542,93) (-) = Déficit R$ 0,00 R$ ( ,37) Versão do Visualizador Página 7 de 7
Balancete de Verificação
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.001 CAIXA 475.034,61D 2.729.564,97 2.893.925,08 310.674,50 D 470.424,39D 2.723.369,57 2.892.939,82
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RECEITAS OPERACIONAIS R$ 3.541.990,33 R$ 12.431.144,52 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.541.773,16 R$ 114.745.488,12 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.491.817,43 PRESTAÇAO DE SERVIÇO R$ 101.491.817,43 SERVIÇOS
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56
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PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 10:05:17 Emissão: 25/03/2019 1 ATIVO 24.226.920,26 D 23.868.318,82 23.429.612,36 24.665.626,72 D 11 ATIVO CIRCULANTE 24.208.980,21 D 23.129.314,81 22.156.687,35
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 15.632.503,12 9.422.295,31 7.125.846,80-17.928.951,63 11 - ATIVO CIRCULANTE 3.447.377,78 8.405.843,21
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 24.417.083,57 28.415.475,20 25.349.868,55-27.482.690,22 11 - ATIVO CIRCULANTE 12.957.464,06 28.304.224,20
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Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
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RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.808.00 1.808.00 119.295,28 1.241.949,93 68,69 566.050,07 6.2.1.1
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PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 08:12:10 Emissão: 20/11/2018 1 ATIVO 24.410.603,24 D 29.715.432,18 29.479.984,34 24.646.051,08 D 11 ATIVO CIRCULANTE 23.410.014,19 D 27.211.364,29 26.597.546,45
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ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.277.199.876,00 1.320.137.489,69 103,0% 66,4% DIRETAS 709.681.125,00 726.840.950,61 102,0% 36,9% INDIRETAS 567.518.751,00
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PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 12:14:35 Emissão: 24/07/2018 1 ATIVO 22.438.574,10 D 27.817.830,90 27.558.999,16 22.697.405,84 D 11 ATIVO CIRCULANTE 22.418.799,60 D 27.789.138,69 27.510.806,95
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ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 46.057.648,00 48.766.415,26 106,0% 36,8% DIRETAS 23.398.486,00 24.841.174,40 106,0% 18,7% INDIRETAS 22.659.162,00
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ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 189.474.540,23 193.246.341,29 102,0% 24,2% DIRETAS 95.833.471,88 95.840.219,65 100,0% 12,2% INDIRETAS 93.641.068,35
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ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 2.357.438,00 2.613.023,69 111,0% 12,7% DIRETAS 1.044.330,00 1.130.661,17 108,0% 5,6% INDIRETAS 1.313.108,00 1.482.362,52
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.710.792,80 2.161.417,52 1.563.479,16-14.308.731,16 11 - ATIVO CIRCULANTE 500.774,95 2.161.417,52 1.563.479,16-1.098.713,31
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ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 28.301.819,02 29.067.607,71 103,0% 30,3% DIRETAS 8.669.896,01 9.485.938,80 109,0% 9,3% INDIRETAS 19.631.923,01
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ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 13.638.452,00 13.779.874,28 101,0% 19,3% DIRETAS 6.629.579,00 6.509.434,83 98,0% 9,4% INDIRETAS 7.008.873,00
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PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 17:20:21 Emissão: 20/08/2018 1 ATIVO 22.697.405,84 D 29.983.321,20 29.720.301,73 22.960.425,31 D 11 ATIVO CIRCULANTE 22.697.131,34 D 27.613.829,54 27.500.383,67
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ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 2.705.202,00 2.662.657,52 98,0% 13,2% DIRETAS 836.028,50 758.861,74 91,0% 4,1% INDIRETAS 1.869.173,50 1.903.795,78
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ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada (Jan-Dez) Realizada (Jan-Set) Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 297.710.288,00 232.588.782,17 78,0% 53,8% DIRETAS 167.768.456,00 130.056.354,04 78,0% 30,3%
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00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69
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ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 117.843.186,00 124.106.723,24 105,0% 57,1% DIRETAS 58.253.893,00 60.556.740,98 104,0% 28,2% INDIRETAS 59.589.293,00
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RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.939.45 1.939.45 100.513,95 1.076.260,99 55,49 863.189,01 6.2.1.1
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RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.939.45 1.939.45 132.302,22 1.546.766,63 79,75 392.683,37 6.2.1.1
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Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
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ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 211.351.180,03 222.018.781,00 105,0% 76,4% DIRETAS 120.550.736,24 127.262.305,92 106,0% 43,6% INDIRETAS 90.800.443,79
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.688.334,99 2.905.293,04 3.048.515,97-13.545.112,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.776.341,62 2.507.693,03
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ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 17.943.457,00 19.417.615,12 108,0% 29,7% DIRETAS 9.711.570,00 10.384.346,83 107,0% 16,1% INDIRETAS 8.231.887,00
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ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 162.980.188,01 167.224.261,18 103,0% 52,9% DIRETAS 77.691.610,01 80.814.647,05 104,0% 25,2% INDIRETAS 85.288.578,00
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ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 159.594.206,00 167.644.436,69 105,0% 67,7% DIRETAS 89.430.344,00 94.035.857,37 105,0% 37,9% INDIRETAS 70.163.862,00
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ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 59.598.110,00 63.592.985,44 107,0% 49,6% DIRETAS 25.698.291,00 26.695.369,95 104,0% 21,4% INDIRETAS 33.899.819,00
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RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.069.778,00 0,00 6.069.778,00 228.288,27 5.265.316,66 86,75 804.461,34
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RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.278.333,47 1.278.333,47 194.385,29 701.775,80 54,90 576.557,67
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01/04/2015 a 30/04/2015 Folha:1 1 203 Ativo 11.201.793,47 15.078.072,97 12.920.018,04-13.359.848,40 1.01 204 Circulante 10.215.078,97 14.512.266,44 12.347.214,15-12.380.131,26 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
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