Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis
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- Maria de Lourdes Santiago Carvalho
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1 CONTAS DE RESULTADO R$ ( ,00) RESULTADOS INDUSTRIAIS R$ ( ,24) RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS R$ ( ,53) VENDAS DA PRODUCAO PROPRIA R$ ( ,21) Vendas da producao-matriz R$ ( ,27) Vendas da producao-filial 1 R$ ( ,41) Receita Industrializacao R$ (2.913,84) Vendas da Producao-Filial 2 R$ ( ,57) RECEITA INDUSTRIALIZACAO FILIAL 2 R$ (22.484,12) RECEITA VENDA DE SUCATA FILIAL 2 R$ (1.584,00) RECEITA VENDA SUCATA FILIAL R$ (2.592,00) RECEITA VENDA SUCATAS MATRIZ R$ (8.280,00) VENDAS DE PREST.DE SERVICOS R$ (88.664,58) Prestacao de Servicos-Matriz R$ (88.664,58) DEDUCOES DAS VENDAS R$ ,26 Devolucoes de vendas R$ ,13 Icms sobre as vendas R$ ,69 IPI R$ ,74 Pis R$ ,26 Ipi sobre as Vendas Filial R$ ,45 Issqn Sobre Servicos R$ 3.510,93 Cofins R$ ,16 Icms st de saida R$ ,45 Icms sobre as vendas Filial R$ ,75 Icms sobre as vendas Filial 2 R$ ,55 Devolucao sobre as Vendas Filial R$ 3.882,07 Devolucao sobre as vendas Filial 2 R$ ,73 Ipi sobre as Vendas Filial 2 R$ ,66 ICMS ST DE SAIDA FILIAL 2 R$ ,45 ICMS ST DE SAIDA FILIAL R$ ,24 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS R$ ,29 ESTOQUES NO INCICIO DO PERIODO R$ ,29 Compras Tributadas R$ ,03 Fretes e Carretos Matriz R$ ,63 Outras Compras R$ 1.524,29 Compras Tributadas Filial R$ ,50 Fretes e Carretos Filial R$ ,75 Compras Tributadas Filial 002 R$ ,93 Fretes e Carretos Filial 002 R$ ,16 Verso do Visualizador Página 1 de 6
2 DESP RECEITAS OPERACIONAIS R$ ,89 DESP OPERACIONAIS R$ ,98 DESP GERAIS R$ ,44 DESP MATERIAL DE ESCRITORIO R$ ,17 DESP TELEFONE R$ ,26 DESP ENERGIA FILIAL R$ (385,46) DESP CORREIOS E TELEGRAFOS R$ 369,17 DESP ASSOCIACAO R$ 8.768,50 DESP INTERNET R$ ,09 DESP SEGURO R$ ,95 DESP HONORARIOS CONTABEIS/ ADVOCATICIOS R$ ,70 DESP MULTAS TRANSITO R$ 3.543,35 DESP ALUGUEL R$ ,39 DESP IPTU R$ ,22 DESP DETETIZACAO R$ 2.300,00 DESP MATERIAIS PARA REVENDA R$ ,86 DESP AGUA R$ ,56 DESP PUBLICIDADE E PROPAGANDA R$ ,60 DESP TAXAS E CONTRIBUICOES R$ 8.990,90 DESP VALE TRANSPORTE R$ ,60 DESP COMBUSTIVEL R$ ,68 DESP VEICULOS R$ ,05 DESP SERVICO PRESTADO R$ ,69 DESP MATERIAIS DE LIMPEZA R$ 8.868,26 DESP CARTORIO R$ ,06 DESP ESTACIONAMENTO R$ 747,00 DESP COMISSAO R$ ,51 DESP ALIMENTACAO R$ ,68 DESP FARMACIA R$ 1.335,28 DESP CONSULTORIA R$ ,90 DESP CARTAO DE CREDITO R$ 15,00 DESP DOACOES R$ 2.350,00 DESP UNIFORME R$ 9.775,30 DESP MATERIAIS DE PRODUCAO R$ ,70 DESP LOCACAO DE EQUIPAMENTOS R$ ,14 DESP MATERIAL DE USO E CONSUMO R$ 404,72 DESP BONIFICACAO OU BRINDE R$ ,88 DESP FRETES E CARRETOS TERCEIROS R$ ,72 DESP PENSAO ALIMENTICIA R$ 5.893,60 Verso do Visualizador Página 2 de 6
3 DESP SINDICATO R$ 7.062,55 DESP AGUA FILIAL R$ 1.375,82 DESP VALE TRANSPORTE FILIAL R$ ,86 DESP TELEFONE FILIAL R$ 8.241,05 DESP GRATIFICACAO/HORA EXTRA R$ ,72 DESP SINDICATO FILIAL R$ 1.581,21 DESP ENERGIA FILIAL 2 R$ ,29 DESP PENSAO ALIMENTICIA FILIAL R$ 579,20 DESP ALIMENTACAO FILIAL R$ ,42 DESP COMBUSTIVEL FILIAL R$ ,24 DESP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA FILIAL R$ 4.477,66 DESP SERVICO PRESTADO FILIAL R$ 1.275,72 DESP PUBLICIDADE E PROPAGANDA FILIAL R$ 3.410,50 DESP VEICULOS FILIAL R$ 5.827,49 DESP ASSISTENCIA MEDICA FILIAL R$ 3.021,58 DESP MANUTENCAO INFORMATICA R$ ,30 DESP ASSISTENCIA MEDICA R$ ,27 DESP PATROCINIO R$ 2.405,00 DESP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA R$ ,25 DESP CDL R$ ,94 DESP VIAGEM R$ 1.148,50 DESP BEM DE NATUREZA PERMANENTE R$ 4.911,16 DESP MATERIAL DE CONSTRUCAO R$ ,70 DESP SERVICO DE VIGILANCIA R$ ,81 DESP SUPERMECADO FILIAL R$ 7,00 DESP SERVICO DE VIGILANCIA FILIAL R$ 4.900,00 DESP MATERIAL DE CONSTRUCAO FILIAL R$ ,76 DESP TELECOMUNICACOES R$ ,33 DESP MEDICINA E SEG DO TRABALHO R$ 156,99 DEPRECIACAO R$ ,47 DESP MULTAS FISCAIS R$ 364,76 DESP REVISTA/JORNAL R$ 150,00 DESP ANIMAIS R$ 908,78 DESP MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIP. R$ ,03 DESP ASSIST TECNICA/INSPECAO R$ 2.085,00 DESP MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIP. FILIAL R$ ,41 DESP SERVICO DE TRANSPORTE FILIAL R$ 1.755,00 DESP SEGURANCA DO TRABALHO R$ 8.258,09 DESP LOCACAO DE EQUIPAMENTOS FILIAL R$ 9.179,50 Verso do Visualizador Página 3 de 6
4 DESP VALE TRANSPORTE FILIAL 2 R$ 3.877,32 DESP HOSPEDAGEM R$ 2.662,00 DESP UNIFORME FILIAL R$ 800,00 DESP FARMACIA FILIAL R$ 93,00 DESP ENERGIA MATRIZ R$ ,90 DESP ALUGUEL FILIAL R$ ,66 DESP SERVICO DE MAO DE OBRA R$ ,71 DESP BEM PERMANENTE FILIAL R$ 468,90 DESP TAXI R$ 845,00 DESP TAXAS DE FISCALIZACAO R$ 5.592,27 DESP SERVICO DE INSTALACAO R$ ,38 DESP CHAVEIRO R$ 149,00 DESP CONSTRUCAO E OBRAS R$ 1.300,00 DESP. PROCESSOS JUDICIAIS MATRIZ R$ 76,51 DESP C/MANUTENCAO INFORMATICA FILIAL R$ 7.924,00 Desp c/utensilios Domesticos R$ 9.351,04 DESP MANUTENCAO INFORMATICA FILIAL 01 R$ 6.431,99 DESP MATERIAL DE ESCRITORIO FILIAL R$ 5.356,38 PRO LABORE FILIAL R$ 3.430,94 DESP MATERIAL DE LIMPEZA FILIAL R$ 30,00 DESP CONFRATERNIZACAO R$ 955,90 DESP GAS R$ 457,00 DESP DESPACHANTE R$ 1.200,00 DESP SERVICO DE LIMPEZA R$ 3.741,30 DESP SERVICO DE TRANSPORTE R$ ,01 DESP PUBLICIDADE E PROPAGANDA FILIAL 2 R$ 149,90 DESP MANUTENCAO INFORMATICA FILIAL 2 R$ 546,00 DESP ALIMENTACAO FILIAL 2 R$ ,16 DESP MATERIAIS DE LIMPEZA FILIAL 2 R$ 4.379,88 DESP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA FILIAL 2 R$ 2.428,51 DESP MATERIAL DE CONSTRUCAO FILIAL 2 R$ 1.022,20 DESP UNIFORME FILIAL 2 R$ 837,60 DESP VEICULOS FILIAL 2 R$ 380,00 DESP LOCACAO DE EQUIPAMENTOS FILIAL 2 R$ 600,00 DESP MATERIAL DE ESCRITORIO FILIAL 2 R$ 7.439,81 DESP TRATAMENTO DE AGUA LAPIDA FILIAL 2 R$ ,20 DESP SERVICO DE MAO DE OBRA FILIAL 2 R$ 200,00 DESP MANUTENCAO MAQUINAS E EQUI FILIAL 2 R$ 1.275,00 DESP SERVICO DE MAO DE OBRA FILIAL R$ 289,07 Verso do Visualizador Página 4 de 6
5 DESP GRATIFICACAO/HORA EXTRA FILIAL 2 R$ 192,95 DESP GRATIFICACAO/HORA EXTRA FILIAL R$ 170,00 DESP ALUGUEL FILIAL 2 R$ ,64 DESP ASSIST TECNICA/INSPECAO FILIAL 2 R$ 303,85 DESP CONSULTORIA FILIAL 1 R$ ,78 DESP SEGURANCA DO TRABALHO FILIAL 1 R$ 1.140,00 DESP SEGURANCA PATRIMONIAL R$ ,88 DESP JATEAMENTO DE VIDROS R$ ,12 DESP SERVICOS DE COBRANCA R$ 2.555,75 DESP FERRO VELHO R$ 96,50 DESP PROCESSADORA DE CARTOES R$ ,51 DESP SERVICOS DE LIMPEZA R$ 70,00 DESP SERVICOS ELETRICOS R$ ,53 REMUNERACOES E ENCARGOS R$ ,80 Salarios a Pagar R$ ,80 PRO LABORE R$ ,57 F.G.T.S. R$ ,24 GRRF/MULTA RESCISORIA R$ ,73 RESCISAO R$ ,96 13o SALARIO R$ ,74 INSS R$ ,03 GRRF/MULTA RESCISORIA FILIAL 2 R$ 2.777,12 FERIAS R$ ,96 F.G.T.S. FILIAL 2 R$ ,08 OUTROS SALARIOS R$ 335,43 GRRF/MULTA RESCISORIA FILIAL R$ ,13 SALARIO A PAGAR FILIAL R$ ,86 FERIAS FILIAL R$ ,51 RESCISAO FILIAL R$ ,50 F.G.T.S. FILIAL R$ ,27 INSS FILIAL R$ ,42 13 SALARIO FILIAL R$ ,84 SALARIO A PAGAR FILIAL 2 R$ ,31 FERIAS FILIAL 2 R$ 9.629,10 INSS FILIAL 2 R$ ,76 13 SALARIO FILIAL 2 R$ ,60 RESCISAO FILIAL 2 R$ ,84 SERVICOS PRESTADOS R$ (13.107,38) SERVICOS PRESTADOS PJ FILIAL R$ (1.593,91) Verso do Visualizador Página 5 de 6
6 SERVICOS PRESTADOS PJ FILIAL 2 R$ (11.513,47) DESP FINANCEIRAS R$ ,12 JUROS E MULTAS R$ ,47 TARIFA BANCARIA R$ ,10 JUROS DE CARTAO DE CREDITO R$ ,43 JUROS DESCONTO DE CHEQUES R$ ,11 DESCONTO CONCEDIDO R$ 342,04 JUROS DESCONTO DE DUPLICATAS R$ ,97 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS R$ ( ,09) RECEITAS FINANCEIRAS R$ (12.936,11) DESCONTO OBTIDO R$ (5.965,73) JUROS RECEBIDOS R$ (5.469,16) RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS R$ (1.501,22) DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS R$ ( ,98) OUTRAS RECEITAS R$ ( ,98) RESULTADOS NAO OPERACIONAIS R$ ( ,65) RECEITAS NAO OPERACIONAIS R$ ( ,65) VENDAS DO ATIVO PERMANENTE R$ (42.517,00) VENDAS ATIVO IMOBILIZADO MATRIZ R$ (42.517,00) CREDITO EXTEMPORANEOS ICMS/IPI R$ ( ,32) CREDITO ICMS ATIVO PERMANENTE R$ ( ,94) CREDITO IPI MATRIZ R$ (14.254,96) CREDITO ICMS ATIVO PERMANENTE FILIAL R$ (6.301,18) CREDITO ICMS FILIAL R$ (29.474,08) CREDITO ICMS MATRIZ R$ (20.721,92) CREDITO IPI FILIAL R$ (224,76) CREDITO ICMS ATIVO PERMANENTE FILIAL 2 R$ (5.295,82) CREDITOS ICMS FILIAL 2 R$ (8.954,66) INDENIZACOES DE SEGUROS RECEBIDOS R$ (6.140,44) SEGUROS RECEBIDOS R$ (6.140,44) CREDITO DECORRENTES NAO ACUMULATIVOS R$ ( ,89) CREDITO DECORRENTE NAO CUMULATIVO PIS R$ ( ,03) CREDITO DECORRENTE NAO CUMULATIVO COFINS R$ ( ,86) CONTAS AUXILIARES R$ 0,00 CONTAS TRANSITORIAS R$ 0,00 CONTAS TRANSITORIAS R$ 0,00 RESULTADO DO EXERCICIO R$ 0,00 Resultado do Exercicio R$ 0,00 Verso do Visualizador Página 6 de 6
Plano de Contas Código Descrição Natureza
1 ATIVO 11 ATIVO CIRCULANTE 111 ATIVO DISPONIVEL 111001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 111002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO SA 1.1.1.002.0002-3 BANCO DO BRASIL 1.1.1.002.0003-1
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