RECEITAS. Plano de Contas RECEITAS OPERACIONAIS - VENDAS A VISTA CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA 1 DINHEIRO 2 CHEQUE

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1 RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS - VENDAS A VISTA 1 DINHEIRO 2 CHEQUE RECEITAS OPERACIONAIS - VENDAS A PRAZO - CARTOES 3 AMEX 4 DINERS 5 REDE CRÉDITO 6 REDE DÉBITO 7 CIELO CRÉDITO 8 CIELO DÉBITO RECEITAS OPERACIONAIS - VENDAS A PRAZO - TICKETS E OUTROS 9 CONTA ASSINADA 10 GREENCARD 11 PLAN VALE 12 SODEXO 13 IFOOD 14 TR ELETRÔNICO 15 ALELO 16 VR ELETRÔNICO RECEITAS OPERACIONAIS - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 20 EVENTOS 21 QUEBRA DE CAIXA CLASSIFICAÇÃO RECEITAS NAO OPERACIONAIS 22 EMPRESTIMO BANCARIO 23 EMPRESTIMO SOCIOS 24 EMPRÉSTIMOS 25 INVESTIMENTO DOS SOCIOS 26 REEMBOLSOS DIVERSOS 27 RENDIMENTOS BANCÁRIOS 28 TRANSFERÊNCIAS

2 DESPESAS DEDUCOES COM VENDAS - TARIFAS CARTOES 118 TARIFA AMEX 117 TARIFA DINNERS 115 TARIFA REDE CRÉDITO 116 TARIFA REDE DÉBITO 113 TARIFA CIELO CRÉDITO 112 TARIFA CIELO DÉBITO DEDUCOES COM VENDAS - TARIFAS TICKETS 222 TARIFA GREENCARD 227 TARIFA PLAN VALE 201 TARIFA SODEXO 202 TARIFA IFOOD 120 TARIFA TR 111 TARIFA VISA VALE 119 TARIFA VR DEDUCOES COM VENDAS - IMPOSTOS 301 COFINS 303 DAS 200 ICMS 302 PIS 107 SIMPLES COMPRAS CMV - BEBIDAS 228 CERVEJAS E CHOPPS 229 DESTILADOS 85 REFRIGERANTES, AGUAS E OUTROS 137 VINHOS COMPRAS CMV - ALIMENTOS 230 CARNES 231 FRUTOS DO MAR 233 HORTIFRUTI 296 INSUMOS GERAIS 232 MERCEARIA 234 SOBREMESAS

3 COMPRAS DIRETAS - ACESSORIOS 238 DESCARTAVEIS 237 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 235 TABACARIA DESPESAS OPERACIONAIS - PESSOAL SALARIO 240 ADIANTAMENTOS 59 ADMIMISSIONAL/DEMISSIONAL 244 COMISSOES 249 COMPLEMENTO DE SALARIO 241 EXTRA/DOBRAS 243 FERIAS 242 GRATIFICACOES 250 PLANO DE SAUDE 246 PROV.13.SALARIO 293 PROV.FERIAS 248 RECISOES 239 SALARIOS 251 SINDICATO 247 VALE TRANSPORTE DESPESAS OPERACIONAIS - PRO-LABORE 214 PRO-LABORE SOCIO PRO-LABORE SOCIO PRO-LABORE SOCIO PRO-LABORE SOCIO 4 DESPESAS OPERACIONAIS - ENCARGOS 256 FGTS 257 FGTS RECISORIO 89 GPS EMPREGADOS 213 GPS EMPRESA 90 GPS SOBRE FÉRIAS 258 IR FUNCIONARIO

4 CLASSIFICAÇÃO : DESPESAS OPERACIONAIS - IMOVEL 163 ALUGUEL 261 AR CONDICIONADO 260 ASSOCIACAO DE LOJISTA 203 CONDOMINIO 259 DEPOSITO 199 IPTU DESPESAS OPERACIONAIS - CONTA DE CONSUMO 122 ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO 204 GÁS 125 INTERNET 121 LUZ 123 TELEFONIA FIXA 124 TELEFONIA MÓVEL 205 TV A CABO DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRACÃO 171 CONSUMO INTERNO 262 COPIA 40 CORREIO 172 CORTESIA 53 DOAÇÕES 48 ESTACIONAMENTOS 47 ESTADIA 43 FARMÁCIA 187 FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA 186 FISCALIZAÇÃO TRABALISTA 52 FRETES 265 LOCACAO MAQUINAS E EQUIP 44 LOCOMOÇÃO 50 MARCAS E PATENTES 263 MATERIAL DE ESCRITORIO 188 PEDÁGIO 266 RECURSOS E PROCESSOS 300 REEMBOLSO A CLIENTES 268 ROYALTES 267 SELECAO E TREINAMENTO 264 VIAGENS

5 DESPESAS OPERACIONAIS - MARKETING 270 ACESSORIA DE IMPRENSA 269 AGENCIA DE PUBLICIDADE 189 ANÚNCIOS 55 GRÁFICAS 271 SERVICO DE PANFLETAGEM DESPESAS OPERACIONAIS - SERVICOS DE TERCEIROS 294 ADVOGADO 61 COLETA DE LIXO 62 CONSULTORIA 63 CONTADOR 64 DELIVERY 65 DETETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO 67 LAVANDERIA 299 MUSICA 69 SEGURANÇA DESPESAS OPERACIONAIS - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS 273 CONTRIBUICOES 297 CSLL 102 ECAD 198 IPVA 274 IRPJ 272 MULTAS 106 TAXA DE INCÊNDIO DESPESAS OPERACIONAIS - DESPESAS BANCÁRIAS 108 IOF 110 JUROS 275 TARIFA BANCARIA DESPESAS OPERACIONAIS - UTENSILIOS DE REPOSICAO 252 UTENSILIOS COPA 276 UTENSILIOS COZINHA 277 UTENSILIOS SALAO

6 DESPESAS OPERACIONAIS - INVESTIMENTOS 279 AUTOMOVEIS 281 BENFEITORIAS 278 EQUIPAMENTOS 37 MOVEIS DESPESAS OPERACIONAIS - MANUTENCAO 298 CONTRATOS DE MANUTENÇÃO 280 MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIP 282 MANUTENCAO PREDIAL 283 MAO-OBRA P/MANUTENCAO 284 MATERIAL P/OBRA DESPESAS NAO OPERACIONAIS 290 PGTO EMPRESTIMO BANCARIO 291 PGTO EMPRESTIMO SOCIOS 295 REEMBOLSO 292 RETIRADA SOCIOS