ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT BALANCETE MÊS DE FEVEREIRO/2012 CONTA CORRENTE

Transcrição

1 ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT BALANCETE MÊS DE CONTA CORRENTE RECEITA SALDO MÊS DE JANEIRO A 006-D 5.053,77 0, ,77 MENSALIDADES MÊS DE JANEIRO.2012 (CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO) 006 A 006-D ,16 0, ,93 RECEBIMENTOS VIA DÉBITO EM CONTA BANCO 006 A 006-D 1.992,18 0, ,11 (FATURA DA CLARO) RECEBIMENTO VIA TRANSFERENCIA ELETRÔNICA FATURA DE 007 E 007-A 65,40 0, ,51 TELEFONIA MÓVEL MÊS DE JANEIRO.2012 (SRA ROSENILDA) RECEBIMENTO VIA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE FATURA DE INTERNET MOVEL MÊS DE JANEIRO.2012 (CEL PM RR KLÉBER). 008 E ,00 0, ,51 RECEBIMENTO VIA TRANSFERENCIA ELETRÔNICA - LOCAÇÃO DO CLUBE CAMPESTRE DA ASSOF-MT, NO PERÍODO DE 18/02 À 010 A 010-E 3.500,00 0, ,51 21/02/ RETIRO DA IGREJA PRESBITERIANA RENOVA - MORADA DA SERRA (MAJ PM JANUÁRIO) RECEBIMENTO VIA TRANSFERENCIA ELETRÔNICA FATURA DE 011 E 011-A 56,40 0, ,91 TELEFONIA MÓVEL MÊS DE JANEIRO.2012 (CEL PM RR ALUISIO METELO) RESGATE DE APLICAÇÃO EM CONTA INVESTIMENTO CDB - BANCO 006-A ,00 0, ,91 JUROS DA CONTA INVESTIMENTO CDB - BANCO 006-A 0,23 0, , ,14 0, ,14 FOLHA DE PAGAMENTO SALDO ANTERIOR ,14 0, ,14 RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. SEBASTIÃO DIAS DO 012 A 012-B 0, , ,15 NASCIMENTO RECOLHIMENTO FGTS FUNC. SEBASTIÃO DIAS DO NASCIMENTO E 013-A 0,00 23, ,30 12/2010 RECOLHIMENTO FGTS FUNC. SEBASTIÃO DIAS DO NASCIMENTO E 014-A 0,00 61, ,98 01/2011 RECOLHIMENTO FGTS FUNC. SEBASTIÃO DIAS DO NASCIMENTO E 015-A 0,00 61, ,96 02/2011 RECOLHIMENTO FGTS FUNC. SEBASTIÃO DIAS DO NASCIMENTO E 016-A 0,00 60, ,27 03/2011 RECOLHIMENTO FGTS FUNC. SEBASTIÃO DIAS DO NASCIMENTO - 017E 017-A 0,00 60, ,87 04/2011 RECOLHIMENTO FGTS FUNC. SEBASTIÃO DIAS DO NASCIMENTO E 018-A 0,00 74, ,72 05/2011 RECOLHIMENTO FGTS FUNC. SEBASTIÃO DIAS DO NASCIMENTO E 019-A 0,00 73, ,99 06/2011 RECOLHIMENTO FGTS FUNC. SEBASTIÃO DIAS DO NASCIMENTO E 020-A 0,00 73, ,67 07/2011 RECOLHIMENTO FGTS FUNC. SEBASTIÃO DIAS DO NASCIMENTO E 021-A 0,00 72, ,81 08/2011 RECOLHIMENTO FGTS FUNC. SEBASTIÃO DIAS DO NASCIMENTO E 022-A 0,00 72, ,36 09/2011 RECOLHIMENTO FGTS FUNC. SEBASTIÃO DIAS DO NASCIMENTO E 023-A 0,00 72, ,28 10/2011 RECOLHIMENTO FGTS FUNC. SEBASTIÃO DIAS DO NASCIMENTO - 11/ E 024-A 0,00 71, ,57

2 RECOLHIMENTO FGTS FUNC. SEBASTIÃO DIAS DO NASCIMENTO - 12/2011 RECOLHIMENTO FGTS FUNC. SEBASTIÃO DIAS DO NASCIMENTO - 01/2012 RECOLHIMENTO MULTA RESCISÃO DE CONTRATO REFERENTE AO FGTS DO FUNC. SEBASTIÃO DIAS DO NASCIMENTO 025 E 025-A 0,00 142, , E 026-A 0,00 67, , E 027-A 0,00 496, ,34 SALÁRIO FUNC. GILSON SEVERO VIANA ,00 688, ,04 SALÁRIO FUNC. SILVANA FERREIRA DE ALMEIDA ,00 787, ,52 SALÁRIO FUNC. SOLANDRO CONCEIÇÃO DE PINHO , , ,74 VALE TRANSPORTE FUNC. SOLANDRO CONCEIÇÃO DE PINHO A 0,00 130, ,74 SALÁRIO FUNC. JOSÉ SILVINO HONORATO - FEVEREIRO ,00 763, ,74 VALE TRANSPORTE FUNC. JOSÉ SILVINO HONORATO A 0,00 130, ,74 SALÁRIO FUNC. JESUS NUNES FERRAZ , , ,93 VALE TRANSPORTE FUNC. JESUS NUNES FERRAZ A 0,00 130, ,93 SALÁRIO FUNC. JEAN NUNES FERRAZ ,00 659, ,35 VALE TRANSPORTE FUNC. JEAN NUNES FERRAZ A 0,00 130, ,35 RECOLHIMENTO FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS 02/ A 034-B 0,00 887, ,24 SALDO DE SALÁRIO FUNC. ALCENIRA NUNES DA SILVA ,00 666, ,67 VALE TRANSPORTE FUNC. ALCENIRA NUNES DA SILVA A 0,00 130, ,67 VALE REFEIÇÃO FUNC. ALCENIRA NUNES DA SILVA B 0,00 187, ,67 SALÁRIO FUNC. CRISTIANE PATRÍCIA NORONHA ,00 900, ,47 VALE TRANSPORTE FUNC. CRISTIANE PATRÍCIA NORONHA A 0,00 130, ,47 VALE REFEIÇÃO FUNC. CRISTIANE PATRÍCIA NORONHA B 0,00 187, ,47 PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS SERVIÇOS GERAIS DO 037 E 037-A 0,00 310, ,47 ESCRITÓRIO DA ASSOF MÊS DE E VALE TRANSPORTE DE 05 (CINCO) DIAS MÊS DE - SRA. ROSA NASCIMENTO GUALBERTO. SALÁRIO FUNC. VELAQUITON PEREIRA DUARTE ,00 761, ,12 VALE TRANSPORTE FUNC.VELAQUITON PEREIRA DUARTE A 0,00 130, , , , ,12 DESPESAS GESTÃO NOVOS TEMPOS DESCRIÇÃO PÁGINA RECEITA DESPESA SALDO ANTERIOR ,12 0, ,12 ENCARGOS BANCÁRIOS 006 A 006-D 0,00 230, ,22 RESGATE DO CHEQUE Nº QUE FOI DEVOLVIDO DUAS VEZES NO MÊS DE JANEIRO/12, DEVIDO AO ATRASO NO REPASSE DAS MENSALIDADES DA ASSOF, POR PARTE DA SAD. ESTE CHEQUE FOI UTILIZADO PARA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEDE ADMINISTRATIVA E SEDE CAMPESTRE NO MES DE DEZEMBRO/ A 039-C 0, , ,22

3 PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA 040 E 040-A 0,00 350, ,22 SEDE ADMINISTRATIVA DA ASSOF NO MÊS DE JANEIRO/ CHEQUE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIO PARA 041 E 041-A 0,00 149, ,22 CRIAÇÃO DE BANNER ANIMADO PARA O SITE DA ASSOF - CHQUE PAGAMENTO DA PARC. 2/2 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA FABRICAÇÃO, MONTAGEM E PINTURA DA ESTRUTURA METALICA DA VARANDA DO SALÃO DE EVENTOS DA SEDE CAMPESTRE DA ASSOF - CHEQUE E 042-A 0, , ,22 PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXCLUSÃO DO CCF DOS CHEQUES 043 A 043-B 0,00 92, , E PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE 044 E 044-A 0,00 53, ,02 CARIMBOS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS. FATURA TELEFONE FIXO OI DO ESCRITÓRIO DA ASSOF A 045-B 0,00 252, ,43 PERIODO 20/01 A 19/02/2012 PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE SOCIAL DA ASSOF - MÊS 046 0,00 69, ,28 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONE FIXO DA SEDE CAMPESTRE 047 E 047-A 0,00 84, ,28 DA ASSOF - PERIODO 02/01 A 01/02/2012 PAGAMENTO DE FATURA DA SANECAP DA SEDE ADMINISTRATIVA 048 0,00 91, ,03 DA ASSOF - MÊS DE JANEIRO DE 2012 PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET ,00 88, ,32 PAGAMENTO PARC. 1/2 DA COMPRA DE MATERIAL DE 050 E 050-A 0,00 165, ,17 EXPEDIENTE PARA A SEDE ADMINISTRATIVA PAGAMENTO DE RECARGA DE TONNER HP 36A E CARTUCHOS 051 E 051-A 0,00 215, ,17 JATO DE TINTA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEDE 052 E 052-A 0,00 175, ,67 ADMINISTRATIVA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE 053 0,00 84, ,84 ADMINISTRATIVA - MÊS JANEIRO/2012 PAGAMENTO DA ANUIDADE DO DOMINIO DO SITE DA ASSOF - PERÍODO 05/3/2012 A 04/03/ E 054-A 0,00 30, ,84 PAGAMENTO MENSALIDADE DA CONSIGNUM REFERENTE A 055 E 055-A 0,00 214, ,46 FOLHA JANEIRO/2012 PAGAMENTO DA LOCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2011 DE E 056-A 0,00 117, ,46 ESTRUTURAS TUBULARES E 02 TRAVAS (ANDAIME) PARA REFORMA DO TELHADO DO SALÃO DE EVENTOS DA SEDE CAMPESTRE DA ASSOF - PERÍODO 02/02 A 03/03/2012. PAGAMENTO DE MENSALIDADES EM ATRASO DA FENEME - REFERENTE MÊS DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, 057 A 057-F 0, , ,46 SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012 PAGAMENTO DA MENSALIDADE FENEME ,00 200, ,46 PAGAMENTO DA PARC. 1/2 DA COMPRA DE PRODUTOS DE 059 E 059-A 0,00 474, ,96 PISCINA PARA A SEDE CAMPESTRE DA ASSOF-MT COMPRA DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ASSOF - PERÍODO DE 18/01 A 17/02/ E 060-A 0,00 105, ,96 COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDIMENTO DIRETORIA DA 061 E 061-A 0, , ,97 ASSOF - PAGAMENTO FATURA CLARO DE LINHAS DE DADOS - CONTRATO 062 E 062-A 0,00 560, , REF: PERÍODO 10/01 A 09/02/2012 PAGAMENTO FATURA CLARO DE LINHAS DE VOZ - CONTRATO 063 E 063-A 0, , , REF: PERÍODO 10/01 A 09/02/2012 PAGAMENTO DE MENSALIDADES EM ATRASO DA AMEBRASIL - REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/ E 064-A 0, , ,51 PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - PERÍODO 20/01 A 065 E 065-A 0, , ,51 20/02/ CHEQUE

4 COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, HIGIENE E LIMPEZA PARA SEDE ADMINISTRATIVA E SEDE CAMPESTRE DA ASSOF-MT - CHEQUE PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE PRESTADOR DE SERVIÇO, SENDO 02 (DUAS) DE PORTEIRO E 01 (UMA) DE COZINHEIRA NA LOCAÇÃO DA SEDE CAMPESTRE, NOS DIAS 19, 20, 21 E 22/02/ A 066-C 0, , , E 067-A 0,00 200, ,03 PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE SERVIÇO GERAL NA LOCAÇÃO DA SEDE CAMPESTRE, NOS DIAS 19, 20, 21 E 22/02/ ,00 140, ,03 EMPRÉSTIMO REALIZADO AO MAJ PM ADNILSON DE ARRUDA 069 E 069-A 0,00 200, ,03 PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, 070 0,00 40, ,03 EMPRESA S.O.S. CHAVEIRO, REFERENTE ABERTURA DO COFRE DA ASSOF E CONFECÇÃO DE 02 CÓPIAS DE CHAVES COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA PARA SEDE 071 0,00 50, ,03 CAMPESTRE DA ASSOF PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBIL - EMPRESA ADTEC - MÊS 072 0,00 800, ,03 PAGAMENTO DA PARC. 2/3 DA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA 073 E 073-A 0,00 164, ,23 AS FUNCIONÁRIAS DA SEDE ADMINISTRATIVA - CHEQUE , , ,23 INVESTIMENTOS SALDO ANTERIOR ,23 0, ,23 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NA CONTA INVESTIMENTO CDB - BANCO 006-A 0, , ,23 COMPRA DE 280 MT DE CANALETAS CERAMICA PARA 074 E 074-B 0,00 635, ,63 CONSTRUÇÃO DAS VIGAS DOS BANHEIROS E SALÃO DE EVENTOS DA SEDE CAMPESTRE PAGAMENTO DA PARC. 6/6 DA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO 075 E 075-D 0, , ,97 PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA, CONSTRUÇÃO DE 03 BANHEIROS E ILUMINAÇÃO DO PÁTIO DO CLUBE CAMPESTRE DA ASSOF. PAGAMENTO DA PARC.2/5 DA COMPRA DE MATERIAL DE 076 E 076-D 0, , ,37 CONSTRUÇÃO PARA OBRA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA, CONSTRUÇÃO DE 03 BANHEIROS E ILUMINAÇÃO DO PÁTIO DO CLUBE CAMPESTRE DA ASSOF - MT COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OBRA DOS BANHEIROS,COZINHA E SALÃO DA SEDE CAMPESTRE - CHEQUE E 077-B 0, , ,37 COMPRA DE TRILHOS TRELIÇADOS E ISOPOR PARA LAJE DOS 078 E 078-B 0, , ,37 BANHEIROS COLETIVOS DA SEDE CAMPESTRE DA ASSOF-MT - CHEQUE PAGAMENTO DA PARC. 1/2 DA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE CAMPESTRE E VIGIAS DA ASSOF-MT 079 E 079-B 0,00 369, ,47 PAGAMENTO DA PARC. 3/3 DA COMPRA DE MADEIRA SERRADA (VIGAS), PARA A COBERTURA DO TELHADO DA COZINHA E SALÃO DA SEDE CAMPESTRE DA ASSOF - CHEQUE PAGAMENTO DA PARC. 1/4 DA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PARA OBRA DA COZINHA, SALÃO E BANHEIROS DA SEDE CAMPESTRE - CHEQUE PAGAMENTO DA PARC.3/3 DA COMPRA DE FERRAGENS PARA OBRA DA SEDE CAMPESTRE DA ASSOF - CHEQUE PAGAMENTO DA PARC. 1/3 DA CONFECÇÃO DE AGENDAS (BRINDES) DE FINAL DE ANO PARA OS ASSOCIADOS DA ASSOF- MT - CHEQUE E 080-B 0,00 847, , E 081-C 0, , , E 082-B 0,00 300, , E 083-B 0, , ,47

5 RESGATE DO CHEQUE DEVOLVIDO NO MES DE JANEIRO - Nº NO VALOR DE R$ 864,00. ESTE CHEQUE FOI UTILIZADO PARA PAGAMENTO DA PARC. 2/2 DA COMPRA DE MATERIAL EM AÇO PARA CONFECÇÃO DO TELHADO DO SALÃO DE EVENTOS DA SEDE CAMPESTRE. 084 E 084-C 0,00 907,00 252, , ,76 252,47 ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT BALANCETE MÊS DE CONTA ONVESTIMENTO CDB -BANCO MOVIMENTAÇÃO SALDO ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NA CONTA INVESTIMENTO CDB - BANCO 006-B ,00 0, ,00 RESGATE 006-B 0, , ,00 RESGATE 006-B 0,00 0, ,77 JUROS 006-B 0,23 0, ,00 JUROS 006-B 1,60 0, ,60 SALDO , , ,60 SALDO (CONTA CORRENTE E CONTA INVESTIMENTO) 2.754,07 Cuiabá (MT), 07 de fevereiro de 2012.