ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2018

Transcrição

1 COOPERATIVA SICREDI AGÊNCIA: 810 CONTA CORRENTE: SALDO MÊS MAIO DE 2018 Página ,70 RECEITAS E MOVIMENTAÇÕES DE CRÉDITO ,45 RECEITA COBRANÇA UNIMED , a , , , ,90 Unimed Boleto 020 a , ,95 479, , , a , , , ,81 MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS ENTRE AS CONTAS DA ASSOF 2.80 Remessa Banco do Brasil X Sicredi /06/ Remessa Banco da Amazonia X Sicredi /06/ Bruna Lara Teles maio/18 Bruna Lara Teles junho/18 Mislane da silva Lima maio/18 Mislane da silva Lima junho/18 Yuri Schmitz maio/18 Yuri Schmitz junho/18 Fernando Diniz R. Santos maio/18 Fernando Diniz R. Santos junho/18 Assuir Nunes da Silva maio/18 Assuir Nunes da Silva junho/18 Keila Maria Ferreira A. Aguiar junho/18 Jesus Nunes Ferraz maio/2018 Jesus Nunes Ferraz junho/2018 Antonio Heleno da Silva maio/2018 Antonio Heleno da Silva junho/2018 Claudinei A. de Cerqueira junho/2018 Jean Nunes Ferraz junho/2018 Pamela P. Fernande (Pensão) jun/18 Taxas bancárias Plano de Integralização de Capital INSS Uniforme Funcionários Despesas Administrativas / expediente Energia elétrica UC 6/ Água Potável Telefone Fixo Internet via rádio Provedor e mantenedor site Villas boas Publicação em sites e jornais Despesas judiciais / Cartório Material de limpeza Desp. viagem com Aéreo/hospedagem Impressora, computador e software Homenagem póstuma e buques DESPESA SEDE ADMINISTRATIVA , ,74 Pagina V. Trans. Férias Adiantamento Salário TOTAL ,05 442,05 33 e , , ,13 655,13 36 e , , ,05 415,05 39 e , , , , , , e , , , , ,05 496,05 50 e , , e , , ,04 601, ,29 56 e ,20 jun/18 803, jun/ e , / , / ,02 60 a ,00 recibo e nf ,00 63 a ,20 nf nf , ,64 abr/ , ,56 mai/18 92,56 69 e , jun/18 138, jun/18 314, mai/ mai/ e ,00 AGE 23/5 264,00 75 e ,07 registro 1 of. 208, ,51 nf ,51 78 a ,05 Pres nf ,87 Vice nf ,17 Adm nf ,09 81 a ,76 AGE FENEME 464,76 84 e ,90 nf , ,00 nf ,00 1 de 9

2 Seguro vida Associados Convênio Unimed odonto Convênio Claro/Tim/Vivo Gilson Severo Viana mai/18 João Vitor de Campos mai/18 João Vitor de Campos jun/18 Energia elétrica UC 6/ Limpeza de piscinas Manutenção cerca e dedetização 87 e ,50 mai/ ,50 89 a ,71 jun/ , , a , ,28 93 e ,89 nf entrada 388,89 95 e ,39 nf /3 207,39 97 a ,00 nf /9 575,00 nf / ,00 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS, ELETRO ELETRONICOS E MOBILIÁRIO Computadores, impressoras etc Moveis de Escritório/ cadeiras / mesas Condicionadores de Ar / Instalação REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA ,68 Material de Construção e Hidraulico Mão de Obra 101 a e , nf /4 José 2/2 mai 187,93 50 nf /3 José 1/5 jun 105 e , nf /10 Jesuino 2/2 mai 1.982, Ferramentas e maquinario/acessorios 110 a ,56 nf /6 693, a ,42 nf /5 787,78 nf e /8 Materiais elétricos, Rede Lógica e 119 a ,25 nf /7 94,73 nf / ,58 Monitoramento nf e 123 a ,38 nf /8 402, /8 129 a ,51 nf / ,30 nf /3 CONSTRUÇÃO HOTEL DE TRÂNSITO 5.910,49 Material de Construção 134 a nf ,74 nf /4 136 a ,50 nf /4 661,50 nf / ,74 Ferragem 140 a ,37 nf /3 580,38 nf / , ,66 Pagina V. Trans. Diária Adiantamento Salário TOTAL 144 e , , e , , , ,16 mai/18 547,16 78 a Gerente nf a Claudinei 5 a INVESTIMENTO MOBILIA E ELETRO ELETRONICOS Frigobar e condiocador de ar 152 e nf / Ronnei Antonio da Silva maio/18 Ronnei Antonio da Silva junho/18 Solandro C. de Pinho maio/18 Solandro C. de Pinho junho/18 Velaquiton Pereira Duarte maio/18 Velaquiton Pereira Duarte junho/18 Deived dos Santos Silva maio/18 Deived dos Santos Silva junho/18 Justina Luiza dos Santos maio/18 Justina Luiza dos Santos junho/18 DESPESA SEDE CAMPESTRE 6.863,82 DESPESA SEDE SOCIAL , ,00 Pagina V. Trans. Rescisão Trabalho Adiantamento Salário TOTAL , , , , ,94 441, e , , , , ,13 636, e , ,70 2 de 9

3 Josiane Perpétua maio/18 Josiane Perpétua junho/18 Joelson Conceição Pereira maio/18 Energia elétrica UC 6/ Internet via rádio SKY Material de limpeza em geral Limpeza de piscinas Manutenção eletrodomésticos Eletrica e equipamentos Pagina V. Trans. Rescisão Trabalho Adiantamento Salário TOTAL ,00 592, e , , , , ,07 mai/ , ,33 mai/18 255, e ,73 mai/18 382, e ,33 nf ,00 nf , nf 256 mai/ a ,46 Gerente nf ,58 Manut nf , a Refrigeração 38 AREAS DE TENDAS 1.007, a ,50 nf , e / ,50 SALDO CONTA CORRENTE SICREDI PAGINA 013 2,85 INVESTIMENTO ASSOF CONTA CAPITAL SICREDI SALDO MÊS MAIO DE 2018 Página ,06 RECEITA Valores (R$) Saldo (R$) Aporte 22/06/ ,06 SALDO CONTA CAPITAL SICREDI Página ,06 INVESTIMENTO ASSOF POUPANÇA INTEGRADA SICREDI SALDO MÊS MAIO DE 2018 Página ,18 RECEITA Valores (R$) Movimentação 189 e 190 SALDO POUPANÇA INTEGRADA SICREDI Página 190 Saldo (R$) 170,18 170,18 3 de 9

4 BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE: SALDO MÊS MAIO DE 2018 Página ,82 MENSALIDADE ASSOCIADO ,10 Quant. Folha Deb C/C Boleto TOTAL Efetivo , a 207 Contribuinte especial , ,10 Movimentação Valores (R$) Saldo (R$) Retenção do GOVERNO de 1% da receita Art , ,01 Movimentação Valores (R$) Saldo (R$) Encargos bancários TED Conta ASSOF Banco do Brasil 29/06/ , ,01 SALDO CONTA CORRENTE BASA PAGINA ,83 BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: CONTA CORRENTE: SALDO MÊS MAIO DE 2018 Página ,35 RECEITA ,34 REPASSE COOPERATIVA SICREDI TED Mesmo Títular REPASSE BANCO DA AMAZONIA TED Mesmo Títular REEMBOLSO E CONTRIBUIÇÃO OUTRAS ENTIDADES 439,93 AGEMED ,93 439,93 MENSALIDADE ASSOCIADO 653,32 Quant. Folha Deb C/C Boleto TOTAL Efetivo 2 266,66 533, Contribuinte RECEITA SEDE CAMPESTRE Cartão de Crédito Cartão de Débito Consumo Bar/Restaurante Locação Sede Campestre RECEITA SEDE SOCIAL Consumo Bar/Restaurante Locação Sede Social 4 de 9

5 Unimed Depósito/Transf Unimed Débito CC Unimed Boleto 212 a e e e e 225 Unimed Odonto Débito CC 224 e 225 Unimed Odonto Dep/boleto Celular Débito CC 225 Celular Boleto / Depósito CONVÊNIOS UNIMED DESPESA SEDE ADMINISTRATIVA ,09 Valor Valor Valor Valor TOTAL 1.277, , , , ,19 717,06 563,64 783, ,85 425, ,12 534,82 422, , , , ,22 323, , , ,81 404, ,76 623,74 717,06 919,66 983, ,94 593,27 593, ,79 401,10 820, ,02 537, , , , , ,02 615,55 466,12 644, ,98 401,10 422, , , , , , ,86 717,06 323, ,37 323,71 582,56 323,71 563, , , ,64 111,30 57,30 30,30 30,30 57,30 57,30 30,30 138,30 512,40 101,19 101, , Pagina V. Trans. Férias Adiantamento Salário TOTAL Mislane da silva Lima maio/ ,06 Taxas bancárias FGTS ,06 jun/18 546,06 INSS IRRF 228 a mai/ Transferencia de Recurso Sicred Exame ocupacional funcionários Uniforme Funcionários Restituição associado/ Administração Despesas Administrativas / expediente Energia elétrica UC 6/ Água Potável Foto e Filmagem Telefone Fixo Internet via rádio Provedor e mantenedor site Villas boas Dominio site Postagem/correios Publicação em sites e jornais Custas processuais/acordo proc. Água Mineral e gás Generos alimentícios Material de limpeza Salgados, coffe breack e eventos Imposto municipal Imposto estadual Cheque de 9

6 Imposto federal Compra de camisetas e blindes Alimentação dos Funcionários Assessoria contábil Mensalidade FENEME Material Gráfico Detetização Desp. viagem com Aéreo/hospedagem Apoio ao associado / Patrocinio Assessoria de Marketing Assessoria juridica Manut. rede lógica e telefonia/alarme Impressora, computador e software Homenagem póstuma e buques Manutenção geral / elétrica / hidraulica Convênio Masterclin Convênio Clube Curupy Seguro vida Associados Convênio Unimed Convênio Unimed odonto Convênio Claro/Tim/Vivo INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS, ELETRO ELETRONICOS E MOBILIÁRIO Computadores, impressoras etc Software Moveis de Escritório/ cadeiras / mesas Condicionadores de Ar / Instalação REEFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA Material de Construção e Hidraulico Mão de Obra Ferramentas e maquinario/acessorios Elétrica, Lógica e Monitoramento Ferragens Pintura, Decoração e Mão de Obra Cerimonial/Buffet Locação Placas de Inauguração Material de Construção Ferragem Engenharia e Arquitetura Maquinários, caminhões e equipamento Mão de Obra 235 e NF / e ,00 NF , a NF Recibo , a , , , , , , , 001 5/ , / , , a , / , / , ,89 NF ,89 REINAUGARÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA e NF /2 77 CONSTRUÇÃO HOTEL DE TRÂNSITO a NF , 292, / a Parc. 5/ de 9

7 DESPESA SEDE CAMPESTRE Silvana Ferreira Almeida mai/18 Gilson Severo Viana mai/18 João Vitor de Campos mai/18 Pagina V. Trans. Diária Adiantamento Salário TOTAL Picolés e sorvetes (revenda) Energia elétrica UC 6/ Maquina Cartão Material expediente Gás de cozinha Água Mineral Generos alimentícios Material de limpeza /higiene Bebidas para comercialização Remessa recurso sede campestre Uniforme Funcionários Limpeza de piscinas Locação mesas, cadeiras e etc Manutenção/locação de veiculo Material esportivo Placas e material de sinalização Manutenção rede elétrica Manutenção motores e bombas Manutenção ar condicionado Manutenção roçadeiras Manutenção eletro eletronico Limpeza fossa/esgoto Manutenção cerca e dedetização Manut. mesa de sinuca/ ping pong REINAUGURAÇÃO DA SEDE CAMPESTRE. Piso / Buffe e decoração Entretenimento/jogos/climatização Churrasqueiro/garçon Cobertura Marketing INVESTIMENTO MOBILIA E ELETRO ELETRONICOS. Mesas e Cadeiras Roçadeira, bombas e motores Frigobar e condiocador de ar Máquina de cortar grama Moto serra INVESTIMENTOS REFORMA APARTAMENTOS/ COZINHA/ BANHEIRO E SALÃO DE FESTA Mat. construção, cobertura/vidro e Rede Eletrica/ Postes Aluguel de Maquinario Equipamentos de cozinha 7 de 9

8 Ronnei Antonio da Silva maio/18 Solandro C. de Pinho maio/18 Velaquiton Pereira Duarte maio/18 Deived dos Santos Silva maio/18 Justina Luiza dos Santos maio/18 Joelson Conceição Pereira maio/18 Ajuda médica para funcionários Atendimento médico funcionários Energia elétrica UC 6/ Internet via rádio SKY Gás de cozinha Água Mineral Confraternização/evento DESPESA SEDE SOCIAL ,73 Pagina V. Trans. Férias Adiantamento Salário TOTAL 5.488, ,00 NF , Recibo 40 Generos alimentícios/comercialização 281 a ,05 362, 394, 400, 402, 430, 432, 460, 480, 505, 506, 507, 509, 510, 519, 520, 521, 522, 523, 536, 538, 540, ,05 Bebidas para comercialização Material de limpeza em geral Limpeza de piscinas Remessa recurso sede social Mensalidade máquina cartão Imposto municipal Imposto estadual Imposto federal Uniforme Funcionários Picolés, sorvetes e doces para revenda Etiquetas de controle de acesso Materias Esportivos Manutenção sinuca e ping pong Manut. rede elétrica/luminaria Manutenção rede hidraulica Manutenção motores e bombas Manutenção Estrada e Vias de Acesso Manut. roçadeiras e acessórios Manutenção eletrodomésticos Manut. poço e caixa d'águra Generos alimentícios/bebidas Animação Árbitragem/Instrutor de Volei Locação mesas, cadeiras e etc Churrasqueiro/garçon ,99 Remessa 157, ,47 maio/18 14,97 maio/18 116,44 EVENTO FUTEBOL DE QUINTA 2.075, a , / , / ,32 8 de 9

9 INVESTIMENTO CAMPO DE FUTEBOL E JARDINAGEM 5.289,93 Ferragens, alambrado e tela Adulbo, Terra preta e inseticida Mão de obra Equipamentos (Roçadeira) Material Elétrico e Irrigação 312 e , / ,93 AREAS DE TENDAS Material de construção/ferro Compra de Tendas e Lonas Mão de Obra Piso Eletrica e equipamentos INVESTIMENTO SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA Projeto Arquitetonico Acompanhamento de obra INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES Mesas e Cadeiras Eletro eletronico / condicionadores ar Ferragens Utensílhos domésticos PAVIMENTAÇÃO Material e mão de obra Projeto Topografia e laboratório SALDO CONTA CORRENTE BB PÁGINA 210 R$ 439,64 SALDO TOTAL ASSOF ,56 9 de 9