Associação Fazenda Tamboré Residencial
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- Gabriela Eliana Bardini Alves
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1 Associação Fazenda Tamboré Residencial Filtros/Dados: Despesas/Receitas = DESPESA Data de competência INTERVALO 01 JAN 2014 ATÉ 31 DEZ 2014 Centro de Custo EXCETO 16 - NÃO OPERACIONAL Centro de Custo EXCETO 18 - RECEITAS Financeiro - Relatório de Lançamentos HONORARIOS E DESPESAS ADVOCACIA ,00 ASS. JURIDICO/COBRANÇA AGENCIA DE COMUNICAÇÃO , ,63 49, , ,63 49, ,00-0,05 Impresso em: 29/04/2015 às 15:07: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, MATERIAL GRÁFICO , ,16 1,75 184, , , , ,48 703, , , , , , , PROGRAMAÇÃO WEBSITE 4.000, ,60-4, , ,76 0,19 COMUNICAÇÃO SOCIAL 1601 AGUA E ESGOTO , ,52-1,15 99, ,90 180,80 101,24 99,80 101,86 0,00 139,80 139,80 99,80 99,80 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,46 929,50 611,00 735, , , , , , ENERGIA ELÉTRICA , ,43 1, , , , , , , , , , , , , TELEFONIA CELULAR (ADM) 5.000, ,55 1,27 648,00 598,00 628,00 596,89 415,76 494,39 602,00 555,82 189,19 162,00 0,00 173, TELEFONIA FIXA (ADM) 6.500, ,61-1, , ,11 1, AUDITORIA , ,44-24, HONORARIOS CONTÁBEIS , ,04-0, , ,48-9,67 CONTABILIDADE/AUDITORIA 1305 FGTS (ADM) , ,01 0,06 628,23 411,31 618,92 363,61 638,85 549,55 430, ,67 137,37 989,18 319,80 244, , , , , , , , , , , , ,99 467, ,67 289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 588, ,83 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MULTA RESCISÓRIA - FGTS 0, ,43-100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,43 0,00 0,00 0,00 0, INSS (ADM) , ,33 1, , , , , , , , , , , , , PIS 2.800, ,76-6,72 244,04 136,47 194,36 223,35 142,28 199,17 210,19 210,19 199,17 210,19 255,78 386, CONTRIBUIÇÃO SINDICATOS (ADM) 1.000, ,98 13, , ,51 8,80 ENCARG. SOCIAS 1101 SALARIOS E ORDENADOS (ADM) , ,65 5,18 170,98 0,00 674,47 0,00 0,00 0,00 233,33 0,00 0,00 53,20 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , RESCISÕES (ADM) 0, ,60-100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0, SALÁRIO 5.000, ,00 6,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , CESTAS BASICAS (ADM) , ,86 14, , , , , ,80 864, , , , ,14 0,00 950, MEDICINA OCUPACIONAL (ADM) 604, ,04 260,60 43,00 43,00 68,80 51,60 51,60 378,00 51, ,84 404,20 34,40 43,00 0, FERIAS , ,49 14, , , , ,65 0, , , , , , , , IRRF (ADM) , ,51-5, ,36 257,85 875, ,71 338,19 972, , , , , , ,70 fin\rel_planos_resultadoa3.rpt - Sistema: ARMFinanceiro Versão: / 7
2 1309 REFEIÇÃO (ADM) , ,83 4, , , , , , , , , , ,50 937, , VALE TRANSPORTE (ADM) 6.000, ,25 13,12 712, ,09 663,25 663,25 441,26 400,12 210,74 201,16 417,74 520,32 434,58 477, CESTAS DE NATAL (ADM) 2.000, ,32-15,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , CAFE DA MANHA (ADM) 2.500, ,52 4,94 252,35 187,28 69,80 96,32 113,88 506,80 205,97 205,97 120,64 405,43 267,23 191, ASSIST.MEDICA (ADM) , ,03 3, , ,10 13,16 ENCARG. TRABALHISTAS IPVA E LICENCIAMENTO (ADM) 800, ,19 60,65 855, ,48 690,32 570,32 784,19 784,19 784, , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 681,49 0,00 0,00 603,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS 3.600, ,52 129,26 13,05 43,65 156,25 29,05 35, ,24 8, ,10 311, ,00 0,00 0, LAUDEMIO/FORO , ,78 20, ,83 0,00 0,00 0,00 0, ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, IPTU 5.800, ,40 4,32 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TARIFAS BANCARIAS , ,76 65, , ,65 51,09 IMPOSTOS E TAXAS MANUTENCAO DE VEICULOS (ADM) 800,00 605,00-24, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,36 0,00 0,00 0,00 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0, MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (A , ,02 6, , , , , , , , , , , , , MANUT.MOVEIS E UTENSÍLIOS (ADM) 1.000,00 196,90-80, , ,92 3, COMBUSTIVEL (ADM) 5.500, ,35 2,21 0,00 0,00 0,00 0,00 146,90 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,52 688,55 0,00 116,68 0,00 272, ,90 703,14 838,08 310,88 810,28 265,70 596, XEROX/CARTORIOS 1.500, ,64 4,51 62,90 54,72 63,00 108,28 23,00 339,20 91,70 0,00 2,50 514,74 0,00 307, MATERIAL ESCRITORIO (ADM) 7.000, ,02 1,06 729,02 417, ,49 112,40 771,99 151,90 748,76 269, ,67 541,96 832,67 415, MATERIAL COPA (ADM) 7.000, ,38 7, , ,96 726,04 33,45 355,50 100,98 401,16 39,49 310,00 626,55 314,20 621, BUFFET REUNIÕES , ,08-1, , ,47 2,20 MATERIAIL OPERAC. (ADM) SEGURO VEICULOS (ADM) 950, ,00 79,68 0,00 0,00 516, , ,91 701, ,55 41,63 851,18 756,42 0, , , , , , , , , , , , , ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SEGURO DE VIDA (ADM) 1.500, ,61-10,69 209,69 119,11 120,42 78,14 76,14 125,01 125,01 0,00 125,01 125,01 134,94 101, SEGURO PATRIMONIAL 6.500, ,65 82, ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,93 0,00 0, SEGURO RESP. CIVIL 6.500, ,14 16,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,14 0,00 0, SEGURO D&O 7.000, ,00 23, , ,40 38,57 SEGUROS LOCAÇÃO ONIBUS , ,95 2,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,41 119,11 120,42 78,14 76,14 125, ,01 0,00 125, ,08 134,94 101, , , , , , , , , , , , , CORREIOS (ADM) 5.000, ,24 106, ,36 499,57 82,21 360,67 653,55 109,65 33,60 20, ,72 19,40 196,54 91, SERVIÇOS EM GERAL (ADM) , ,07 138,92 30,00 0, ,47 366, , , , , ,00 45,41 0,00 0,00 fin\rel_planos_resultadoa3.rpt - Sistema: ARMFinanceiro Versão: / 7
3 1411 SERVIÇOS DE MOTOBOY , ,00 3, , ,00 585, , ,00 628, ,00 802, , , , , MANUT. SOFTWARES (ADM) ,00 SERV. TERCEIRIZ. (ADM) ADMINISTRAÇÃO ,60-0, , ,86 11, , , , , , , ,01 492,73 480,19 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , ,89 11, , , , , , , , , , , , , INTERALPHAS , ,87 26,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,66 552,22 0, MATERIAL E ACESSORIOS (ESPORTES) 4.000, ,22 10,26 0,00 0,00 0,00 111,00 0, ,02 736,00 0,00 0,00 0, ,20 0, TREINAMENTO ESPORTES , ,00-7, , ,09 4,00 ATIVIDADES ESPORTIVAS 1606 TELEFONIA CELULAR (ESP) 540,00 450,38-16,60 540,00 450,38-16, ALFABETIZAÇÃO ROTARY , ,70-29, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 44,90 44,90 44,90 44,67 44,69 42,72 43,89 93,14 46,57 0,00 0,00 0,00 44,90 44,90 44,90 44,67 44,69 42,72 43,89 93,14 46,57 0,00 0,00 0,00 724,13 724,13 724,13 724,13 802,02 724,13 724,13 724, ,38 724,13 724,13 724, DECORAÇÃO DE NATAL , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, FESTA HALLOWEN , ,82 1,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,92 0,00 0, FESTA JUNINA , ,00 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, EVENTOS DIVERSOS 7.000,00 EVENTOS SOCIAIS MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS (ESP) 100,00 EVENTOS ESPORTIVOS ,00 TORNEIOS/FESTIVAIS ESPORTES E EVENTOS 8.765,01 25, , ,53-0, ,00.490,00 100, , , ,83-14, , ,83-14,78 0,00 0, ,00 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0, ,01 724,13 724, ,13 869,13 802, ,13 724,13 724, , , , ,14 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,88 0,00 0,00 0, ,50 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,83 1, , , , , , , , , , , , , TELEFONIA CELULAR (MAN) 5.500, ,50-0,39 419,00 412,38 414,98 412,28 396,98 511,96 411, ,02 501,01 498,00 0,00 498, TELEFONIA FIXA (MAN) 2.000, ,75 6, , ,25 1, PROJETOS COMPLEXO FITNESS , ,83-46, , ,83-46,03 CONSTRUÇÃO COMPLEXO ESPORTIVO 1321 CONTRIB.SINDICATOS (MAN) 1.260, ,65 34,58 113,10 111,15 117,44 109,24 112,52 127,04 120,68 711,53 129,26 111,42 232,50 136,87 532,10 523,53 532,42 521,52 509,50 639,00 532, ,55 630,27 609,42 232,50 634,87 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,83 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,83 0,00 0,00 40,98 47,98 756,60 47,98 47,98 47,98 350,79 47,98 47,98 163,44 47,98 47, FGTS (MAN) , ,84 137, , , , , , , , , , , , , INSS (MAN) , ,90 29, , , , , , , , , , , , , MULTA FGTS (MAN) 5.000,00 968,88-80,62 931,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37, PIS (MAN) 5.000, ,18-3, , ,45 50,43 ENCARG. SOCIAS 332,98 376,30 707,07 257,79 267,30 366,64 373,47 373,47 366,64 373,47 411,49 631, , , , , , , , , , , , ,51 fin\rel_planos_resultadoa3.rpt - Sistema: ARMFinanceiro Versão: / 7
4 1102 SALARIOS E ORDENADOS (MAN) , ,34 56, , , , , , , , , , , , , ºSALARIO (MAN) , ,00-14,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , REFEIÇÃO (MAN) , ,75 16, , , , , , , , , , , , , ASSIST.MÉDICA (MAN) , ,97 135, , , , , , , , , , , , , CESTAS BÁSICAS (MAN) , ,63 56, , , , , , , , , , ,80 0, , CESTAS NATAL (MAN) 2.595, ,00 107,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , IRRF (MAN) 30, ,32.871, , ,90 0,00 0,00 0,00 11,85 0,00 0,00 0,00 14,74 16,71 32, MEDICINA OCUPACIONAL (MAN) 2.099, ,80-16,06 429,00 146,20 146,20 146,20 189,20 0,00 223,60 0,00 0,00 232,00 249,40 0, RESCISÕES (MAN) , ,89 6, , ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289,09 452,86 0,00 0, , VALE TRANSPORTE (MAN) , ,78 78, , , , , , , , , , , , , CAFE DA MANHA (MAN) 6.000, ,38 21, , ,86 47,15 ENCARG. TRABALHISTAS IPVA E LICENCIAMENTO (MANUT) 3.800, ,19-0, , ,19-0,21 IMPOSTOS E TAXAS 1711 SERVIÇOS DE JARDINAGEM , ,69-47,88 378,40 425,40 220,80 457,20 671,64 705,50 976,96 965,14 373,60 779,65 929,96 405, , , , , , , , , , , , , ,23 0,00 85,12 603,70 0,00 0,00 0,00 882,14 0,00 0,00 0,00 0, ,23 0,00 85,12 603,70 0,00 0,00 0,00 882,14 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , COLETA LIXO VEGETAL E COMPOSTAGEM , ,54-56, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, MANUT. PISTA COOPER 3.000, ,82 10,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 97,42 0,00 357,40 0,00 0, MANUT. QUADRAS/PLAYGROUND , ,83 5,14 849,54 49,68 98, ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MANUT. CANALETAS/BOCAS LOBO 1.000,00 492,20-50,78 0,00 0,00 492,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MANUT. ASFALTO 2.000, ,00 7,50 860,00 0,00 0,00 0,00 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430, MANUT. PORTARIAS/ADM 5.500, ,85-2,78 197,29 535,06 52,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , MANUT. PLAYGRAUNDS 2.000, ,86-31,66 0,00 0,00 0,00 0, ,86 0,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0, MANUT. AVENIDAS , ,11-79,75 0,00 89, ,00 560,00 235,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MANUT.MUROS PERIMETRO , ,69-1, , , , , , , , , , , , , MANUT. ALMOXARIFADO 1.000,00 866,46-13,35 203,00 250,56 162,90 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MANUT.PORTARIA DE SERVIÇO 1.000,00 101,52-89,85 0,00 0,00 16,80 84,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, RATEIO BOMBA AGUA , ,78-23, , , , , , , , , , ,93 0,00 0, CONTROLE DE PRAGAS , ,65 1, , ,00-38,25 MANUT. AREAS INST/LAZER MANUTENÇÃO DE VEICULOS (MAN) , ,64 9, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,90 0,00 430,48 180,00 134,00 0, ,00 889, ,00 309,10 530, , MANUT. MOVEIS E UTENSILIOS (MAN) 1.000,00 941,35-5,87 0,00 772,00 0,00 169,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fin\rel_planos_resultadoa3.rpt - Sistema: ARMFinanceiro Versão: / 7
5 1506 MANUT.MAQ/EQUIPAMENTOS (MAN) 5.000, ,52 331,29 0,00 170, ,00 554,91 0, ,53 382, ,21 600, , , , MANUT. PLACAS DE SINALIZAÇÃO 1.000,00 654,00-34,60 0,00 0,00 0,00 654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS E CARRETOS 6.000, ,63 19,68 0,00 461,98 525,87 0, , ,00 793,32 32,10 778, ,56 750,00 0, LOCAÇÃO MAQUINAS E EQPTOS , ,05 25, , ,19 52, COMBUSTIVEL (MAN) , ,23 38,42 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,05 650,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MATERIAL DE LIMPEZA , ,72 51,21 634, ,07 0, ,66 858, , , , , , ,61 939, MATERIAL ESCRITORIO (MAN) 50,00 197,59 295,18 0,00 0,00 0,00 0,00 29,99 0,00 152,90 0,00 0,00 0,00 14,70 0, EPIS/UNIFORMES (MANUT) 6.000, ,27 53,49 121,60 225, ,80 0, ,47 0,00 712,70 0, ,50 400,00 0,00 639, MATERIAL DE COPA (MAN) 600,00 54,90-90,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,90 0, MATERIAL DE ALVENARIA , ,83 25,95 0,00 0, ,00 140,56 70, ,03 355, , , ,44 212,41 916, FERRAMENTAS 2.000, ,44 20,57 157,82 235,16 118,10 846,22 89,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 964,60 0, MATERIAL DE HIDRAULICA 1.000, ,57 33,56 0,00 12,20 115,81 0,00 0,00 0,00 374,88 373,29 0,00 0,00 102,42 356, MATERIAL DE ELETRICA 4.000, ,96 39,07 0,00 0,00 162,53 0,00 289,44 325,50 456, ,58 797,17 475,64 370,38 512, MATERIAL DE PINTURA 1.000,00 665,17-33, , ,68 37,17 MATERIAL OPERAC. (MANUT) SEGURO VEÍCULOS (MAN) 2.000, ,89-19,51 0,00 598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,17 0, , , , , , , , , , , , ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,89 0,00 0,00 0, SEGUROS SEGURO VIDA (MAN) 2.400,00 CONSULTORIA (MAN) ,00 SERV. TERCEIRIZ. (ADM) MANUTENÇÃO 2.308,90-3, , ,79-10, ,25 1, , ,25 1,07 377,26 157,98 155,21 136,60 205,19 208,27 208,27 0,00 208,27 208,27 228,62 214,96 377,26 157,98 155,21 136,60 205,19 208,27 208,27 0, ,16 208,27 228,62 214, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,49-12, , , , , , , , , , , , , TELEFONIA CELULAR (SEG-PORTARIAS) , ,39 2,08 926,37 578,42 840,87 896,53 606,04 737,50 881, , , ,08 0, , TELEFONIA FIXA (SEG-PORTARIAS) , ,24 1, , ,63 1, CONTRIBUIÇÃO SINDICATOS (SEG) 1.008, ,79 17, , , , , , , , ,19 170, , ,05 198, , , , , , , , , , , , ,07 0,00 0, ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, FGTS (SEG) , ,53 73, , , , , , , , , , , , , INSS (SEG) , ,69 72, , , , , , , , , , , , , MULTA FGTS (SEGURANÇA) 1.000, ,71 90,97 0, ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, PIS (SEG) 2.920, ,92 93, , ,64 73,27 ENCARG. SOCIAS 324,19 401,97 380,49 391,62 416,58 395,86 426,65 620,41 393,71 463,48 440,51 989, , , , , , , , , , , , ,00 fin\rel_planos_resultadoa3.rpt - Sistema: ARMFinanceiro Versão: / 7
6 1103 SALARIOS E ORDENADOS (SEG) , ,90-1, , , , , , , , , , , , , RESCISÕES (SEG) 4.000, ,89 151, , ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 818,70 0,00 0,00 0,00 0, º SALÁRIO (SEG) , ,00-31,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , REFEIÇÃO (SEG) , ,05-30, , , , , , , , , , , , , ASSIST.MÉDICA (SEG) , ,69 101, , , , , , , , , , , , , CAFE DA MANHÃ (SEG) 4.800, ,61-47,53 314,22 168,00 72,90 81,48 198,02 258,02 295,54 373,41 157,50 375,67 162,25 61, CESTAS BÁSICAS (SEG) , ,36 33, , , , , , , , , , ,28 0, , CESTAS NATAL (SEG) 2.076, ,16 105,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , IRRF (SEG) 5.360, ,70 527, , , , , , , , , , , , , MEDICINA OCUPACIONAL (SEG) 1.106, ,42-3,68 127,82 163,40 129,00 137,60 129,00 0,00 129,00 0,00 0,00 137,80 111,80 0, VALE TRANSPORTE (SEG) , ,39 23, , ,17 6,71 ENCARG. TRABALHISTAS IPVA E LICENCIAMENTO (SEG) 800,00 603,70-24,54 800,00 603,70-24,54 IMPOSTOS E TAXAS 1508 MANUT.MOVEIS E UTENSÍLIOS (SEG) 0, ,97-100, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,49 0,00 0,00 0,00 603,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 603,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MANUT.MAQ./EQUIPAMENTOS (SEG-POR , ,65-46,63 0,00 380,00 168, ,00 330,00 704,53 967,00 0,00 0, , ,03 238, MANUT. CAMERAS/MONITORAMENTO , ,35 0, , ,97-4, EPIS/UNIFORMES (SEGURANÇA) 1.200, ,89 53, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,22 0,00 0, ,31 0,00 467,58 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MATERIAL DE COPA (SEG) 1.440,00 360,23-74,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318, MATERIAL DE ESCRITORIO (SEG) 3.960,00 930,04-76,51 0,00 0,00 122,10 0,00 122,90 0,00 126,70 0,00 0,00 149,56 105,50 303, MATERIAL E ACESSORIOS (SEGURANÇA) 9.000, ,99-3, , ,15-24,31 MATERIAIL OPERAC. (ADM) 1351 SEGURO VIDA (SEG) 1.536, ,37 55, , ,37 55,04 SEGUROS 1413 DANOS PORTARIAS (REEMB. ASSOCIADO 2.000, ,00 128,25 841,00 69,80 200, , ,00 0,00 804,00 0, ,55 0, ,00 82,20 841,00 69, , , ,48 80,00 972,70 0, ,55 149, ,50 703,71 262,71 137,58 190,41 221,23 221,45 221,23 221,23 0,00 221,23 251,54 221,23 211,53 262,71 137,58 190,41 221,23 221,45 221,23 221,23 0,00 221,23 251,54 221,23 211,53 0,00 0,00 50,00 0,00 110,00 845, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, CONSEG 9.900, ,00-12,22 790,00 0,00 790,00 790,00 790,00 790,00 790,00 790,00 790,00 790,00 790,00 790, CONSULTORIA (SEG) , ,34-6, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, PESQUISAS E ESTATISTICAS , ,00-83,33 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS , ,61-3, , , , , , , , , , , , , SERVIÇOS DE VIGILANCIA , ,71 2, , , , , , , , , , , , ,77 fin\rel_planos_resultadoa3.rpt - Sistema: ARMFinanceiro Versão: / 7
7 61707 MANUT. SOFTWARE (SEG) ,00 SERV. TERCEIRIZ. (ADM) SEGURANÇA ,02-6, , ,68 1,28 0, , , , , , , , ,00 181, , , , , , , , , , , , , , , , ,31 3, , , , , , , , , , , , , PAISAGISMO 0, ,71-100,00 0,00 0, ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, CONSTRUÇÃO/REFORMAS 0, ,58-100,00 0, ,29-100,00 BENFEITORIAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS , ,34.830,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,15 0,00 0, ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , MOVEIS E UTENSILIOS , ,83 5, ,10 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, VEICULOS , ,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OBRAS MURO PERIM ,00 IMOBILIZADO DE USO INVESTIMENTOS ,13-92, , ,30 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,02 0, ,74 0, , , , , , , , , , , , , , ,59 15, , , , , , , , , , , , ,15 TOTAL GERAL , ,11 0, , , , , , , , , , , , ,05 fin\rel_planos_resultadoa3.rpt - Sistema: ARMFinanceiro Versão: / 7
Pasta-Diretoria Classe de Despesa Conta Contabil MÊS Orç 2014 ADMINISTRAÇÃO ASSESS. JURIDICA/COBRANÇA CONVENIO SERASA 1.154,40 13.
Pasta-Diretoria Classe de Despesa Conta Contabil MÊS Orç 2014 ASSESS. JURIDICA/COBRANÇA CONVENIO SERASA 1.154,40 13.852,80 ASSESS. JURIDICA/COBRANÇA ESCRITÓRIO DE COBRANÇA 2.100,00 25.200,00 ASSESS. JURIDICA/COBRANÇA
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
(-) Despesas R$ (52.900.852,40) (-) Salários R$ (459.030,03) (-) Rescisões R$ (2.301,11) (-) Honorários profissionais R$ (193.044,91) (-) Vale transporte R$ (3.003,59) (-) Vale refeiçao R$ (925,00) (-)
ASSOC. RES. ECOL. PATRIMONIO DO CARMO. RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 07/16
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/6 RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS - Ref: 07/16 1.737,12 - Ref: 09/16 12.551,42 607.801,06 258,38 334,43 360,13 ACORDOS 742,09 1.504,31 267,03
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/ :08 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Balancete Societário
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/2014 15:08 Pág:0001 1 S 1 ATIVO 938.218,79 47.302,43 30.140,53 955.380,69 2 S 1.1 CIRCULANTE 71.826,90 47.302,43 30.140,53 88.988,80 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL
Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: SETEMBRO/2015 a SETEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 2.783,09 D 4.377,00 5.226,49 1.933,60 D TOTAL =>
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: DEZEMBRO/2015 a DEZEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 189,18 D 2.006,00 1.286,93 908,25 D TOTAL => 189,18
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: NOVEMBRO/2015 a NOVEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 231,73 D 2.542,00 2.584,55 189,18 D TOTAL => 231,73
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % ACUMULADO % SALDO ANTERIOR 8.210,61 0,00% 34.062,13 0,00% RECEITAS OPERACIONAIS Tx. de Condomínio 350.356,01 90,77% 766.945,90 76,55% Taxa de
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: MAIO/2015 a MAIO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.039,32 D 8.198,00 6.542,49 2.694,83 D TOTAL => 1.039,32
ASSOC. RES. ECOL. PATRIMONIO DO CARMO
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/6 RECEITAS ASSOCIADOS - Ref: 09/14 ACORDOS TAXA DE AGUA TAXA DE AGUA TAXA EXTRA TAXA EXTRA ACORDOS ACORDOS TAXA EXTRA FUNDO DE OBRAS TAXA EXTRA FUNDO DE OBRAS
Jan/15 Fev/15 Mar/15 Abr/15 Receitas Operacionais Taxa Manut. Sócio Patrimonial
1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRA Jan/15 Fev/15 Mar/15 Abr/15 Receitas Operacionais Taxa Manut. Sócio Patrimonial 290.697,71 275.815,27 284.610,12 273.597,43 Taxa de Manut. de Sócio Junior 50.147,31 47.411,14
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94
BALANCETE ANALÍTICO(ACUMULADO) RECEITAS/DESPESAS(REAL)
13:36:33 Abril/ 2010 Folha: 001 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S 0,00 112.284,38 1.969.535,52-1.857.251,14 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES 0,00 112.284,38 1.969.535,52-1.857.251,14
Balancete Sintético de Pagamentos e Recebimentos Período de 01/01/2017 até 31/12/2017
Local: MARINGA Página: 1 Recebimentos Recebimentos Exercício Atual Antecipação Anuidade 1 20.886,92 20.886,92 Antecipação Anuidade 2 21.267,78 21.267,78 Material Infantil I II e III 34.655,73 34.655,73
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2014
Janeiro a Março/2014 1. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00 2. RECEITAS 66.947,48 01. Receitas de Associados 47.847,84 01. Mensalidades de Associados
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.033.809,80 D 368.530,42 392.914,15 1.009.426,07 D 11 ATIVO CIRCULANTE 437.341,01 D 365.130,42 74.697,04 727.774,39 D 111 DISPONÍVEL 434.577,78 D 364.385,59
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: JULHO/2015 a JULHO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.242,75 D 2.773,70 2.722,20 1.294,25 D TOTAL => 1.242,75
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 16.922.513,55 24.498.463,81 19.356.986,91-22.063.990,45 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.884.831,48 19.646.885,67
ASSOC. RES. ECOL. PATRIMONIO DO CARMO. RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 10/14
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/6 RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS - Ref: 10/14 2.627,40 - Ref: 10/16 844,52 - Ref: 11/16 7.899,07 - Ref: 12/16 12.745,18 - Ref: 12/16 275,72
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 34.047.236,76 10.714.512,49 10.043.808,24-34.717.941,01 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.438.550,96 10.406.068,11
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 05/05/15 15:08 Balancete. Folha: 1 Período: 01/03/15 a 31/03/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 Débitos Créditos Atual A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.540,69 39.327,08 39.034,86 2.832,91 ** total de DISPONIVEL 2.540,69 39.327,08 39.034,86 2.832,91 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/03/15 17:50 Balancete. Folha: 1 Período: 01/02/15 a 28/02/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.512,46 48.364,43 48.336,20 2.540,69 ** total de DISPONIVEL 2.512,46 48.364,43 48.336,20 2.540,69 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 28/05/15 15:09 Balancete. Folha: 1 Período: 01/04/15 a 30/04/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.832,91 33.569,09 34.960,43 1.441,57 ** total de DISPONIVEL 2.832,91 33.569,09 34.960,43 1.441,57 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Balancete de Verificação 4º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.317.839,11D 1.940.791,77 2.227.979,71 3.030.651,17 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.801.862,69D 1.940.791,77 2.195.569,60 2.547.084,86 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 2.437.194,07D 1.831.625,56 2.105.156,43
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Novembro / 2018
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.069.778,00 0,00 6.069.778,00 228.288,27 5.265.316,66 86,75 804.461,34
Balancete Contábil 14/02/ :3
Folha 1 1 11111 ATIVO 19.534.293,48 D 3.543.056,94 3.490.135,79 19.587.214,63 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 1.658.887,94 D 3.534.149,93 3.490.135,79 1.702.902,08 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 428.457,44 D 2.284.341,26
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.116.209,56 12.143.097,36 11.212.070,16-34.047.236,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.518.018,92 11.760.886,15
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56
Balancete Contábil 12/04/ :4
Folha 1 1 11111 ATIVO 19.373.493,74 D 2.661.417,27 2.459.192,11 19.575.718,90 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.325.716,44 D 2.601.757,45 2.459.192,11 2.468.281,78 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 777.688,68 D 1.721.587,95
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: FEVEREIRO/2015 a FEVEREIRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 4.955,02 D 5.554,17 8.339,17 2.170,02 D TOTAL =>
Conta Descrição Total Orçado
RECEITA Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 5.000.000,00 6.2.1.1.01 ANUIDADES 5.000.000,00 6.2.1.1.01.01 ANUIDADES 5.000.000,00 6.2.1.1.01.01.001 PROFISSIONAIS 4.380.000,00 6.2.1.1.01.01.002
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 15.632.503,12 9.422.295,31 7.125.846,80-17.928.951,63 11 - ATIVO CIRCULANTE 3.447.377,78 8.405.843,21
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57
Fluxo Financeiro Realizado Sintético
Página: 1 of 5 RECEBIMENTOS 7.283.136,17 7.103.057,46 8.762.097,34 8.041.187,67 9.272.919,80 8.088.765,25 8.648.228,80 6.870.706,42 10.079.499,75 13.264.790,92 7.109.463,82 94.523.853,40 BILHETERIA 0,00
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % ACUMULADO % SALDO ANTERIOR 18.378,60 0,00% 34.062,13 0,00% RECEITAS OPERACIONAIS Tx. de Condomínio 260.358,25 94,86% 416.589,89 67,64% Taxa
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2016
Janeiro a Março/2016 1. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 2. RECEITAS 131.513,97 01. Receitas de Associados 53.639,40 01. Mensalidades de Associados
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 19/12/13 15:28 Balancete. Folha: 1 Período: 01/10/13 a 31/10/13. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.179,95 35.295,92 36.731,75 1.744,12 ** total de DISPONIVEL 3.179,95 35.295,92 36.731,75 1.744,12 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
CREA/SP. Comparativo da Despesa Empenhada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 304.684.609,03 14.782.346,92 213.055.565,12
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras No ano de 2012 o Londrina Country Club atualizou o plano de contas de sua demonstração de resultado. O objetivo é atualizar a nomenclatura das contas permitindo
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
CRQ/RJ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: / Página:1/5
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.352.304,50 7.822.006,97 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA
Balancete de Verificação 3º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.951.553,88D 2.963.439,18 3.597.153,95 3.317.839,11 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.403.167,35D 2.963.439,18 3.564.743,84 2.801.862,69 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 3.091.878,73D 2.869.443,89 3.524.128,55
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO 2015
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2015, estima a receita em R$ 19.815.100,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 30.185.889,06 17.124.459,23 15.493.224,34-31.817.123,95 11 - ATIVO CIRCULANTE 18.681.720,84 16.168.075,29
LAR SÃO VICENTE DE PAULO (VILA VICENTINA) Obra unida à Sociedade São Vicente de Paulo
JANEIRO/2018 Recebimentos Contribuições dos Idosos ILPI 25.604,00 Doações de Empresas 700,00 Doações de Pessoas Físicas 3.019,00 Receita Velório 21.600,00 Receita de Aluguel (Salão) 4.500,00 Receita de
RESOLUÇÃO CRCES N.º 384 DE 23 DE OUTUBRO DE 2018.
RESOLUÇÃO CRCES N.º 384 DE 23 DE OUTUBRO DE 2018. Dispõe sobre a proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO,
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A
Balancete Contábil 14/06/ :4
Folha 1 1 11111 ATIVO 19.772.991,15 D 3.653.019,29 3.705.307,42 19.720.703,02 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.453.562,45 D 3.601.070,21 3.705.307,42 2.349.325,24 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 908.772,74 D 2.751.295,48
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 37.317.750,83 20.636.939,95 20.232.376,30-37.722.314,48 11 - ATIVO CIRCULANTE 25.298.895,45 20.636.380,95
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.168.039,46 D 1.351.847,37 1.413.555,90 1.106.330,93 D 11 ATIVO CIRCULANTE 878.377,07 D 1.351.847,37 1.412.757,50 817.466,94 D 111 DISPONÍVEL 875.791,87
Fluxo Financeiro Realizado Sintético Moeda: R
Página: 1 de 8 Hora: 15:19:34 RECEBIMENTOS 6.901.587,76 15.458.708,58 27.038.270,44 8.181.294,32 11.273.870,68 68.853.731,78 RECEBIMENTOS 6.107.587,08 14.194.222,90 26.631.827,30 7.646.819,84 8.761.430,23
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Março / 2017
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.004.000,00 0,00 6.004.000,00 1.017.319,82 2.602.668,70 43,35 3.401.331,30
ASSOC. RES. ECOL. PATRIMONIO DO CARMO
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/7 RECEITAS ASSOCIADOS - Ref: 09/14 - Ref: 06/16 - Ref: 10/16 - Ref: 11/16 - Ref: 12/16 - Ref: 01/17 - Ref: 02/17 - Ref: 03/17 - Ref: 03/17 ACORDOS - Ref: 05/17
PLANO DE CONTAS SINSEMPRO
Página : 1 1 01 ATIVO 2 01.1 ATIVO CIRCULANTE 3 01.1.01 DISPONIBILIDADES 4 01.1.01.01 FUNDO FIXO 5 01.1.01.01.0001 Fundo fixo 10 01.1.01.03 BANCO CONTA MOVIMENTO 11 01.1.01.03.0001 Santander - C/C 13000024-5
Balancete de Verificação De 01/03/2016 até 31/03/2016
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 25,10D 1.506,10 1.308,40 222,80 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 164,65D 85,35 131,85 118,15 D Total do Grupo 189,75D 1.591,45 1.440,25 340,95 D BANCOS
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 35.067.120,10 14.990.005,24 13.649.774,95-36.407.350,39 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.940.730,80 14.982.560,26
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DO TOCANTINS - OAB/TO CNPJ: / Siscontw - v
Página : 1 DESPESAS CORRENTES 4.716.656,74+ 315.416,33+ 1.809.248,49+ 2.907.408,25+ DESPESAS CORRENTES 4.716.656,74+ 315.416,33+ 1.809.248,49+ 2.907.408,25+ DESPESAS DE CUSTEIO 2.934.152,20+ 257.865,91+
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.681.829,47 15.140.165,44 14.453.517,05-34.368.477,86 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.441.598,41 15.121.251,37
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 11.998.422,16 14.077.814,20 13.426.269,85-12.649.966,51 11 - ATIVO CIRCULANTE 9.680.752,56 13.228.152,32
PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORESS
PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORESS CRECHE CENTRO INFANTIL UNIÃO SALDO APLICAÇÃO EM 01/09/2013 166.628,48 SALDO CONTA CORRENTE EM 01/09/2013 600,00 TOTAL DO SALDO EM 01/09/2013 167.228,48 CONTRIBUIÇÕES
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 1.650,00 0, ,00 0,00 40,00 2, ,00
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.774.116,00 5.774.116,00 437.666,68 2.086.693,88 36,14 3.687.422,12
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 553.357,02 387.675,30 376.200,86 564.831,46 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 6.310,38 387.675,30 376.200,86 17.784,82 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES 5.890,02 381.545,21
ASSOC. RES. ECOL. PATRIMONIO DO CARMO. RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 12/17
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/6 RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS - Ref: 12/17 883,91 - Ref: 01/18 730,11 - Ref: 03/18 5.254,45 - Ref: 04/18 8.035,41 33.908,42 606,23 673,21
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.710.792,80 2.161.417,52 1.563.479,16-14.308.731,16 11 - ATIVO CIRCULANTE 500.774,95 2.161.417,52 1.563.479,16-1.098.713,31
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 1.800,00 0, ,00 271, ,00 144,94
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.398.921,00 5.398.921,00 315.178,49 5.093.967,12 94,35 304.953,88
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 899.928,21 D 338.857,11 80.399,32 1.158.386,00 D 11 ATIVO CIRCULANTE 607.867,38 D 338.857,11 79.598,17 867.126,32 D 111 DISPONÍVEL 499.632,23 D 338.179,99
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 46.634.722,31 11.041.706,85 9.392.205,95-48.284.223,21 11 - ATIVO CIRCULANTE 32.916.073,70 11.023.178,51
PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORES
BALANCETES ABRIL 2014 01 PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORES Centro de Formação CETAI SALDO CONTA CORRENTE EM 01/03/2014 16.572,48 TOTAL DO SALDO EM 01/03/2014 16.572,48 CONTRIBUIÇÕES 22.111,55 Contribuição
CREA/SP. Comparativo da Despesa Empenhada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 304.682.00 53.814.887,44 6.2.2.1.1.01 -
Comparativo da Receita Prevista/Arrecadada
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 8ª REGIÃO - DF SDS N. 44 BLOCO A SALAS 401/410 ED. BOULEVARD CENTER BRASILIA-DF Telefone: (61) 3321-1010 Comparativo da Receita Prevista/Arrecadada Ano do Exercício:
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO 2017
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2017, estima a receita em R$ 22.098.600,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.475,87 102.042,53 103.415,63 61.102,77 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.840,02 102.042,53 103.251,22 51.631,33 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 52.305,34
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.540.341,91 3.097.368,03 3.499.960,36-13.137.749,58 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.484.884,04 3.008.126,57
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: /
1.... ATIVO 157.788.036,53 28.585.280,70 (26.756.847,03) 159.616.470,20 1.10... ATIVO CIRCULANTE 13.936.994,60 28.423.742,57 (26.361.740,48) 15.998.996,69 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 2.683.208,61 19.246.967,15
Descrição Classificação Conta Exercício Atual. Anuidade do Exercício Juros e Multas s/ Anuidade do Exercício
Folha: 1 Receitas Receitas Operacionais/Administrativas Receita de Anuidades Anuidades do Exercicio Anuidade do Exercício 4-1-01-01.01 1725 1.103.243,04C Juros e Multas s/ Anuidade do Exercício 4-1-01-01.02
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 28/07/16 16:31 Balancete. Folha: 1 Período: 01/06/16 a 30/06/16. Saldo Anterior.
Folha: 1 Débitos Créditos Atual A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.866,23 50.323,45 47.178,02 6.011,66 ** total de DISPONIVEL 2.866,23 50.323,45 47.178,02 6.011,66 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco
Balancete Contábil 13/12/ :4
Folha 1 1 11111 ATIVO 18.290.747,37 D 2.548.324,27 2.430.732,59 18.408.339,05 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 1.536.882,61 D 2.531.646,88 2.430.732,59 1.637.796,90 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 312.301,47 D 1.565.590,72
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0108 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PRAIA GRANDE - Matriz 20/12/2016 15:14 Pág:0001 10000 S 1 ATIVO 1.192.458,66 24.795.146,04 24.667.329,45 1.320.275,25 11000 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 667.671,97
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.688.334,99 2.905.293,04 3.048.515,97-13.545.112,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.776.341,62 2.507.693,03
ASSOC. RES. ECOL. PATRIMONIO DO CARMO
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/7 RECEITAS ASSOCIADOS - Ref: 06/17 - Ref: 01/18 - Ref: 02/18 - Ref: 03/18 - Ref: 04/18 - Ref: 04/18 - Ref: 05/18 - Ref: 05/18 - Ref: 05/18 - Ref: 08/18 - Ref:
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
3 - RECEITAS 3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA 3.1.2 - RECEITA COMERCIAL 3.1.2.01 - RECEITA DE REVENDAS 3.1.2.01.0001 - VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO RECEITA DE REVENDAS 3.1.4 - RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS
Fluxo Financeiro Realizado Sintético Moeda: R
Página: 1 de 7 Hora: 10:07:56 RECEBIMENTOS 6.901.587,76 15.458.708,58 27.038.270,44 8.181.294,32 57.579.861,10 BILHETERIA 0,00 0,00 0,00 1.540,00 1.540,00 TRANSMISSAO CAMP BRASILEIR 900.000,00 600.000,00
Balancete Contábil 07/03/ :48:19
Folha 1 1 11111 ATIVO 20.401.116,11 D 4.328.656,79 4.802.307,91 473.651,12 C 19.927.464,99 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.672.770,49 D 4.298.902,87 4.802.307,91 503.405,04 C 2.169.365,45 D 1.1.1 11113
Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis
3000000000 3100000000 3101000000 3101010000 3101010001 3101010002 3101010003 3101010005 3101010006 3101010008 3101010009 3101010050 3101030000 3101030001 3101090000 3101090001 3101090002 3101090003 3101090004
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITAS COM PROGRAMAS E PROJETOS R$ 0,00 R$ 2.708.764,68 AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES - PÚBLICOS R$ 0,00 R$ 455.438,80 PMSP-SECRET. MUN. ASSIST. SOCIAL R$ 0,00 R$ 455.438,80 RECEITAS FINANCEIRAS R$ 0,00 R$ 696,67
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 61.102,77 93.395,38 101.935,80 52.562,35 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 51.631,33 93.395,38 101.771,39 43.255,32 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 50.487,33 67.713,72
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE ,20D ,00
Diário:0 Folha: 1 A T I V O - [7] CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] TESOURARIA - [28] CAIXA MOVIMENTO - [35] 14.390,02D 452.558,22 426.775,81 40.172,43D =TESOURARIA 14.390,02D 452.558,22 426.775,81
============================================================================================================================
01/04/2015 a 30/04/2015 Folha:1 1 203 Ativo 11.201.793,47 15.078.072,97 12.920.018,04-13.359.848,40 1.01 204 Circulante 10.215.078,97 14.512.266,44 12.347.214,15-12.380.131,26 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.137.749,58 7.957.169,43 7.564.118,71-13.530.800,30 11 - ATIVO CIRCULANTE 993.601,84 7.948.233,31 7.564.118,71-1.377.716,44
Fluxo Financeiro Realizado Sintético Moeda: R
Página: 1 of 6 Hora: 16:52:19 RECEBIMENTOS 6.901.587,76 6.901.587,76 TRANSMISSAO CAMP BRASILEIR 900.000,00 900.000,00 TRANSMISSÃO CAMP BAIANO 80.392,50 80.392,50 EXCLUSIV ARENA FONTE NOVA 442.839,85 442.839,85
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 48.284.223,21 16.538.937,95 17.001.205,50-47.821.955,66 11 - ATIVO CIRCULANTE 34.547.046,26 16.456.455,79
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 15.701.376,26 2.086.413,71 3.510.750,66-14.277.039,31 11 - ATIVO CIRCULANTE 2.566.466,61 2.057.116,81
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69
Quarta-feira, 13 de março de nº Ano XVI - Caderno B esta edição tem 22 páginas. BALANÇO PATRIMONIAL (em reais)
Imprensa Oficial da Estância de Atibaia esta edição tem 22 páginas BALANÇO PATRIMONIAL (em reais) ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA DE AJUDA CRISTÃ - AMAC Ativo 2012 2011 Passivo 2012 2011 Ativo Circulante Passivo
/ Emissão: 26/08/2015 Filial : 3, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.01 206 Caixa 1.01.01.01.001 207 Caixa Geral 4.406,00 0,00 0,00 4.406,00 TOTAL Caixa --->
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.206,96 122.472,48 122.203,57 62.475,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.406,70 122.472,48 122.039,16 52.840,02 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 51.588,78
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2012, estima a receita em R$ 14.889.600,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A receita
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 27/02/14 14:51 Balancete. Folha: 1 Período: 01/12/13 a 31/12/13. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.071,08 24.685,83 19.604,73 8.152,18 ** total de DISPONIVEL 3.071,08 24.685,83 19.604,73 8.152,18 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4