ASSOC. RES. ECOL. PATRIMONIO DO CARMO

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1 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/7 RECEITAS ASSOCIADOS - Ref: 09/14 - Ref: 06/16 - Ref: 10/16 - Ref: 11/16 - Ref: 12/16 - Ref: 01/17 - Ref: 02/17 - Ref: 03/17 - Ref: 03/17 ACORDOS - Ref: 05/17 - Ref: 05/17 - Ref: 05/17 - Ref: 06/16 - Ref: 10/16 - Ref: 11/16 - Ref: 12/16 - Ref: 01/17 - Ref: 02/17 - Ref: 03/17 - Ref: 03/17 - Ref: 05/17 - Ref: 05/17 - Ref: 03/17 - Ref: 05/17 - Ref: 05/17 - Ref: 06/16 - Ref: 10/16 - Ref: 11/16 - Ref: 12/16 - Ref: 01/17 - Ref: 02/17 - Ref: 03/17 - Ref: 03/17 ACORDOS RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ 1.186,71 932, ,17 818, , , , ,68 498, ,12 681,20 382,10 647,62 789, ,97 35,71 330,52 332,87 256,01 232,49 292,90 710, , , , , , ,42 284,64 275,26 143, ,98 633,40 118,43 84, ,33 (1.781,92) 349, ,91 40,23 589,98 237,04 19,16 26,00 53,75 275,50 98,32 242, ,70 31,40 29,94 74,54 60,70 200,26 204,28 62,09 51,90 27,95 119,03 24,52 76,69 46,52 324,83 581,06 22, ,18 29,91 19,38 19,43 177,23 13,16 13,16 24,35 73,57 45,55

2 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 2/7 12,78 79,51 122,59 - Ref: 05/ ,52 - Ref: 05/17 18,62 - Ref: 05/17 20,82 FUNDO DE INVESTIMENTO - Ref: 11/14 90,63 FUNDO DE INVESTIMENTO - Ref: 12/14 48,66 FUNDO DE INVESTIMENTO - Ref: 06/16 11,50 FUNDO DE INVESTIMENTO - Ref: 10/16 48,98 FUNDO DE INVESTIMENTO - Ref: 11/16 10,09 FUNDO DE INVESTIMENTO - Ref: 12/16 31,52 FUNDO DE INVESTIMENTO - Ref: 01/17 58,46 FUNDO DE INVESTIMENTO - Ref: 02/17 406,07 FUNDO DE INVESTIMENTO - Ref: 03/17 724,43 FUNDO DE INVESTIMENTO - Ref: 03/17 9,36 FUNDO DE INVESTIMENTO ,77 FUNDO DE INVESTIMENTO 64,12 FUNDO DE INVESTIMENTO 26,92 FUNDO DE INVESTIMENTO 102,98 FUNDO DE INVESTIMENTO 36,38 FUNDO DE INVESTIMENTO 36,38 FUNDO DE INVESTIMENTO 52,22 FUNDO DE INVESTIMENTO 18,74 FUNDO DE INVESTIMENTO 12,93 FUNDO DE INVESTIMENTO 32,69 FUNDO DE INVESTIMENTO 174,25 FUNDO DE INVESTIMENTO - Ref: 05/ ,51 FUNDO DE INVESTIMENTO - Ref: 05/17 31,94 FUNDO DE OBRAS - Ref: 06/16 9,73 FUNDO DE OBRAS - Ref: 10/16 41,44 FUNDO DE OBRAS - Ref: 11/16 8,54 FUNDO DE OBRAS - Ref: 12/16 26,70 FUNDO DE OBRAS - Ref: 03/17 7,93 FUNDO DE OBRAS 15,86 FUNDO DE OBRAS 10,94 FUNDO DE OBRAS 27,66 ACORDO 779,36 VALORES RECEBIDOS E NÃO IDENTIFICADOS 96,90 ( - ) DESCONTOS AGUA - Ref: 03/17 (2.398,50) ,03 OUTRAS RECEITAS RECEITA EVENTOS 1.54 ACORDOS 1.031,73 OUTRAS TAXAS DE SERVIÇOS 2.292,36 OUTRAS TAXAS DE SERVIÇOS - Ref: 05/17 64 RECEITAS LANCHONETE 7.733,07 REEMBOLSOS 288, ,08 RECEITAS FINANCEIRAS RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.782,77 VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO ,77 Total: ,88 TOTAL DE RECEITAS: ,88 DESPESAS/HISTÓRICO PESSOAL / FOLHA DE PAGTO SALÁRIOS E ORDENADOS - REF 01/2017 SALÁRIOS E ORDENADOS - REF SALÁRIOS E ORDENADOS - REF SALÁRIOS E ORDENADOS - REF CESTA BÁSICA - CESTA BASICA TRANSPORTE DE EMPREGADOS - PASSAGEM ANA IDA AUDIENCIA TRANSPORTE DE EMPREGADOS - REF TRANSPORTE DE EMPREGADOS - REF TRANSPORTE DE EMPREGADOS - REF 05/2017 TRANSPORTE DE EMPREGADOS - VALE TRANSPORTE TRANSPORTE DE EMPREGADOS - VALE TRANSPORTE TRANSPORTE DE EMPREGADOS - VALE TRNASPORTE VALE REFEIÇÃO - COMPRA DE 5 MARMITEX MOTORISTA VALETADEIRA VALE REFEIÇÃO - REF 05/2017 Mês Ref. 05/ /2017 Baixa Cheque Nota Fiscal Valor 28/ Borderô s/n 69,93 28/ Borderô s/n 252,99 05/ Borderô ,00 28/ Borderô s/n 252,99 24/ Borderô ,00 10/ Dinheiro ,30 25/ /71 684,00 25/ ,00 24/ Borderô / Borderô ,20 24/ Borderô ,00 24/ Borderô ,70 12/ Borderô ,00 13/ Borderô S/N ,17

3 FÉRIAS - GOZO 10/04/2014 A 09/05/2017 FÉRIAS - GOZO 10/ A 09/05/2017 FÉRIAS - GOZO 10/ A 29/ FÉRIAS - GOZO 10/ A 29/ MEDICINA OCUPACIONAL - IRRF - S/ PS MEDICINA OCUPACIONAL - PIS/COFINS/CSLL MEDICINA OCUPACIONAL - PIS/COFINS/CSLL MEDICINA OCUPACIONAL - REF MEDICINA OCUPACIONAL - REF CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - REF CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - REF CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDICAL URBANA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDICAL URBANA INSS - PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA INSS - REF PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - REF IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - REF IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - REF FERIAS FGTS - REF CONVENIO FARMACIA - REF IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS ISS SERVIÇOS TOMADOS - REF IPTU - 1 ENCOSTA 30 IPTU - 1 ENCOSTA 31 IPTU - COLINA 176 IPTU - COLINA 253 IPTU - COLINA 254 IPTU - COLINA 255 IPTU - MATA 182 IPTU - MATA 189 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 3/7 IPVA, DPVAT E LICENCIAMENTO - DPVAT E LICENCIAMENTO DA FROTA AREPC OUTRAS TAXAS E ENCARGOS IRRF S/ REND APLICAÇÃO FINANCEIRA - IRRF IRRF S/ REND APLICAÇÃO FINANCEIRA - IRRF MANUTENÇÃO MAQUINAS EQUIPTOS E GERAL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LAMINA FACA E ROÇADEIRA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANITENÇAO DO RELOGIO PONTO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUT REPETIDORA RADIOS SEGURANÇA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇAO ACADEMIA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇAO DE CANCELAS PORTARIA E MATERIAL DE EMERGENCIA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇAO DE MAQUINAS DE CORTA GRAMA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF MANUTENÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO MANUTENÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA MANUTENÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MANUTENÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE - REF MANUTENÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE - REF MANUTENÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE - REF MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - BANCOS DIANTEIROS MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - COMPRA PEÇAS MANUT VEICULOS MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - MANUT CELTA 3130 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - MANUT KOMBI MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - MANUT SPRINTER MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - MANUT SPRINTER MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - MANUTENÇAO CAMINHA VERDE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - MANUTENÇAO VANS MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - MANUTENÇAO VANS 10/ / Borderô S/N 2.476,06 06/ Borderô s/n 2.079,66 06/ Borderô S/N 4.216,65 06/ Borderô S/N 1.673,15 20/ Borderô ,52 20/ Borderô ,14 20/ Borderô ,52 18/ Borderô ,54 18/ Borderô ,74 05/ Borderô s/n 166,08 28/ Borderô s/n 3.722,80 28/ Borderô s/n 30 28/ Borderô s/n 81,60 13/ Borderô s/n 670,85 20/ Borderô s/n ,02 25/ Borderô s/n 1.652,57 20/ Borderô s/n 8.298,90 20/ Borderô s/n 214,98 07/ Borderô s/n ,53 17/ Borderô , ,79 17/ Borderô / Borderô ,46 26/ Borderô ,72 26/ Borderô ,92 26/ Borderô ,74 26/ Borderô ,33 26/ Borderô ,52 26/ Borderô ,85 26/ Borderô ,07 26/ Borderô / Borderô ,21 30/ Débito Aut. s/n 158,98 30/ Débito Aut. s/n 218, ,07 26/ Borderô ,58 24/ Borderô S/N 10 13/ Borderô / Borderô ,00 10/ Borderô ,97 28/ Borderô ,83 17/ Borderô / Borderô / Borderô 6.411,24 17/ Borderô ,00 17/ Borderô 1.659,43 17/ Borderô ,78 17/ Borderô 143,88 04/ Dinheiro / Borderô s/n / Borderô / Borderô 1.615,00 24/ Borderô ,38 24/ Borderô ,50 17/ Borderô ,00 20/ Borderô ,66 20/ Borderô ,61

4 MANUTENÇÃO ELÉTRICA - FITA PROTULADOR MANUTENÇÃO GERAL - AGUA PORTARIA/COZINHA/ACADEMIA MANUTENÇÃO GERAL - COMPRA DE MANGUEIRA E MK DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 4/7 MANUTENÇÃO GERAL - COMRPA DE MATERIAL P/ CONSERTO CERCA DIVISA CARMO/AREPC MANUTENÇÃO GERAL - DISJUNTOR BIPOLAR /FONTE 12V / RELE FOTOELETRICO MANUTENÇÃO GERAL - TELAS CONCERTO DIVISA MANUTENÇÃO ESTAÇÕES DE TRATAMENTO AGUA - BOMBAS PARA ETA MANUTENÇÃO ESTAÇÕES DE TRATAMENTO AGUA - COMPRA DE VELCRO MANUTENÇÃO ESTAÇÕES DE TRATAMENTO AGUA - IMPERMEABILIZAÇÃO ETA COLINA E POÇOS ARTESIANOS MANUTENÇÃO ESTAÇÕES DE TRATAMENTO AGUA - TAMPA DE ALUMINIO ENERGIA ELETRICA/TELEFONE/INTERNET ENERGIA ELÉTRICA - REF TELEFONIA FIXA E MÓVEL - MAIL MARKETING TELEFONIA FIXA E MÓVEL - REF TELEFONIA FIXA E MÓVEL - REF TELEFONIA FIXA E MÓVEL - REF TELEFONIA FIXA E MÓVEL - REF TELEFONIA FIXA E MÓVEL - REF INTERNET INTERNET - HOSPEDAGEM SITE INTERNET - SITE AREPC ADMIN./CORREIO/CARTÓRIO/COPA/GERAL DESPESAS COM CORREIO - ENTREGA MANUAL DO ASSOCIADO DESPESAS COM CORREIO - ESTATUTO DESPESAS COM CARTÓRIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA ASSINATURAS IOF/JUROS/TARIFAS/MULTAS/ TAXAS TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTAS - TAR CONTA TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTAS - TAR SISPAG TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTAS - TAR. MANUTENÇÃO CONTA TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTAS - TARIFA CHEQUE TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTAS - TARIFA COBRANÇA TAXAS CARTÃO DE CRÉDITO - ANUIDADE QUIMICOS/ESCRITÓRIO/ELETRICOS/GERAL MATERIAIS DE PINTURA - CALP/ DAS PINTURA GUIAS MATERIAIS DE PINTURA - MATERIAL P/ ERMIDA E REPOSIÇAO DE ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA - MATERIAIS DE LIMPEZA MATERIAIS DE LIMPEZA - RODO P/ CERA MATERIAIS ELETRICOS - COMPRA DE MATERIAL ELETRICO TRANSF PARQUE DOS TANQUES MATERIAIS ELETRICOS - COMPRA DE SPOT P/ ILUMINAÇÃO RESTAURANTE MATERIAIS ELETRICOS - MATERIAL P/ ESTOQUE MATERIAIS DE COPA - CAFE DA MANHÃ FUNCIONARIOS MATERIAIS DE COPA - COMPRA DE BOTIJÃO MATERIAIS DE COPA - FORNO MICROONDAS MATERIAIS DE COPA - REF CAFE DAMANHA DOS FUNCIONARIOS MATERIAIS ESPORTIVOS - REDE DE FUTEBOL/VOLEI/TENIS MATERIAIS QUIMICOS - PRODUTOS QUIMICOS ETA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - CANETA, PAPEL, CALCULADORA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - CANETA, PAPEL, CALCULADORA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - COMPRA DE ENVELOPE, PEN DRIVE, WEBCAN, PEN DRIVE, TECLADO, MOUSE, CALCULADORA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - FOLHA DE SUFITE MATERIAIS GRÁFICOS - ESTATUTO ATUALIZADO0 MATERIAIS GRÁFICOS - IMPRESSÃO E POSTAGEM BOLETOS MATERIAIS GRÁFICOS - MANUAL DO ASSOCIADO 25/ Borderô ,67 12/ Borderô / Borderô ,50 28/ Borderô ,25 17/ Borderô ,60 28/ Borderô ,50 12/ Borderô ,50 25/ Borderô ,75 13/ Borderô ,90 13/ Borderô , ,53 28/ Borderô ,38 20/ Débito Aut. s/n 32,14 03/ Débito Aut. s/n 175,26 06/ Dinheiro s/n 3,28 10/ Borderô s/n 2.767,57 17/ Débito Aut. s/n 129,90 20/ Débito Aut ,49 17/ Borderô 42 17/ Débito Aut. S/N 115,89 13/ Borderô , ,91 26/ Borderô ,00 10/ Borderô ,95 03/ Dinheiro s/n 34, ,79 04/ Débito Aut. 57,30 17/ Débito Aut. 1,40 04/ Débito Aut. 391,80 04/ Débito Aut. 2,70 17/ Débito Aut ,50 25/ Borderô s/n 35, ,70 11/ Borderô ,00 28/ Borderô ,34 17/ Borderô ,80 18/ Borderô ,62 24/ Borderô / ,05 25/ Borderô ,70 18/ Borderô ,35 17/ Borderô s/n 1.519,65 10/ Dinheiro / Borderô ,98 17/ Borderô / Borderô 1.146,00 24/ Borderô ,00 17/ Borderô ,74 28/ Borderô ,74 25/ Borderô ,04 13/ Borderô ,70 03/ Borderô / Borderô ,86 17/ Borderô ,77

5 MATERIAIS GRÁFICOS - PLACAS DE PROIBIDO PESCAR MATERIAL HIDRAULICO - MATERIAL P/ OBRA PARQUE DE TANQUES SEGURANÇA/CONTABIL/ADVOCATICIOS/GERAL SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - REF SERVIÇOS CONTÁBEIS - REF SERVIÇOS DE AUDITORIA - AUDITORIA 2016 E 2017 SERVIÇOS DE AUDITORIA - IRRF - S/ PS SERVIÇOS DE AUDITORIA - PIS/COFINS/CSLL SERVIÇOS DE SEGURANÇA - INSS S/ PS SERVIÇOS DE SEGURANÇA - IRRF - S/ PS SERVIÇOS DE SEGURANÇA - ISS - 2% SERVIÇOS DE SEGURANÇA - PIS/COFINS/CSLL SERVIÇOS DE SEGURANÇA - REF SERVIÇOS MÉDICOS - IRRF - S/ PS SERVIÇOS MÉDICOS - REF SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS - EDIÇAO MENSAL INFORME ECOLOGICO SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS - ENTREGA DE PANFLETOS P1 SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS - INFORME MENSAL SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS - PLACAS DE PESCA SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS - REF SERVIÇOS ESPORTIVOS - REF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - REF SERVIÇOS DE VETERINÁRIA - SERVIÇOS VETERINOS PRESTADOS VEICULOS/COMBUSTIVEIS/SEGUROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - GASOLINA COMUM DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 5/7 PREMIOS DE SEGUROS DE VEÍCULOS - VAN TRANSPORTE FAD 2870 PREMIOS DE SEGUROS DE VEÍCULOS - VAN TRANSPORTE FCQ 1470 ESTACIONAMENTO - ESTACIONAMENTO LOCAÇÕES/CAÇAMBAS/EQUIPAMENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇAO DE MARTELETE PARA ETA LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - REF EVENTOS E FEIRAS EVENTOS DIVERSOS - COMPRA DE BOLO E SALGADOS ANIVERSARIO CELSO E MARIANO EVENTOS DIVERSOS - TRANSPORTE DE CRIANÇAS BAIRRO DO CARMO FESTA DE CARNAVAL - CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ARTE FESTA DE PÁSCOA - COMPRA DE BEBIDAS FESTA PASCOA FESTA DE PÁSCOA - CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ARTE FESTA DE PÁSCOA - FOTOGRAFIA FESTA DA PASCOA FESTA DE PÁSCOA - LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PASCOA FESTA DE PÁSCOA - LOCAÇÃO DE FANTASIA COELHO FESTA DE PÁSCOA - PIPOCA/ALGODAO DOCE TAXAS E EMOLUMENTOS/GERAL DESPESAS JURÍDICAS - REF ANIMAIS SILVESTRES E DOMÉSTICOS DESPESAS DIVERSAS - COMPRA DE COBERTORES CÃES DESPESAS DIVERSAS - REEMBOLSO DESPESAS DESPESAS DIVERSAS - REF 03/2016 DESPESAS COM RAÇÕES - FENZOL PET DESPESAS COM RAÇÕES - RAÇAO E LEITE PARA CACHORRO DESPESAS COM RAÇÕES - RAÇAO PARA CACHORRO DESPESAS COM RAÇÕES - RAÇOES CACHORROS E GATOS DESPESAS COM MEDICAMENTOS - ANTIPULGAS E CARRAPATOS/ FENZOL PET DESPESAS COM MEDICAMENTOS - COMPRA DE FENZOL 12/ Borderô ,00 24/ Borderô ,34 17/ Borderô / Borderô ,38 10/ Borderô ,52 20/ Borderô 45 65,00 20/ Borderô ,48 20/ Borderô ,23 20/ Borderô ,20 17/ Borderô ,41 20/ Borderô ,79 17/ Borderô ,68 20/ Borderô ,72 17/ Borderô ,30 17/ Borderô ,00 29/ Dinheiro s/n 17/ Borderô / Borderô ,00 28/ Borderô 3 219,00 17/ Borderô 3.676,50 17/ Borderô / Borderô s/n ,21 17/ Borderô / Borderô s/n 313,42 17/ Borderô s/n 298,16 03/ Dinheiro s/n 2, ,58 24/ Borderô / Borderô / Dinheiro s/n 119,49 07/ Dinheiro s/n 60 17/ Borderô ,33 07/ Dinheiro ,41 17/ Borderô ,34 15/ Dinheiro s/n 20 15/ Dinheiro / Borderô / Borderô ,57 17/ Borderô s/n 707,51 707,51 04/ Dinheiro ,50 28/ Dinheiro s/n 64,00 10/ Dinheiro s/n / Borderô ,40 18/ Borderô ,62 11/ Borderô ,82 13/ Borderô / Borderô ,44 25/ Borderô ,80

6 DESPESAS COM MEDICAMENTOS - FENZOL PET DESPESAS COM MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS DESPESAS COM MEDICAMENTOS - REMEDIO PARA VERME IMOBILIZADO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS - COMPRA GERADOR MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS - FILTRO DE AGUA MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS - SERRA M. ESQUAD MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS - TRATOR GIRO ZERO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 6/7 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - COMPRA DE POLTRONAS RESTAURANTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS DE AÇO VEÍCULOS - COMPRA 02 VANS PARC 1/42 BENS DE VALORES IRRELEVANTES BENS DE VALORES IRRELEVANTES - COMPRA DE DESUMIDIFICADOR DE PAPEIS, NOBREAK, SUPORTE CPU E SUPORTE MONITOR BENS DE VALORES IRRELEVANTES - COMPRA DE QUADROS E NICHOS DECORATIVOS LANCHONETE DESPESAS MATERIAIS - REF 01/2017 DESPESAS SERVIÇOS - REF 09/ / / Borderô ,20 17/ Borderô 981/982/ ,90 25/ Borderô , ,29 10/ Borderô / Borderô ,00 25/ Borderô ,95 19/ Borderô / Borderô ,25 25/ Borderô ,98 17/ Internet , ,10 25/ Borderô ,14 25/ Borderô ,97 531,11 03/ Borderô s/n 2.518,80 17/ Borderô ,80 TOTAL DE DESPESAS: ,30 Saldo Anterior: Total de Receitas: Total de Despesas: Saldo do Mês: RESUMO , ,88 ( ,30) ,58 SALDO A SER TRANSFERIDO: ,48 CONTAS CORRENTES VALORES EM R$ APLICAÇÃO 13º SALÁRIO 57, R$ ,46 APLICAÇÃO AGUA PARQUE TANQUES , ,89 (377,25) 04 - Transferência (-) (24.142,05) R$ ,60 APLICAÇÃO OBRAS ,99 R$ ,99 CAIXINHA INTERNO 272,62 (4.586,82) 4.50 R$ 185,80 CONTA ITAÚ , ,05 ( ,23) 04 - Transferência (-) ( ,57) ,05 R$ ,21 FUNDO DE PROJETOS E ASSESSORIA 1.078,77 6,66 R$ 1.085, ,60

7 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 7/ , ,00 R$ ,10 INVESTIMENTOS AGO 16/12/ , ,47 R$ ,79