RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2017

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1 RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE MÃO DE OBRA 1.124,94 909, , ,82 83,28% 1.1 SALÁRIOS 1.124,94 909, , ,82 83,28% Salários 215,35 430,70 646,05 15,94% Férias 0,00% º salário 0,00% Rescisão 0,00% Emprestimo consignado / Seg. Funcion. 909,59 909,59 909, ,77 67,34% Adiantamento de salário 0,00% 1.2 PESSOAL ENGARGOS 0,00% FGTS 0,00% INSS 0,00% IRRF 0,00% PIS 0,00% Encargos Rescisão 0,00% 2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 292,80 117,35 267,50 677,65 16,72% 2.1 Material de Expediente 0,00% 2.2 Material de consumo 0,00% DESCRIÇÃO 3700 TARIFA K2 Manutenção de equipamentos da administração Licenciamento e Seguro DPVAT dos veículos 0,00% 0,00% 2.5 Tarifas bancárias 292,80 117,35 267,50 677,65 16,72% 2.6 Publicação de licitações 0,00% 2.7 Diárias 0,00% 3 EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS 0,00% 3.1 Combustíveis e Lubrificantes 0,00% 3.2 Peças e Acessórios 0,00% 4 ASSESSORIA EXTERNA 0,00% 4.1 Assessória Jurídica 0,00% 4.2 Assessória Contábil 0,00% 4.3 Comunicação fixa 0,00% 4.4 Comunicação móvel 0,00% 4.5 Internet 0,00% BR403 / CE161 Estrada de Acaraú Triângulo de Marco MarcoCE Tel: (0xx88) / TIM Site: perimetrobaixoacarau@hotmail.com 1 / 13

2 RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2017 DESCRIÇÃO 3700 TARIFA K2 4.6 Assessória em informatica 0,00% 4.7 Divulgação de Noticias do Perímetro 0,00% 5 ENERGIA 0,00% 5.1 Pontos diversos 0,00% 5.2 Barragem Santa Rosa 0,00% 6 MANUTENÇÃO O & M 0,00% Roço manual ao longo das margens dos canais Desassoriamento interno dos canais e tomadas d'águas Limpeza da vegetação nas áreas internas das Estações Elevatórias, Comportas e áreas extrenas dos reservatórios Serviço de pintura nas Estações Elevatórias, Comportas, Barragem Santa Rosa e Cerca dos Reservatórios Serviço de roço manual nas laterais das estradas do Perímetro 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6.6 Galpões do Núcleo Gerencial 0,00% Parte elétrica da Estação de Bombeamento Principal, Barragem Santa Rosa, Comportas e Estações Elevatórias Recuperação de Estradas Secundárias e Principais 0,00% 0,00% 7.0 FUNDO DE RESERVA 0,00% TOTAL DESPESAS 1.417, , , ,47 83,28% TOTAL RECEITA , , , ,94 DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS , , , ,47 BR403 / CE161 Estrada de Acaraú Triângulo de Marco MarcoCE Tel: (0xx88) / TIM Site: perimetrobaixoacarau@hotmail.com 2 / 13

3 RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2017 DESCRIÇÃO CONTRATO 002/ MÃO DE OBRA , , , ,06 71,83% 1.1 FUNCIONÁRIOS , , , ,84 43,91% Salários , , , ,33 42,54% Férias 1.165, ,34 0,56% º salário 0,00% Rescisão 1.404, ,17 0,67% Emprestimo consignado / Seg. Funcion. 0,00% Adiantamento de salário 300,00 300,00 0,14% 1.2 ENCRGOS , , , ,22 27,92% FGTS 4.082, , , ,98 4,79% INSS , , , ,51 16,65% IRRF 3.595, , , ,88 3,69% PIS 661,09 366,67 377, ,97 0,67% Encargos Rescisão 4.454, ,88 2,13% 2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 541,60 250, , ,10 1,36% 2.1 Material de Expediente 0,00% 2.2 Material de consumo 263,56 263,56 0,13% Manutenção de equipamentos da administração Licenciamento e Seguro DPVAT dos veículos 0,00% 0,00% 2.5 Tarifas bancárias 51,60 70,40 105,60 227,60 0,11% 2.6 Publicação de licitações 1.275, ,94 0,61% 2.7 Diárias 490,00 180,00 410, ,00 0,52% 3 EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS 3.544, , , ,60 8,43% 3.1 Combustíveis e Lubrificantes 3.544, , , ,60 6,57% 3.2 Peças e Acessórios 3.900, ,00 1,86% 4 ASSESSORIA EXTERNA 6.505, , , ,95 9,60% 4.1 Assessória Jurídica 2.997, , , ,70 4,29% 4.2 Assessória Contábil 1.500, , , ,00 2,39% 4.3 Comunicação fixa 265,20 189,95 327,96 783,11 0,37% 4.4 Comunicação móvel 417,87 415,43 393, ,06 0,59% 4.5 Internet 169,00 169,00 169,00 507,00 0,24% 4.6 Assessória em informatica 1.055, , , ,08 1,57% 4.7 Divulgação de Noticias do Perímetro 100,00 100,00 100,00 300,00 0,14% 5 ENERGIA 5.203, , , ,26 7,00% 5.1 Pontos diversos 941, ,68 996, ,83 1,41% BR403 / CE161 Estrada de Acaraú Triângulo de Marco MarcoCE Tel: (0xx88) / TIM Site: perimetrobaixoacarau@hotmail.com 3 / 13

4 RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2017 DESCRIÇÃO CONTRATO 002/ Barragem Santa Rosa 4.262, , , ,43 5,59% 6 MANUTENÇÃO O & M 410, , , ,00 1,78% Roço manual ao longo das margens dos canais Desassoriamento interno dos canais e tomadas d'águas Limpeza da vegetação nas áreas internas das Estações Elevatórias, Comportas e áreas extrenas dos reservatórios Serviço de pintura nas Estações Elevatórias, Comportas, Barragem Santa Rosa e Cerca dos Reservatórios Serviço de roço manual nas laterais das estradas do Perímetro 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6.6 Galpões do Núcleo Gerencial 0,00% 6.7 Parte elétrica da Estação de Bombeamento Principal, Barragem Santa Rosa, Comportas e Estações Elevatórias 410,00 410,00 0,20% 6.8 Recuperação de Estradas Secundárias e Principais 1.660, , ,00 1,58% 7.0 FUNDO DE RESERVA 0,00% TOTAL DESPESAS , , , ,97 89,04% TOTAL RECEITA DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS , , , ,97 BR403 / CE161 Estrada de Acaraú Triângulo de Marco MarcoCE Tel: (0xx88) / TIM Site: perimetrobaixoacarau@hotmail.com 4 / 13

5 DESCRIÇÃO MOVIMENTOS DIVERSOS RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE DESPESAS BANCÁRIAS 33,95 42,95 42,95 119,85 3,60% 31 JORNAL DIÁRIO DO NORDESTE 267,60 267,60 8,04% 32 RESCISÕES 0,00% 33 ROÇO MANUAL 77,00 77,00 2,31% 34 INTERNET ANTIVIRUS 0,00% 35 Manut. de Equip. da Administração 1.004, ,00 30,16% 36 MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA 1.860, ,00 55,88% TOTAL DESPESAS 1.893, ,95 387, ,45 100,00% TOTAL RECEITA RESGATE DA APLICAÇÃO 1.964, ,06 532, ,90 DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS 70,48 81,11 144,86 296,45 DESCRIÇÃO HORA MÁQUINA 40 DESPESAS BANCÁRIAS 36,75 47,70 45,90 130,35 1,75% 41 PEÇAS PARA RETRO 530,00 530,00 7,11% 42 MOTONIVELADORA (PEÇAS) 43 L200 (PEÇAS) 488,50 488,50 44 PEÇAS PARA MOTOS 410,00 716,50 572,00 45 ALINHAMENTO MONTANAS 46 PEÇAS PARA O GOL 152,50 47 PEÇAS PARA CAÇAMBA 125,00 167,27 292,27 48 PEÇAS PARA MUNCK 4.164,50 TOTAL DESPESAS 1.212, , , ,62 1 MOTONIVELADORA 2 RETROESCAVADEIRA 3 TRATOR MF CAMINHÃO MUNCK 5 CAMINHÃO CAÇAMBA 6 GRUPO GERADOR TOTAL RECEITAS RESGATE DA APLICAÇÃO 1.212, , ,96 DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS 2.346, , ,34 BR403 / CE161 Estrada de Acaraú Triângulo de Marco MarcoCE Tel: (0xx88) / TIM Site: perimetrobaixoacarau@hotmail.com 5 / 13

6 DESCRIÇÃO 1835 DIVERSOS DIBAU RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE DESPESAS BANCÁRIAS 37,25 7,85 65,00 110,10 61 ENERGIA PONTOS DIVERSOS 62 ACERTO DE CONTAS 63 CONSERTO DE VEÍCULO 64 CORREIOS E TELEGRAFOS 65 MÃO DE OBRA TEMPORARIA 120,00 66 COMPRA DE PARAFUSOS 67 SERASA 68 COMPRA DE VENENO 55,00 TOTAL DESPESAS 37,25 182,85 65,00 285,10 TOTAL RECEITA RESGATE DA APLICAÇÃO DIFERENÇA DESPESAS X RECEITAS 37,25 182,85 65,00 285,10 BR403 / CE161 Estrada de Acaraú Triângulo de Marco MarcoCE Tel: (0xx88) / TIM Site: perimetrobaixoacarau@hotmail.com 6 / 13

7 Discriminação ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO PRINCIPAL EBP N CLIENTE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANO DE 2017 VALOR ( R$ ) Cons. Faturado Fora de Ponta 69kv 2.340, , ,45 Consumo incluido HP 1,07 1,07 Consumo incluido FP 27,88 27,88 Consumo incluido HR 22,23 22,23 Dem. Faturada Ponta 69kv 215,18 214,89 430,07 Dem. Faturada Fora de Ponta 69kv 305,51 305,51 611,02 Cons. Faturado Hr Reservado 69kv 172,23 177,18 349,41 Cons. Reativo Excedente Hr Reser 207,63 42,36 249,99 Cons. Faturado Ponta 69kv 508,81 535, ,19 Subtotal 3.750, , ,31 Outros Encargos Total a Pagar R$ 3.750, , ,31 OBSERVAÇÃO: A linha Outros Encargos está relacionada ao seguinte item: Multa por atraso de pagamento, descontos e indenização mensal DMIC GERAL DAS TARIFAS DE ENERGIA DA BARRAGEM SANTA ROSA Discriminação ANO TOTAL Cons. Faturado Fora de Ponta 69kv , , , , , , , , ,82 Consumo incluido HP 4,14 824, ,52 205,20 356,40 5,76 21,36 1, ,64 Consumo incluido FP 45, , , , ,89 44,02 86,92 27, ,46 Consumo incluido HR 120, , ,56 558, ,69 410,96 22, ,79 Demanda Reativa Excedente Fora Ponta 69kv 73,03 73,03 Dem. Faturada Ponta 69kv , , , , , , ,38 430, ,81 Dem. Faturada Fora de Ponta 69kv , , , , , , ,67 611, ,95 Cons. Faturado Hr Reservado 69kv , , , , , , ,66 349, ,90 Cons. Reativo Excedente Hr Reser 1,48 6,17 61,22 10,59 265, , ,52 249, ,10 Cons. Faturado Ponta 69kv 3.474, , , , , , , , ,68 Subtotal , , , , , , , , ,17 Outros Encargos 635,91 68,55 567,36 Total pago R$: , , , , , , , , ,53 Média geral paga do ano R$: , , , , , , ,56 621,36 BR403 / CE161 Estrada de Acaraú Triângulo de Marco MarcoCE Tel: (0xx88) / TIM Site: perimetrobaixoacarau@hotmail.com 7 / 13

8 ANEXO 1.1 CONSUMO DE ENERGIA DO DIBAU NÚMERO UNIDADE CONSUMIDORA CLIENTE JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO AMP.SINAL DA AUTOMAÇÃO 32,40 32, ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE1 14,62 14, ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE2 39,10 39, ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE3 35,55 35, ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE5 35,55 35, COMPORTA ELÉTRICA CE1 35,55 35, COMPORTA ELÉTRICA CE4 35,55 35, COMPORTA ELÉTRICA CE5 39,10 39, COMPORTA ELÉTRICA CE6 35,55 35, COMPORTA ELÉTRICA CE7 35,55 35, REPETIDORA DE RADIO 31,19 31, ESCRITÓRIO DA GERENCIA 404,57 404, POSTO DE DESINFECÇÃO 77,26 77, ALMOXARIFADO 67,54 67, CASA QUÍMICA NH1 (cancelado) AGROINDUSTRIA 77,26 77,26 TOTAL PAGO 996,34 996,34 NÚMERO ANO UNIDADE CONSUMIDORA CLIENTE AMP.SINAL DA AUTOMAÇÃO 90,79 122,11 103,21 32,40 348, ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE , ,60 264,65 14, , ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE2 844,62 643,35 459,27 39, , ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE ,33 743,46 362,10 35, , ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE , ,08 152, , ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE ,67 662,77 269,39 35, , COMPORTA ELÉTRICA CE1 286,19 385,83 413,55 35, , COMPORTA ELÉTRICA CE4 725,84 410,36 414,76 35, , COMPORTA ELÉTRICA CE5 319,32 446,18 459,27 39, , COMPORTA ELÉTRICA CE6 286,78 411,00 417,32 35, , COMPORTA ELÉTRICA CE7 670,89 853,96 686,42 35, , REPETIDORA DE RADIO 92,00 123,21 103,39 31,19 349, ESCRITÓRIO DA GERENCIA , , ,74 404, , POSTO DE DESINFECÇÃO 1.559,36 867,07 897,71 77, , ALMOXARIFADO 223,52 889, ,63 67, , CASA QUÍMICA NH1(cancelado) 62,06 62, AGROINDUSTRIA 665,67 888,09 898,59 77, ,61 TOTAL PAGO , , ,79 996, ,27 Média geral paga do ano R$: 2.823, , ,82 83,03 BR403 / CE161 Estrada de Acaraú Triângulo de Marco MarcoCE Tel: (0xx88) TIM Site: perimetrobaixoacarau@hotmail.com 8 / 13

9 ANEXO 3 CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS GERAL ANO 2017 RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO MOTO HXJ 7020 TOTAL DE GASTOS NO MÊS: RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO MOTO HXE ,69 247,15 241,94 593,78 TOTAL DE GASTOS NO MÊS: 104,69 247,15 241,94 593,78 RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO MOTO HXE ,40 57,54 119,10 216,04 TOTAL DE GASTOS NO MÊS: 39,40 57,54 119,10 216,04 RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO MOTO OCL 3620 TOTAL DE GASTOS NO MÊS: RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO MOTO PME 1140 TOTAL DE GASTOS NO MÊS: BR403 / CE161 Estrada de Acaraú Triângulo de Marco MarcoCE Tel: (0xx88) TIM Site: perimetrobaixoacarau@hotmail.com 9 / 13

10 ANEXO 3 CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS GERAL ANO 2017 RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO MOTO PME 1250 TOTAL DE GASTOS NO MÊS: RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO MOTO PME 0980 TOTAL DE GASTOS NO MÊS: RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO MOTO PME 1170 TOTAL DE GASTOS NO MÊS: RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO MOTO PME 1160 TOTAL DE GASTOS NO MÊS: RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO MOTO PME 0930 TOTAL DE GASTOS NO MÊS: BR403 / CE161 Estrada de Acaraú Triângulo de Marco MarcoCE Tel: (0xx88) TIM Site: perimetrobaixoacarau@hotmail.com 10 / 13

11 ANEXO 3 CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS GERAL ANO 2017 RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO MOTO PME 0940 TOTAL DE GASTOS NO MÊS: RESUMO DE GASTOS DO VEICULO MONTANA HUO 3792 TOTAL DE GASTOS NO MÊS: RESUMO DE GASTOS DO VEICULO MONTANA NQP ,68 683,77 378, ,65 TOTAL DE GASTOS NO MÊS: 433,68 683,77 378, ,65 RESUMO DE GASTOS DO VEICULO GOL NQQ ,81 212,42 420,12 835,35 TOTAL DE GASTOS NO MÊS: 202,81 212,42 420,12 835,35 RESUMO DE GASTOS DO VEICULO CELTA HXE 8039 TOTAL DE GASTOS NO MÊS: BR403 / CE161 Estrada de Acaraú Triângulo de Marco MarcoCE Tel: (0xx88) TIM Site: perimetrobaixoacarau@hotmail.com 11 / 13

12 ANEXO 3 CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS GERAL ANO 2017 RESUMO DE GASTOS DO VEICULO CELTA HXQ 9949 TOTAL DE GASTOS NO MÊS: RESUMO DE GASTOS DO VEICULO CAM. MUNCK HWF 4677 TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel): TOTAL DE GASTOS NO MÊS: ARRECADAÇÃO DO MÊS: RESUMO DE GASTOS DO VEICULO CAÇAMBA HWF 4697 TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel): 793, ,67 793, ,92 TOTAL DE GASTOS NO MÊS: 793, ,67 793, ,92 ARRECADAÇÃO DO MÊS: RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO RETRO TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel): 511,47 802,46 243, ,68 TOTAL DE GASTOS NO MÊS: 511,47 802,46 243, ,68 ARRECADAÇÃO DO MÊS: RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO MOTONIVELADORA TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel): 657, ,64 699, ,91 TOTAL DE GASTOS NO MÊS: 657, ,64 699, ,91 ARRECADAÇÃO DO MÊS: BR403 / CE161 Estrada de Acaraú Triângulo de Marco MarcoCE Tel: (0xx88) TIM Site: perimetrobaixoacarau@hotmail.com 12 / 13

13 ANEXO 3 CONTROLE DE GASTOS DE VEÍCULOS GERAL ANO 2017 RESUMO DE GASTOS DO VEÍCULO TRATOR MF290 TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel): 214,50 214,50 TOTAL DE GASTOS NO MÊS: 214,50 214,50 ARRECADAÇÃO DO MÊS: TOTAL DE GASTOS DOS VEÍCULOS L200 HYA 0985 TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel): 802,29 997,09 997, ,78 TOTAL DE GASTOS NO MÊS: 802,29 997,09 997, ,78 TOTAL DE GASTOS DO GRUPO GERADOR TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel): TOTAL DE GASTOS NO MÊS: TOTAL DE GASTOS DOS VEÍCULOS GERAL 780, , , ,81 TOTAL DE ABASTECIMENTO (diesel): 2.764, , , ,79 TOTAL DE GASTOS NO MÊS: 3.544, , , ,60 DESCONTO TOTAL PAGO 3.544, , , ,60 ARRECADAÇÃO TOTAL BR403 / CE161 Estrada de Acaraú Triângulo de Marco MarcoCE Tel: (0xx88) TIM Site: perimetrobaixoacarau@hotmail.com 13 / 13