ASSOC. RES. ECOL. PATRIMONIO DO CARMO. RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 12/17

Transcrição

1 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/6 RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS - Ref: 12/17 883,91 - Ref: 01/18 730,11 - Ref: 03/ ,45 - Ref: 04/ , ,42 606,23 673,21 680,96 532, ,63 218,85 297,91 346,03 262,75 294,87 200,24 350,20 554,28 554,28 581,62 571,49 571,49 151,64 304,79 356, ,76 470,62 984,46 - Ref: 07/ ,74 - Ref: 07/18 513,91 - Ref: 07/18 199,61 - Ref: 12/17 45,76 - Ref: 01/18 40,40 - Ref: 03/18 264,97 - Ref: 04/ ,23 - Ref: 05/ ,34 - Ref: 05/18 43,08 - Ref: 05/18 267, ,14 8,70 12,42 34,09 348,38 - Ref: 07/ ,80 TAXA EXTRA - Ref: 04/18 307,92 TAXA EXTRA - Ref: 05/ ,43 TAXA EXTRA ,36 TAXA EXTRA 58,57 TAXA EXTRA 27,37 TAXA EXTRA - Ref: 07/ ,21 - Ref: 12/17 26,50 - Ref: 01/18 21,89 - Ref: 03/18 157,80 - Ref: 04/18 241,30 - Ref: 05/ ,37 - Ref: 05/18 25,07 - Ref: 05/18 25, ,43 22,43 13,85 21,91 23,09 23,09 16,50 19,75 19,75 65,05 21,90 - Ref: 07/ ,07 - Ref: 12/17 33,13 - Ref: 01/18 27,36 - Ref: 03/18 422,05 - Ref: 04/18 645, ,67 31,38

2 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 2/6 31,37 97, ,54 9,24 31,93 36,38 9,02 28,86 28,86 8,11 8,11 8,11 171,41 27,38 - Ref: 07/ ,55 7,81 7,61 6,88 6,88 25,83 ACORDO - Ref: 07/18 38,72 ( - ) DESCONTOS AGUA (1.230,95) ,05 OUTRAS RECEITAS ACORDOS 1.188,38 OUTRAS TAXAS DE SERVIÇOS - Ref: 04/18 32,44 OUTRAS TAXAS DE SERVIÇOS 3.305,78 OUTRAS TAXAS DE SERVIÇOS - Ref: 07/18 375,00 PATROCINIO ,60 RECEITAS FINANCEIRAS RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.472,87 JUROS E MULTAS RECEBIDA 22,43 JUROS E MULTAS RECEBIDA - Ref: 07/18 11, ,49 Total: ,14 TOTAL DE RECEITAS: ,14 DESPESAS/HISTÓRICO PESSOAL / FOLHA DE PAGTO SALÁRIOS E ORDENADOS - REF CESTA BÁSICA - REF TRANSPORTE DE EMPREGADOS - REF TRANSPORTE DE EMPREGADOS - REF TRANSPORTE DE EMPREGADOS - REF TRANSPORTE DE EMPREGADOS - TRANPORTE DE EMPREGADO P/ FISIOTERAPIA TRANSPORTE DE EMPREGADOS - TRANPORTE DE EMPREGADO P/ FISIOTERAPIA VALE REFEIÇÃO - ref FÉRIAS - GOZO 11/06 A 10/07 FÉRIAS - GOZO 11/06 A 30/06 FÉRIAS - GOZO 11/06 A 30/06 FÉRIAS - GOZO 11/06 S 30/06 FÉRIAS - GOZO 11/06/ A 10/07 FÉRIAS - GOZO 28/05 A 16/06 ASSISTENCIA MÉDICA / ODONTOLOGICA - CADEIRA DE RODA MEDICINA OCUPACIONAL - EXAMES COMPLEMENTARES MEDICINA OCUPACIONAL - PIS/COFINS/CSLL MEDICINA OCUPACIONAL - REF CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMISSÃO AGNALDO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMISSÃO AGNALDO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - REF INSS - PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA INSS - REF PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ref IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - REF Mês Ref. 10/2016 Baixa Cheque Nota Fiscal Valor 04/ Borderô s/n ,00 19/ Borderô S/N / Dinheiro ,60 05/ 7318 s/n 975,00 15/ Dinheiro s/n 56,50 27/ Borderô 1.373,60 27/ Borderô 57 27/ Borderô 2.611,70 27/ Borderô 164,50 26/ Borderô S/N 8 29/ Borderô S/N 8 25/ Borderô s/n ,15 07/ Borderô S/N 1.639,01 07/ Borderô S/N 4.990,41 07/ Borderô S/N 1.833,40 07/ Borderô S/N 3.113,15 07/ Borderô S/N 2.484,28 05/ Borderô S/N ,92 25/ Borderô s/n 215,97 25/ Borderô ,70 20/ Borderô ,61 15/ Borderô ,66 25/ Dinheiro s/n 69,47 25/ Débito Aut. s/n 68,35 15/ Borderô s/n 1.130,97 11/ Borderô s/n 728,60 20/ Borderô s/n ,51 25/ Borderô s/n 2.042,57 20/ Borderô s/n 9.915,43

3 IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ref FGTS - REF CONVENIO FARMACIA - REEMBOLSO DE DESPESAS FARMACIA CONVENIO FARMACIA - REEMBOLSO DE DESPESAS FARMACIA CONVENIO FARMACIA - REF IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS ISS SERVIÇOS TOMADOS - ISS ISS SERVIÇOS TOMADOS - ISS 2% IPTU - CAMINHO DA MATA 182 IPTU - CHOROES 253 IPTU - CHOROES 254 IPTU - CHOROES 255 IPTU - D1-031 IPTU - JACARANDAS 189 IPTU - PALMEIRAS 176 IPTU - QUARESMEIRA 30 IPVA, DPVAT E LICENCIAMENTO - EPB 1524 CAMINHÃO VERDE IPVA, DPVAT E LICENCIAMENTO - LICENCIMENTO VEICULOS OUTRAS TAXAS E ENCARGOS - MULTA E JUROS IRRF S/ REND APLICAÇÃO FINANCEIRA - IR IRRF S/ REND APLICAÇÃO FINANCEIRA - IR MANUTENÇÃO MAQUINAS EQUIPTOS E GERAL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - AQUACOLOR DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 3/6 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUT RELOGIO DE PONTO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇAO PREVENTIVA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇAO PREVENTIVA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MATERIAL ROÇADEIRA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RELOGIO PONTO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - VISITA P/ MANUT AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE - MANUTENÇAO WEBSITE MANUTENÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE - ref MANUTENÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE - ref MANUTENÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE - SISTEMA DE COMPRAS MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - BOMBA DE COMBUSTIVEL MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - FCQ 1470 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - FILTRO DE AR / ANEL DE VEDAÇAO / MOBIL SUPER MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - KIT PEÇAS / FILTRO DE AR / OLEO SINTETICO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OLEO DE MOTOR / FILTRO COMB / AGUA DESMINERALIZADA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEU SPLINTER / CELTA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - SERVIÇO DE MANUTENÇAO MANUTENÇÃO GERAL - ALFALTO REPARADOR INSTANTANIO MANUTENÇÃO GERAL - FILTRO / FILTRO ZEBRADA/ TESOURO MANUTENÇÃO GERAL - IRRF - S/ PS MANUTENÇÃO GERAL - MATERIAL SALA DA SEDE SOCIAL MANUTENÇÃO GERAL - PARAFUSO E ARRUELA PORCA SEXTAVADO MANUTENÇÃO GERAL - PIS/COFINS/CSLL MANUTENÇÃO GERAL - PLANTAS P/ ROTATORIA MANUTENÇÃO GERAL - RENOVAÇAO DE OUTORGA MANUTENÇÃO ESTAÇÕES DE TRATAMENTO AGUA - BOMBA TRIFASICA MANUTENÇÃO ESTAÇÕES DE TRATAMENTO AGUA - BOMBA TRIFASICA MANUTENÇÃO ESTAÇÕES DE TRATAMENTO AGUA - BOMBA TRIFASICA MANUTENÇÃO ESTAÇÕES DE TRATAMENTO AGUA - MEDIDOR DE NIVEL ENERGIA ELETRICA/TELEFONE/INTERNET ENERGIA ELÉTRICA - REF TELEFONIA FIXA E MÓVEL - CCO 01/ / / Borderô s/n 2.854,90 07/ Borderô s/n ,47 01/ Dinheiro s/n 195,75 14/ Dinheiro s/n 22,60 15/ Borderô , ,72 25/ Dinheiro ,27 15/ Borderô ,20 20/ Borderô S/N 132,34 20/ Borderô S/N 62,54 20/ Borderô S/N 51,81 20/ Borderô s/n 76,72 20/ Borderô s/n 65,61 20/ Borderô S/N 61,85 20/ Borderô S/N 53,45 20/ Borderô S/N 63,27 18/ Borderô s/n 296,30 25/ Borderô s/n 98 19/ Borderô ,83 29/ Débito Aut. s/n 282,20 29/ Débito Aut. s/n 14, ,50 06/ Borderô ,80 11/ Borderô / Borderô / Borderô / Borderô ,60 15/ Borderô / Dinheiro / Borderô / Borderô s/n 1.642,07 15/ Borderô s/n 261,02 25/ Borderô / Borderô ,95 05/ Borderô ,50 04/ Borderô ,22 05/ Borderô ,22 25/ Borderô ,85 21/ Borderô ,68 04/ Borderô ,50 06/ Borderô / Borderô ,00 20/ Borderô ,51 04/ Borderô ,12 08/ Borderô ,00 20/ Borderô ,75 06/ Borderô ,00 11/ Borderô S/N 308,40 08/ Borderô / Borderô / Borderô ,91 25/ Borderô S/N 963, ,43 28/ Débito Aut. s/n ,27 18/ Borderô s/n 283,48

4 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - DA VIVO-SP TELEFONIA FIXA E MÓVEL - REF TELEFONIA FIXA E MÓVEL - TELEFONICA TELEFONIA FIXA E MÓVEL - TELEFONICA TELEFONIA FIXA E MÓVEL - TELEFONICA TELEFONIA FIXA E MÓVEL - TELEFONICA INTERNET - DEB AUTOR LOCAWEB SERV INTERNET - HOSPEDAGEM SITE INTERNET - REF ADMIN./CORREIO/CARTÓRIO/COPA/GERAL DESPESAS COM CORREIO - REF DESPESAS COM CARTÓRIO - MATRICULA ATUALIZADA DESPESAS COM CARTÓRIO - MATRICULA ATUALIZADA DESPESAS COM CARTÓRIO - MATRICULA ATUALIZADA 5325 DESPESAS COM CARTÓRIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA ASSINATURAS DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 4/6 IOF/JUROS/TARIFAS/MULTAS/ TAXAS TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTAS - MENSALIDADE MAQUINETA REDE TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTAS - TAR ADIANTAMENTO DEPOSITANTE TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTAS - TAR CONTA TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTAS - TAR. MANUTENÇÃO CONTA TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTAS - TARIFA CHEQUE TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTAS - TARIFA COBRANÇA TAXAS CARTÃO DE CRÉDITO - REF QUIMICOS/ESCRITÓRIO/ELETRICOS/GERAL MATERIAIS DE ALVENARIA - BOMBA CONCRETO MATERIAIS DE LIMPEZA - PAPAEL HIG. MATERIAIS DE LIMPEZA - REF MATERIAIS DE LIMPEZA - REF MATERIAIS ELETRICOS - TOMADA GUARITAS MATERIAIS DE ENFERMAGEM - REF MATERIAIS DE COPA - REF MATERIAIS DE COPA - REF MATERIAIS DE COPA - REF MATERIAIS DE COPA - REF MATERIAIS QUIMICOS - POLICLORETO/ BARRILHA/ HIPOCLORITO MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - NOBREAK MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PASTA/ CLIPS/ GRAMPO/ CANETA MATERIAIS GRÁFICOS - ARTES PARA EVENTOS MATERIAIS GRÁFICOS - PLACA DE OBRA MATERIAIS GRÁFICOS - REF MATERIAIS GRÁFICOS - REF SEGURANÇA/CONTABIL/ADVOCATICIOS/GERAL SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS SERVIÇOS CONTÁBEIS - REF 06/02018 SERVIÇOS DE SEGURANÇA - INSS S/ PS SERVIÇOS DE SEGURANÇA - INSS S/ PS SERVIÇOS DE SEGURANÇA - IRRF - S/ PS SERVIÇOS DE SEGURANÇA - IRRF - S/ PS SERVIÇOS DE SEGURANÇA - ISS - 2% SERVIÇOS DE SEGURANÇA - ISS - 2% SERVIÇOS DE SEGURANÇA - PIS/COFINS/CSLL SERVIÇOS DE SEGURANÇA - PIS/COFINS/CSLL SERVIÇOS DE SEGURANÇA - REF 01/ PARC 1/5 SERVIÇOS DE SEGURANÇA - REF SERVIÇOS DE SEGURANÇA - REF SERVIÇOS DE SEGURANÇA - REF SERVIÇOS DE SEGURANÇA - SEGURANÇA EXTRA REF SERVIÇOS DE ANALISE ÁGUA - ANALISE BIOLOGICA EM AGUA SERVIÇOS DE ANALISE ÁGUA - PIS/COFINS/CSLL SERVIÇOS DE ANALISE ÁGUA - REF 01/ / Débito Aut. s/n 143,61 11/ Débito Aut. s/n 3.370,38 01/ Débito Aut. s/n 101,07 15/ Débito Aut. s/n 56,75 01/ Débito Aut. s/n 262,54 01/ Débito Aut. s/n 99,69 20/ Débito Aut. s/n 32,14 15/ Débito Aut. s/n 118,11 15/ Borderô s/n ,04 25/ Borderô S/N 2.042,50 18/ Dinheiro ,20 20/ Dinheiro ,11 05/ Dinheiro ,11 05/ Dinheiro s/n 35, ,86 07/ Débito Aut. 112,43 07/ Débito Aut. 62,00 04/ Débito Aut. 28,82 04/ Débito Aut. 416,97 04/ Débito Aut. 2,85 15/ Débito Aut ,60 25/ Borderô S/N 37, ,97 26/ Borderô s/n 50 27/ Borderô ,24 18/ Borderô / Borderô / Borderô ,50 15/ Borderô ,26 15/ Borderô s/n 1.741,25 15/ Borderô / Borderô s/n 2.174,20 15/ Borderô s/n 1.638,06 19/ Borderô ,00 25/ Borderô ,25 25/ Borderô ,00 15/ Borderô / Borderô ,00 15/ Borderô ,38 20/ Borderô , ,58 11/ Borderô 3.771,72 15/ Borderô S/N / Borderô ,72 20/ Borderô ,56 20/ Borderô ,97 20/ Borderô ,14 15/ Borderô ,96 15/ Borderô ,28 20/ Borderô ,52 20/ Borderô ,11 19/ Borderô ,45 01/ Borderô ,28 01/ Borderô ,06 18/ 7316 s/n / Borderô S/N ,40 20/ Borderô / Borderô ,05 15/ Borderô ,95

5 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSULTA MEDICA SR ALOISIO SERVIÇOS MÉDICOS - IRRF - S/PS SERVIÇOS MÉDICOS - REF SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS - ENTREGA DE PANFLETOS P1 SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS - INFORMES DIGITAIS SERVIÇOS ESPORTIVOS - ref SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - MUNTENÇAO MENSAL SERVIÇOS DE VETERINÁRIA - REF VEICULOS/COMBUSTIVEIS/SEGUROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - GASOLINA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - OLEO DIESEL DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 5/6 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REEMBOLSO DE DESPESAS PREMIOS DE SEGUROS DE VEÍCULOS - FAD 2870 PREMIOS DE SEGUROS DE VEÍCULOS - RENOVAÇÃO SEGURO VANS PREMIOS DE SEGUROS RISCOS GERAIS - SEGURO E RISCOS GERAIS LOCAÇÕES/CAÇAMBAS/EQUIPAMENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇAO DE IMPRESSORA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RADIO PORTATIL/ BATERIA / REPETIDORA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - REF EVENTOS E FEIRAS EVENTOS DIVERSOS - ANIVERSARIANTES DO MÊS EVENTOS DIVERSOS - BANDEIRAS P/ SALA DA COPA EVENTOS DIVERSOS - BANNER E PLACAS COPA DO MUNDO FESTA COUNTRY FESTA COUNTRY - BOLAS ENFEITES FESTA COUNTRY FESTA DIA DAS CRIANÇAS FESTA DO CHOPP ( OKTOBER FEST ) TAXAS E EMOLUMENTOS/GERAL DESPESAS JURÍDICAS DESPESAS JURÍDICAS - REEMBOLSO DE DESPESAS CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS - COMPRA DE MASSA DE PASTEL DOAÇÃO BAIRRO DO CARMO CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS - DOAÇÃO IGREJA BAIRRO DO CARMO PROCESSOS TRABALHISTAS/FISCAIS/CIVEIS PROCESSOS TRABALHISTAS - PROCESSO TRABALHISTA CRISTINA RUA S ANIMAIS SILVESTRES E DOMÉSTICOS DESPESAS DIVERSAS - SERINGA / PENTABIOTICO/ BAYTRIL DESPESAS COM RAÇÕES - SPECIAL DOG / GOLDEN GATOS DESPESAS COM RAÇÕES - SPECIAL DOG / GOLDEN GATOS DESPESAS COM MEDICAMENTOS - ANTIPULGAS IMOBILIZADO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS - COMPRA DE CELULAR CCO/ADMINISTRAÇAO/SERVIÇOS EXTERNOS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS - COMPRESSOR PARAFUSO SRP 3015 COMPACT MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS - ELIPTICO MATRIX MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS - MATERIAL DE IPI MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS - MOTOSSERA MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS - ROÇADEIRAS SHINDAIWA MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS - SOPRADOR DE FOLHAS COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - NOTBOOK / MULTIFUNC VEÍCULOS - COMPRA 02 VANS PARC 1/42 VEÍCULOS - COMPRA CAMINHÃO AREA VERDE LANCHONETE 01/ / / / / / Dinheiro s/n 10 20/ Borderô 5 69,42 15/ Borderô ,65 30/ Dinheiro s/n 25 15/ Borderô ,67 15/ Borderô ,56 15/ Borderô / Borderô S/N ,47 28/ Borderô / Borderô / Dinheiro / Borderô s/n 378,61 15/ Borderô s/n 346,97 29/ Borderô S/N 875, ,26 15/ Borderô ,00 05/ Borderô / Borderô S/N 6.871,52 15/ Borderô ,52 05/ 7318 s/n 525,00 08/ Dinheiro ,50 01/ Borderô ,00 18/ Borderô ,50 20/ Dinheiro ,60 18/ Borderô ,50 18/ Borderô , ,60 11/ Borderô 1.445,14 18/ Borderô s/n 85 19/ Débito Aut ,78 06/ Dinheiro , ,41 08/ Borderô S/N , ,65 15/ Borderô 1183/ / Borderô ,40 21/ Borderô ,40 08/ Dinheiro , ,30 25/ Borderô ,40 15/ Borderô S/N 3.243,50 13/ Borderô S/N / Borderô s/n 1.443,55 06/ Borderô ,73 07/ Borderô / Borderô ,64 25/ Borderô ,03 18/ Borderô ,92 25/ Débito Aut. s/n 3.792, ,92

6 DESPESAS SERVIÇOS - REF DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 6/6 15/ Borderô , ,06 TOTAL DE DESPESAS: ,29 Saldo Anterior: Total de Receitas: Total de Despesas: Saldo do Mês: RESUMO , ,14 ( ,29) ,85 SALDO A SER TRANSFERIDO: ,52 CONTAS CORRENTES VALORES EM R$ APLICAÇÃO 13º SALÁRIO R$ APLICAÇÃO AGUA PARQUE TANQUES 9.607,90 41,54 R$ 9.649,44 APLICAÇÃO OBRAS 2.488,89 10,82 R$ 2.499,71 CAIXINHA INTERNO 143,53 (2.458,77) 2.36 R$ 44,76 CONTA ITAÚ , ,31 ( ,21) 04 - Transferência (-) ( ,33) ,78 R$ ,29 CONTIGENCIA/ESTUDOS E PROJETOS 2.120,03 9,17 R$ 2.129,20 CONTIGENCIA/SERV ESPECIALIZADO 2.120,02 9,16 R$ 2.129,18 FUNDO DE PROJETOS E ASSESSORIA 1.132,93 3,51 R$ 1.136, , ,03 (282,20) 04 - Transferência (-) ( ,13) ,00 R$ ,87 INVESTIMENTOS AGO 16/12/ ,46 635,60 (14,11) 04 - Transferência (-) (19.794,65) ,33 R$ ,63