ASSOC. RES. ECOL. PATRIMONIO DO CARMO. RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 09/14

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1 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/7 RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS - Ref: 09/ ,88 - Ref: 05/16 989,09 - Ref: 07/16 873,17 - Ref: 08/ ,87 - Ref: 09/ ,54 - Ref: 10/ ,21 - Ref: 11/ ,64 - Ref: 11/16 350,83 - Ref: 11/16 344, ,89 826,33 681,37 ACORDOS 788, , , ,67 248,06 322,28 333,90 311,55 238,48 292, ,70 742, ,88 - Ref: 01/ ,03 - Ref: 01/17 288,70 - Ref: 01/17 305,11 - Ref: 07/16 57,09 - Ref: 08/16 86,15 - Ref: 09/16 380,44 - Ref: 10/ ,84 - Ref: 11/ ,53 - Ref: 11/16 27, ,58 63,67 31,85 85,41 294,54 18,97 9,28 20,01 155,05 161,60 - Ref: 01/ ,60 - Ref: 01/17 27,30 TAXA EXTRA - Ref: 11/16 35,56 TAXA EXTRA 47,63 TAXA EXTRA 214,17 TAXA EXTRA - Ref: 01/17 62,13 TAXA EXTRA - Ref: 01/17 63,75 - Ref: 05/16 29,64 - Ref: 07/16 26,17 - Ref: 08/16 68,82 - Ref: 09/16 89,30 - Ref: 10/16 582,73 - Ref: 11/16 838,83 - Ref: 11/16 18, ,07 ACORDOS 20,12 45,44 56,66 175,95 12,13 12,13 240,42 88,48 - Ref: 01/17 740,53 - Ref: 01/17 18,62 - Ref: 01/17 11,06 - Ref: 10/14 230,29 - Ref: 11/14 81,83 - Ref: 05/16 12,17 - Ref: 07/16 10,77 - Ref: 08/16 28,33

2 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 2/7 - Ref: 09/16 36,74 - Ref: 10/16 239,72 - Ref: 11/16 345, ,48 51,24 23,29 36,38 240,59 36,40 - Ref: 01/17 930,42 - Ref: 05/16 10,31 - Ref: 07/16 9,11 - Ref: 08/16 23,96 - Ref: 09/16 31,10 - Ref: 10/16 202,83 - Ref: 11/16 282, ,11 19,73 23,88 30,80 ACORDO - Ref: 11/ ACORDO 507,01 ( - ) DESCONTOS AGUA - Ref: 10/16 (583,50) ( - ) DESCONTOS AGUA - Ref: 11/16 (511,30) ,85 OUTRAS RECEITAS MULTAS DE INFRAÇÃO 395,47 OUTRAS TAXAS DE SERVIÇOS - Ref: 11/16 35,00 OUTRAS TAXAS DE SERVIÇOS 2.126,29 OUTRAS TAXAS DE SERVIÇOS 323,93 OUTRAS TAXAS DE SERVIÇOS - Ref: 01/17 23 RECEITAS LANCHONETE 5.517,52 PATROCINIO 1.080, ,33 RECEITAS FINANCEIRAS RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.531,99 VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO ,99 Total: ,17 TOTAL DE RECEITAS: ,17 DESPESAS/HISTÓRICO PESSOAL / FOLHA DE PAGTO SALÁRIOS E ORDENADOS - REF 08/2016 SALÁRIOS E ORDENADOS - REF SALÁRIOS E ORDENADOS - REF SALÁRIOS E ORDENADOS - REF 13º SALARIO - 2º PARC 13º SALARIO 13º SALARIO - 2º PARCELA 13º SALARIO CESTA BÁSICA - REF CESTA BÁSICA - VALE CESTA DE NATAL TRANSPORTE DE EMPREGADOS TRANSPORTE DE EMPREGADOS - REF 01/2016 TRANSPORTE DE EMPREGADOS - REF 01/2017 TRANSPORTE DE EMPREGADOS - REF VALE REFEIÇÃO - ALMOÇO PESSOAL TRABALHO ETA VALE REFEIÇÃO - COMPRA DE LANCHE FUNCIONARIOS CANIL VALE REFEIÇÃO - REF 01/2017 VALE REFEIÇÃO - REFEIÇÃO RETIRADA MERCADORIA LEROY MEDICINA OCUPACIONAL - EXAMES MEDICINA OCUPACIONAL MEDICINA OCUPACIONAL - REF SEGURO DE VIDA - REF CURSOS E TREINAMENTO - CURSO PUBLISHER MOISES ADM CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMISSÃO MOISES CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CONTR ADM CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - REF UNIFORMES - UNIFORMES INSS - PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA INSS - REF INSS - REF 13º SALARIO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - REF Mês Ref. 08/ / / /2017 Baixa Cheque Nota Fiscal Valor 05/ Borderô s/n 237,60 02/ Internet s/n ,00 06/ Borderô s/n 237,60 06/ Dinheiro s/n 241,00 19/ Borderô s/n 168,00 19/ Borderô ,00 26/ Borderô ,40 09/ Borderô 5.899,50 02/ Borderô 4.535,55 28/ Borderô ,40 28/ Borderô s/n 57 12/ Borderô s/n 362,00 16/ Dinheiro s/n 54,00 07/ Dinheiro s/n 162,17 15/ Borderô ,14 01/ Dinheiro s/n 13,25 19/ Borderô ,19 19/ Borderô ,41 27/ Borderô ,50 19/ Dinheiro / Borderô ,10 29/ Borderô / Borderô s/n 457,94 06/ Borderô ,12 15/ Borderô s/n 522,50 20/ Borderô s/n ,28 20/ Borderô s/n ,99 20/ Borderô s/n 1.651,40

3 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 3/7 IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - IR S/ FERIAS FUNC MARTINHO IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - IRRF S/ RESCISÃO REF IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - REF FGTS - REF CONVENIO FARMACIA - REF IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS INSS SERVIÇOS TOMADOS - INSS S/ AFFINITY INSS SERVIÇOS TOMADOS - INSS S/ FONTE INSS SERVIÇOS TOMADOS - INSS S/ FONTE INSS SERVIÇOS TOMADOS - INSS S/ PROTEGE ISS SERVIÇOS TOMADOS - ISS REF ISS SERVIÇOS TOMADOS - REF ISS SERVIÇOS TOMADOS - REF ISS SERVIÇOS TOMADOS - REF ISS SERVIÇOS TOMADOS - REF IPTU - 2º ENCOSTA 30 IPTU - 2º ENCOSTA 31 IPTU - COLINA 176 IPTU - COLINA 253 IPTU - COLINA 254 IPTU - COLINA 255 IPTU - MATA 182 IPTU - MATA 189 IPTU - MATA 39 OUTRAS TAXAS E ENCARGOS - IOF IRRF S/ REND APLICAÇÃO FINANCEIRA - IRRF IRRF S/ REND APLICAÇÃO FINANCEIRA - IRRF MANUTENÇÃO MAQUINAS EQUIPTOS E GERAL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO ETA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COMPRA DE 4 PLASCAS DE RAMAIS PABX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANU TUBULAÇÃO GAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUT CANCELAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUT ESTEIRA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF MANUTENÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE - REF MANUTENÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE - REF MANUTENÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE - REF MANUTENÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE - RELOGIO PONTO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CELTA 2863 / 2733 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - COMPRA CABO EMBREAGEM E SAPATA FREIO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - COMPRA PNEUS MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - COMPRA PNEUS MOTOS MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - MANU SPRINTER MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - MANUT CAMINHÃO VERDE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - MANUT CELTA 2863/2733 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - MANUT CELTA SEGURANÇA 2863 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - MANUT SPRINTER MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - MANUT SPRINTER MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - mnut SUSPENSÃO KOMBI MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - TRATOR AGRALE, CAMINHAO BRANCO E CELTA SEGURANÇA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - TURBINA CAMINHÃO VERDE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - VEICULOS MANUTENÇÃO ELÉTRICA - LAMPADAS E SPOTS P/ MANUTENÇÃO GERAL - COMPRA DE CARPETE PALCO MANUTENÇÃO GERAL - COMPRA DE GRAMA PARA MANUT MANUTENÇÃO GERAL - COMPRA DE MALHA P/ DECORAÇÃO MANUTENÇÃO GERAL - COMPRA DE PERSIANAS ADM MANUTENÇÃO GERAL - COMPRA DE PLANTAS AREA VERDE 07/ / / Borderô s/n 1.290,66 20/ Borderô s/n 55,01 20/ Internet s/n 7.696,15 07/ Borderô s/n ,12 15/ Borderô , ,70 21/ Borderô s/n 92,30 21/ Borderô s/n 320,92 21/ Borderô s/n 1.207,57 21/ Borderô s/n 294,47 21/ Borderô s/n 17,20 15/ Borderô s/n 7,40 21/ Borderô s/n 69,75 21/ Borderô s/n 8,61 21/ Borderô s/n 51,26 20/ Internet ,08 20/ Internet ,06 20/ Internet ,76 20/ Internet ,46 20/ Internet ,38 20/ Internet ,47 20/ Internet ,08 20/ Internet ,87 20/ Internet ,25 30/ Débito Aut. s/n 133,38 30/ Débito Aut. s/n 12,40 30/ Débito Aut. s/n 261, ,14 15/ Borderô ,00 05/ Dinheiro ,14 15/ Borderô / Borderô 152/ ,80 26/ Borderô ,00 15/ Borderô / Borderô ,88 15/ 1.659,43 15/ ,78 15/ Borderô s/n 10 28/ Borderô s/n / Dinheiro / Borderô ,97 12/ Borderô ,87 19/ Borderô ,32 29/ Borderô / Borderô s/n / Borderô ,00 23/ Borderô ,38 23/ Borderô ,00 15/ Borderô / Internet ,00 29/ Borderô / Borderô ,00 29/ Borderô ,41 01/ Dinheiro / Borderô ,00 01/ Dinheiro ,42 26/ Borderô ,60 13/ Borderô ,00

4 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 4/7 MANUTENÇÃO GERAL - COMPRA DE TECIDO PARA DECORAÇÃO MANUTENÇÃO GERAL - COMPRA DE TECIDOS DECORAÇÃO MANUTENÇÃO GERAL - COMPRA PEDRAS MANU SEDE SOCIAL MANUTENÇÃO GERAL - GABIÃO CONTENSÃO DO LADO MANUTENÇÃO GERAL - PORTA DE VIDRO MANUTENÇÃO GERAL - REFLORESTAMENTO PINUS ELLIOTIS MANUTENÇÃO GERAL - REFORMA QUIOSCÃO ENERGIA ELETRICA/TELEFONE/INTERNET ENERGIA ELÉTRICA - REF TELEFONIA FIXA E MÓVEL - DEB AUTOR LOCAWEB SERV TELEFONIA FIXA E MÓVEL - REF TELEFONIA FIXA E MÓVEL - REF TELEFONIA FIXA E MÓVEL - REF TELEFONIA FIXA E MÓVEL - REF INTERNET INTERNET - MAIL MARKETING ADMIN./CORREIO/CARTÓRIO/COPA/GERAL DESPESAS COM CORREIO - POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESPESAS COM CORREIO - POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA ASSOCIADOS DESPESAS COM CARTÓRIO - POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA IOF/JUROS/TARIFAS/MULTAS/ TAXAS TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTAS - TAR CONTA TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTAS - TAR SISPAG TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTAS - TAR. MANUTENÇÃO CONTA TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTAS - TARIFA CHEQUE TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTAS - TARIFA COBRANÇA TAXAS CARTÃO DE CRÉDITO - TAXAS CC QUIMICOS/ESCRITÓRIO/ELETRICOS/GERAL MATERIAIS DE ALVENARIA MATERIAIS DE ALVENARIA - ALAMBRADO CANIL MATERIAIS DE ALVENARIA - CARMO MATERIAIS DE ALVENARIA - MADEIRAS CANIL MATERIAIS DE ALVENARIA - MADEIRAS P/ REFORMA DAS MESAS E PALCO MATERIAIS DE ALVENARIA - MADEIRAS MATERIAIS DE ALVENARIA - MATERIAL PARA MATERIAIS DE ALVENARIA - MATERIAL MATERIAIS DE ALVENARIA - PASTILHAS CANIL MATERIAIS DE ALVENARIA - REFORMA MATERIAIS DE ALVENARIA - USO GERAL MATERIAIS DE LIMPEZA - EM GERAL MATERIAIS ELETRICOS - COMPRA DE SPOT P/ ILUMINAÇÃO MATERIAIS ELETRICOS - MATERIAIS ELETRICOS - MATERIAIS DE COPA - CAFE DA MANHA FUNCIONARIOS REF MATERIAIS DE COPA - COMPRA DE GAS COPA MATERIAIS QUIMICOS - FITA TESTE CLORO LIVRE MATERIAIS DE SEGURANÇA - BARRAS ANTI PANICO MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - COMPRA DE LINHA DE PESCA E BOLINHA DE GUDE P/ DECORAÇÃO MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - DESFRAGMENTADORA MATERIAIS GRÁFICOS - 4 PLACAS DE OBRAS MATERIAIS GRÁFICOS - IMPRESSÃO E ENCARDENAÇÃO DOCS MATERIAIS GRÁFICOS - IMPRESSAO E POSTAGEM DE BOLETOS SEGURANÇA/CONTABIL/ADVOCATICIOS/GERAL SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - REF SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - REFORMA ESTATUTARIA 02/ Dinheiro ,80 01/ Dinheiro ,05 16/ Dinheiro / Borderô ,30 14/ Borderô ,00 13/ Borderô / Borderô 12271/ , ,03 28/ Borderô s/n ,86 15/ Débito Aut. 115,89 01/ Débito Aut. s/n 178,64 20/ Débito Aut. s/n 488,50 09/ Borderô s/n 2.719,36 15/ Débito Aut. s/n 261,52 15/ Borderô 42 20/ Débito Aut. s/n ,77 20/ Dinheiro s/n 14,55 12/ Borderô ,90 15/ Dinheiro ,10 802,55 05/ Débito Aut. 531,90 15/ Débito Aut. 1,40 05/ Débito Aut. 116,50 05/ Débito Aut. 4,40 15/ Débito Aut ,00 26/ Borderô s/n 46, ,10 01/ Borderô ,00 05/ Borderô ,36 01/ Borderô ,22 01/ Borderô ,50 22/ Borderô ,60 16/ Borderô ,96 29/ Borderô ,94 16/ Borderô ,80 19/ Borderô ,36 12/ Borderô ,30 15/ Borderô ,02 15/ Borderô ,70 26/ Borderô ,70 15/ Borderô ,08 19/ Borderô ,00 15/ Borderô s/n 3.132,88 27/ Dinheiro / Borderô ,67 15/ Borderô / Dinheiro / Borderô ,50 16/ Dinheiro / Dinheiro ,00 20/ Borderô , ,17 15/ Borderô / Borderô

5 SERVIÇOS DE SEGURANÇA - INSS S/ PS SERVIÇOS DE SEGURANÇA - IRRF - S/ PS SERVIÇOS DE SEGURANÇA - ISS - 2% SERVIÇOS DE SEGURANÇA - PIS/COFINS/CSLL SERVIÇOS DE SEGURANÇA - REF SERVIÇOS DE ANALISE ÁGUA SERVIÇOS DE ANALISE ÁGUA SERVIÇOS DE ANALISE ÁGUA - IRRF - S/ PS SERVIÇOS DE ANALISE ÁGUA - PIS/COFINS/CSLL SERVIÇOS DE ANALISE ÁGUA - REF SERVIÇOS MÉDICOS - IRRF - S/ PS SERVIÇOS MÉDICOS - REF DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 5/7 SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS - CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ARTE COMUNICAÇÃO INTERNA SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS - ENTREGA DE PANFLETOS SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS - ENTREGA DE PANFLETOS PORTARIA P1 SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS - INFORME SEMANAL SERVIÇOS ESPORTIVOS SERVIÇOS ESPORTIVOS - REF SERVIÇOS ESPORTIVOS - REF SERVIÇOS ESPORTIVOS - REF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - REF SERVIÇOS DE OBRAS/EDIFICAÇÕES - PORTÕES DAS BAIAS CANIL SERVIÇOS DE OBRAS/EDIFICAÇÕES - PORTÕES DAS BAIAS CANIL SERVIÇOS DE OBRAS/EDIFICAÇÕES - SERVIÇOS DE PEDREIROS REF VEICULOS/COMBUSTIVEIS/SEGUROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - COMPRA DIESEL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PAGTO DUPLICICADE PREMIOS DE SEGUROS DE VEÍCULOS - CAMINHÃO VERDE PREMIOS DE SEGUROS DE VEÍCULOS - RENOVAÇÃO SEGURO FROTA PEDÁGIO - PEDAGIO IDA SOROCABA LOCAÇÕES/CAÇAMBAS/EQUIPAMENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ROMPEDOR P/ CANIL LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - REF EVENTOS E FEIRAS EVENTOS DIVERSOS - CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ARTE EVENTOS DIVERSOS - MUSICA CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIONARIOS EVENTOS DIVERSOS - SALGADOS E BOLO ANIVERSARIO MOISES FESTA DE CARNAVAL - ESCOLA DE SAMBA CARNAVAL 2017 FESTA DIA DAS CRIANÇAS - FOTOGRAFIA FESTA DE NATAL (BAZAR) - BEBIDAS CHEGADA PAPAI NOEL FESTA DE NATAL (BAZAR) - COMPRA DE ACESSORIOS PAPAI NOEL FESTA DE NATAL (BAZAR) - COMPRA DE MALHA DECORAÇÃO DE NATAL FESTA DE NATAL (BAZAR) - ENFEITES E FANTASIA DE NATAL FESTA DE NATAL (BAZAR) - FOTOGRAFIA CHEGADA PAPAI NOEL FESTA DE NATAL (BAZAR) - MAMAE NOEL NATAL FESTA DE NATAL (BAZAR) - PLACAS CHEGADA PAPAI NOEL FESTA DE NATAL (BAZAR) - PLACAS MISSA DE NATAL FESTA DE REVEILLON - CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ARTE FESTA DE REVEILLON - DJ E ILUMINAÇÃO REVEILLON 2017 FESTA DE REVEILLON - PLACAS REVEILLON FESTA DE REVEILLON - PLACAS REVEILLON FESTA DE REVEILLON - SEGURANÇAS REVEILLON FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO AREPC - FESTA CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIONARIOS 20/ Borderô ,42 20/ Borderô ,04 15/ Borderô ,08 20/ Borderô ,93 15/ Borderô ,32 29/ ,45 29/ Borderô 2.252,40 20/ Borderô 36,00 20/ Borderô 111,60 29/ Borderô / Borderô ,54 15/ Borderô ,66 09/ Borderô / Dinheiro s/n 5 15/ Dinheiro s/n 25 15/ Borderô / Borderô 90 15/ Borderô 118/119/ ,50 15/ Internet / Borderô / Borderô / Borderô 2.636,00 13/ Borderô 2.636,00 09/ Borderô s/n ,94 27/ Borderô / Borderô s/n 86 19/ Débito Aut. s/n 311,65 16/ Borderô ,97 09/ Dinheiro s/n 8, ,62 15/ Borderô ,15 26/ Borderô / Borderô ,15 15/ Borderô / Borderô s/n 50 05/ Dinheiro ,47 29/ Borderô s/n / Dinheiro s/n 20 08/ Dinheiro ,28 17/ Dinheiro / Dinheiro / Dinheiro 5185/40436/99 223,70 23/ Dinheiro s/n 20 19/ Dinheiro s/n 14 01/ Borderô ,00 26/ Borderô ,80 15/ Borderô ,00 30/ Borderô s/n / Borderô ,00 08/ Borderô ,80 30/ Dinheiro s/n / Borderô , ,08

6 TAXAS E EMOLUMENTOS/GERAL DESPESAS JURÍDICAS - REF ANIMAIS SILVESTRES E DOMÉSTICOS DESPESAS DIVERSAS - REF DESPESAS DIVERSAS - REF DESPESAS COM RAÇÕES - RAÇÃO ANIMAIS DESPESAS COM MEDICAMENTOS - COMPRA MEDICAMENTO CACHORRO DESPESAS COM MEDICAMENTOS - REF IMOBILIZADO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS - COMPRA DE PROJETOR MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS - COMPRA GERADOR COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - COMPRA DE 05 COMPUTADORES PORTARIA CENTRAL E P4 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - COMPRA DE HOME TEACHER MÓVEIS E UTENSÍLIOS - COMPRA DE MESAS ADMINISTRAÇÃO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 6/7 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - COMPRA DE POLTRONAS MÓVEIS E UTENSÍLIOS - COMPRA DE UTENSILIOS COZINHA MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS DE AÇO VEÍCULOS - COMPRA 02 VANS PARC 22/42 BENS DE VALORES IRRELEVANTES BENS DE VALORES IRRELEVANTES - COMPRA DE CADEIRAS BENS DE VALORES IRRELEVANTES - COMPRA DE QUADROS E NICHOS DECORATIVOS LANCHONETE DESPESAS MATERIAIS - BEBIDAS P/ REVENDA DESPESAS MATERIAIS - LENHA P/ PIZZAIOLO DESPESAS MATERIAIS - MATERIAL PARA REVENDA DESPESAS MATERIAIS - MATERIAL DESPESAS MATERIAIS - MATERIAL REVENDA DESPESAS MATERIAIS - MERCADORIA P/ REVENDA DESPESAS MATERIAIS - MERCADORIA P/ REVENDA DESPESAS MATERIAIS - REF DESPESAS MATERIAIS - SISPAG FORNECEDORES DESPESAS SERVIÇOS - VENDAS 02,03,04,09,10,11/12 08/ / Borderô s/n 1.321, ,37 15/ Dinheiro s/n 80 19/ Borderô s/n 44 12/ Borderô ,60 01/ Dinheiro ,31 19/ Borderô 944/ , ,31 26/ Borderô ,44 12/ Borderô / Borderô ,27 02/ Dinheiro ,00 26/ Borderô / Borderô ,25 22/ Borderô ,33 26/ Borderô ,98 19/ Internet , ,19 26/ Borderô / Borderô , ,97 29/ Borderô s/n 1.061,22 09/ Borderô / Borderô ,80 21/ Borderô 344,47 26/ Borderô 2.210,95 21/ Borderô ,61 29/ Borderô ,95 15/ Borderô s/n 1.176,11 20/ Borderô ,79 15/ Borderô , ,90 TOTAL DE DESPESAS: ,99 Saldo Anterior: Total de Receitas: Total de Despesas: Saldo do Mês: RESUMO , ,17 ( ,99) (41.001,82) SALDO A SER TRANSFERIDO: ,60 CONTAS CORRENTES VALORES EM R$ APLICAÇÃO AGUA PARQUE TANQUES , ,79 (12,40) 04 - Transferência (-) (7.00) R$ ,13 APLICAÇÃO OBRAS CAIXINHA INTERNO 04 - Transferência (+) ,25 280,49 R$ , ,72 (8.638,24) 12.00

7 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 7/7 R$ 4.527,48 CONTA ITAÚ , ,89 ( ,50) 04 - Transferência (-) ( ,18) 04 - Transferência (+) ,75 R$ ,45 FUNDO DE PROJETOS E ASSESSORIA 1.043,77 9,45 R$ 1.053, , ,55 (394,85) 04 - Transferência (-) ( ,75) 04 - Transferência (+) ,00 R$ ,40 INVESTIMENTOS AGO 16/12/2017 R$