BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/03/2018
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- Natan Duarte
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1 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO , , , , , DISPONIBILIDADES , , , , , CAIXA 630, ,00 729,90 270,10 900, CAIXA 630, ,00 729,90 270,10 900, CAIXA 630, ,00 729,90 270,10 900, CAIXA 630, ,00 729,90 270,10 900, DEPOSITOS BANCARIOS , , , , , DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERV , , , , , DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERV , , , , , BANCO ITAÚ S.A , , , , , BANCO PAULISTA S.A. 0, , ,15 73,98 73, CAIXA ECONOMICA FEDERAL 35,17 0,00 35,17 35,17 0, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS E INSTR FINANCEIROS DE , , , , , LIVRES , , , , , COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO , , , , , COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO , , , , , AQUILLA FII 5.014,35 7,70 0,00 7, , AQUILLA RENDA FII , , , , , COTAS DE FUNDO EM PARTICIPAÇÕES ,00 0,00 14,88 14, , CONQUEST FIP ,00 0,00 14,88 14, , OUTROS CREDITOS , , , , , RENDAS A RECEBER , , , , , SERVICOS PRESTADOS A RECEBER , , , , , TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS A RECEBER , , , , , TAXA DE ADMINISTRAÇÃO , , , , , ACOES LIVRES ,15 0,00 0,00 0, , CONQUEST FIP , ,33 0, , , AQUILLA FII , ,60 0, , , FIRENZE , ,77 0, , , AQUILLA RENDA , , , , , PROVISÃO DE DEVEDORES ,72 C 0,00 0,00 0, ,72C NEGOCIAÇÃO E INTEMEDIAÇÃO DE VALORES 0, ,00 0, , , DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES 0, ,00 0, , , FUNDOS DE INVESTIMENTO 0, ,00 0, , , AQUILLA FII 0, ,00 0, , , FIRENZE 0, ,00 0, , ,00
2 DIVERSOS 3.822, , , , , IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR 3.822, ,50 0, , , OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR 3.822, ,50 0, , , IRRF RETIDO 0, ,50 0, , , PIS RETIDO 507,52 0,00 0,00 0,00 507, COFINS RETIDO 3.314,94 0,00 0,00 0, , DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 0, , , , , DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 0, , , , , AQUILLA ASSET MANAGEMENT LTDA ,12 0,00 0,00 0, , AQUILLA - FII 1.408,21 0,00 0,00 0, , ROMA FII 1.879,64 0,00 0,00 0, , MILÃO FII 520,12 0,00 0,00 0,00 520, FIRST ELEVEN FIP ,76 0,00 0,00 0, , FLORENÇA FII 3.307,38 0,00 0,00 0, , LIVORNO FIP ,29 0,00 0,00 0, , NAPOLI FIP ,18 0,00 0,00 0, , PENSILVANIA FII 301,77 0,00 0,00 0,00 301, MINESSOTA FII 301,77 0,00 0,00 0,00 301, FIDC AQUILLA SOJA 1.800,00 0,00 0,00 0, , ACOES LIVRES ,45 0,00 0,00 0, , BOLOGNA 5.512,32 0,00 0,00 0, , AQUILLA FI RENDA FIXA 3.367,31 0,00 0,00 0, , SAVONA 5.512,32 0,00 0,00 0, , OAK ASSET FIM 7,19 0,00 0,00 0,00 7, NICE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ,97 0,00 0,00 0, , PROVISÃO DE DEVEDORES DIVERSOS - PAIS ,80 C 0,00 0,00 0, ,80C FG PARTICIPAÇÕES S/A 0, ,00 0, , , VIKING 0, , , , , OUTROS VALORES E BENS , , , , , DESPESAS ANTECIPADAS , , , , , DESPESAS ANTECIPADAS , , , , , DESPESAS ANTECIPADAS , , , , , VALES REFEIÇÃO , , , , , VALES TRANSPORTES 2.569, , ,22 0, , TAXA FISCALIZAÇÃO CVM ,36 0, , ,36 0, CONSULTORIA JURIDICA ,97 0, , , ,67
3 SEGUROS , , , , , PERMANENTE ,68 0, , , , INVESTIMENTOS 5.681,00 0,00 0,00 0, , TITULOS PATRIMONIAIS 5.681,00 0,00 0,00 0, , TITULOS PATRIMONIAIS 5.681,00 0,00 0,00 0, , OUTROS 5.681,00 0,00 0,00 0, , ANBIMA 5.681,00 0,00 0,00 0, , IMOBILIZADO DE USO ,68 0, , , , INSTALACOES, MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO ,09 0, , , , MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO ,53 0,00 0,00 0, , MOVEIS E EQUIPAMENTOS ,53 0,00 0,00 0, , MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,98 0,00 0,00 0, , EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICS ,85 0,00 0,00 0, , EQUIPAMENTOS ,70 0,00 0,00 0, , (-) DEPRECIACAO ACUMUL DE MOVEIS E EQUIPAM DE USO ,44 C 0, , , ,06C DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO ,44 C 0, , , ,06C DE MÓVEIS E UTENSILIOS ,00 C 0,00 257,40 257, ,40C DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ,31 C 0,00 969,54 969, ,85C EQUIPAMENTOS 2.829,13 C 0,00 169,68 169, ,81 C OUTROS ,59 0,00 401,32 401, , SISTEMA DE COMUNICACAO ,59 0,00 401,32 401, , DIREITOS DE USO ,59 0,00 401,32 401, , DIREITO DE USO DE SOFTWARE ,14 0,00 0,00 0, , DEPRECIACAO DIREITO DE USO ,55 C 0,00 401,32 401, ,87C 3.-1 COMPENSACAO , , , , , TITULOS E VALORES MOBILIARIOS ,21 0, , , , TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA ,21 0, , , , COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ,21 0, , , , COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS ,21 0, , , , CUSTODIA DE VALORES , ,01 605, , , DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA , ,01 605, , , PROPRIOS 6.606,44 0,00 605,43 605, , DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA - PROPRIOS 6.606,44 0,00 605,43 605, , DE TERCEIROS , ,01 0, , , DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA DE TERCEIROS , ,01 0, , , CONTRATOS , ,51 0, , ,27
4 ADMINISTRAÇÃO DE RECUROS DE TERCEIROS , ,51 0, , , OUTROS FUNDOS DE RENDA FIXA , ,51 0, , , ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS , ,51 0, , , CONTRATOS DE SEGUROS ,00 0,00 0,00 0, , CONTRATOS DE SEGUROS ,00 0,00 0,00 0, , SEGURO CONTRA INCENDIO ,00 0,00 0,00 0, , CONTROLE 0, ,00 0, , , RENDAS DE TVM - CONTROLE 0, ,00 0, , , RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL 0, ,00 0, , , RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0, ,00 0, , , Total do Ativo , , , , ,94
5 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO , , , , , OUTRAS OBRIGAÇÕES , , , , , FISCAIS E PREVIDENCIARIOS , , , , , IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER , , , , , IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS , , , , , IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE A RECOLHER 4.004, ,87 727, , , CSRF RETIDO NA FONTE A RECOLHER ,85 0, , , , IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS , , , , , INSS A RECOLHER , , , , , FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO DE SERVIÇO A RECOLHER 7.344, , ,25 931, , IRRF RETIDO S/FOLHA , , , , , IRRF RETIDO S/AUTONOMOS 263,87 0,00 780,64 780, , PARCELAMENTO INSS , , , , , OUTROS , , , , , PIS ,38 0, , , , COFINS ,96 0, , , , ISS ,76 0, , , , PARCELAMENTO PIS 4.721,49 524,61 0,00-524, , PARCELAMENTO COFINS , ,75 0, , , PARCELAMENTO ISS , ,35 0, , , PRT PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTARIA , ,00 0, , , CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL 4.580,00 0,00 0,00 0, , NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES , , ,42 932, , CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÃO PENDENTES , , ,42 932, , CREDORES DIVERSOS - PAIS , , ,42 0, , VEYRON FIM ,25 0,00 0,00 0, , BMI 0, , ,42 0,00 0, PESSOAS FÍSICAS , , ,00 932, , OSMAR SIMOES ,53 0,00 0,00 0, , BENJAMIM BOTELHO DE ALMEIDA 568,32 D , ,00 932,03 363, DIVERSAS , , , , , PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR , , , , , DESPESAS DE PESSOAL , , , , , SALARIOS A PAGAR , , , ,71 0, PROVISAO DE INSS S/ FERIAS E ,43 508, , , , PROVISÃO S/ FÉRIAS , , , , ,97
6 PROVISÃO S/ 13º SALÁRIO ,85 0, , , , PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS E ,00 158,14 681,44 523, , OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , , ALUGUEL A PAGAR , , , , , AUDITORIA A PAGAR , , , , , ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR , ,38 0, ,38 0, SEGUROS A PAGAR , , , , , AGUA E LUZ A PAGAR 939,96 939,96 926,13-13,83 926, ASSOCIAÇÃO DE CLASSE A PAGAR 1.639,27 0,00 0,00 0, , OUTROS PAGAMENTOS , , , , , CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES DIVERSOS , , , , , FOCO PARTICIPACOES SA 150,36 0,00 0,00 0,00 150, QUEIMADOS NEGOCIOS IMOBILIARIOS SA 1.084,22 0,00 0,00 0, , MILO INVESTIMENTOS 0, , ,52 0,00 0, FG PARTICIPACOES 9.067,97 D 0, , ,97 0, ESPAÇO ENGENHARIA ,00 0,00 0,00 0, , VIKING 0, , ,00 0,00 0, GUIDE INVESTIMENTOS , , , ,51 0, ESMERALDA FII 0, , ,00 0,00 0, LEADS CIA SECURITIZADORA 0, , ,00 0,00 0, TERRAS SPE04 0, , ,50 0,00 0, PROVISÃO PAR CONTINGENCIAS ,00 0,00 0,00 0, , TRABALHISTAS ,00 0,00 0,00 0, , TRABALHISTAS ,00 0,00 0,00 0, , PATRIMONIO LIQUIDO , ,09 7, , , PATRIMONIO LIQUIDO , ,09 7, , , CAPITAL SOCIAL ,18 0,00 0,00 0, , CAPITAL ,18 0,00 0,00 0, , COTAS - PAIS ,18 0,00 0,00 0, , COTISTAS RESIDENTES NO PAÍS ,18 0,00 0,00 0, , AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL ,68 D ,09 7, , ,07D TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA ,68 D ,09 7, , ,07D PROPRIAS ,68 D ,09 7, , ,07 D COTAS DE FUNDOS ,68 D ,09 7, , ,07D LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS ,45 D 0,00 0,00 0, ,45D LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS ,45 D 0,00 0,00 0, ,45D
7 LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS ,45 D 0,00 0,00 0, ,45D LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS ,45 D 0,00 0,00 0, ,45D 7.-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS ,97 0, , , , RECEITAS OPERACIONAIS ,97 0, , , , RENDAS DECOM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS E INSTR F 0,00 0, , , , RENDAS DE TITULOS DE RENDA VARIAVEL 0,00 0, , , , RENDAS DE TITULOS DE RENDA VARIAVEL 0,00 0, , , , RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,97 0, , , , RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ,97 0, , , , TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS ,97 0, , , , TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS ,97 0, , , , RENDAS DE ASSESSORIA TECNICA 5.000,00 0, , , , RENDAS DE ASSESORIA TÉCNICA 5.000,00 0, , , , RENDAS DE ESTRUTURAÇÃO DE FUNDOS 5.000,00 0,00 2,99 2, , RENDAS DE INTERMEDIAÇÃO 0,00 0, , , , (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS , ,57 812, , , (-) DESPESAS OPERACIONAIS , ,57 812, , , (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,43 812, , , (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 1.946,33 926,13 0,00 926, , DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.946,33 926,13 0,00 926, , ENERGIA ELÉTRICA 1.946,33 926,13 0,00 926, , (-) DESPESAS DE ALUGUEIS , ,34 0, , , DESPESAS DE ALUGUÉIS , ,34 0, , , ALUGUEL DE IMÓVEIS , ,00 0, , , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 7.783, ,34 0, , , (-) DESPESAS DE COMUNICACOES , ,55 0, , , DESPESAS DE COMUNICAÇÕES , ,55 0, , , TELEFONIA FIXA 5.973,02 0,00 0,00 0, , TELEFONIA MÓVEL 4.373, ,42 0, , , INTERNET 1.027,20 684,56 0,00 684, , MALOTES 1.331,14 665,57 0,00 665, , TELECOMUNICAÇÕES 1.228,49 0,00 0,00 0, , CORREIOS 221,10 97,00 0,00 97,00 318, (-) DESPESAS DE HONORARIOS , ,00 0, , , (-) DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO , ,00 0, , , PRO LABORE DA DIRETORIA , ,00 0, , ,00
8 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS 833,16 450,16 0,00 450, , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 833,16 450,16 0,00 450, , MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 833,16 450,16 0,00 450, , (-) DESPESAS DE MATERIAL 2.386, ,72 0, , , DESPESAS DE MATERIAL 2.386, ,72 0, , , MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 1.555,17 826,07 0,00 826, , MATERIAIS DE LIMPEZA 831,82 882,65 0,00 882, , (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS , ,78 0, , , BENEFÍCIOS AO PESSOAL , ,78 0, , , ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA , ,58 0, , , VALES ALIMENTAÇÃO , ,98 0, , , VALES REFEIÇÃO 361,40 0,00 0,00 0,00 361, VALES TRANSPORTES 5.357, ,22 0, , , (-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS , ,25 146, , , (-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO , ,25 146, , , FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO DE SERVIÇO , ,25 146, , , (-) PREVIDENCIA SOCIAL , ,00 0, , , INSS - CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA , ,00 0, , , INSS - OUTROS RECOLHIMENTOS ,66 0,00 0,00 0, , (-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS , ,36 666, , , PROVENTOS AO PESSOAL , ,36 666, , , SALÁRIOS , ,83 0, , , HORAS EXTRAS 1.418,18 835,02 0,00 835, , FÉRIAS E ADICIONAL DE FÉRIAS ,37 0,00 0,00 0, , RESCISÕES 3.128,62 0,00 0,00 0, , PROVISÃO S/ 13 SALARIO , ,64 0, , , PROVISÃO S/ FERIAS ,05 117,87 666,21 548, , (-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO 3.021, ,67 0, , , TREINAMENTO DE PESSOAL 3.021, ,67 0, , , PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 3.021, ,67 0, , , (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,00 600,00 0,00 600, , DESPESAS DEPROCESSAMENTO DE DADOS ,00 600,00 0,00 600, , SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DE DADOS ,00 0,00 0,00 0, , MANUTENÇÃO SITE 600,00 600,00 0,00 600, , (-) DESPESAS DE PUBLICACOES 3.672,00 0,00 0,00 0, , DESPESAS COM PUBLICAÇÕES 3.672,00 0,00 0,00 0, ,00
9 PUBLICAÇÕES LEGAIS 3.672,00 0,00 0,00 0, , (-) DESPESAS DE SEGUROS , ,70 0, , , PREMIOS DE SEGUROS , ,70 0, , , SEGURO CONTRA INCENDIO 7.019, ,90 0, , , SEGURO D&O 5.659, ,80 0, , , (-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO , ,39 0, , , DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO , ,39 0, , , TARIFAS BANCÁRIAS 720,55 304,66 0,00 304, , TAXAS CETIP 8.547, ,00 0, , , TAXAS SELIC 4.000, ,00 0, , , TAXAS TVM 7.106, ,73 0, , , (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 5.489, ,00 0, , , SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOAS JURÍDICAS 1.489,00 380,00 0,00 380, , SERVIÇOS DE DESPACHANTES 330,00 380,00 0,00 380,00 710, SERVIÇOS GRAFICOS 199,00 0,00 0,00 0,00 199, INFORMAÇÃO CADASTRAL 960,00 0,00 0,00 0,00 960, SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOAS FÍSICAS 4.000, ,00 0, , , SERVIÇOS DE PESSOA FISICA 4.000, ,00 0, , , (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS , ,50 0, , , SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS , ,50 0, , , AUDITORIA 6.600, ,00 0, , , TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ,67 0,00 0,00 0, , CONSULTORIA JURIDICA , ,85 0, , , CONSULTORIA FINANCEIRA 5.179, ,93 0, , , OUVIDORIA 2.748, ,77 0, , , UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS , ,95 0, , , (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 6.919, ,21 0, , , LOCOMOÇÕES URBANAS 6.919, ,21 0, , , TÁXI 1.049,65 667,86 0,00 667, , MOTOBOYS 5.487, ,35 0, , , ESTACIONAMENTO 382,00 340,00 0,00 340,00 722, (-) DESPESAS TRIBUTARIAS , ,16 0, , , DESPESAS TRIBUTÁRIAS , ,16 0, , , TAXAS E EMOLUMENTOS FEDERAIS 7.947,68 0,00 0,00 0, , TAXAS E EMOLUMNETOS ESTADUAIS 5.292,70 0,00 0,00 0, , IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - IPTU 0, ,16 0, , ,16
10 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS , ,30 0, , , VIAGENS NACIONAIS , ,30 0, , , PASSAGENS AÉREAS 9.130,67 0,00 0,00 0, , PASSAGENS RODOVIÁRIAS 55,45 55,50 0,00 55,50 110, REEMBOLSO DESPESA VIAGEM 1.357, ,80 0, , , REEMBOLSO DESPESA HOSPEDAGEM 469,45 0,00 0,00 0,00 469, (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,21 0, , , OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,21 0, , , FIRMAS E AUTENTICAÇÕES 4.467, ,26 0, , , JORNAIS E REVISTAS 0,00 496,80 0,00 496,80 496, COPA E COZINHA 1.006,00 252,90 0,00 252, , CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLASSES , ,00 0, , , TARIFAS DE REGISTROS DE DOCUMENTOS 2.409, ,90 0, , , MULTA E JUROS , ,83 0, , , CONSELHOS REGIONAIS ANUIDADE/MENSALIDADE 1.359,00 179,59 0,00 179, , LOCAÇÃO DE ESPAÇO 463,85 463,85 0,00 463,85 927, FARMACIA 118,87 0,00 0,00 0,00 118, CONDOMINIO , ,08 0, , , (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS 3.527, ,94 0, , , (-) DESPESAS DE DEPRECIACAO 3.527, ,94 0, , , DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES 3.527, ,94 0, , , DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 854,14 427,08 0,00 427, , DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 1.870,59 969,54 0,00 969, , DE DIREITO DE USO 802,64 401,32 0,00 401, , (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS , ,20 0, , , (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS , ,79 0, , , IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA , ,79 0, , , IMPOSTO S/SERVIÇOS , ,79 0, , , (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS , ,67 0, , , DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS , ,67 0, , , CONTRIBUIÇÃO P/FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL , ,67 0, , , (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP 4.553, ,42 0, , , DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS 4.553, ,42 0, , , PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS 4.553, ,42 0, , , (-) DESPESAS DE ATUALIZAÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ 2.698, ,32 0, , , MULTAS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 2.698, ,32 0, , ,48
11 MULTAS DE MORA S/IRPJ 0, ,71 0, , , MULTAS DE MORA S/COFINS 156,92 86,96 0,00 86,96 243, MULTAS DE MORA S/PIS 73,64 40,81 0,00 40,81 114, MULTAS DE MORA S/ISS 425,46 97,54 0,00 97,54 523, MULTAS DE MORA S/INSS 324, ,46 0, , , MULTAS DE MORA S/PRT 1.717,75 102,84 0,00 102, , COMPENSACAO , , , , , TITULOS E VALORES MOBILIARIOS , ,87 0, , , TITULOS PUBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS , ,87 0, , , COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO , ,87 0, , , COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS , ,87 0, , , CUSTODIA DE VALORES ,97 605, , , , VALORES CUSTODIADOS ,97 605, , , , DE TERCEIROS ,97 605, , , , COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS ,97 605, , , , CONTRATOS ,76 0, , , , RESPONSABILIDADE POR ADM DE RECURSOS DE TERCEIROS ,76 0, , , , ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS TERCEIROS ,76 0, , , , ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS TERCEIROS ,76 0, , , , SEGUROS CONTRATADOS ,00 0,00 0,00 0, , SEGUROS CONTRATADOS ,00 0,00 0,00 0, , SEGURO CONTRA INCENDIO ,00 0,00 0,00 0, , CONTROLE 0,00 0, , , , RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 0,00 0, , , , ,00 0, , , , RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 0, , , , Total do Passivo , , , , ,94 Saldo Anterior Movimento Saldo Atual Total PL ( ) Resultados (7-8) ( ,96) ( ,48) ( ,44) ( ,01) ( ,09) ( ,10)
BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 28/02/2018
BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 28/02/18 1 1.-7 1.1-6 1.1.1-9 1.1.1.10-6 1.1.1.10.10-9 1.1.1.10.10.001-6 1.1.2-2 1.1.2.30-3 1.1.2.30.10-6 1.1.2.30.10.001-3 1.1.2.30.10.002-0 1.1.2.30.10.004-4 1.3-4
,17D ,52D ,01D 0, ,50D
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 4.704.335,17D 6.467.798,59 5.861.233,17 5.310.900,59 D 4.367.373,38D 6.467.798,59 5.854.831,11
Empresa: SÃO PAULO PARCERIAS SA GALUCCI & ASSOCIADOS ASS. CONT. TRIB.
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 2.247.100,55D 6.112.205,66 5.698.503,26 2.660.802,95D 1.804.350,55D 6.112.205,66 5.693.443,63
Empresa: SAO PAULO PARCERIAS SA
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 4.704.335,17D 4.310.532,63 4.121.949,78 4.892.918,02 D 4.367.373,38D 4.310.532,63 4.118.748,75
Balancete Interno de Outubro de 2017 Empresa : FII BB VOTORANTIM CIDADE JARDIM CONTINENTAL TOWER
13/11/2017 17:11:04 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 10.242.165,14-3.684.289,30 4.030.509,97 9.895.944,47-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 2.106.634,68 2.106.634,68 1.1.2.00.00.000-2
Balancete Interno de Abril de 2017 Empresa : FIP INFRA BB VOT ENERGIA SUSTENTAVEL III - CONSOLIDADO
17/05/2017 15:15:15 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 230.650.173,72-5.131.774,45 4.714.822,92 231.067.125,25-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 1.477.059,13 1.477.059,13 1.1.2.00.00.000-2
Balancete Interno de Abril de 2017 Empresa : FIP INFRA BB VOT ENERGIA SUSTENTAVEL II - CONSOLIDADO
17/05/2017 14:39:20 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 226.667.627,64-5.801.146,59 5.697.187,58 226.771.586,65-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 1.985.280,29 1.985.280,29 1.1.2.00.00.000-2
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69
Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 52.116,19 187.755,34 199.509,46 40.362,07 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 43.466,80 187.755,34 199.345,05 31.877,09 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 28.002,87
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 130.733.768,40 6.886.137,06 4.849.608,22 132.770.297,24 1.1 Disponível 158.639,60 3.183.419,81 2.981.475,79 360.583,62 1.1.1 Imediato 158.639,60 3.183.419,81 2.981.475,79 360.583,62 1.1.1.1 Caixa
Balancete (Prévio) de Junho de 2013
18/07/2013 21:16:00 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 1.299.490,45-12.346.386,76 12.394.072,98 1.251.804,23-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 872.100,25-12.302.508,39
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 132.770.297,24 7.017.430,04 5.920.194,50 133.867.532,78 1.1 Disponível 360.583,62 3.606.946,99 3.590.959,67 376.570,94 1.1.1 Imediato 360.583,62 3.606.946,99 3.590.959,67 376.570,94 1.1.1.1 Caixa
Balancete Interno de Agosto de 2017 Empresa : FIP INFRA BB VOT ENERGIA SUSTENTAVEL III - CONSOLIDADO
21/09/2017 17:00:06 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 237.036.308,58-3.703.402,74 3.254.654,72 237.485.056,60-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 248.064,45 248.064,45 1.1.2.00.00.000-2
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
13/12/2017 10:24:29 1 Ativo 148.234.239,73 8.474.967,07 6.937.357,67 149.771.849,13 1.1 Disponível 78.541,15 4.499.991,99 4.486.397,30 92.135,84 1.1.1 Imediato 78.541,15 4.499.991,99 4.486.397,30 92.135,84
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 159.397.683,20 5.951.028,48 5.495.223,18 159.853.488,50 1.1 Disponível 78.152,88 3.277.105,83 3.132.436,47 222.822,24 1.1.1 Imediato 78.152,88 3.277.105,83 3.132.436,47 222.822,24 1.1.1.1 Caixa
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 40.362,07 272.484,69 269.502,46 43.344,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 31.877,09 272.484,69 269.338,05 35.023,73 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 12.922,42
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
10/08/201715:36:15 1 Ativo 139.930.753,52 6.915.563,89 5.225.717,45 141.620.599,96 1.1 Disponível 56.508,84 3.221.853,16 3.203.453,37 74.908,63 1.1.1 Imediato 56.508,84 3.221.853,16 3.203.453,37 74.908,63
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 165.710.834,76 58.747.397,97 56.629.125,25 167.829.107,48 1.1 Disponível 153.504,50 33.861.340,34 33.942.232,66 72.612,18 1.1.1 Imediato 153.504,50 33.861.340,34 33.942.232,66 72.612,18 1.1.1.1
Balancete Interno de Abril de 2016 Empresa : FIP INFRA BB VOT ENERGIA SUSTENTAVEL II - CONSOLIDADO
17/05/2016 13:36:47 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 181.816.857,48-5.359.556,70 3.540.215,83 183.636.198,35-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 580.517,98 580.517,98 1.1.2.00.00.000-2
Balancete Interno de Abril de 2016 Empresa : FIP INFRA BB VOT ENERGIA SUSTENTAVEL III - CONSOLIDADO
17/05/2016 14:01:37 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 182.634.134,37-4.807.892,95 2.808.330,70 184.633.696,62-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 214.542,39 214.542,39 1.1.2.00.00.000-2
Balancete Interno de Maio de 2017 Empresa : FIP INFRA BB VOT ENERGIA SUSTENTAVEL II - CONSOLIDADO
22/06/2017 17:35:23 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 226.771.586,65-10.904.876,34 9.313.398,74 228.363.064,25-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 3.070.839,73 3.070.839,73 1.1.2.00.00.000-2
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.475,87 102.042,53 103.415,63 61.102,77 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.840,02 102.042,53 103.251,22 51.631,33 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 52.305,34
Balancete de Verificação
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.001 CAIXA 475.034,61D 2.729.564,97 2.893.925,08 310.674,50 D 470.424,39D 2.723.369,57 2.892.939,82
Balancete Interno de Setembro de 2014
Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 209.422,88-2.529.459,74 2.517.353,82 1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 2.894,68-1.669.679,19 1.672.573,87 1.1.2.00.00.000-2 * DEPOSITOS BANCARIOS
MODELO SIMPLIFICADO DE PLANO DE CONTAS ATUALIZADO COM A LEI Nº /07.
MODELO SIMPLIFICADO DE PLANO DE CONTAS ATUALIZADO COM A LEI Nº 11.638/07. 1. ATIVO 1.1 Circulante 1.1.01 Disponível 1.1.01.01 Caixa 1.1.01.01.01 Caixa pequenas despesas 1.1.01.02 Banco conta movimento
CNPJ: / TELEFONE: (51) AVENIDA ASSIS BRASIL N.º: 2474, SALAS E 512 PASSO D AREIA PORTO ALEGRE/RS CEP: 91.
CONTA ATIVO 2017 DÉBITO CRÉDITO 2018 1 ATIVO 591.569,45 4.824.406,09-3.841.318,13 1.574.657,41 1.1 ATIVO CIRCULANTE 178.696,35 4.824.406,09-3.737.568,40 1.265.534,04 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Balancete Interno de Outubro de 2016 Empresa : FIP INFRA BB VOT ENERGIA SUSTENTAVEL II - CONSOLIDADO
23/11/2016 18:10:07 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 196.066.821,82-5.172.890,07 3.687.803,68 197.551.908,21-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 825.108,31 825.048,31 1.1.2.00.00.000-2
Balancete Interno de Maio de 2017 Empresa : FIP INFRA BB VOT ENERGIA SUSTENTAVEL I - CONSOLIDADO
22/06/2017 16:46:39 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 47.381.094,97-2.542.044,73 1.850.856,11 48.072.283,59-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 601.097,77 601.097,77 1.1.2.00.00.000-2
Fundo de Pensão Multipatroc. da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Rio de Janeiro Balancete de Verificação
Folha: 1 17 1 ATIVO 143.343.945,38 7.564.249,57 7.021.278,73 143.886.916,22 23 1.1 DISPONÍVEL 345.554,59 4.311.530,78 4.464.568,21 192.517,16 30 1.1.1 IMEDIATO 327.333,19 2.971.530,78 3.119.276,04 179.587,93
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 553.357,02 387.675,30 376.200,86 564.831,46 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 6.310,38 387.675,30 376.200,86 17.784,82 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES 5.890,02 381.545,21
BALANCETE ANALÍTICO REFERÊNCIA: 06 / 2019 Conta: À Conta: PADRÃO
1 ATIVO 152.999.476,33 144.434.605,81 146.412.227,82 151.021.854,32 11 DISPONÍVEL 657.876,98 75.346.347,20 75.709.959,16 294.265,02 111 IMEDIATO 656.152,31 71.953.847,20 72.317.459,16 292.540,35 1111 CAIXA
Balancete Interno de Novembro de 2014
Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 1.339.476,06-18.601.848,86 17.861.714,63 2.079.610,29-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 3.022.010,60 3.022.010,60 1.1.2.00.00.000-2 * DEPOSITOS
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.206,96 122.472,48 122.203,57 62.475,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.406,70 122.472,48 122.039,16 52.840,02 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 51.588,78
/ Emissão: 25/08/2015 Filial : 4, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.03 217 Bancos C/Movimento Recurso com Restr 1.01.01.03.005 222 Banco Bradesco - 3946/192-9
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 35.067.120,10 14.990.005,24 13.649.774,95-36.407.350,39 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.940.730,80 14.982.560,26
Balancete Interno de Outubro de 2016 Empresa : FI IMOBILIARIO POLO SHOPPING INDAIATUBA
11/11/2016 11:26:47 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 1.867.564,05-15.232.400,22 15.199.579,90 1.900.384,37-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 1.416.702,26 1.416.702,26 1.1.2.00.00.000-2
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 3.794.598,12D 7.910.125,87 7.164.628,14 4.540.095,85D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 2.818.076,33D
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.681.829,47 15.140.165,44 14.453.517,05-34.368.477,86 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.441.598,41 15.121.251,37
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.116.209,56 12.143.097,36 11.212.070,16-34.047.236,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.518.018,92 11.760.886,15
0, , Caixa 0, , Caixa - Tesouraria - Sede 1.452, ,86
COD. PADRAO CECM SERVIDORES UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE CNPJ: 29.283.884/0001-10 DATA: 18/02/2019 HORA: 15:10:42 B A L A N C E T E G E R E N C I A L NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS 1 CIRCULANTE
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 173.961.395,91 7.548.355,44 6.207.529,88 175.302.221,47 1.1 Disponível 75.508,72 3.862.601,93 3.831.033,84 107.076,81 1.1.1 Imediato 75.508,72 3.862.601,93 3.831.033,84 107.076,81 1.1.1.1 Caixa
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.298.027,83D 1.646.066,25 2.544.365,43 3.399.728,65D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.333.991,03D
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 34.047.236,76 10.714.512,49 10.043.808,24-34.717.941,01 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.438.550,96 10.406.068,11
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 37.317.750,83 20.636.939,95 20.232.376,30-37.722.314,48 11 - ATIVO CIRCULANTE 25.298.895,45 20.636.380,95
============================================================================================================================
01/04/2015 a 30/04/2015 Folha:1 1 203 Ativo 11.201.793,47 15.078.072,97 12.920.018,04-13.359.848,40 1.01 204 Circulante 10.215.078,97 14.512.266,44 12.347.214,15-12.380.131,26 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.939.307,36D 1.903.521,26 2.294.111,21 4.548.717,41D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.962.785,57D
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.548.717,41D 1.057.828,86 1.424.990,44 4.181.555,83D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.572.195,62D
Balancete Interno de Abril de 2017 Empresa : FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA
12/05/2017 13:12:40 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 5.950.474,69-9.280.832,49 9.015.553,22 6.215.753,96-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 147.775,96-4.006.484,32 4.130.595,10
Balancete Interno de Junho de 2016 Empresa : FI IMOBILIARIO POLO SHOPPING INDAIATUBA
11/07/2016 16:41:25 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 1.312.161,27-9.660.782,51 9.428.240,92 1.544.702,86-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 1.193.063,41 1.193.063,41 1.1.2.00.00.000-2
CNPJ: / TELEFONE: (51) AVENIDA ASSIS BRASIL N.º: 2474, SALAS E 512 PASSO D AREIA PORTO ALEGRE/RS CEP: 91.
CONTA ATIVO 2017 DÉBITO CRÉDITO 2018 1 ATIVO 591.569,45 4.573.884,80-3.416.666,00 1.748.788,25 1.1 ATIVO CIRCULANTE 178.696,35 4.573.884,80-3.366.443,10 1.386.138,05 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
SICOOB - Contabilidade. Período: 01/06/2016 a 30/06/2016. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 666.085,22 2.787.019,27 2.736.580,94 716.523,55 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 20.634,89 1.022.020,13 1.006.172,78 36.482,24 1.1.1.00.00-9 CAIXA 12.143,53
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: /
1.... ATIVO 152.467.035,34 17.888.742,33 (17.418.397,82) 152.937.379,85 1.10... ATIVO CIRCULANTE 7.695.878,85 17.122.019,33 (16.513.748,00) 8.304.150,18 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 5.970.283,15 9.912.384,41
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.927.742,47D 1.887.758,63 2.219.259,36 4.596.241,74D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.970.505,67D
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 3.399.728,65D 5.142.294,95 3.602.716,24 4.939.307,36D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 2.425.530,10D
Balancete Interno de Setembro de 2017 Empresa : FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA
14/10/2017 11:44:26 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 8.210.404,01-8.799.490,56 8.920.260,55 8.089.634,02-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 9.614,57-3.816.208,90 3.649.914,28 175.909,19-1.1.2.00.00.000-2
Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas
2018/09/15 21:06 1/9 Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas Elenco de Contas 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 61.102,77 93.395,38 101.935,80 52.562,35 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 51.631,33 93.395,38 101.771,39 43.255,32 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 50.487,33 67.713,72
Balancete Interno de Janeiro de 2016 Empresa : FI IMOBILIARIO POLO SHOPPING INDAIATUBA
12/02/2016 15:38:14 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 1.868.869,23-13.234.789,54 12.838.611,65 2.265.047,12-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 1.926.691,48 1.926.691,48 1.1.2.00.00.000-2
Balancete Interno de Novembro de 2015 Empresa : FIP INFRA BB VOT ENERGIA SUSTENTAVEL III - CONSOLIDADO
18/01/2016 16:08:19 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 169.334.438,10-144.454.407,54 142.276.445,03 171.512.400,61-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 218.999,27 218.999,27 1.1.2.00.00.000-2
/ Emissão: 26/08/2015 Filial : 3, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.01 206 Caixa 1.01.01.01.001 207 Caixa Geral 4.406,00 0,00 0,00 4.406,00 TOTAL Caixa --->
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0108 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PRAIA GRANDE - Matriz 20/12/2016 15:14 Pág:0001 10000 S 1 ATIVO 1.192.458,66 24.795.146,04 24.667.329,45 1.320.275,25 11000 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 667.671,97
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 30.185.889,06 17.124.459,23 15.493.224,34-31.817.123,95 11 - ATIVO CIRCULANTE 18.681.720,84 16.168.075,29
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 45.686,44 134.283,46 127.853,71 52.116,19 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 36.872,64 134.283,46 127.689,30 43.466,80 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 35.831,57
Plano de Contas Código Descrição Natureza
1 ATIVO 11 ATIVO CIRCULANTE 111 ATIVO DISPONIVEL 111001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 111002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO SA 1.1.1.002.0002-3 BANCO DO BRASIL 1.1.1.002.0003-1
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 16.922.513,55 24.498.463,81 19.356.986,91-22.063.990,45 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.884.831,48 19.646.885,67
Balancete Interno de Abril de 2016 Empresa : FI IMOBILIARIO POLO SHOPPING INDAIATUBA
12/05/2016 12:37:33 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 1.706.883,44-8.874.229,68 9.097.327,18 1.483.785,94-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 1.075.295,77 1.075.295,77 1.1.2.00.00.000-2
CRESS/GO - 19ªRegião Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 00.755.819/0001-69 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 482.002,72D 2.290.473,04 2.286.333,31 486.142,45D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 23.896,46D 2.277.090,47
============================================================================================================================
01/03/2015 a 31/03/2015 Folha:1 1 203 Ativo 10.316.237,71 19.310.296,08 18.424.740,32-11.201.793,47 1.01 204 Circulante 9.306.460,12 19.310.296,08 18.401.677,23-10.215.078,97 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Período: 01/04/2018 a 30/06/2018 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 1 - ATIVO 5.410.978,28D 1.750.215,25
CNPJ: / TELEFONE: (61) SRTN 701 CONJUNTO P SALA 2060 N.º: S/N, ED. BRASILIA RADIO CE ASA NORTE BRASÍLIA/DF CEP: 70.
CONTA ATIVO SALDO INICIAL DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL 1 ATIVO 12.237.122,13 1.254.281,54-1.629.890,72 11.861.512,95 1.1 ATIVO CIRCULANTE 5.471.282,00 1.199.281,54-1.577.985,19 5.092.578,35 1.1.1 CAIXA E
BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2015
: 1 Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual 1 ATIVO 6.600.996,71D 1.428.409,73 1.333.082,55 6.696.323,89D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.439.661,86D 1.363.308,43 1.313.426,98 4.489.543,31D 1.1.1
2366 DOC. 1 TJRJ CAP EMP /09/17 14:32: PROGER-VIRTUAL
DOC. 1 Conta Descricao Saldo anterior Débito Crédito Mov periodo Saldo atual 1 ATIVO 181.511.553,20 D 1.143.361,25 884.710,24 258.651,01 D 181.770.204,21 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.695.785,50 D 660.735,55
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 899.928,21 D 338.857,11 80.399,32 1.158.386,00 D 11 ATIVO CIRCULANTE 607.867,38 D 338.857,11 79.598,17 867.126,32 D 111 DISPONÍVEL 499.632,23 D 338.179,99
CNPJ: / TELEFONE: (61) SRTN 701 CONJUNTO P SALA 2060 N.º: S/N, ED. BRASILIA RADIO CE ASA NORTE BRASÍLIA/DF CEP: 70.
CONTA ATIVO SALDO INICIAL DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL 1 ATIVO 12.433.820,34 1.122.782,13-1.319.480,34 12.237.122,13 1.1 ATIVO CIRCULANTE 5.629.798,68 1.121.433,13-1.279.949,81 5.471.282,00 1.1.1 CAIXA E
CNPJ: / TELEFONE: (61) SRTN 701 CONJUNTO P SALA 2060 N.º: S/N, ED. BRASILIA RADIO CE ASA NORTE BRASÍLIA/DF CEP: 70.
CONTA ATIVO SALDO INICIAL DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL 1 ATIVO 12.941.127,74 790.094,43-1.082.528,97 12.648.693,20 1.1 ATIVO CIRCULANTE 6.058.061,37 790.094,43-1.042.994,55 5.805.161,25 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES
Balancete Contábil Outubro de 2014
Balancete Contábil Outubro de 2014 CNPJ: 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 31 de Outubro de 2014 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 15 EXIGÍVEL OPERACIONAL 591 Caixa - Gestão Previdencial 311 Bancos c/movimento
FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG Balancete de Verificação / Período: 01/10/17 a 31/10/17
Folha: 1 17 1 ATIVO 92.998.590,69 10.812.704,41 10.008.213,41 93.803.081,69 23 1.1 DISPONÍVEL 80.234,52 1.756.683,22 1.712.056,63 124.861,11 30 1.1.1 IMEDIATO 58.973,53 1.699.379,86 1.654.753,27 103.600,12
CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /
Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 314.919,78D 41.947,76 61.401,91 295.465,63D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 305.006,96D
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.273.085,69D 471.982,80
CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /
Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 330.988,48D 30.993,04 47.061,74 314.919,78D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 320.927,55D
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 45.040.391,08 8.062.485,51 8.271.730,00-44.831.146,59 11 - ATIVO CIRCULANTE 31.578.714,21 8.059.685,51
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/03/16 a 31/03/16
Folha: 433 17 1 ATIVO 200.256.075,27 11.292.270,45 8.179.363,73 203.368.981,99 23 1.1 DISPONÍVEL 1.009.831,42 4.132.429,08 4.583.939,25 558.321,25 30 1.1.1 IMEDIATO 509.831,42 4.132.429,08 4.083.939,25
Prática - desenvolvimento de sistemas Av. Assis Brasil 1800/302 - Porto Alegre - RS - CEP: Empresa: Plano referencial 9 - Partidos Políticos
1 ATIVO 1.01 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO 1.01.01.01 DISPONÍVEL 1.01.01.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.01.02.01 Bancos - Conta específica do Fundo Partidário 1.01.01.01.03
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/02/16 a 29/02/16
Folha: 372 17 1 ATIVO 196.642.987,11 10.186.304,87 6.573.216,71 200.256.075,27 23 1.1 DISPONÍVEL 167.727,84 4.057.816,43 3.215.712,85 1.009.831,42 30 1.1.1 IMEDIATO 167.727,84 3.557.816,43 3.215.712,85
CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /
Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 346.948,42D 30.809,04 46.768,98 330.988,48D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 337.208,85D
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 3.137.728,81D 5.427.816,79 3.637.803,13 4.927.742,47D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 2.182.469,82D
CRESS/GO - 19ªRegião Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 00.755.819/0001-69 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 1.127.276,15D 129.118,01 215.986,68 1.040.407,48D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 527.809,00D 122.842,01
, , , , , , , ,45 0, ,75 0,00
Página : 0001 1 ATIVO 32.400.137,38 101.594.441,16 99.701.688,49 34.292.890,05 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 25.118.590,01 100.556.281,60 99.498.731,04 26.176.140,57 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 25.118.590,01
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.181.555,83D 1.049.480,91 1.436.438,62 3.794.598,12D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.205.034,04D
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 11.998.422,16 14.077.814,20 13.426.269,85-12.649.966,51 11 - ATIVO CIRCULANTE 9.680.752,56 13.228.152,32
CONRERP/MG - 3ª Regi CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 270.819,34D 21.606,91 34.131,23 258.295,02D 1.1 - ATIVO
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
: 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56
Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/12/17 a 31/12/17
Folha: 1 17 1 ATIVO 293.517.003,90 19.156.197,23 12.294.473,57 300.378.727,56 23 1.1 DISPONÍVEL 262.914,98 6.499.176,48 6.470.666,84 291.424,62 30 1.1.1 IMEDIATO 153.341,23 6.498.446,48 6.361.093,09 290.694,62
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/08/17 a 31/08/17
Folha: 1 17 1 ATIVO 275.807.931,97 290.829.452,67 285.412.777,81 281.224.606,83 23 1.1 DISPONÍVEL 388.788,43 5.244.108,53 5.146.064,00 486.832,96 30 1.1.1 IMEDIATO 285.272,07 5.164.470,71 5.042.547,64
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/11/17 a 30/11/17
Folha: 1 17 1 ATIVO 290.047.042,78 15.635.643,93 12.165.682,81 293.517.003,90 23 1.1 DISPONÍVEL 1.098.853,03 6.487.752,42 7.323.690,47 262.914,98 30 1.1.1 IMEDIATO 203.582,37 6.378.178,67 6.428.419,81