Balancete (Prévio) de Junho de 2013

Transcrição

1 18/07/ :16:00 Folha : 1 *** Ativo *** * CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO , , , , * DISPONIBILIDADES , , , , * CAIXA , , , , * CAIXA , , , , CAIXA - MATRIZ , , , , * DEPOSITOS BANCARIOS , , , , * DEPOSITOS BANCARIOS INST. S/ CTA. RESERVA , , , , BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL , , , , BANCO BRADESCO S/A , , , , BANCO RENDIMENTO 1.203, , , , BANCO INTERCAP , , ,00 318, * DIPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS , , , , * BANCOS - DEPOSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS , , , , USD - DOLAR , , , , BANCO RENDIMENTO , , , , EURO , , BANCO RENDIMENTO , , DOLAR CANADENSE 3.562, , BANCO RENDIMENTO 3.562, , LIBRA ESTERLINA 4.318, , BANCO RENDIMENTO 4.318, , * DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS , , , , DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS , , , , DOLAR AMERICANO , , , , EURO , , , , LIBRA ESTERLINA , , , , FRANCO SUICO , , , , DOLAR CANADENSE , , , , PESO CHILENO ,78-0,32 13, JPY - IENE , , , * TITS.E VALS.MOBILS.E INSTR.FINAN.DERIVAT , , , * LIVRES , , , * COTAS FUNDOS DE INVESTIMENTOS , , , * COTAS DE FUNDOS MUTUOS DE RENDA FIXA , , , CAIXA FIC INVESTIDOR RF LP ,31-282, , CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP ,01-737, , , * OUTROS CREDITOS , , , , * RENDAS A RECEBER , , , , * COMISSOES E CORRETAGENS A RECEBER , , , , * NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES , , * DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES , , OPERAÇÃO DE CAMBIO A LIQUIDAR , ,10

2 18/07/ :16:00 Folha : 2 *** Ativo *** * DIVERSOS , , , , * ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS 3.416, , ADIANTAMENTOS SALARIAIS ADIANTAMENTO DE 13O SALARIO 2.016, , * CHEQUES A RECEBER * IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR , ,65 441, , IRPJ - ESTIMATIVA DO EXERCICIO , , , CSLL - ESTIMATIVA DO EXERCICIO , , , IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA 373,12-19,30 392, I.N.S.S. RECOLHIDO A MAIOR 495,14-441,87 53, * DEVEDORES DIVERSOS - PAIS , , , AMAZONIA CAMBIO E TURISMO LTDA , , PR.TRANSITORIA 9.586, , * P E R M A N E N T E 9.846, , , * IMOBILIZADO DE USO 9.846, , , * INST.MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO , , * MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO MOVEIS & UTENSILIOS * (-) DEPREC.ACUM.MOVEIS E EQUIPAMENTOS 2,30 2, * OUTROS 9.846,77-165, , * SISTEMA DE TRANSPORTE * (-) DEPREC.ACUM.OUTRAS IMOBILIZ.DE USO 53,23 165,00 218, * (-) SISTEMA DE TRANSPORTE 53,23 165,00 218, * C O M P E N S A C A O , , , , * TITULOS E VALORES MOBILIARIOS , , , * TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA , , , * Cotas de Fundo de Investimento , , , * CUSTODIA DE VALORES , , , * DEPOS.DE VALORES EM CUSTODIA , , , * PROPRIOS , , , MOEDA ESTRANGEIRA , , , * CONTROLE * VALOR TOTAL DA EXPOSIÇÃO CAMBIAL * PATR.LIQ.EXIGIDO P/COBER.DO RISCO DE MER * TAXA DE CAMBIO

3 Folha : * CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO , , , , * OUTRAS OBRIGACOES , , , , * CARTEIRA DE CAMBIO , , * OBRIG.POR VDAS REALIZ. - TX.FLUTUANTES , , DOLAR ELETRONICO - VTM , , EURO ELETRONICO - VTM , , DOLAR CANADENSE ELETRONICO - VTM 470,02 470, * FISCAIS E PREVIDENCIARIAS , , , , * PROV.IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO , , , PROVISAO I.R.P.J , , , PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL , , , * IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER , , , , * IMPOSTO E CONTRIB. S/SERV.TERCEIROS 137,16 558,33 601,35 180, IMPOSTO DE RENDA FONTE 76,16 302,58 345,60 119, ISS RETIDO 61,00 61, CSLL/COFINS/PIS RETIDOS -CÓD ,75 255, * IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SALARIOS 6.231, , , , PREVIDENCIA SOCIAL 5.045, , , , F.G.T.S , , , , * OUTROS , , , , PIS 1.387, , , , COFINS 8.540, , , , I.S.S. 448,93 448,93 410,20 410, IOF A RECOLHER OP. CAMBIO - COMPRA 331,92 781,05 744,52 295, IOF A RECOLHER OP.CAMBIO - VENDA 4.989, , , , * NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES , , , * CREDORES - CONTA LIQUIDACAO PENDENTES , , , CREDORES - CONTA DE LIQUIDACOES PENDENTES , , , OPERACOES COM MOEDAS ESTRANGEIRAS A , , CREDORES POR COMPRA DE MOEDAS , , * DIVERSAS , , , , * PROV.P/PAGAMENTOS A EFETUAR , , , , * DESPESAS DE PESSOAL , , , , SALARIOS E HONORARIOS A PAGAR , , O SALARIO 6.204, , , INSS S/13o SALARIO E FERIAS 3.793,02 896, , FGTS S/13O SALARIO E FERIAS 1.158,17 156, , FERIAS 8.272, , , * OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , CONTABILIDADE AUDITORIA PROCESSAMENTO DE DADOS 5.545, , * CREDORES DIVERSOS-PAIS 2.717,20 907, , BRUNO JOSE CUNHA 1.809, , VALORES A CLASSIFICAR 907,51 907,51 ********** (P.L.A.) ********** , ,72

4 Folha : * PATRIMONIO LIQUIDO , , * PATRIMONIO LIQUIDO , , * CAPITAL SOCIAL * CAPITAL * COTAS - PAIS * LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS , , * LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS , , LUCRO OU PREJUIZO , , * CONTAS DE RESULTADO CREDORAS , , , * RECEITAS OPERACIONAIS , , , * RENDAS DE CAMBIO , , * RENDAS DE VARIACOES E DIFERENCAS DE TAXAS , , RENDAS DE VARIACOES E DIFERENCAS DE TAXAS , , ATUALIZACAO MOEDA ESTRANGEIRA , , * RENDAS C/TITS.E VALS.MOBILS.E INSTR.FINA 2.050, , , * RENDA DE APLIC. FUNDOS DE INVESTIMENTOS 2.050, , , FUNDOS DE INVESTIMENTOS 2.050, , , * RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS , , , * RENDAS DE COMIS.COLOCACAO TITULOS , , , COMISSÕES , , , * OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 50,17 146,14 196, * OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 50,17 146,14 196, VARIACOES MONETARIAS ATIVAS 53,07 53, OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 50,17 93,07 143, * CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS , ,46 715, , * DESPESAS OPERACIONAIS , ,37 715, , * DESPESAS DE CAMBIO , , * DESPESAS DE VARIACOES E DIFERENCAS DE , , DESPESAS DE VARIACOES E DIFERENCAS DE , , ATUALIZACAO MOEDA ESTRANGEIRA , , * DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,90 715, , * DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 1.737,72-434, , * DESPESAS DE ALUGUEIS , , , * DESPESAS DE COMUNICACOES , , , POSTAIS 313, , TELECOMUNICACOES , , , INTERNET 1.184, , * DESPESAS MANUTENCAO E CONSERVACAO 6.944, , , REPAROS, ADAPTACOES E CONSERVACAO 6.944, , ,88-

5 Folha : * DESPESAS DE MATERIAL 4.495, , * DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS , ,28 715, , PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR , , , VALE-TRANSPORTE 420,37-715,04 294, VALE ALIMENTACAO , , , VALE COMBUSTIVEL 7.662, , , * DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAL , , , * FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 6.992, , , * PREVIDENCIA SOCIAL , , , * DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS , , , SALARIOS , , , O.SALARIO 6.373, , , PROVISÃO DE FERIAS 225,55-225, DSR 218,32-218, INDENIZAÇÕES 470,94-170,56 641, * DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO 1.495, , , PROGRAMA FORMACAO PROFISSIONAL 1.495, , , * DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS , , , EXECUCAO DE SERVICOS , , , MANUTENCAO INFORMATICA 5.088, , * DESPESAS PROM.E RELACOES PUBLICAS 198,00-198, EVENTOS 198,00-198, * DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE , , * DESPESAS DE PUBLICACAO * DESPESAS DE SEGUROS 1.156,90-231, , VIDA SIMPLES 1.156,90-231, , * DESPESAS SERV. SISTEMA FINANCEIRO , , , SERVICOS BANCARIOS , , , * DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 1.657,76-18, , AUTENTICACOES, REPRODUCOES E COPIAS 297,76-18,00 315, SERVICOS GRAFICOS * DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E * DESPESAS DE SERVICOS TECNICO ESPECIAL , , , AUDITORIA EXTERNA CONTABILIDADE ASSESSORIA TECNICA 2.580, , CONSULTORIA TECNICA 733, , , * DESPESAS DE TRANSPORTE 7.114,25-644, , CONDUCAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 6.269,00-404, , MANUTENCAO E CONSERVACAO 148,25-148, ESTACIONAMENTO 197,00-197, LICENCIAMENTO * DESPESAS TRIBUTARIAS , , , TRIBUTOS FEDERAIS , , , I.O.F , , , TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.474, ,79-

6 Folha : OUTROS 1.474, , * DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS , , , DIRETORIA , , , * OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 2.038,00-95, , CONDOMINIO , , , REFEICOES 219,94-439,14 659, JUROS, MULTAS E CORRECAO MONETARIA 981,04-4,39 985, ASSOCIACAO DE CLASSE 5.881,24-955, , EMOLUMENTOS JUDICIAIS E DE CARTORIO 741,14-77,00 818, COPA E COZINHA 535,75-979, , MATERIAL DE LIMPEZA 965,91-461, , UNIFORME PEQUENAS IMOBILIZACOES , , DECORAÇÃO MEDICINA DO TRABALHO 325,00-325, OUTRAS 4.259, , * APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS 53,23-167,30 220, * DESPESAS DE DEPRECIACAO 53,23-167,30 220, * OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS , , , * DESP.IMP.S/SERV.Q.NATUREZA - I.S.S ,95-410, , * DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS , , , * DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP 7.294, , , * OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 360,51-196,72 557, OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 360,51-196,72 557, * APURACAO DE RESULTADO , , , * IMPOSTO DE RENDA , , , * IMPOSTO DE RENDA , , , * Prov.para Imposto de Renda - Valores Correntes , , , * CONTRIBUICAO SOCIAL , , , * Prov.para Contribuicao Social - Valores Correntes , , , * C O M P E N S A C A O , , , , * TITULOS E VALORES MOBILIARIOS , , , , * TITULOS E VALORES MOB.CLASS.EM CATEGORIA , , , , * CUSTODIA DE VALORES , , , , * VALORES CUSTODIADOS , , , , * CONTROLE * EXPOSICAO CAMBIAL - VALOR TOTAL * EXIGIDO PATR.LIQ.P/COBER.DO RISCO DE MER

7 Folha : 7 Total do Ativo : Total do Passivo : Diferença : , , , , , , , , , ,69 Patr. Líquido Atual : , ,72 DOMINGOS SAVIO NOGUEIRA CORTEZ REINALDO DANTAS Contador CRC 1SP /O-6 C.P.F. :