DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO SETEMBRO/2017
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- Giuliana Custódio Mangueira
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1 01/09/ /09/ /09/ /09/2017 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE REC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DE R$ ,25 R$ ,25 05/09/ /09/2017 ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ ,59 05/09/ /09/2017 EQUIPRESS IMPRESSOES LTDA / MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS R$ 0,36 06/09/ /09/2017 NOBILIS TURISMO E VIAGENS LTDA / PASSAGENS AÉREAS R$ 614,29 06/09/ /09/2017 NOBILIS TURISMO E VIAGENS LTDA / R$ 80,00 01/08/ /09/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / FGTS R$ ,29 01/08/ /09/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / FGTS R$ ,57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / FGTS R$ ,65 06/09/ /09/2017 ELESSANDRA GALDINA TOLEDO A AUTÔNOMOS R$ 174,41 DANIELLE DOS SANTOS ROSARIO CAVALCANTI FOLHA NORMAL R$ 7,25 FOLHA NORMAL R$ 691,44 FOLHA NORMAL R$ 853,26 TELEXPERTS TELECOMUNICAÇOES LTDA EPP / TELEFONIA FIXA R$ 22,76 01/09/ /09/2017 TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO / VALE TRANSPORTE R$ 3,74 ESTADO DO RIO DE 01/09/ /09/ / VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO R$ 4,29 01/08/ /09/2017 L A RECORTE E ASSESSORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 1,04 01/08/ /09/2017 CLARO / EQUIPAMENTOS DIVERSOS R$ 2,53 01/08/ /09/2017 CLARO / OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO R$ 0,13 01/08/ /09/2017 CLARO / TELEFONIA CELULAR R$ 3,78 01/08/ /09/2017 CLARO / TELEFONIA CELULAR R$ 93,84 01/08/ /09/2017 CLARO / TELEFONIA CELULAR R$ 0,06 01/08/ /09/2017 CLARO / TELEFONIA CELULAR R$ 0,06 01/08/ /09/2017 CLARO / TELEFONIA CELULAR R$ 1,00 08/09/ /09/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / ESTORNO DE DESPESAS R$ ,20 08/09/ /09/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / ESTORNO DE DESPESAS R$ ,65 01/08/ /09/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / FGTS R$ 583,20 01/08/ /09/2017 FOLHA NORMAL R$ ,56 11/09/ /09/2017 NOBILIS TURISMO E VIAGENS LTDA / PASSAGENS AÉREAS R$ 277,20 01/08/ /09/ / R$ , / IPTU R$ 2, / IPTU R$ 3, / IPTU R$ 3, / IPTU R$ 3, / IPTU R$ 2, / IPTU R$ 2, / IPTU R$ 2,51 Página 1 de 7
2 / IPTU R$ 1, / IPTU R$ 1, / IPTU R$ 1,87 11/09/ /09/2017 BIORAL SISTEMA ODONTOLÓGICO LTDA / OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL R$ 5,32 10/09/ /09/2017 LOCAWEB IDC LTDA / INTERNET R$ 50,28 10/09/ /09/2017 LOCAWEB IDC LTDA / INTERNET R$ 2,72 01/08/ /09/2017 TELEMAR NORTE LESTE / INTERNET R$ 1,04 01/08/ /09/2017 TELEMAR NORTE LESTE / TELEFONIA FIXA R$ 1,32 01/08/ /09/2017 TELEMAR NORTE LESTE / INTERNET R$ 0,77 01/08/ /09/2017 TELEMAR NORTE LESTE / TELEFONIA FIXA R$ 1,39 01/08/ /09/2017 TELEMAR NORTE LESTE / INTERNET R$ 0,88 01/08/ /09/2017 TELEMAR NORTE LESTE / TELEFONIA FIXA R$ 1, / VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO R$ 9, / VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO R$ 1, / VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO R$ 3,85 TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO / VALE TRANSPORTE R$ 1,00 ESTADO DO RIO DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE / VALE TRANSPORTE R$ 3,64 11/09/ /09/2017 EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS / CORREIO R$ 9,59 11/09/ /09/2017 FERNANDA RODRIGUES MACHADO RESCISÕES R$ 10,55 11/09/ /09/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / FGTS R$ 0,90 01/08/ /09/2017 PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL / LOCAÇÃO PREDIAL R$ 42,58 11/09/ /09/2017 BANCO DO BRASIL / TARIFAS R$ 114,50 12/09/ /09/2017 ESTORNO DE DESPESAS R$ 691,44 12/09/ /09/2017 ELESSANDRA GALDINA TOLEDO FOLHA NORMAL R$ 125,26 12/09/ /09/2017 FOLHA NORMAL R$ 6.052,10 21/06/ /09/2017 CLARO / TELEFONIA CELULAR R$ 5,42 01/08/ /09/2017 DANIELE DE OLIVEIRA COSTA FOLHA NORMAL R$ 7,70 01/08/ /09/2017 ANA PAULA OLIVEIRA FERRARI FOLHA NORMAL R$ 10,33 12/09/ /09/2017 BANCO DO BRASIL / TARIFAS R$ 0,13 12/09/ /09/2017 BANCO DO BRASIL / TARIFAS R$ 3,68 07/08/ /09/2017 INST. DE REG. DE TIT. E DOC. E DE PES. JUR. DO BRASIL / DESPESAS CARTORARIAS R$ 71,68 01/08/ /09/2017 TELEXPERTS TELECOMUNICAÇOES LTDA EPP / TELEFONIA FIXA R$ 27,18 01/09/ /09/2017 FÉRIAS R$ 535,97 21/07/ /09/2017 LOCAL SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 45,84 21/07/ /09/2017 LOCAL SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI / SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R$ 54,40 01/09/ /09/ / VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO R$ 5,81 21/07/ /09/2017 CLARO / TELEFONIA CELULAR R$ 5,42 21/07/ /09/2017 CLARO / EQUIPAMENTOS R$ 3,25 21/07/ /09/2017 CLARO / TELEFONIA CELULAR R$ 4,82 21/07/ /09/2017 CLARO / TELEFONIA CELULAR R$ 102,62 21/07/ /09/2017 CLARO / TELEFONIA CELULAR R$ 0,21 21/07/ /09/2017 CLARO / TELEFONIA CELULAR R$ 2,42 21/07/ /09/2017 CLARO / TELEFONIA CELULAR R$ 0,29 22/08/ /09/2017 NOBILIS TURISMO E VIAGENS LTDA / R$ 181,97 Página 2 de 7
3 18/09/ /09/2017 NOBILIS TURISMO E VIAGENS LTDA / PASSAGENS AÉREAS R$ 1.873,06 25/09/ /09/2017 ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA LTDA / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 0,69 18/09/ /09/2017 FORMARKETING SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R$ 54,51 18/09/ /09/2017 JOICE DA ENCARNAÇÃO FREIRE RESCISÕES R$ 87,46 18/09/ /09/2017 LUANA DA SILVA CORADO RESCISÕES R$ 60,42 18/09/ /09/2017 LUANA DA SILVA CORADO FGTS R$ 43,00 18/09/ /09/ º OFICIO DE NOTA RJ DESPESAS CARTORARIAS R$ 326,71 01/09/ /09/2017 TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO / VALE TRANSPORTE R$ 1,97 ESTADO DO RIO DE 01/09/ /09/ / VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO R$ 4,92 01/09/ /09/ / VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO R$ 14,49 01/08/ /09/2017 DIMAS DE MELO PIMENTA DE PONTO E / ACESSO LTDA R$ 1,59 15/05/ /09/2017 NET BOTANIC INTERNET INTELIGENTE / LTDA R$ 72,55 18/08/ /09/2017 TOTVS S.A / R$ 304,56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / ESTORNO DE DESPESAS R$ 0,09 PREFEITURA DA CIDADE DE MATO GROSSO DO SUL CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA R$ ,06 PREFEITURA DA CIDADE DE MATO GROSSO DO SUL CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA R$ ,06 01/09/ /09/2017 MARIA DA CONSOLAÇÃO DA SILVA VALE TRANSPORTE R$ 3,00 01/09/ /09/2017 PATRICIA DA CONCEIÇÃO DUTRA VALE TRANSPORTE R$ 3,00 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1ª REGIÃO DESPESAS CARTORARIAS R$ 0,09 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1ª REGIÃO DESPESAS CARTORARIAS R$ 0,52 SIND DOS EMP SERV DE SAUDE DO MUN- RJ DESPESAS CARTORARIAS R$ 0,34 SIND DOS EMP SERV DE SAUDE DO MUN- RJ DESPESAS CARTORARIAS R$ 0,34 24/07/ /09/2017 KALUNGA COM.E IND. GRAFICA LTDA / MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS R$ 1,23 1º OFICIO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DESPESAS CARTORARIAS R$ 1,72 2º OFICIO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DESPESAS CARTORARIAS R$ 1,72 3º OFICIO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DESPESAS CARTORARIAS R$ 1,64 4º OFICIO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DESPESAS CARTORARIAS R$ 1,72 REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS DESPESAS CARTORARIAS R$ 13,94 REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS DESPESAS CARTORARIAS R$ 2,69 REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS DESPESAS CARTORARIAS R$ 2,26 5º OFICIO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DESPESAS CARTORARIAS R$ 1,64 6º OFICIO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DESPESAS CARTORARIAS R$ 1,90 1º REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE 2º OFICIO DE REGISTRO DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DESPESAS CARTORARIAS R$ 1,73 DESPESAS CARTORARIAS R$ 1,80 7º OFICIO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DESPESAS CARTORARIAS R$ 3,75 15/09/ /09/2017 BANCO DO BRASIL / OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS R$ 0,13 18/09/ /09/2017 BANCO DO BRASIL / OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS R$ 0,13 01/08/ /09/2017 FOLHA NORMAL R$ ,20 31/08/ /09/2017 MINISTÉRIO DA FAZENDA / IRRF R$ 65,25 31/08/ /09/2017 MINISTÉRIO DA FAZENDA / IRRF R$ 1.179,54 31/08/ /09/2017 MINISTÉRIO DA FAZENDA / IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 15,69 31/08/ /09/2017 MINISTÉRIO DA FAZENDA / IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 32,37 01/08/ /09/2017 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL / INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 7,10 Página 3 de 7
4 01/08/ /09/2017 MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL / INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 13,22 01/08/ /09/2017 MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL / INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 0,20 31/07/ /09/2017 MINISTÉRIO DA FAZENDA / IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 16,96 31/08/ /09/2017 MINISTÉRIO DA FAZENDA / IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 15,24 21/08/ /09/2017 NOBILIS TURISMO E VIAGENS LTDA / PASSAGENS AÉREAS R$ 196,75 21/08/ /09/2017 NOBILIS TURISMO E VIAGENS LTDA / R$ 40,00 01/08/ /09/2017 MINISTÉRIO DO PREVIDENCIA SOCIAL / CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS R$ ,03 31/08/ /09/2017 MINISTÉRIO DA FAZENDA / IRRF R$ ,54 31/08/ /09/2017 MINISTÉRIO DA FAZENDA / IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 8.763,85 31/08/ /09/2017 MINISTÉRIO DA FAZENDA / IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ ,61 04/09/ /09/2017 TOTVS S.A / R$ 55,18 23/08/ /09/2017 NOBILIS TURISMO E VIAGENS LTDA / PASSAGENS AÉREAS R$ 346,68 01/09/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 1,17 01/09/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 2,94 01/09/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 6,54 01/09/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 43,21 01/09/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 5,09 01/09/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 16,51 01/09/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 2,10 01/09/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 1,24 01/09/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 2,91 01/09/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 1,20 01/09/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 2,09 01/09/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 1,38 01/09/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 5,18 01/09/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 3,66 01/09/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 6,03 01/09/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 4,51 01/09/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 2,68 16/08/ /09/2017 REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS DESPESAS CARTORARIAS R$ 2,01 16/08/ /09/2017 REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS DESPESAS CARTORARIAS R$ 12,04 18/08/ /09/2017 REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS DESPESAS CARTORARIAS R$ 43,74 25/08/ /09/2017 NOBILIS TURISMO E VIAGENS LTDA / PASSAGENS AÉREAS R$ 1.387,52 28/08/ /09/2017 NOBILIS TURISMO E VIAGENS LTDA / R$ 220,18 24/08/ /09/2017 NOBILIS TURISMO E VIAGENS LTDA / PASSAGENS AÉREAS R$ 2.308,62 31/08/ /09/2017 MINISTÉRIO DA FAZENDA / PIS/COFINS/CSLL R$ 2.086,61 01/10/ /09/ / VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO R$ 378,00 01/10/ /09/ / VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO R$ 378,00 31/08/ /09/2017 MINISTÉRIO DA FAZENDA / PIS/COFINS/CSLL R$ 87,97 25/09/ /09/2017 LOCAWEB SEVIÇOS DE INTERNET S.A / INTERNET R$ 1,04 11/05/ /09/2017 TOTVS S.A / R$ 59,44 02/06/ /09/2017 TOTVS S.A / R$ 101,52 04/07/ /09/2017 TOTVS S.A / R$ 101,52 04/07/ /09/2017 TOTVS S.A / R$ 18,40 02/08/ /09/2017 TOTVS S.A / R$ 18,40 03/05/ /09/2017 TOTVS S.A / R$ 25,40 02/06/ /09/2017 TOTVS S.A / R$ 25,40 31/05/ /09/2017 MINISTÉRIO DA FAZENDA / IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 4,07 30/06/ /09/2017 MINISTÉRIO DA FAZENDA / IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1,20 31/07/ /09/2017 MINISTÉRIO DA FAZENDA / IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 5,75 31/08/ /09/2017 MINISTÉRIO DA FAZENDA / IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 0,87 15/09/ /09/2017 BANCO DO BRASIL / OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS R$ 0,13 18/09/ /09/2017 BANCO DO BRASIL / OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS R$ 0,13 Página 4 de 7
5 26/09/ /09/2017 FABRICIO OLIVEIRA SILVA FGTS R$ 2,73 26/09/ /09/2017 TAIANE DA SILVA XAVIER FGTS R$ 1,01 26/09/ /09/2017 NATANIEL PEREIRA DA SILVA NETO FGTS R$ 1,18 26/09/ /09/2017 NATANIEL PEREIRA DA SILVA NETO RESCISÕES R$ 7,96 26/09/ /09/2017 TAIANE DA SILVA XAVIER RESCISÕES R$ 6,74 26/09/ /09/2017 FABRICIO OLIVEIRA SILVA RESCISÕES R$ 18,33 01/10/ /09/ / VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO R$ 277,13 01/10/ /09/ / VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO R$ 293,36 29/07/ /09/2017 LIMAQUINAS REPARO INDUSTRIAL EIRELI / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 7,24 01/10/ /09/ /10/ /09/ /09/ /09/ /08/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/2017 TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE LOUDON BLOMQUIST AUDITORES INDEPENDENTES ALCANTARA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA / VALE TRANSPORTE R$ 158, / VALE TRANSPORTE R$ 2, / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS R$ 556, / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ ,30 REC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DE R$ 901,29 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE R$ 901,29 01/08/ /09/2017 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS / SEGUROS R$ 26,28 21/06/ /09/ / LOCAÇÃO DE VEÍCULOS R$ 208,02 21/06/ /09/ / LOCAÇÃO DE VEÍCULOS R$ 11,73 21/06/ /09/ / LOCAÇÃO DE VEÍCULOS R$ 13,51 21/05/ /09/ / LOCAÇÃO DE VEÍCULOS R$ 134,84 31/08/ /09/ º OFICIO DE NOTAL RJ DESPESAS CARTORARIAS R$ 357,96 29/09/ /09/ º OFICIO DE NOTAL RJ DESPESAS CARTORARIAS R$ 9,92 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A / VALE COMBUSTÍVEL R$ 11,16 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A / VALE COMBUSTÍVEL R$ 233,01 04/09/ /09/2017 NOBILIS TURISMO E VIAGENS LTDA / R$ 40,00 28/08/ /09/2017 NOBILIS TURISMO E VIAGENS LTDA / PASSAGENS AÉREAS R$ 203, / VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO R$ 187, / VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO R$ 203,89 TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO / VALE TRANSPORTE R$ 1,92 ESTADO DO RIO DE 01/08/ /09/2017 TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO / VALE TRANSPORTE R$ 4,93 ESTADO DO RIO DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO / VALE TRANSPORTE R$ 126,56 ESTADO DO RIO DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO / VALE TRANSPORTE R$ 1,92 ESTADO DO RIO DE 01/08/ /09/ / VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO R$ 15, / VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO R$ 9,76 01/04/ /09/2017 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS R$ 739,80 01/05/ /09/2017 NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS R$ 950,40 01/07/ /09/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / FGTS R$ 659,14 01/06/ /09/2017 LUIS RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS R$ 474,98 01/06/ /09/2017 IDEIAS BRASIL TECNOLOGIA EM / INFORMATICA LTDA R$ 40,33 01/06/ /09/2017 IDEIAS BRASIL TECNOLOGIA EM / INFORMATICA LTDA R$ 515,37 Página 5 de 7
6 01/08/ /09/2017 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A / VALE COMBUSTÍVEL R$ 12,50 01/08/ /09/2017 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A / VALE COMBUSTÍVEL R$ 181,44 27/09/ /09/2017 BANCO DO BRASIL / OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS R$ 0,13 01/07/ /09/2017 RANGEL MARTINS DELGADO DA SILVA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS R$ 8,18 28/09/ /09/2017 MANOELA CARVALHO DO CARMO A AUTÔNOMOS R$ 9,65 01/08/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 0,95 09/08/ /09/2017 RIOPAR / VALE TRANSPORTE R$ 0,34 27/07/ /09/2017 RIOPAR / VALE TRANSPORTE R$ 0,34 28/09/ /09/2017 DANIELLE DOS SANTOS ROSARIO CAVALCANTI FGTS R$ 165,59 28/09/ /09/2017 DANIELLE DOS SANTOS ROSARIO CAVALCANTI RESCISÕES R$ 144,02 28/09/ /09/2017 MICHELE COELHO DOS SANTOS RESCISÕES R$ 34,76 01/06/ /09/2017 TELEXPERTS TELECOMUNICAÇOES LTDA EPP / TELEFONIA FIXA R$ 18,27 IPTU R$ 2,85 IPTU R$ 2,49 IPTU R$ 1,72 IPTU R$ 3,56 IPTU R$ 3,19 IPTU R$ 3,12 IPTU R$ 1,87 IPTU R$ 1,87 IPTU R$ 2,77 01/09/ /09/2017 BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA / CONDOMÍNIO R$ 7,16 01/09/ /09/2017 BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA / CONDOMÍNIO R$ 11,78 01/09/ /09/2017 BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA / CONDOMÍNIO R$ 5,35 01/09/ /09/2017 BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA / CONDOMÍNIO R$ 6,43 01/09/ /09/2017 BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA / CONDOMÍNIO R$ 4,90 01/09/ /09/2017 BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA / CONDOMÍNIO R$ 5,51 01/09/ /09/2017 BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA / CONDOMÍNIO R$ 5,50 01/09/ /09/2017 BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA / CONDOMÍNIO R$ 20,38 01/09/ /09/2017 BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA / CONDOMÍNIO R$ 16,35 01/09/ /09/2017 BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA / CONDOMÍNIO R$ 14,78 01/09/ /09/2017 BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA / CONDOMÍNIO R$ 7,81 01/09/ /09/2017 BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA / CONDOMÍNIO R$ 9,28 01/09/ /09/2017 BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA / CONDOMÍNIO R$ 5,26 01/09/ /09/2017 BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA / CONDOMÍNIO R$ 5,35 01/09/ /09/2017 BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA / CONDOMÍNIO R$ 5,35 01/09/ /09/2017 BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA / CONDOMÍNIO R$ 5,36 01/09/ /09/2017 BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA / CONDOMÍNIO R$ 6,88 01/08/ /09/2017 APSA ADM PREDIAL E NEGOCIOS IMOBILIARIOS / CONDOMÍNIO R$ 16,61 01/09/ /09/2017 APSA ADM PREDIAL E NEGOCIOS IMOBILIARIOS / CONDOMÍNIO R$ 16,15 Página 6 de 7
7 28/09/ /09/2017 ALEXANDRE FERREIRA GOMES RESCISÕES R$ 276,58 28/09/ /09/2017 ALEXANDRE FERREIRA GOMES FGTS R$ 256,52 10/08/ /09/2017 LOCAWEB IDC LTDA / R$ 53,13 10/08/ /09/2017 LOCAWEB IDC LTDA / R$ 2,72 01/07/ /09/2017 CORREIOS / CORREIO R$ 5,98 01/07/ /09/2017 TELEMAR NORTE LESTE / TELEFONIA FIXA R$ 1,58 01/07/ /09/2017 TELEMAR NORTE LESTE / INTERNET R$ 0,88 01/07/ /09/2017 TELEMAR NORTE LESTE / TELEFONIA FIXA R$ 1,24 01/07/ /09/2017 TELEMAR NORTE LESTE / INTERNET R$ 1,04 01/07/ /09/2017 TELEMAR NORTE LESTE / TELEFONIA FIXA R$ 1,32 01/07/ /09/2017 TELEMAR NORTE LESTE / INTERNET R$ 0,77 01/07/ /09/2017 ISS R$ 0,30 28/09/ /09/2017 RANGEL MARTINS DELGADO DA SILVA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS R$ 8,18 IPTU R$ 2,35 01/07/ /09/2017 NORBER ENGENHARIA LTDA / /07/ /09/2017 PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL R$ 2, / LOCAÇÃO PREDIAL R$ 42,58 01/08/ /09/2017 BIORAL SISTEMA ODONTOLÓGICO LTDA / OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO R$ 5,69 01/08/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 0,88 01/08/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 0,87 01/08/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 1,17 01/08/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 2,13 01/08/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 2,45 01/08/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 2,47 01/08/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 2,62 01/08/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 3,46 01/08/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 4,16 01/08/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 4,21 01/08/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 4,21 01/08/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 4,33 01/08/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 5,96 01/08/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 16,52 01/08/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 6,57 01/08/ /09/2017 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRECIDADE / ENERGIA ELÉTRICA R$ 33,79 21/08/ /09/2017 ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 411,24 BANCO DO BRASIL RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 2.988,69 BANCO DO BRASIL RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 785,88 TARIFAS R$ 171,75 Página 7 de 7
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO Dezembro/2017
01/11/2017 01/12/2017 LG INFORMATICA S/A 01.468.594/0001-22 R$ 10,45 01/11/2017 01/12/2017 LG INFORMATICA S/A 01.468.594/0001-22 R$ 53,98 01/11/2017 01/12/2017 NOBILIS TURISMO E VIAGENS 39.070.313/0001-51
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03/04/2018 03/04/2018 BANCO DO BRASIL 41.956,46 03/04/2018 03/04/2018 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO 41.956,46 03/04/2018 03/04/2018 REC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DE EXECUÇÃO
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01/09/2017 02/10/2017 SAMUEL JEFFERSON CHAGAS SANTOS PASSAGENS AÉREAS R$ 277,20 057.542.227-00 FOLHA NORMAL R$ 3.717,60 09.652.823/0001-76 13º SALÁRIO R$ 12.817,99 09.652.823/0001-76 13º SALÁRIO R$ 96.721,02
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ENERGIA ELÉTRICA R$ 3,90 ENERGIA ELÉTRICA R$ 8,37 ENERGIA ELÉTRICA R$ 4,46 ENERGIA ELÉTRICA R$ 7,86 ENERGIA ELÉTRICA R$ 2,25 ENERGIA ELÉTRICA R$ 3,34 ENERGIA ELÉTRICA R$ 11,80 ENERGIA ELÉTRICA R$ 3,15
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