CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /

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1 Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: / Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Serviço de Aparecida Silvia Rossini 1.357,88 P 1.208,51 78 Assessoria e Consultoria Pago a Aparecida Silvia Rossini, liquidação 391 do empenho 16, Transferência bancária , 78 pela prestação de serviços de assessoria contábil e departamento pessoal para o CRESS MT no mês agosto/2016. Processo / Condominio Edificio ,00 P 1.742,00 Boleto bancário Condomínios Comodoro Pago a Condomínio Edifício Comodoro, liquidação 388 do empenho 14, On Line , Boleto bancário ref. despesas com condomínio salas 303 e 304 do CRESS MT para o mês agosto/2016. Processo / Confiança Ag. Passagens e ,63 P 1.811,63 Boleto bancário Colaboradores Turismo Ltda Pago a Confiança Ag. Passagens e Turismo Ltda, liquidação 390 do empenho 230, On Line , Boleto bancário 1132 pela despesa com aquisição de passagens aéreas para a colaboradora Olegna de Souza Guedes, para participar da Oficina da ABEPSS Itinerante em Cuiabá/MT, nos dias 24/08/16 e 25/08/16. C.I. 139/2016 e documentos em anexo / Facilit Acompanhamento de ,00 P 78, Publicações Técnicas Publicações Juridicas Ltda ME Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações Juridicas Ltda ME, liquidação 389 do empenho 15, On Line , 2124 ref. despesas com condomínio salas 303 e 304 do CRESS MT para o mês agosto/2016. Processo / Fernando E. P. Rondon de Apoio ,00 P 1.960,00 1 Filho Me Administrativo e Operacional Pago a Fernando E. P. Rondon Filho Me, liquidação 399 do empenho 238, Cheque , 1 entrada ref. contrato de prestação de serviços de Consultoria, assessoria e realização do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCR) do CRESS MT 20ª Região/MT / Implanta Informatica LTDA 1.112,90 P 1.007,72 Nota fiscal nº de Informática Pago a Implanta Informatica LTDA, liquidação 386 do empenho 104, On Line , Nota fiscal nº pela despesa com serviços de suporte e manutenção do Sistema Sispat e Siscont.NET para o CRESS MT ref. mês agosto/2016. Processo / Implanta Informatica LTDA 323,01 P 292,49 Nota fiscal nº de Informática Pago a Implanta Informatica LTDA, liquidação 387 do empenho 104, On Line , Nota fiscal nº pela despesa com serviços de suporte e manutenção do Sistema Gestão TCU.NET para o CRESS MT ref. mês agosto/2016. Processo de / OI S/A 295,17 P 267,30 Nota fiscal nº Telecomunicações Pago a OI S/A, liquidação 385 do empenho 229, On Line , Nota fiscal nº pelos serviços prestados de telefonia fixa ( ) mês 08/2016 para o CRESS MT. Página:1/6

2 /09/ Alail Jacinta Barbosa 55,00 P 55,00 Recibo nº Conselheiros Pago a Alail Jacinta Barbosa, liquidação 392 do empenho 231, Transferência bancária , Recibo nº ref. ressarcimento de despesas com locomoção durante participação da Reunião do GT Inadimplência em Brasília/DF, nos dias 30 e 31/08/2016, enquanto conselheira do CRESS/MT /09/ / Caixa Economica Federal 274,30 P 274, FGTS Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 376 do empenho 6, On Line , pela despesa com FGTS s/férias e 1/3 fopag mês agosto/ /09/ / Caixa Economica Federal 1.012,93 P 1.012, FGTS Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 375 do empenho 6, On Line , pela despesa com FGTS s/salários fopag mês agosto/ / Conselho Regional de /09/ ,00 P 400,00 Extrato Bancário Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT Suprimento de fundo de até 30/09/2016 em favor de Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT, Cheque Despesas Miúdas de Pronto ,67 P , Salários Pago a Funcionários dos cress/mt, liquidação 368 do empenho 1, On Line , pela despesa com salários fopag agosto/ ,55 P 2.571, Salários Pago a Funcionários dos cress/mt, liquidação 369 do empenho 1, On Line , pela despesa com férias fopag agosto/ Vera Lúcia de Farias e Daniella Oliveira ,18 P 857, /3 de Férias - CF/88 Pago a Funcionários dos cress/mt, liquidação 370 do empenho 2, On Line , pela despesa com 1/3 férias fopag agosto/ Vera Lúcia de Farias e Daniella Oliveira Programa de ,00 P 2.580,00 Alimentação ao Trabalhador - Pat Pago a Funcionários dos cress/mt, liquidação 371 do empenho 7, On Line , pela despesa com auxílio alimentação fopag agosto/ Abono Pecuniário de ,26 P 1.120,26 Férias Pago a Funcionários dos cress/mt, liquidação 366 do empenho 228, On Line , pela despesa com abono pecuniário de férias - Vera Lúcia de Farias, fopag mês agosto/ Abono Pecuniário de ,42 P 373,42 Férias Pago a Funcionários dos cress/mt, liquidação 367 do empenho 228, On Line , pela despesa com 1/3 abono pecuniário de férias - Vera Lúcia de Farias, fopag mês agosto/ Ana Paula Fonseca de Souza e /09/ ,00 P 65,00 Recibo nº Funcionários Silva Pago a Associação Mat Taxistas, liquidação 394 do empenho 233, Transferência bancária 81817, Recibo nº ref. despesas com táxi, durante viagem de fiscalização da funcionária e agente fiscal Ana Paula Fonseca, aos municípios de Nova Brasilândia, Planalto da Serra e Chapada dos Guimarães, no período de 30/08/16 a 02/09/16. C.I. 162/2016 e documentos em anexo. Página:2/6

3 Demais /09/ Dayane Gomes de Carvalho 500,00 P 445,00 25 Profissionais Pago a Dayane Gomes de Carvalho, liquidação 396 do empenho 235, Transferência bancária , 25 pela despesa com prestação de serviços de limpeza em geral para a sede do CRESS MT, no mês agosto/ /09/ / EXPRESSO RUBI 163,15 P 163,15 Recibo nº Funcionários Pago a EXPRESSO RUBI, liquidação 395 do empenho 234, Transferência bancária 81847, Recibo nº ref. despesas com passagens, durante viagem de fiscalização da funcionária e agente fiscal Ana Paula Fonseca, aos municípios de Nova Brasilândia, Planalto da Serra e Chapada dos Guimarães, no período de 30/08/16 a 02/09/16. C.I. 162/2016 e documentos em anexo Ajuda de Custos a Alail Jacinta Barbosa 145,00 P 145,00 Recibo nº Conselheiros Pago a Alail Jacinta Barbosa, liquidação 403 do empenho 242, Transferência bancária , Recibo nº pela concessão de ajuda de custo para suprir despesas com estacionamento, durante atividades administrativas na sede do CRESS/MT, no mês 09/ / Alô Taxi 398,91 P 387, Funcionários Pago a Alô Taxi, liquidação 406 do empenho 244, Cheque , 10 pela prestação de serviços de transporte para os funcionários realizarem fiscalização e atividades administrativas para o CRESS/MT, dentro dos municípios de Cuiabá e Várzea Grande-MT. Agosto/ / Carlton Hotelaria e Turismo ,00 P 418,00 Nota fiscal nº Conselheiros Ltda Pago a Carlton Hotelaria e Turismo Ltda, liquidação 402 do empenho 241, On Line , Nota fiscal nº pela despesa com Hospedagem a conselheira Alail Jacinta Barbosa, no período de 30/08/16 a 31/08/16 na cidade de Brasília/DF, para participar da Reunião GT Inadimplência na sede do CFESS. C.I 130/2016 e Ofício Circular CFESS Nº 108/ / Conselho Federal de ,94 P 575,94 Recibo nº de Informática Serviço Social Pago a Conselho Federal de Serviço Social, liquidação 405 do empenho 206, Transferência bancária , Recibo nº pelo repasse mensal de gastos com manutenção dos Sistemas Sialm, Siscafw e Siscafweb e hospedagem da Data Center, ref. contrato com a empresa Implanta Informática Ltda. Vigência de agosto/2016 até novembro/2016. Competência 09/ / Conselho Regional de Indenizações, Restituições e ,72 P 148,72 Recibo nº Serviço Social - CRESS 13ª Região/PB Reposições Pago a Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 13ª Região/PB, liquidação 404 do empenho 243, Transferência bancária , Recibo nº pelo repasse proporcional da anuidade, da assistente social Ana Cristina do Amaral, devido a transferência do CRESS MT para o CRESS PB. Conforme C.I. 161/2016 e documentos em anexo / Conselho Regional de Indenizações, Restituições e ,02 P 182,02 Recibo nº Serviço Social - CRESS 19ª Região/GO Reposições Pago a Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 19ª Região/GO, liquidação 408 do empenho 245, Transferência bancária , Recibo nº pelo repasse proporcional da anuidade, da assistente social Ana Paula Rezende, devido a transferência do CRESS MT para o CRESS GO. Conforme C.I. 147/2016 e documentos em anexo Lyzia Sparano Menna Barreto ,00 P 1.513,00 21 Ferreira Advocatícios Pago a Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira, liquidação 407 do empenho 17, Cheque , 21 pela prestação de serviços de assessoria jurídica para o CRESS MT no mês agosto/2016. Processo / Ministerio da Receita PIS/PASEP Sobre Folha ,55 P 141,55 Federal do Brasil - RECEITA FEDERAL de Pago a Ministerio da Receita Federal do Brasil - RECEITA FEDERAL, liquidação 377 do empenho 5, On Line , pela despesa com PIS s/ salários fopag mês agosto/ / Ministerio da Receita Federal do Brasil - RECEITA FEDERAL 34,30 P 34, PIS/PASEP Sobre Folha de Página:3/6

4 Pago a Ministério da Receita Federal do Brasil - RECEITA FEDERAL, liquidação 378 do empenho 5, On Line , pela despesa com PIS s/férias e 1/3 fopag mês agosto/ / MM Equipamentos de Materiais de ,20 P 427,20 Nota fiscal nº 9304 Informática Ltda-Me Expediente Pago a MM Equipamentos de Informática Ltda-Me, liquidação 401 do empenho 240, On Line , Nota fiscal nº 9304 pela aquisição de 2(dois) Toner Brother TN2370 BR PRETO, para impressora do CRESS MT. C.I 155/ de / OI S/A 313,76 P 313,76 Nota fiscal nº Telecomunicações Pago a 14 Brasil Telecom Celular S/A, liquidação 397 do empenho 236, On Line , Nota fiscal nº para suprir despesas com telefonia móvel, para a sede do CRESS MT no mês 08/ / OI S/A 64,96 P 64,96 Nota fiscal nº de Internet Pago a 14 Brasil Telecom Celular S/A, liquidação 398 do empenho 237, On Line , Nota fiscal nº para suprir despesas com internet móvel, para a sede do CRESS MT no mês 08/ / Prefeitura Municipal de 405 0,50 P 0,50 Guia Impostos e Taxas Cuiabá Pago a Prefeitura Municipal de Cuiabá, liquidação 400 do empenho 239, On Line , Guia pela despesa com taxas de issqn por empenho a menor Leste Tur Viagens. nf / Secretaria da Receita ,18 P 737, INSS Patronal Previdenciária - INSS Pago a Secretaria da Receita Previdenciária - INSS, liquidação 373 do empenho 3, On Line , pela despesa com inss patronal s/ férias fopag mês agosto/ / Secretaria da Receita ,26 P 2.722, INSS Patronal Previdenciária - INSS Pago a Secretaria da Receita Previdenciária - INSS, liquidação 372 do empenho 3, On Line , pela despesa com inss patronal fopag mês agosto/ / Secretaria da Receita ,43 P 753, INSS Terceiros Previdenciária - INSS Pago a Secretaria da Receita Previdenciária - INSS, liquidação 374 do empenho 4, On Line , pela despesa com inss autônomos fopag mês agosto/ Ana Paula Fonseca de Souza e ,00 P 400,00 Recibo nº Funcionários Silva Pago a Ana Paula Fonseca de Souza e Silva, liquidação 415 do empenho 251, Transferência bancária , Recibo nº pela concessão de 2(duas) diárias, por viagem de Interiorização ao município de Cáceres/MT, no período de 15/09/16 a 17/09/16, enquanto funcionária e agente fiscal do Cress MT. Conforme C.I. 165 e 168/ Andreia Maria da Cruz Oliveira Ajuda de Custos a ,00 P 80,00 Recibo nº Amorim Conselheiros Pago a Andreia Maria da Cruz Oliveira Amorim, liquidação 414 do empenho 250, Transferência bancária , Recibo nº pela concessão de ajuda de custo para suprir despesas com estacionamento, durante atividades administrativas na sede do CRESS/MT, no mês setembro/ Daniella Oliveira de Morais 640,00 P 640,00 Recibo nº Funcionários Pago a Daniella Oliveira de Morais, liquidação 416 do empenho 252, Transferência bancária , Recibo nº pela concessão de 3(três) diárias e meia, por viagem de fiscalização aos municípios de Paranatinga, Primavera do Leste e Santo Antônio de Leverger, no período de 19/09/16 a 22/09/16. C.I. 166 e 169/ / Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 207,00 P 187,44 Fatura Postagem de Correspondência Institucional Página:4/6

5 Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 410 do empenho 13, On Line , Fatura para suprir despesas com correspondência institucional, para o CRESS MT no mês agosto/2016. Processo Erivâ Garcia Velasco 400,00 P 400,00 Recibo nº Colaboradores Pago a Erivâ Garcia Velasco, liquidação 418 do empenho 254, Transferência bancária , Recibo nº pela concessão de 2(duas) diárias, para participar do Encontro Atribuições e Competências das/os Assistentes Sociais e Desafios éticos na cidade de Cáceres/MT, no dia 16/09/2016, enquanto colaboradora do Cress MT. Conforme C.I. 165/ Outros Materiais de / Flávio Campos Mormul 160,00 P 160,00 Consumo Pago a Flávio Campos Mormul, liquidação 411 do empenho 247, Cheque , pela aquisição de 20 galões de água mineral para consumo na sede do CRESS MT / Salvador Rodrigues de de Medicina do ,00 P 441, Campos - Me Trabalho Pago a Salvador Rodrigues de Campos - Me, liquidação 412 do empenho 248, On Line , 342 pela prestação de serviço em Elaboração de PPRA e PCMSO do CRESS MT no ano de Conforme C.I. 103/2016 e documentos em anexo Ajuda de Custos a Vera Lucia Honório dos Anjos 80,00 P 80,00 Recibo nº Conselheiros Pago a Vera Lucia Honório dos Anjos, liquidação 413 do empenho 249, Transferência bancária , Recibo nº pela concessão de ajuda de custo para suprir despesas com estacionamento, durante atividades administrativas na sede do CRESS/MT, no mês setembro/ Vera Lucia Honório dos Anjos 400,00 P 400,00 Recibo nº Conselheiros Pago a Vera Lucia Honório dos Anjos, liquidação 417 do empenho 253, Transferência bancária , Recibo nº pela concessão de 2(duas) diárias, para participar do Encontro Atribuições e Competências das/os Assistentes Sociais e Desafios éticos na cidade de Cáceres/MT, no dia 16/09/2016, enquanto conselheira presidente do Cress MT. Conforme C.I. 165/ / Worx Tecnologia Ltda - Me 380,00 P 380, de Informática Pago a Worx Tecnologia Ltda - Me, liquidação 409 do empenho 246, On Line , 170 pela despesa com serviços prestados em manutenção e suporte técnico para o site do Cress MT 9ª parcela de / Cairo José Moreira Lustoza de Assessoria /09/ ,00 P 1.648,01 20 Me de Comunicação Pago a Cairo José Moreira Lustoza Me, liquidação 421 do empenho 18, Transferência bancária , 20 pela prestação de serviços de assessoria em comunicação para o CRESS MT no mês agosto/2016. Processo / Energisa Mato Grosso de Energia /09/ ,30 P 232,60 Nota fiscal nº Distribuidora de Energia S/A Elétrica Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, liquidação 420 do empenho 11, On Line , Nota fiscal nº ref. despesas com fornecimento de energia elétrica para a sede do CRESS MT no mês setembro/2016. Sala 304. Processo / Energisa Mato Grosso de Energia /09/ ,46 P 439,93 Nota fiscal nº Distribuidora de Energia S/A Elétrica Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, liquidação 419 do empenho 11, On Line , Nota fiscal nº ref. despesas com fornecimento de energia elétrica para a sede do CRESS MT no mês setembro/2016. Sala 303. Processo de /09/ / OI S/A 300,75 P 272,34 Nota fiscal nº Telecomunicações Pago a OI S/A, liquidação 422 do empenho 255, On Line , Nota fiscal nº pelos serviços prestados de telefonia fixa ( ) mês 09/2016 para o CRESS MT. Página:5/6

6 /09/ / Caixa Economica Federal 56,28 P 56,28 Extrato Bancário Despesas Com Cobrança Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 423 do empenho 10, On Line, Extrato Bancário pela despesa com cobranças bancárias no mês setembro/ /09/ / Caixa Economica Federal 144,92 P 144,92 Extrato Bancário Despesas Com Cobrança Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 480 do empenho 10, On Line, Extrato Bancário pela despesa com cobranças bancárias no mês setembro/ Gêneros de /09/ / Makro Atacadista 18,01 P 18,01 Nota fiscal nº Alimentação Pago a Makro Atacadista, liquidação 424 do empenho 256, Cheque , Nota fiscal nº pela aquisição de produtos diversos de alimentação para a sede do CRESS MT no mês 09/ Materiais de /09/ / Makro Atacadista 658,14 P 658,14 Nota fiscal nº Higiene, Limpeza e Conservação Pago a Makro Atacadista, liquidação 425 do empenho 257, Cheque , Nota fiscal nº pela aquisição de produtos diversos para uso e consumo na sede do CRESS MT no mês 09/2016. Total de pagamentos: , ,78 Página:6/6