CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /

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1 Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 9 28,34 P 28, Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 9 do empenho, On Line, despesa ref. serviços bancários no dia / Condominio Edificio ,00 P.07,00 Boleto bancário Condomínios Comodoro Pago a Condomínio Edifício Comodoro, liquidação 75 do empenho 9, On Line , Boleto bancário 3830, despesa com condomínio ref. as salas 303 e 304 da sede do CRESS/MT, mês 03/ / Cortez Editora 45,00 P 45,00 Boleto bancário Assinaturas Pago a Cortez Editora, liquidação 73 do empenho 7, On Line , Boleto bancário Ref. despesa com assinatura da revista Cortez - Serviço Social & Sociedade 03/ / Facilit Acompanhamento de 8 58,80 P 58, Publicações Técnicas Publicações Juridicas Ltda ME Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações Juridicas Ltda ME, liquidação 74 do empenho 8, On Line , 47, despesa com publicação jurídicas para CRESS/MT NF: 47, mês 03/ / Implanta Informatica LTDA 99,48 P 832, Serviços de Informática Pago a Implanta Informatica LTDA, liquidação 72 do empenho, On Line , 2079, despesa ref. manutenção SISCONT E SISPAT conforme NF: 2079, mês 03/ /04/203 43,72 P 43, Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 200 do empenho, On Line, despesa ref. serviços bancários no dia 02/04/ /04/ Funcionários dos cress/mt 500,00 P 500,00 Requerimento Salários Pago a Funcionários dos cress/mt, liquidação do empenho 7, Transferência bancária , Requerimento, Despesa com 05 (cinco) diárias, concernente participação na fiscalização a realizar em Rondonópolis/MT, entre os dias 0/04 A 05/04/203, Conforme aprovado em reunião de diretoria do CRESS/MT. CEI 020/ /04/203 33,92 P 33, Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 20 do empenho, On Line, despesa ref. serviços bancários no dia 03/04/ /04/203 2,77 P 2, Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 202 do empenho, On Line, despesa ref. serviços bancários no dia 04/04/203. Página:/

2 / Energisa Mato Grosso Serviços de Energia 59 04/04/ ,77 P 409, Pago a Centrais Eletricas Matogrossenses S/A, liquidação do empenho, On Line 4040, 3784, valor ref. despesa com energia elétrica na sede do CRESS/MT mês 02/ / Energisa Mato Grosso Serviços de Energia 0 04/04/ ,9 P 23, Pago a Centrais s Mato-grossenses S/A, liquidação 7 do empenho, On Line 45097, 3785, valor ref. despesa com energia elétrica na sede do CRESS/MT mês 02/ Ana Paula Fonseca de Souza e /04/ ,00 P 300,00 Requerimento Funcionários Silva Pago a Ana Paula Fonseca de Souza e Silva, liquidação 79 do empenho 72, On Line, Requerimento, despesa com 03 diárias, concernente a participação na Plenária Nacional CFESS - Desafios do trabalho do(a) Assistente Social na Política de Assistência Social, nos dias 05 e 0 de abril de 203, em Brasilia/DF. Conforme ofício circular CFESS nº 3/ /04/203 3,37 P 3,37 Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 227 do empenho, On Line, ref. despesas com cobrança bancária em 05/04/ /04/203 27,79 P 27,79 Guia Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 20 do empenho 2, On Line, Guia, ref. despesa com FGTS mês 03/ FGTS / Ministerio da Receita 5 05/04/ ,5 P 477,5 03/ INSS Terceiros Federal do Brasil - RECEITA FEDERAL Pago a Ministerio da Receita Federal do Brasil, liquidação 3 do empenho 9, On Line, 03/203, despesa ref. INSS de terceiro / Ministerio da Receita 55 05/04/203.47,95 P.47,95 03/ INSS Patronal Federal do Brasil - RECEITA FEDERAL Pago a Ministerio da Receita Federal do Brasil, liquidação 2 do empenho 0, On Line, 03/203, despesa INSS patronal ref. folha de pagamento mês 03/203 CRESS/MT /04/203 4,20 P 4, Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 203 do empenho, On Line, despesa ref. serviços bancários no dia 08/04/ /04/203 43,8 P 43, Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 204 do empenho, On Line, despesa ref. serviços bancários no dia 09/04/ /04/203 42,3 P 42, Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 205 do empenho, On Line, despesa ref. serviços bancários no dia 0/04/ / Condominio Edificio /04/ ,00 P.300,00 Boleto bancário Condomínios Comodoro Pago a Condominio Edificio Comodoro, liquidação 82 do empenho 75, On Line, Boleto bancário 220, despesa com /2 parcela ref. complemento da reforma do condomínio da sede do CRESS/MT, conforme aprovação em ata do condomínio no mês 08/ /04/ / Confiança Ag. Passagens e Turismo Ltda 85,9 P 85, Funcionários Página:2/

3 Pago a Confiança Ag. Passagens e Turismo Ltda, liquidação 80 do empenho 73, On Line 22420, 259, despesa com aquisição de passagens, pera funcionaria Daniella O. M. Campos utilizada em viagem para Rondonópolis, para participar da fiscalização entre os dias 0 a 05/04/203. Conforme aprovado pela diretoria /04/ / Terra Networks Brasil S/A 37, P 37, Fatura Serviços de Internet Pago a Terra Networks Brasil S/A, liquidação 8 do empenho 74, On Line 247, Fatura 727, despesa ref. serviço prestados com internet na sede do CRESS/MT, no mês 03/ /04/203, P, Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 20 do empenho, On Line, despesa ref. serviços bancários no dia /04/ / Empresa Brasileira de Postagem de 75 /04/203.38,75 P.03,4 Fatura 52 Correios e Telegrafos Correspondência de Cobrança Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 83 do empenho 23, On Line , Fatura 52, despesa com serviços de postagens e cobrança para sede do CRESS/MT, mês 03/ /04/203 8,88 P 8, Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 207 do empenho, On Line, despesa ref. serviços bancários no dia 2/04/ Caroline Ocampos Cardoso Serviços 90 4/04/ ,77 P.277,84 3 Facchini Advocatícios Pago a Caroline Ocampos Cardoso Facchini, liquidação 99 do empenho 37, Cheque 90004, 3, ref. despesa com serviço de advocatícios prestados para o CRESS/MT, mês 03/ Serviços de 7 5/04/ / Brasil Telecom S.A 344,2 P 344,2 Fatura Telecomunicações Pago a Brasil Telecom S.A, liquidação 84 do empenho, On Line, Fatura , despesa com serviço prestados de telefonia na sede do CRESS/MT, mês 03/ /04/203 9,38 P 9, Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 208 do empenho, On Line, despesa ref. serviços bancários no dia 5/04/ / Energisa Mato Grosso Serviços de Energia 78 5/04/203 4,07 P 387,03 Fatura Pago a Centrais s Mato-grossenses S/A, liquidação 8 do empenho, On Line , Fatura , despesa ref. serviço prestado no abastecimento de energia elétrica na sede do CRESS/MT, mês 04/ /04/ / OI S/A 52,3 P 52,3 Fatura Serviços de Internet Pago a 4 Brasil Telecom Celular S/A, liquidação 85 do empenho 7, Transferência bancária 09780, Fatura , despesa com serviço prestado de internet móvel mês 03/ /04/203 34,74 P 34, Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 209 do empenho, On Line, despesa ref. serviços bancários no dia /04/ /04/ Ana Cristina Amaral 50,5 P 50,5 Requerimento Conselheiros Pago a Ana Cristina Amaral, liquidação 88 do empenho 77, Transferência bancária , Requerimento, valor ref. ressarcimento de despesa com transporte, utilizado para desenvolver atividades administrativas na sede do CRESS/MT, no mês 03/203. Página:3/

4 202 7/04/203 2,5 P 2, Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 20 do empenho, On Line, despesa ref. serviços bancários no dia 7/04/ / Energisa Mato Grosso Serviços de Energia 79 7/04/203 0,85 P 5,45 Fatura Pago a Centrais Eletricas Matogrossenses S/A, liquidação 87 do empenho, On Line , Fatura , despesa ref. serviço prestado no abastecimento de energia elétrica na sede do CRESS/MT, mês 04/ / AME com Varej. de Utili. e Despesas Miúdas de Pronto 9 8/04/203 8,95 P 8, Presentes Ltda Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 concedido a AME com Varej. de Utili. e Presentes Ltda referente ao período de a 30/04/203 conforme Nº: 238. Despesa ref. aquisição de material de uso/consumo para sede do CRESS/Mt, mês 04/ /04/203 30,0 P 30, Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2 do empenho, On Line, despesa ref. serviços bancários no dia 8/04/ / Donizete Ribeiro Dos Demais Serviços /04/ ,00 P 222,00 Santos Profissionais Pago a Donizete Ribeiro Dos Santos, liquidação 97 do empenho 82, Cheque ,, despesa ref. serviços prestados de moto boy, na sede do CRESS/MT, no mês 03/ /04/203 30,08 P 30, Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 22 do empenho, On Line, despesa ref. serviços bancários no dia 9/04/ / Wci World Center Manutenção e /04/203 50,00 P 47,00 7 Informatica Ltda - ME Conservação Bens Móveis Pago a Wci World Center Informatica Ltda - ME, liquidação 93 do empenho 79, On Line , 7, despesa com manutenção de impressora, mês 04/ / Wci World Center Demais Serviços /04/203 70,00 P 8,0 Fatura 8 Informatica Ltda - ME Profissionais Pago a Wci World Center Informatica Ltda - ME, liquidação 94 do empenho 80, On Line , Fatura 8, despesa com visita técnica ref. verificação em 02 impressora, mês 04/ /04/ / Zied H. Salim -ME 759,00 P 759, Móveis e Utensílios Pago a Zied H. Salim -ME, liquidação 290 do empenho 3, On Line 20, 972, Valor empenhado a Zied H. Salim -ME, despesa com aquisição de 2 (dois) armários em aço, para sede do CRESS/MT, um para o departamento administrativo financeiro e outro para comissão inadimplência, mês 03/203. Conforme aprovação do presidente na CI em anexo nº 8/ /04/ Aparecida de Castro Soares 544,08 P 544, Conselheiros Pago a Aparecida de Castro Soares, liquidação 95 do empenho 8, Transferência bancária , despesa com passagens área de ida/volta de CGB/BSB, concedida para conselheira vice-presidente, concernente participação no GT " Metodologia dos Encontros Descentralizados e Nacional do Conjunto CFESS/CRESS, no dia 7 de abril de 203 Brasília. Conforme oficio circular CFESS nº 4/203 e deliberado em Ata de Reunião Ordinária do dia 5/02/ /04/ / Brasil Telecom S.A 2,72 P Pago a Brasil Telecom S.A, liquidação 9 do empenho, On Line , Fatura 2059 ref. despesa com telefone no mês 03/203. 2,72 Fatura Serviços de Telecomunicações Página:4/

5 205 22/04/203 9,38 P 9, Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 23 do empenho, On Line, despesa ref. serviços bancários no dia 22/04/ Aparecido Samuel de Castro Despesas Miúdas de Pronto 70 23/04/203 2,5 P 2,5 Cupom Fiscal Cavalcante Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 concedido a Aparecido Samuel de Castro Cavalcante referente ao período de a 30/04/203 conforme Cupom Fiscal Nº: 47973, despesa com autenticação /04/203 23,5 P 23, Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 24 do empenho, On Line, despesa ref. serviços bancários no dia 23/04/ /04/203 8,03 P 8,03 Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 22 do empenho, On Line, ref. despesas com cobrança bancária em 24/04/ / Ministerio da Receita PIS/PASEP Sobre Folha 89 24/04/203 78,47 P 78,47 03/203 Federal do Brasil - RECEITA FEDERAL de Pago a Ministerio da Receita Federal do Brasil - RECEITA FEDERAL, liquidação 98 do empenho 22, On Line , despesa com PIS sobre a folha de pagamento dos func. CRESS/MT, competência mês 03/ /04/203 3,20 P 3, Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 25 do empenho, On Line, despesa ref. serviços bancários no dia 25/04/ / Iomat- Governo do Estado /04/203 0,04 P 0,04 Boleto bancário Publicações Técnicas de Mato Grosso Pago a Iomat- Governo do Estado de Mato Grosso, liquidação 225 do empenho 88, On Line, Boleto bancário 50232, despesa com publicação e serviços gráficos, mês 04/ Demais Serviços /04/ / Andrade e Oliveira Ltda ME 920,00 P 874,00 23 Profissionais Pago a Andrade e Oliveira Ltda ME, liquidação 223 do empenho 87, Cheque 9000, 23, despesa com serviço de manutenção em dois computadores na sede do CRESS/MT, mês 04/ Serviço de /04/ Aparecida Silvia Rossini 950,00 P 845,50 29 Assessoria e Consultoria Pago a Aparecida Silvia Rossini, liquidação 220 do empenho 84, Cheque 90008, 29, despesa com serviços prestados de assessoria contábil e de pessoal no mês 04/ / Associação Matogrossense /04/ ,70 P 253,70 Boleto bancário Vale Transporte dos Transp Urbanos Pago a Associação Matogrossense dos Transp Urbanos, liquidação 29 do empenho 83, On Line , Boleto bancário 73890, despesa com vale transporte para funcionária Maria do Amparo /04/203,90 P, Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2 do empenho, On Line, despesa ref. serviços bancários no dia 2/04/ /04/ Funcionários dos cress/mt 2.437,0 P 2.437,0 04/ Salários Página:5/

6 Pago a Funcionários dos cress/mt, liquidação 228 do empenho 7, Transferência bancária,, despesa com a folha de pagamento dos func. CRESS/MT, competência mês 04/ Programa de 222 2/04/ Funcionários dos cress/mt.000,00 P.000,00 04/203 Alimentação ao Trabalhador - Pat Pago a Funcionários dos cress/mt, liquidação 230 do empenho 8, Transferência bancária,, Vale alimentação pago folha de pagamento competência mês 04/ /04/ Funcionários dos cress/mt 25,28 P 25,28 04/ /3 de Férias - CF/88 Pago a Funcionários dos cress/mt, liquidação 229 do empenho 20, Transferência bancária, 04/203, despesa com /3 ferias proporcionais da func. Simony Silva Oliveira, competência mês 04/ /04/ Funcionários dos cress/mt 375,83 P 375,83 04/ Salários Pago a Funcionários dos cress/mt, liquidação 233 do empenho 7, Transferência bancária, 04/203 ref. a Valor empenhado a Funcionários dos cress/mt, Adiantamento de ferias da func. Simony, competência mês 04/ /04/ / Allianz Seguros S.A. 303,88 P 303,88 Boleto bancário Seguros de Bens Móveis Pago a Allianz Seguros S.A., liquidação 234 do empenho 89, Transferência bancária, Boleto bancário ref. a Valor empenhado a Allianz Seguros S.A., ref. despesa com º parcela do seguro do carro mês 04/ /04/203 2,85 P 2, Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 27 do empenho, On Line, despesa ref. serviços bancários no dia 29/04/ /04/203 5,25 P 5, Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 28 do empenho, On Line, despesa ref. serviços bancários no dia 30/04/ /04/203 2,4 P 2,4 Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 224 do empenho, On Line, 04/203, despesa bancarias na conta movimento mês 04/ / / Confiança Ag. Passagens e /04/203 32,08 P 32,08 Fatura Funcionários Turismo Ltda Pago a Confiança Ag. Passagens e Turismo Ltda, liquidação 22 do empenho 85, On Line , Fatura 25705, despesa com aquisição de passagens para funcionaria Ana Paula Fonseca Silva, concernente participação na Plenária Nacional CFESS/CRESS: Os desafios do trabalho do/ a assistente social na política de assistência social, nos dias 5 e de abril de 203. Conforme solicitação em anexo e Ofício Circular CFESS nº 3/ Serviços de /04/ / OI S/A 5,35 P 43,04 Fatura 5 Telecomunicações Pago a OI S/A, liquidação 222 do empenho 8, On Line 00775, Fatura , despesa com telefone fixo do CRESS numero no período /03/203 a 0/04/203. Total de pagamentos: , ,5 Página:/