CÂMARA MUNICIPAL DE MANICORÉ

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1 Orçamentários FOPAG - SERVIDORES / /01/ /04/ /04/2013 Estimativa ,95 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS FOPAG - VEREADORES / /01/ /04/ /04/2013 Estimativa ,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 02/01/2013 INSS / /04/ /04/2013 Estimativa 635,96 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DE INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 02/01/2013 INSS / /04/ /04/2013 Estimativa 1.598,45 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM JUROS DE INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 02/01/2013 INSS / /04/ /04/2013 Estimativa 1.475,84 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DE INSS FOPAG - SERVIDORES / /01/ /04/ /04/2013 Estimativa 7.806,48 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS FOPAG - INATIVOS / /01/ /04/ /04/2013 Estimativa 3.688,60 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS FOPAG - PENSIONISTAS / /01/ /04/ /04/2013 Estimativa 1.356,00 VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS AMAZONAS ENERGIA / /01/ /04/ /04/2013 Estimativa 1.217,65 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA , , , ,40 0,00 635,96 0, ,45 0, ,84 654, ,86 157, ,63 58, ,62 0, , AMADEU DOS SANTOS CORREA /01/ /04/ /04/2013 Global 650,00 71,50 578,50 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇAGEM E MANUTENÇÃO DA ÁREA EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL E DA ÁREA DE LAZER, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 02/ JANDERLAN BRITO BARBOSA /01/ /04/ /04/2013 Global 600,00 66,00 534,00 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANICORÉ, CONFORME CONTRATO 03/2013. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 1 de 5

2 BANCO DO BRASIL / /01/ /04/ /04/2013 Estimativa 245,90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DILSON MARCOS KOVALSKI - ME / /02/ /04/ /04/2013 Global 2.000,00 VALOR QUE SE PAGA REF A SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL CONFORME CONTRATO Nº 005/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 01/02/2013 INSS / /04/ /04/2013 Estimativa 2.579,82 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DE INSS PARTE PATRONAL. 0,00 245,90 0, ,00 0, , SERGIO CAMPOS E OLIVEIRA /02/ /04/ /04/2013 Global 600,00 66,00 534,00 VALOR QUE SE PAGA REF A SERVIÇOS PRESTADOS EM SONOSPLASTIA NA CAMARA MUNICIPAL DE MANICORE, NAS SESSOES ORDINÁRIAS, ESTRAORDINÁRIAS, SOLENES, ESPECIAIS E OUTRAS REUNIÕES CONFORME CONTRATO Nº 006/ ANTONIO MARCOS BEZERRA SOUZA /02/ /04/ /04/2013 Global 600,00 VALOR QUE SE PAGA REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DO BLOG DO PODER LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO Nº 004/ ,00 534, CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DE MANICORÉ / /04/ /04/ /04/2013 Normal 350,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DE ATA J PEREIRA JORGE - ME / /04/ /04/ /04/2013 Normal 2.881,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CAMARA DE MANICORE, DESCRIMINADA NA NF N 002, 04/ NATAL IMP MERCANTIL E REP DE PRODS ALIM 01/04/2013 LTDA / /04/ /04/2013 Normal 1.896,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE MANICORE, DISCRIMINADA NA NF N 048, 04/13. 0,00 350,00 0, ,00 0, , HENRIQUE AUSFELD FERNANDES /04/ /04/ /04/2013 Normal 385,00 42,35 342,65 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ADEQUACAO DA SALA DE REUNIAO COM PAREDE DIVISORIA, PARA INSTALAR A SECRRETARIA E O SETOR DE RECURSOS HUMANOS ROBERTO OLIVEIRA /04/ /04/ /04/2013 Normal 180,00 19,80 160,20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE GAS DOS AR CONDICIONADS DAS SALAS DA SECRETARIA E DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS VLADIMIR LELO REIS /04/ /04/ /04/2013 Normal 190,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A CMM E DISCRIMINADA NA NF N ,90 169, MANUEL SEBASTIAO PIMENTEL MEDEIROS - 03/04/ /04/ /04/2013 Normal 2.000,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE HUMAITA A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N 019, 04/13. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 2 de 5

3 N. BENTES DA SILVA / /04/ /04/ /04/2013 Normal 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 (DEZ) CARGAS DE PETROLEO P13 E DISCRIMINACAO NA NF N J C DA SILVA ARMARINHO / /04/ /04/ /04/2013 Normal 3.940,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 COMPUTADORES CORE, 02 IMPRESSORA E 02 NOBREAK, DISCRIMINADA NA NF N FRANCISCA RIBEIRO MACHADO /04/ /04/ /04/2013 Normal 480,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA INTERNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DISCRIMINADA NA NF N ,00 500,00 0, ,00 52,80 427, MR CONSTR. E COM. DE MAT. DE CONST. LTDA 08/04/ / /04/ /04/2013 Normal 895,00 0,00 895,00 VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MANICORE, DISCRIMINADA NA NF N ANTONIO DE PAULA TERRA DE SOUZA /04/ /04/ /04/2013 Normal 380,00 0,00 380,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE HIDRAULICA DO PREDIO MUNICIPAL DA CAMARA DE MANICORE, DISCRIMINADA NA NF MANUEL SEBASTIAO PIMENTEL MEDEIROS - 08/04/ /04/ /04/2013 Normal 2.000,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA EMPREENDER VIAGEM A MANAUS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº MARIO RUY LACERDA DE FREITAS JUNIOR - 08/04/ /04/ /04/2013 Normal 1.600,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA EMPREENDER VIAGEM A MANAUS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N LUZINEI DOS SANTOS DELGADO /04/ /04/ /04/2013 Normal 1.600,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA EMPREENDER VIAGEM A MANAUS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES /04/ /04/ /04/2013 Normal 1.600,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO DO VEREADOR PARA DESEMPENHAR FUNCOES DE INTERESSE DA CAMARA, CONFORME PORTARIA N NARA NIDIA BENTES DA SILVA /04/ /04/ /04/2013 Normal 1.600,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ALIMENTACAO E POUSADA AFIM DE DESEMPENHAR FUNCOES DO INTERESSES DA CAMARA, CONFORME PORTARIA N MARKSON MACHADO BARBOSA /04/ /04/ /04/2013 Normal 1.600,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO DE VEREADOR PARA DESEMPENHAR FUNCOES DE INTERESSE DESSA CAMARA, CONFORME PORTARIA N JERRY A L CALDAS ME / /04/ /04/ /04/2013 Normal 764,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MATERIAL ELETRICO DISCRIMINADA NA NF N ,00 764,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 3 de 5

4 C PANTOJA DA SILVA / /04/ /04/ /04/2013 Normal 380,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS HIDRAULICOS E DISCRIMINADOS NA NF N MANUEL SEBASTIAO PIMENTEL MEDEIROS - 16/04/ /04/ /04/2013 Normal 1.250,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ALIMENTACAO E POUSADA DA PRESENTE PORTARIA 26/ REINALDO RODRIGUES MENEZES /04/ /04/ /04/2013 Normal 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ALIMENTACAO E POUSADA, CONFORME A PRESENTE PORTARIA Nº 027/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 26/04/2013 INSS / /04/ /04/2013 Normal 137,04 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTAS E JUROS DE INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 26/04/2013 INSS / /04/ /04/2013 Normal 36,92 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM JUROS DE INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 01/04/2013 INSS / /04/ /04/2013 Normal 194,95 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM JUROS DE INSS. 0,00 380,00 0, ,00 0,00 800,00 0,00 137,04 0,00 36,92 0,00 194,95 Total R$ , , ,64 Extra-Orçamentários EMPRÉSTIMO B.B S/A / /04/ ,09 PAGAMENTO REF A RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÃO/EMPRESTIMOB/BRASIL REF AO MES DE ABRIL/ PENSÃO ALIMENTICIA / /04/ ,00 PAGAMENTO REF A PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO SR. EMIR PEDRAÇA DE FRNAÇA PENSÃO ALIMENTICIA / /04/ ,00 PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EMIR PEDRAÇA DE FRANÇA A SRA. NORMÉLIA INÉS C. REBELO PENSÃO ALIMENTICIA / /04/ ,00 PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DENILDO SILVA SANTOS PREFEITURA MUNCIPAL DE MANICORÉ / /04/ ,33 PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO DOS VEREADORES REF A 04/13. 0, ,09 0,00 250,00 0,00 210,00 0,00 50,00 0, ,33 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 4 de 5

5 SISPREV / /04/ ,51 PAGAMENTO REF A RECOLHIMENTO AO SISTEMA DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MANICORE CONCERNENTE AO MES DE 04/13. 0, ,51 Total R$ ,93 0, ,93 Total Geral R$ 47 Registro(s) , , ,57 MANUEL SEBASTIÃO P. DE MEDEIROS PRESIDENTE CPF DILSON MARCOS KOVALSKI CONTADOR CRC-AM O/0 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 5 de 5