SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : /

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1 Orçamentários FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /05/ /05/2014 Estimativa ,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 1.000,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 7.000,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 2.866,67 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 60,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - ABONO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 289,60 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 828,41 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - HORA EXTRA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN02/01/ /05/ /05/2014 Estimativa 6.505,05 DESPESAS COM INSS - SERVIDORES INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN02/01/ /05/ /05/2014 Estimativa 1.356,00 DESPESAS COM INSS - P/ SERVIÇOS PRESTADOS SISPREV - SIST.DE PREVIDENCIA SOCIAL /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 263,84 DESPESAS COM SISPREV - SERVIDORES FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 148,80 DESPESAS COM FGTS - SERVIDORES , ,90 80,00 920,00 583, ,84 486, ,48 0,00 60,00 0,00 289,60 0,00 828,41 246, ,45 0, ,00 0,00 263,84 0,00 148,80 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 1 de 9

2 RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 02/01/ /05/ /05/2014 Estimativa 1.054,36 DESPESAS COM PASEP VIVO S/A / /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 382,12 DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICAS - VIVO TELEMAR NORTE LESTE S/A /00002/01/ /05/ /05/2014 Estimativa 385,32 DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICAS - TELEMAR AMAZONAS ENERGIA / /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 9.180,10 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA - AMAZONAS ENERGIA AMAZONAS ENERGIA / /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 6.237,82 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA - AMAZONAS ENERGIA BRADESCO S/A / /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 2, BRADESCO S/A / /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 4, BRADESCO S/A / /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 4, BRADESCO S/A / /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 2, BRADESCO S/A / /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 7, BRADESCO S/A / /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 17, BRADESCO S/A / /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 7,38 0, ,36 0,00 382,12 0,00 385,32 0, ,10 0, ,82 0,00 2,46 0,00 4,92 0,00 4,92 0,00 2,46 0,00 7,38 0,00 17,22 0,00 7,38 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 2 de 9

3 BRADESCO S/A / /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 4, BRADESCO S/A / /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 1, BRADESCO S/A / /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 13, BRADESCO S/A / /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 2, BRADESCO S/A / /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 4, BRADESCO S/A / /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 12, BRADESCO S/A / /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 11, BRADESCO S/A / /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 2, BRADESCO S/A / /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 1, BRADESCO S/A / /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 9, BRADESCO S/A / /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 13, BRADESCO S/A / /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 7,38 0,00 4,92 0,00 1,23 0,00 13,53 0,00 2,46 0,00 4,92 0,00 12,30 0,00 11,07 0,00 2,46 0,00 1,23 0,00 9,84 0,00 13,53 0,00 7,38 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 3 de 9

4 BRADESCO S/A / /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 8, BRADESCO S/A / /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 65, BRADESCO S/A / /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 36, CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 189, CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 98, CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 135, CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 124, CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 105, CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 133, CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 193, CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 221, CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 292,65 0,00 8,47 0,00 65,20 0,00 36,00 0,00 189,80 0,00 98,95 0,00 135,40 0,00 124,30 0,00 105,80 0,00 133,80 0,00 193,05 0,00 221,05 0,00 292,65 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 4 de 9

5 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 207, CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 181, CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 156, CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 199, CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 108, CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 104, CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 79, CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 84, CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 227, CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 143, CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 121, CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 118,30 0,00 207,80 0,00 181,70 0,00 156,50 0,00 199,80 0,00 108,10 0,00 104,65 0,00 79,35 0,00 84,20 0,00 227,70 0,00 143,45 0,00 121,60 0,00 118,30 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 5 de 9

6 BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /05/ /05/2014 Estimativa 5,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL RECORD - PROC.E CONTABILIDADE LTDA /01/ /05/ /05/2014 Global 2.679,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA CWC INFORMATICA LTDA / /01/ /05/ /05/2014 Global 1.046,42 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA BPD - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DAD 02/01/ /05/ /05/2014 Global 960,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURAMENTO,IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE FATURAS. 0,00 5,00 0, ,00 0, ,42 0,00 960, A.L.R. LAURIA - ME / /01/ /05/ /05/2014 Global 665,00 0,00 665,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE PESSOAL, GERAÇÃO DE GPS E FGTS, CÁLCULO DE RESCISÃO E GERAÇÃO DAS CHAVES DE FGTS E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP,RAIS E DIRF MARIA APARECIDA DOS SANTOS - EPP /02/ /05/ /05/2014 Global 1.166,66 58, ,33 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS CONJUNTOS MOTO-BOMBAS DE 75CV COM VISTORIAS TÉCNICAS PERIÓDICAS DEUSIMAR M. DA SILVA E CIA LTDA /03/ /05/ /05/2014 Estimativa 4.814,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: 0, , INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA /03/ /05/ /05/2014 Global 333,16 0,00 333,16 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CESSÃO DE DIREIRO DE USO DE PROGRAMA APLICATIVO PARA A AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LEITURAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA,RELATIVO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO TORRES AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME 28/03/ /04/ /05/2014 Global 390,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REBOMBINAMENTO DE MOTORES ELÉTRICOS. 0,00 390, TORRES AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME 28/03/ /05/ /05/2014 Global 3.320,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REBOMBINAMENTO DE MOTORES ELÉTRICOS. 0, , JOSE DA CRUZ BATISTA DE ABREU /04/ /05/ /05/2014 Normal 1.100,00 176,00 924,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DOS HIDROMETROS DOS BAIRROS MORADADO SOL E HONORORIO ROLDÃO JOSE CICERO RODRIGUES DE SOUZA /04/ /04/ /05/2014 Normal 2.100,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO MANUAL DE VOLAS PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC COM 300 METROS DE EXTENSÃO COM REATERRO COMUNIDADE BOA ESPERANÇA BR-174. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 6 de 9

7 L.C.COELHO RESTAURANTE - ME /04/ /05/ /05/2014 Normal 588,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES B. A. ELETRICA LTDA / /04/ /05/ /05/2014 Normal 1.330,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: PEDRO ALEXANDRE DA COSTA / 02/05/ /05/ /05/2014 Normal 504,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARAÇÃO DE 72 REFEIÇÕES. 29,40 558,60 0, ,80 0,00 504, ISAAC DE OLIVEIRA BARBOSA-ME /05/ /05/ /05/2014 Normal 3.150,00 204, ,25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCAVAÇÃO E REATERRO MECANIZADOS EM VALAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E DESOBTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITARIO SIDENEI MACIEL GALUCO - MEI /0 02/05/ /05/ /05/2014 Normal 660,00 0,00 660,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE JARDIM COM CAPINAÇÃO MANUAL DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO SAAE JOSE HENRIQUE CASTRO DOS SANTOS /05/ /05/ /05/2014 Normal 2.000,00 335, ,08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRUÇÃO DE PV'S DE ESGOTO SANITARIO NO BAIRRO MORADA DO SOL COM MANILHA DE 1.00M, COM CONCRETO E TAMPA PAULO MARQUES DA SILVA SOBRINHO /05/ /05/ /05/2014 Normal 1.650,00 264, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE CAIXA D'AGUA DE FIBRA, COM FIBRAMENTO DE RACHADURAS E RETIRADA DE VAZAMENTO NA TURBULAÇÃO DE MANOBRA DE DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES RUMO CERTO, NOVO RUMO E CANOAS VALDIR BATISTA SOBRAL /05/ /05/ /05/2014 Normal 900,00 144,00 756,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TAXI NO TRECHO MANAUS X PRES. FIGUEIREDO, COM TOTAL DE 3 VIAGENS RONNE FLAVIO VIEIRA DE OLIVEIRA /05/ /05/ /05/2014 Normal 150,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A MANAUS NO DIA EDINEI SILVA DA CRUZ /05/ /05/ /05/2014 Normal 150,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A MANAUS NO DIA GOTA COMERCIO E CONTRUCOES LTDA /05/ /05/ /05/2014 Global ,34 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: 0,00 150,00 0,00 150,00 0, ,34 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 7 de 9

8 FREDERICO ROLDÃO DE OLIVEIRA /05/ /05/ /05/2014 Normal 700,00 112,00 588,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DE 100MT DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO E LIMPEZA DE 2 CAIXAS DE ESGOTO DOMICILIARES NA RUA AÇAI PAULO EDUARDO PEDROSO CORREA /05/ /05/ /05/2014 Normal 430,00 68,80 361,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, RECARGA DE CARTUCHO, ALINHAMENTO, TROCA DO CABEÇOTE DAS IMPRESSORAS HP J8600, L RONNE FLAVIO VIEIRA DE OLIVEIRA /05/ /05/ /05/2014 Normal 150,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A MANAUS NO DIA ,00 150, MARIA ALICE BARROS LIMA /05/ /05/ /05/2014 Normal 150,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A MANAUS NO DIA ,00 150,00 Total R$ , , ,45 Extra-Orçamentários SALARIO FAMILIA / /05/ ,66 SALARIO FAMILIA SALARIO FAMILIA / /05/ ,96 SALARIO FAMILIA SALARIO FAMILIA / /05/ ,32 SALARIO FAMILIA SALARIO FAMILIA / /05/ ,66 SALARIO FAMILIA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 15/05/ ,48 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 30/05/ ,80 INSS 0,00 24,66 0,00 147,96 0,00 49,32 0,00 24,66 0, ,48 0,00 745,80 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 8 de 9

9 SISPREV - SIST.DE PREVIDENCIA SOCIAL /05/ ,28 SISPREV ISS - IMPOSTO S/ SERVICO DE QUALQUER NAT 02/05/ ,69 ISS IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - 02/05/ ,85 IRRF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - 30/05/ ,94 IRRF ISS - IMPOSTO S/ SERVICO DE QUALQUER NAT 30/05/ ,23 ISS EMPRESTIMO CEF /05/ ,82 EMPRESTIMO CEF 0,00 159,28 0,00 925,69 0, ,85 0, ,94 0,00 639,23 0, ,82 Total R$ 8.842,69 0, ,69 98 Registro(s) , , ,14 Total Geral R$ JOSE MENEZES PINHEIRO DIRETOR CPF: SÁVIA COSTA DE OLIVEIRA CONTADORA CRC-AM /O-3 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 9 de 9