CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

Transcrição

1 Relação de PAGAMENTOS Classificação Tipo 24/01/2017 1/ ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS Estimativo 02/01/ /01/ ,00 194, ,04 DESTINA-SE AO PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE Cheque: Valor: 1.38 Cheque: Valor: 862, INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO 194,96 2 Total de Retenções: 1 194,96 Folha Competência: 24/01/2017 Valor Lançamento: 2.437,00 24/01/2017 1/ ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS Estimativo 02/01/ /01/ , , ,06 DESTINA-SE AO PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE Cheque: Valor: 1.903,62 Cheque: Valor: 1.032,52 Cheque: Valor: 1.181, CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO 861, IRRF_00_LEGISLATIVO 34, INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO 696,58 4 Total de Retenções: ,52 Folha Competência: 24/01/2017 Valor Lançamento: 5.710,58 24/01/2017 3/ ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS Estimativo 02/01/ /01/ , ,79 DESTINA-SE AO PGTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE Cheque: Valor: 550,02 Cheque: Valor: 461,05 Cheque: Valor: 284,72 Página: 1 de 7

2 Tipo Folha Competência: 24/01/2017 Valor Lançamento: 1.295,79 24/01/2017 2/ ACACIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS Estimativo 02/01/ /01/ , ,72 DESTINA-SE AO PGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE Cheque: Valor: 3.446,48 Cheque: Valor: 5.297,15 Cheque: Valor: 5.245,01 Cheque: Valor: 3.394,86 Cheque: Valor: 5.245,01 Cheque: Valor: 3.342,21 Cheque: Valor: 3.499,13 Cheque: Valor: 3.499,13 Cheque: Valor: 5.140, CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO 8.991, IRRF_00_LEGISLATIVO 5.923, INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO 5.475,96 7 Total de Retenções: ,28 Folha Competência: 24/01/2017 Valor Lançamento: Total do Dia: , , ,61 26/01/ / EDITORA OESTE LTDA - ME / Global 17/01/ /01/ DESTINA-SE AO PGTO DE PUBLICIDADE LEGAL DOS ATOS OFICIAIS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, A MEDIDA QUE FOR NECESSARIO TORNAR PUBLICO TAIS EXPEDIENTES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE Débito: Valor: 65 Diversos Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Documento: 328 Emissão: 25/01/2017 Valor Documento: 65 26/01/ / REGIS E ARAUJO LTDA - ME / Global 16/01/ /01/ DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE SOFTWARE DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL, DE CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 131/2009, REF. AO MES DE JANEIRO DE Página: 2 de 7

3 Tipo Débito: Valor: 65 Diversos Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Documento: 1050 Emissão: 25/01/2017 Valor Documento: 65 26/01/ / JOSEFA PEREIRA DA SILVA Global 17/01/ /01/ ,00 665,00 DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE Cheque: Valor: 665,00 Diversos Descrição: NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Documento: 7339 Emissão: 24/01/2017 Valor Documento: 665,00 26/01/ / NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME / Global 05/01/ /01/ DESTINA-SE AO PGTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E TREINAMENTO DIRIGIDO AOS SERVIDORES/USUARIOS ENVOLVIDO NOS SERVIÇOS, QUE CONSISTI NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, CONTRATOS E FOLHA DE PAGAMENTO, ABRANGENDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E A CESSÃO DE DIREITO E USO DE SOFTWARE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE Débito: Valor: 1.00 Diversos Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Documento: 1565 Emissão: 25/01/2017 Valor Documento: /01/ BANCO DO BRASIL S/A / Ordinário/Normal 02/01/ /01/ ,56 14,56 DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE Débito: Valor: Débito: Valor: 5,76 Diversos Descrição: TAIFA BANCARIA Documento: Emissão: 26/01/2017 Valor Documento: Diversos Descrição: TARIFA BANCARIA Documento: Emissão: 26/01/2017 Valor Documento: 5,76 Quantidade de Documentos: 2 26/01/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / /01/ , ,50 VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE Débito: Valor: 6.367,50 Total do Dia: 9.347, ,06 27/01/ / COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA / Global 05/01/ /01/ DESTINA-SE AO PGTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO PAGAMENTO PARCIAL DO MES DE JANEIRO DE Página: 3 de 7

4 Tipo TED : Valor: 6.50 Nota Fiscal da Nota: Série:. Sub Série: Emissão: 26/01/2017 Validade: 0 Valor: /01/ / DANILO BASTOS DE SOUZA - ME / Global 05/01/ /01/ DESTINA-SE AO PGTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ORIENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PARA O ATENDIMENTO MENSAL AO SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE Débito: Valor: 4.35 Diversos Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Documento: 335 Emissão: 25/01/2017 Valor Documento: /01/ / LUCMAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA / Global 16/01/ /01/ , ,49 DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PARA ABASTECIMENTODOS VEICULOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE Cheque: Valor: 3.000,49 Nota Fiscal da Nota: 2987 Série: 1 Sub Série: Emissão: 27/01/2017 Validade: 0 Valor: 3.000,49 27/01/2017 4/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / Estimativo 02/01/ /01/ , ,11 DESTINA-SE AO PGTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE Débito: Valor: ,11 Diversos Descrição: GPS INSS Documento: Emissão: 27/01/2017 Valor Documento: ,11 27/01/ BANCO DO BRASIL S/A / Ordinário/Normal 02/01/ /01/ ,60 17,60 DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE Débito: Valor: Débito: Valor: Diversos Descrição: TARIFA BANCARIA Documento: Emissão: 27/01/2017 Valor Documento: Diversos Descrição: TARIFA BANCARIA Documento: Emissão: 27/01/2017 Valor Documento: Quantidade de Documentos: 2 Página: 4 de 7

5 Tipo 27/01/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL / /01/ , ,23 VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE Débito: Valor: 9.852,23 27/01/ PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE / /01/ , ,03 VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE Débito: Valor: 5.958,03 Total do Dia: , ,46 31/01/ / ALAN PEREIRA DOS SANTOS Global 12/01/ /01/ , ,80 DESTINA-SE AO PGTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, ASSESSORI E CONSULORIA JURIDICA, CONSISTENTES NO PATROCINIO OUDEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS, INCLUSIVE, A INSTAURAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE INQUERITOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, QUE ENVOLVAM INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE, MUNIDO DE INSTRUMENTO DE MANDATO COM PODERES ESPECIFICOS, EMITINDO AINDA PARECERES ESCRITOS OU VERBAIS SOLICITADOS, ATUANDO NA AREA DE DIREITO PUBLICO E TAMBEM NA AREA TRABALHISTA, PREVIDENCIARIA, TRIBUTARIA E AREAS AFINS, REF. AO MES DE JANEIRO DE Cheque: Valor: 1.772, IRRF_00_LEGISLATIVO 7, INSS_PREST_SERVIÇOS_00_LEGISLATIVO 22 9 Total de Retenções: 2 227,20 Diversos Descrição: NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Documento: 7342 Emissão: 31/01/2017 Valor Documento: /01/ / BRUNO FABRICIO DE SOUZA Global 13/01/ /01/ , ,80 DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE Débito: Valor: 2.574, IRRF_00_LEGISLATIVO 95, INSS_PREST_SERVIÇOS_00_LEGISLATIVO Total de Retenções: 2 425,20 Diversos Descrição: NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Documento: 7340 Emissão: 25/01/2017 Valor Documento: 3.00 Página: 5 de 7

6 Tipo 31/01/2017 4/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / Estimativo 02/01/ /01/ DESTINA-SE AO PGTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE Débito: Valor: 1.00 Diversos Descrição: GPS INSS Documento: Emissão: 31/01/2017 Valor Documento: /01/ BANCO DO BRASIL S/A / Ordinário/Normal 02/01/ /01/ DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE Débito: Valor: Diversos Descrição: TARIFA BANCARIA Documento: Emissão: 31/01/2017 Valor Documento: 31/01/ PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE / /01/ ,20 7,20 VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE Débito: Valor: 7,20 31/01/ PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE / /01/ ,20 95,20 VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE Débito: Valor: 95,20 31/01/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / /01/ VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO Débito: Valor: 55 Total do Dia: 6.661,20 652, Sub-Total de Registros: 24 Sub-Total: , , ,93 Página: 6 de 7

7 Tipo Total de Registros: 24 Total: , , ,93 RESUMO DAS RETENÇÕES TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: ,93 Código Descrição Valor CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO 9.852, IRRF_00_LEGISLATIVO 6.060, INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO 6.367, INSS_PREST_SERVIÇOS_00_LEGISLATIVO 55 Total de Registros: 4 Total: ,16 CESAR DE SOUZA SILVA Presidente CPF : REGINALDO DA MOTA ALCANTARA Tesoureiro CPF : VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS Técnico em Contabilidade Reg. Prof.: CRC-BA /O-5 Página: 7 de 7